217. augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 217. augusztus 17-ei ülésére 4. napirend Tárgya: Előadó: Beszámoló a MagHáz Centrum Kft. I. félévi pénzügyi teljesítéséről Fábiánné Ollári Judit ügyvezető : I. félévi beszámoló és mellékletei (csak pdf formátumban) Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (PÜB) JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 217. augusztus 1. Margruber János jegyő
_ 217. augusztus 17. Vállalkozás neve: MagHáz Centrum Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 1433157-94-572 Cégjegyzékszám: 13-9-12458 A mérleg fordulónapja: 217.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 217 Tétel megnevezése Eszközök (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 488 1 97 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2 488 1 97 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. FORGÓESZKÖZÖK 13 721 28 2 6 I. KÉSZLETEK 8 365 8 443 7 II. KÖVETELÉSEK 4 247 7 32 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 19 12 257 1 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 16 29 29 927 e Maglód, 217.8.7 P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei
_ 217. augusztus 17. Vállalkozás neve: MagHáz Centrum Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 1433157-94-572 Cégjegyzékszám: 13-9-12458 A mérleg fordulónapja: 217.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 217 Tétel megnevezése Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 12 D. SAJÁT TŐKE 2 876 12 193 13 I. JEGYZETT TŐKE 3 3 14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 8 338-124 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY -8 463 9 317 2 E. CÉLTARTALÉKOK 21 F. KÖTELEZETTSÉGEK 13 333 17 735 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 13 333 17 735 25 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 26 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 16 29 29 927 e Maglód, 217.8.7 P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 2/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei
_ 217. augusztus 17. Vállalkozás neve: MagHáz Centrum Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 1433157-94-572 Cégjegyzékszám: 13-9-12458 A mérleg fordulónapja: 217.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 1 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 5 917 6 285 2 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 III. EGYÉB BEVÉTELEK 47 96 36 5 4 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 27 37 18 959 5 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 33 387 13 97 6 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 667 581 7 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 88 22 8 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -8 355 9 317 9 VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 1 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI 11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 12 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -8 355 9 317 13 X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 18 14 D. ADÓZOTT EREDMÉNY -8 463 9 317 e Maglód, 217.8.7 P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 3/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei
_ 217. augusztus 17. FŐKÖNYVI KIVONAT 217.1.1-217.6.3 MagHáz Centrum Nonprofit Kft. - 217 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 149 2 26 3 31 35 36 38 381 384 4 41 413 45 454 463 469 471 141 143 145 146 1491 1493 1495 261 262 264 311 354 368 3811 3841 389 411 4131 4132 419 453 4541 461 462 4631 46311 466 467 468 4695 Egyenleg Tartozik Követel BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 865 91 4 958 777 1 97 133 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 6 865 91 4 958 777 1 97 133 Űzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 13 729 13 729 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 1 24 5 1 24 5 Egyéb berendezés, felszerelés 5 51 481 5 51 481 Művészeti alkotások 479 2 479 2 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti 4 958 777 4 958 777 Üzemi gépek t.sz.écs 36 14 36 14 Irodai berend.t.sz.écs 2 141 66 2 141 66 Egyéb berend.felsz.écs 2 511 67 2 511 67 KÉSZLETEK 8 443 167 8 443 167 KERESKEDELMI ÁRUK 8 443 167 8 443 167 Könyvek 6 658 945 6 658 945 Folyóiratok 1 756 32 1 756 32 Diafilmek 27 92 27 92 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI 46 922 652 34 88 256 12 834 396 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 1 39 479 7 559 3 Belföldi vevő követelések forintban 1 39 479 7 559 3 ADOTT ELŐLEGEK 22 127 22 127 Szállítónak adott előleg 22 127 22 127 EGYÉB KÖVETELÉSEK 5 32 18 Különféle egyéb követelések 5 32 18 PÉNZESZKÖZÖK 45 811 525 33 554 429 12 257 96 Pénztár 9 397 825 7 414 112 1 983 713 Pénztár-számla 9 397 825 7 414 112 1 983 713 Bankszámlák 36 413 7 25 721 217 1 692 483 Elszámolási betétszámla 36 413 7 25 721 217 1 692 483 Átvezetési számla 419 1 419 1 FORRÁSOK 88 231 562 12 99 18 13 867 618 SAJÁT TŐKE 18 599 359 21 475 119 2 875 76 Jegyzett tőke 3 3 Eredménytartalék 1 136 797 1 12 557 124 24 Vállalkozási tevékenység eredménytartaléka 1 674 235 1 674 235 Nonprofit eredménytartalék 8 462 562 1 12 557 1 549 995 Mérleg szerinti eredmény 8 462 562 8 462 562 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 9 294 657 24 333 289 15 38 632 Vevőktől kapott előlegek 122 933 122 933 Szállítók 9 294 657 24 21 356 14 915 699 Belföldi anyag és áruszállítók 9 294 657 24 21 356 14 915 699 Társasági adó elszámolása 67 67 Személyi jövedelemadó elszámolása 2 537 2 71 312 173 312 Költségvetési befizetési kötelezettségek 864 4 864 4 Egészségügyi hozzájárulás 4 4 Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek 864 864 Előzetesen felszámított ÁFA 3 428 195 12 965 3 415 23 Fizetendő általános forgalmi adó 1 683 96 1 683 96 Általános forgalmi adó elszámolási számla 3 768 171 3 768 171 Helyi adók elszámolási számla 87 8 87 8 Helyi iparűzési adó elszámolási számla 87 8 87 8 Jövedelemadó elszámolási számla 14 537 36 16 256 144 1 718 784 1. oldal A program jogos felhasználója: J-Energetika 14 Kft. 4/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei
_ 217. augusztus 17. FŐKÖNYVI KIVONAT 217.1.1-217.6.3 MagHáz Centrum Nonprofit Kft. - 217 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 473 474 479 49 5 51 52 529 53 54 55 551 57 4711 4732 4733 4734 4742 4794 491 5113 5114 5116 512 513 521 522 524 525 527 5281 5282 5284 5285 5286 5287 5288 52898 5291 5292 5294 5295 5297 5298 5299 531 532 533 541 5514 Egyenleg Tartozik Követel Keresetelszámolási számla 14 537 36 16 256 144 1 718 784 Társadalombiztosítási kötelezettség 4 52 4 736 67 684 67 Nyugdíjjárulék 1 61 1 859 894 258 894 Szoc.ho 1 317 1 317 47 47 Eg.bizt.járulék 1 134 1 559 666 425 666 Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek 271 836 271 836 Szakképzési hozzájárulás 271 836 271 836 Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 1 1 Óvadék 1 1 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 3 723 784 3 723 784 Nyitómérleg számla 3 723 784 3 723 784 KÖLTSÉGNEMEK 33 494 251 48 2 33 446 231 ANYAGKÖLTSÉGEK 6 655 74 3 2 6 652 54 Energiaköltségek 5 765 826 5 765 826 Tisztítószerek,fogyóanyagok 13 84 13 84 Nyomtatvány, irodaszer 246 111 246 111 Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei 143 856 143 856 Egyéb anyagköltségek 396 197 3 2 393 177 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 12 25 87 45 12 16 87 Szállítás-rakodás, raktározás költségei 16 16 Bérleti díjak 28 9 28 9 Hírdetés, reklám, propaganda költségei 12 12 Oktatás és továbbképzés költségei 6 6 Könyvelés 36 36 Magyar Kultúra Napja ktg-ei 17 17 Apáink Nyomdokain ktg-ei 586 775 586 775 Március 15. ünnepség ktg 15 15 Városnapok 3 313 956 3 313 956 Költészet napja ktg 2 5 2 5 Majális ktg 819 767 45 774 767 Pedagógus nap ktg 153 185 153 185 Táncház 36 499 36 499 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 6 55 72 6 55 72 Telefon, posta 32 912 32 912 Ügyviteli tanácsadás, havidíjas megb. 86 86 Bemutatók, rendezvények egyéb ktg-e 3 138 27 3 138 27 Maglód Újság ktg. 1 569 125 1 569 125 Könyvtár költségei 6 799 6 799 KAB-ME-C-2582 pályázat költségei 65 65 Egyéb igénybe vett szolg. 194 857 194 857 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 145 792 145 792 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 1 1 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 13 342 13 342 Biztosítási dij 5 45 5 45 BÉRKÖLTSÉG 13 63 569 13 63 569 Bérköltség 13 63 569 13 63 569 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 276 231 276 231 Munkavállalóknak, tagoknak fizetettt személyi jellegű kifizetések 276 231 276 231 Kiküldetés, napidíj, gk.térítés 276 231 276 231 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 58 778 58 778 2. oldal A program jogos felhasználója: J-Energetika 14 Kft. 5/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei
_ 217. augusztus 17. FŐKÖNYVI KIVONAT 217.1.1-217.6.3 MagHáz Centrum Nonprofit Kft. - 217 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 8 86 863 9 91 92 96 967 969 571 8632 8638 911 914 915 921 924 925 928 9671 9672 9691 Egyenleg Tartozik Követel Terv szerinti értékcsökkenési leírás 58 778 58 778 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK 22 133 22 133 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 22 133 22 133 Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti 22 133 22 133 Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek 6 6 Előző évek helyesbítése 22 127 22 127 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 42 785 442 42 785 442 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 2 714 249 2 714 249 Könyvtár nonprofit bev. beiratkozás, oktatás 28 5 28 5 Színházi nonprofit bevétel 169 213 169 213 Egyéb rendezvények nonprofit bevétele 2 516 536 2 516 536 Profit célú bevételek 3 571 191 3 571 191 Könyvtár profit célú bev.internet 6 83 6 83 Műv.ház terembérlet bevétele 1 954 639 1 954 639 Műv.ház egyéb profit célú bevétele 1 315 749 1 315 749 Szelfi Kávézó Kft. bérleti díj 24 24 EGYÉB BEVÉTELEK 36 5 2 36 5 2 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 36 5 36 5 Költségvetésből kapott támogatás, juttatás 1 1 Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás 35 5 35 5 Különféle egyéb bevételek 2 2 Kerekítési különbözet 2 2 1-4 számlaosztály összesen 5-9 számlaosztály összesen Mindösszesen 15 463 291 141 146 213 9 317 78 33 516 384 42 833 462 9 317 78 183 979 675 183 979 675 3. oldal A program jogos felhasználója: J-Energetika 14 Kft. 6/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei
_ 217. augusztus 17. 7/7. oldal 217. I. félévi beszámoló és mellékletei