A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308647 1051 20 0900 034832 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 2170 Aszód Baross Gábor tér 2 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 121 Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 A mutatószámok állományának alakulása 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszközök értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 81 81 82 82 83 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -
Szám B23 B24 Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése - 3 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 13 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 41 Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint - 4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 888 694 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 888 694 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 651 917 636 442 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 18 474 13 774 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 1 624 0 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 672 015 650 216 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 672 903 650 910 34 1. Anyagok (21., 241.) 13 159 0 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 13 159 0 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 5 441 0 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 461 0 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 5 902 0 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 21 453 4 639 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 2 985 5 450 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 0 5 450 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 24 438 10 089 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 1 540 6 942 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 0 1 634 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 0 6 969 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 1 540 15 545 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 45 039 25 634 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 717 942 676 544 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 634 007 634 007 78 I. Tartós tőke (76+77) 634 007 634 007 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 50 841 16 903 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 50 841 16 903 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 684 848 650 910 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 25 344 9 463 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) -2 351-50 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 22 993 9 413 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 22 993 9 413 118 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 7 116 0 119 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 7 116 0 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 7 116 0 136 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 0 4 288 138 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 0 6 483 139 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 2 985 5 450 140 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 2 985 5 450 142 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) 2 985 16 221 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 10 101 16 221 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 717 942 676 544-5 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 330 594 287 643 279 394 02 Illetménykiegészítések 0 4 718 4 717 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 20 000 24 523 24 523 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 12 000 8 683 8 682 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 362 594 325 567 317 316 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 17 628 13 016 13 016 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 380 222 338 583 330 332 10 Jutalom (normatív) 0 1 596 1 596 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 36 000 37 938 37 937 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 200 32 958 32 957 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 37 200 72 492 72 490 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 2 351 2 351 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 37 200 74 843 74 841 17 Keresetkiegészítés fedezete 6 300 0 0 18 Végkielégítés 0 18 140 18 139 19 Jubileumi jutalom 4 800 7 173 7 173 20 Napidíj 900 782 781 22 Egyéb sajátos juttatások 600 4 503 4 502 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 6 300 30 598 30 595 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 126 125 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 6 300 30 724 30 720 28 Közlekedési költségtérítés 5 850 1 938 1 937 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 400 0 0 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 6 250 1 938 1 937 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 150 74 73 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 6 400 2 012 2 010 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 49 750 105 028 105 022 150 2 551 2 549 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 56 200 107 579 107 571 43 Állományba nem tartozók juttatásai 51 278 29 630 29 630 48 Külső személyi juttatások (43+47) 51 278 29 630 29 630 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 487 700 475 792 467 533 50 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 131 300 125 711 124 576 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 146 145 53 Táppénz hozzájárulás 0 1 185 1 185 55 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 131 300 127 042 125 906-6 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 24 200 6 538 6 537 02 Gyógyszerbeszerzés 1 412 521 521 03 Vegyszerbeszerzés 0 3 2 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 2 100 352 352 05 Könyv beszerzése 336 9 8 06 Folyóirat beszerzése 210 115 114 07 Egyéb információhordozó beszerzése 42 0 0 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 3 528 1 502 1 502 10 Szakmai anyagok beszerzése 2 520 517 516 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 300 95 95 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 2 884 201 201 13 Egyéb anyagbeszerzés 9 240 3 630 3 630 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 46 772 13 483 13 478 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 648 498 497 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 0 8 8 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 244 63 63 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 2 892 569 568 23 Szállítási szolgáltatás díja 0 68 67 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 25 200 15 677 15 630 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 8 400 5 377 5 376 27 Víz- és csatornadíjak 6 300 1 946 1 946 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 5 880 1 395 1 395 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 16 616 6 261 6 261 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 336 646 646 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 62 732 31 370 31 321 35 Vásárolt közszolgáltatások 0 622 622 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 31 120 10 822 10 810 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 504 237 237 41 Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) 31 624 11 059 11 047 42 Belföldi kiküldetés 600 1 496 1 496 44 Reprezentáció 1 080 213 212 46 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+ +45) 1 680 1 709 1 708 48 Egyéb dologi kiadások 400 1 1 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 146 100 58 813 58 745 61 Díjak, egyéb befizetések 800 310 310 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 800 310 310 69 Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) 800 310 310 70 Dologi kiadások mindösszesen (49+69) 146 900 59 123 59 055-7 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 95 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 7 7 99 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 17 200 3 817 3 817 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 17 200 3 824 3 824-8 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 1 575 610 610 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 1 575 610 610 25 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 425 165 165 30 Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 425 165 165 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 2 000 775 775 34 Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) 2 000 775 775 35 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) 2 000 775 775 39 Felhalmozási kiadások összesen (35+38) 2 000 775 775-9 -
06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 97 Függő kiadások 0 0 5 402 98 Átfutó kiadások 0 0 1 634 99 Kiegyenlítő kiadások 0 0 6 969 100 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0 14 005 101 Összesen (61+68+96+100) 0 0 14 005-10 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 06 Szolgáltatások ellenértéke 7 600 619 619 0 07 Egyéb sajátos bevétel 0 275 275 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 1 167 1 167 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 16 800 4 216 4 216 0 11 Alkalmazottak térítése 5 800 5 833 5 833 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 37 37 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 600 189 189 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 30 800 12 336 12 336 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 11 11 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 3 200 1 939 1 939 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 3 200 1 950 1 950 0 25 Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) 34 000 14 286 14 286 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 50 0 0 33 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+ +32) 35 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34) 0 50 0 0 0 50 0 0-11 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 749 100 543 609 543 609 02 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 2 000 775 775 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 751 100 544 384 544 384 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 0 84 843 84 843 0 84 843 84 843 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 84 843 84 843 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 751 100 629 227 629 227-12 -
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 22 993 22 993 66 Maradvány-felhasználás (61+ +65) 0 22 993 22 993 101 Függő bevételek 0 0 4 288 103 Kiegyenlítő bevételek 0 0 6 483 104 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103) 0 0 10 771 105 Összesen (60+66+94+97+100+104) 0 22 993 33 764-13 -
# Megnevezés Összesen 5629171 Munkahelyi étkeztetés 01 Közvetlen kiadások összesen 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 05 Épületek fenntartásának kiadásai 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység 8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység 8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység 8531341 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 8532121 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 8532221 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 478 456 0 0 39 361 0 5 337 1 218 0 6 096 0 5 582 1 858 62 407 205 202 410 313 899 899 145 363 259 482 280 46 629 228 228 457 350 1 007 1 003 163 405 289 541 461 06 Központi irányítás kiadásai 69 602 418 411 835 633 1 838 1 830 300 745 529 989 842 07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+ +06) 08 Kiadások mindösszesen (01+07) 178 638 851 841 1 702 1 296 3 744 3 732 608 1 513 1 077 2 012 1 583 657 094 851 841 41 063 1 296 9 081 4 950 608 7 609 1 077 7 594 3 441-14 -
121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben # Megnevezés 8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása 01 Közvetlen kiadások összesen 419 004 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 57 950 05 Épületek fenntartásának kiadásai 41 497 06 Központi irányítás kiadásai 60 232 07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+ +06) 159 679 08 Kiadások mindösszesen (01+07) 578 683-15 -
# Megnevezés Összesen 5629171 Munkahelyi étkeztetés 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 129 Költségvetési kiadások (127+128) 132 Kiadások összesen (129+130+131) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 134 átlagos statisztikai állományi létszám 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység 8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység 8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység 8531341 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 8532121 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 8532221 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 330 332 336 330 22 042 509 4 998 2 235 240 3 317 424 4 490 1 983 107 571 166 164 7 986 254 1 413 924 119 1 149 211 1 021 465 29 630 30 30 2 026 46 132 131 21 1 286 38 71 45 467 533 532 524 32 054 809 6 543 3 290 380 5 752 673 5 582 2 493 125 906 146 144 8 662 222 1 775 897 104 1 549 185 1 602 629 58 745 172 171 345 263 759 757 122 306 217 408 316 310 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 59 055 173 172 346 264 761 759 123 307 218 409 317 3 824 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 656 318 851 840 41 063 1 295 9 080 4 948 607 7 609 1 077 7 594 3 440 775 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 775 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 657 093 851 840 41 064 1 295 9 081 4 949 607 7 609 1 077 7 594 3 441 657 093 851 840 41 064 1 295 9 081 4 949 607 7 609 1 077 7 594 3 441 657 093 851 840 41 064 1 295 9 081 4 949 607 7 609 1 077 7 594 3 441 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 2 2 4 4 1 2 1 3 2 140 0 0 2 2 4 4 1 2 1 3 2-16 -
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés 8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 289 428 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 93 699 03 Külső személyi juttatások 02/48 25 774 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 408 901 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 109 991 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 54 909 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 297 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 55 206 48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 3 816 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 577 914 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 771 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 771 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 578 685 129 Költségvetési kiadások (127+128) 578 685 132 Kiadások összesen (129+130+131) 578 685 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 20 134 átlagos statisztikai állományi létszám 21 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 131 136 átlagos statisztikai állományi létszám 119-17 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 5629171 Munkahelyi étkeztetés 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 109 Támogatások összesen (106+107+108) 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 114 Maradvány felhasználás 10/66 115 Költségvetési bevételek (113+114) 118 Bevételek összesen (115+116+117) 6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység 8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység 8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység 8531341 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 8532121 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 8532221 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 12 336 888 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 950 239 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 286 1 127 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 129 1 127 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 384 0 512 41 064 1 295 9 081 4 949 607 7 609 1 027 7 594 3 441 544 384 0 512 41 064 1 295 9 081 4 949 607 7 609 1 027 7 594 3 441 643 513 1 127 840 41 064 1 295 9 081 4 949 607 7 609 1 027 7 594 3 441 22 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666 506 1 127 840 41 064 1 295 9 081 4 949 607 7 609 1 027 7 594 3 441 666 506 1 127 840 41 064 1 295 9 081 4 949 607 7 609 1 027 7 594 3 441-18 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés 8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 11 133 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 1 698 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 12 831 20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 84 843 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 84 843 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 97 674 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 467 205 109 Támogatások összesen (106+107+108) 467 205 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 564 879 114 Maradvány felhasználás 10/66 22 993 115 Költségvetési bevételek (113+114) 587 872 118 Bevételek összesen (115+116+117) 587 872-19 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 487 700 0 14 163-104 484 78 413-11 908 475 792 467 533 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) 03 Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) 131 300 0 3 824-28 119 20 037-4 258 127 042 125 906 146 900 0 0-97 213 9 436-87 777 59 123 59 055 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) 17 200 0 0-13 376 0-13 376 3 824 3 824 13 Működési kiadások (01+... +12) 783 100 0 17 987-243 192 107 886-117 319 665 781 656 318 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) 2 000 0 0-1 225 0-1 225 775 775 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 2 000 0 0-1 225 0-1 225 775 775 30 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +29) 31 Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) 32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) 33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/25) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) 37 Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) 39 Költségvetési bevételek összesen (33+ +38) 40 Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) 41 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) 785 100 0 17 987-244 417 107 886-118 544 666 556 657 093 0 0 0 0 0 0 0 14 005 785 100 0 17 987-244 417 107 886-118 544 666 556 671 098 34 000 0 0-19 714 84 893 65 179 99 179 99 129 751 100 0 17 987-224 703 0-206 716 544 384 544 384 0 0 0 0 22 993 22 993 22 993 22 993 785 100 0 17 987-244 417 107 886-118 544 666 556 666 506 0 0 0 0 0 0 0 10 771 785 100 0 17 987-244 417 107 886-118 544 666 556 677 277-20 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 21 453 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 21 453 06 Bevételek (+) 654 284 07 Kiadások (-) 671 098 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 4 639 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 4 639-21 -
27 - Letéti számla pénzforgalma # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején 2 985 05 Egyéb letéti bevételek 11 600 06 Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) 11 600 10 Egyéb letétek kiadásai 9 135 11 Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) 9 135 12 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) 5 450-22 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 125 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 5 348 0 0 0 0 0 0 5 348 0 1 127 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető 18 867 0 0 2 399 640 0 0 21 906 6 095 6 133 1-2. pozíció: 35 tanácsos 7 136 258 0 235 335 0 0 7 964 1 952 2 134 1-2. pozíció: 36 munkatárs 533 0 0 0 25 0 0 558 171 1 135 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 136 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 137 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 138 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 139 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 140 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 141 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen 142 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 143 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 144 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen 146 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145) 203 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202) 3 156 0 0 0 169 0 0 3 325 1 529 4 13 927 0 0 1 604 509 0 0 16 040 4 298 12 47 714 50 0 5 486 1 102 0 0 54 352 11 854 35 59 210 1 481 0 7 193 1 731 0 0 69 615 12 896 38 9 112 0 0 780 68 0 0 9 960 2 556 5 80 801 2 524 0 4 938 2 702 0 0 90 965 19 569 35 6 129 360 0 210 195 0 0 6 894 1 065 2 21 374 44 0 1 378 570 0 0 23 366 10 454 8 2 408 0 0 180 276 0 0 2 864 51 1 3 679 0 0 120 360 0 0 4 159 0 1 279 394 4 717 0 24 523 8 682 0 0 317 316 72 490 151 279 394 4 717 0 24 523 8 682 0 0 317 316 72 490 151 206 közalkalmazottak összesen 13 016 0 0 0 0 0 0 13 016 2 351 10 210 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+ +209) 211 I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) 13 016 0 0 0 0 0 0 13 016 2 351 10 292 410 4 717 0 24 523 8 682 0 0 330 332 74 841 161 Létszám fő - 23 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 317 316 13 016 0 0 330 332 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 72 490 2 351 0 0 74 841 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 30 595 125 0 0 30 720 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 1 937 73 0 0 2 010 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 105 022 2 549 0 0 107 571 09 Külső személyi juttatások 0 0 29 630 0 29 630 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 422 338 15 565 29 630 0 467 533 11 Nyitólétszám (fő) 198 0 0 0 198 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 201 0 0 0 201 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 172 0 0 0 172 14 Zárólétszám (fő) 160 0 0 0 160 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 165 0 0 0 165 16 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 0 0 0 0 12 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 151 10 0 0 161 Összesen - 24 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 1 6 7 0 63 65 128 135 02 b) csoport 0 0 0 0 16 1 17 17 03 Összesen (01+02) 1 6 7 0 79 66 145 152 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 1 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 0 2 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 0 3 3 3 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 1 1 0 2 2 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 1 1 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 3 10 1 14 14 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 4 12 1 17 17 27 Mindösszesen (03+13+26) 1 6 7 4 91 70 165 172 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 1 6 7 4 91 70 165 172 38 I. funkció csoport 1 6 7 0 79 66 145 152 39 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 3 3 3 40 III. funkció csoport 0 0 0 4 12 1 17 17-25 -
37 - A mutatószámok állományának alakulása # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma 02 68000110201 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - lakóingatlanok száma 03 68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm) 04 85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - tanulók száma 05 85201210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma 06 85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - tanulók száma 07 85202210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma 08 85313410201 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9?10. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - a felzárkóztató oktatásban részt vev? tanulók száma 09 85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - tanulók száma 10 85321210201 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma 11 85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - tanulók száma 12 85322210201 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma 13 87902010101 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - el?zetes letartóztatás, illetve javítóintézeti nevelés végrehajtására rendelkezésre álló fér?helyek száma a tárgyév december 31-én 55 55 240 48 48 48 94 585 94 585 94 585 18 18 18 13 13 13 88 88 88 50 50 50 18 18 18 19 19 19 10 10 10 19 19 19 10 10 10 240 240 240-26 -
# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 2 566 877 105 0 92 269 21 554 0 0 0 0 993 494 02 - Beszerzés, létesítés 0 0 0 610 0 0 0 0 0 610 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 0 0 0 165 0 0 0 0 0 165 0 0 0 775 0 0 0 0 0 775 12 - Összes növekedés (05+11) 0 0 0 775 0 0 0 0 0 775 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 2 566 877 105 0 93 044 21 554 0 0 0 0 994 269 1 678 225 188 0 73 795 19 930 0 0 0 0 320 591 23 - Növekedés 194 15 475 0 5 475 1 624 0 0 0 0 22 768 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 872 240 663 0 79 270 21 554 0 0 0 0 343 359 1 872 240 663 0 79 270 21 554 0 0 0 0 343 359 694 636 442 0 13 774 0 0 0 0 0 650 910 1 382 17 172 0 59 086 21 554 0 0 0 0 99 194-27 -
42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 01 A. Kiadási előirányzat 915 684 666 556 02 1. Alaptevékenység működési kiadásai 882 958 656 318 05 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai 882 958 656 318 06 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 7 382 775 09 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai 7 382 775 10 B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) 890 340 657 093 11 C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) 25 344 9 463 12 D. Bevételi előirányzat 915 684 666 556 13 3. Alaptevékenység működési bevételei 912 392 665 731 16 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei 912 392 665 731 17 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei 941 775 20 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei 941 775 21 E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) 913 333 666 506 22 F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) -2 351-50 23 G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) 22 993 9 413 25 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) 22 993 9 413 26 6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-) 0 1 481 28 I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 22 993 7 932 30 J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 22 993 7 932 32 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 22 993 7 932 33 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány 22 293 7 932 34 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány 700 0-28 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 2 909 02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 253 03 - személyi jövedelemadó összege (eft) 67 195 04 - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eft) 45 713 05 - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eft) 38 533 06 Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék 18 418 07 - pénzbeli egészségbiztosítási járulék 13 301 08 - munkaerő-piaci járulék 6 814 09 - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eft) 23 11 - táppénz összege (eft) 3 566 12 - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eft) 4 159 13 Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eft) 77 17-2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 19-2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eft) 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44) 54 080 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 942 39-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 2 358 41-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 7 505 42-27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 43 275 45 823 30 962 11 923 7 753-29 -
# Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 09 Készletek 13 159 0 0 0 0 0 10 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 5 441 0 0 0 0 0 14 Egyéb követelések 461 0 0 0 0 0 18 Idegen pénzeszközök 2 985 0 0 0 5 450 0 19 Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) 22 046 0 0 0 5 450 0 20 Eszközök összesen (08+19) 22 046 0 0 0 5 450 0-30 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 58 - Követelések állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+- 4+5+-6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) Követelés összesen (=12+13) 5 441 0 0 0 0 5 441-5 441 0 0 5 441-5 441 0 461 0 0 0 0 461-461 0 0 461-461 0 5 902 0 0 0 0 5 902-5 902 0 0 5 902-5 902 0-31 -
# Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 09 Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) 18 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22) 21 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 22 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 37 Kötelezettségek összesen (01+09) Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 7 116 0 0 0 0 7 116 0 7 116 0 0 0 0 7 116 0 0 0 0 7 116 0 7 116 0 0 0 0 3 021 0 0 0 0 3 021 0 3 021 0 0 0 0 4 095 0 0 0 0 4 095 0 4 095 0 0 0 0 7 116 0 0 0 0 7 116 0 7 116 0 0 0 0-32 -
# Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 1. Intézményi beruházási kiadások 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+ 21) Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 610 0 0 0 0 610 0 0 0 0 610 610 165 0 0 0 0 165 0 0 0 0 165 165 775 0 0 0 0 775 0 0 0 0 775 775 3 824 0 0 0 0 3 824 0 0 0 0 3 824 3 824 3 824 0 0 0 0 3 824 0 0 0 0 3 824 3 824 23 1. Személyi juttatások 475 792 0 0 0 0 475 792 0 0 0 0 467 533 467 533 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások (23+...+25) 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 127 042 0 0 0 0 127 042 0 0 0 0 125 906 125 906 59 123 0 0 0 0 59 123 0 0 0 0 59 055 59 055 661 957 0 0 0 0 661 957 0 0 0 0 652 494 652 494 666 556 0 0 0 0 666 556 0 0 0 0 657 093 657 093-33 -
# Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 1 2 14 15 16 17 01 1. Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 0 0 0 0 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 0 0 0 0 21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 0 0 0 0 23 1. Személyi juttatások 0 8 259 0 0 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 1 136 0 0 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 68 0 0 26 Működési kiadások (23+...+25) 0 9 463 0 0 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 0 9 463 0 0-34 -
81-81 # Megnevezés Eredeti Éves módosított kincstári beszámoló Éves módosított költségvetési beszámoló Eltérés (2-3) 1 2 1 2 3 4 04 Személyi juttatások (01+02+03) 487 700 475 792 475 792 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 131 300 127 042 127 042 0 08 Dologi kiadások összesen (06+07) 146 900 59 123 59 123 0 20 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 200 3 824 3 824 0 21 Intézményi beruházási kiadások 2 000 775 775 0 37 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) 785 100 666 556 666 556 0 39 Intézményi működési bevételek 34 000 14 286 14 286 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 84 843 84 843 0 51 Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) 0 50 50 0 65 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) 66 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) 34 000 99 179 99 179 0 751 100 567 377 567 377 0 67 Költségvetési támogatás 751 100 544 384 544 384 0 69 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) 0 22 993 22 993 0-35 -
82-82 # Megnevezés Teljesítés kincstári beszámoló Teljesítés költségvetési beszámoló Eltérés (1-2) 1 2 1 2 3 01 Rendszeres személyi juttatások 441 872 330 332 111 540 02 Nem rendszeres személyi juttatások 23 928 107 571-83 643 03 Külső személyi juttatások 7 258 29 630-22 372 04 Személyi juttatások (01+02+03) 473 058 467 533 5 525 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 125 906 125 906 0 06 Dologi kiadások 56 605 58 745-2 140 07 Dologi jellegű kiadások 170 310-140 08 Dologi kiadások összesen (06+07) 56 775 59 055-2 280 20 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 824 3 824 0 21 Intézményi beruházási kiadások 775 775 0 37 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) 660 338 657 093 3 245 39 Intézményi működési bevételek 14 286 14 286 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 84 843 84 843 0 49 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 0 50 51 Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) 50 0 50 65 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) 66 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) 99 179 99 129 50 561 158 557 964 3 194 67 Költségvetési támogatás 544 384 544 384 0 69 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) 0 22 993-22 993 70 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 578 14 005-11 427 73 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 998 10 771-9 773 75 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése 1 540 0 1 540-36 -
83-83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése # Megnevezés Törvény szerinti bevételek Nem azonosított bevételek Hitel bevételek Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen (1+2+3+4) 1 2 1 2 3 4 5 01 Kincstári beszámoló 99 179 0 0 998 100 177 02 Költségvetési beszámoló 99 129 0 0 10 771 109 900 03 Eltérés (1-2) 50 0 0-9 773-9 723 10 Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek 50 0 0-9 773-9 723 13 Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12) 50 0 0-9 773-9 723 14 Eltérés összesen (8+13)=(3) 50 0 0-9 773-9 723-37 -
84-84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése # Megnevezés Törvény szerinti kiadások Hitel kiadások Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások Összesen (1+2+3) 1 2 1 2 3 4 01 Kincstári beszámoló 660 338 0 2 578 662 916 02 Költségvetési beszámoló 657 093 0 14 005 671 098 03 Eltérés (1-2) 3 245 0-11 427-8 182 05 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése 0 0 1 540 1 540 09 Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) 0 0 1 540 1 540 11 Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek 3 245 0-12 967-9 722 14 Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13) 3 245 0-12 967-9 722 15 Eltérés összesen (9+14)=(3) 3 245 0-11 427-8 182-38 -
98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 380 222 338 583 330 332 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 56 200 107 579 107 571 0 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 51 278 29 630 29 630 0 04 Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) 487 700 475 792 467 533 0 05 Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzhozzájárulás (=02/50+51+53+54) 131 300 126 896 125 761 0 06 Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 0 146 145 0 07 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06) 131 300 127 042 125 906 0 08 Dologi kiadások (03/49) 146 100 58 813 58 745 0 09 Dologi jellegű kiadások (=03/69) 800 310 310 0 10 Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) 146 900 59 123 59 055 0 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) 17 200 3 824 3 824 0 19 Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18) 783 100 665 781 656 318 0 21 Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val (=05/31) 2 000 775 775 0 30 Felhalmozási kiadások összesen (20+ +24+29) 2 000 775 775 0 35 Törvény szerinti kiadások (19+30+34) 785 100 666 556 657 093 0 37 Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) 34 000 14 286 14 286 0 39 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) 40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35) 0 84 843 84 843 0 0 50 0 0 42 Működési bevételek összesen (36+...+41) 34 000 99 179 99 129 0 54 Törvény szerinti bevételek (42+49+53) 34 000 99 179 99 129 0 55 Működési költségvetés támogatása (=09/01) 749 100 543 609 543 609 0 56 Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02) 2 000 775 775 0 59 Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58) 60 Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59) 751 100 544 384 544 384 0 0 22 993 13 580 0 63 Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61) 0 22 993 22 993 0 69 Maradvány felhasználás (=10/61+ +10/64) (63+...+68) 0 22 993 22 993 0 71 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) 0 0 14 005 0 73 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104) 0 0 10 771 0 74 Tárgyévi kiadások (35+70+71) 785 100 666 556 671 098 0 75 Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73) 785 100 666 556 677 277 0 78 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 222 172 161 0 79 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 165 0-39 -