Üzleti Terv Nyíregyházi Ipari Park Kft NyíREGYHÁZI IPARI PARK KFT. lj?, ~ május 06. Hagymasl Gyula. ügyvezető

Átírás

1 UZLETI 00 TERV NyíREGYHÁZI IPARI PARK KFT. lj?, ~ május 06. Hagymasl Gyula ügyvezető 1

2 Bevezető A Nyíregyházi Ipari Park 1997-es indulása óta eltelt 13 év alatt komoly fejlődést produkálva, Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő ipari parkjává vált. Ma már az itt működő cégek a város gazdasági teljesítményének jelentős részét adják. Az Ipari Park induláskor 107 ha területet foglalt el, amelyet az évek során több ingatlanvásárlással bővített az önkormányzat, így összesen mintegy 125 ha terület áll a befektetők rendelkezésére. Az Ipari Park működtetésére és befektetőkkel való betelepítésének szervezésére az Önkormányzat egy gazdasági társaságot hozott létre közösen az Észak-kelet Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt.-vel, a Nyíregyházi Ipari Park Kft-t. A társaság alaptőkéje 28 millió Ft volt, amely 50-50%-ban oszlott meg a két tulajdonos között ben az ÉRF Rt. tulajdonrészét az ÉPKER Kft. vásároita meg, és az ügyvezetői poszt élén is változás történt ben az Önkormányzat megvásároita az ÉPKER Kft. 50% os üzletrészét, így a 100%-ban az Önkormányzat tulajdonába került december 31-ig 689 millió Ft területeiadás történt. A területeiadásokon kívül az elektromos áram kapacitásokból 100 millió Ft bevétele volt az Önkormányzatnak. Azonban az ingatlanbevételeknél sokkal nagyobb jelentőségű az a tény, hogy eddig mintegy 300 millió euró (275 Ft/euró árfolyamon, millió Ft) beruházás valósult meg az Ipari Parkban, és több mint tőt foglalkoztatnak abetelepült cégek. Becslések alapján évente kb. 200 milliárd Ft termelési értéket állítanak elő 2

3 I. Vezetői összefoglaló A a 2013-es évben is több tevékenységet lát el. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával ez évre 2 megbízási szerződést kötöttünk, melyek az alábbiak: l. Az Ipari Park gondozására irányuló megbízási szerződés, melyen belül feladataink az alábbiak: Az Ipari Park közművek és zöldterületek karbantartásának előkészítése és koordinálása Fejleszthető ingatlanok beépíthetőségének és a fejlesztési lehetőségének vizsgálata az Ipari Parkban Kapcsolatkeresés potenciális befektető partnerekkel Kapcsolattartás az Ipari Parkban működő vállalkozásokkal Önálló honlap működtetése [ Statisztikai információk megkérése Megbízó részére 2. A pályázati tanácsadásra irányuló megbízási szerződés, melyen belül feladataink az alábbiak: Folyamatos pályázatfigyelés, mind hazai, mind az EU-s, mind az egyéb forrásból (alapítványok, egyesületek, gazdasági társaságok) kiírásra kerülő pályázati lehetőségek esetében, valamint az ezekről törtnő rendszeres tájékoztatással; Megbízott megvizsgálja a Megbízó által összeállított fejlesztési tervben szereplő projektek lehetséges forrásstruktúrájál megvalósíthatósági körülményeit, valamint a tervezett projektek Európai Uniós és hazai pályázati illetve magánbefektetői kapcsolódási pontjait; Megbízó igénye szerint konzorciális és egyéb partner ajánlása; A nem közvetlen pályázati lehetőségek feltárása; Rendszeres, illetve ad-hoc jellegű személyes konzultáció keretében folyamatos információszolgáltatás biztosítása; 3

4 Tulajdonosi Bizottság üléseire határozati javaslattal ellátott előterjesztés elkészítése; Társadalmi vitán lévő pályázati kiírásokat véleményezésével, illetve ezzel kapcsolatban a Megbízóval való folyamatos egyeztetés; Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó, valamint egyéb, a város fejlődését elősegítő projektlehetőségek felkutatása; Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglaltakat érintő, illetve egyéb városfejlesztési célt szolgáló lehetséges projektlehetőségekről a Képviselő Testület ülésére készülő előterjesztések felkérés alapján történő véleményezése; Külön felkérés alapján pályázati és projekt ajánlattétel készítése. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert az ÉAP /B 09-2f azonosítószámú, az "Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című és az ÉAP-5.1.1/B-09-2f azonosítószámú, "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című projektek megvalósítására. Mint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Városfejlesztési Társasága, igyekszünk elnyerni az Integrált Városfejlesztési Stratégia fenti két projekt jének projektmenedzseri feladatait is. Az Önkormányzat a szolgáltatás ellátására irányuló beszerzési eljárást megindította, melyre cégünket is meghívta ajánlattételre. Az ajánlatok benyújtási határideje április 05. Sikeres pályázat esetén feladataink a projektek megvalósítása során a projektek teljes körű koordinációja és ellenőrzése, a projektekkel kapcsolatos adminisztratív munkák elvégzése, kapcsolattartás az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel, kapcsolattartás a Kedvezményezett és a projekt megvalósításában résztvevő kivitelezők beszállítók és szolgáltatók között, projektindító, köztes és záró szakmai megbeszélések lebonyolítása, jelentések elkészítése, előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek elkészítése, pénzügyi elszámolás teljes körű lebonyolítása, ütemterv módosítási és költségvetési átcsoportosítási kérelmek elkészítése, 4

5 kapcsolattartás a Kedvezményezett és a projekt megvalósításában résztvevő kivitelezők beszállítók és szolgáltatók között, belső monitoring (a projekt indikátorainak ellenőrzése az előrehaladás során). II. A bemutatása Általános adatok Cégjegyzékszám: l Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság Bejegyezve: 1997/02/07 A cég székhelye 4400 Nyíregyháza Kossuth tér l. A cég tevékenysége '08 Épületépítési projekt szervezése 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 68/0 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Főtevékenység '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7021 '08 PR, kommunikáció 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 4311 '08 Bontás 4312 '08 Építési terület előkészítése 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 5

6 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s '08 Út, autópálya építése 4291 '08 Vízi létesítmény építése 5811 '08 Könyvkiadás 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység 3511 '08 Villamosenergia-termelés 3513 '08 Villamosenergia-elosztás 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 6832 '08 Ingatlankezelés 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 620 l '08 Számítógépes programozás 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 7312 '08 Médiareklám 78/0 '08 Munkaközvetítés A képviseletre jogosul(tak) adatai: Diczkó József [an.: Palozsa Erzsébet) 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Seregély u. l IC március l-től: Piotrowski - Korvin Balázs [an.: Bognár Erzsébet) 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 3. sz. 6

7 A képviselet módja: önálló szeptember l-től: Virágh Zoltán [an.: Horváth Margit) 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 2. 1/3. A képviselet módja: önálló március 12-től: Hagymási Gyula [an.: Török Zsuzsanna) 4400 Nyíregyháza, Legyező u. 48. A képviselet módja: önálló III. Piac elemzés, marketing célok A fő tevékenysége megváltozott. A ma már klasszikusnak számító befektetés-szervezési feladatok csökkentek, mivel októberétől, a válság kezdetet óta igen visszaesett a potenciális befektetői érdeklődés. Ezzel párhuzamosan az Ipari Park II. ütemét felügyelő projektcég fokozta a marketing és előkészítési tevékenységék annak reményében, hogy minél több cégnek befektetői célpontja legyen Nyíregyháza. A városi-belvárosi rehabilitációs tevékenységeket és eredményeit a lakosság széles rétegeivel kívánjuk megismertetni, folyamatosan tájékoztatni kívánjuk a nyíregyháziakat. Ehhez minden rendelkezésre álló eszközt fel kívánunk használni. Tájékoztató anyagokat készítünk, amelyek egyrészt az írott médiumokhoz juttatunk el, másrészt a Televízióban a beruházások lefolyását, hatásait és eredményeit is bemutatjuk, híradós anyagokban, közéleti műsorainkban. Az IVS projektek állásáról információkat nyújt az weboldal. 7

8 IV. Működési terv és fejlesztési célok A 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló társaság, mely a projekt megkezdését követően az Önkormányzat Városfejlesztési Társaságoként felel a városfejlesztési projektek megvalósításáért. Valamennyi, az Akcióterületen önkormányzati beruházásként megvalósuló projekt lebonyolítása a Városfejlesztési Társaság feladata. A Társaság nem jelenik meg Kedvezményezettként a pályázatban, csupán a projektek menedzselését végzi. A Társaság fokozatosan vette, veszi át júliusa óta a projektekkel kapcsolatos feladatokat a Hivataltól, és végzi a futó projektek teljes felügyeletét. koordinációját. A 1997 óta foglalkozik az Ipari Park ingatlanfejlesztéseivel, ezalatt számos projekt. fejlesztés lebonyolításában vett részt (gyakorlatilag az összes, Ipari Parkban megvalósult beruházás része volt kisebb vagy nagyobb mértékben). Az önkormányzat pontosan azért döntött új társaság létrehozása helyett a Nyíregyházi Ipari Park Kft. Városfejlesztési Társasággá történő átalakítása mellett, mert az elmúlt tíz évben a cég nagy tapasztalatokat szerzett nagy költségvetésű, a magánszektorral partneri együttműködést igénylő projektek lebonyolítása terén. A Társaságnak vannak tapasztalatai támogatott beruházások megvalósításában is. Az Akcióterületek forgalomképes ingatlanainak hasznosítása - a város igényeinek megfelelően - a projekt fenntarthatóságának alapfeltétele. A Társaság feladata a kínálati és a keresleti igény összehangolása, azaz megtalálni azokat a befektetőket. amelyek az IVS keretein belül piaci lehetőségeket láinak az egyes projekt elemekben. Az ehhez szükséges információk, elemzések elkészítése, összerendezése, és befektetők számára "fogyasztható" állapotba való hozása a Társaság feladata. A Társaság jövőbeli célja, további projekt menedzsment feladatok megszervezése, ezáltal a cég árbevételének növelése, a versenyképesség emelése. 8

9 v. Humán erőforrás menedzsment A Kft. alkalmazottainak létszáma jelenleg 2 fő. A Társaságnál az l fő szellemi foglalkoztatott bruttó bére: Ft/hó (2013. évben). A társaság ügyvezetője megbízási jogviszonyban szintén bruttó Ft/hó megbízási díjért látja el feladatát. (1 fő alkalmazott még jelenleg is gyesen van. ) Ügyvezető igazgató feladata: a társaság operatív irányítása, a munkáltatói jogkör gyakorlása, üzleti stratégia elkészítése, megvalósítása, új üzleti lehetőségek felkutatása, rendszeres beszámolás, jelentés a tulajdonos és a forrásgazdák (pl. IH, KSZ) felé, cégképviselet és kapcsolattartás a partnerekkel. Kompetenciák: felsőfokú közgazdasági végzettség, minimum 5 év projekt menedzsment tapasztalat. műszaki jártasság, 1 idegen nyelv (európai nyelv - angol v. német. v. francia) min. középfokú aktív nyelvismerete, közbeszerzéssel kapcsolatos jártasság. Műszaki menedzsert kívánunk foglalkoztatni május 06-tól. amennyiben az ajánlatunk nyer az ÉAP /B-09-2f azonosítószámú, az "Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című és az ÉAP /B-09 2f azonosítószámú, "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című projektek megvalósítására beadott pályázatban a projektmenedzseri feladatok vonatkozásában. A műszaki menedzser részt vállal projekt előkészítésében, a műszaki elemek kidolgozásában játszik szerepet. ugyanakkor a tervek felülvizsgálatára, esetleges átdolgozására a későbbiekben is szükség lehet. Kulcsszerepet játszik az Akcióterületen később megvalósuló fejlesztések kidolgozásában. Kompetenciák: felsőfokú műszaki végzettség és minimum 5 év hasonló területen szerzett gyakorlat. 9

10 Projekt asszisztens: A fent említett projekthez kapcsolódó asszisztensi feladatokat látja el, az ügyvezető és a projektben szereplők utasításai alapján. Kompetenciák: min. középfokú végzettség, min. l év projektekkel kapcsolatos tapasztalat. A közbeszerzési, bonyolítói, műszaki ellenőri, könyvvizsgálói, jogi és kommunikációs feladatokat szakértői megbízások alapján látja el a szervezet. A projekt asszisztensen kívül jelenleg a projekthez kapcsolódó feladatokat minden esetben külső szolgáltató látja el. Szociális menedzser várhatóan szintén június l-től vesz részt a projektmenedzseri feladatok ellátásában. Feladata a szociális város rehabilitációs pályázati programok "soft" projektelemeinek szakmai felügyelete, a bevont partnerek programjainak koordinálása, a velük való folyamatos együttműködés. További fontos szerepe van a Programalap felhasználása során szükséges pályáztatási rendszer kidolgozásában, a mini-projektek kiközvetítésében, azok tervszerű megvalósulásának ellenörzésében. Kompetenciák: felsöfokú, szociális területen szerzett végzettség (lehet szociológus, szociális munkás, szociálpolitikus, esélyegyenlöségi szakértö, andragógus, néprajzos, pedagógus, vagy pszichológus), VI. Pénzügyi terv A Társaság bevételi forrásai évben (II sz. melléklet), az Önkormányzat szolgáltatás vásárlásából és várhatóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által elnyert ÉAP-5.1.1/B-09-2f azonosítószámú, az "Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című és az ÉAP 5.1.1/B-09-2f azonosítószámú, "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című projektek megvalósítása címén kapott támogatásból a projekt menedzseri feladatok ellátására eső részből áll. Ez a két bevételi forrás biztosítja az alapját a Társaság évi működésének. 10

11 A költségek-ráfordítások között szereplő tételek a társaság állandó működési költség ei n felül, tartalmazza az "Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című és az ÉAP jb-09-2f azonosítószámú, "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című projektek megvalósításhoz szükséges projekt menedzseri feladatok plusz költségeit. Ezen belül legnagyobb tételt jelent a személyi jellegű ráfordítások és azok járulékainak összege. A projektmenedzsmentben l fő szociális menedzser, és egy fő műszaki menedzser munkatársat kívánunk foglalkoztatni, akik határozott idejű munkaszerződéssel látnák el a feladatukat, sikeres ajánlattételt követően. A személyi jellegű ráfordítások ra a tervezett megduplázódott létszám miatt növekedtek jelentősen. Összességében a társaság ráfordításai közel a év várható tény szintjén alakulnak. Az eredményferv alapján látszik, hogya év várhatóan 1100 e Ft nyereséggel zárul, úgy, hogya várható bevételek összesen e Ft, oz anyagjellegű ráfordítások összege e Ft, o személy; jellegű ráfordítások e Ft, oz értékcsökkenés; leírások tervezett összege e Ft, míg egyéb oz egyéb ráfordítás tervezett összege 550 e Ft. M ellékle tek: I. Ipari Parkba betelepült cégek listája II. Pénzügyi terv III. Eredmény terv 11

12 MELLÉKLETEK 12

13 I. sz. melléklet Ssz. Betelepült cég neve Jellege l C.I.S. Trade Kft. 2 Electrolux Lehel Kft. 3 Fémedzö Bt. 4 Gabriel-Chemie Kft. 5 GF Hungary Kft. 6 Henelit Kft. 7 Hirsch Porozel! Kft. 8 Jász-Plasztik Kft. 9 LEG Manufacturing Kft. 10 Leva-Team Kft. II 12 Marso Holding Kft. Nyíregyháza Logistic Centrum Kft. 13 Schlosser Kft. 14 Sematic Kft. 15 SGS Hungária Kft. 16 Szuro-Trade Kft. 17 V Plus K Kft. Könnyűipar Háztartási villamos készülék gyártása Fémfelület-kezelés Színezék, pigment gyártása Műanyag alapanyag gyártás Gabona, dohány, vetömag, takarmány nagykereskedelme Vegyi áru nagykereskedelme Festékipari Vegyi áru nagykereskedelme, Csomagolástechnika Akkumulátor, szárazelem gyártása Játékgyártás Fémszerkezet gyártása Vagyonkezelés (hold ing), gumiabroncs kereskedelem Raktározás, tárolás Gumiabroncs, gumitömlö gyártása Fémszerkezet gyártása Épületépítési projekt szervezése Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme Hús-, húskészítmény nagykereskedelme 13

14 Il.sz. melléklet NyíREGYHÁZI IPARI PARK KFT BEVÉTELI TERV ímegnevezés 2012.ÉVI TERV ÉVI VÁRHATÓ TÉNY ezer Ft-ban ÉVI TERV ÉRTÉKESíTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Városfejlesztő Társaság (IVS) pályázati bevétele Önkormányzati szolg. Szerződés szerint vásárlása EGYÉB BEVÉTELEK 198 Káreseményekkel kapcsolatos árbevétel Pénzügyi műveletek bevételei Kamatbevételek Rendkívüli bevételek 1306 Elengedett követelés kapott összege 1306 Bevételek összesen

15 II. sz. melléklet NyíREGYHÁZI IPARI PARK KFT KÖLTSÉGEK-RÁFRDíTÁSK TERVE E Ft-ban Megnevezés évi évi évi évi tényl terv I várható terv terv l évi tény terv% terv % Anyagjellegű ráfordítások ,41 2,42 Távhődíj, gázdíj 700 Áramdíj Üzemanyag Irodaszerek Tisztítószerek 20 Egyéb anyagköltség 20 Szállítási költség 20 l 0,5 Bérleti díj (iroda stb) ,52 61,11 Hirdetés, nyilvánosság biztosítás 3111 Javítás,karbantartás 100 Szakkönyv, folyóirat Belföldi kiküldetési költség 100 Posta, telefon költség ,20 4 IVS- egyéb igénybevett szolgáltatás ,80 Számviteli, könyvvizsgálói díj ,78 126,67 Egyébigénybevett szolgáltatás ,00 15

16 Hatósági ddak Bankköltség ,00 75,00 Biztosítási díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Személyi jellegű ráfordítások ,95 272,00 Alapbérek ,24 257,58 Jutalmak Gépkocsi ktg.térítés FEB, ügyvezető díja ,76 242,86 Cafetéria ,50 20 Kifizetőt terhelő szja 22 Reprezentáció ,00 10 Bérjárulék Értékcsökkenési leírás , ,33 282, ,33 T erv szerinti értékcsökkenés , ,33 Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése Egyéb ráfordítások Késedelmi pótlék, kamat ,40 2 Behajthatatlan köv. Elszámolt értékvesztés Helyi iparűzési adó ,67 Rendkívüli ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Ráfordítások összesen ,60 104,16 16

17 III. sz. melléklet Nyíregyházi Ipari Park Kft Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉVI TERV adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése évi évi szám évi várható terv terv tény A B I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teijesítmény_ek értéke III. Egyéb bevételek 198 III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Ertékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A. [I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII) VIII Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 20 IX. sorból: értékelési különbözet B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE [VIII.-IX.) C. SZKÁSS VÁLLALKZÁSI EREDMÉNY [±A±B.) X. Rendkívüli bevételek 1306 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKíVÜLI EREDMÉNY (X.-XIJ 1306 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+D.)