J a v a s l a t. a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló. önkormányzati rendelet megalkotására

Ikt.sz.: 2/2017/221 Heves Megyei Közgyűlés Valamennyi Bizottsága Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés! J a v a s l a t a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására A 2017. évi költségvetés előkészítésére a következő jogszabályok figyelembevételével került sor: - a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Ktv.), - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), - a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. értelmében az önkormányzat költségvetése különösen a következő kötelező és releváns elemeket tartalmazza: - a megyei önkormányzat költségvetési bevételi ait és költségvetési kiadási ait működési bevételek és működési, felhalmozási bevételek és felhalmozási, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban, - a megyei önkormányzat által irányított költségvetési szerv(ek) költségvetési bevételi ait és költségvetési kiadási ait kiemelt ok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, - a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási egyenlege szerinti bontásban - a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket

- a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. A megyei önkormányzat forrásszabályozása A Heves Megyei Önkormányzat központi bevételét a Költségvetési törvény egy összegben határozza meg. A törvény 2. melléklet I. 4. pontja szerint a megyei önkormányzatok összes feladatellátásához közvetlenül kapcsolódó támogatásaként 4 891,3 M Ft került meghatározásra. A Heves Megyei Önkormányzat 226,8 millió Ft összegű működési támogatásban részesül a 2017. költségvetési évre. A legmagasabb összeget a Pest Megyei Önkormányzat (452,1 M Ft), valamint a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat (318,1 M Ft) kapta. A többi 17 megyei önkormányzat támogatása 286,8 M Ft és 201,2 M Ft között szóródik. A támogatási összegek 2013. év óta változatlanok. A Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összeállítása Jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben szereplő keretszámok a 2016. évi okra alapozva, valamint a teljesítési adatok figyelembe vételével kerültek beépítésre a költségvetésbe. A tervezés során az előző évről rendelkezésre álló adatokat, valamint a tapasztalati tényezőket megpróbáltuk a lehető legszélesebb körben figyelembe venni. A költségvetés tervezése során a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a korábbi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően - szétválasztásra került a Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése. A) A Megyei Önkormányzat költségvetése: A Heves Megyei Önkormányzat költségvetése a címrendben A) pont alatt került szerepeltetésre. Az önkormányzat bevételei között kell megtervezni az államháztartáson belülről, valamint kívülről kapott támogatásokat, a működési bevételeket és a finanszírozási bevételeket. Ezen cím alatt kerültek szerepeltetésre a következő tételek: Bevételek: - I. Fejezet Támogatások államháztartáson belülről - Megyei Önkormányzat támogatás cím alatt a költségvetési törvény szerint megítélt támogatás összege 226,8 m Ft került tervezésre - valamint a Miniszterelnökségtől a 2016. évben visszatérítendő támogatásként kapott Megelőlegezési támogatásnak a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. által fel nem használt része 9.082 eft összegben - III. Fejezet - Egyéb bevételek - Saját bevételként került megtervezésre az Eger, Dobó tér 6/a. szám alatti irodahelység bérleti díja 1.500 eft összegben arra tekintettel, hogy a Heves Megyei Önkormányzat egyszemélyi tulajdonát képező TOP projektek projektmenedzsmenti feladatait végző - Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a telephelyként használt ingatlan után a 2017. évben a helyiségcsoport üzemeltetési költségeit is magában foglaló bérleti díjat fizet.

- A Heves Megyei Önkormányzat gépjármű parkja nagyrészt elhasználódott, elöregedett, javítási és karbantartási, üzemeltetési költségei jelentősek voltak a korábbi költségvetési években, ezért javaslom az Önkormányzat gépjárműparkjának megújítását vásárlás és bérlet útján, a jelenlegi gépkocsiállomány értékesítésével párhuzamosan. Az eladásból származó a vásárlásra részbeni fedezetet nyújtó - bevételt a felhalmozási bevételek között szükséges megtervezni 7.500 eft értékben. Erre tekintettel a vagyonrendelet egyidejű módosításával javaslatot teszek ezen vagyonelemeknek a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből történő kiemelésére. - V. Fejezet Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány címszám alatt került megtervezésre a 2016. december 31. napján az Önkormányzat folyószámláján, valamint a munkáltatói kölcsönök visszatérülésével összefüggésben fenntartott, elkülönítetten kezelt folyószámlákon fennálló számlaegyenleg összege összességében 67 247 eft összegben. Az összeg túlnyomó része kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (KEHOP Klímastratégia pályázat 100 %-os előlegéből a 2016. évben fel nem használt 26,9 mft; a 2016. évi megyei tartalék 10,9 mft; a Hungarikum pályázat 100 %-os előlegéből a 2016. évben fel nem használt 3 mft; a 2016. decemberben a Magyar Államkincstár által kiutalt, a 2017. január havi személyi kifizetésekre fedezetet nyújtó nulladik havi finanszírozás összege 9,072 eft összegben), melynek felosztásáról a 2016. évi zárszámadás elfogadásával egyidejűleg dönt majd a Közgyűlés. - Finanszírozási bevételek között szükséges megtervezni a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszatérüléséből jelen előterjesztés készítésekor már megérkezett összeget 15.196 e Ft összegben, amellyel a nyújtott tagi kölcsön teljes egészében visszafizetésre került az alapító tulajdonos Önkormányzat részére. Kiadások: - I. Fejezet Általános : - Közgyűlés kiadásai cím alatt került megtervezésre a Közgyűlési tagok, bizottsági tagok, valamint az alelnökök tiszteletdíja, az elnök illetménye, a költségtérítések, valamint az ezen kifizetésekhez kapcsolódó járulék összege 65 888eFt összegben. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény 1. -a 2017. január 1. napjától módosította a megyei önkormányzat közgyűlése elnökének illetményét, így a helyettes államtitkári illetmény helyett ezen időponttól kezdődően az államtitkári illetmény 90%-ában kell az elnök havi jövedelmét megállapítani. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 94. (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíja az Mötv. 71. (5) bekezdésének, valamint az Mötv. 80. (2) bekezdésének figyelembe vételével az elnök illetményének 50 %-át alapul véve, ezen összeg 90 %-ában kerül meghatározásra. Tekintettel arra, hogy a megyei közgyűlés alelnökei vonatkozásában a viszonyítási alap az elnöki illetmény, így annak törvényi emelése kihat az alelnöki tiszteletdíjakra is.

Az illetményemelkedés egyben kihatással van az elnök és az alelnökök részére járó havi költségtérítés összegére is, mivel azt továbbra is az illetmény/tiszteletdíj 15%-os mértékében határozza meg a hivatkozott törvény. Az ismertetett törvénymódosításra tekintettel, az elnöki illetmény és a társadalmi megbízatású alelnöki tiszteletdíjak, valamint költségtérítések tárgyában korábban hozott közgyűlési döntések módosítását javaslom az előterjesztés részét képező határozati javaslatokba foglalt tartalommal. - A kabinet kiadásai 2 000 eft összegben kerültek megtervezésre - Társadalmi aktivitást elősegítő programok cím alatt a hagyománnyá vált megyenap megszervezéséhez kapcsolódó fedezete került megtervezésre 500 eft összegben. - Általános alatt az önkormányzat működéséhez szükséges (pl.: biztosítási díjak, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés) fedezete került tervezésre 3 906 eft összegben - III. Fejezet: Egyéb : - Általános tartalék 300 eft összegben került tervezésre - Civil szervezeteknek nyújtott működési támogatások cím alatt 3 000 eft összeg került tervezésre. - Tagdíjak cím alatt 500 eft került tervezésre - Pénzmaradvány cím alatt a bevételi jogcímeknél említett összegnek megfelelő összeg került tervezésre. - IV. Fejezet: Finanszírozási : - Irányító szervi támogatásként az Önkormányzattól a Hivatalnak adott támogatás került tervezésre 167 402 eft összegben. Az összeg a Hivatal működésére nyújt fedezetet. A Heves Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 327 324 e Ft. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A 2017. évi költségvetésben a tervezett hiány összege nulla. Az előző év pénzmaradvány összege 67 247 e Ft. A pénzmaradvány összegéből a lakásalap számlán fennálló pénzmaradvány összege 3 340 eft. B) Az Önkormányzati Hivatal költségvetése: Az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási ai között az önkormányzat nevében végzett tevékenységgel kapcsolatos költségvetési bevételeket és at szükséges megtervezni. A Megyei Önkormányzati Hivatal a címrendben B) pont alatt kerül szerepeltetésre. Bevételek: - III. Fejezet -Egyéb bevételek: - Saját bevételek cím alatt került tervezésre a továbbszámlázásból (magáncélú telefonhasználat, stb.) várhatóan befolyó bevétel összege 5 000 e Ft értékben.

- V. Fejezet Finanszírozási bevételek - Ezen jogcím alatt az Önkormányzattól a működés biztosításához szükséges bevétel (pénzeszköz átvétel) került tervezésre 167 402 eft összegben. - Pénzmaradvány cím alatt a Hivatal folyószámlájának 2016.12. 31. napján fennálló számlaegyenlege került tervezésre 8 262 eft összegben. A pénzmaradvány szinte teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradvány (népszavazás pénzügyi zárásához kapcsolódó, a választási irodai tagok normatíváihoz kapcsolódó tételek 3031 eft összegben; a Megyeháza és a Dobó tér 6/A. sz. alatti ingatlanok üzemeltetési költségei a 2016. évben még tovább nem számlázott részének fedezete, stb.). A pénzmaradvány felosztásáról a 2016. évre vonatkozó zárszámadás elfogadásával egyidejűleg szükséges dönteni. Kiadás: - I. Fejezet- Általános kiadásai: - Hivatal igazgatási tevékenysége alatt kerültek megtervezésre a személyi és dologi a következő tervezési elvek szerint. A személyi juttatások tartalmazzák a köztisztviselők besorolás szerinti illetményét, a közlekedési költségtérítést, továbbá a jogszabály alapján kötelezően biztosítandó, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló személyenkénti bruttó 200 000 Ft éves keretösszegű cafetéria juttatás fedezetét. A dologi esetében az üzemeltetési költségek a jelenlegi tulajdon viszonyokat figyelembe véve kerültek beépítésre. Tervezésre került a szükséges szolgáltatási szerződések fedezete (pl. Cd jogtár, közgyűlési szavazórendszer működtetésének költsége). - az Európai Információs Pont működtetésében részt vevő munkavállalók személyi juttatásai az Európai Információs Pont címszám alatt elkülönítetten kerültek kimutatásra. - III. Fejezet- Egyéb : - Összegszerűen megegyezik a bevételi oldalon szerepeltetett pénzmaradvány összegével. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege egyaránt 180 664 e Ft. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése értelmében működési hiány a költségvetésben nem tervezhető. A 2017. évi költségvetésben tervezett hiány összege nulla. A fedezetéhez a működési támogatás folyósítására a nettó finanszírozás keretében kerül sor várhatóan a következő megoszlás szerint: Január első munkanapján 4 %, (2016. december utolsó munkanapján kiutalásra került) Január utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %, Július hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Augusztus hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %,

Október hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8%, November hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, December 19-én 8 %. A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. -a szabályozza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletszabályait. Az adósság fedezete csak saját bevétel lehet, mellyel önkormányzatunk minimális összegben rendelkezik. A költségvetési rendelet tervezet adósságot keletkeztető ügyletet, továbbá kezességvállalást nem tartalmaz. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatásvizsgálat elkészítése megtörtént. Kérem a tisztelt Bizottságot/ Közgyűlést, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet megtárgyalni / elfogadni szíveskedjen. Eger, 2017. január 20. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Szabó Róbert Elnök Dr. Barta Viktor Főjegyző Bizottsági határozati javaslat: A bizottság támogatja az előterjesztés közgyűlési megtárgyalását és a rendelettervezet, továbbá a határozati javaslatok elfogadását. Közgyűlési határozati javaslatok: I./ A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a 2017. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2017. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs. Felelős: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Határidő: értelem szerint

II./ A Heves Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 71. (3) és (6) bekezdései alapján 2017. január 1. napjával kezdődően a megyei közgyűlés főállású elnökének illetményét havi bruttó 897 453 Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 134 618 Ft-ban állapította meg. (Az illetmény és a költségtérítés a személyügyi nyilvántartó-rendszer technikai műveletének eredményeként kerekítve kerül kifizetésre.) Felelős: Határidő: Dr. Barta Viktor megyei főjegyző értelem szerint III./ A Heves Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2017. január. 1. napjától hatályos 71. -a, továbbá 80. (2)-(3) bekezdései alapján, tekintettel a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 94. (2) bekezdésében foglaltakra, 2017. január 1. napjával kezdődően Tóth Csaba társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíját bruttó 403 854 Ft/hó összegben, költségtérítését bruttó 60 578 Ft/hó összegben állapítja meg. (Az illetmény és a költségtérítés a személyügyi nyilvántartórendszer technikai műveletének eredményeként kerekítve kerül kifizetésre.) Felelős: Határidő: Dr. Barta Viktor megyei főjegyző értelem szerint IV./ A Heves Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2017. január. 1. napjától hatályos 71. -a, továbbá 80. (2)-(3) bekezdései alapján, tekintettel a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 94. (2) bekezdésében foglaltakra, 2017. január 1. napjával kezdődően Dr. Bényi Szabolcs Tamás társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíját 403 854 Ft/hó összegben, költségtérítését 60 578 Ft/hó összegben állapítja meg. (Az illetmény és a költségtérítés a személyügyi nyilvántartórendszer technikai műveletének eredményeként kerekítve kerül kifizetésre.) Felelős: Határidő: Dr. Barta Viktor megyei főjegyző értelem szerint

Heves Megyei Önkormányzat /2017. (...) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. A Költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetését 507.987 e Ft bevétellel 507.987 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési ait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza. (4) A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza. (5) A 3. (1) bekezdésében megállapított at címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza. (6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza. (7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható ait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza. (9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi. (10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza. 1

(11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza. (12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza. (13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza. (14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza. (15) A 2017. évi költségvetés általános tartaléka 300 e Ft. (16) Az előző év pénzmaradvány összege 75 507 e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról, valamint elszámolásáról a 2016. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a Közgyűlés. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését rendelet-módosítással közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pót esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet. (4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet. 5. (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során: a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről; b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig; c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt ok között gazdasági eseményenként 3.000 eft összeghatárig; d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás a fölött, melynek összege 3 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni. e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési mértékéig, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási ok mértékéig, továbbá ezeken túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési okon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési on túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé. 2

f) A Heves Megyei Önkormányzat likviditását szükséges folyamatosan biztosítani. A Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig, a likviditás biztosítása érdekében az Elnök, a már elfogadott ok terhére vállalt kötelezettségek teljesítéséhez átmeneti jelleggel visszapótlási kötelezettség mellett bevonhatja. (2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja. 6. Az előző év pénzmaradvány összege 75 507 e Ft. A pénzmaradvány összegéből a lakásalap számlán fennálló pénzmaradvány összege 3 340 eft. 7. (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. (3) és (4) bekezdései alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban b) az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban kerül meghatározásra a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra. (2) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2017. évben bruttó 200 000 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. 8. (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott teljesítéséről gondoskodjon. (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. Hatályba léptető rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetési évre kell alkalmazni. 3

Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések 10. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő végrehajtásáról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 17. -ában a középfokú iskolai szövegrész helyébe az érettségi szöveg lép. 11. Hatályukat vesztik a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének táblázatai, az ingatlanvagyonra és a gazdasági társaságokban fennálló önkormányzati tulajdonrészre vonatkozó táblázatok kivételével. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 4

Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Teljesítés Teljesítés% Megnevezés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% 235881 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 185807 0 0 0 0,00% 226800 Személyi juttatások Hivatal 131800 1. melléklet a./2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 9081 Személyi juttatások Önkormányzat 54007 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0,00% Munkaadókat terhelő járulékok MAJ Hivatal 27066 Működési bevételek 6500 0 0 0 0,00% MAJ Önkormányzat 11881 Hivatal működési bevétele 5000 38947 0 0 0 0,00% Önkormányzat működési bevétele 1500 Dologi 19942 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök Dologi Hivatal 13536 0 0 0 0 0,00% Dologi Önkormányzat 6406 Finanszírozási bevételek 248106 0 0 0 0,00% Működési jellegű pénzmaradvány 65508 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra 167402 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú 0 0 0 0 0,00% 78389 0 0 0 0,00% Tagi kölcsön visszatérülés 15196 Általános tartalék működési célra 300 Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás 65508 3000 Tagdíjak 500 Megelőlegezés visszautalása 9081 Finanszírozási 167402 0 0 0 0,00% MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 490487 0 0 0 0,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Tagi kölcsön MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG 0 0 0 0 0,00% EGYENLEG 167402 490487 0 0 0 0,00%

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről HEVES FELHALMOZÁSI MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0 0,00% Beruházások 7500 0 0 0 0,00% Beruházás Hivatalnál Felhalmozási bevételek 7500 0 0 0 0,00% Beruházás Önkormányzatnál 7500 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0 0,00% Felújítások Hivatalnál Finanszírozási bevételek 10000 0 0 0 0,00% Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 10000 Felújítások 0 0 0 0 0,00% Felújítások Önkormányzatnál Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra 10000 0 0 0 0,00% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 10000 Finanszírozási 0 0 0 0 0,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17500 0 0 0 0,00% EGYENLEG 0 0 0 0 0,00% EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 17500 0 0 0 0,00% ÖSSZES BEVÉTEL 507987 0 0 0 0 ÖSSZES KIADÁS 507987 0 0 0 0

Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% Megnevezés Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Módosított 235881 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 54007 0 0 0 226800 Megelőlegezés visszautalása 9081 0 2. melléklet a./2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati költségvetés 2017. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként Heves Megyei Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok Teljesítés Teljesítés% 11881 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0,00% Dologi 6406 0 0 0 0,00% Működési bevételek 1500 0 0 0 0,00% Dobó tér 6/a. bérleti díjak 1500 Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről 0 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Európai Uniótól átvett pénzeszközök 0 Általános tartalék működési célra 300 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány tartalék működési célra Civik szerveknek nyújtott támogatás 0 0 0 0 0,00% 70127 0 0 0 0,00% 57246 3000 Tagdíjak 500 Megelőlegezés visszautalása 9081 Felhalmozási bevételek 7500 0 0 0 0,00% Beruházások 7500 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0 0,00% Felújítások 0 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 82442 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 67246 Tagi köcsön visszatérülés 15196 Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 10000 0 0 0 0,00% 0 10000 Finanszírozási 167402 0 0 0 0,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 167402 Tagi kölcsön 0 ÖSSZES BEVÉTEL 327323 0 0 0 0,00% ÖSSZES KIADÁS 327323 0 0 0 0,00%

Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Teljesítés Teljesítés% Megnevezés Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% 0 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 131800 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0,00% Munkaadókat terhelő járulékok 27066 0 0 0 0,00% Működési bevételek 5000 0 0 0 0,00% Dologi 13536 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Általános tartalék Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány tartalék 8262 0 0 0 0 0,00% 8262 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0 0,00% Beruházások 0 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 175664 0 0 0 0,00% Felújítások 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 8262 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól 167402 Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 0 0 0 0 0,00% 0 Finanszírozási 0 0 0 0 0,00% ÖSSZES BEVÉTEL 180664 0 0 0 0,00% ÖSSZES KIADÁS 180664 0 0 0 0,00%

3. melléklet a./2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési 1 1 1 támogatása 226 800 226 800 226 800 2 Miniszterelnökség 1 1 1 Megelőlegezési támogatás 9 082 9 082 I. FEJEZET ÖSSZESEN 9 082 235 882 III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 1 1 Működési bevétel/ Irodabérlet 1 500 Felhalmozási bevétel 7 500 9 000 III. FEJEZET ÖSSZESEN 9 000 9 000 V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 Pénzmaradvány 1 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány 57 246 2 1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 10 000 67 246 67 246 3 Tagi kölcsön 1 1 1 Tagi kölcsön visszafizetése 15 196 15 196 V. FEJEZET ÖSSZESEN 15 196 82 442 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 327 324

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 Önkormányzat működési bevételek 1 1 Szolgáltatásokból származó bevételek 5 000 5 000 5 000 III. FEJEZET ÖSSZESEN 5 000 V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 1 1 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 1 Működési célra 167 402 167 402 167 402 2 1 Pénzmaradvány 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány 8 262 1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 8 262 8 262 V. FEJEZET ÖSSZESEN 175 664 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 180 664

4. melléklet a./2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám 1 1 Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Közgyűlés kiadásai 1 Működési 1 1 Személyi jellegű 54 050 1 2 Munkaadókat terhelő járulék 11 838 1 3 Dologi Alcím összesen: 65 888 Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % 65 888 2 1 Kabinet 1 Működési 1 3 Dologi Alcím összesen: 2 000 2 000 2 000 3 1 7 1 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 Működési 1 3 Dologi Alcím összesen: 500 500 500 Általános 2 Működési 1 3 Dologi 3 906 4 Felhalmozási kiadás 7 500 Alcím összesen: 11 406 11 406 I. FEJEZET ÖSSZESEN 79 794 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK 1 1 1 Általános tartalék 1 Általános tartlék működési célra 300 Alcím összesen: 300 2 1 2 300 Civil szervezetek támogatása Civil szervezeteknek nyújtott 1 működési célú támogatás 3 000 Alcím összesen: 3 000 3 1 2 3 000 Tagdíjak 1 Tagdíjak 500 Alcím összesen: 500 4 1 1 500 Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány 57 246 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 10 000 Alcím összesen: 67 246 67 246 III. FEJEZET ÖSSZESEN 71 046

1 1 1 1 IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra 167 402 Alcím összesen: 167 402 2 1 1 1 Miniszterelnökség Megelőlegezési támogatás visszautalása 167 402 9 082 Alcím összesen: 9 082 IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 082 176 484 327 324

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám 5 Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység 1 1 1 Működési 1 Személyi jellegű 126 659 2 Munkaadókat terhelő járulék 25 682 3 Dologi 13 536 2 1 2 Felhalmozási 4 Beruházási Kisértékű t.e. vásárlás Alcím összesen: 165 877 Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % 165 877 6 Európai Információs Pont 1 2 1 Működési 1 Személyi jellegű 5 141 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 384 3 Dologi Alcím összesen: 6 525 6 525 I. FEJEZET ÖSSZESEN 172 402 4 1 1 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány 5 000 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 3 262 Alcím összesen: 8 262 8 262 III. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 262 180 664

5. melléklet a./2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban Kötelezettségek évenként Ssz. Megnevezés Összesen 2017. Év 2018.Év 2019.Év 2020.Év Nincs ilyen jellegű kötelezettség az eredeti ok között tervezve

6. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése GCI-C-2013/2017-HU-05 Források 2017. 2018. 2018. után Összesen Saját erő 6525 6525 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen 6525 0 0 6525 Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018. után Összesen Személyi jellegű 6525 6525 Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen 6525 0 0 6525 EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2017. 2018. 2018. után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen

BEVÉTELEK A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege KIADÁSOK 2017. évi 2018. évi 2019. évi 2017.évi 2018.évi 2019.évi Megnevezés Megnevezés irányszám irányszám irányszám irányszám Működési célú támogatások áh. belülről 235 881 226 800 226 800 Személyi juttatások 185 807 170 000 170 000 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 38 947 44 000 44 000 Működési bevételek 6 500 5 000 5 000 Dologi 19 942 32 000 32 000 Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek működési 248 106 195 000 195 000 Egyéb működési célú 78 389 5 000 5 000 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Finanszírozási működési 167 402 175 800 175 800 Felhalmozási bevételek 7 500 Beruházások 7 500 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások Finanszírozási bevételek felhalmozási 10 000 Egyéb felhalmozási célú 10 000 7. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 507 987 426 800 426 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 507 987 426 800 426 800

8. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 2017. évi felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 101 467 28 106 26 525 19 025 19 025 19 025 213 173 1.Működési célú támogatások áh. 18 900 27 981 18 900 18 900 18 900 18 900 122 481 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 125 125 125 125 125 125 750 4.Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 82 442 82 442 6.Felhalmozási célú támogatások áh. 7 500 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 7 500 7 500 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 19 974 29 055 37 674 20 174 20 174 19 974 147 025 1.Személyi juttatások 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 27 000 2.Munkaadókat terhelő járulékok 990 990 990 990 990 990 5 940 3.Dologi 534 534 534 534 534 534 3 204 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 9 081 200 200 200 9 681 6.Finanszírozási 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 83 700 7.Beruházások 7 500 7 500 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 10 000 10 000 Hiány (Bevétel - Kiadás) 81 493-949 - 11 149-1 149-1 149-949 66 148 Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December 2016. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 19 025 19 025 19 025 19 025 19 025 19 025 327 323 1.Működési célú támogatások áh. 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 235 881 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 125 125 125 125 125 125 1 500 4.Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 82 442 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 7 500 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 29 974 29 974 29 974 29 972 29 974 30 430 327 323 1.Személyi juttatások 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 507 54 007 2.Munkaadókat terhelő járulékok 990 990 990 990 990 991 11 881 3.Dologi 534 534 534 532 534 534 6 406 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 446 70 127 6.Finanszírozási 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 13 952 167 402 7.Beruházások 7 500 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 10 000 Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 10 949-10 949-10 949-10 947-10 949-11 405 0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 22 628 14 366 14 366 14 366 14 366 14 366 94 458 1.Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 416 416 416 416 416 416 2 496 4.Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 22 212 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 91 962 6.Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 15 737 15 077 13 737 13 737 13 737 21 999 94 024 1.Személyi juttatások 11 588 10 928 10 588 10 588 10 588 10 588 64 868 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3 044 3 044 2 044 2 044 2 044 2 044 14 264 3.Dologi 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 6 630 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 8 262 8 262 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) 6 891-711 629 629 629-7 633 434 Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December 2016. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 14 366 14 366 14 366 14 366 14 366 14 376 180 664 1.Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 416 416 416 416 416 424 5 000 4.Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 13 952 175 664 6.Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 14 737 14 737 14 737 13 737 13 737 14 955 180 664 1.Személyi juttatások 11 588 11 588 11 588 10 588 10 588 10 992 131 800 2.Munkaadókat terhelő járulékok 2 044 2 044 2 044 2 044 2 044 2 582 27 066 3.Dologi 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 381 13 536 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 8 262 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 371-371 - 371 629 629-579 0

9. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés LÉTSZÁMADATOK Engedélyezett létszám 2017.évre adatok: fő-ben Közfoglalkoztatás Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők 27 0 - munkatvkönyve alá tartozók 1 0 ÖSSZESEN 28 Heves Megyei Önkormányzat - tisztviselő(k) 2 0 ÖSSZESEN: 2 0

10. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Címszám Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások A)I/1.1.1. Közgyűlés kiadásai 54 007 11 881 65 888 0-65 888 A)I/2.1.1. Kabinet 2 000 2 000 0-2 000 A)I/7.1.2.1. Általános 3 906 9 081 7 500 20 487 0-20 487 A)III./1.1.1. Általános tartalék 300 300 0-300 A)III./4.1.1 Pénzmaradvány 67 246 67 246 67 246 67 246 0 A)IV./1.1.1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak 167 402 167 402 0-167 402 A)I./1.1.1. Megyei Önkormányzat támogatása 0 235 881 235 881 235 881 A)III.1.1.1. Egyéb bevételek 0 1 500 15 196 7 500 24 196 24 196 54 007 11 881 5 906 76 627 167 402 7 500 0 0 323 323 235 881 1 500 0 82 442 7 500 0 327 323 4 000 Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám Megnevezés terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I.3.1.2 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 500 500 0-500 A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás 3 000 3 000 0-3 000 A)III./3.1.2. Tagdíjak 500 500 0-500 Megnevezés Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről 0 0 500 3 500 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0-4 000 Egyenleg Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyenleg

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./5.1.1. Hivatal igazatási tevékenysége 126 659 25 682 13 536 165 877 5 000 175 664 180 664 14 787 B)III./4.1.1. Pénzmaradvány 8 262 8 262 0-8 262 0 0 0 126 659 25 682 13 536 8 262 0 0 0 0 174 139 0 5 000 0 175 664 0 0 180 664 6 525 Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám Megnevezés terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./6.1.2. Európai Információs Pont 5 141 1 384 6 525 0-6 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 525 0 0 0 0 0 0 0-6 525 Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Ssz. Támogatott megnevezése Közvetett támogatás megnevezése Közvetett támogatás értéke 2017. évben 1. Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ingyenes irodahasználat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkukált összeg) 300 2. 3. Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 db. Mobiltelefon előfizetés 200 Internet előfizetés 132 ÖSSZESEN: 632

12. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0 Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0 Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0 Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0

13. melléklet az.../2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Költség-viselő Költségvetés fejezet és címrendje 2017. évben A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Bevételek Kiadások Számok és Fejezetek I.FEJEZET Támogatások áh.belülről II.FEJEZET Közhatalmi bevételek III.FEJEZET Egyéb bevételek IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről V. FEJEZET Finanszírozási bevételek I.FEJEZET Általános II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai III.FEJEZET Egyéb IV.FEJEZET Finanszírozási Címszám és Címnév 1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1. Saját bevételek 1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök 1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 1.Közgyűlés kiadásai 2. Pénzmaradvány 2. Kabinet 3. Tagi kölcsön 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlegezés 4.Értéktár működése 4. Pénzmaradvány 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. Általános Alcímszám és Alcímnév Jogcímszám Előirányzati csoportszám és i csoportnév Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt i név 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű Címszámonként bontott és változó 1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat 1. Működési 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű jellegű 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási jellegű jellegű jellegű 1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 2.Felhalmozási jellegű