ELŐTERJESZTÉS. Siófok Város Képviselő-testületének márciusi ülésére

Átírás

1 Siófoki Temetkezési Kft Siófok, Szépvölgyi utca 9154/4 hrsz. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, március 10.. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Képviselő-testületének márciusi ülésére Tárgy: A Siófoki Temetkezési Kft évi üzleti terve, a társaság likviditásának biztosítása pénzeszköz átadással Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető igazgató Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Siófoki Temetkezési Kft. összeállította évi üzleti tervét. Az elmúlt évi képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy a köztemetők üzemeltetését a Siófoki Temetkezési Kft. látja el július 1. napjától. A kft. feladatai közé tartozik a siófoki temetők rendjének megtartása, a kegyeleti helyek gondozása, a temetők méltóságának megőrzése, szakfelügyeletek, jogszabályok előírásainak betartása, betartatása, ellenőrzése, illetve a képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően július 1-jétől temetkezési szolgáltatás nyújtása. A temetkezési szolgáltatás elindításával egyidejűleg a bérek, járulékok és egyéb növekvő költségek finanszírozását, illetve a szolgáltatás végzéséhez szükséges eszközök megvásárlását az újonnan alapított kft. jelenlegi bevétele nem fedezi. A szolgáltatás nyújtásához a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képző listában szereplő eszközök, gépjárművek és készletek beszerzését (összesen nettó EFt) mihamarabb el kell indítani, hogy a tervezett időponttól kezdődően a temetkezési szolgáltatásokat is tudjuk biztosítani. A Képviselő-testület kérte, hogy több alternatívát dolgozzunk ki a társaság beruházásának és működésének finanszírozására: - Kérésre felvettük a kapcsolatot az Önkormányzat és más cégeinek pénzintézetével, az ERSTE Bank Zrt-vel, hogy a folyószámlahitel konstrukciót is be tudjuk mutatni. A Pénzintézethez az üzleti tervet eljuttattuk és az ügyintéző információkat is kért a társaságról a Hivatal Közgazdasági osztályvezetőjétől, de ajánlatot többszöri kérésre sem kaptunk. Ezért hitelfelvétellel nem kalkuláltunk. - A szolgáltatás indításához a két gépjármű beszerzése jelenti a legnagyobb finanszírozási nehézséget. Ennek enyhítésére zárt végű lízingajánlatot kértünk a Budapest Autótól, az alternatíva kidolgozásakor a 84 hónapos futamidőt vettük alapul. A fentiek alapján az üzleti tervnél két változatot dolgoztunk ki: 1. Siófok Város Önkormányzata pénzeszköz átadással biztosítja a működési költségeket, valamint a teljes beruházást (62 millió Ft) 2. Siófok Város Önkormányzata pénzeszköz átadással biztosítja a működési költségeket, valamint a beruházás részét képező két gépjármű beszerzése zárt végű lízinggel, a többi eszközt adásvétellel bonyolítja a társaság (56 millió Ft). A várható fix költségek csökkenthetőek a könyvelési szerződés módosításával, illetve a közszolgáltatási díjak kismértékű emelésével, melyet a temetkezési szolgáltatások beindításával egyidejűleg tervezzük megvalósítani. Jelen eredménykimutatásokban nem kalkuláltunk az Önkormányzattól kapott pénzeszközökkel. Az anyagjellegű ráfordítások között szerepel a védett sírok felújítása, azonban azt csak abban az esetben tudjuk megvalósítani, ha annak teljes pénzügyi fedezetét (3 millió Ft) az Önkormányzat rendelkezésre bocsátja.

3 NETTÓ adásvétel esetén lízing esetén EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018.terv 2018.terv I.Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke - - III. Egyéb bevételek - - IV.Anyag jellegű ráfordítások V.Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII.Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés - - A.ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei - - XI. Pénzügyi műveletek ráfordításai - - B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE E.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség - - G. ADÓZOTT EREDMÉNY Az eredménykimutatást és likviditásszámítást alátámasztó számítások, táblázatok jelen előterjesztés mellékletét képezik. Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja a Bizottság álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismerteti. Kérem a T. Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját, és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában. Határozati javaslat: A Képviselő-testület megtárgyalta A Siófoki Temetkezési Kft évi üzleti terve, a társaság likviditásának biztosítása pénzeszköz átadással tárgyban készített előterjesztést. A variáció/ A Képviselő-testület a Siófoki Temetkezési Kft évi üzleti tervét e Ft tervezett beruházás értékkel, és e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja. A Képviselő-testület a társaság évi működési költségeinek, valamint a szükséges beruházások fedezetére, a társaság likviditásának fenntartásához 62 millió forintot biztosít pénzeszköz átadással a évi költségvetés e célból meghatározott sora terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

4 B variáció/ A Képviselő-testület a Siófoki Temetkezési Kft évi üzleti tervét e Ft tervezett beruházás értékkel, és e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a társaság a temetkezési szolgáltatás megkezdéséhez szükséges két gépjárművet 84 hónapos futamidejű zárt végű lízingszerződés keretében szerezze be. A Képviselő-testület a társaság évi működési költségeinek, valamint a szükséges beruházások fedezetére, a társaság likviditásának fenntartásához 56 millió forintot biztosít pénzeszköz átadással a évi költségvetés e célból meghatározott sora terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Lengyel Róbert Határidő: értelem szerint Siófok, március 10. Bóka Zoltán sk. Ügyvezető igazgató

5 Siófoki Temetkezési Kft. üzleti tervét alátámasztó számítások 1. számú melléklet A következő táblázatban a működési kiadások szerepelnek részletesen kifejtve. A likviditás számításánál figyelembe vettük a visszaigényelhető általános forgalmi adó alakulását is. Működési kiadások ezer Ft-ban eredményhez likviditáshoz I. Anyagköltségek: Üzemanyag Védőital Energiadíj (víz-gáz-villany, stb) Nyomtatvány, irodaszer (táblák, nyomtatványok) Védőeszköz, tisztítószer Fenntartási anyag/murva, homok, só, damil, olaj Egyéb anyagok II. Igénybevett szolgáltatások Védett, dísz sírok(helyreállítás,tisztítása) Temetői hull. elszáll., ártalmatlanítása Reklám, hirdetés Eszközök bérlése Karbantartás, javítási szolgáltatás Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás Balesetvédelmi oktatás Telefon, internet Üzemorvos GPS nyomkövetés Lízingdíj (lízing konstrukció esetén önerő + 8 hónapra) III. Egyéb szolgáltatások (bankköltség, biztosítási díj) Összesen: Összesen lízing konstrukció esetén:

6 Az alábbiakban a beruházási kiadások részletes adatai találhatóak: Beruházási kiadások (ezer Ft-ban) adásvétel esetén lízing esetén nettó bruttó nettó bruttó Halottszállító autó (hűtős) Halottszállító autó (nem hűtős) Fűnyíró traktor Tem. üz.-hez szükséges gépek (vállkasza,fűnyíró,sövénynyíró) Formaruhák ( ing,zakó,nadrág,mellény,pulóver, téli dzseki, bakancsok 6 főre) kandelláberek (4db) urnavivő urnaoszlop jelkendők (3 x 3 féle), és drapéria részes parván halottszállító hordágy (2db) Sírfa,kézikocsi,sírjelző tartó 2db,szőnyegek Plotter vágógép (mimaki 60cm-es, +fóliák) felirat készítéséhez Bemutató terem kialakítása (Koporsó állványok,sírjelző tartó, urna tartó kialakítása) Hangtechnika (hangfalak,lejátszó, kábelek, állványok) Árukészlet (urna,koporsó,kerszt,urna terítőleeresztő minimális) összesen: (40 db kerámia urna)+ (20 db fém-fa-gránit) (14 féle fa koporsó, mindegyikből 2db raktárkészleten) (keszonok, textíliák, sírjelzők) Összesen:

7

8 Bér és járulékkalkuláció Munkavállaló 2018.I.félév 2018.II.félév munkabér / hó összesen járulékok munkabér / hó összesen járulékok jutalom járulék erzsébet utalvány járulék Mindösszesen ügyvezető brigádvezető ügyintéző kertész fizikai fizikai fizikai fizikai fizikai fizikai

9 Likviditási terv 2018

10

11

12 2. számú melléklet MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadásáról amely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1., adószáma: , KSH számjel: , képviseli: Dr. Lengyel Róbert polgármester), mint pénzeszköz átadó (a továbbiakban: Átadó) másrészről Siófoki Temetkezési Kft. (8600 Siófok, Szépvölgyi utca 9154/4 hrsz., cégjegyzékszáma: , adószáma: , képviseli: Bóka Zoltán ügyvezető), mint pénzeszköz átvevő (a továbbiakban: Átvevő) - a továbbiakban együtt: Szerződő felek között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő- testülete /2018. (.) számú képviselőtestületi határozata alapján döntött arról, hogy Siófok Város Önkormányzata pénzeszköz átadás formájában ellentételezi a Siófoki Temetkezési Kft évben felmerülő működési, valamint beruházási költségeit.- Ft, azaz. forint értékben. 2. Siófok Város Képviselő-testületének../2018. (..) számú képviselőtestületi határozatának értelmében az Átadó az átadásra kerülő pénzeszközt április 15. napjáig utalja át az Átvevő számú bankszámlájára. 3. Átvevő tudomásul veszi, hogy az általa átvett pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén Átadó felé visszafizetési kötelezettség terheli, melyet a nem rendeltetésszerű felhasználás megállapítását követően azonnal köteles teljesíteni. 4. Szerződő felek a felmerülő vitás kérdéseket egymás közt békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre jogvitáik rendezésére értékhatártól függően a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Siófok, Siófok Város Önkormányzata képviseletében dr. Lengyel Róbert polgármester Siófoki Temetkezési Kft. képviseletében Bóka Zoltán ügyvezető igazgató Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit Jegyző jogi ellenjegyző Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető pénzügyi ellenjegyző