2013. évi Közhasznúsági jelentés

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás címe: 6720 Szeged, Kiss Ernő u.3. telefonszáma: 62/ évi Közhasznúsági jelentés Szeged, február 15. Zelena András ügyvezető igazgató

2 I/A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. Vállalkozás bemutatása a.) Működési forma: október 26. napjáig Közhasznú Társaság október 27. napjától Korlátolt Felelősségű Társaság b.) Alakulás időpontja: február Előtársasági időszak: február április Bejegyzés időpontja: április 14. c.) A Társaság székhelye: Szeged, Kiss Ernő u. 3. A Társaság telephelye: Szeged, Fekete sas u. 11. d.) A Társaság jegyzett tőkéje e Ft saját tőkéje e Ft tőke tartalék 0 e Ft e.) Tulajdonos: f.) Képviseletre jogosult személy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér Szavazati arány 100 %; tulajdoni rész 100 %. Zelena András ügyvezető igazgató g.) Tevékenységi kör 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 1820 Egyéb sokszorosítás 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 6010 Rádióműsor-szolgáltatás 6391 Hírügynökségi tevékenység 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 9003 Alkotóművészet 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3 h) Piaci helyzet A Társaság műsorszolgáltató feladatokat lát el Szegeden és a földfelszíni sugárzás megkezdésétől Szeged 25 km-es környezetében. Már 25 településen, közel 300 ezer néző számára látható. i.) Mérlegkészítésért felelős regisztrált mérlegképes könyvelő Pintér Éva Lakcím: 6729 Szeged, Udvardi János utca 9. Regisztrálási szám: j.) Könyvvizsgáló Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft. JT Szeged, Remény u. 34/A Megbízás kezdete: június Számviteli politika fő vonásai a.) Cél A számvitel megbízható és valós képet nyújtson a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. b.) Az elszámolás alapja A Társaság az SZTV 9. (2). pontja szerint egyszerűsített éves beszámolót készít, könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A mérlegtételeknek az SZTV-től eltérő további tagolására nem került sor. A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év március 31. A mérleg fordulónapja december 31. A vállalkozás üzleti éve a naptári évvel azonos volt. A Társaságra vonatkozóan a tárgyévben a számviteli politika meghatározó elemei nem változtak. c.) A Társaság a Számviteli törvénnyel összhangban, alakította ki a kötelezően előírt szabályzatokat. d.) Számviteli politika alapján: jelentős összegű hibának minősítjük ~ értékhelyesbítés esetén: a bekerülési érték 30 %-a ~ készletek értékvesztésénél: ha az eltérés meghaladja az eredeti bekerülési érték25 %-át ~ követelések esetében: a különbözet az eredeti érték 25 %-át eléri jelentős a hiba: ha a mérleg-főösszeg 2 %-át meghaladja soron kívüli közzétételt kell alkalmazni, ha a saját tőke összege az előző üzleti évhez

4 képest 20 %-kal változik. Kisösszegű követelés, kötelezettség esetén: 50 e Ft összeghatárig. Ellenőrzésből származó eredményre, eszközökre és forrásokra kiható jelentős összegű hiba feltárására nem került sor. e.) Alkalmazott értékelési eljárások Elv: a vállalkozás folytatása - Eszközök értékelése: 1., Befektetett eszközök: bekerülési értéken illetve előállítási költségen, csökkentve az elszámolt amortizációval és az értékvesztéssel, növelve a visszaírt értékvesztéssel: 2., Forgóeszközök: bekerülési értéken illetve előállítási költségen. Követelések: számlázott értéken, bevallások szerződések, jogszabályok stb. alapján történik az értékelés. Év végén a követelések egyeztetésre kerültek, egyedi értékelés alapján értékvesztés elszámolására nem került sor. Értékpapírok: beszerzési áron, amely nem tartalmaz kamatot. Pénzeszközök: tényleges értéken, bankkivonatok alapján történt. Kötelezettségek: A társaságnál hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegforduló napon nincs. Rövid lejáratú kötelezettség áruszállításból és egyéb rövid lejáratú kötelezettségből áll. f) Amortizációs politika Elszámolás lineáris módszerrel, a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján, félévente történik. Leírás időtartama az üzembe helyezés napjától a rendeltetésszerű használat napjáig. Immateriális javak: A társaság ezen eszközcsoportban maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékű jogok használati idejét 5 évben, a szellemi termékekét 3 évben határozta meg, az értékcsökkenési leírást félévente számolja el. Mérleg fordulónapi értékeléskor terven felüli értékcsökkenést nem állapított meg a társaság. Tárgyi eszközök: Gépek, berendezések, felszereléseknél és az irodai igazgatási berendezések felszereléseknél a maradványértéket a bekerülési érték 7,25%-ában, használati idejét 6 évben határozta meg. Maradványértékkel csak abban az esetben kell számolni, ha annak összege a 100 e Ft-ot eléri, illetve meghaladja. Az irodai segítő felszereléseknél (fax, telefon, gyorsan avuló eszközök stb.) és számítástechnikai eszközöknél maradványértékkel nem számol a társaság.

5 A leírás mértéke 14,5 % illetve 33 %. Az értékcsökkenési leírást ezen eszközcsoportnál is félévente számolja el. A 200 eft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöknél a használati idő 36 hónap. Maradványértékkel ezen eszközöknél nem számol a társaság. Befektetett pénzügyi eszköz: A társaságnak befektetett pénzügyi eszköz nincs. A Társaság, sem a befektetett eszközök, sem a forgóeszközök között kimutatott értékpapírral nem rendelkezik. A Társaság más vállalkozásban részesedéssel nem rendelkezik. g) A társaság által vásárolt 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak a beszerzéskor azonnal értékcsökkenésként kerülnek elszámolásra, nyilvántartásuk analitikus kartonon történik, maradványérték nem mutatható ki. h) Alkalmazott eredmény kimutatás "A" típusú, azaz összköltség eljárással készült (Egyszerűsített beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS A változat) 1. Számviteli alapelvek A Számviteli Törvény szerinti tartalommal alkalmazásra kerültek, az alapelvektől a Társaság a évi elszámolásainál nem tért el. 2. Mérleg fordulónapja utáni változások A mérleg fordulónapját követően nem történt olyan esemény, amely befolyásolná a Társaság december 31-i beszámolóját. II. Specifikus jellegű kiegészítések A) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Befektetett eszközök alakulása évben

6 1., Immateriális javak eft eft Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró áll. Szellemi termékek Bruttó összesen Szellemi termékek Értékcsökk. Össz Nettó érték , Tárgyi eszközök eft eft Megnevezés Nyitó állomány Záró Növekedés Csökkenés állomány Bruttó érték Idegen ingatlanon végzett felújítás Termelő gépek berendezések, járművek Üzemi gépek, berendezések, felszerelések Irodai igazgatási berendezések Beruházás Bruttó összesen Értékcsökkenés Ingatlanok Termelő gépek, berendezések, járművek Üzemi gépek, berendezések, felszerelések Irodai igazgatási járművek Értékcsökk. össz Nettó érték Értékhelyesbítés és értékvesztés elszámolására nem került sor a Társaságnál. A befektetett eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris módszerrel történt, a Számviteli Törvénynek megfelelően, félévente. Terven felüli értékcsökkenést a Társaság nem számolt el. A Társaságnál a tárgyévben 164 eft értékű tárgyi eszköz, immateriális javak kerültek elszámolásra a használatba vételkor egy összegben. 3., Befejezetlen beruházás nem volt évben.

7 4., Befektetett pénzügyi eszközök: A Társaság tulajdoni részesedést jelentő befektetéssel nem rendelkezik. 5., Készletek A társaságnak vásárolt készlete nem volt Veszélyes hulladék a tevékenység során nem keletkezett. 6., Követelések Megnevezés 2013 év 2012 év Index % Követelések vevő ,3 - határidőn belüli követelések ,9 - határidőn túli lejárt követelések ,1 ~mérleg fordulónapig rendezve ~nem rendezett tételek ,7 Egyéb követelés ,9 - költségvetési kapcsolatok ,9 Követelések összesen ,9 A követelések közül a vevői követelés jelentős, e Ft. Ebből határidőn belüli tartozás: e Ft. A Társaság megtette a szükséges jogi intézkedést, mivel az adós felszámolás alatt álló társaság. A többi tartozás esetében megkezdődtek az egyeztetések az adósokkal. Egyéb követelések között az áfa kiutalási igény szerepel. A mérleg fordulónapja után értékvesztést számolt el a Társaság 346e Ft értékben. A költségvetési kapcsolatokból eredő követelés általános forgalmi adóból adódik. 7., Értékpapírral nem rendelkezik a Társaság. 8., Aktív időbeli elhatárolások 2013 év Megnevezés év 2012 év Index % Kamatbevétel 82 Pályázati elszámolás 824 Újság előfizetés ,5 Szoftver követés 133 Könyvvizsgálat 27 NMHH médiaszolg,díj Összesen ,8 Társaságnak évre történő újság előfizetés került elszámolásra aktív időbeli elhatárolás címen. 9., Saját tőke alakulása Megnevezés Jegyzett tőke Jegyzett de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen egyenlege növekedés csökkenés

8 Előző évi eredményfelosztás egyenleg A saját tőke összege 273 eft-tal emelkedett. A Társaság a gazdasági évet 237 eft veszteséggel zárta. 10., Céltartalék képzés, értékvesztés elszámolás A társaság évben a vevők egyedi minősítése alapján a szerződés szerinti fizetési határidőn túli követelésekre 346 e Ft értékvesztést számolt el. A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre céltartalék képzés nem történt. 11., Kötelezettségek Megnevezés év év Index % Rövid lejáratú kötelezettségek - szállítók ,2 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - költségvetési kapcsolat munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek Összesen ,7 A Társaságnál a kötelezettségek a fenti táblázatban felsoroltak szerinti tagozódásban alakultak évben lejárt, határidőn túli kötelezettsége a Társaságnak nincs. 12., Passzív időbeli elhatárolás év A Társaság 5 180e Ft passzív időbeli elhatárolást tervezett, ami e Ft on realizálódott. A tervben passzív időbeli elhatárolásként az ügyvezető igazgató prémiuma, annak járulékai szerepeltek valamint műsorelosztási díj. A fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása szerepel még ezen a soron 13., A társaságnál nincs veszélyes hulladék, környezetre káros anyag így környezetvédelmi kötelezettsége, költsége nincs. 14., Mérlegen kívüli tételként függő és biztos kötelezettségvállalása a társaságnak nem volt. A Társaságnál nem ismertek olyan mérlegen kívüli jövőbeni kötelezettségek, amelyek a pénzügyi helyzet szempontjából jelentősek lennének. 15., A Társaság és a Tulajdonos között megkötött közhasznú szerződés alapján önkormányzati támogatásban részesült, mely támogatást a közhasznú feladatok ellátásához szükséges működési költségek fedezetére használta fel. 16., A Társaság a beszámolójában lekötött tartalékot nem mutatott ki. B) Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

9 A társaság az A típusú összköltség eljárással állapította meg eredményét évre. 1., Az Értékesítés nettó árbevétele évben belföldön realizálódott. Exportbevétel elszámolás nem történt. Megnevezés év év Index % Önkormányzati támogatás ,1 NMHH támogatás ,2 Pályázati támogatás 200 Egyéb nem támogatás jellegű bevétel ,6 Összesen ,2 A Társaság a tulajdonossal a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával közhasznúsági szerződést kötött, mely alapján közhasznú feladatainak ellátásához önkormányzati működési támogatásban részesül. 3. Anyagköltség alakulása Megnevezés 2013 év 2012 év Index % Irodaszer ,2 Üzemanyag ,5 Anyagköltség, ,2 Energia ,1 Víz ,0 Összesen ,8 A Társaságnál az anyagköltség 29,2%-kal csökkent évben, ami elsősorban a rezsi költségének emelkedésével indokolható. 4., Igénybevett szolgáltatások alakulása Megnevezés év év Index % Szállítás, rakodás ,2 Bérleti díjak ,9 Karbantartási díj ,9

10 Megnevezés év év Index % Hirdetési díj ,0 Utazás, kiküldetési díj ,2 Könyvvizsgálati díj ,1 Jogi képviselet Telefon, posta, internet díj ,4 Műsorkészítési díjak ,8 Pályázati díj, jogdíj, tagdíj. műsorszolgáltatási díj ,5 Reklámszervezői jutalék ,1 Napilap, szakkönyv ,6 Hődíj ,6 Szennyvíz, szemétszállítás ,4 Modulációs díj Egyéb ,6 Összesen ,1 Az igénybevett szolgáltatások összességében 5,9% -kal csökkentek a tárgyidőszakban a bázis időszakhoz képest. 5., Egyéb szolgáltatások adatok e Ft-ban Megnevezés 201 év 2012 év Index % Hatósági díjak ,1 Bankköltség ,8 Biztosítási díjak ,3 Összesen ,0 Az egyéb szolgáltatások között a legjelentősebb kiadások a biztosítási díjak. Összességében a bankköltség emelkedett jelentősen a tranzakciós illeték bevezetése miatt. 6., Létszám és jövedelmi adatok Fő Egy főre jutó havi átlagbér (eft) Éves összes bér (eft) év év év/ év (%) év év év/ év (%) év év 2013 év/ (%) fizikai foglalkozású , , ,8 szellemi foglalkozású , , ,4 egyéb (pl. részfogl) , , ,0 összesen A Társaság évre 19 fő munkavállalót tervezett alkalmazni, de 19 munkavállalóval működött. A takarékosabb gazdálkodás érdekében a gazdasági vezetői pozíció megszűnt, a

11 könyvelési feladatokat vállalkozói szerződés alapján végezzük. Társaságunknál a könyvelési feladatok a racionalizálás jegyében vállalkozói formában működnek tovább, ugyanis a könyvelési feladatok nem követelik meg a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalót Társaságunknál. Tiszteletdíjban a 3 tagú felügyelőbizottság részesült. Személyi jellegű kifizetések Személyi jellegű ráfordítás: (adatok e Ft-ban) Megnevezés terv tény % Bérköltség ,4 Tiszteletdíj ,0 Természetbeni juttatás (cafetéria ,6 Reprezentáció ,8 Egyéb ,36 bérjárulékok ,9 Összesen: ,4 A személyi jellegű ráfordítások e Ft értékben szerepelnek a tervben, mely 2013-ban e Ft-ban realizálódott. A személyi jellegű ráfordítások csökkenése az ügyvezető igazgatói prémiumfeladat volt, ami fenti számok szerint teljesült. A személyi jellegű egyéb ráfordítások a fenti táblázatban foglaltak szerint alakultak 2013.évben. 7., Értékcsökkenési leírás adatok e Ft-ban Megnevezés 2013 év 2012 év Index % Terv szerinti értékcsökkenési leírás ,5 Használatba vételkor egy összegben elszámolt ,3 értékcsökkenési leírás Összesen: ,0 8. Pénzügyi műveletek eredménye Megnevezés 2013 év 2012 év Index % Kamat bevétel ,2 Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi eredménye műveletek ,2 A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredménye a bázis időszakhoz képest csökkent.

12 9, Rendkívüli eredmény: nem realizálódott a Társaságnál, hiszen sem rendkívüli bevétele, sem pedig rendkívüli kiadása nem volt. 10., A Társaság évben értékhelyesbítést nem számolt el. 11., A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre céltartalék képzés nem történt. 12., A Társaságnál kutatási és kísérleti fejlesztési költség nem jelentkezet. A Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Közhasznú Társaság működését évben eft-tal támogatta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. A Városi Televízió Szeged önálló műsorszolgáltatóként juttatja el műsorait Szeged és 30 kmes környékén a T-Home városi kábelhálózatán, Kiskundorozsmán, a Szélmalom Kábeltv, a Digi TV valamint a térség 25 településén működő kábelszolgáltatók hálózatán napi 24 órában. A Városi Televízió Szeged műsorai a földi frekvencián történő sugárázás megkezdése óta kb. 100 ezer lakásban láthatók Szegeden és környékén ban a TV Szeged adása több digitális csomagban is elérhető lett, a digitális műsorszórás megvalósult. A VTV műsorai digitális műsorszórással és kábelen jutnak el 25 településen közel 300 ezer nézőhöz ban a VTV Szeged adása több digitális csomagban is elérhetővé vált. A szolgáltatók csomagjaiba való bekerülés komoly versenyhelyzeti előnyt jelent, mivel a VTV a város aktuális híreit, kulturális és sportéletét egyaránt magas színvonalon, mindenre kiterjedően mutatja be. Több nagyváros helyi televíziójával kiemelkedő a partnerkapcsolatunk, kölcsönös műsorcserével orvosoljuk a Hálózatos TV megszűnésének problémát. Ennek a virágzó együttműködésnek hála magazinjaink, gyártott műsoraink az ország számos helyi tv-nek képernyőjén megjelennek, hirdetik Szeged és vonzáskörzetének jó hírnevét.. A Városi Televízió Szeged továbbra is őrzi vezető és elismert pozícióját a helyi tájékoztatásban. A műsorokról A 2013-as esztendőben a Duna Televízió külső gyártóbázisa lettünk, ez bevételi forrást jelent a Társaságnak. Új műsorokkal is jelentkeztünk. Minden nap kor kezdődik a Szegedi Hírek, a nap legfontosabb eseményeinek összefoglalójával: gazdaság, közélet, politika, kultúra, sport, időjárás. A Szegedi Hírek elkészítését az Médiatanács TVÁLLANDÓ pályázat megnyerése óta támogatja. A híreket TéMA c. háttérbeszélgetés követi. A napi híradónk után a TéMA című közéletipolitikai háttérműsor jelentkezik tól. E műsorban lehetőséget teremtünk stúdióbeszélgetések, vagy hosszabb bejátszások formájában a hírek, események részletesebb kifejtésére. E műsorelemekből a hétvége prime time műsoridejében ismétlést sugárzunk több alkalommal. A Közgyűlések előtt a Napirend című műsorunkban az előterjesztések magyarázatára, háttér

13 információk közlésére teremtünk lehetőséget a Közgyűlés előtti napon, míg a Közgyűlési összefoglalónkat a Közgyűlést követően szerkesztjük adásba. A fenti műsorok mellett több új műsorral jelentkezünk, melyek közül számos műsor már önfenntartó. A Természetles, valamint a Vitamin című magazinunkat több kiemelt támogató is finanszírozza, így e műsorok gyártása gyakorlatilag önköltségi áron működik. A MÚOSZ két szakmai díjjal ismerte el a Vitamin c. műsort. Továbbra is egyik legnépszerűbb műsorunk az ifjúsági célcsoportnak szóló fiatal műsorunk a PartyARC. Videós hírportálunk nézettségi adatai és nézői visszajelzések szerint is rendkívül nagy népszerűségnek örvendő magazinműsor, továbbá Parkoló c. autós műsorunkat is sok néző nézi örömmel. Hétfőn a sporté a főszerep: az Arénában a színes riportokat, tudósításokat stúdióbeszélgetés kíséri, ahol sportolók, sportvezetők, pedagógusok, sportorvosok a vendégek. A műsor törekszik arra, hogy az élsporton túl a tömegsport és iskolai sporteseményekről is beszámoljon. A gazdasági élethez kapcsolódik a Fogadóóra című műsor, amely a szolgáltatók magazinjaként kerül adásba, a műsorban az önkormányzati cégek és más szolgáltatók is megjelennek. Közéleti magazin műsorunk, a Körút csütörtökönként 60 percben aktuális helyi ügyeket, riportokat és háttérbeszélgetéseket, vitákat, "ember történetek", bűnügyi sztorikat, szórakozást kínál. Ezzel a műsorral júliusban és augusztusban több alkalommal a Dóm térről, a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásairól jelentkeztünk, karácsony előtt pedig a Forrás Szállóban készült az ünnepi műsor. A külső helyszínen készülő adásoknak mindig nagy a PR értéke, de a műsorok magas költsége nem teszi lehetővé a rendszeres kitelepülést. A Médiatanács e műsorunk készítését is támogatja. A Szegedi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján sugározzuk a 30 perces Szemeszter című műsort, amit az egyetem kommunikáció szakos hallgatói készítenek, egyetemi gyakorlatvezetőik irányításával. A műsorkészítésnél a XXI. század igényeit se hagyjuk figyelmen kívül: a különböző webes alkalmazások, felületek használata, az internetes televíziózás szegedi elindítása komoly ambíciónk volt, ami meg is valósult. Közösségi portálokon is jelen vagyunk aktívan, fiataloknak szóló ingyenes, VTV-t népszerűsítő rendezvényeket szervezünk (Üzenj haza a SZIN-ről, VTV-s jegesest, forraltbor-osztás műsorvezetőktől, stb.) Az önálló csatornán történő sugárzás vonzóvá tette a televíziót más műsorkészítő társaságok számára is. Több esetben szerepelt műsoron külső gyártásban készült film, így pl. Professzorok nyakkendő nélkül sorozat, a Szabadegyetem, a 4.Dimenzió, továbbá a Törzsasztal. A nettó árbevétel alakulása: A Társaság vállalkozási bevételként eft-ot prognosztizált, melyet 2013 év során eft-ra teljesített. Ez 3,4 %-os csökkenés a tervezetthez képest év is igazolta, hogy a multinacionális cégek reklámjai csak ritkán kerülnek el a helyi televíziókhoz, mivel az országos ügynökségek szerint a helyi televíziók egységes reklámfelületként való megjelenéséhez továbbra is hiányzik a közös nézettségi felmérés.

14 A Társaság vállalkozási bevétele az összes bevételének 21,8 %-át teszi ki. Egyéb bevételek alakulása: Összességében eft pályázati forrás állt rendelkezésére a Társaságnak évben. Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának bemutatása Támogatási forrás Feladat/cél Összeg e Ft-ban Önkormányzat Működési támogatás NMHH Szegedi Hírek. Körút Összes támogatás: (adatok e Ft-ban) A Társaság fő támogatási forrása a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által biztosított működési támogatás. A Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a évben eft vállalkozási és egyéb bevételekkel bővítette a működésre fordítható eft közhasznú támogatás értékét. Beruházások alakulása: A Társaság évre jelentős beruházásnak a digitális műsorszórásra való átállást tervezte, melyet jelentős pályázati összeggel sikeresen meg is valósított. Az évre előirányzott informatikai beruházás első ütemét, a szerkesztőségi munkaállomások cseréjét tudta megvalósítani. Személyi feltételek alakulása A tárgyidőszakban is a munkaviszony keretében történő foglalkoztatás a jellemző ugyan úgy, mint évben. A munkavállalói létszám 19 fő volt évben. A bevételek és költségek tevékenységek szerinti megoszlása (adatok e Ft-ban) évi Bevételek Közhasznú tevékenység -Önkormányzati támogatás NMHH pályázati forrás egyéb kamat Összesen: Kereskedelmi tevékenység - reklám, műsorkészítés

15 -egyéb 42 - kamat 72 Összesen: Költségek és ráfordítások Közhasznú tevékenység Kereskedelmi tevékenység Eredmény Közhasznú tevékenység Kereskedelmi tevékenység évben a Társaság 237 e Ft adózás utáni nyereséggel zárta gazdálkodását. A közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadások, ráfordítások egyértelműen nem elkülöníthetőek ezért a felosztás azon esetekben mely nem közvetlenül felmerült költség, az árbevétel arányában kerültek megbontásra. Közhasznú műsoraink: Saját gyártású műsoraink január01-től december31-ig Műsor címe db Műsoridő perc/adás Szegedi Hírek Körút Aréna Közgyűlés Téma Heti Téma Téma válogatás 4 60 Fogadóóra Kvantum Napirend 2 30 Díszközgyűlés Közéleti Kávéház Rendkívüli közgyűlés Március 15. ünnepi műsor

16 Összesen: perc műsor, ebből 3840 perc Közgyűlés közvetítés Egyéb műsoraink: Műsor címe db Műsoridő perc/adás Nyári Körút Karácsonyi Körút Pick kézilabda Természetles 5 45 Vitamin Partyarc SZÍN film 1 45 Rigoletto 1 30 RITEK filmek 9 5 Akadémikusok nyakkendő nélkül 2 55 VTV visszatekintés 1 30 Mező-Gazda 6 30 Összesen: perc műsor Sugárzásra átvett műsorok Műsor címe db Műsoridő perc/adás Szabadegyetem Negyedik Dimenzió Parkoló Törzsasztal Kistérségi Mozaik Síppal dobbal 1 30 Szemeszter Szent-Györgyi ifjak 1 25 Futsal 6 90 Szegedért Alapítvány Vizsgafilmek Diadal 5 25 Televízós vásárlás Lingrissimo 1 80 Televíziós vásárlás 1 20 Televíziós vásárlás Stúdió Modena 1 30 Mamma Mia 5 2 Televíziós vásásrlás 1 15 Szelektív Hulladék 1 5 Ofa foglalkoztatás 1 5 Honvéd B.Tóth műsora Célkeresztben Bence show Balalajka 1 45 Gasztroszeminárium 1 80

17 Hastánc 2 45 Intiraymi 1 50 Kukkantó 2 25 Épi-Tech 5 25 Televíziós vásárlás Slidesim 1 40 Vadrózsa 4 20 Ludaspuszta 5 20 Ma is azt dalolják Mindennapi kenyerünkért 1 40 East koncert 1 20 Nóbel díjasok Szegeden 3 15 Szedeák férfi kosárlabda Összesen: perc műsor Mindösszesen: perc műsor, azaz ~ 543 óra + 2x-i ismétlés Szeged, február 15. Zelena András ügyvezető igazgató - főszerkesztő