Összesítő riport Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása 11/I Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/I_SEGE 11/I űrlap segédűrlapja D 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. ) 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 818 011 000 1 490 061 237 0 1 461 150 301 2 054 873 116 0 1 461 150 301 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 489 409 0 489 409 0 0 489 409 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 32 010 000 36 503 049 0 25 077 193 0 0 25 077 193 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 094 000 5 628 982 0 3 267 601 0 0 3 267 601 06 Jubileumi jutalom (K1106) 9 333 000 10 191 817 0 9 679 917 6 820 700 0 9 679 917 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 36 921 000 40 679 456 0 39 853 486 46 243 278 0 39 853 486 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 155 000 5 165 209 0 5 035 734 11 283 159 0 5 035 734 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 4 350 000 4 442 504 0 4 398 680 5 594 970 0 4 398 680 12 Szociális (K1112) 1 100 000 343 000 0 341 467 0 0 341 467 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 19 665 000 24 174 063 0 24 099 299 25 438 371 0 24 099 299 931 639 000 1 617 678 726 0 1 573 393 087 2 150 253 594 0 1 573 393 087 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 24 162 000 24 161 997 0 23 652 183 70 985 640 38 650 23 652 183 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 10 541 000 9 293 075 0 9 219 190 6 510 433 0 9 219 190 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 22 293 000 21 328 254 0 18 167 563 5 265 000 0 18 027 863 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 56 996 000 54 783 326 0 51 038 936 82 761 073 38 650 50 899 236 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 988 635 000 1 672 462 052 0 1 624 432 023 2 233 014 667 38 650 1 624 292 323 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 275 794 000 376 395 028 0 368 136 739 583 775 952 259 000 368 136 739 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 320 147 077 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 20 032 663 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 12 058 841 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 6 168 071 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 9 730 087 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 21 371 000 119 554 911 0 118 375 706 0 207 989 118 351 237 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 49 000 000 108 683 960 0 94 281 822 2 998 151 1 115 655 93 981 652 31 Árubeszerzés (K313) 2 000 000 2 478 000 0 2 446 240 0 0 2 446 240 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 72 371 000 230 716 871 0 215 103 768 2 998 151 1 323 644 214 779 129 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 16 425 000 16 468 049 0 14 338 646 9 626 497 0 14 338 646 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 846 000 6 757 391 0 5 704 814 8 094 940 127 465 5 651 908 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 22 271 000 23 225 440 0 20 043 460 17 721 437 127 465 19 990 554 36 Közüzemi díjak (K331) 122 728 000 121 875 751 0 114 136 519 257 918 017 2 642 710 109 758 150 37 Vásárolt élelmezés (K332) 176 235 000 192 884 179 0 165 720 083 470 208 324 0 162 148 290 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 16 045 000 21 202 753 0 20 297 356 3 082 722 100 000 19 537 740 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 26 576 000 28 751 497 0 25 114 450 4 435 962 990 200 24 299 836 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 78 117 000 76 492 350 0 74 397 307 201 678 273 38 013 74 275 359 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 67 884 340 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 87 189 000 106 179 307 0 105 987 721 104 000 2 106 402 105 579 847 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 131 629 000 157 119 104 1 209 735 141 874 081 7 997 743 744 796 132 927 988 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 5 769 995 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 638 519 000 704 504 941 1 209 735 647 527 517 945 425 041 6 622 121 628 527 210 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 241 000 1 740 619 0 769 762 0 0 769 762 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 5 317 000 5 939 378 0 5 309 417 0 0 5 113 817 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 7 558 000 7 679 997 0 6 079 179 0 0 5 883 579 162 477 000 204 065 441 323 065 188 189 301 233 392 835 1 741 803 185 457 482 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 15 891 000 30 637 701 0 28 669 173 0 0 28 669 173 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 35 000 000 0 0 0 0 0 0 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 50 000 50 000 0 9 170 0 0 9 170 0 0 0 0 0 0 9 170 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 67 538 081 26 088 200 0 7 147 592 941 832 6 7 147 592 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 280 956 081 260 841 342 323 065 224 015 236 234 334 667 1 741 809 221 283 417 1 021 675 081 1 226 968 591 1 532 800 1 112 769 160 1 200 479 296 9 815 039 1 090 463 889 63 Családi (=64+ +73) (K42) 0 13 433 105 0 13 409 905 0 0 13 409 905 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +97) (K46) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 13 409 905 2 400 000 0 0 0 0 0 0 2 300 000 346 000 0 346 000 0 0 346 000 0 0 0 0 0 0 346 000 112 080 000 81 388 142 0 81 388 142 0 0 81 388 142 0 0 0 0 0 0 73 382 887 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 2 741 434 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 116 780 000 95 167 247 0 95 144 047 0 0 95 144 047 993 760 1 806 264 0 1 806 264 0 0 1 806 264 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 245 000 0 245 000 0 0 0 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 993 760 2 051 264 0 2 051 264 0 0 1 806 264 301 356 273 320 134 022 0 318 622 422 0 0 318 622 422 153 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 2 205 000 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 88 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) (K508) 0 0 0 0 0 0 2 053 909 0 0 0 0 0 0 311 448 425 0 0 0 0 0 0 2 915 000 17 000 000 15 420 000 0 15 420 000 0 0 15 420 000 168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 420 000 172 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 15 000 000 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 192 418 472 354 151 972 500 000 346 026 972 0 0 346 026 972 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 22 094 300 183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 2 233 200 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 35 000 000 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 286 699 472 190 Tartalékok (K513) 419 824 000 170 597 204 0 0 0 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 931 592 505 862 354 462 500 000 682 120 658 0 0 681 875 658 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 29 191 000 4 938 058 0 4 499 634 0 0 4 499 634 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 46 357 000 41 632 565 1 800 000 39 832 565 0 0 39 832 565 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 5 508 000 6 127 298 0 5 760 182 0 0 5 760 182 54 318 000 64 541 458 1 436 510 61 501 119 0 0 61 501 119 10 000 000 18 900 000 0 18 900 000 0 0 18 900 000 29 073 000 30 514 885 387 858 29 471 186 0 0 29 471 186 174 447 000 166 654 264 3 624 368 159 964 686 0 0 159 964 686 201 Ingatlanok felújítása (K71) 51 175 000 49 218 370 4 471 471 44 746 587 0 0 44 746 587 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 10 693 000 9 488 049 0 9 488 049 0 0 9 488 049 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 14 008 000 15 006 058 1 207 297 13 798 761 0 0 13 798 761 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 75 876 000 73 712 477 5 678 768 68 033 397 0 0 68 033 397 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 2 000 000 2 000 001 0 2 000 001 0 0 2 000 001 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 000 000 11 256 000 14 406 000 0 11 650 000 0 0 11 650 000 246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 11 650 000 Teljesítés - 6 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 254 Lakástámogatás (K87) 7 500 000 10 650 000 0 10 650 000 0 0 10 650 000 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 16 500 000 17 517 482 0 17 517 482 0 0 17 517 482 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 0 0 0 0 0 0 200 000 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 17 317 482 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 37 256 000 44 573 483 0 41 817 483 0 0 41 817 483 3 622 055 586 4 518 287 604 11 335 936 4 152 418 193 4 017 269 915 10 112 689 4 129 728 222 Teljesítés - 7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési és kiegészítő (B115) 397 286 379 422 568 273 422 568 273 0 422 568 273 393 828 333 365 118 633 365 118 633 0 365 118 633 543 585 211 568 186 723 568 186 723 0 568 186 723 29 095 080 30 192 313 30 192 313 0 30 192 313 220 849 000 158 619 557 158 619 557 0 158 619 557 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 2 005 240 2 005 240 0 2 005 240 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 1 584 644 003 1 546 690 739 1 546 690 739 0 1 546 690 739 32 Egyéb működési célú bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 205 736 288 1 132 339 340 1 132 339 340 0 1 132 339 340 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 2 069 388 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 24 709 858 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 22 701 716 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 52 870 700 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 1 000 367 878 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 2 255 300 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 27 094 500 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 0 0 270 000 1 790 380 291 2 679 030 079 2 679 030 079 0 2 679 030 079 44 Felhalmozási célú önkormányzati (B21) 0 52 860 651 52 860 651 0 52 860 651 68 Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 65 829 557 81 876 279 81 876 279 0 81 876 279 0 0 0 0 44 467 731 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 35 928 548 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 1 320 000 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 160 000 79 Felhalmozási célú államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 65 829 557 134 736 930 134 736 930 0 134 736 930 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 309 000 000 317 814 652 409 430 532 10 263 754 317 814 652 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 167 998 864 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 125 369 552 113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 24 446 236 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 455 000 000 478 166 640 499 201 813 13 472 496 478 166 640 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 478 166 640 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 40 000 000 45 189 140 54 981 753 1 306 350 45 189 140 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 0 0 0 0 45 189 140 9 000 000 10 414 022 10 481 507 0 10 414 022 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 10 411 455-8 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0 0 2 567 504 000 000 533 769 802 564 665 073 14 778 846 533 769 802 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 7 060 000 7 252 640 31 227 922 238 329 7 247 640 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 75 000 176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 6 000 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0 0 607 584 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 6 309 636 184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0 0 249 420 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 820 060 000 858 837 094 1 005 323 527 25 280 929 858 832 094 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 4 000 000 10 539 520 12 750 888 163 843 12 308 494 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 98 072 000 105 589 430 188 445 258 0 106 165 437 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 76 162 366 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 75 267 000 75 917 684 78 505 420 0 73 960 585 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 67 822 097 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 37 432 000 79 924 807 84 856 847 0 45 114 371 194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0 0 42 647 171 199 Ellátási díjak (B405) 33 749 000 32 404 918 33 017 533 0 32 404 918 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 48 905 000 61 819 322 71 057 648 44 238 54 729 589 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 29 219 000 30 079 560 35 268 560 0 30 079 560 202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 4 000 0 0 0 0 57 000 2 839 486 6 585 915 0 3 550 800 61 000 2 839 486 6 585 915 0 3 550 800 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 489 464 1 078 886 0 1 078 886 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 3 040 000 7 146 316 7 912 754 0 6 836 422 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 702 185 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 329 745 000 406 750 507 519 479 709 208 081 366 229 062 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 21 255 464 28 633 624 0 21 255 464 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 234 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+ +243) (B64) 0 22 455 464 29 833 624 0 22 455 464 15 000 000 19 071 000 19 071 000 936 400 19 071 000 238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 476 000 242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0 0 18 595 000 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 8 594 476 13 118 794 13 118 794 0 13 118 794 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 40 000-9 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 4 000 000 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 500 000 255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 0 8 578 794 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 23 594 476 32 189 794 32 189 794 936 400 32 189 794 800 000 558 298 558 298 26 876 622 558 298 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 558 298 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 301 180 299 649 299 649 0 299 649 281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0 0 299 649 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 1 101 180 857 947 857 947 26 876 622 857 947 3 030 710 504 4 134 857 815 4 401 451 610 53 302 032 4 094 331 370-10 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 48 832 918 48 832 918 0 48 832 918 0 48 447 868 48 832 918 1 684 277 000 1 594 599 669 0 1 594 599 669 0 0 1 594 599 669 1 733 109 918 1 643 432 587 0 1 643 432 587 0 48 447 868 1 643 432 587 1 733 109 918 1 643 432 587 0 1 643 432 587 0 48 447 868 1 643 432 587 Teljesítés - 11 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 207 915 000 0 0 0 0 207 915 000 0 0 0 0 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 432 263 000 429 814 647 429 814 647 0 429 814 647 13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 2 448 060 2 448 060 0 2 448 060 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 432 263 000 432 262 707 432 262 707 0 432 262 707 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 48 447 868 0 48 447 868 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 684 277 000 1 594 599 669 1 594 599 669 0 1 594 599 669 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 2 324 455 000 2 026 862 376 2 075 310 244 0 2 075 310 244 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 2 324 455 000 2 026 862 376 2 075 310 244 0 2 075 310 244-12 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 461 150 301 173 519 433 0 6 148 002 8 252 145 0 0 0 0 0 0 573 802 171 02 Normatív jutalmak (K1102) 489 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 220 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 25 077 193 17 148 000 0 497 800 0 0 0 0 0 0 0 0 3 267 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 9 679 917 1 658 800 0 298 000 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 39 853 486 10 648 940 0 437 064 0 0 0 0 0 0 0 128 000 5 035 734 1 354 926 0 213 280 0 0 0 0 0 0 0 157 430 4 398 680 1 244 206 0 76 000 0 0 0 0 0 0 0 31 500 341 467 91 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 099 299 7 174 572 0 46 000 0 934 000 0 0 0 0 0 0 1 573 393 087 212 840 344 0 7 716 146 8 252 145 934 000 0 0 0 0 0 574 533 321 23 652 183 23 652 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 219 190 4 920 730 0 0 1 215 000 44 000 0 0 0 0 0 0 18 027 863 6 403 599 0 0 0 2 363 210 6 121 717 0 0 106 390 0 0 50 899 236 34 976 512 0 0 1 215 000 2 407 210 6 121 717 0 0 106 390 0 0 1 624 292 323 247 816 856 0 7 716 146 9 467 145 3 341 210 6 121 717 0 0 106 390 0 574 533 321 368 136 739 70 643 984 0 2 100 293 3 576 312 945 399 2 551 494 0 0 0 0 81 341 852 320 147 077 61 334 708 0 1 896 968 2 523 312 793 854 0 0 0 0 0 77 573 515 20 032 663 3 489 000 0 0 1 053 000 0 0 0 0 0 0 0 12 058 841 3 099 451 0 106 461 0 97 422 1 711 586 0 0 0 0 74 326 6 168 071 69 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 646 784 9 730 087 2 651 610 0 96 864 0 54 123 839 908 0 0 0 0 47 227 118 351 237 358 214 2 981 900 6 191 974 0 0 0 0 0 0 0 77 631 542 93 981 652 18 437 010 7 874 164 251 0 115 904 198 134 0 0 1 969 6 339 40 267 835-13 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 31 Árubeszerzés (K313) 2 446 24 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 214 779 129 18 795 224 2 989 774 6 356 225 0 115 904 198 134 0 0 1 969 6 339 117 899 377 14 338 646 8 312 719 0 182 157 0 12 141 0 0 0 0 0 0 5 651 908 2 400 253 0 0 0 2 340 0 0 0 0 0 0 19 990 554 10 712 972 0 182 157 0 14 481 0 0 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 109 758 150 7 998 429 38 470 5 515 690 0 8 673 10 498 0 0 0 0 465 094 37 Vásárolt élelmezés (K332) 162 148 29 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 19 537 740 3 158 200 0 178 500 0 0 578 215 0 0 0 0 0 24 299 836 2 831 188 215 140 0 0 0 18 500 0 0 0 0 122 984 74 275 359 7 199 420 389 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 884 340 6 351 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 579 847 0 2 944 780 2 692 114 0 0 0 0 0 0 0 2 933 318 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 132 927 988 38 553 629 1 341 84 736 1 453 200 146 063 8 680 889 0 0 0 0 1 158 681 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 5 769 995 1 050 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 527 210 59 740 866 3 589 289 8 471 040 1 453 200 154 736 9 288 102 0 0 0 0 4 680 077 769 762 388 742 0 0 0 3 170 0 0 0 0 0 0 5 113 817 1 549 201 0 0 0 0 1 149 450 0 0 0 0 0 5 883 579 1 937 943 0 0 0 3 170 1 149 450 0 0 0 0 0 185 457 482 13 483 928 1 202 478 3 451 216 378 000 52 038 2 534 901 0 0 531 1 711 30 643 657 28 669 173 1 459 841 0 700 485 0 0 0 24 922 255 0 0 0 0 9 170 9 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 170 9 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 147 592 3 774 701 0 0 152 000 0 345 013 0 0 0 0 213 791 221 283 417 18 727 640 1 202 478 4 151 701 530 000 52 038 2 879 914 24 922 255 0 531 1 711 30 857 448-14 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 153 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) (K508) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 090 463 889 109 914 645 7 781 541 19 161 123 1 983 200 340 329 13 515 600 24 922 255 0 2 500 8 050 153 436 902 13 409 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 409 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 00 346 00 81 388 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 382 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 741 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 144 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 806 264 0 0 0 0 0 0 1 806 264 0 0 0 0 1 806 264 0 0 0 0 0 0 1 806 264 0 0 0 0 318 622 422 4 915 000 0 0 0 13 909 40 000 0 311 448 425 0 0 0 2 205 00 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 053 909 2 000 000 0 0 0 13 909 40 000 0 0 0 0 0 311 448 425 0 0 0 0 0 0 0 311 448 425 0 0 0 2 915 000 2 915 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 420 00 168 ebből: háztartások (K508) 420 00-15 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 172 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 000 00 346 026 972 50 000 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 22 094 300 50 000 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 183 ebből: háztartások (K512) 2 233 20 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 35 000 00 286 699 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 875 658 4 965 000 0 0 0 13 909 1 040 000 1 806 264 311 448 425 0 0 0 4 499 634 1 068 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 832 565 0 0 4 320 394 0 0 0 0 0 0 0 7 243 321 5 760 182 4 330 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 501 119 3 120 125 15 740 0 0 0 0 0 0 0 0 7 946 240 18 900 000 18 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 471 186 2 300 023 4 250 847 906 0 0 0 0 0 0 0 4 078 680 159 964 686 29 718 612 19 990 5 168 300 0 0 0 0 0 0 0 19 268 241 201 Ingatlanok felújítása (K71) 44 746 587 219 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 9 488 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 798 761 59 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 033 397 278 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 001 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0-16 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 650 00 246 ebből: háztartások (K86) 11 650 00 254 Lakástámogatás (K87) 10 650 00 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 17 517 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 00 17 317 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 817 483 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 4 129 728 222 463 337 989 7 801 531 34 145 862 15 026 657 4 640 847 23 228 811 26 728 519 313 448 425 108 890 8 050 828 580 316 48 832 918 0 0 0 0 0 0 48 832 918 0 0 0 0 1 594 599 669 0 0 0 0 0 0 0 1 594 599 669 0 0 0 1 643 432 587 0 0 0 0 0 0 48 832 918 1 594 599 669 0 0 0 1 643 432 587 0 0 0 0 0 0 48 832 918 1 594 599 669 0 0 0 5 773 160 809 463 337 989 7 801 531 34 145 862 15 026 657 4 640 847 23 228 811 75 561 437 1 908 048 094 108 890 8 050 828 580 316 212 60 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 897 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 627 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17 -
# Megnevezés 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 042180 Állategészségügy 045120 Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045130 Híd, alagút építése 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 047310 Turizmus igazgatása és támogatása 047320 Turizmusfejlesztési és tevékenységek 047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 171 366 624 0 0 0 0 0 0 4 202 416 0 0 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0 0 0 0 0 304 700 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 0 0 0 0 0 298 278 0 0 0 0 197 610 0 0 0 0 0 0 5 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 300 0 0 0 0 171 564 234 0 0 0 0 0 0 4 921 084 0 0 0 0 171 564 234 0 0 0 0 0 0 4 921 084 0 0 0 0 24 862 766 0 0 0 0 0 0 1 371 380 0 0 0 0 23 131 296 0 0 0 0 0 0 1 225 102 0 0 0 0 32 908 0 0 0 0 0 0 77 472 0 0 0 0 1 680 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 470 0 0 0 0 0 0 68 806 0 0 0 0 1 427 907 704 217 0 0 0 3 372 548 0 0 0 0 0 1 440 592 2 426 360 920 753 0 0 0 283 081 0 185 257 0 0 0 789 651 31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0 1 927 606 0 0 0 0-18 -
# Megnevezés 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 042180 Állategészségügy 045120 Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045130 Híd, alagút építése 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 047310 Turizmus igazgatása és támogatása 047320 Turizmusfejlesztési és tevékenységek 047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3 854 267 1 624 970 0 0 0 3 655 629 0 2 112 863 0 0 0 2 230 243 0 0 0 0 0 0 0 108 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 820 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 509 814 327 803 0 0 0 208 893 0 1 176 150 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 1 619 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 816 000 0 0 0 591 000 0 0 0 0 0 1 200 000 0 18 000 0 0 0 234 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 998 0 0 0 0 0 43 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 092 146 077 3 187 674 0 0 0 56 784 160 0 2 631 191 0 0 0 8 744 230 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 89 295 257 476 0 0 1 049 782 242 279 180 000 14 273 0 0 0 109 850 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 2 364 832 4 606 953 0 0 1 049 782 58 861 130 180 000 3 821 614 0 0 0 10 097 172 0 0 0 0 0 566 581 0 0 0 0 0 29 924 0 0 0 0 0 566 581 0 0 0 0 0 29 924 1 479 140 824 442 0 0 283 439 16 745 729 48 600 1 555 183 0 0 0 2 836 694 325 13 012 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 479 465 837 454 0 0 283 439 16 745 735 48 600 1 555 183 0 0 0 2 836 694 7 698 564 7 069 377 0 0 1 333 221 79 829 075 228 600 7 605 480 0 0 0 15 194 033-19 -
# Megnevezés 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 63 Családi (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 153 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) (K508) 042180 Állategészségügy 045120 Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045130 Híd, alagút építése 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 047310 Turizmus igazgatása és támogatása 047320 Turizmusfejlesztési és tevékenységek 047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 168 ebből: háztartások (K508) 172 ebből: egyéb vállalkozások (K508) - 20 -
# Megnevezés 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 042180 Állategészségügy 045120 Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045130 Híd, alagút építése 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 047310 Turizmus igazgatása és támogatása 047320 Turizmusfejlesztési és tevékenységek 047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 0 0 0 0 152 333 000 10 000 000 0 0 4 082 000 0 7 375 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 082 000 0 0 0 183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125 000 0 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 0 0 0 0 152 333 000 10 000 000 0 0 0 0 6 250 000 0 0 0 0 0 152 333 000 10 000 000 0 0 4 082 000 0 7 375 000 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 112 075 0 0 3 224 373 0 0 500 000 0 0 0 0 0 1 907 317 125 984 0 0 0 47 480 0 0 0 0 0 275 000 3 515 236 34 016 0 870 581 0 12 820 135 000 0 0 0 0 74 250 16 534 628 160 000 700 000 4 094 954 0 60 300 635 000 0 0 0 0 349 250 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 15 235 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 0 0 4 039 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 275 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-21 -
# Megnevezés 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 042180 Állategészségügy 045120 Út, autópálya építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045130 Híd, alagút építése 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 047310 Turizmus igazgatása és támogatása 047320 Turizmusfejlesztési és tevékenységek 047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 246 ebből: háztartások (K86) 254 Lakástámogatás (K87) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 785 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 785 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 785 567 0 0 220 660 192 7 229 377 19 975 000 4 094 954 153 666 221 89 889 375 863 600 13 897 944 4 082 000 2 785 567 7 375 000 15 543 283 220 660 192 7 229 377 19 975 000 4 094 954 153 666 221 89 889 375 863 600 13 897 944 4 082 000 2 785 567 7 375 000 15 543 283 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-22 -
# Megnevezés 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 061030 Lakáshoz jutást segítő 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 0 0 0 0 0 0 0 33 968 489 18 631 282 15 842 672 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0 0 0 0 0 3 380 900 0 610 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 303 41 308 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 0 0 0 0 0 817 100 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 0 0 0 0 0 1 964 858 939 952 892 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 690 581 680 768 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 944 76 375 65 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 857 1 259 833 1 050 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 317 738 22 464 525 19 271 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 071 10 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 000 21 071 10 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 497 738 22 485 596 19 281 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 077 394 6 253 679 5 330 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 266 275 5 643 982 4 852 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 231 319 257 257 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 888 259 495 220 850 0 0 0 0 0 0 0 234 025 13 610 343 2 357 996 0 2 339 0 0 0 0 0 0 0 0 930 821 6 341 424 181 429 189 327 0 0 31 Árubeszerzés (K313) - 23 -