A MAGYAR ORVOSI KAMARA (MOK) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1

A MAGYAR ORVOSI KAMARA (MOK) 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1 A Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT) a MOK Alapszabályának (Asz.) 21./, 22./ és 42./ pont b) és c) pontjai felhatalmazása alapján, a MOK 2018. évi pénzforgalmi szemléletű költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: I. Fejezet Általános szabályok 1. (1) A MOK költségvetését a kamara közös tagdíjszámlája finanszírozza. (2) A közös tagdíjszámla 2018. évi a) nyitó pénzkészlete: 516 millió forint (ebből 74 millió forint a tagdíj túlfizetés mértéke), ezen kívül a területi szervezetek maradványa 19 millió forint, ez összesen: 536 millió forint, b) tervezett bevétele: 962 millió forint, c) jóváhagyott kiadása: 1006 millió forint, d) tervezett záró értéke: 472 millió forint. II. Fejezet A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai 2. (1) A MOK közös tagdíjszámlája felett utalványozási joggal az országos hivatalvezető rendelkezik, jelen költségvetés keretei között. (2) A MOK közös tagdíjszámlájának pénzügyi, számviteli és vezetési feladatait az Országos Hivatal (OH) végzi. (3) A jelen fejezetben meghatározott költségvetési előirányzatokat kizárólag a TESZT jogosult módosítani. 3. (1) A MOK 2018. évi költségvetésében a következő költséghelyek, költségkeretek kerülnek kialakításra: a) az OH működési költsége, b) az egyes területi szervezetek működési költsége (22db), (a továbbiakban a) és b) együttesen: költséghelyek, 2. sz. melléklet), c) az Orvosok Lapja kiadásának költségkerete, d) A Magyar Orvosokért Alapítvány támogatása, e) MOSE támogatása, f) az Asz. 22./ ea) alpontja alapján a működési költségek előre nem látható emelkedésének költség kerete (TESZ tartalék), g) az Asz. 22./ eb) alpontja alapján a tagszolgáltatási keret (3. sz. melléklet), h) az Asz. 22./ ec) alpontja alapján az infrastruktúra fejlesztési pályázható pénzalap, i) tiszteletdíjak (4. sz. melléklet), j) általános tartalékalap (OH tartalék), k) a MOK nemzetközi tagdíjai, l) a MOK összesített pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálati költsége, 1 Elfogadta a TESZT 2018.02.21. napján a 2/2018.02.21. sz. határozatával 1

m) törvényben vagy az Aszban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó szoftver fejlesztés költsége, n) marketing, online kommunikáció költsége (a továbbiakban c) n) pontok együttesen: költségkeretek). (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költséghelyek és költségkeretek összefoglalást az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) A 3. (1) a) és b) pontjai szerint megállapított működési kvóta havonta előre esedékesen kerül átutalásra az OH, illetve a területi szervezetek bankszámlájára (működési kvóta). Amennyiben az OH vagy valamely területi szervezet esetében a tárgyév december 31. napi záró pénzkészlet egyenlege a működési kvóta tekintetében pozitív egyenlegű, azaz tárgyévi maradványa keletkezik, úgy a keletkezett maradvány összegével a tárgyév május havi működési kvótát (kvótákat) mindaddig csökkenteni kell, amíg havi működési kvóta egyenlege az előző év figyelembevételével nulla nem lesz. A költségvetés szerint megállapított teljes működési kvótát a maradvány felhasználást követően lehet utalványozni. A maradvány összegbe nem számítandó bele a lemondott tiszteletdíjak visszautalt összege és a vállalkozási tevékenységből felhalmozott pénzeszköz. A működési kvóta tartalmazza a területi szervezet etikai ügykezelésének költségeit is. (2) Az (1) bekezdés szerinti záró pénzkészletet, működési kvóta maradványt a 6. számú melléklet tartalmazza. (3) A 3. (1) d) pontjában meghatározott támogatás mértéke az OKGY 2012.12.01én kelt döntése alapján a tárgyévi befizetett tagdíj 2,5%a. 2014 évben a TESZT korábbi döntése miatt kifizetés nem történt, azt a 2015ös évben kellett teljesíteni, a 2015. évit pedig 2016ban. A 2016. évi támogatás ½ része 2017. évben kifizetésre került. A 2018. évi támogatás összegét 2019. évben kell kifizetni. A Magyar Orvosokért Alapítvány felé fennálló tartozás: a) a 2016. évi támogatás ½ része: 10.729.000, Ft, b) a 2017. évi támogatás: 20.854.000, Ft, mely összegeket 2018. július 1. napjáig kell az alapítvány bankszámlájára átutalni. (4) A 3. (1) f) pontjában meghatározott a működési költségek előre nem látható emelkedése (TESZ tartalék) költségkeret tekintetében az egyedi kérelmeket az országos hivatalvezetőnek kell, részletes indokolással ellátva, megküldeni. Az országos hivatalvezető bruttó 300.000, Ftos össz költségigényről önállóan, azt meghaladó igényről a MOK elnökével együttesen jogosult dönteni legfeljebb bruttó 1 millió forint összeghatárig. A jelen bekezdés szerinti döntéseket az országos hivatalvezető a soron következő TESZT ülés elé terjeszti utólagos jóváhagyásra. Amennyiben a TESZT utólagos jóváhagyását nem adja meg, úgy a kérelmező működési kvótáját a kiutalt összeggel csökkenteni kell. A 2006. évi XCVII. törvény (Ekt.) 6. (1a) bekezdésében meghatározott országos szervezet jelen bekezdés alapján nem jogosult egyedi kérelmet benyújtani. 5. A 3. (1) g) és h) pontjaiban meghatározott keret igénybevételére, kiutalására külön szabályzatok rendelkezései az irányadóak. 6. (1) A 3. (1) i) pont szerinti tiszteletdíjakat, a területi szervezetek adatszolgáltatása alapján, az OH számfejti és utalványozza. (2) A 3. (1) j) pontja szerinti tartalékalapot az Országos Elnökség jogosult felhasználni. A tartalékalap terhére csak az Ekt. 6. (1a) bekezdése szerinti országos szervezet jogosult igényt 2

benyújtani. Az indokolt kérelmet az országos hivatalvezető az Országos Elnökség részére nyújtja be. (3) A 3. (1) m) és n) pontja tekintetében az elnök vagy az országos hivatalvezető jogosult kötelezettséget vállalni, mely kötelezettségvállalásról az Országos Elnökségnek beszámol. (4) A 3. (1) e) pontja szerinti támogatást az OH 2018. április 1. napjáig utalványozza a MOSE részére. III. Fejezet Az Országos Hivatal költségvetésére vonatkozó szabályok 7. (1) Az OH költségvetése felett utalványozási joggal az országos hivatalvezető rendelkezik. Az országos hivatalvezető írásbeli rendelkezésével az utalványozási jog meghatározott költségvetési körben átruházható. A 3. (1) g) pontjában meghatározott költségkeret vonatkozásában az OH főkönyvelője is jogosult az utalványozásra. (2) Az OH költségvetésének része szervenkénti bontásban az Ekt. 6. (1a) bekezdése szerinti országos szervezet [Országos Elnökség (OE), Országos Etika Bizottság (OEB), Etikai kollégium (EK), Országos Felügyelőbizottság (OFB), Országos Hivatal (OH)], valamint az Országos Küldöttközgyűlés és a TESZT költségvetése. (3) Az OH részletes költségvetését az 5. számú melléklet tartalmazza. 8. (1) A 7. (2) bekezdésben meghatározott szerv Asz. szerinti képviselője, a 7. (3) bekezdés alapján meghatározott költségvetés terhére, költségkeretén belül, önállóan kötelezettséget vállalhat. (2) Az (1) bekezdés szerinti nt. 500.000, Ft feletti kötelezettségvállalás érvényességének feltétele, hogy az országos hivatalvezető a pénzügyi utalványozhatósághoz előzetesen hozzájáruljon. Jelen bekezdést az OH vonatkozásában nem kell alkalmazni. (3) A jelen szerinti kötelezettségvállaláshoz, amennyiben annak nettó összértéke az 3.000.000, Ftot meghaladja, az OH jogi munkacsoportjának ellenjegyzése és/vagy írásbeli előzetes jóváhagyása szükséges. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott személy, költségvetési keretén belül, indokolt egyedi döntésével, az egyes költség nemek között átcsoportosíthat. 9. (1) Az Asz. 53./ a) pontja szerinti országos tisztségviselők, továbbá országos szerv nem tisztségviselő tagjai a betöltött tisztséghez kapcsolódóan rendszeres jövedelmükön (munkabér, tiszteletdíj) felül költségtérítésre jogosultak. (2) Az (1) bekezdés szerinti költségtérítés jogosulti körét, a költségtérítés típusát, rendszerességét és mértékét az Asz. 35./ p) pontjának felhatalmazása alapján az Országos Elnökség állapítja meg. (3) A költségek elszámolására a MOK nevére és címére kiállított számla birtokában van lehetőség. Ha a MOK nevére és címére kiállított számlát nem lehet beszerezni, akkor a kapott bizonylatot; bankkártyával történő fizetés esetén a slipet (tranzakcióról szóló bizonylat) kell az OH által rendszeresített költségelszámolás alapján az OH részére benyújtani. (4) Az OH hivatal munkavállalói, megbízottai vonatkozásában az országos hivatalvezető jogosult jelen szerint eljárni. 3

MOK összesített pénzügyi terv/tény elszámolás 20172018. év 1.sz. melléklet Sorsz. Költséghely, költségkeret megnevezése 2017. év 2018. év terv tény terv Nyitó pénzkészlet 1/A Közös tagdíj számla nyitó egyenlege 559 961 601 559 961 601 516 466 745 1/B TESZEKnél felhalmozott tagdíj eredetű pénzeszköz 22 412 825 22 412 825 19 469 562 Összesen: 582 374 426 582 374 426 535 936 307 Pénzforgalmi bevétel 2. Tagdíj bevétel 900 739 800 834 171 533 935 191 500 3. Kamat bevétel pénzintézettől 17 000 000 5 057 937 10 000 000 4. Kamat bevétel fiz.megh.eljárások után 3 000 000 2 265 100 2 000 000 5. Költségvetési támogatás (EMMI) 12 150 000 12 150 000 12 150 000 6. Munkáltatói kölcsön törlesztése 3 200 000 4 323 072 2 200 000 7. Orvosok Lapjának hirdetési bevétele 8. Közigazgatási eljárási illeték 68 247 Összesen: 936 089 800 858 035 889 961 541 500 Pénzforgalmi kiadás 9. TESZEK+OH működtetési költsége (6% emeléssel kivéve OH) 597 128 000 572 640 305 618 190 000 10. Infrastruktúra fejlesztési pályázható alap 41 000 000 34 439 951 15 000 000 11. Tagszolgáltatási költség keret 153 663 664 147 035 685 140 000 000 12. Általános tartalék alap TESZEK (Asz.22./ea.szerint) felhasználható egyenleg * 5 000 000 4 065 338 3 500 000 13. Általános tartalék alap Országos Hivatal felhasználható egyenleg * 5 000 000 882 664 3 500 000 14. A Magyar Orvosokért Alapítvány támogatása (2016.2fé2017.év) 10 729 000 10 729 000 31 583 000 15. Magyar Orvosok Sportegyesülete támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000 16. Tiszteletdíjak 19 025 319 58 296 480 17. Lemondott tiszteletdíjak 960 000 57 102 000 18. Nemzetközi tagdíjak 6 000 000 6 320 602 6 500 000 19. Orvosok Lapja kiadásának költségkerete 60 000 000 59 994 795 50 000 000 20. Könyvvizsgálat a MOK összesített pénzügyi beszámolójához 1 677 000 1 676 400 1 677 000 21. Közös szoftver fejlesztés 38 000 000 37 401 497 20 000 000 22. Marketing, online kommunikáció költsége 12 500 000 9 519 920 12 500 000 23. Munkáltatói kölcsön adója (SZJA+EHO) 500 000 287 271 100 000 Összesen: 990 994 144 901 530 745 961 152 000 24. Infrastruktúra fejl. Alap 2017ről áthúzódó kifizetés (Gyula ingatlan) 6 500 000 25. Tiszteletdíjak 2017. évről áthúzódó kifizetés 38 311 000 Kiadások mindösszesen: 1 005 963 000 Záró pénzkészlet 1/A Közös tagdíj számla záró egyenlege 505 057 257 516 466 745 472 045 245 1/B TESZEKnél felhalmozott tagdíj eredetű pénzeszköz 20 000 000 19 469 562 20 000 000 Összesen: 525 057 257 535 936 307 492 045 245 * Az általános tartalék alap maradvány összegét mutatja, melyet az elszámolás fő összesen sora nem tartalmaz. A forrás terhére elszámolt költségeket a megfelelő költség sorokon mutatjuk ki.

Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezetek és Országos Hivatal működési kvóta terve 2018. évre 2.sz. melléklet MOK Szervezetei Havi kvóta összege* 13. havi bér Éves kvóta összege Havi kvóta összege* 13. havi bér* Éves kvóta összege* 2017 2017 2017 2018 2018 2018 (Ft/hó) (Ft/hó) (Ft/év) (Ft/hó) (Ft/hó) (Ft/év) BÁZIS TERV 1 Baranya Megyei Területi Szervezet 1 041 000 922 000 13 414 000 1 103 460 977 320 14 218 840 2 BácsKiskun Megyei Területi Szervezet 1 035 000 811 000 13 231 000 1 097 100 859 660 14 024 860 3 Békés Megyei Területi Szervezet 1 070 000 959 000 13 799 000 1 134 200 1 016 540 14 626 940 4 B.A.Z. Megyei Területi Szervezet 1 250 000 1 046 000 16 046 000 1 325 000 1 108 760 17 008 760 5 Budapesti Területi Szervezet 2 566 000 1 646 000 32 438 000 2 719 960 1 744 760 34 384 280 6 Csongrád Megyei Területi Szervezet 1 214 000 1 017 000 15 585 000 1 286 840 1 078 020 16 520 100 7 Diplomások Területi Szervezet 1 050 000 945 000 13 545 000 1 113 000 1 001 700 14 357 700 8 Fejér Megyei Területi Szervezet 1 220 000 848 000 15 488 000 1 293 200 898 880 16 417 280 9 Fogorvosok Területi Szervezet 3 486 000 1 844 000 43 676 000 3 695 160 1 954 640 46 296 560 10 GyőrMosonSopron Megyei Területi Szervezet 1 011 000 603 000 12 735 000 1 071 660 639 180 13 499 100 11 HajdúBihar Megyei Területi Szervezet 1 103 000 842 000 14 078 000 1 169 180 892 520 14 922 680 12 Heves Megyei Területi Szervezet 813 000 687 000 10 443 000 861 780 728 220 11 069 580 13 JászNagykunSzolnok Megyei Területi Szervezet 1 148 000 734 000 14 510 000 1 216 880 778 040 15 380 600 14 KomáromEsztergom Megyei Területi Szervezet 1 110 000 842 000 14 162 000 1 176 600 892 520 15 011 720 15 Nógrád Megyei Területi Szervezet 1 131 000 813 000 14 385 000 1 198 860 861 780 15 248 100 16 Pest Megyei Területi Szervezet 1 189 000 957 000 15 225 000 1 260 340 1 014 420 16 138 500 17 Somogy Megyei Területi Szervezet 1 115 000 773 000 14 153 000 1 181 900 819 380 15 002 180 18 SzabolcsSzatmárBereg Megyei Területi Szervezet 1 215 000 805 000 15 385 000 1 287 900 853 300 16 308 100 19 Tolna Megyei Területi Szervezet 938 000 716 000 11 972 000 994 280 758 960 12 690 320 20 Vas Megyei Területi Szervezet 1 024 000 802 000 13 090 000 1 085 440 850 120 13 875 400 21 Veszprém Megyei Területi Szervezet 867 000 686 000 11 090 000 919 020 727 160 11 755 400 22 Zala Megyei Területi Szervezet 994 000 656 000 12 584 000 1 053 640 695 360 13 339 040 23 Országos Szervezet 19 705 000 9 634 000 246 094 000 19 705 000 9 634 000 246 094 000 Összesen: 47 295 000 29 588 000 597 128 000 48 950 400 30 785 240 618 190 040 *A havi működési kvóta összege 6%os emelést tartalmaz a bázishoz képest, kivéve Országos Szervezet.

Magyar Orvosi Kamara Tagi szolgáltatásokra tervezett fejkvóta 2018. évben 3. sz. melléklet MOK Szervezetek Taglétszám (Fő) Tagszolgáltatási kvóta (Ft/év) Csoportos életbiztosítás 57 000 000 Országos Hivatal kerete 10 000 000 Országos Továbbképző Program (MOK Akadémia) 3 000 000 I. Országos keret összesen 70 000 000 BácsKiskun megye 1 497 2 193 039 Baranya megye 2 214 3 243 413 Békés megye 946 1 385 849 BorsodAbaújZemplén megye 1 898 2 780 487 Budapest 13 305 19 491 242 Csongrád megye 2 544 3 726 848 Diplomások 1 343 1 967 436 Fejér megye 1 173 1 718 394 Fogorvosok 7 478 10 954 942 GyőrMosonSopron megye 1 502 2 200 364 HajdúBihar megye 2 994 4 386 079 Heves megye 850 1 245 213 JászNagykunSzolnok megye 872 1 277 442 KomáromEsztergom megye 774 1 133 876 Nógrád megye 413 605 027 Pest megye 2 311 3 385 514 Somogy megye 961 1 407 823 SzabolcsSzatmárBereg megye 1 362 1 995 270 Tolna megye 577 845 280 Vas megye 893 1 308 206 Veszprém megye 989 1 448 842 Zala megye 887 1 299 416 II. TESZ Összesen: 47 783 70 000 000 I. + II. összesen: 140 000 000 * egy főre jutó kvóta összeg a TESZEKnél: 1 464,96 Ft

Magyar Orvosi Kamara Tiszteletdíj 2018. évi terve 4.sz. melléklet Tisztség megnevezése Tiszteletdíj (Ft/hó)* Létszám (fő) Tiszteletdíj összesen (Ft/hó) (Ft/év) (fő/év) Országos szervezet tisztségviselői Területi Szervezet tisztségviselői Elnök (munkaviszonyban) 1 Alelnök 30 000 3 90 000 1 080 000 360 000 Főtitkár (munkaviszonyban) 1 Titkár 20 000 4 80 000 960 000 240 000 Etikai bizottság elnök 60 000 1 60 000 720 000 720 000 Etikai bizottság alelnök 20 000 1 20 000 240 000 240 000 Felügyelő bizottság elnök 30 000 1 30 000 360 000 360 000 Felügyelő bizottság alelnök 20 000 1 20 000 240 000 240 000 Etikai kollégium elnök 30 000 1 30 000 360 000 360 000 Etikai kollégium alelnök 20 000 1 20 000 240 000 240 000 Elnök 24 000 22 528 000 6 336 000 288 000 Alelnök 20 000 44 880 000 10 560 000 240 000 Titkár 16 000 44 704 000 8 448 000 192 000 Etikai bizottság elnöke 40 000 27 1 080 000 12 960 000 480 000 Felügyelő bizottság elnöke 20 000 22 440 000 5 280 000 240 000 Összesen: Tiszteletdíj bérjáruléka (szociális hozzájárulási adó 19,5%): 3 982 000 47 784 000 776 490 9 317 880 A tiszteletdíjak mértékét a TESZT 2011.02.09én határozatban állapította meg. * A tiszteletdíj összege bruttó jövedelmet jelent.

Magyar Orvosi Kamara Országos Szervezet Költségvetési terv 2018. 5. sz. melléklet Tétel megnevezése OH alapműködés (101) Orsz. elnökség (105) Országos Hivatal Orsz. Felügyelő Biz. Orsz. Etikai Biz. (106) (103) 2017. évi tény 2018. évi terv Etikai Kollégium (110) TESZT (107) OKGY (108) Közös tagdíj számla (102) Váll. Tev (109) Összesen OH alapműködés (101) Országos elnökség (105) Országos Hivatal Orsz. Felügyelő Biz. (106) Orsz. Etikai Biz. (103) TESZT (107) OKGY (108) Közös tagdíj számla (102) Váll. Tev. (109) Összesen NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK (január 1én) 3 529 546 559 961 601 10 165 264 573 656 411 5 087 103 516 466 745 10 141 192 531 695 040 Pénztár Pénztár (Ft) 422 300 422 300 394 020 394 020 Pénztár (EUR) 3 131 3 131 37 583 37 583 Elszámolási betétszámlák Elszámolási betétszámla CIB Bank 36 1 065 982 1 065 982 1 630 895 1 630 895 Elszámolási betétszámla CIB Bank 37 50 249 397 50 249 397 55 668 406 55 668 406 Elszámolási betétszámla CIB Bank 40 2 257 402 2 257 402 2 203 161 2 203 161 Elszámolási betétszámla CIB Bank kártya 867 235 867 235 891 979 891 979 Elszámolási betétszámla CIB Bank illeték 164 458 164 458 36 782 36 782 Elszámolási betétszámla Erste Bank OL 7 071 136 7 071 136 1 981 931 251 904 2 233 835 Elszámolási betétszámla MKB vállalkozói 15 228 173 10 165 264 25 393 437 10 141 192 10 141 192 Elszámolási betétszámla OTP tagdíj 6 070 715 6 070 715 72 152 72 152 Elszámolási betétszámla Takarékbank 47 793 47 793 100 049 340 100 049 340 Elszámolási betétszámla MKB OH működés 1 170 898 25 722 527 26 893 425 150 695 150 695 Elkülönített betétszámlák Lekötött betétszámla Erste Bank Lekötött betétszámla CIB Bank Értékpapír számla Kamatozó Kincstárjegy/MÁK 453 150 000 453 150 000 358 185 000 358 185 000 Deviza betétszámlák Deviza betétszámla BEVÉTEL TÉTELEK 310 947 467 1 626 395 521 048 9 967 258 85 412 3 235 096 4 195 157 858 035 889 1 188 613 722 303 794 000 2 000 000 1 000 000 10 000 000 3 000 000 4 000 000 961 541 500 1 285 335 500 Értékesítés árbevétele Vállalkozási tevékenység bevétele 47 100 47 100 100 000 100 000 Továbbszámlázott tételek bevétele 979 267 979 267 1 000 000 1 000 000 Orvosok Lapja hirdetési bevétel 5 738 706 5 738 706 Egyéb bevételek Tagdíj bevétel 834 171 533 834 171 533 935 191 500 935 191 500 Függő (tagdíj) bevétel 208 172 208 172 MOKtól kapott összeg működésre 228 044 081 1 626 395 521 048 9 967 258 85 412 3 235 096 4 195 157 247 674 447 229 594 000 2 000 000 1 000 000 10 000 000 3 000 000 4 000 000 249 594 000 MOKtól kapott összeg tagi szolgáltatásra 68 720 509 68 720 509 70 000 000 70 000 000 MOKtól kapott összeg infrastruktúra fejlesztésre 6 903 797 6 903 797 3 000 000 3 000 000 Egyéb bevétel (pótdíj, kártya díj) 136 800 136 800 100 000 100 000 Ügyvédi díj, perköltség 2 265 100 2 265 100 2 000 000 2 000 000 Központi költségvetési támogatás (EMMI) 12 150 000 12 150 000 12 150 000 12 150 000 Pénzügyi műveletek bevétele Forgóeszk. Között kimutatott pénzeszköz kamata 647 647 Értékpapír kamata 5 057 937 5 057 937 10 000 000 10 000 000 Árfolyam nyereség 899 899 Pénzügyi műveletek bevétele Kapott támogatás, nem fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszköz Pénzügyi műveletek bevétele Közigazgatási eljárási illeték 68 247 68 247 Tagi kölcsön törlesztés 167 489 167 489 Munkáltatói kölcsön törlesztés 4 323 072 4 323 072 2 200 000 2 200 000 KIADÁSI TÉTELEK 309 389 910 1 626 395 521 048 9 967 258 85 412 3 235 096 4 195 157 901 530 745 24 072 1 230 575 093 308 860 000 2 000 000 1 000 000 10 000 000 3 000 000 4 000 000 1 005 963 000 1 334 823 000 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Anyagköltség Irodaszer, nyomtatvány 1 202 287 3 999 1 206 286 1 000 000 1 000 000 Üzemanyag költség 2 637 865 2 637 865 2 500 000 2 500 000 Szakmai rendezvény anyagköltsége (oklevél, díj, emléklap) 994 900 151 200 1 146 100 1 000 000 1 000 000 Egyéb anyagok beszerzése 187 502 187 502 100 000 100 000 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Belföldi utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül) 300 705 713 287 287 388 628 576 61 887 454 110 673 765 3 119 718 200 000 1 000 000 300 000 500 000 400 000 600 000 3 000 000 Külföldi utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül) 4 523 073 4 523 073 4 000 000 4 000 000 Szállítás, fuvar költség 2 096 2 096 20 000 20 000 Taxi költség 9 000 9 000 20 000 20 000 Futárszolgálat költsége 10 605 10 605 20 000 20 000 Iroda bérleti díj 24 900 000 24 900 000 24 000 000 24 000 000 Eszközök bérleti díja 920 571 1 432 560 2 353 131 800 000 1 200 000 2 000 000 Gépkocsi bérleti díj 571 500 571 500 600 000 600 000 Postaköltség 4 093 214 228 660 4 321 874 4 300 000 4 300 000 Vezetékes telefon költség 786 783 786 783 750 000 750 000 Mobil telefon költség 1 840 528 1 840 528 1 700 000 1 700 000 Internet költség 351 115 351 115 350 000 350 000 Szakkönyvek, jogtár előfizetési költsége 608 932 608 932 600 000 600 000 Napilapok, folyóiratok előfizetési költsége 157 338 26 310 183 648 180 000 180 000 Tagsági díjak 390 000 6 320 602 6 710 602 400 000 6 500 000 6 900 000 Konferencia, rendezvényszervezés díja 1 648 515 1 678 050 1 857 632 5 184 197 1 500 000 2 000 000 2 000 000 5 500 000 Irodai berendezések javítási, karbantartási költsége 71 304 71 304 200 000 200 000 Számítástech. eszközök javítási, karb. költsége 647 192 647 192 800 000 800 000 Orvosok Lapja kiadási költség 59 994 795 59 994 795 50 000 000 50 000 000 Oktatás, továbbképzés költsége, oktatói díjak 636 846 636 846 700 000 700 000 Oftex portál karbantartási költség 609 600 609 600 610 000 610 000 Mokreg, honlap üzemeltetési költség 9 162 480 9 162 480 8 000 000 8 000 000 Iktató rendszer üzemeltetési költség 609 600 609 600 610 000 610 000 RP info üzemeltetési költség 3 048 000 3 048 000 3 100 000 3 100 000 Szoftverkövetési, frissítési költségek 1 118 206 1 118 206 1 200 000 1 200 000 Iroda javítási, karbantartási költsége (saját, bérelt) 2 648 211 2 648 211 2 500 000 2 500 000 Egyéb javítási, karbantartási költségek 320 040 320 040 300 000 300 000 Számviteli szolgáltatás költsége 9 906 000 9 906 000 10 000 000 10 000 000 Könyvvizsgálat költsége 4 572 000 1 676 400 6 248 400 5 000 000 1 677 000 6 677 000 Ügyvédi, jogi képviselet költsége 24 050 735 7 056 060 31 106 795 30 000 000 500 000 7 000 000 37 500 000 Közjegyzői, végrehajtói díjak 372 875 82 520 455 395 500 000 100 000 600 000 Marketing kommunikáció költsége 9 519 920 9 519 920 12 500 000 12 500 000 Parkolás, úthasználati díjak 300 000 55 480 355 480 300 000 50 000 350 000

Magyar Orvosi Kamara Országos Szervezet Költségvetési terv 2018. 5. sz. melléklet 2017. évi tény 2018. évi terv Országos Hivatal Összesen Országos Hivatal Közös tagdíj számla Összesen OH alapműködés Orsz. elnökség Orsz. Felügyelő Biz. Orsz. Etikai Biz. Etikai Kollégium Váll. Tev (109) OH alapműködés Országos elnökség Orsz. Felügyelő Biz. Orsz. Etikai Biz. Közös tagdíj számla (102) Váll. Tev. (109) Tétel megnevezése TESZT (107) OKGY (108) (102) TESZT (107) OKGY (108) (101) (105) (106) (103) (110) (101) (105) (106) (103) Kezelési költségek (számlázott, levont) 313 159 313 159 300 000 300 000 Egyéb, igénybe vett szolgáltatások 305 770 12 000 80 000 397 770 500 000 500 000 Egyéb szolgáltatások Illetékek 238 000 13 200 251 200 100 000 100 000 200 000 Perköltség 60 000 60 000 100 000 200 000 300 000 Egyéb hatósági, igazgatási díjak 24 104 24 104 Pénzintézeti kezelési költség, jutalék (bankköltség) 4 753 681 4 753 681 1 000 000 1 000 000 Egyéb banki szolgáltatás költsége 1 100 1 100 Vagyonbiztosítás 152 930 152 930 150 000 150 000 Csoportos életbiztosítás 56 626 360 56 626 360 56 700 000 56 700 000 Utasbiztosítás 15 999 15 999 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Bérköltség 94 213 128 94 213 128 95 000 000 95 000 000 Megbízási díj 80 000 80 000 Tiszteletdíj 12 923 859 12 923 859 95 413 000 95 413 000 Személyi jellegű egyéb kifizetések Külföldi napidíj 22 390 22 390 200 000 150 000 350 000 Helyi közlekedés 356 010 356 010 400 000 400 000 SZÉP kártya 4 498 370 4 498 370 4 500 000 4 500 000 Reprezentáció, üzleti ajándék 3 209 468 788 930 233 660 237 727 23 525 1 102 936 24 072 5 620 318 5 000 000 800 000 200 000 600 000 600 000 200 000 7 400 000 Munkába járás költségénak kifizetése (saját gk. használat) 1 205 205 1 205 205 1 200 000 1 200 000 Munkáltatót terhelő SZJA (telefon, béren kívüli juttatás után) 100 000 100 000 Egyéb bérjellegű kifizetések (végkielégítés, szabadságmegváltás) Bérjárulékok Szociális hozzájárulási adó 32 306 000 6 101 460 38 407 460 35 000 000 35 000 000 Egészségügyi hozzájárulás 1 347 000 1 347 000 1 300 000 1 300 000 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Közvetített szolgáltatás 455 653 455 653 400 000 400 000 Bírság, kötbér, késedelmi kamat 542 542 Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek 155 399 287 271 442 670 200 000 200 000 Leutalt működési költség (TESZEK+OH) 572 640 305 572 640 305 618 190 000 618 190 000 Leutalt tagszolgáltatási költség (TESZEK+OH) 147 035 685 147 035 685 140 000 000 140 000 000 Leutalt infrastruktúra fejl. Támogatás (TESZEK+OH) 34 439 951 34 439 951 21 500 000 21 500 000 Leutalt lemondott tiszteletdíj (TESZEK+OH) 960 000 960 000 Általános tartalék alap (TESZEK) 3 500 000 3 500 000 Általános tartalék alap (OH) 3 500 000 3 500 000 Választás 2015. évi költsége Magyar Orvosok Szövetsége támogatás A Magyar Orvosokért Alapítvány támogatása 10 729 000 10 729 000 31 583 000 31 583 000 Magyar Orvosok Sportegyesülete támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Leutalt egyéb támogatás 1 400 000 1 400 000 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA Kamat fizetés Árfolyam veszteség Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK Társasági adó PÉNZKIADÁST JELENTŐ, NEM EREDMÉNY TÉTELEK NAV eljárási illeték befizetése 143 000 143 000 100 000 100 000 Beruházás, tárgyi eszköz beszerzés, szoftver fejlesztés 5 043 928 37 401 497 42 445 425 350 000 20 000 000 20 350 000 ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK (december 31én) 5 087 103 516 466 745 10 141 192 531 695 040 21 103 472 045 245 10 141 192 482 207 540 Pénztár Pénztár (Ft) 394 020 394 020 Pénztár (EUR) 37 583 37 583 Elszámolási betétszámlák Elszámolási betétszámla CIB Bank 36 1 630 895 1 630 895 Elszámolási betétszámla CIB Bank 37 55 668 406 55 668 406 Elszámolási betétszámla CIB Bank 40 2 203 161 2 203 161 Elszámolási betétszámla CIB Bank kártya 891 979 891 979 Elszámolási betétszámla CIB Bank illeték 36 782 36 782 Elszámolási betétszámla Erste Bank OL 1 981 931 251 904 2 233 835 Elszámolási betétszámla MKB vállalkozói 10 141 192 10 141 192 Elszámolási betétszámla OTP tagdíj 72 152 72 152 Elszámolási betétszámla Takarékbank 100 049 340 100 049 340 Elszámolási betétszámla MKB OH működés 150 695 150 695 Elkülönített betétszámlák Lekötött betétszámla Erste Bank Lekötött betétszámla CIB Bank Értékpapír számla Kamatozó Kincstárjegy/MÁK 358 185 000 358 185 000 Deviza betétszámlák Deviza betétszámla Országos Hivatal működési költség maradvány 5 087 103 Országos Hivatal vállalkozási pénzmaradvány 10 141 192 Közös tagdíj számla pénzmaradvány 516 466 745 Összesen: 531 695 040

6.sz. melléklet Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezetek és Országos Hivatal záró pénzeszközök 2017.12.31én MOK Szervezetei Záró pénzkészlet 2017.12.31én (Ft) Működési kvóta maradvány 2017.12.31én (Ft/év) 1 Baranya Megyei Területi Szervezet 685 623 150 687 2 BácsKiskun Megyei Területi Szervezet 289 479 289 479 3 Békés Megyei Területi Szervezet 4 544 4 544 4 B.A.Z. Megyei Területi Szervezet 261 395 189 395 5 Budapesti Területi Szervezet 35 944 177 14 424 6 Csongrád Megyei Területi Szervezet 19 145 7 Diplomások Területi Szervezet 295 000 295 000 8 Fejér Megyei Területi Szervezet 72 681 9 Fogorvosok Területi Szervezet 57 266 480 1 479 017 10 GyőrMosonSopron Megyei Területi Szervezet 11 109 588 73 451 11 HajdúBihar Megyei Területi Szervezet 511 322 511 322 12 Heves Megyei Területi Szervezet 496 267 13 JászNagykunSzolnok Megyei Területi Szervezet 12 043 333 789 374 14 KomáromEsztergom Megyei Területi Szervezet 294 231 156 106 15 Nógrád Megyei Területi Szervezet 6 425 817 6 425 817 16 Pest Megyei Területi Szervezet 3 008 898 8 898 17 Somogy Megyei Területi Szervezet 2 630 356 244 501 18 SzabolcsSzatmárBereg Megyei Területi Szervezet 374 676 374 676 19 Tolna Megyei Területi Szervezet 4 625 671 2 644 361 20 Vas Megyei Területi Szervezet 1 998 405 21 Veszprém Megyei Területi Szervezet 34 020 34 020 22 Zala Megyei Területi Szervezet 697 387 697 387 23 Országos Szervezet 15 228 296 5 087 103 24 Közös tagdíj számla 516 466 745 516 466 745 Összesen: 670 745 246 535 936 307