1. melléklet: 01 03 Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Nagybarca Községi Önkormányzat Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 18 176 463 0 16 999 895 0 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1 800 000 0 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 36 976 358 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 44 264 087 2 120 576 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 81 240 445 2 120 576 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 6 000 000 0 29 Gépjárműadók (B354) 1 600 000 0 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 50 000 0 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) (B35) 7 650 000 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 50 000 0 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 7 700 000 0 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 000 000 0 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 738 000 0 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 809 479 0 38 Ellátási díjak (B405) 0 5 212 740 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 543 702 1 407 440 42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) 20 000 0 43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) 20 000 0 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 4 111 180 6 620 180 68 Bevételek 2018. Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 93 051 625 8 740 756 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 101 567 099 724 961 12 Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) 101 567 099 724 961 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 4 624 895 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 101 567 099 5 349 856 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 101 567 099 5 349 856 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 194 618 724 14 090 612
1/a. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 36 976 358 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 176 463 Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása 16 999 895 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 1 800 000 011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. 20 000 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 20 000 013350 - Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 638 000 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevétel 638 000 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 44 781 987 Egyéb műk. célú támogatások bev.áh-n belülről - elk.állami pénzalapok 42 481 987 Készletértékesítés ellenértéke 2 000 000 Kiszámlázott általános forgalmi adó 300 000 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 2 563 660 Egyéb műk. célú támogatások bev.áh-n belülről - EU-s p. és társ. 800 000 Egyéb műk. célú támogatások bev.áh-n belülről - elk.állami pénzalapok 982 100 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 616 252 Kiszámlázott általános forgalmi adó 165 308 072111 - Háziorvosi alapellátás 244 620 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 193 227 Kiszámlázott általános forgalmi adó 51 394 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 127 000 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevétel 100 000 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27 000 900020 - Önk. funkcióira nem sorolható bev. áh-n kívülről 7 700 000 Áll. jelleggel végz. iparűzési tev. után fiz. helyi adó 6 000 000 Belf. gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része 1 600 000 Talajterhelési díj 50 000 Késedelmi és önellenőrzési pótlék 50 000 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek 101 567 099 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 101 567 099 Összesen: 194 618 724
1/b. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek 6 745 471 Központi, irányító szervi támogatás 4 624 895 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 2 120 576 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 158 420 Ellátási díjak 124 740 Kiszámlázott általános forgalmi adó 33 680 096015 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 3 495 675 Ellátási díjak 2 752 500 Kiszámlázott általános forgalmi adó 743 175 107051 - Szociális étkeztetés 2 966 085 Ellátási díjak 2 335 500 Kiszámlázott általános forgalmi adó 630 585 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek 724 961 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 724 961 Összesen: 14 090 612
2. melléklet: Nagybarca Községi Nagybarca Községi Megnevezés Önkormányzat Önkormányzat Főzőkonyhája 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 30 610 467 4 755 240 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 160 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 249 009 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 1 039 563 0 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 31 899 039 4 915 240 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 8 483 007 0 16 Kiadások 2018. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 138 744 0 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 8 621 751 0 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 40 520 790 4 915 240 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 170 636 958 472 (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 706 000 30 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 14 656 169 5 690 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 15 362 169 5 720 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 170 000 0 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 100 000 0 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 270 000 0 28 Közüzemi díjak (K331) 4 546 490 500 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 250 000 100 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 300 000 40 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 339 810 110 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 9 436 300 750 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 6 321 802 1 746 900 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 6 321 802 1 746 900 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 31 390 270 8 216 900 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 9 075 000 0 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 9 075 000 0 63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 14 200 576 0 69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 965 588 0 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 15 166 164 0 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 267 655 0 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 342 267 0 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 1 609 922 0 80 Ingatlanok felújítása (K71) 68 552 005 0 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 18 509 042 0 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 87 061 047 0 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 189 993 829 14 090 612 14 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 4 624 895 0 21 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+ +17+20) (K91) 4 624 895 0 30 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) 4 624 895 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 194 618 724 14 090 612
2/a. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként 011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. 14 118 106 Választott tisztségviselők juttatásai 8 483 007 Béren kívüli juttatások 149 009 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 039 563 Szociális hozzájárulási adó 1 705 177 Informatikai eszközök 50 000 Egyéb szakmai anyag 25 000 Irodaszer, nyomtatvány 50 000 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 150 000 Informatikai eszközök lízingelése, karbantartása 50 000 Internet díj 120 000 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 100 000 Villamos energiadíj 210 000 Gázdíj 15 000 Víz- és csatornadíj 50 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 300 000 Egyéb szolgáltatások 700 000 Postaköltség 200 000 Biztosítási díjak 400 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 301 350 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés 179 467 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.-nak fiz.juttatások 138 744 Szociális hozzájárulási adó 24 348 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 5 000 Villamos energiadíj 4 000 Víz- és csatornadíj 4 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 375 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek 4 624 895 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 4 624 895 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 42 718 394 Közfoglalkoztatottak bére 26 278 467 Szociális hozzájárulási adó 2 562 151 Gyógyszer 28 000 Vegyszer 603 000 Élelmiszer 275 000 Hajtó és kenőanyag 1 123 980 Munka és védőruha 1 199 660 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 4 539 729 Egyéb készlet 1 112 800 Egyéb szolgáltások 437 110 Szállítás 122 700 Más egyéb szolgáltatások 180 000 Villamos energiadíj 137 749 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 635 127 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 167 655 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 315 267 064010 - Közvilágítás 2 405 191 Villamos energiadíj 1 925 741 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 479 450 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 115 477 691 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére 2 166 000 Béren kívüli juttatások 50 000 Szociális hozzájárulási adó 439 480 Hajtó és kenőanyag 300 000 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 4 400 000 Egyéb készlet 450 000
Villamos energiadíj 750 000 Gázdíj 300 000 Víz- és csatornadíj 450 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 150 000 Egyéb szolgáltatások 1 500 000 Kéményseprés, szemétszállítás 100 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 268 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14 200 576 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 765 588 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 100 000 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27 000 Ingatlanok felújítása 68 552 005 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 18 509 042 072111 - Háziorvosi alapellátás 543 400 Villamos energiadíj 50 000 Gázdíj 350 000 Víz- és csatornadíj 15 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 15 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 113 400 082044 - Könyvtári szolgáltatások 552 600 Élelmiszer 50 000 Irodaszer, nyomtatvány 50 000 Egyéb készlet 50 000 Villamos energiadíj 25 000 Gázdíj 250 000 Víz- és csatornadíj 10 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 15 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 102 600 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gond. 1 333 500 Élelmiszer 200 000 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 250 000 Szállítás 100 000 Más egyéb szolgáltatások 500 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 283 500 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 3 390 480 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére 2 166 000 Béren kívüli juttatások 50 000 Szociális hozzájárulási adó 439 480 Hajtó és kenőanyag 350 000 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 50 000 Egyéb készlet 50 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 000 Biztosítási díjak 100 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 135 000 107060 - Egyéb szoc.pénzb. és természetb. ellátások, támog. 9 275 000 Települési támogatás [Szoctv. 45. ] 6 500 000 Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 2 575 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - háztartások 200 000 Összesen: 194 618 724
2/b. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 5 307 790 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére 2 166 000 Normatív jutalmak 80 000 Szociális hozzájárulási adó 437 970 Egyéb szakmai anyag 30 000 Élelmiszer 1 056 000 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 250 000 Gázdíj 320 000 Víz- és csatornadíj 180 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 30 000 Egyéb szolgáltatások 100 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 557 820 096015 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 2 868 676 Élelmiszer 2 258 800 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 609 876 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 435 864 Élelmiszer 343 200 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 92 664 107051 - Szociális étkeztetés 5 478 282 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére 2 589 240 Normatív jutalmak 80 000 Szociális hozzájárulási adó 520 502 Élelmiszer 1 782 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 10 000 Egyéb szolgáltatások 10 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 486 540 Összesen: 14 090 612
3. melléklet: Megnevezés Működési célú bevételek és kiadások Nagybarca Községi Önkormányzat Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája Önkormányzatok működési támogatásai 36 976 358 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 176 463 Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása 16 999 895 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 1 800 000 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről 44 264 087 2 120 576 Közhatalmi bevételek 7 700 000 0 Értékesítési és forgalmi adók 6 000 000 Gépjárműadók 1 600 000 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 50 000 Egyéb közhatalmi bevételek 50 000 Működési bevételek 4 111 180 6 620 180 Készletértékesítés ellenértéke 2 000 000 Szolgáltatások ellenértéke 738 000 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 809 479 Ellátási díjak 0 5 212 740 Kiszámlázott általános forgalmi adó 543 702 1 407 440 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 20 000 Működési bevételek összesen 93 051 625 8 740 756 Személyi juttatások 40 520 790 4 915 240 Munkaadókat terhelő járulékok 5 170 636 958 472 Dologi kiadások 31 390 270 8 216 900 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 075 000 Egyéb működési célú kiadások 15 166 164 Beruházások 1 609 922 Felújítások 87 061 047 Működési kiadások összesen 189 993 829 14 090 612
4. melléklet: Megnevezés Finanszírozási célú bevételek és kiadások Nagybarca Községi Önkormányzat Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája Maradvány igénybevétele 101 567 099 724 961 Központi, irányító szervi támogatás 0 4 624 895 Finanszírozási bevételek összesen 101 567 099 5 349 856 Központi, irányító szervi támogatás folyosítása 4 624 895 0 Finanszírozási kiadások összesen 4 624 895 0
5. melléklet: Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2018. december 31-i állapota Sorsz. Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek 2018 2019 2020 2021 2022. utáni évek Összesen 1. Felhalmozási célú Tőke 0 0 0 0 0 0 0 0 Kamat 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Rövid lejáratú Tőke 0 0 0 0 0 0 0 0 működési hitel Kamat 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Tőke 0 0 0 0 0 0 0 0 Kamat 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Tőke 0 0 0 0 0 0 0 0 Kamat 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú Tőke 0 0 0 0 0 0 0 0 Hitel Kamat 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0
6. melléklet: KIMUTATÁS Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban Nagybarca Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs.
7. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb mértéke % összege eft jogcíme összege jogcíme mértéke % (jellege) eft (jellege) mértéke % összege eft Összesen eft Összesen 0 0
8. melléklet: KIMUTATÁS A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről Nagybarca Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs.
9/a. melléklet: BEVÉTELEK Nagybarca Községi Önkormányzat 2018. évi felhasználási ütemterve Megnevezés jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Összesen Önkormányzatok működési támogatásai 3 140 458 2 836 543 3 140 458 3 039 153 3 140 458 3 039 153 3 140 458 3 140 458 3 039 153 3 140 458 3 039 153 3 140 458 36 976 358 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről 3 759 416 3 395 601 3 759 416 3 638 144 3 759 416 3 638 144 3 759 416 3 759 416 3 638 144 3 759 416 3 638 144 3 759 416 44 264 087 Közhatalmi bevételek 653 973 590 685 653 973 632 877 653 973 632 877 653 973 653 973 632 877 653 973 632 877 653 973 7 700 000 Működési bevételek 349 169 315 378 349 169 337 905 349 169 337 905 349 169 349 169 337 905 349 169 337 905 349 169 4 111 180 Finanszírozási bevételek 8 626 247 7 791 449 8 626 247 8 347 981 8 626 247 8 347 981 8 626 247 8 626 247 8 347 981 8 626 247 8 347 981 8 626 247 101 567 099 Bevételek összesen 16 529 261 14 929 656 16 529 261 15 996 060 16 529 261 15 996 060 16 529 261 16 529 261 15 996 060 16 529 261 15 996 060 16 529 261 194 618 724 KIADÁSOK Személyi juttatások 3 441 492 3 108 444 3 441 492 3 330 476 3 441 492 3 330 476 3 441 492 3 441 492 3 330 476 3 441 492 3 330 476 3 441 492 40 520 790 Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó 439 150 396 652 439 150 424 984 439 150 424 984 439 150 439 150 424 984 439 150 424 984 439 150 5 170 636 Dologi kiadások 2 666 023 2 408 021 2 666 023 2 580 022 2 666 023 2 580 022 2 666 023 2 666 023 2 580 022 2 666 023 2 580 022 2 666 023 31 390 270 Ellátottak pénzbeli juttatásai 770 753 696 164 770 753 745 890 770 753 745 890 770 753 770 753 745 890 770 753 745 890 770 753 9 075 000 Egyéb működési célú kiadások 1 288 085 1 163 432 1 288 085 1 246 534 1 288 085 1 246 534 1 288 085 1 288 085 1 246 534 1 288 085 1 246 534 1 288 085 15 166 164 Beruházások 136 733 123 501 136 733 132 322 136 733 132 322 136 733 136 733 132 322 136 733 132 322 136 733 1 609 922 Felújítások 7 394 226 6 678 656 7 394 226 7 155 702 7 394 226 7 155 702 7 394 226 7 394 226 7 155 702 7 394 226 7 155 702 7 394 226 87 061 047 Finanszírozási kiadások 392 799 354 786 392 799 380 128 392 799 380 128 392 799 392 799 380 128 392 799 380 128 392 799 4 624 895 Kiadások összesen 16 529 261 14 929 656 16 529 261 15 996 060 16 529 261 15 996 060 16 529 261 16 529 261 15 996 060 16 529 261 15 996 060 16 529 261 194 618 724 Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/b. melléklet: BEVÉTELEK Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2018. évi felhasználási ütemterve Megnevezés jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Összesen Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről 180 104 162 674 180 104 174 294 180 104 174 294 180 104 180 104 174 294 180 104 174 294 180 104 2 120 576 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek 562 262 507 849 562 262 544 124 562 262 544 124 562 262 562 262 544 124 562 262 544 124 562 262 6 620 180 Finanszírozási bevételek 454 371 410 400 454 371 439 714 454 371 439 714 454 371 454 371 439 714 454 371 439 714 454 371 5 349 856 Bevételek összesen 1 196 737 1 080 924 1 196 737 1 158 132 1 196 737 1 158 132 1 196 737 1 196 737 1 158 132 1 196 737 1 158 132 1 196 737 14 090 612 KIADÁSOK Személyi juttatások 417 459 377 060 417 459 403 992 417 459 403 992 417 459 417 459 403 992 417 459 403 992 417 459 4 915 240 Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó 81 404 73 527 81 404 78 779 81 404 78 779 81 404 81 404 78 779 81 404 78 779 81 404 958 472 Dologi kiadások 697 874 630 338 697 874 675 362 697 874 675 362 697 874 697 874 675 362 697 874 675 362 697 874 8 216 900 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen 1 196 737 1 080 924 1 196 737 1 158 132 1 196 737 1 158 132 1 196 737 1 196 737 1 158 132 1 196 737 1 158 132 1 196 737 14 090 612 Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/a. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat 2018. évi mérlege Sorszsz. Sor- Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg I. Működési bevételek 11 811 180 I. Működési célú kiadások 85 960 691 II. Támogatások 44 264 087 II. Felhalmozási célú kiadások 104 033 138 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 III. Finanszírozási kiadások 4 624 895 IV. Támogatásértékű bevételek (központi) 36 976 358 IV. Tartalékok V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Általános tartalék VI. Adott kölcsönök visszatérülése 0 Céltartalék VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása 101 567 099 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 101 567 099 VIII.Költségvetési hiány külső finanszírozása 0 1. Értékpapír értékesítés - Működési - Felhalmozási 2. Kötvény kibocsátás - Működési - Felhalmozási 3. Hitelek - Működési - Felhalmozási Bevételek összesen 194 618 724 Kiadások összesen 194 618 724
10/b. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája 2018. évi mérlege Sorszsz. Sor- Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg I. Működési bevételek 6 620 180 I. Működési célú kiadások 8 370 612 II. Támogatások 2 120 576 II. Felhalmozási célú kiadások 5 720 000 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 III. Finanszírozási kiadások IV. Támogatásértékű bevételek (központi) 4 624 895 IV. Tartalékok 1. Belföldi finanszírozás bevételei 4 624 895 Általános tartalék V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Céltartalék VI. Adott kölcsönök visszatérülése 0 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása 724 961 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 724 961 VIII.Költségvetési hiány külső finanszírozása 0 1. Értékpapír értékesítés - Működési - Felhalmozási 2. Kötvény kibocsátás - Működési - Felhalmozási 3. Hitelek - Működési - Felhalmozási Bevételek összesen 14 090 612 Kiadások összesen 14 090 612
11/a. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi előirányzat... évi számított előirányzat... évi számított előirányzat 1. 2=3+4+5+6+7 3. 4. 5. 6. 7. I. Beruházások 1 609 922 1 609 922 II. Nem beruházási kiadások 0 0 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 - Támogatás értékű kiadások - Pénzeszköz átadás államházt. kívülre - Finanszírozási kiadások Beruházási kiadások összesen 1 609 922 1 609 922
11/b. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: TOP -1.4.1 15 BO1 2016-00040 Források 2018.év Összesen Saját erő 0 0 -saját erőből központi támogatás 0 0 EU-s forrás 85 811 062 85 811 062 Társfinanszírozás 0 0 Hitel 0 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 85 811 062 85 811 062 Kiadások, költségek Személyi jellegű 0 0 Beruházások, beszerzések 85 811 062 85 811 062 Szolgáltatások igénybe vétele 0 0 Adminisztratív költségek 0 0 Kiadások, költségek 9összesen: 85 811 062 85 811 062
12. melléklet: Sorsz. Adósságállomány Nem lejárt 1-90 nap 91-180 nap Lejárt 181-360 nap 360 napon Összes lejárt Nem lejárt,lejárt eszközök szerint közötti közötti közötti túli tartozás összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 0 0 0 0 0 0 0 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 0 0 0 0 0 0 0 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 0 0 0 0 0 0 0 4. TB alapokkal szembeni tartozás 0 0 0 0 0 0 0 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 0 0 0 0 0 0 0 6. Szállítói tartozás 0 0 0 0 0 0 0 7. Egyéb adósság 0 0 0 0 0 0 0 Belföldi összesen: 0 0 0 0 0 0 0 II.Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 0 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb adósság 0 0 0 0 0 0 0 Külföldi összesen: 0 0 0 0 0 0 0 Adósságállomány mindösszesen: 0 0 0 0 0 0 0
13. melléklet: KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról Nagybarca Község Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs.
14. melléklet: KIMUTATÁS Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról Nagybarca Község Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs.
15. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat Létszám (fő) 011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. 1 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 1 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 1 Önkormányzat összesen: 3 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 30 Közfoglalkoztatottak összesen: 30 Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája Létszám (fő) 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 1 107051 - Szociális étkeztetés 1 Összesen: 2