1258-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas Jánosné társulat elnöke Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő testület bizottságai Törvényességi véleményezésre Vincze Miklós megkapta: jegyző Törvényességi észrevételem nincs. Vincze Miklós jegyző Melléklet: - Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma:
KEREKEGYHÁZI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT Tájékoztató a Víziközmű Társulat munkájáról Tisztelt Képviselőtestület! A szennyvízcsatorna hálózatfejlesztés lebonyolítása céljából a Kerekegyházi Víziközmű Társulat 2004. február 25. napjával alakult meg. A Kerekegyházi Víziközmű Társulat legutóbb írásos tájékoztatót készített a Tisztelt Képviselőtestületnek 2009. március 25-én megtartott ülésére. A kerekegyházi Víziközmű Társulat eddig végzett munkájáról kívánok részletes tájékoztatót adni. 1. Társulati tagok, érdekeltségi egységek alakulása A társulat érdekeltségi területe Kerekegyháza városra terjed ki. Magánszemélyek által megkötött LTP szerződések száma 2092db, C típusú szerződések száma 41 db, jogi személyek száma 42 db, részletfizetők száma 195 db, ez összesen: 2.370 db. A Polgármesteri Hivatal műszaki iroda vezetőjének tájékoztatása alapján Kerekegyháza város területére a terv szerint 2.477 db érdekeltségi egységre került a tisztítóidom kiépítése. Eddigi adatok alapján megállapítást nyert, hogy Vörösmarty és Dobó utca sarkán lévő telekre 4 db, Kölcsey utcában az ált. iskola oktató kertjében 3 db, Pásztor utcában 3 db, Ifjúság utcában 2 db, a temető melletti területen 44 db, a Városgazdasági KFT által értékesített telkek száma 12 db, (nem a Nyár utca). Összesen 68 db tisztítóidom került elhelyezésre, amely után az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére még nem került sor. Azon ingatlantulajdonosok, akiknek a telkére a tisztítóidom kiépítésre és még a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését nem kezdeményezték azok száma 39 db. További egyeztetés folytatódik a műszaki iroda vezetőjével, melyek azok a telkek, ahol a tisztítóidom kiépítése megtörtént, csak épp a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére ez idáig nem került sor. Részlefizetésre továbbra is van lehetőség. 2
2. Ügyviteli szervezet A Kerekegyházi Víziközmű Társulat könyvelésével kapcsolatos feladatokat a számviteli törvényben előírtnak megfelelően 2008. május 1 napjától Vargáné Téglás Ágnes egyéni vállalkozó könyvelő látja el. A társulat önálló irodában, részmunkaidőben 1 fő ügyintéző közreműködésével látja el a pénztári és adminisztrációs feladatokat. Az ügyintéző naprakészen végzi feladatát, elősegíti a könyvelő munkáját. A lakosság részére biztosított az ügyfélfogadás. Az ügyfelek kérésére átvezetésre került az ingatlan tulajdonváltozás (adásvétel, haláleset) miatt az LTP szerződésmódosítása, az LTP kedvezményezett megjelölése, ill. annak módosítása, a társulat számlájára érkezett közműfejlesztési hozzájárulás befizetéséről szóló igazolások kiadása. 3. Házipénztár A Kerekegyházi Víziközmű Társulat pénzkezelési szabályzattal rendelkezik. A társulat pénztárellenőri feladatát Várhalmi Lászlóné az Ellenőrzési bizottság tagja látja el. Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számláról a kerekegyházi Postahivatalon keresztül van lehetőség készpénzfelvételre. Az utalvány aláírására meghatalmazással rendelkező 3 személyből, minden esetben 2 személynek kell aláírni. Pénztáron keresztül kisebb összeg kifizetésére kerül sor. Befizetés minden esetben csekken történik. 2009. évben a házipénztár forgalma 75.000 Ft volt. 4. Lakosság tájékoztatása A Víziközmű Társulat rendszeresen és folyamatosan tájékoztatja, valamint felhívja a lakosság figyelmét az időszerű fizetési határidőre. A lakosság tájékoztatása levélben, kábeltelevízión keresztül, valamint a kerekegyházi Polgármesteri Hírlevélben történik. Az irodában az ügyfélfogadás biztosítva van. Kerekegyháza város polgármestere által 2009. május 7. napján megtartott várospolitikai fórumára, mint a társulat elnöke meghívást és lehetőséget kaptam, hogy a lakosságot tájékoztassam a társulat munkájáról, valamint a felmerülő kérdésekre válaszoljak. 3
Tekintettel a nagy ügyfélforgalomra pénteki napokra vonatkozóan 2009. szeptember, október és november hónapban hosszított nyitva tartást biztosítottunk az ügyfelek számára. Kerekegyháza város területén lévő ingatlanok után fizetendő szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének lakossági érdekeltségi hozzájárulás kivetésének előírása 2004. augusztus hónapban megtörtént és a felhívást a lakosság egyidejűleg kézhez kapta. Ezt követően minden év augusztusában az adott év fizetési értesítése csekkel együtt postázásra került. Az LTP szerződéseket kötött ügyfeleknek 2004. évtől 5 éven keresztül évi 4. 000 Ft-ot kellett fizetni a társulat számlájára minden év december 15-ig. A C típusú szerződéssel rendelkező ügyfeleknek 2004. évtől 5 éven keresztül minden év december 31-ig, évente 27. 000 Ft-ot kellett fizetni a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének lakossági hozzájárulásaként. A lakosság részéről vannak hátralékosok, akik a lejárt határidő ellenére még nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek. A fizetési felszólítások postázása folyamatosan történik az ügyfelek részére. A levél tartalmazza, hogy a fizetési kötelezettségének tegyen eleget, mert végrehajtás során jelentősen megnövekedhet a tartozása. 5. Lakás-előtakarékossági szerződések A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére, akik az LTP szerződést választották és azt 2004. április 1. és 2009. május 31. között pontosan fizették (62x1357=84.134 Ft), azok részére az OTP Lakástakarék Zrt. folyamatosan küldi a kiutalási értesítő -t egy tájékoztató levéllel. Az értesítő mellett található egy Válaszlap, amelyet kitöltve, aláírva vissza kell juttatni az OTP részére. Ezeket a válaszlapokat a Társulat irodájában is le lehet adni és mi továbbítjuk az OTP felé. Ez ideig 920 db válaszlap került leadásra. Az LTP szerződés lezárását követően a pénzintézet a 115.000 Ft-ot 90 nap után folyósítja a Társulat elkülönített számlájára. Az elkülönített számlára 7/2010. 01. 31. számlakivonatig 1.371 db, összesen 157.665.000 Ft került átutalásra. A számla nem kerül lezárásra, ha az ügyfél nem fizette be a 84.134 Ft-ot, vagy nem pontosan fizette a részleteket, s így a számlájuk egyenlege a kamattal és az állami támogatással együtt sem éri el a kiutalható 115.000 Ft összeget. A hátralékosok részére folyamatosan küldjük a felszólító leveleket a hátralék rendezése céljából. A 2009. december 31.-i záró egyenleg alapján a hátralékosok száma az alábbiak szerint alakul: 4
Tartozás Hátralékosok száma Hátralék összege 100.001 Ft felett 16 db 1.769.973 Ft 80.001-100.000 Ft 7 db 605.949 Ft 60.001-80.000 Ft 6 db 414.476 Ft 40.001-60.000 Ft 16 db 771.768 Ft 20.001-40.000 Ft 43 db 1.257.826 Ft 10.001-20.000 Ft 57 db 792.980 Ft 5.001-10.000 Ft 58 db 417.137 Ft 5.000 Ft alatt 276 db 458.577 Ft Összesen 479 db 6.488.686 Ft 6. Társulati hitel 2006. május 22-én megtartott küldöttgyűlésen a Kerekegyházi Víziközmű Társulat megszavazta és jóváhagyta a társulati hitel felvételét. A társulati hitel mértéke 240 millió Ft, mely összeget az OTP Bank biztosította és 2006. szept. 20-án került jóváírásra. A hitel az ISPA szennyvízberuházás keretén belül történt. A hitel futamideje: 2010. december 15. A megkötött kölcsönszerződésben a rendelkezésre tartás időszaka 2006. október 1. és 2009. december 31. között lett megállapítva. Mivel e határidő nem tartható, ezért az OTP-hez a Polgármesteri Hivatal vezetésével - Képviselő-testület jóváhagyásával - kérelemmel fordultunk a hitelszerződés módosítása céljából. A kamattámogatott társulati kölcsönszerződés véghatáridejének fenntartása mellett, a rendelkezés tartás határidejének 2010. december 19. napjára történő módosításához, valamint a hitelsorok közötti átcsoportosítás hozzájárulásának engedélyeztetését kértük a pénzintézettől. A pénzintézet részéről 2009. december 14. napjával az általunk kért módosítás jóváhagyására került sor. A lakosság által befizetett és befizetésre kerülő hozzájárulás, valamint az LTP-ből származó bevétel biztosítja a hitel visszafizetésének összegét. AZ OTP Bank Nyrt folyamatosan utalja a pénzeszközt a Kerekegyházi Víziközmű Társulat számlájára. Az elvégzett munka után a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája levélben megkéri a társulattól a kiszámlázott önrészeire a hitel részösszeg átutalását. 5
A hitelkeretből az alábbiakban került átutalásra: Hitelkeret: 240.000.000 Ft Hitel foly.: 152.386.925 Ft Egyenleg: 87.613.075 Ft (fel nem használt) A társulati hitel előtörlesztése: Társulati hitel után kifizetett ügyleti kamat összege: 148.108.194 Ft 11.552.176 Ft A már folyósított hitel : 152.386.925 Ft Előtörlesztés: 148.108.194 Ft Jelenlegi hiteltartozás összege: 4.278.731 Ft 7. A Társulat pénzügyi helyzete A társulat évente elkészíti az éves költségvetést és az éves zárszámadást, amelyet az Ellenőrző Bizottság minden alkalommal felülvizsgál. A küldöttgyűlés a zárszámadást és a beszámolót határozatban elfogadta és jóváhagyta. A Víziközmű Társulat részére az OTP Bank Nyrt-nél elkülönített bankszámlaszerződés megkötése 2009. január 14. napjával megtörtént. A bankszámla száma: 11732002-20385464. Erre azért volt szükség, hogy a lakosság által megkötött LTP szerződésekből származó bevétel, egy elkülönített számlára érkezzen, amely összeg a társulati hitel visszafizetését biztosítja. Az elkülönített bankszámla egyenlege 7/2010. számlaegyenlegig. Bevétel: 157.665.588 Ft Kiadás: 148.123.305 Ft (társulati hitel előtörlesztése) Egyenleg: 9.542.283 Ft 2009 évi pénzforgalom Bevétel: 139.708.634 Ft Kiadás: 143.867.464 Ft Egyenleg: - 4.158.830 Ft 2004. 03. 31-2008. 12. 31. Bevétel: Kiadás: 314.874.477 Ft 310.715.647 Ft 6
Egyenleg: 4.158.830 Ft 2004. 03. 31-2010. 01. 31. Bevétel: 457.738.001 Ft Kiadás: 455.038.110 Ft Egyenleg: 2.699.891 Ft A Víziközmű Társulat pénzügyi forgalmánál fontosnak tartom a betétlekötést. A pénzintézetnél rendszeresen figyelem, hogy mikor és milyen feltételekkel van lehetőség minél magasabb kamatú betétlekötésre. A lekötött betétállomány mértéke 52 millió Ft. A hátralékosok részére folyamatosan küldjük postai úton a fizetési felszólítást. Az LTP szerződést kötött ügyfeleknek a Társulat részére 5 éven keresztül évi 4.000 Ft-ot (20.000 Ft) kell fizetni. A 14/2010. 01. 29. számlakivonatig teljes összeget (20.000 Ft) 1997 fő befizette. A kintlévőség az alábbiak szerint alakul: Tartozás hátralékosok száma hátralék összege 1 év 48 fő 192.000 Ft 2 év 9 fő 72.000 Ft 3 év 8 fő 96.000 Ft 4 év 10 fő 160.000 Ft 5 év ( még nem fizetett) 16 fő 320.000 Ft Hátralék összesen: 91 fő 840.000 Ft A C típusú szerződéssel rendelkezők közül a teljes összeget 36 fő befizette. Hátralékosok száma az alábbiak szerint van. Tartozás hátralékosok száma hátralék összege 2 év 1 fő 54.000 Ft 4 év 2 fő 216.000 Ft 5 év (még nem fizetett) 4 fő 540.000 Ft Hátralék összesen: 7 fő 810.000 Ft A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezet esetén a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítés érdekeltségi hozzájárulásának megfizetése az alábbi módon történt. Az érdekeltségi egységhez tartozó hozzájárulás (135. 000 Ft) mértékének 50 %-át 2004. szeptember 30-ig kellett befizetni, a másik 50% befizetése 2006. szeptember 20-án vált esedékessé. A 42 db szerződésből a hozzájárulás teljes összegét 37 esetben befizették, 2 esetben nem fizettek, 3 esetben csak az első 50% át. Hátralék összesen: 472.500 Ft 7
A lezárást követően a tájékoztató elkészítéséig a kintlévőség csökkenő tendenciát mutat, mivel a befizetések folyamatosan érkeznek a Víziközmű Társulat 11732002-20376837 számú számlájára. Tisztelt Képvislőtestület! Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a Kerekegyházi Víziközmű Társulat eddig végzett munkájáról. Továbbra is fontosnak tartom, hogy még nagyobb figyelmet fordítsak a hátralékosok a kintlévőség csökkentésére, majd a teljes lakossági és jogi személyek szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének hozzájárulásának befizetéseire. A társulat hatékony és zökkenőmentes működéséhez rendszeres és jó kapcsolattartás a lakossággal, a polgármesteri Hivatal vezetésével, valamint a pénzintézet munkatársaival. Tisztelettel kérem a tájékoztató elfogadását. Kérem észrevételeiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg közös célunk elérésének érdekében. Kerekegyháza, 2010. február 10. Tisztelettel: Farkas Jánosné társulat elnöke Határozati-javaslat../2010. (II.24.) sz. Kth. Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű társulat munkájáról Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kerekegyházi Víziközmű Társulat 2009. évi munkájáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 8