Aszód Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetési tervezet összesítője (ezer forint)

1 melléklet 4 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Aszód Város Önkormányzatának 2015évi költségvetési tervezet összesítője (ezer forint) BEVÉTELEK I félév II félév KIADÁSOK I félév II félév I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 898 979 907 993 879 383 I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 007 429 1 016 443 922 808 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 453 933 462 628 455 609 1 Személyi juttatások 348 013 355 292 346 183 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 959 959 2 409 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95 170 97 025 98 336 3 Közhatalmi bevételek 266 000 266 000 257 707 3 Dologi kiadások 292 330 302 909 223 768 4 Működési bevételek 142 046 142 046 121 813 4 12 646 15 388 7 733 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 35 000 35 319 35 638 5 Egyéb működési célú kiadások 128 028 133 127 120 057 6 Működési célú átvett pénzeszközök 5 128 6 Beruházások 65 935 78 944 66 136 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 041 1 041 1 079 7 Felújítások 10 307 10 307 6 588 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 23 451 54 007 II FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 315 843 316 173 227 273 II FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 207 393 207 723 183 848 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 214 822 1 224 166 1 106 656 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 214 822 1 224 166 1 106 656

2 5 melléklet a 9/2015(II20) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat Összes bevétel, kiadás Önkormányzat Rovatrend Száma Előirányzat-csoport, kiemelt I félév adatok ezer Ft II félév B11 1 Önkormányzat működési támogatásai (11+ +16) 413 289 406 805 424 848 B111 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 124 346 107 344 107 344 B112 12 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 118 287 118 287 123 410 B113 13 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 144 279 149 926 153 740 B114 14 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 26 377 26 737 26 737 B115 15 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 4 511 13 617 B116 16 Elszámolásból származó bevételek B1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+ +25) 40 644 55 823 30 761 B12 21 Elvonások és befizetések bevételei B13 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B14 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15 24 Működési célú vissza nem térítendő támogatások, 40 644 55 823 30 761 B16 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 26 25-ből EU-s támogatás B2 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31+ +35) 959 959 2 409 B21 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B23 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24 34 Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások, 959 959 2 409 B25 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 36 35-ből EU-s támogatás B3 4 Közhatalmi bevételek (41+42+43+44) 266 000 266 000 257 707 B34 41 Helyi adók (411+ +412) 264 000 264 000 255 207 B34 411 Vagyoni típusú adók 67 000 67 000 52 616 B34 - Magánszemélyek kommunális adója 22 000 22 000 26 253 B34 -Telekadó 45 000 45 000 26 363 B35 412 Termékek és szolgáltatások adói 197 000 197 000 197 000 B351 Értékesítés és forgalmi adók( iparűzési adó ) 180 000 180 000 182 842 B354 Gépjárműadó 15 000 15 000 16 722 B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 000 2 000 3 027 B355 - Talajterhelési díj 2 000 2 000 3 027 B36 42 Késedelmi pótlék 1 000 1 000 960 B36 43 Bírságok 1 000 1 000 1 540 B4 5 Működési bevételek (51+ + 511) 142 046 142 046 121 813 B401 51 Készletértékesítés ellenértéke B402 52 Szolgáltatások ellenértéke 14 873 6 396 4 843 B403 53 Közvetített szolgáltatások értéke 2 476 7 750 B404 54 Tulajdonosi bevételek 22 015 22 015 23 859 B405 55 Ellátási díjak 50 035 55 660 39 299 B406 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 028 14 684 12 715 B407 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 2 454 1 980 B408 58 Kamatbevételek 829 B409 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 510 Biztosító által fizetett kártérítés B410 511 Egyéb működési bevételek 40 095 38 361 30 538 B5 6 Felhalmozási bevételek (61+ +65) 35 000 35 319 35 638 B51 61 Immateriális javak értékesítése B52 62 Ingatlanok értékesítése 35 000 35 000 35 000 B53 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 319 638 B54 64 Részesedések értékesítése B55 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6 7 Működési célú átvett pénzeszközök (71 + + 73) 5 128 B61 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B62 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről B63 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 5 128 B63 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) B7 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (81+82+83) 1 041 1 041 1 079 B71 81 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B72 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről B73 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 041 1 041 1 079 B73 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) B1-B7 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 898 979 907 993 879 383 B811 10 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (101+103) B812 11 Belföldi értékpapírok bevételei (111 + + 114) B813 12 Maradvány igénybevétele (121 + 122) 108 450 108 450 56 654 B8131 121 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 108 450 108 450 56 654 B8132 122 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B81 13 Belföldi finanszírozás bevételei (131 + + 133) 207 393 207 723 170 619 B814 131 Irányító szervi támogatás 207 393 207 308 156 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések 415 14 330 B82 14 Külföldi finanszírozás bevételei (141+ 144) B8 17 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + +16) 315 843 316 173 227 273 18 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 214 822 1 224 166 1 106 656 5 Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől kell alkalmazni

2 5 melléklet a 9/2015(II20) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat Összes bevétel, kiadás Rovatrend Száma Előirányzat-csoport, kiemelt I félév adatok ezer Ft II félév Rovatrend Száma Kiadások I félév II félév 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15+118) 876 187 903 741 796 077 K1 11 Személyi juttatások 348 013 355 292 346 183 K2 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95 170 97 025 98 336 K3 13 Dologi kiadások 292 330 302 909 223 768 K4 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 646 15 388 7 733 K5 15 Egyéb működési célú kiadások 123 783 129 197 116 256 16 az 15-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 17 - Törvényi előíráson alapuló befizetések K502 18 - Elvonások és befizetések 1 689 2 941 K503 19 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K504 110 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K505 111 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K506 112 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 116 154 119 929 105 656 K507 113 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 600 600 K508 114 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 644 644 434 K509 115 - Árkiegészítések, ártámogatások K510 116 - Kamattámogatások K511 117 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 385 6 335 7 225 K512 118 Tartalékok 4 245 3 930 3 801 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+23+25) 131 242 112 702 126 731 K6 21 Beruházások 65 935 78 944 66 136 K6 22 21-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás K7 23 Felújítások 10 307 10 307 6 588 K7 24 23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás K8 25 Egyéb felhalmozási kiadások 55 000 23 451 54 007 K81 26 25-ből -Általános tartalék 55 000 23 451 54 007 K82 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K1-K8 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 007 429 1 016 443 922 808 K911 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 5 Belföldi értékpapírok kiadásai K91 6 Belföldi finanszírozás kiadásai 207 393 207 723 183 848 K913 61 Irányítószervi támogatás 207 393 207 308 156 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 415 27 559 K921 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 10 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) 207 393 207 723 183 848 11 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) 1 214 822 1 224 166 1 106 656

3 6 melléklet a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Megnevezés I félév I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) II félév Megnevezés A B C D E Kiadások I félév 1 Önkormányzatok működési támogatásai 413 289 406 805 424 848 Személyi juttatások 348 013 355 292 346 183 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 40 644 55 823 30 761 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95 170 97 025 98 336 3 2-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 292 330 302 909 223 768 4 Közhatalmi bevételek 266 000 266 000 257 707 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 646 15 388 7 733 5 Működési bevételek 142 046 142 046 121 813 Egyéb működési célú kiadások 123 783 129 197 116 256 6 Működési célú átvett pénzeszközök 5 128 Tartalékok 4 245 3 930 3 801 7 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 II félév Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+6+8+ +12) 861 979 870 674 840 257 Költségvetési kiadások összesen (1++12) 876 187 903 741 796 077 Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 221 601 240 790 139 668 Irányító szervi támogatás 207 393 207 723 156 289 Költségvetési maradvány igénybevétele 14 208 33 067 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 27 558 Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Irányító szervi támogatás 207 393 207 723 125 338 Kölcsön törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 330 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) 221 601 240 790 139 668 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14++23) Ezer forintban! 207 393 207 723 183 847 BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) 1 083 580 1 111 464 979 925 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) 1 083 580 1 111 464 979 924 Sorszám Sorszám Megnevezés II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) I félév II félév Megnevezés A B C D E Kiadások I félév 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 959 959 2 409 Beruházások 65 935 78 944 66 136 2 1-ből EU-s támogatás 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3 Felhalmozási bevételek Felújítások 10 307 10 307 6 588 4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 1 041 1 041 1 079 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások Ezer forintban! II félév 6 Egyéb felhalmozási célú bevételek 35 000 35 319 35 638 Tartalékok 55 000 23 451 54 007 12 Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6) 37 000 37 319 39 126 Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5++11) 131 242 112 702 126 731 13 Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 94 242 75 383 87 605 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14 Költségvetési maradvány igénybevétele 94 242 75 383 56 654 Hitelek törlesztése 15 Irányító szervi támogatás 30 951 16 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20 Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 22 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24 Értékpapírok kibocsátása 25 Egyéb külső finanszírozási bevételek 26 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 94 242 75 383 87 605 (13+19) (13++24) 27 BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 131 242 112 702 126 731 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 131 242 112 702 126 731

4 melléklet a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelelthez Aszód Város Önkormányzat 2015 évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt ok szerinti bontásban) ( E Ft-ban) Megnevezés Bevétel Kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Állam (igazgatás) 011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 3 023 2 000 1 023 Kötelező 011 220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás 266 000 0 Nem kötelező 011 320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 0 Kötelező 013 320 Köztemető fenntartás és működtetés 100 100 Kötelező 013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 116 738 160 343 37 539 4 245 10 277 53 282 55 000 Kötelező 016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Városi ünnepek) 12 040 12 040 Állam (igazgatás) 018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 135 459 0 Állam (igazgatás) 018 020 Központi költségvetési befizetések 0 Állam (igazgatás) 018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 104 952 324 147 116 754 207 393 Kötelező 022 010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 500 500 Kötelező 031 030 Közterület rendjének fenntartása 0 Kötelező 032 020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 2 000 2 000 Kötelező 041 232 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 000 1 000 Kötelező 045 140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 0 Kötelező 045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 7 900 7 900 kötelező 047120 Piac üzemeltetés 100 100 Kötelező 051 030 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 0 Kötelező 052 080 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0 Kötelező 053 010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 0 Kötelező 053 010 Környezetvédelmi csoportok támogatása 0 Nem kötelező 061 030 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 Kötelező 063 080 Víztermelés-kezelés ellátás 0 Kötelező 064 010 Közvilágítás 20 000 20 000 Kötelező 066 010 Zöldterület kezelés (parkfenntartás) 8 455 8 455 Kötelező 066 020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 24 348 24 348 Kötelező 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás ( dologi ) 5 000 5 000 Kötelező 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás ( dologi) 1 000 1 000 kötelező 081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 0 kötelező 084 032 Civil szervezetek programtámogatása 6 385 6 385 Kötelező 084 060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása 0 Nem kötelező 084 070 Önkormányzat ifjúsági kezdeményezések és programok 0 Nem kötelező 086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés (Testvérvárosi feladatok) 2 000 2 000 Kötelező 091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával kapcs tám 14 811 14 811 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 3 000 3 000 092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával kapcs tám 14 812 14 812 Kötelező 105 010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 0 Kötelező 107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 12 185 12 185 Nem kötelező 107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 Nem kötelező 107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 Mindösszesen: 623 149 623 149 2 000 1 023 154 605 123 139 12 185 4 245 10 277 53 282 0 55 000 0 207 393 0 Kötelező 290 979 0 Nem kötelező összesen: 2 000 0 Állam (igazgatás) összesen: 330 170 Személyi juttatások Madókat terh jár és szochó Dologi Egyéb működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési tartalékok Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozás i kiadások Felhalmozási tartalékok E Ft-ban Finanszírozási kiadások Költségvetési Hitel- és szerveknek kölcsön folyósított törlesztés támogatás

5 melléklet 7 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények Összesen I félév II félév I félév II félév I félév II félév I félév Működési támogatások 95 615 90 817 111 219 116 973 103 966 106 541 200 701 212 022 207 088 413 289 406 805 424 848 II félév Általános működés és ágazati feladatok támogatása Működési célú támogatások Visszatérítendő támogatások és kölcsönök Vissza nem térítendő támogatások Felhalmozási célú támogatások Visszatérítendő támogatások és kölcsönök Vissza nem térítendő támogatások Közhatalmi bevétel Vagyoni típusú adók -Kommunális adó 95 615 90 817 111 219 116 973 103 966 106 541 200 701 212 022 207 088 413 289 406 805 424 848 39 844 55 023 29 659 0 0 2 800 800 1 100 40 644 55 823 30 761 0 0 0 39 844 55 023 29 659 2 800 800 1 100 40 644 55 823 30 761 959 959 2 409 959 959 2 409 0 0 0 959 959 2 409 959 959 2 409 266 000 266 000 257 687 20 266 000 266 000 257 707 67 000 67 000 52 616 67 000 67 000 52 616 22 000 22 000 26 253 22 000 22 000 26 253 - Telekadó 45 000 45 000 26 363 45 000 45 000 26 363 Termékek és szolgáltatások adói - Iparűzési adó - Gépjárműadó - Idegenforgalmi adó - Talajterhelési díj Késedelmi pótlék Bírságok Működési bevételek Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek - ebből lakbér Ellátási díjak ÁFA bevétel ÁFA visszatérülése Kamatbevétel Egyéb működési bevétel Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Államháztartáson belüli megelőlegezések Előző évi költségvetési maradvány Irányító szervi támogatás 199 000 199 000 202 591 199 000 199 000 202 591 180 000 180 000 182 842 180 000 180 000 182 842 15 000 15 000 16 722 15 000 15 000 16 722 0 0 0 2 000 2 000 3 027 2 000 2 000 3 027 1 000 1 000 1 540 1 000 1 000 1 540 1 000 1 000 940 20 1 000 1 000 960 79 738 79 738 64 024 3 448 3 448 2 894 58 860 58 860 54 895 142 046 142 046 121 813 0 0 0 2 591 3 448 3 448 48 4 650 4 174 2 204 8 098 7 622 4 843 3 806 2 695 800 1 276 1 249 800 1 276 7 750 22 015 22 015 23 859 22 015 22 015 23 859 8 270 8 270 8 270 8 270 0 15 530 15 530 179 40 130 40 130 39 120 55 660 55 660 39 299 4 193 4 193 2 468 109 10 835 10 835 10 138 15 028 15 028 12 715 2 095 2 095 1 980 1 980 827 2 0 0 829 38 000 38 000 30 294 42 350 350 202 38 350 38 350 30 538 35 000 35 319 35 638 35 000 35 319 35 638 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 319 638 0 319 638 5 128 5 128 1 041 1 041 1 079 1 041 1 041 1 079 1 041 1 041 1 079 1 041 1 079 0 0 0 518 197 528 897 506 843 120 421 107 414 109 457 260 361 271 682 263 083 898 979 907 993 879 383 415 14 330 0 415 14 330 104 952 104 952 54 771 699 699 2 799 2 799 1 883 108 450 108 450 56 654 142 698 141 135 119 828 64 695 66 173 36 461 207 393 207 308 156 289 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 104 952 105 367 69 101 143 397 141 834 119 828 67 494 68 972 38 344 315 843 316 173 227 273 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 623 149 634 264 575 944 263 818 249 248 229 285 327 855 340 654 301 427 1 214 822 1 224 166 1 106 656

6 melléklet 8 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Aszód Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015év II félévi kiadásai ( kiemelt ok szerinti részletezésben ) E Ft-ban Kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv Gazdasági szevezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények Összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás I félév II félév 2 000 20 842 24 040 1 023 5 264 5 467 154 605 167 451 119 902 12 185 12 185 4 344 127 384 132 270 173 493 I félév II félév I félév II félév I félév II félév 175 626 161 247 153 458 170 387 173 203 168 685 348 013 355 292 346 183 48 583 45 548 43 565 45 564 46 213 49 304 95 170 97 025 98 336 33 460 33 460 22 681 104 265 101 998 81 185 292 330 302 909 223 768 461 3 203 3 389 12 646 15 388 7 733 102 137 644 755 434 128 028 133 127 174 064 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök 644 644 434 644 644 434 Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) Működési tartalékok 123 139 126 864 112 744 4 245 3 930 3 801 123 139 126 864 112 744 4 245 3 930 3 801 Elvonások és befizetések 1 476 2 941 102 111 1 689 2 941 Beruházás ( ÁFA-val ) Felújítás ( ÁFA-val ) Egyéb felhalmozási kiadások 53 282 66 121 58 262 10 277 10 277 6 588 55 000 23 451 5 688 5 688 6 055 6 965 7 135 1 819 65 935 78 944 66 136 30 30 10 307 10 307 6 588 55 000 23 451 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) 0 0 0 Általános tartalékok 55 000 23 451 54 007 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 415 756 437 861 392 096 Irányító szervi támogatás 207 393 207 723 183 848 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 207 393 207 723 183 848 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 623 149 645 584 575 944 55 000 23 451 54 007 263 818 249 248 229 285 327 855 329 334 301 427 1 007 429 1 016 443 922 808 207 393 207 723 183 848 207 393 207 723 183 848 263 818 249 248 229 285 327 855 329 334 301 427 1 214 822 1 224 166 1 106 656

7 melléklet 9 a 9/2015(II20) önkormányzati rendelethez Rovatrend Költségvetési szerv Feladat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt I félév II félév B4 1 Működési bevételek (11+ +111) 3 448 3 448 2 894 B401 11 Készletértékesítés ellenértéke B402 12 Szolgáltatások ellenértéke 3 448 3 422 48 B403 13 Közvetített szolgáltatások értéke 2 695 B404 14 Tulajdonosi bevételek B405 15 Ellátási díjak B406 16 Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 109 B407 17 Általános forgalmi adó visszatérülése B408 18 Kamatbevételek B409 19 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 110 Biztosító által fizetett kártérítés B410 111 Egyéb működési bevételek 11 42 B1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+ +23) 2 B12 21 Elvonások és befizetések bevételei B14 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B16 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 B16 24 23-ból EU támogatás B3 3 Közhatalmi bevételek 20 B2 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (41+ +43) B21 41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23 42 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B25 43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 44 43-ból EU-s támogatás B5 5 Felhalmozási bevételek (51+ +53) B51 51 Immateriális javak értékesítése B52 52 Ingatlanok értékesítése B53 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8 Költségvetési bevételek összesen (1+ +7) 3 448 3 448 2 916 B8 9 Finanszírozási bevételek (91+ +93) 260 370 245 800 226 369 B8131 91 Költségvetési maradvány igénybevétele 699 699 B8132 92 Vállalkozási maradvány igénybevétele Polgármesteri hivatal Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! B816 93 Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 259 671 245 101 226 369 B1-B8 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) 263 818 249 248 229 285 Rovatrend Kiadások I félév II félév K1-K5 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 258 130 243 560 223 230 K1 11 Személyi juttatások 175 626 161 247 153 458 K2 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 583 45 548 43 565 K3 13 Dologi kiadások 33 460 33 460 22 681 K4 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 461 3 203 3 389 K5 15 Egyéb működési célú kiadások 102 137 K6-K8 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 5 688 5 688 6 055 K6 21 Beruházások 5 688 5 688 6 055 K7 22 Felújítások K8 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások K8 24 23-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3 Finanszírozási kiadások K1-K9 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 263 818 249 248 229 285 9 Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől kell alkalmazni

8 melléklet a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Aszódi Polgármesteri Hivatal 2015 évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt ok szerinti bontásban) ( E Ft-ban) E Ft-ban Megnevezés Bevétel Kiadás Személyi juttatások Madókat terh jár és szochó Működési kiadások Dologi Egyéb működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési tartalékok Felújítás Felhalmozási kiadások Egyéb Beruházás felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalékok Finanszírozási kiadások Hitel- és kölcsön törlesztés Költségvetési szerveknek folyósított támogatás Állam (igazgatás) 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége 3 448 237 384 159 890 44 334 33 160 Állam (igazgatás) 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 0 kötelező 013350 Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcs 5 688 5 688 Állam (igazgatás) 016030 Állampolgársági ügyek - Anyakönyv 0 Kötelező 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 260 370 0 Nem kötelező 031030 Közterület rendjének fenntartása 0 Kötelező 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 079 11 873 3 206 Állam (igazgatás) 044310 Építés hatósági ügyek 300 300 Nem kötelező 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 Állam (igazgatás) 066020 Város- községgazdálkodási szolgáltatások 0 Kötelező 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 4 906 3 863 1 043 Nem kötelező 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 0 Kötelező 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 204 204 Kötelező 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 210 210 Kötelező 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 47 47 Kötelező 109010 Szociális Igazgatás 0 összesen 263 818 263 818 175 626 48 583 33 460 0 461 0 0 5 688 0 0 0 0 összesen: 263 818 263 818 Államigazgatási 237 684 Kötelező 26 134 Mind összesen: 263 818

9 melléklet 10 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Gazdasági Szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmányek 2015 évi költségvetése (E Ft-ban) Működési bevételek Működési támogatások Finanszírozás Költségvetési Intézmények Feladat jellege Közvetített szolgáltatások Szolgáltatások bevétele Ellátási díjak ÁFA Egyéb működési bevétel támogatás értékű működési célra kamat bevételek ÁFA szatérülése Költségvetési maradvány Központi költségvetési szervtől kapott Központi költségvetés aránya (%) Önkormányzati finanszírozás Önkormányzati finanszírozás aránya (%) mindösszesen Aranykapu Bölcsőde Önkéntes 1 574 93 16 305 1 14 062 0 32 034 Aszódi Napsugár Óvoda Kötelező 694 228 123 410 1 16 808 0 141 140 Aszód Város Önkormányzat Kötelező 37 546 10 138 1 1 980 892 40 636 1 0 91 193 Gyermekétkeztetési Intézménye Aszód Városi Kulturális Központ Kötelező 1 249 1 510 202 1 100 1 670 26 737 1 5 591 0 37 060 Költségvetési Intézmények összesen 1 943 1 510 39 120 10 138 202 1 100 2 1 980 1 883 207 088 1 36 461 0 301 427 Költségvetési Intézmények Feladat jellege Személyi juttatás Madókat terhelő jár Működési kiadások Dologi Dologiból ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmezés Pénzbeli juttatás Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Aranykapu Bölcsőde Önkéntes 22 443 6 227 3 236 15 113 32 034 Aszódi Napsugár Óvoda Kötelező 99 619 30 318 11 161 15 27 141 140 Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye Kötelező 26 726 7 352 56 727 66 322 91 193 Aszód Városi Kulturális Központ Kötelező 19 897 5 407 10 061 338 1 357 37 060 Költségvetési Intézmények összesen: 168 685 49 304 81 185 0 0 434 1 819 0 0 0 0 301 427 Beruházás Felújítás Kiadások összesen

10 melléklet 11 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Rovatrend Költségvetési szerv Aszódi Napsugár Óvoda Feladat Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt I félév II félév B4 1 Működési bevételek (11+ +111) 8 290 8 290 694 B401 11 Készletértékesítés ellenértéke B402 12 Szolgáltatások ellenértéke 1 300 824 B403 13 Közvetített szolgáltatások értéke 476 694 B404 14 Tulajdonosi bevételek B405 15 Ellátási díjak 5 504 5 504 B406 16 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 486 1 486 B407 17 Általános forgalmi adó visszatérülése B408 18 Kamatbevételek B409 19 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 110 Biztosító által fizetett kártérítés B410 111 Egyéb működési bevételek B1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+ +23) B12 21 Elvonások és befizetések bevételei B14 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B16 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 24 23-ból EU támogatás B3 3 Közhatalmi bevételek B2 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (41+42) B21 41 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B25 42 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 43 42-ből EU-s támogatás B5 5 Felhalmozási bevételek (51+ +53) B51 51 Immateriális javak értékesítése B52 52 Ingatlanok értékesítése B53 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +7) 8 290 8 290 694 B8 9 Finanszírozási bevételek (91+ +93) 150 560 151 159 140 446 B8131 91 Költségvetési maradvány igénybevétele 200 200 228 B8132 92 Vállalkozási maradvány igénybevétele Ezer forintban! B816 93 Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 150 360 150 959 140 218 B1-B8 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) 158 850 159 449 141 140 Rovatrend Kiadások I félév II félév K1-K5 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 158 850 159 449 141 113 K1 11 Személyi juttatások 101 959 102 431 99 619 K2 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 560 27 672 30 318 K3 13 Dologi kiadások 29 331 29 331 11 161 K4 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 15 Egyéb működési célú kiadások 15 15 K6-K8 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 27 K6 21 Beruházások 27 K7 22 Felújítások K8 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások K8 24 23-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3 Finanszírozási kiadások K1-K9 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 158 850 159 449 141 140

11 melléklet 12 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Rovatrend Költségvetési szerv Aranykapu Bölcsőde Feladat Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt I félév II félév B4 1 Működési bevételek (11+ +111) 2 887 2 887 1 574 B401 11 Készletértékesítés ellenértéke B402 12 Szolgáltatások ellenértéke 1 200 1 200 B403 13 Közvetített szolgáltatások értéke B404 14 Tulajdonosi bevételek B405 15 Ellátási díjak 1 328 1 328 1 574 B406 16 Kiszámlázott általános forgalmi adó 359 359 B407 17 Általános forgalmi adó visszatérülése B408 18 Kamatbevételek B409 19 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 110 Biztosító által fizetett kártérítés B410 111 Egyéb működési bevételek B1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+ +23) B12 21 Elvonások és befizetések bevételei B14 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B16 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 24 23-ból EU támogatás B3 3 Közhatalmi bevételek B2 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (41+42) B21 41 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B25 42 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 43 42-ből EU-s támogatás B5 5 Felhalmozási bevételek (51+ +53) B51 51 Immateriális javak értékesítése B52 52 Ingatlanok értékesítése B53 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +7) 2 887 2 887 1 574 B8 9 Finanszírozási bevételek (91+ +93) 30 848 32 151 30 460 B8131 91 Költségvetési maradvány igénybevétele 250 250 93 B8132 92 Vállalkozási maradvány igénybevétele B816 93 Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 30 598 31 901 30 367 B1-B8 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) 33 735 35 038 32 034 Rovatrend Kiadások I félév II félév K1-K5 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 33 735 34 868 31 921 K1 11 Személyi juttatások 21 106 22 132 22 443 K2 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 768 6 030 6 227 K3 13 Dologi kiadások 6 861 6 691 3 236 K4 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 15 Egyéb működési célú kiadások 15 15 K6-K8 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 170 113 K6 21 Beruházások 170 113 K7 22 Felújítások K8 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások K8 24 23-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3 Finanszírozási kiadások K1-K9 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 33 735 35 038 32 034 12 Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől kell alkalmazni

12 melléklet 13 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Rovatrend Költségvetési szerv Feladat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt A B C I félév II félév B4 1 Működési bevételek (11+ +111) 44 383 44 383 49 665 B401 11 Készletértékesítés ellenértéke B402 12 Szolgáltatások ellenértéke B403 13 Közvetített szolgáltatások értéke B404 14 Tulajdonosi bevételek B405 15 Ellátási díjak 33 298 33 298 37 546 B406 16 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 990 8 990 10 138 B407 17 Általános forgalmi adó visszatérülése 2 095 2 095 1 980 B408 18 Kamatbevételek 1 B409 19 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 110 Biztosító által fizetett kártérítés B410 111 Egyéb működési bevételek B1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+ +23) 0 B12 21 Elvonások és befizetések bevételei B14 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B16 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 24 23-ból EU támogatás B3 3 Közhatalmi bevételek B2 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (41+42) 0 B21 41 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B25 42 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 43 42-ből EU-s támogatás B5 5 Felhalmozási bevételek (51+ +53) 0 B51 51 Immateriális javak értékesítése B52 52 Ingatlanok értékesítése B53 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +7) 44 383 44 383 49 665 B8 9 Finanszírozási bevételek (91+ +93) 51 656 50 412 41 528 B8131 91 Költségvetési maradvány igénybevétele 1 341 1 341 892 B8132 92 Vállalkozási maradvány igénybevétele Gyermekétkeztetés Intézménye Összes bevétel, kiadás B816 93 Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 50 315 49 071 40 636 B1-B8 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) 96 039 94 795 91 193 Ezer forintban! Rovatrend Kiadások I félév félév K1-K5 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 91 039 89 795 90 871 K1 11 Személyi juttatások 26 576 27 178 26 726 K2 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 713 6 810 7 352 K3 13 Dologi kiadások 57 750 55 741 56 727 K4 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 15 Egyéb működési célú kiadások 66 66 K6-K8 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 5 000 5 000 322 K6 21 Beruházások 5 000 5 000 322 K7 22 Felújítások K8 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások K8 24 23-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3 Finanszírozási kiadások K1-K9 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 96 039 94 795 91 193 II 13 Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől kell

13 melléklet 14 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Rovatrend Költségvetési szerv Feladat Aszód Városi Kulturális Központ Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt I félév II félév B4 1 Működési bevételek (11+ +111) 3 300 3 300 2 962 B401 11 Készletértékesítés ellenértéke B402 12 Szolgáltatások ellenértéke 2 150 2 150 1 510 B403 13 Közvetített szolgáltatások értéke 800 800 1 249 B404 14 Tulajdonosi bevételek B405 15 Ellátási díjak B406 16 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 17 Általános forgalmi adó visszatérülése B408 18 Kamatbevételek 1 B409 19 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 202 B410 110 Biztosító által fizetett kártérítés B410 111 Egyéb működési bevételek 350 350 B1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+ +23) 800 800 1 099 B12 21 Elvonások és befizetések bevételei B14 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B16 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 800 800 1 099 B16 24 23-ból EU támogatás B3 3 Közhatalmi bevételek B2 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (41+42) 0 B21 41 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B25 42 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 43 42-ből EU-s támogatás B5 5 Felhalmozási bevételek (51+ +53) 0 B51 51 Immateriális javak értékesítése B52 52 Ingatlanok értékesítése B53 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +7) 4 100 4 100 4 061 B8 9 Finanszírozási bevételek (91+ +93) 35 131 35 951 32 999 B8131 91 Költségvetési maradvány igénybevétele 1 008 1 008 670 B8132 92 Vállalkozási maradvány igénybevétele Ezer forintban! B816 93 Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 34 123 34 943 32 329 B1-B8 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) 39 231 40 051 37 060 Rovatrend Kiadások I félév II félév K1-K5 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 37 236 38 056 35 703 K1 11 Személyi juttatások 20 746 21 461 19 897 K2 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 523 5 701 5 407 K3 13 Dologi kiadások 10 323 10 235 10 061 K4 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 15 Egyéb működési célú kiadások 644 659 338 K6-K8 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 1 995 1 995 1 357 K6 21 Beruházások 1 965 1 965 1 357 K7 22 Felújítások 30 30 K8 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások K8 24 23-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3 Finanszírozási kiadások K1-K9 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 39 231 40 051 37 060 14 Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől kell

14 melléklet 15 a 9/2015(II20) önkormányzati rendelethez Aszód Város Önkormányzata 2015 évi felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft Megnevezés Megnevezés Sorsz Határozatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények I félév II félév I félév II félév Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások (beruházás ) 10 036 10 036 10 036 688 688 1 Szennyvízcsatorna bővítés önerő (vasúton túli terület) 1 219 1 219 1 219 2 Kliensgépek beszerzése és hálózat építésének fedezete 209/2013 (XII12) 688 688 688 3 IIIsz ( B-39 kataszteri számú ) kútfúrás 1/2012 (I26) 2 011 2 011 2 011 4 IVS (Integrált Város Fejlesztés) 2010 évről áthozott 2 700 2 700 2 700 5 Közcélú gépjármű várakozóhely létesítése 110/2011 (IV28) 1 750 1 750 1 750 Csatorna bővítésre, komposztáló telepre felhasznált csatorna bérleti díjból 2 356 2 356 2 356 Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások (felújítás ) 500 500 500 0 0 1 Polgármesteri Hivatal villanyfelújítás 2011 évi pm 33/2013 (III28) 500 500 500 2014 évről áthozott beruházás 246 246 246 0-1 3 db orvosi eszköz + tartozék beszerzése ( Veinlite PEDI vénakereső készülék + tartozék ) 162/2014(XII18) 246 246 246 2014 évről áthozott felújítás 2 777 2 777 2 777 1 Aszódi Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségeinek felújítása 149/2014 (XI27) 2 777 2 777 2 777 2015 évi beruházások 43 000 55 839 47 980 5 000 5 000 6 055 6 965 7 135 1 819 1 ÁROP-3A2-2013-2013-00051 projekthez kapcsolódó döntéstámogató szoftherhez hardver eszköz 165/2014(XII18) 2 000 2 000 2 000 2 Városi sporttelep további fejlesztése ( mobil, többfunkciós lelátó vásárlása ) 166/2014(XII18) 1 500 1 500 1 500 3 11 db laptop beszerzése 8/2015(I22) 1 100 1 100 1 100 4 Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése 5 000 5 000 5 367 5 Gépek és nagyértékű tárgyieszközök beszerzése ( 4400 + 2989 + 2850 ) 91/2015(VI25) 4 400 10 239 10 239 6 Gazdasági program alapján 34 000 37 000 22 103 150/2015(XI19) ebből - Pihenőpark kialakítása 4000,-+1422 109/2015(VIII27) 7 8 -Játszótér kialakítása 5000,- - Buszmegállók felújítása 2000, + 3000, -Út és járda felújítás 1 ütem 10000,- +2500 -Köztéri szobor felújítása 3000,- -Polgármesteri Hivatal felújítás I ütem 10000,- KEOP-120/2F/09-2009-0007 sz projektből többlettámogatás felosztása csapadékvíz elvezetésére, járdaépítésre KEOP-120/2F/09-2009-0007 sz projektből többlettámogatás felosztása utasváró pavilonok építése, felújítása 150/2015(XI19) 150/2015 (XI19) 91/2015 (VI25) 150/2015 (XI19) 131/2015(IX17) 150/2015(XI19) 150/2015(XI19) 91/2015(VI25) 4 000 4 000 91/2015(VI25) 3 000 1 578 9 "Street fitnes" pálya 107/2015(VII15) 5 051 10 Egyéb gép, berendezés ( hangrendszer ) Közművelődési érdekeltségnüvelő támogatás 409 11 Intézmények 6 965 7135 1819 2015 évi felújítások 7 000 7 000 3 281-30 30 1 Önkormányzati lakások felújítása 5 000 5 000 1 281 2 Gerincvezeték cseréje ( Szabadság tér 2 ) 1 000 1 000 1 000 3 Parkoló vízelvezetés ( Falujárók útja 30 ) 1 000 1 000 1 000 4 Intézmények 30 30 Beruházások összesen 53 282 66 121 58 262 5 688 5 688 6 055 6965 7135 1819 Felújítások összesen 10 277 10 277 6 558 0 0 30 30 Beruházások önkormányzati szinten összesen: 65 935 78 944 66 136 Felújítások önkormányzati szinten összesen: 10 307 10 307 6 558 15 Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől I félév II félév

15 melléklet a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Aszód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 2015év Sorszám Megnevezés adatok (ezer forint) 1 Helyi adók 264 000 2 Osztalékok, koncessziós díjak 3 Díjak, pótlékok, bírságok, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése (ingatlanértékesítés) 37 000 4 Vagyonhasznosításból származó bevétel (bérleti díjak) 22 016 5 Részvények, részesedések értékesítése 6 Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések Önkormányzat saját bevételei összesen: 323 016 Saját bevételek 50%-a 161 508 Csökkentő tételek 8 Hosszú lejáratú hitelek 2015évi törlesztőrészletei 9 Kezességvállalásból eredő éves kötelezettség Csökkentő tételek összesen: Kötelezettségvállalás felső határa 161 508

16 melléklet 16 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Aszód Város Önkormányzat 2015 évi II félévi létszám ok költségvetési szervenként fő Költségvetési szerv Nyitó létszám 2015 július 01 Záró létszám összesen 2015 december 31 Közszolgálati tisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Egyéb 1 Polgármesteri Hivatal 52 53 30 2 21 2 Városi Óvoda 35 34 34 3 "Aranykapu" Bölcsőde 11 11 11 4 Gyermekétkeztetési Intézmény 16 17 17 5 Aszód Városi Kulturális Központ 10 10 10 8 Közfoglalkoztatás 15 14 14 Polgármester+ alpolgármester 2 2 2 10 Képviselők Aszód Város Önkormányzat összesen: 7 7 7 148 148 32 74 7 14 21 16 Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől kell alkalmazni

17 melléklet a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: "Aszódi Polgármesteri Hivatal szerkezetfejlesztése" ÁROP-3A2-2013-2013-0051 Ezer forintban! Források 2015 2016 2016 után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 20 350 20 350 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 20 350 0 0 20 350 Kiadások, költségek 2015 2016 2016 után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 20 459 20 459 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 20 459 0 0 20 459