Simontornya Város Önkormányzatának évi Eredménykimutatása

1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzatának 215. évi Eredménykimutatása Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 1 1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 113 381 113 381 113 841 2 2 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 23 132 29 381 27 815 3 3 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 11 341 11 341 11 19 4 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3) (4=1+2+3) 147 854 154 13 152 846 5 4 Saját termelésű készletek állományváltozása 6 5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 7 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±4+5) (7=±5+6) 8 6 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 386 51 642 77 565 381 9 7 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 27 716 94 438 14 995 1 8 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 7 777 8 68 1 499 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) (11=8+9+1) 62 3 745 276 671 875 12 9 Anyagköltség 28 886 31 858 33 767 13 1 Igénybe vett szolgáltatások értéke 36 512 49 317 47 877 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 3 972 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 195 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=9+1+11+12) (16=12+...+15) 65 398 81 25 82 811 17 13 Bérköltség 77 682 147 73 147 621 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 328 28 432 17 725 19 15 Bérjárulékok 16 35 37 245 31 143 2 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (2=17+...+19) 19 36 212 75 196 489 21 VI Értékcsökkenési leírás 41 28 41 673 39 496 22 VII Egyéb ráfordítások 593 134 658 196 522 299 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=4±7+11-(16+2+21+22)) -59 315-94 445-16 374 24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 189 189 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 642 673 33 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 831 862 33 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 17 17 3 2 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 14 32 14 32

1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+2+21) (33=29+...+31) 14 22 14 22 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) -13 371-13 34 33 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -72 686-17 785-16 71 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 978 149 978 15 694 35 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 4 536 29 13 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 978 149 1 18 686 723 165 39 XI Rendkívüli ráfordítások 54 4 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (4=38-39) 978 149 1 18 686 723 219 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±4) 95 463 91 91 77 148

1.2 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzatának 215. évi Vagyonmérlege Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 ESZKÖZÖK 1 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 2 A/I/2 Szellemi termékek 42 813 313 3 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 4 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (4=1+2+3) 42 813 313 5 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 18 836 1 18 837 2 741 192 6 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 9 32 9 693 119 624 7 A/II/3 Tenyészállatok 8 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 81 12 1 26 741 8 769 9 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (1=5+...+9) 2 828 988 2 55 271 2 769 585 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 6 13 6 13 6 13 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 6 13 6 13 6 13 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+2) 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=4+1+18+2 2 835 52 2 62 214 2 776 28 23 B/I/1 Vásárolt készletek 1 627 2 383 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 1 627 2 383 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 3 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (3>=31+...+35) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

1.2 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+3) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 1 627 2 383 1 627 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 161 195 463 4 C/III Forintszámlák 96 329 19 573 12 42 41 C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök 2 435 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 98 925 19 768 12 55 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson b 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáso 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kö 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kö 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törleszté 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államházt 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatás 6 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államh 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támoga 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 21 861 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 3 186 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatás 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 1 621 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támoga 1 621 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=7) 7 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+6+62+...+65+67+69 26 668

1.2 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 25 289 2 36 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 25 289 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 2 36 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 8 D/III/4 Forgótőke elszámolása 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 25 289 2 36 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 25 289 28 74 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2 71 89 F/3 Halasztott ráfordítások 2 314 2 314 9 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (9=87+...+89) 2 333 2 314 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+9) 2 956 655 2 195 39 2 97 237 FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 249 598 249 598 249 598 93 G/II Nemzeti vagyon változásai -65 45-65 45-65 45 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 129 955 136 55 136 55 95 G/IV Felhalmozott eredmény 949 858 95 633 1 861 332 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 95 464 91 91 77 4 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 2 169 424 2 182 187 2 889 25 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 1 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájáru 11 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 3 3 12 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 13 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (13>=14) 14 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, k 15 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 774 379 16 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 17 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (17>=18) 18 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 19 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (19>=11+...+117)

1.2 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 11 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések viss 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésér 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltás 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+13+15+...+17+19) 774 382 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális h 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támog 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=13+...+137) 12 315 12 315 14 364 13 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezé 12 315 12 315 14 364 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törle 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törles 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésé 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok bev 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+ 12 315 12 315 14 364 139 H/III/1 Kapott előlegek -115 341 14 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 1 569 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 1 938 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) -115 534 3 848 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 786 58 12 852 18 112 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 65

1.2 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 15 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=15+...+152) ## FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 2 956 655 2 195 39 2 97 237

1.3 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 215. ESZKÖZÖK előző év tárgy év Változás % A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2 62 214 2 776 28 135 I. Immateriális javak 813 313 38 II. Tárgyi eszközök 2 55 271 2 769 585 135 III. Befektetett pénzügyi eszközök 6 13 6 13 1 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 2 383 I. Készletek 2 383 II. Értékpapírok C Pénzeszközök 19 768 12 55 93 D Követelések 289 28 74 9 932 E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F Aktív időbeli elhatárolások 2 385 Eszközök összesen 2 195 39 2 97 237 132 FORRÁSOK G Saját tőke összesen 2 182 187 2 889 25 132 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 249 598 249 598 1 II. Nemzezi vagyon változásai -65 45-65 45 1 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 136 55 136 55 1 IV. Felhalmozott eredmény 95 633 1 861 332 196 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI Mérleg szerinti eredmény 91 91 77 4 78 H Kötelezettségek 12 852 18 212 142 I Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámoláso K Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 2 195 39 2 97 237 132

1.4. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ""-ra leírt eszközök nyilvántartása Megnevezés 215. év Br érték 1. Immateriális javak 17 54 2. Ingatlanok 1 112 3. Gépek, berendezések 78 69 4. Járművek 17 5 5. Üzemeltetésre átadott eszközök 19 223 6. Összesen 133 498

1.5 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Érték nélkül nyilvántartott eszközök 215. Megnevezés jellege helye 1 Anya gyermekével szobor Templom utca 2 Plakett dombormű Patika homlokzat 3 Szent István szobor szobor Szent István tér 4 Egressy Béni szobor Vártér 5 Sárkányfejes szökőkút szökőkút Mészáros utca 6 Petőfi szobor szobor Pillich sétány 7 Illyés Gyula emléktábla emléktábla Iskola utca 8 I. Világháborús emlékmű szobor Hivatal elött 9 II Világháborús emlékmű szobor Gyógyszertár elött 1 Simontornyai mennyegző Kerámia dombormű Polgármesteri hivatal 11 Milleniumi emlékfal emlékfal Helytörténeti ház

2.1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 215. évi bevétel - kiadás mérlege 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 A B C D E F Sorszám Bevételek 215. évi eredeti ei. 215.évi mód. ei. 215. évi teljesítés Teljesítés %-a I.Tárgy évi működési célú bevételek 1 Költségvetési szervek működési célú bevétele 4 62 5 147 142 235 2763% 1,1 Ktgvetési szervek működési bevétele 4 62 5 147 5 198 11% 1,1,1 Ebből: élelmezési bevételek áfá-val 1,1,2 egyéb intézményi működési bevételek 4 62 5 147 5 198 11% 1,2 Egyéb működési bevételek összesen 137 37 1,2,1 Támogatásértékű működési bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű működési bevétel 1,2,2 Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Egyéb működési bevétel 2. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 668 34 687 16 689 583 1% 2,1 Működési bevételek összesen 31 572 36 181 36 629 11% 2,1,1 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek 29422 34 31 32 531 96% Működési célú Áfa megtérülés 2,1,2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 1 2 1 4 98 195% 2,1,3 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 2,1,4 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2,1,5 Kamatbevételek 5 5 % 2,2 Sajátos működési bevételek összesen 12 114 84 12 934 15% 2,2,1 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 11 7 13 24 19 86 16% 2,2,1,1 Ebből: építményadó 14 2 13 4 13 137 98% 2,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunális adó 12 5 13 1 13 369 12% 2,2,1,4 iparűzési adó 71 5 71 9 78 461 19% 2,2,1,5 idegenforgalmi adó 3 5 4 84 4 839 1% 2,2,1,6 adóhátralékok beszedése 2,2,2 Átengedett központi adók 14 5 9 3 9 273 1% 2,2,2,1 Ebből: gépjárműadó 14 5 9 3 9 273 1% 2,2,2,2 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 2,2,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 8 2 3 1 855 81% 2,2,4,1 Ebből bírság - és pótlék 3 7 2 2 1 797 82% 2,2,4,2 talajterhelési díj 1 1 58 58% 2,3 Működési támogatások összesen 44 978 428 344 428 344 1% 2,3,1 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 398 788 418 477 416 62 1% 2,3,2 Működési célú egyéb központi támogatások 6 19 9 867 11 742 119% 2,4 Egyéb működési bevételek összesen 111 484 17 651 13 676 96% 2,4,1 Működési célú tám. értékű bevételek 27 184 36 349 36 349 1% 2,4,2 Támogatásértékű működési bevételek összesen 84 3 71 32 67 327 94% I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) 672 654 692 163 831 818 12% 216.5.2/7:41

2.1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 215. évi bevétel - kiadás mérlege 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 A B C D E F Sorszám Bevételek 215. évi eredeti ei. 215.évi mód. ei. 215. évi teljesítés teljesítés %-a II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 167 % 1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 167 1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 38 68 489 889 739 6 151% 2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 4 5 15 338 14 364 94% 2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 5 4 % 2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 11 338 14 364 127% 2,1,2,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek 11 338 14 364 127% 2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat 34 18 432 637 693 847 16% 2,2 Fejlesztési célú támogatások 11 135 % 2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 3 779 3 795 1% 2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 29 129 29 13 1% 2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről 1 65 1 665 11% II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) 38 68 489 889 739 173 151% III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) 981 334 1 182 52 1 57 991 133% 1,1 IV. Pénzmaradvány Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 1 745 1 99 1 99 1% 1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány 18 616 14 44 14 44 46% 2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa % 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 77 498 88 71 88 72 1% IV. Pénzmaradvány összesen 16 859 113 735 113 736 1% V. Hitelek V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) 14 Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 1 228 193 1 295 787 1 684 727 13% 216.5.2/7:41

2.1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 215. évi bevétel - kiadás mérlege 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 111 112 113 114 115 116 117 118 119 A B C D E F Sorszám Kiadások 215.évi eredeti 215.évi 215. évi teljesítés %-a ei. mód..ei. I.Tárgyévi működési célú kiadások 1. Költségvetési szervek működési célú kiadása 144 547 143 189 142 963 1% 1,1 Ebből: személyi juttatás 82 552 82 19 82 11 1% 1,2 munkaadót terhelő járulékok 2 784 22 643 22 416 99% 1,3 dologi és egyéb folyó kiadás 21 2 113 2 113 1% 1,4 egyéb működési kiadások összesen 46 46 1% 1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 1,4,2 működési c. átadás államháztart-on kívülre 1,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 1,5 ellátottak pénzbeni juttatása 2 211 17 864 17 864 1% 2 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) 566 385 68 888 66 938 19% 2,1 Önkormányzati működési kiadások 554 42 598 245 521 55 87% 2,1,1 ebből: személyi juttatás 14 45 83 83 234 1% 2,1,2 munkaadót terhelő járulékok 28 189 22 41 21 41 94% 2,1,3,1 dologi és egyéb folyó kiadás 122 322 9 791 84 46 93% 2,1,4 egyéb működési kiadások összesen 299 486 42 44 332 824 83% 2,1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 273 377 384 784 315 564 82% 2,1,4,2,1 működési c. átadás államháztart-on kívülre 5 5 5 964 5 964 1% 2,1,4,3 ellátottak pénz6beli juttatása 21 59 11 296 11 296 1% 2,1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 2,2 Központi irányító szervi támogatások folyósítása 137 37 2,3 Működési célú céltartalékok 9 587 8 247 % 2,4 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 2 396 2 396 2 396 1% 3. Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) 71 932 752 77 83 91 17% II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások 1 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása 697 697 1% 1,1 Ebből: beruházási kiadások áfá-val 697 697 1% 1,2 felújítási kiadások áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 517 261 532 872 765 594 144% 2,1 Beruházási kiadások áfá-val összesen 432 744 467 624 757 964 162% 2,1,1 Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások 432 744 467 624 757 964 162% 2,1,2 Beruházási kiadások 2,2 Felújítási kiadások áfá-val összesen 7 63 7 63 1% 2,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 71 2 56 % 2,3,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 71 2 56 % 2,3,2 felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 2,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata 3 2,5 Felhalmozási célú céltartalékok 1 317 1 618 % II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2 517 261 533 569 766 291 144% 216.5.2/7:41

2.1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 215. évi bevétel - kiadás mérlege 12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 131 132 14 141 142 143 144 145 146 A B C D E F Tárgy évi kiadások összesen (I+II) 1 228 193 1 285 646 1 57 192 122% III. Áthúzódó kötelezettségek 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások 1 141 1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen 1 141 IV. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) 1 228 193 1 295 787 1 57 192 1 Létszám összesen (3.1sz.melléklet ) fő 186 187 162 ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete 15 15 125 intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete 23 24 24 önkormányzatnál foglalkoztatottak 12 13 13 216.5.2/7:41

Simontornya Város Önkormányzatának 215. évi működési - felhalmozási egyensúlya 2.2. sz. melléklete 9/216.(IV.29.).sz önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q 1 2 Előirányzat Előirányzat Előirányzat 3 4 5 I.Működési célu bevételek 215. eredeti ei. 215. mód. ei. 215. évi teljesítés teljesítés %-a II.Felhalmozási célu bevételek 215. eredeti ei. 215 mód. ei. 215. évi teljesítés teljesítés %-a Összesen bevételek (I+II) 215. eredeti ei. 215. mód. ei. 215. évi teljesítés teljesítés %-a 6 7 8 9 Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése 4 62 1 745 668 34 5 147 1 99 687 16 142 235 1 99 689 583 2763% 1% 1% Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése 38 68 489 889 167 739 6 % 151% Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése 4 62 1 745 976 714 5 147 1 99 1 176 95 142 42 1 99 1 428 589 2767% 1% 121% 1 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 11 Mködési hitel felvétel 18 616 14 44 14 44 1% Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási hitel felvétel 77 498 14 88 71 88 72 1% Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere Hitel felvétel 96 114 14 12 745 12 746 1% 12 13 14 15 16 Működési célu bevételek összesen 72 15 717 197 856 852 119% Felhalmozási célu bevételek összesen 526 178 578 59 827 875 143% Bevételek összesen 1 228 193 1 295 787 1 684 727 13% 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu kiadások 215. 215. 215 évi teljesítés II.Felhalmozási c.kiadások 215. 215. 215. évi teljesítés Összesen kiadások (I+II) 215. 215. 215. évi teljesítés eredeti mód. teljesítés %-a eredeti mód. teljesítés %-a eredeti mód. teljesítés %-a ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása 144 547 143 189 142 963 1% Költségvetési szervek c.felh.kiadása 697 697 1% Költségvetési szervek kiadása 144 547 143 886 143 66 1% Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások 1 141 % Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia 1 141 % Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel 566 385 68 888 66 938 19% Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörl 517 261 532 872 765 594 144% Önkormányzati gazd. kiadásai 1 83 646 1 141 76 1 426 532 125% Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Működési c.pótigény Pótigények összesen Működési célu kiadások összesen 71 932 762 218 83 91 15% Felhalmozási célu kiadások összesen 517 261 533 569 766 291 144% Kiadások összesen 1 228 193 1 295 787 1 57 192 121% Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege 215. 215. 215. II.Felh. c.költségv. egyenlege 215. 215. 215. Összesen hitel, hiány(i+ii) 215. 215. 215. eredeti mód. új teljesítés eredeti mód. új teljesítés eredeti mód. új teljesítés ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege -8 917-45 21 52 951 Felh. célu költségvetés egyenlege 8 917 45 21 61 584 Egyenleg 114 535 Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+) 216.5.2/7:41

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 2.3.mellékleta 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 A B C D E F G Sor- szám Megnevezés I.Tárgy évi működési célú bevételek állami (államigazgatási) feladatok 215.évi teljesítés A 215. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok 1 Költségvetési szervek működési célú bevétele 4 62 142 235 142 235 1,1 Ktgvetési szervek működési bevétele 4 62 5 198 5 198 1,1,1 Ebből: élelmezési bevételek áfá-val 1,1,2 egyéb intézményi működési bevételek 4 62 5 198 5 198 1,2 Egyéb működési bevételek összesen 137 37 137 37 1,2,1 Támogatásérétkű működési bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű működési bevétel 1,2,2 Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Egyéb működési bevétel bevétel 2. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 668 34 689 583 654 644 19 458 15 831 2,1 Működési bevételek összesen 31 522 36 629 28 929 7 7 2,1,1 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek 29 422 32 531 25 31 7 5 2,1,2 Működési célú Áfa megtérülés 2,1,3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 1 4 98 3 898 2 2,1,4 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 2,1,5 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2,1,6 Kamatbevételek 5 5 2,2 Sajátos működési bevételek összesen 12 12 934 12 934 2,2,1 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 11 7 19 86 19 86 2,2,1,1 Ebből: építményadó 14 2 13 137 13 137 2,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunális adó 12 5 13 369 13 369 2,2,1,4 iparűzési adó 71 5 78 461 78 461 2,2,1,5 idegenforgalmi adó 3 5 4 839 4 839 2,2,1,6 adóhátralékok beszedése 2,2,2 Átengedett központi adók 14 5 9 273 9 273 2,2,2,1 gépjárműadó 14 5 9 273 9 273 2,2,2,2 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 2,2,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 8 1 855 1 855 2,2,4,1 Ebből bírság - és pótlék 3 7 1 797 1 797 2,2,4,2 talajterhelési díj 1 58 58 2,3 Működési támogatások összesen 44 978 428 344 412 513 15 831 2,3,1 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 398 788 416 62 4 771 15 831 2,3,2 Működési célú egyéb központi támogatások 6 19 11 742 11 742 2,4 Egyéb működési bevételek összesen 111 484 13 676 92 218 11 758 2,4,1 Működési célú tám. értékű bevételek 27 184 36 349 24 891 11 758 2,4,2 Támogatás értékű működési bevétel 84 3 67 327 67 327 2 Önkormányzat működési célú pénzmaradványa I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) 672 654 831 818 796 879 19 458 15 831 216.5.2/7:41

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 2.3.mellékleta 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 A B C D E F G Sor- szám Megnevezés II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek állami (államigazgatási) feladatok 215.évi teljesítés A 215. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 167 167 1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 167 167 1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 167 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 38 68 739 6 14 364 474 551 2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 38 68 78 211 14 364 443 772 2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 5 2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 2,1,3,1 Osztalék 14 364 14 364 2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat 34 18 693 847 432 637 2,2,2 Fejlesztési célú támogatások 11 135 2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 3 795 3 779 2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 29 13 29 129 2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről 1 665 1 65 II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) 38 68 739 173 14 364 474 718 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 981 334 1 57 991 811 243 494 176 15 831 V. Pénzmaradvány 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 1 745 1 99 1 99 1 Működési önkormányzati pénzmaradvány 18 616 14 44 14 44 2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 77 498 88 72 88 72 Pénzmaradvány összesen 16 859 113 736 25 34 88 72 VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel 14 Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 14 1 228 193 1 684 727 836 277 582 878 15 831 216.5.2/7:41

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 2.3.mellékleta 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 A B C D E F G Sor- szám Megnevezés I.Tárgyévi működési célú kiadások állami (államigazgatási) feladatok 215.évi teljesítés A 215. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok 1. Költségvetési szervek működési célú kiadása 144 547 142 963 14 982 9 13 28 851 1,1 Ebből: személyi juttatás 82 552 82 11 68 249 5 22 8 641 1,2 munkaadót terhelő járulékok 2 784 22 416 2 7 1 41 36 1,3 dologi és egyéb folyó kiadás 21 2 113 15 573 2 5 2 4 1,4 egyéb működési kiadások összesen 46 46 1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 1,4,2 működési c. átadás államháztart-on kívülre 1,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 1,5 ellátottak pénzbeni juttatása 2 211 17 864 17 864 2 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) 566 385 66 938 613 287 47 651 2,1 Önkormányzati működési kiadások 554 42 521 55 473 854 47 651 2,1,1 ebből: személyi juttatás 14 45 83 234 81 5 1 734 2,1,2 munkaadót terhelő járulékok 28 189 21 41 2 636 45 2,1,3,1 dologi és egyéb folyó kiadás 122 322 84 46 65 68 18 726 2,1,4 egyéb működési kiadások összesen 299 486 332 824 36 38 26 786 2,1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 273 377 315 564 36 38 9 526 11 2,1,4,2,1 működési c. átadás államháztart-on kívülre 5 5 5 964 5 964 12 2,1,4,3 ellátottak pénzbeli juttatása 21 59 11 296 11 296 13 2,1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 14 2,1,5 ellátottak pénzbeli juttatása 15 16 17 111 2,2 2,3 2,4 I Mközponti irányító szervi támogatás Működési célú céltartalékok Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+ 9 587 2 396 71 932 137 37 2 396 83 91 137 37 2 396 718 269 56 781 28 851 216.5.2/7:41

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 2.3.mellékleta 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 112 113 114 115 116 12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 132 134 135 136 137 138 139 14 141 142 143 144 145 146 147 148 149 15 151 152 153 154 162 163 164 165 166 A B C D E F G Sor- szám Megnevezés II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások állami (államigazgatási) feladatok 215.évi teljesítés A 215. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok 1 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása 697 697 1,1 Ebből: beruházási kiadások áfá-val 697 697 1,2 felújítási kiadások áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 517 261 765 594 773 224 2,1 Beruházási kiadások áfá-val összesen 432 744 757 964 765 594 2,1,1 Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások 432 744 757 964 757 964 2,1,2 Beruházási kiadások 2,2 Felújítási kiadások áfá-val összesen 7 63 7 63 2,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 71 2 2,3,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 71 2 2,3,2 felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 2,3,3 áfa befizetés 2,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata 3 2,6 Felhalmozási célú céltartalékok 1 317 II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1 517 261 766 291 773 921 Tárgy évi kiadások összesen (I+II) 1 228 193 1 57 192 718 269 83 72 28 851 III. Áthúzódó kötelezettségek 1 Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások 1 Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 2 Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) 1 228 193 1 57 192 718 269 83 72 28 851 216.5.2/7:41

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 3. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 A B C D E F G sorszám Megnevezés 215. évi előirányzat 215. évi módosított előirányzat 215. évi teljesítés teljesítés %-a I. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása 121 826 122 171 122 171 1% II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 155 431 161 445 161 445 1% 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 133 557 139 77 139 77 közvetlenül segítők bértámogatása 1% 2. Óvodaműködtetési támogatás 19 18 18 981 18 981 1% Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások 2 694 2 694 2 694 3. támogatása 1% Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak III. támogatása 18 81 114 995 114 995 1% 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 14 77 15 511 15 511 1% - rendszeres szociális segély 1 448 2 252 2 252 1% - lakásfenntartási támogatás 5 738 5 738 5 738 1% - adósságcsökkentési támogatás 393 393 393 1% - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6 968 6 968 6 968 1% - óvodáztatási támogatás 16 16 16 1% 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 21 377 23 643 23 643 1% 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 25 958 27 565 27 565 1% 4. 22 794 22 794 22 794 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása 1% 5. Gyermek étkeztetés támogatása 23 965 25 482 25 482 1% IV. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 12 73 12 991 12 991 1% Simontornya Városi Könyvtár támogatása 4 764 5 25 5 25 1% 2. Simontornyai Vár támogatása 7 966 7 966 7 966 1% V. Működési költségvetési és kiegészítő támogatás 16 742 16 742 1% 1. ÖNHIKi 5 5 1% 2. Szociális kiegészítő támogatás 3 728 3 728 1% 216.5.27:41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 2/5

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 3. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 26 27 28 29 3 A B C D E F G 3. Ágazati pótlék 3 596 3 596 1% 4. Kiegészítő szociális pótlék 1 898 1 898 1% 5. Kubinyi program 1 1 1% 6. Kiegészítő támogatás 1 52 1 52 1% Összesen: 398 788 428 344 428 344 1% 216.5.27:41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 21/5

3.1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Feladatalapú támogatások támogatások elszámolása Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korrigált támogatás Támogatás évközi változás Június 1. Támogatás évközi változás Október 15. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 121 525 662 121 525 662 121 525 662 2 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 3 3 3 3 I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 4 II.1 Köznevelési feladatok összesen 153 28 1 1 835 6-1 621 866 151 454 467-2 59 367 151 454 467-2 59 367 5 II.2 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz 2 694 2 694 2 694 6 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 25 957 329 1 67 22 27 595 2 3 36 27 595 2 támogatása 7 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek 22 794 32 22 794 32 22 794 32 átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 8 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 23 964 818 187 198 23 825 616-326 4 23 825 616-326 4 9 Összesen 35 516 229 3 442 82-1 434 668 35 189 265-2 355 47 35 189 265-2 385 767

Központosított támogatások 3.2. mellékleta 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. 215. évi költségvetés 215. évi módosított előirányzat 215. évi teljesítés teljesítés %-a - Prémiumévek 2. Üdülőhelyi feladatok támogatása 4 78 4 78 4 78 1% 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 11 11 11 1% 4. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás 2 92 2 92 2 639 9% 5. Ágazati pótlék 3 271 6. Egyszeri támogatás I. Működési célú támogatások összesen: 11 81 7 81 7 529 96% II. Felhalmozási célú támogatások 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 II.1. Fejlesztési célú központosított előirányzat 1.1. "BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program 27 184 26 143 26 143 1% 1.2. "BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás II.1. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: 27 184 26 143 26 143 1% II. 2. Fejlesztési célú támogatások 2.1. Egyszeri támogatás II. 2. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: 27 184 26 143 26 143 1% I-II. Mindösszesen: 38 265 33 953 33 672 99% 216.5.27:41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 23/5

Államháztartáson belül átvett pénzeszközök 3.3. melléklet a 9./216.(IV.26.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G 1 sorszám Megnevezés 215. évi költségvetés 215. évi módosított előirányzat 215. évi teljesítés teljesítés %-a 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 38 39 4 41 42 43 Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Támogató Szolgálat alapellátásának támogatása 8 1 8 1 8 1 1% 3. TÁMOP: "Középkori kalandok a Simontornyai Várban 8. Közfoglalkoztatás támogatása 6 6 68 673 114% 9. Víz és csatorna szolgáltatás 3 252 I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: 68 1 68 1 8 25 118% II. II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra 6 7 6 7 6 674 1% OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra 8 8 7 353 92% OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra 1 5 1 5 1 816 121% 1. Egyszeri támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 16 2 16 2 15 843 98% I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 84 3 84 3 95 868 114% III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3. Egyszeri támogatások Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 2. Egyszeri támogatások IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 4. Egyszeri bevételek V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 1. 2. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 6. Egyszeri bevételek VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen: 84 3 84 3 95 868 1 216.5.27:41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 24/5

Egyéb bevételek 3.4. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A B C D E F G sor-szám I. I.1. Egyéb sajátos bevételek Megnevezés 215. évi költségvetés 215. évi módosított előirányzat 215. évi teljesítés teljesítés %-a 1.1. Intézményi térítési díj 21 2 21 374 19 43 89% 1.2. Bérleti díjak Működési bevételek 1.2.1. - vendégház 2 2 1 6 8% 1.2.2 - faház 1 5 1 2 1 2 1% 1.2.3 - intézményi konyha 12 1 144 144% 1.3. Környezetvédelmi bírság 1 1 % 1.4. Lakbér 2 785 2 783 7 993 287% 1.5. Egyéb egyszeri bevételek 2 6 757 4 662 69% I.1. Egyéb sajátos bevételek összesen: 29 75 34 314 34 642 11% I.2. Működési célú bevételek 2.1. Kötbér, kártérítés 2.2. Továbbszámlázott szolgáltatások 1 1 % 2.3. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) 1 1 % 2.4. Egyéb egyszeri bevételek 1 517 1 517 1 987 131% I.2 Működési célú bevételek összesen: 1 717 1 717 1 987 116% I. Működési célú bevételek összesen: 31 422 36 31 36 629 12% 216.5.27:41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 25/5

Egyéb bevételek 3.4. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G 215. évi 215. évi 215. évi sor-szám Megnevezés módosított költségvetés teljesítés 2 előirányzat teljesítés %-a 22 23 24 II. Felhalmozási bevételek II. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1. Lakosságtól közművesítésre 15 15 % 25 26 27 28 1.2. Egyéb egyszeri bevételek II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: 15 15 % II. Felhalmozási bevételek összesen: 15 15 % I-II. Mindösszesen: 31 572 36 181 36 629 11% 216.5.27:41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 26/5

Ingatlan értékesítés 3.5. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Sorszám Megnevezés 215. évi költségvetés 215. évi módosított előirányzat 215. évi teljesítés teljesítés %- a 1. Vak Bottyán ltp 14 4 5 4 % Összesen: 4 5 4 % Mindösszesen: 4 5 4 % 216.5.27:41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 27/5

1/1Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete 4.1 melléklet a 9/2165.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G Cím Cím és alcím megnevezése Közszférában foglalkoztatotak létszáma sz. Önállóan működő és gazdálkodó és 215.évi 215 215.évi teljesítés önállóan működő költségvetési szervek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a megjegyzés 1. Simontornya Város Önkormányzata 13 13 13 1% 2. Polgármesteri Hivatal 18 18 18 1% 3. Simontornyai Vár 4 4 4 1% 4. Simontornya Városi Könyvtár 2 2 2 1% 1 11 Összesen 37 37 37 1% 216.5.2/7:41/Kulcsár T. C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx/kulcsár T.

Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete 4.2.sz. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 A B C D E F Cím Cím és alcím megnevezése Közfoglalkoztatottak létszám kerete sz. Önállóan működő és gazdálkodó és 215.évi 215.évi 215.évi teljesítés önállóan működő költségvetési szervek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a 1. Simontornya Város Önkormányzata 122 122 122 1% 2. Polgármesteri Hivatal 1 1 1 1% 3. Simontornyai Vár 1 1 1 1% 4. Simontornya Városi Könyvtár 1 1 1 1% Összesen 125 125 125 1% 216.5.2/7:41/Kulcsár T. C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx/kulcsár T.

Egyéb szervezetek támogatása215. év 5.mellékleta 9/216.(IV.29.) sz. önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 A B C D E F G H Cím Al- Megnevezés 215. évi 215. évi 215. évi teljesítés Megjegyzés sz. cím sz. eredeti előir. mód. előir. teljesítés %-a 4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások 214.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 214.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások 4,3.1 214.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 2 396 2 396 2396 1% 213. évi normatíva visszafizetés 4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 2 396 2 396 2 396 1% 4,4. Működési célú pénzeszköz átadások 4,4.1 KLIK támogatása 35 64 35 64 35 64 1% 4,4.2 Köznevelési Társulás támogatása 165 54 165 54 163 139 99% ebből normatíva: 161.445 4,4.3 Szociális Társulás támogatása 61 77 61 77 63 863 13% ebből normatíva: 54.246 4,4.4 Sürgősségi Társulás támogatása 4 976 4 976 4 976 1% 4,4.5 TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása 6 6 6 41 17% 4,4,6 Intézmény finanszírozás 11 515 137 37 4,4 Működési pénzeszköz átadások összesen 273 377 374 892 411 65 15% Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása 4,4.8 SIKK Kézilabda Klub 1 1 1 1% 4,4.9 STC 22 Sportegyesület 2 8 2 8 2 76 99% 4,4.1 Polgárőrség 5 5 5 1% 4,4.11 Tűzoltóság 5 5 5 1% 4,4.12 Színházi Nyár Alapítvány 25 25 25 1% 4,4.12 Fény-Erő Egyesület 5 5 1% 4,4.1.3 Simontornyáért Közalapítvány 634 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen 5 5 5 1 5 694 113% 4,4. Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 28 823 382 388 419 155 149% 4. Mindösszesen: 283 219 384 784 421 551 149% 216.5.2 / 7:41 3/5