1 2 6 0 9 7 5 4 4 6 1 4 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-7 3 7 3 6 7 Cégjegyzék száma Onlinet Kft a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Budaörsi út 161., a vállalkozás címe, telefonszáma 2015. december 31. Kiegészítő melléklet Keltezés: Budapest, 2016.04.15. Reiser Gábor a vállalkozás vezetője (képviselője)
I. Általános rész 1.Az Onlinet Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság bemutatása Teljes neve: Rövidített neve: Onlinet Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ONLINET Kft. Székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 161. KSH száma: 12609754-4614-113-01 Cégjegyzékszáma: 01-09-737367 Adószáma: 12609754-2-43 Az Onlinet Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban a Társaság ) korlátolt felelősségű társasági formában működő vállalkozás, mely 2001. március 12-én került bejegyzésre. 2. A társaság tevékenységi köre A Társaság fő tevékenységi köre: Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme TEÁOR 08 szám: 4614 3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése: Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló Könyvvezetés pénzneme: forint Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel Mérleg formája: A változat Eredménykimutatás formája: A eredménykimutatás (Összköltség eljárással) Mérlegkészítés napja: március 31. A beszámolót készítette: Lanczkor Istvánné könyvelő Regisztrációs száma: 120489 A Társaság számviteli politikájának fő célja, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Szvt.) meghatározott előírások alkalmazását szabályozza a megbízható és valós kép kialakítása érdekében.
4. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása A Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét, illetve jövedelmezőségének alakulását az 1. számú mellékletben elemezzük. 5. Érdekeltségi viszonyok, tulajdonosok, befektetések A Társaságot 2001. március 12-én Marczali Tibor, Reiser Gábor és Wortmann Ádám alapította. 2013. július 02-án az ONLINET GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság többségi tulajdont szerzett, így a szavazati joga meghaladja az 50 %-ot. A Társaság tagjai: ONLINET GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 01-10-046361 Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 161. Marczali Tibor 2071 Páty, Petőfi u. 17. Reiser Gábor 2097 Pilisborosjenő, Márton Áron u. 8. Wortmann Ádám 2091 Etyek, Kerekdomb u. 7. A társaság jegyzett tőkéje: 30.000.000,- Ft A képviseletre jogosultak: Wortmann Ádám (Budapest, 1975. április 05.) Marczali Tibor (Győr, 1972. április 29.) Reiser Gábor (Dombóvár, 1970. május 16.) A beszámoló aláírására jogosult: Reiser Gábor (2097 Pilisborosjenő, Márton Áron u. 8.) 6. Könyvvizsgáló A Társaság 2015. december 31.-i egyszerűsített éves beszámolóját könyvvizsgáló auditálja. A Társaság könyvvizsgálója: Neve: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-681313 Kamarai nyilv. szám: 001587 Címe: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III./1. Kirendelt könyvvizsgáló: dr. Sugár Dezső MKVK nyilv. szám: 003651
1. Általános előírások, kiegészítések Alkalmazott értékelési eljárások: II. Specifikus rész A Társaság a beszámoló készítésénél a tárgyévben érvényes hazai gyakorlatnak megfelelő alapelveket érvényesít. Az eszközök és források értékelési eljárása az alábbiakban foglalható össze: - a mérlegtételek értékelésénél a vállalkozás folytatásának elvéből indult ki a társaság és az óvatosság elvét érvényesítette - a befektetett pénzügyi eszközök értékelése egyedileg történt - a vásárolt készleteket FIFO módszer alapján értékelte a társaság - a belföldi vevőkövetelés a számlázott, elismert összegben szerepel a mérlegben - a külföldi pénzértékre szóló követelés a mérlegben a Magyar Nemzeti Bank december 31.- i deviza középárfolyamán átszámított forintértéken szerepel - a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelése azonos a külföldi követeléseknél leírtakkal - az új beszerzéseknél a társaság a lineáris leírási kulcsokat a tárgyi eszközök és immateriális javak hasznos élettartama alapján állapítja meg. A társaság a 100e Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközöket egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként - a társaság az eszközeit a beszerzés napján aktiválja, és az értékcsökkenést lineáris módon az alábbiak szerint számolja el: Járművek: 20,0 % Számítástechnikai eszközök: 33,0 % Irodai berendezések: 14,5 %
2. Tételes előírások, kiegészítések: 2.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának, kulcsainak módosítására 2015- ben még nem volt szükség. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 2015.12.31-én 12.159 eft A passzív időbeli elhatárolások értéke 2015.12.31-én 4.715 eft 2015. december 31-ig a Társaság saját tőke szerkezete az alábbiak szerint változott: adatok eft-ban Megnevezés 2014. év 2015. év Jegyzett tőke 30.000 30.000 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék 86.015 88.844 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 2.829 2.500 Saját tőke összesen 118.844 121.344 2.2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: Az értékesítés nettó árbevétele: 63.332 eft az alábbi megoszlás szerint: Belföldi értékesítés árbevétele: 63.332 eft 2.3. Mérlegen kívüli tételek: A mérlegben még nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges pénzügyi kötelezettségekkel nem rendelkezik a Társaság.
III. Tájékoztató rész 1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 0 fő volt. 2. A bérköltség, bérjárulék, és személyi jellegű egyéb kifizetés az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Bérköltség Bérjárulékok Személyi jellegű kifizetés 0 0 0 3. A Társaság, támogatást nem vett igénybe. 4. Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. 5. A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.
Onlinet Kft Üzleti év: 2015 Eszközök összetétele adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Összeg Részarány Összeg Részarány (%) (E Ft) (%) (E Ft) (%) Befektetett eszközök 56 975 25,63 16 749 9,86 29,40 Immateriális javak 92 0,04 49 0,03 53,26 Tárgyi eszközök 4 716 2,12 395 0,23 8,38 Befektetett pénzügyi eszközök 52 167 23,47 16 305 9,60 31,26 Forgóeszközök 143 117 64,39 140 890 82,98 98,44 Készletek 5 853 2,63 5 853 3,45 100,00 Követelések 137 133 61,69 134 873 79,43 98,35 Értékpapirok Pénzeszközök 131 0,06 164 0,10 125,19 Aktív időbeli elhatárolások 22 191 9,98 12 159 7,16 54,79 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 222 283 100,00 169 798 100,00 76,39 Források összetétele adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Összeg Részarány Összeg Részarány (%) (E Ft) (%) (E Ft) (%) Saját tőke 118 844 53,47 121 344 71,46 102,10 Jegyzett tőke 30 000 13,50 30 000 17,67 100,00 Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék 86 015 38,70 88 844 52,32 103,29 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 2 829 1,27 2 500 1,47 88,37 Céltartalékok Kötelezettségek 98 039 44,11 43 739 25,76 44,61 Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 25 790 11,60 Rövid lejáratú kötelezettségek 72 249 32,50 43 739 25,76 60,54 Passzív időbeli elhatározások 5 400 2,43 4 715 2,78 87,31 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 222 283 100,00 169 798 100,00 76,39
Onlinet Kft Üzleti év: 2015 Mutatószámok Befektetett eszközök aránya Forgóeszközök aránya Saját tőke aránya Kötelezettségek aránya Tőke multiplikátor Tőke forgási sebessége Likviditási mutató I. (Current ratio) Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta) Likviditási mutató III. Likviditási mutató IV. Saját tőke hatékonysága Árbevétel arányos üzleti eredménye Tőkearányos üzleti eredmény Eszközarányos üzleti eredmény adatok E Ft-ban Képzése Előző időszak Tárgyidőszak Változás (E Ft) (%) (E Ft) (%) (%) Befektetett eszközök 56 975 16 749 25,63 Eszközök összesen 222 283 169 798 9,86 38,48 Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások 165 308 74,37 153 049 90,14 121,20 Eszközök összesen 222 283 169 798 Saját tőke 118 844 121 344 53,47 Összes forrás 222 283 169 798 71,46 133,66 Kötelezettségek 98 039 43 739 44,11 Összes forrás 222 283 169 798 25,76 58,40 Eszközök összesen 222 283 169 798 187,04 Saját tőke 118 844 121 344 139,93 74,81 Nettó árbevétel 68 564 63 332 57,69 Saját tőke 118 844 121 344 52,19 90,47 Forgóeszközök 143 117 140 890 Rövid lejáratú 198,09 322,12 162,61 kötelezettségek 72 249 43 739 Forgóeszközök-készletek 137 264 135 037 Rövid lejáratú 189,99 308,73 162,50 kötelezettségek 72 249 43 739 Pénzeszközök+Értékpapírok 131 164 Rövid lejáratú 0,18 0,37 206,79 kötelezettségek 72 249 43 739 Pénzeszközök 131 164 Rövid lejáratú 0,18 0,37 206,79 kötelezettségek 72 249 43 739 Adózott eredmény 2 829 2 500 2,38 Saját tőke 118 844 121 344 2,06 86,55 Üzemi (üzleti) eredmény -10 318 2 027-15,05 3,20-21,27 Nettó árbevétel 68 564 63 332 Üzemi (üzleti) eredmény -10 318 2 027-8,68 Saját tőke 118 844 121 344 1,67-19,24 Üzemi (üzleti) eredmény -10 318 2 027-4,64 Összes eszköz 222 283 169 798 1,19-25,72