Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. (1) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a) 318.260 eft költségvetési bevétellel, b) 322.656 eft költségvetési kiadással, c) 4.396 eft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (6) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (7) A R. 6.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép. (8) A R. 6.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete lép. 1.. 2. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szalay Imre polgármester dr. Kukorelli László jegyző A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Bősárkány, 2016. január 14. Kihirdetési záradék dr. Kukorelli László jegyző
1.sz. táblázat 1. melléklet a 2/2016.(I.15.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] Bevételi jogcím új elői. Önkormányzatok működési támogatásai összesen 123.653 + 35.585 159.238 ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása 53.133 53.133 ebből: Köznevelési feladatok támogatása 49.377 + 209 49.586 ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17.423 + 709 18.132 ebből: Kulturális feladatok támogatása 2.503 2.503 ebből:egyéb működési célú támogatások 1.184 + 34.667 35.851 ebből: Elszámolásból származó bevételek 33 33 Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 65.469 + 63 65.532 ebből: központi költségvetési szervek 3.730 + 63 3.793 ebből: központi kezelésű ok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 54.952 54.952 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 6.787 6.787 ebből: társulások és költségvetési szerveik Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 23.334 23.334 ebből: központi költségvetési szervek 23.234 23.234 ebből: központi kezelésű ok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 100 100 ebből: társulások és költségvetési szerveik Közhatalmi bevételek 48.555 48.555 ebből: Vagyoni típusú adók 2.956 2.956 ebből: Termékek és szolgáltatások adói 45.349 45.349 ebből: Egyéb közhatalmi bevételek 250 250 Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bevételek) 7.783-632 7.151 Felhalmozási bevételek 9.149-6.323 2.826 ebből: ingatlanok értékesítése 9.149-9.123 26 ebből: tárgyi eszközök értékesítése + 2.800 2.800 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 7.000 7.000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 213 213 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 285.156 + 28.693 313.849 Hitel-, kölcsönfelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések + 4.411 4.411 Maradvány igénybevétele 4.396 4.396 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 4.396 + 4.411 8.807 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 289.552 + 33.104 322.656
2. sz. táblázat Kiadási jogcímek új elői. Személyi juttatások 75.591 + 290 75.881 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.484 + 77 19.561 Dologi kiadások 80.490 + 3.013 83.503 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.410 + 63 3.473 Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre 63.361-1046 62.315 ebből: központi költségvetési szervek 136 136 ebből: központi kezelésű ok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 5.259 5.259 ebből: társulások és költségvetési szerveik 57.966-1.046 56.920 Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre 3.690 + 26.451 30.141 ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű ok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik 3.690 + 26.451 30.141 Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 4.515 + 50 4.565 Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 3.272 3.272 Beruházások 18.974-205 18.769 Felújítások 7.584 7.584 Lakástámogatás 1.100 1.100 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 281.471 28.693 310.164 Hitel-, kölcsöntörlesztés 4.000 4.000 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.081 + 4.411 8.492 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 8.081 + 4.411 12.492 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 289.552 + 33.104 322.656 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány Költségvetési többlet 3.685 3.685 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 4.396 + 4.411 8.807 ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei 4.396 + 4.411 8.807 ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8.081 + 4.411 12.492 ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8.081 + 4.411 12.492
Megnevezés Bevételek 2.1. melléklet a 2 /2016.(I.15. ) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete] I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évi új elői. Megnevezés Kiadások Önkormányzatok működési támogatásai összesen 123.653 + 35.585 159.238 Személyi juttatások 75.591 + 290 75.881 Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül 65.469 + 63 65.532 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó 19.484 + 77 19.561 Közhatalmi bevételek 48.555 48.555 Dologi kiadások 80.490 + 3.013 83.503 Működési bevételek 7.783-632 7.151 Ellátottak pénzbeli juttatása 3.410 + 63 3.473 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési célú támogatások kiadásai ÁHT- b. 63.361-1.046 62.315 Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT k. 4.515 + 50 4.565 2015. évi új elői. Költségvetési bevételek összesen: 245.460 + 35.016 280.476 Költségvetési kiadások összesen: 246.851 + 2.447 249.298 Hitel-, kölcsönfelvétel Hitel-, kölcsöntörlesztés Maradvány igénybevétele 4.396 4.396 Államháztartáson belüli megelőlegezések vf. 4.081 + 4.411 8.492 Államháztartáson belüli megelőlegezések + 4.411 4.411 Finanszírozási célú bevételek 4.396 + 4.411 8.807 Finanszírozási célú kiadások 4.081 + 4.411 8.492 Bevételek összesen 249.856 + 39.427 289.283 Kiadások összesen 250.932 + 6.858 257.790 Költségvetési hiány 1.391 Költségvetési többlet 31.178
Megnevezés Bevételek 2.2. melléklet a 2 /2016.(I.15 ) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete] I. Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évi új elői. Megnevezés Kiadások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú tám.kiadásai ÁHT-n belül 3.690 + 26.451 30.141 Felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről 23.334 23.334 Felhalmozási célú áta.pénze. ÁHT-n kívülre 3.272 3.272 Felhalmozási bevételek 9.149-6.323 2.826 Beruházások 18.974-205 18.769 Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről 7.000 7.000 Felújítások 7.584 7.584 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 213 213 Lakástámogatás 1.100 1.100 2015. évi új elői. Költségvetési bevételek összesen: 39.696-6.323 33.373 Költségvetési kiadások összesen: 34.620 + 26.246 60.866 Hitel-, kölcsönfelvétel Hitelek törlesztése 4.000 4.000 Maradvány igénybevétele Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások 4.000 4.000 Bevételek összesen 39.696-6.323 33.373 Kiadások összesen 38.620 + 26.246 64.866 Költségvetési hiány 27.493 Költségvetési többlet 5.076
3. melléklet a 2 /2016.(I.15.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete] Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Beruházás megnevezés Teljes költsége Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014.XII-31-ig Kamerarendszer 1.778 2015-2015 178 Iskola melletti parkoló tervezési díj 250 2015-2015 250 Szennyvízberuházás 8.395 Falubusz beszerzés 10.124 2015. év utáni szükséglete Összesen 2.028 178 18.769
4. melléklet a 2 /2016.(I.15.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete] Bősárkány Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2015-2018. (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek) eft-ban Saját bevételek 2015. 2016. 2017. 2018. Vagyoni típusú adók (építményadó) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok) Tulajdonosi bevételek (bérbeadások, üzemeltetésbe adás) Immateriális javak értékesítése 2.956 2.000 2.000 2.000 37.849 23.000 24.000 25.000 250 400 400 400 4.300 3.300 3.400 3.500 Ingatlanok értékesítése 26 3.000 Egyéb tárgyi e. értékesítése 2.800 Részesedések értékesítése Összesen 48.181 28.700 32.800 30.900 Bősárkány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2015-2018. Megnevezés 2015. 2016. 2017. 2018. Adósságot keletkeztető fizetési 4.000 4.000 1.500 0 kötelezettség esedékesség szerint
5.1. sz. melléklet a 2 /2016.(I.15.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete] Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Bősárkány-Maglóca-Tárnokréti igazgatási és gazdasági feladatainak ellátása Bevételi jogcím Mód. 2015. új Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 5 5 Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n bel. Közhatalmi bevételek Működési bevételek (készletértékesítés, szolgáltatás) 1.465 1.465 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1.470 1.470 Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) 37.373 + 562 37.935 Maradvány igénybevétele 1.671 1.671 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 39.044 + 562 39.606 B E V É T E L E K M I N D Ö S S Z E S E N 40.514 + 562 41.076 Kiadási jogcímek Mód. 2015. új Személyi juttatások 26.113 + 163 26.276 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.191 + 43 7.234 Dologi kiadások 6.860 + 356 7.216 Ellátottak pénzbeli juttatásai 350 350 Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Működési költségvetés kiadásai 40.514 + 562 41.076 Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 40.514 + 562 41.076 Hitel-, kölcsöntörlesztés FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K I A D Á S O K M I N D Ö S S Z E S E N 40.514 + 562 41.076
5.2. sz. melléklet a 2 /2016.(I.15. ) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete] Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatok Bevételi jogcímek 2015. eredeti új előir. elői, Önkormányzatok működési támogatásai összesen 123.653 + 35.585 159.238 Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 65.464 + 63 65.527 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 23.334 23.334 Közhatalmi bevételek 48.555 48.555 Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev stb.) 6.318-632 5.686 Felhalmozási bevételek 9.149-6.323 2.826 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 7.000 7.000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 213 213 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 283.686 + 28.693 312.379 Hitel-, kölcsönfelvétel Állami támogatás megelőlegezése + 4.411 4.411 Maradvány igénybevétele 2.725 2.725 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2.725 + 4.411 7.136 B E V É T E L E K M I N D Ö S S Z E S E N 286.411 + 33.104 319.515 Kiadási jogcímek 2015. eredeti új előir. előir. Személyi juttatások 49.478 + 127 49.605 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.293 + 34 12.327 Dologi kiadások 73.630 + 2.657 76.287 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.060 + 63 3.123 Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre 63.361-1.046 62.315 Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 4.515 + 50 4.565 Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre 3.690 + 26.451 30.141 Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 3.272 3.272 Beruházások 18.974-205 18.769 Felújítások 7.584 7.584 Lakástámogatás 1.100 1.100 Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 240.957 28.131 269.088 Hitel-, kölcsöntörlesztés 4.000 4.000 Intézményfinanszírozás hivatal 37.373 + 562 37.935 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.081 + 4.411 8.492 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 45.454 + 4.973 50.427 K I A D Á S O K M I N D Ö S S Z E S E N 286.411 + 33.104 319.515