Változások a vagyongazdálkodásban. Budainé Ferenczy Zsuzsanna Társasági kontrolling és tervezési osztályvezető

Átírás

1 Változások a vagyongazdálkodásban Budainé Ferenczy Zsuzsanna Társasági kontrolling és tervezési osztályvezető

2 Bevezető, tartalom Az MK NZRt., mint vagyonkezelő szervezet jogszabályi felhatalmazás, szabályozási környezet A vagyonkezelési tevékenység a számok tükrében évi projektek, vagyonátadások Finanszírozás, források A vagyonkezelés folyamata az MK NZRt-nél évi feladatok

3 Változások a vagyonkezelésben Az évi I. törvény a közúti közlekedésről 46/K. (1) bekezdése alapján az országos közúti vagyonkezelői feladatokat január 1-jétől a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el Háromoldalú megállapodása feladat átvételről (KKK-MFM- MK) Négyoldalú megállapodás a KKK megszűnésével kapcsolatos számviteli és nyilvántartási kérdések rendezéséről (KKK-MK-NFM-MNV) A feladat integrációja az MK szervezeti struktúrájába, ügyviteli rendszerébe

4 Útvagyon értékének alakulása

5 Útvagyon értékcsökkenésének alakulása

6 Vagyonátadások alakulása év

7 Hazai forrású projektek ÉVBEN KÖTÖTT ÁTHÚZÓDÓ PROJEKTEK A projekt összértéke EFt, melyből a 2017 évet EFt terheli ÉVBEN KÖTÖTT ÁTHÚZÓDÓ PROJEKTEK A projektek összértéke EFt, melyből a évet EFt terheli. Komplex Útfelújítási Program EFt értékben. megvalósítása, elszámolása) (2017 évre áthózódott EFt értékű projekt Felújítási, karbantartási, illetve fejlesztési feladatokra szóló EFt értékben. (2017 évre áthózódott EFt értékű projekt megvalósítása, elszámolása) Az országos közúthálózat egyes elemeinek biztonságosabbá tételére forgalomtechnikai eszközökkel feladatokra szóló Támogatási szerződés EFt értékben ÉVBEN TERVEZETT PROJEKTEK NFM elrendelések alapján összességében ~111 milliárd Ft értékű felújítás A évi közúthálózat felújítási munkálatainak előkészítésére 100 milliárd Ft értékben évi útfelújítási program tervezés és kivitelezés megvalósítására 9, 965 milliárd Ft értékben Turisztikailag fontos kerékpárutak kitáblázásáról, fejlesztéséről döntött a kormány és kapott a Társaság elrendelést a megvalósítására EFt értékben Közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai tervezések és beavatkozások az országos közúthálózaton (2017) megvalósítására EFt értékben VAGYONÁTADÁSOK Átadni tervezett projektek értéke ig összesen 84 Mrd Ft

8 Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek EU forrású projektek státusza ROP és KÖZOP projektek december 31-ién lezárult és megvalósult projektek vagyonátadása EFt értékben IKOP projektek M3 autópálya kmsz. között a betonfal terelőfal építése Szombathely, Csorna és Szolnok mérnökségi telephelyek fejlesztése. TOP (Terület- és településfejlesztés Operatív Program) projektek A Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés program keretében 34 db támogatási szerződés került megkötésre, EFt támogatási összeggel (ebből EFt előlegként kifizetésre is került 2016 évben). Három felhívás vonatkozásában kizárólag konzorciumi tagként vesz részt a Társaság: Ennek keretében összesen 10 db támogatási szerződés megkötésére került sor.

9 Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek EU forrású projektek státusza CEF tevékenység (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) CROCODILE 2.0_HU: Intelligens közlekedési rendszerek megvalósítására irányuló projekt, ,64 EUR értékben PSA - ITS Architecture - FRAME NEXT: a meglévő Európai ITS Kerethálózat fenntartásához, adaptálásához és további fejlesztéséhez nyújt támogatást EUR támogatásra nyújtottunk be kérelmet. TOVÁBBI, BENYÚJTOTT, DÖNTÉSRE VÁRÓ PÁLYÁZATOK EFOP Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért: a Társaság (Kiskőrösi Szakgyűjtemény) főpályázó, Ft, Közutazzunk! címmel. INTERREG CENTRAL EUROPE Trafficforecast: transznacionális együttműködési program, célja egy forgalom előrejelző modell kialakítása. Tervezett összköltsége mintegy 5 millió EUR, melyből a hazai partnerek tervezett költsége 2,5 millió EUR. Interreg V A Slovakia-Hungary Cooperation Programme (SKHU/1601): Környezeti tudatosságra nevelő kerékpáros turizmus fejlesztése a Neogradiensis Eurorégióban. (2205 számú Szécsény- Ipolytarnóc összekötő úton kerékpárforgalmi nyomvonal kialakításának megvalósítása) A Társaságot érintő beruházás tervezett költsége EUR.

10 Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek EU forrású projektek státusza TOVÁBBI, BENYÚJTOTT, DÖNTÉSRE VÁRÓ PÁLYÁZATOK Interreg IPA CBC Magyarország-Szerbia együttműködés: célja a Szerb-Magyar határszakaszon a várakozási idők jelentős csökkentése érdekében egy a Balti államokban és Finnországban is működő, un. e-határ menedzsment rendszer előkészítése, megtervezése. A Társaság összes elszámolható költsége EUR. CROCODILE 3: intelligens közlekedési rendszerek megvalósítására, a Budapest Közút Zrt-vel (a korábbi kiírásokhoz hasonlóan) közösen, teljes költségvetése EFt, melyből a Társaság 50%-os mértékben EFt kedvezményezett. C-Roads Hungary: intelligens közlekedési rendszerek megvalósítására irányul, teljes költségvetése EFt. PRO MOBILITY - SKHU/1601/2.2.1/351: Fenntartható közösségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése, Magyarország és Szlovákia közlekedési hálózatának, illetve személygépkocsi és teherautó forgalmának modellezése valósulhat meg a jelenlegi, illetve egy ennél sűrűbb átkelő rendszer mellett, tervezett költsége EUR.

11 Változások a vagyonkezelésben- a készletek alakulása

12 MK NZRt. vagyonösszetételének változása Mérlegfőösszeg én: 250 Mrd Ft Mérlegfőösszeg én: Mrd Ft

13 Költségstruktúra alakulása Megnevezés Folyamatos költségek év terv (MFt) egyszeri tételek Mindösszesen VAGYONHASZNOSÍTÁS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Egyéb bevételek (céltaratlék feloldás) 431 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Működtetés költségei Földhivatali igazgatási díjak Céltartalék peres kötelezettségekre MNV vagyonkezelői díj IT alkalmazások üzemeltetési költsége Területszerzési kiadások TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

14 Vagyonkezelési tevékenység bevételének évi tervezett alakulása

15 Finanszírozás változása december 31-ig A vagyonkezelési tevékenység bevételei költségvetési bevételek: Területhasznosítás Tulajdonosi hozzájárulás kiadása A vagyonkezelési tevékenység működési költségeinek finanszírozása közvetlen költségvetési juttatásból, pénzforglami szemléletben január 1-től A vagyonkezelési tevékenység bevételei MK saját bevételei: Területhasznosítás állandó Tulajdonosi hozzájárulás kiadása évente jelentősen változó évenként A vagyonkezelési tevékenység működési költségeinek finanszírozása bevételből eredmény szemléletben Új elem : MNV-nek fizetendő vagyonkezelői díj Egyszeri tételek MK finanszírozásúak Tevékenység hosszú távú finanszírozásának és eredményességének kérdése

16 Vissznyereményi anyagok

17 A Vagyonkezelés vagyonátadás folyamata Társasági szintű beszerzések Utólagos terület rendezéssel szerzett ingatlanok kezelése Projekt zárás előtti ingatlan szerzések folyamata Projekt zárás utáni ingatlan szerzések folyamata Forgalomba helyezés, műszaki átadás-átvétel utáni vagyon-átvétel Külső Építtetőtől MK NZrt., mint Építtetőtől történő forgalomba helyezés, műszaki átadás-átvétel utáni vagyonátvétel 1. Geodéziai szolgáltatások beszerzése 2. Utólagos területrendezést igénylő feladatok felmérése,)" 3. Aktiválandó és nem aktiválandó költségek meghatározása 4.Területrendezési tárgyú ügyvédi szolgáltatás beszerzése 1. Geodéziai és ügyvédi szolgáltatások megrendelése 2.Keletkező határozatok kezelése (SAP) 3. Értékbecslés és vételi ajánlat kezelése 4. Szerződéskötés 5. Pénzügyi rendezés 6. Az érintett hrsz-ok aktiválása, eset lezárása 1. beruházáshoz szükséges földterületek felmérése 2. A megelőző folyamat 2-5. pontjaival azonos 3. Az érintett hrsz-ok aktiválása, eset lezárása (kizárólag a területszerzési rész) 1. Projekt zárása után a rendezendő ingatlanok feltérképezése 2. A megelőző folyamat 2-6. pontjaival azonos 1. Átveendő érték prognosztizálása 2. Vagyonátadási/átvételi dokumentáció kezelése 3. SAP adminisztráció, 4. Törzsadatok létrehozása 5. PS - aktiválási értékek rákönyvelése a gyűjtő PST elemekre 6. Tárgyi eszközök aktiválása 7. Földhivatali ügyintézés 8. Eset lezárása 1. átveendő érték prognosztizálása 2. PS struktúra vagyonátadásra való előkészítése 3. Vagyonátadási/átvételi dokumentáció kezelése 4. SAP adminisztráció 5. Törzsadatok létrehozása 6. Tárgyi eszközök aktiválása 7. Eset lezárása

18 2017. évi feladatok Vagyonátadási eljárások átfutási idejének csökkentése Az MK vagyonkezelésében lévő mérnökségi telephelyek tulajdoni helyzetének mielőbbi rendezése Területszerzési eljárások forrásszükségletének rendezése Vagyonkezelési tevékenyég hosszú távú finanszírozásának kialakítása Vissznyereményi anyagok hasznosítási eljárása Az értékbecslésben szereplő árak gyakori változása miatt (pl. fémhulladék) rugalmas, rövid határidejű eljárásrend kialakítása Bizományosi szerződés halasztott fizetéssel és évenkénti egyszeri elszámolással Vissznyereményi anyagok kezelésével és értékesítésével kapcsolatban lebonyolítói díjbevétel kialakítása

19