VÉGLEGES FELTÉTELEK. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: MKB Kiszámítható Kötvény. (ii) Sorozatrészlet száma:

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÉGLEGES FELTÉTELEK. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: MKB Kiszámítható 20140401 Kötvény. (ii) Sorozatrészlet száma:"

Anikó Hajduné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 24. MKB Bank Zrt. minimum ,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2011/2012 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a november 28-i dátumú Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval, ideértve az Alaptájékoztató február 10-i és május 3-i dátumú Kiegészítéseit is, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthető, illetve beszerezhető az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a internetes weboldalról, valamint közzétételre került a és internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Kiszámítható Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Forint (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum Ft Minimum Ft (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: augusztus 27-én a Névérték 99,6078 százaléka augusztus 28-án a Névérték 99,6264 százaléka augusztus 29-én a Névérték 99,6450 százaléka augusztus 30-án a Névérték 99,6636 százaléka augusztus 31-én a Névérték 99,6823 százaléka szeptember 3-án a Névérték 99,7382 százaléka szeptember 4-én a Névérték 99,7568 százaléka szeptember 5-én a Névérték 99,7755 százaléka szeptember 6-án a Névérték 99,7942 százaléka szeptember 7-én a Névérték 99,8129 százaléka szeptember 10-én a Névérték 99,8689 százaléka szeptember 11-én a Névérték 99,8876 százaléka szeptember 12-én a Névérték 99,9063 százaléka szeptember 13-án a Névérték 99,9251 százaléka szeptember 14-én a Névérték 99,9438 százaléka (6) Felhalmozott kamat: szeptember 17-én a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum darab (8) Névérték: Ft (9) (i) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: szeptember 14.

2 (iii) (iv) Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: (10) Lejárat Napja: (i) Lejárat Napja: Futamidő: április 1. A futamidő szeptember 17-től április 1-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 11,11% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre. (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 11,11% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon. Kamatfizetési Nap: április 1. (iii) Fix Kamatösszeg: Ft egy Ft Névértékű Kötvény után (iv) Töredékösszeg:. (v) Kamatbázis:. (vi) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):. (vii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (viii) (ix) Kamatösszegek meghatározásáért felelős fél: Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai: MKB Bank Zrt. (x) Bruttó hozam (EHM): Az Értéknapra számított Bruttó hozam évi 7,10%. (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések

3 A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: augusztus 27-én 8.00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: szeptember 14-én óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott forint össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Jegyzések személyesen az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjaiban kerülhetnek benyújtásra az egyes jegyzési helyek ügyfélfogadási ideje alatt, de legfeljebb a Forgalomba Hozatal Zárásáig, továbbá telefonon kerülhetnek megtételre legfeljebb a Forgalomba Hozatal Zárásáig, a Forgalmazó vonatkozó üzletszabályzatának a jegyzési nyilatkozatok megtételére előírt szabályai szerint. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum Ft névértékű Kötvény.

4 (33) Maximális jegyzési mennyiség:. (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:. TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem tervezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete december 5-én kelt KE-III-50105/2011. számú, február 21-én kelt KE-III-80/2012. számú és május 14-én kelt H-KE-III-169/2012. számú határozat A Kibocsátó Igazgatóságának 708/2011. (október 18.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának /1. (2012. június 20.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Forintbetét: B2/NP Devizabetét: B2/NP Pénzügyi erő: E+ (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU (45) Egyéb:. Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a jelen pontban leírtak szerint. Jegyzést az alább megjelölt Értékesítési helyeken személyesen és a Forgalmazó üzletszabályzatának a jegyzési nyilatkozatok megtételére előírt szabályai szerint telefonon lehet megtenni. MKB Bank Zrt. fiók: 1013 Budapest, Alagút u Eger, Érsek u Budapest, Lajos u Heves, Szerelem A. u Budapest, Széna tér Miskolc, Szentpáli u Budapest, Bécsi út Miskolc, Széchenyi u. 18.

5 1045 Budapest, ArpM Ct Budapest, Szent Istvin t&r 1 l Budapest, Tilrr Istvhn u Budapest, Vbci u Budapest, Andrhssy 6t Budapea, Vhci ht Budapest, Soroksh St 3/C Budapest, Ors vezkr tere I17 Budapest, Ohbbcr huszonharmadika u Budapest, Fehidti lit Budapest, Alkoths ht Budapest, Nyugati tb Budapest, Wvai utca Budapest, Vhci 6t Budapest, Vhci 6t Budapest, Hungslria krt Budapest, Pesti fit Budapcst, I[. Rikki F. 6t Budapest, Kossuth Lajos u Szcn tendre, Kossuth t. u Brd, Budai 6t Buddrs, Szabadshg fit SolymBr, Trestyhszky u G6d6110, Kossuth L. u Dunakaszi, Fb lit Duiia~ijvhros, Vasmii u. 4/B Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u VBc, Mdrcius 15. ttr Balnssagyarmat, Koasuth L, u CeglCd, Kossuth tkr TatabBnya, Pli tkr Tala, Ad y Endre u Kodrom, Bajcsy-Zsilinszky u Hatvan, Kossuth tir Salgbto rjan, Fo th Gyiingyiis, Koztirsasag ter I Ti&jvhros, ~~it6k utja Kazincbarci b, Egressy Bhi ut I lc Debrecen, Vir u. 6/C Debrecen, Piac u. XI Nylregyhkza, Szarvas u. 1 I Kisvarda, Szt. Wo u Szolnok, Baross u Jhszberbny, Lehel vezer tkr Bbkiscsaba, Szabadsag ter Gyula, Varoshiz u Oroshiza, Kond u. 38. GOO0 Kecskemkt, Katona 16zsef ttr I Kiskoros, Petofi tcr Kalocsa, Hunyadi Jhos utca Kiskunhalas, Kossuth u Baja, Bartbk Baa u. I Szeged, RBlcsey u Szegd, Londoni konit Hbddlsirhely, Kossuth tkr Paks, Dha GyBrgy ht S z e M, Garay tkr Kaposv;U, Szkchenyi tlr Pkcs, Ksly u SZkkafehkrvh, Zichy ligel Veszprh, & hs th Balatonfired, Kossuth u Keszthely, Kossuth Lajos u Herend, Kossuth L, u Sibfok, Sib u Nagykanim &bet tk Zalaegcrsztg, Kossuth L. u Gydr, BBcsi kapu tk Gydr, Budai u Mosonmagyarbvir, Magyar u Sopron, Vhrkcralet Szombathely, Szent Mgrtan u. 4. Schneider Ptter Fbsztllyvezet6

Hasonló dokumentumok

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. február 12.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. február 12. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. február 12. MKB Bank Zrt. minimum 1.000.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Devizaárfolyam Indexált Euró 1. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000