Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1. sz. melléklet a /2016. (VI.) önkormányzati rendelethez A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 1.sz. mellékletének a 2016. évi költségvetés I-V. havi a Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 2011. évi CXCV. Törvény 23. (2) bekezdés BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Megyei önkormányzat feladatai Helyi önkormányzatok működésének támogatása 245 994 245 994-245 994 1. Megyei Önkormányzat 113 928 130 212 4 486 134 698 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - 238 189 427 2. Közgyűlés 43 909 43 909-43 909 3. Hivatal 177 598 187 970 12 768 200 738 4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 580 580-580 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 245 994 246 232 189 246 421 Működési célú támogatások áh-on belülről - 38 12 039 12 077 Működési bevétel - 3 100 4 200 7 300 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - 660 660 Működési célú visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülről 264 264 Működési bevétel összesen: 245 994 249 370 17 352 266 722 Működési kiadás összesen: 336 015 362 671 17 254 379 925 Fejlesztési mérleg Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - - 1. Önkormányzat - - 98 98 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülről - - 2 551 2 551 2. Hivatal 30 000 30 000-30 000 Egyéb felhalmozási célú átveztt pénzeszközök - - - - 3. Munkáltatói lakásalap támogatás 2 000 2 000 1 551 3 551 Egyéb felhalmozási bevételek - 5 700-5 700 4. Egyéb felhalmozási célú támogatás áh-on kívülre 1 000 1 000 Felhalmozási bevételek: - 5 700 2 551 8 251 Felhalmozási kiadások: 32 000 32 000 2 649 34 649 Finanszírozási mérleg Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Költségvetési maradvány 124 400 141 980-141 980 Tartalék 2 379 2 379-2 379 Bevételek összesen: 370 394 397 050 19 903 416 953 Kiadások összesen: 370 394 397 050 19 903 416 953
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2. sz. melléklet a /2016. (VI.) önkormányzati rendelethez A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 2/a. sz. mellékletének a 2016. évi költségvetés I-V. havi a Bevételek és kiadások 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. I. Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzat Személyi juttatások 53 176 53 176 796 53 972 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 292 15 292 232 15 524 Dologi kiadások 33 410 39 441 4 058 43 499 Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 800 2 217 2 217 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 250 10 250-600 9 650 Beruházási kiadások - - 98 98 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - 9 836 9 836 Tartalék 2 379 2 379-2 379 Kiadás összesen 116 307 132 591 4 584 137 175 Önkormányzatok működési támogatásai 56 307 56 307-56 307 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - 20 20 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - - - Működési bevételek - - 3 640 3 640 Felhalmozási bevételek - - - - - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - 264 264 Működési célú átvett pénzeszközök - - 660 660 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 60 000 76 284 76 284 Bevétel összesen 116 307 132 591 4 584 137 175 Létszám (fő) 3 3-3 Létszám (fő) Társ. alelnök 1 1-1 Létszám összesen (fő) 4 4-4 2. oldal
2. Közgyűlés Személyi juttatások 33 714 33 714-33 714 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 025 9 025-9 025 Dologi kiadások 1 170 1 170-1 170 Egyéb működési célú kiadások - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - Beruházási kiadások - - - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - - - - Tartalék - - - - Kiadás összesen 43 909 43 909-43 909 Önkormányzatok működési támogatásai 43 909 43 909-43 909 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - - - Működési bevételek - - - - Felhalmozási bevételek - - - - - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - - Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - - - - Bevétel összesen 43 909 43 909-43 909 Létszám (fő) Közgyűlési tagok 16 16-16 Létszám (fő) Külsős bizottsági tagok 7 7-7 Létszám összesen (fő) 23 23-23 3. oldal
I. Megyei Önkormányzat összesen Személyi juttatások 86 890 86 890 796 87 686 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 317 24 317 232 24 549 Dologi kiadások 34 580 40 611 4 058 44 669 Egyéb működési célú kiadások - - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 800 2 217-2 217 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 250 10 250-600 9 650 Beruházási kiadások - - 98 98 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre - - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - 9 836-9 836 Tartalék 2 379 2 379-2 379 Kiadás összesen 160 216 176 500 4 584 181 084 Önkormányzatok működési támogatásai 100 216 100 216-100 216 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - 20 20 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - - - Működési bevételek - - 3 640 3 640 Felhalmozási bevételek - - - - -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - 264 264 Működési célú átvett pénzeszközök - - 660 660 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 60 000 76 284-76 284 Bevétel összesen 160 216 176 500 4 584 181 084 Létszám (fő) 27 27-27 4. oldal
II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Hivatal Személyi juttatások 118 334 118 942 869 119 811 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 324 32 488 234 32 722 Dologi kiadások 26 940 36 540 11 665 48 205 Egyéb működési célú kiadások - - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - Beruházási kiadások 30 000 30 000-30 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - 1 000 1 000 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök - - nyújtása államháztartáson kívülre 2 000 2 000 1 551 3 551 Államháztartáson belüli megelőlegezések - - - - Tartalék - - - - Kiadás összesen 209 598 219 970 15 319 235 289 Önkormányzatok működési támogatásai 145 198 145 436 189 145 625 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 38 12 019 12 057 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - - - Működési bevételek - 3 100 560 3 660 Felhalmozási bevételek - 5 700-5 700 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - 2 551 2 551 - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 64 400 65 696-65 696 Bevétel összesen 209 598 219 970 15 319 235 289 Létszám (fő) 21 21-21 Közfoglalkoztatott (100% támogatás) 5 5-5 Létszám összesen (fő) 26 26-26 5. oldal
2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások 145 145-145 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 39-39 Dologi kiadások 396 396-396 Egyéb működési célú kiadások - - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - Beruházási kiadások - - - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök - nyújtása államháztartáson kívülre - - - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - - - - Tartalék - - - - Kiadás összesen 580 580-580 Önkormányzatok működési támogatásai 580 580-580 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - - - Működési bevételek - - - - Felhalmozási bevételek - - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök - visszatérülése államháztartáson kívülről - - - - Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök - visszatérülése államháztartáson kívülről - - - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - - - - Bevétel összesen 580 580-580 6. oldal
II. Önkormányzati Hivatal összesen: Személyi juttatások 118 479 119 087 869 119 956 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 363 32 527 234 32 761 Dologi kiadások 27 336 36 936 11 665 48 601 Egyéb működési célú kiadások - - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - Beruházási kiadások 30 000 30 000-30 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - 1 000 1 000 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 2 000 2 000 1 551 3 551 Államháztartáson belüli megelőlegezések - - - - Tartalék - - - - Kiadás összesen 210 178 220 550 15 319 235 869 Önkormányzatok működési támogatásai 145 778 146 016 189 146 205 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 38 12 019 12 057 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - - - Működési bevételek - 3 100 560 3 660 Felhalmozási bevételek - 5 700-5 700 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - - Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - 2 551 2 551 - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 64 400 65 696-65 696 Bevétel összesen 210 178 220 550 15 319 235 869 Létszám összesen (fő) 26 26-26 7. oldal
I-II. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások 205 369 205 977 1 665 207 642 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 680 56 844 466 57 310 Dologi kiadások 61 916 77 547 15 723 93 270 Egyéb működési célú kiadások - - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 800 2 217-2 217 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 250 10 250-600 9 650 Beruházási kiadások 30 000 30 000 98 30 098 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - 1 000 1 000 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 2 000 2 000 1 551 3 551 Államháztartáson belüli megelőlegezések - 9 836-9 836 Tartalék 2 379 2 379-2 379 Kiadás összesen 370 394 397 050 19 903 416 953 Önkormányzatok működési támogatásai 245 994 246 232 189 246 421 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 38 12 039 12 077 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - - - Működési bevételek - 3 100 4 200 7 300 Felhalmozási bevételek - 5 700-5 700 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - 264 264 Működési célú átvett pénzeszközök - - 660 660 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - 2 551 2 551 - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 124 400 141 980-141 980 Bevétel összesen 370 394 397 050 19 903 416 953 Létszám (fő) 53 53-53 8. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3. sz. melléklet a /2016. (VI.) önkormányzati rendelethez A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 2/b. sz. mellékletének a 2016. évi költségvetés I-V. havi a A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Megyei Önkormányzat 1. Tisztségviselők juttatásai (elnök, alelnök, társadalmi megb. alelnök) 31 176 31 176-31 176 Külső személyi juttatások 22 000 22 000 796 22 796 'A) Személyi juttatások összesen: 53 176 53 176 796 53 972 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 292 15 292 232 15 524 1. Készletbeszerzés 6 000 8 000-8 000 2. Kommunikációs szolgáltatás 1 300 2 427-2 427 3. Szolgáltatási kiadások 3 000 3 822 1 346 5 168 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 110 17 110 1 407 18 517 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 000 8 082 1 305 9 387 'C) Dologi kiadások 33 410 39 441 4 058 43 499 1. Elnöki keret 5 000 5 000-5 000 2. Támogatások - 417-417 3. Pénzeszközátadások 7 050 7 050-600 6 450 'D) Egyéb működési célú kiadás 12 050 12 467-600 11 867 'E) Felhalmozási kadások - - 98 98 'F) Államháztartáson belüli megelőlegezések - 9 836-9 836 'G) Tartalék 2 379 2 379-2 379 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 116 307 132 591 4 584 137 175 Létszám (fő) 3 3-3 Létszám (fő) Társ. alelnök 1 1-1 Létszám összesen (fő) 4 4-4 KÖZGYŰLÉS 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai - - - - Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése 33 114 33 114-33 114 Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja 600 600-600 Egyéb külső személyi juttatások - - - - 2. Külső személyi juttatások 33 714 33 714-33 714 'A) Személyi juttatások összesen: 33 714 33 714-33 714 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 025 9 025-9 025 1. Készletbeszerzés 320 320-320 2. Kommunikációs szolgáltatás 150 150-150 3. Szolgáltatási kiadások 500 500-500 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 100 100-100 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 100 100-100 'C) Dologi kiadások 1 170 1 170-1 170 'D) Egyéb működési célú kiadás - - - - 'E) Felhalmozási kadások - - - - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 43 909 43 909-43 909 Létszám (fő) Közgyűlési tagok 16 16-16 Létszám (fő) Külsős bizottsági tagok 7 7-7 Létszám összesen (fő) 23 23-23 9. oldal
HIVATAL 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 115 509 116 117 2 369 118 486 2. Külső személyi juttatások 2 845 2 845-1 500 1 345 'A) Személyi juttatások összesen: 118 354 118 962 869 119 831 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 304 32 468 234 32 702 1. Készletbeszerzés 2 800 5 931-5 931 2. Kommunikációs szolgáltatás 2 600 5 100-5 100 3. Szolgáltatási kiadások 15 940 16 428 560 16 988 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 600 600 8 744 9 344 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 000 8 481 2 361 10 842 'C) Dologi kiadások 26 940 36 540 11 665 48 205 'D) Egyéb működési célú kiadás - - - - 'E) Felhalmozási kadások 30 000 30 000 1 000 31 000 'F) Munkáltatói kölcsön 2 000 2 000 1 551 3 551 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 209 598 219 970 15 319 235 289 Létszám (fő) 21 21-21 Közfoglalkoztatott (100% támogatás) 5 5-5 Létszám összesen (fő) 26 26-26 Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 145 145-145 2. Külső személyi juttatások - - - - 'A) Személyi juttatások összesen: 145 145-145 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 39-39 1. Készletbeszerzés 108 108-108 2. Kommunikációs szolgáltatás 50 50-50 3. Szolgáltatási kiadások 218 218-218 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások - - - - 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 20-20 'C) Dologi kiadások 396 396-396 1. Támogatások - - - - 2. Pénzeszközátadások - - - - 'D) Egyéb működési célú kiadás - - - - 'E) Felhalmozási kadások - - - - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 580 580-580 10. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 4. sz. melléklet a /2016. (VI.) önkormányzati rendelethez A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 3/a. sz. mellékletének a 2016. évi költségvetés I-V. havi 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Területfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok Ssz. Módosíttott Módosítás I. Idegenforgalmi feladatok "Alföld Szíve" TT Egyesületnek pály. önerő /248/2012. (IX.28.) hat/ (pe. átadás) 500 500-500 1. 2. Turizmusfejlesztéshez kapcsolódő tevékenység (pe. átadás) 1 700 1 700-1 700 3. Megyei Turisztikai Napok és Utazás Kiállítás megrendezése - - 160 160 4. "Jászkun Emléknap - május 6." rendezése hagyományteremtő jelleggel (pe. átadás) 500 500 500 II. Összesen 2 700 2 700 160 2 860 II. Környezetvédelmi feladatok - 1. "Települési Környezetért" cím (pe. átadás) 200 200 200 III. Összesen 200 200-200 MINDÖSSZESEN: 2 900 2 900 160 3 060
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5. sz. melléklet a /2016. (VI.) önkormányzati rendelethez A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 3/c. sz. mellékletének a 2016. évi költségvetés I-V. havi Közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi szakmai feladatok 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. /Mötv.10. (2)/ Ssz. 1. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200-200 2. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200-200 3. Megyei Kitüntető Címek költségei 2 000 2 000 162 2 162 4. Megyei egészségügyi szűrőprogram 1 000 1 000 680 1 680 5. BURSA HUNGARICA ösztöndj 1 200 1 200-1 200 Összesen: 4 600 4 600 842 5 442