Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkció Számla XML. Koltai Szilvia Lokalizációs vezető Termékfejlesztés 2015 október 7

Átírás

1

2 Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkció Számla XML Koltai Szilvia Lokalizációs vezető Termékfejlesztés 2015 október 7 Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted

3 Safe Harbor Statement The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle s products remains at the sole discretion of Oracle. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 3

4 Az új törvényi követelmény Adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. -a a következő ponttal egészül ki: 5. adatexport: az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben. 2. A Rendelet 8. (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: A számlázó programmal szemben követelmény, hogy c) rendelkezzen a 11/A. szerinti, adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű funkcióval. 3. A Rendelet a következő 11/A. -sal egészül ki: 11/A. A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.

5 Hatálya Az új törvényi követelmény 2016 január elsejével lép hatályba Részletesen itt található a törvény leírása : Érinti az Oracle EBS Kinnlevőség (AR) moduljából futtatott számlákat Egyéb termék (JDE, Micros), melyek szintén érintettek nem képezik jelen prezentáció részét

6 Megoldás az EBS-ben Jelenleg a megoldás kidolgozás alatt van R12.1 és 12.2-re, előreláthatólag október végére készül el Terv új adatforrás, adatsablon kialakítása, mely elsősörban a Kinnlevőség modulban lévő számla-beállításokból veszi az adatokat Új XML sablon kialakítása a törvény által meghatározott XSD sémával Konkurrens program létrehozása

7 Megoldás az EBS-ben Mivel az EBS-ből a NAV által kért összes adat nem nyerhető ki, és elég sok egészen ágazat specifikus, a felhasználónak kell majd az adatforrást és az XML sablont kiegészítenie. Úgy nevezett helykitöltőket teszünk a sablomba, ahova majd Önöknek kell a hiányzó adatokat felvinni. *Támogatás kizárólag az általunk megadott mezőkre vonatkozik majd

8 Az XML minta A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben meghatározott egyes kötelezettségek teljesítéséhez a hivatkozott rendelet 3. számú mellékletének sémafájlja:

9 Kérdések

10 Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 10

11