MÁK program 1.Lap. Központi költségvetési szervek évi tervezése ( idıszak) Szükített lista elölapja. Törzsszám

Átírás

1 MÁK program 1.Lap Szükített lista elölapja Törzsszám

2 MÁK program 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidısök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalk. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidısök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Részmunkaidıben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidıs foglalkoztatottak szoc. jellegő juttatásai

3 35. Részmunkaidıs foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.( ) Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok ( )

4 MÁK program 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0

5 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegő befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

6 MÁK program 4.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0

7 35. Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

8 MÁK program 5.Lap 07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl elıirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér Egyéb saját bevétel ( ) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Áht-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb államházt-on kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl Mőködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Mőködési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülrıl ( ) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

9 MÁK program 6.Lap 09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. mők. bevétel fejez-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra ,9 sorba nem tart.tám.ért. mők. bevétel fej.kez. elıir.tól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékő beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtıl Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra ,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. elıir.tól Tám.értékő beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő beruházási bevételek ( ) Támogatásértékő felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtıl Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra ,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. elıir.tól Tám.értékő felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 0 0

10 35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő felújítási bevételek ( ) Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) Elızı évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz.( ) Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elı Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz( ) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.( )

11 MÁK program 7.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıir.-nak EU-s prog-ra ,10 sorba nemtar.tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıi Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő mőködési kiadás ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (17+18) Tám.értékő beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékő berh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő beruházási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra ,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. elıir.-nak Támogatás értékő beruházási kiadás tb. alapok kezelıinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékő beruházási kiadások ( ) Tám.értékő felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra ,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. elıir.-nak Támogatás értékő felújítási kiadás tb. alapok kezelıinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 0 0

12 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékő felújítási kiadások ( ) Támogatásértékő felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékő kiadás összesen (19+42) E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi mők.elıi-, pénzmar. átadása fej.kezeléső elıir-nak E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv E.évi mők.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.( ) E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elıi-, pénzmar. átad. fej.kezeléső elıir-nak E.évi felh. elıirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv E.évi felh.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.( ) E.évi elıi-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) Mők.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Mők.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Mők.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak( ) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0

13 MÁK program 8.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 71. Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak( ) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak ( ) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 0 0 0

14 108. Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás elızetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( ) Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások ( ) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fı) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fı) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fı) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fı)

15 MÁK program 9.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mők.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra ,12 sorba nem tart.tám.ért. mők.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékő beh.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő beh.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő beh.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra ,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékő beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő beruházási bevételek ( ) Támogatásértékő felújít. bevétel központi ktgv. szervtıl Támogatásértékő felújít. bev.fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő fel.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra ,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0 0

16 38. Támogatásértékő felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv Támogatásértékő felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékő felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékő felújítási bevételek ( ) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (31+41) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékő bevételek összesen (21+44) Elızı évi költségvetési kieg., visszatérülések össz E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtıl E.évi mők.elıi-, pénzmar. átvétel fej.kezeléső elıir-tól E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv E.évi mők.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi mők. elıi-, pénzmarad. átvétel össz.( ) E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtıl E.évi felh.elıi-, pénzmar. átvét. fej.kezeléső elıir-tól Elızı évi felh. elı-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv E.évi felh.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel össz( ) Elızı évi elıi-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Mőködési célú pe.átvétel s.nem tart egyéb váll.tól Mőködési célú pénzeszközátvétel váll.-tól ( ) 0 0 0

17 MÁK program 10.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 71. Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mők. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektıl Mőködés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Mők.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl( ) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Mők.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól( ) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülirıl ( ) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól( ) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülirıl ( ) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülrıl(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0

18 108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen ( ) Pénzforgalmi bevét. ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek ( ) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen ( )

19 MÁK program 11.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függı pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fı Fıosztályvezetı (43) Fıosztályvezetı-helyettes (44) Fıosztályvezetı (53) Fıosztályvezetı-helyettes (54) Osztályvezetı (55) pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (57) pozicio:12 ebbıl: tanácsadók (58) pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (59) pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (60) Központi szervek köztisztviselıi összesen (69) Fizikai alkalmazott (140) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: ( ) (144) Egyéb bérrendszer összesen: ( ) (153) I.mindössz:( ) (154) I.+II. mindösszesen : ( ) (161)

20 MÁK program 12.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idıben Rész m.idıben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegő juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fı) Munkajogi nyitólétszám (fı) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fı Zárólétszám (fı) Munkajogi zárólétszám (fı) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) ebbıl-tartalékos állományúak ebbıl-katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói ebbıl-egyéb foglalkoztatottak

21 MÁK program 13.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetıi létszám Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m Nem vezetıi Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsıfokú létszám alapfokú középfokú felsıfokú létszám összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport 2. I. funció-csoport: b) csoport 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 6. II. funció-csoport: Jogi 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenırzési 9. II. funció-csoport: Koordinációs 10. II. funció-csoport: Informatikai 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 13. II. funció-csoport: Összesen ( ) 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítı 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítı 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítı 18. III. funció-csoport: Protokolláris 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 20. III. funció-csoport: Szállítási 21. III. funció-csoport: Jóléti 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 23. III. funció-csoport: Rendészeti 24. III. funció-csoport: Raktározási

22 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 26. III. funció-csoport: Összesen ( ) 27. Mindösszesen ( ) ebbıl: 29. Köztisztviselık ( ) 30. Köztisztviselık - I. funkció csoport 31. Köztisztviselık - II. funkció csoport 32. Köztisztviselık - III. funkció csoport 33. Közalkalmazottak ( ) 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 45. Bírák, ügyészek ( ) 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak ( )

23 58. Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csoport 60. Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csoport

24 MÁK program 14.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 1. Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. mőköd. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. mőköd. kiadás fej.kezeléső elıir.-nak EU-s prog.-ra ,11 sorba nem tart.tám.ért. mők. kiadás fej.kez.elıir.-nak Tám.ért. mők. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásért. mőköd. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. mőköd. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. mőköd. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. mőköd. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő mőködési kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (18+19) Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átadás Elızı évi felhalmoz. célú elıirányzat-, pénzmaradvány átadás Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) Mőködési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás külföldre Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(29+30) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0

25 35. Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Mőködési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások ( ) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékő felhalm. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő felhalm. kiadás fej.kez.elıir.-nak EU-s prog.-ra ,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.elıir Tám.értékő felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelıinek Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékő felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékő felhalmozási kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (55+56) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 0 0 0

26 MÁK program 15.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 68. Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi mők.célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz Elızı évi felh.célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) Támogatásért. mők. bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. mők. bevétel fej.kez.elıirányzattól EU-s prog ,84 sorba nem tart.tám.ért. mők. bevétel fej.kez.elıir-tól Támogatásért. mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. mők. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (91+92) Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 0 0 0

27 99. Mőködési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülrıl ( ) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl Mők. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülrıl össz.(99+100) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. elıirányzattól EU-s prog ,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.elıir.-tıl Támogatásértékő felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( ) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldrıl Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl ( ) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülrıl össz( ) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések Törv.szerinti bev.-k( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0

28 MÁK program 16.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 133. Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) ( ) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mők.költségvetés elıir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev Elızı évi elıirányzat-,pénzmaradvány igénybev.( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( =135) 0 0 0

29 166. Áht-on belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fı) - idıszakra