A Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona Dunaföldvár 2006 évi beszámolója

Átírás

1 A Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona Dunaföldvár 2006 évi beszámolója Intézményünk székhelye: 7020 Dunaföldvár Paksi u 70 Időseket ellátó részleg, 60 férőhellyel Telephely 7025 Bölcske Szentandrás puszta 1 Pszichiátriai betegeket ellátó részleg, 70 férőhellyel Az intézmény alaptevékenysége körében végezhető feladatai: Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szociális foglalkoztatás Önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai Munkahelyi vendéglátás Számlavezető pénzintézet OTP RT. Dunaföldvári Fiók Bankszámla szám : Adószám : Működési engedély Bölcske Az intézmény 3 / 68-4 / 2003 számú működési engedélye ideiglenes,érvényességi ideje December 31. Az 1 /2000 SZCSM rendelet alapján nincs az intézményekben -elkülönített dohányzóhely a lakók és a dolgozók számár -nincs elkülönítő betegszoba -vallásgyakorlásra alkalmas helyiség, imaszoba -látogatók fogadására alkalmas helyiség nem megfelelő -az akadály mentesítést sem lehet anyagi erőforrás biztosítása nélkül kialakítani, mert az intézményben járdákat és utakat kellene megépíteni -A lakószobákban a 6 m 2 egy főre nem biztosított, de a nagy ágyszámú szobák sem ( 6-5 ágy) igazán komfortosak. Dunaföldvár: A Közigazgatási Hivatal: 3 / 16-3 /2000 számú határozatával az intézmény működési engedélyét határozatlan időre adta ki, amelynek felülvizsgálata

2 A felülvizsgálat 2003 november 5.én kelt, 3 / / 2003 számú feljegyzéssel zárult, amely szerint határidő 2008 december 31.-e a feltételek teljesítésére A dunaföldvári intézmény működési engedélye határozatlan idejű, de a Közigazgatási Hivatal az 1/ 2000 SZCSM rendelet előírásait számon kéri ellenőrzései során: -Az akadálymentesítést saját erőből csak részben tudtuk megoldani, az udvari bejáróval, de az épülethez az udvari utak javításra szorulnak, nincs kiépített parkolóhely a gépkocsik számára Az épületen belül fokozatosan megszüntettük a küszöböket, van fürdőszoba és wc. is ami tolókocsival könnyen használható. -A lakószobákban a 6 m 2 egy főre nem biztosított, de a nagy ágyszámú szobák sem ( 6-5 ágy) igazán komfortosak. A látogatók fogadására, a vallásgyakorlásra, ill. a dohányzásra nincs külön helyiség. Feladataink értékelése: Intézményünk két részlegének az idősek és pszichiátriai betegek ellátására 2006 évben Ft keret állt rendelkezésére. A feladatok ellátásának pénzügyi feltételei a korábbi éveknek megfelelően alakult. Az év első negyedévében amely a téli hónapok, a magas villamos energia és gázenergia felhasználás és fizetési kötelezettség esetenként háttérbe szorítja egyéb beszerzések és szolgáltatások időben történő kifizetését. Ez többnyire nem jelent késedelmi kamat fizetést, ill. minimális. A rendelkezésünkre álló eredeti pénzügyi feltételek teljes mértékig nem biztosították működési feltételeinket. A kódos bejárati ajtóink védelme nagy biztonságot jelent a demens lakóink elkóborlása ellen. Dunaföldváron új bejárót készítettek és elektromos kaput szereltetek az udvari bejárathoz karbantartóink, a vagyonvédelem és a lakóink védelme érdekében, a villanyszerelőnk a vásárolt eszközt házilag szerelte fel, így a költsége az árajánlatot adó cégek költségeinek felébe sem került Kb.:200 ezer Ft. Fontos lenne Bölcskén is a kapurendszer, ill. a portaszolgálat kialakítása amely szabályozná részben a lakók eltávozását, ill. illetéktelenek közlekedését az intézet területén belül,valamint az ápolók és lakók biztonságát is szolgálhatná. A bölcskei intézményben azonban az épület nagyon messze van a kaputól ezért először portásfülkét kellene építeni ahhoz hogy a portaszolgálat működhessen. A karbantartási tevékenységre 2006-ban felhasznált anyagköltség a két intézetben Ft Ez az összeg a bölcskei intézmény új foglalkoztatójának költségeit is magába foglalja, amely összeget pályázaton nyertük ban a bölcskei részleg rehabilitációs tevékenységéhez 7 millió Ft.-ot nyertünk pályázaton, ebből alakítottuk ki a foglalkoztatás feltételeit. Új rehabilitációs műhelyt és kiszolgáló helyiségeket építettünk házilag, traktort és talajmarót vásároltunk.

3 A lakóink tanfolyamokon vettek részt Bőrtárgy készítő szakmunkás bizonyítványt valamint, betanított parkgondozói és szárazvirág-kötő tanfolyamon vettek részt. A karbantartó szakmunkások a két intézmény javítási,felújítási tevékenységét teljes körűen ellátták, amely tevékenységgel a működőképességet biztosítjuk. Az idős gépjárműveknek a javítása elég sokba kerül, a tehergépkocsival oldjuk meg az élelmiszer és egyéb szállításokat a bölcskei telephelyre. A mikrobusz a pszichiátriai részleg betegeinek szállítását oldja meg, amely a szakrendelésekre, különböző vizsgálatokra, tárgyalásokra szállítja a betegeket. Gazdaságossági és szakmai szempontból is indokolt az előgondozáshoz, a vezetők és egyéb ügyintézők két intézet közti közlekedéséhez a személygépkocsi üzemeltetése.. Az Bölcskén épület teraszának felújítását is befejeződött, a korlátok, burkolatok felújítása, valamint a falak lefestése megvalósult saját kivitelben, mert balesetveszélyes volt a korlátot rögzítő műkő oszlopok állaga, valamint az aljzat. Fontos teendőink,amelyet a fenntartó és pályázatok, és az alapítványunk segítségével szeretnénk megvalósítani: A lakószobák átrendezése, külön bejáratok létesítése,az akadálymentesítés szempontjait figyelembe véve Bútorzat fokozatos cseréje a 2007-es évben részben megvalósul Az átjáró és új bejárat előtti tér burkolatának elkészítése Pályázni portaszolgálat megvalósításáért (portásfülke ) Az udvar és park folyamatos szépítése-belső udvarok kialakítása, műsorokhoz tér kialakítása Virágház rendbetétele,felújítása Az állattartás folyamatos végzése,évszakoknak megfelelő mezőgazdasági munka Helyi munkalehetőség biztosítása, szárazvirág-kötés, bőrdíszműves termékek készítése A juhok gondozását szinte önállóan az ellátottak végzik, ez főként terápiás célzattal történik, az új szaporulat 20 bárány, állományunk így 50re szaporodott. A 2006es évben sem léptük túl az élelmezési normánkat, sok zöldséget megtermelünk a kertben,amit frissen,és feldolgozva egyaránt fogyasztottuk ben tervezzük nagyobb volumenű zöldségtermesztést, pl.:burgonyából, hagymából,stb.egész évre valót. Szakmai munka: Havonta jár ki pszichiáter az intézménybe ill. a neurológiai gyógyszerek felíratása havonta két alkalommal a paksi szakrendelőben történik. A pszichiáter szakorvosok magánpraxisuk által rendelnek az intézményben, így a vizitdíj a háziorvosi tevékenység egy részére, valamint a szakrendeléseken realizálódik. A lehetőségekhez mérten próbáljuk a lakóinkra áthárítani ezeket a költségeket, mert az intézménynek ez jelentős kiadást jelent, nem is beszélve a pszichiátriai gyógyszerek egy részét érintő dobozdíj ( esetenként 2-3 ezer Ft /fő /hó) Az ketten végeztek a szoc.ápoló és gondozó tanfolyamon, egy dolgozó fizikoterápiás képesítést szerzett

4 2006-ban ketten végeztek a diplomás ápoló szakon főiskolán, egy fő szociális munkás szakon, így a szakdolgozóink végzettsége megfelelő Mindezek mellet az összes szakdolgozó eleget tett a törvényben előírt továbbképzési kötelezettségének. Feladatmutatók és teljesítménymutatók: Beszerzéseink nagy részét forgalmazó és nagykereskedelmi cégektől szerezzük be ez elsősorban élelmiszer és egyéb tisztítószer beszerzéseinkre vonatkozik,amelyek beszerzéseink között a legnagyobb volumenű. Szolgáltatási kiadásainkat, mintegy Ft összeggel léptük túl a tervezettől melyből a gáz többletkiadás Ft, a villamos energia többletkiadás Ft Intézményi ellátási díjak: Eredeti előirányzat: Ft Teljesítés: Ft Jelentős az egyéb alaptevékenységi bevételeinkből, az ellátottak által a gyógyszer kiadás térítése, mintegy Ft. Megnevezés Dunaföldvár Bölcske Kihaszn Dfvár Kihaszn. Bölcske Férőhelyek száma Fő Dfvár Fő Bölcske Ellátottak száma 59, Gondozási napok száma Élelmezési napok száma: Saját tervezett bevételeink teljesülése, a kamatbevételekkel az átvett pénzeszközökkel együtt az eredeti előirányzathoz 100,54 %-re teljesült. Módosított támogatási keretünk 5.43 % többlettámogatást jelent,melynek nagy része az év közbeni feladatbővülés és egy fő dolgozó munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos többletkiadás fedezete. Összefoglalva 2006 évi működésünket nem akadályozta a pénzügyi feltételek hiánya. megnevezés Eredet ei. Módosított ei. Teljesítés Er.e.i.h oz% Intézményi ellátási díj Szolgáltatás ebéd ,27 Alkalmazottak étk.tér at. körében végzett eladás árú

5 Egyéb sajátos bevétel Gyógyszer, telefon tér.díj Bérleti díj bevétel Saját bevételek összesen Átvett pénzeszköz Saját bevétel összesen Dunaföldváron rendelkezünk még belterületi ingatlanokkal amelyeket szeretném ha a fenntartó értékesítene,mert a rendbetartásuk nagy gondot és költséget jelent az intézménynek. Az mindkét intézmény főépületének külső homlokzata sürgős javításra szorul, a valamint nyílászárók rossz állapota is jelentősen megemeli a fűtési költségünket ban megvásároltuk a két intézménybe a beépített szekrényekhez az anyagot, karbantartóink megkezdték a szerelését. Erre a fedezetet a fenntartó biztosított: Ft összegben. Az egy havi jutalom kifizetése 2007évben realizálódik, 8 fő részére Ft + a járulékok. Saját bevételeink alakulása: Intézményi ellátási díjak bevétel teljesítése %. Ellátottaink közül a tervezett 40 fő teljes térítési díjat fizetett, a halálozást és az új beutalást is figyelembe véve. A kórházi időtartam és a szabadság miatti kiesés a bevételi elmaradás indoka, összesen = 862 nap = 2.36 fő teljes térítési díja a két intézményben. Alkalmazottak étkezési térítése. Az étkezés nem kötelező, azon dolgozók akik igénybe veszik az étkezést, az ebéd normát fizetik meg, 203 Ft-ot/ ebéd. Azon dolgozók semmiféle juttatást nem kapnak akik nem veszik igénybe a természetbeni étkezési lehetőséget. Szolgáltatási bevételünk, ebéd szolgáltatás. A környékben lakó idős emberek veszik igénybe nagyrészt az ebéd szolgáltatást, az utóbbi két évben egyre inkább csökkenő mennyiségben. Egyéb sajátos bevételeink: a gyógyszer és telefondíj térítés bevétele. Gyógyszer térítés: Telefondíj térítés: Folyószámla kamat: Ft Ft Ft Bérleti díj bevételünk. A 2006 évben a munkarehabilitációban részt vevők képzését a bölcskei intézményben tartotta a képző intézet. A helyiség bérleti díja ként Ft -ot számláztunk részükre. Ehhez kapcsolódóan 2006 év augusztus 01-től beindult 20 fővel a munkarehabilitációs tevékenység melynek keretében bőrtárgy és száraz virág termesztési tevékenység is folyik, amelynek eredményeként a kész termékekből értékesítettünk. A befolyt bevétel Ft Tervezett bevételünk a Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés elleni pályázat utolsó 2005 december havi kifizetésének elszámolása. Ennek keretében még Ft

6 teljesült a DD. Regionális Forrásközpont elszámolása szerint. Pénzforgalom nélküli bevételünk a 2005 évi pénzmaradvány. A pénzmaradvány működési célú Ft és felhalmozási célú Ft. A teljesítés felhalmozási célú Ft. Működési célú felhasználás Ft. A pénzmaradvány felhasználása nagymértékben kapcsolódik az elvégzett beruházási és felújítási feladatokhoz. Működési kiadásaink: Személyi juttatások: Eredeti előirányzat: Ft Munkarehabilitációs foglalk. 2 fő segítő ill. bérnövekménye Ft Foglalkoztatottak munkadíja Ft M.viszony megszűnése felmentési bér pótelőirányzat Ft Végkielégítés pótelőirányzat Ft Pénzmaradványból ei.növ Ft Béralap összesen: Ft Csökkentés Ft Béralap módosított: Ft Teljesítés: Ft Maradvány: Ft Melyből kötelezettségvállalással terhelt: Ft A munkarehabilitációs foglalkoztatásra 20 főre 2006 augusztus hó 01-től Ft előirányzat állt rendelkezésünkre. Ez 20 fő a munkarehabilitációban foglalkoztatottak munkadíja és a 2 fő segítő munkabére és járulékai. A december havi munkadíj és a segítők december havi munkabére még ezen Ft-ot illetve a maradványt terheli. Ezen kívül még felhasználatlan maradvány is képződött. Alkalmazotti létszám alakulása: Nyitó létszám: engedélyezett 71 fő, Betöltött: 71 fő Munkaviszonya megszűnt: - 5 fő Munkaviszonyt létesített: + 2 fő Betöltött álláshely: december 31-én 68 fő + 1 fő Gyes Egy üres konyhai dolgozói álláshely üres december 31 -én, amely a 2007 évi létszámcsökkentés miatt megszűnik augusztus 01-től a munkarehabilitációs foglalkoztatás beindulásával 2 fő segítő létszám növekedés történt. Az e munkakörben dolgozók a Mt..könyve hatálya alá tartozó dolgozók. Illetményemelés:

7 2006 évi automatikus illetményemelés és április 01-től az illetményemelés megtörtént. Összege Ft /hó, amely az alapilletményhez viszonyítva: 3.55 %. Jubileumi jutalomra tervezett Ft teljesítése: Ft. A Közalkalmazotti adatlap felülvizsgálatát kell elvégezni, pontosan a jubileumi jutalom jogosultság felülvizsgálatát. A szakdolgozók kötelező továbbképzése: Előirányzat: Ft Teljesítés: úti és továbbképzési díj: Ft 3 fő szakképzési jutalom: Ft Járulék: Ft Összesen: Ft A továbbképzést 2006 évben befejező dolgozók, akik részére 2007 első negyedévében fizetjük ki a szakképzésért járó jutalmat: 8 fő Jutalmazásra és tárgyjutalmazásra fordított pénzösszeg: Ft Munkaadói járulék: Eredeti előirányzat: Pótelőirányzat: Összesen: Csökkentés: Módosított előirányzat Teljesítés: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Dologi kiadásaink: Eredeti Előirányzat: Ft Pótelőir. Gázártámogatás Ft Átcsoportosításból Ft Pénzmaradványból felhalm.ról Ft Berend.felsz.tárgyra Ft Pénzmaradványból saját h.kör Ft Összesen növekedés Dologi kiadás összesen: Ft Dologi kiadásaink, a működés biztosítása, az ellátottak szükségleteinek kielégítése. Élelmiszer beszerzésre fordított kiadásunknál jelentkezett megtakarítás, amelyben saját termelésű bevételeink nem jelennek meg. A nyári hónapokban a saját termelésű zöldségfélék jelentős megtakarítást eredményeztek. Gyógyszerbeszerzésünk jelentős. Az alaplistás gyógyszereken felül a gondozottak megtérítik a részükre felírt gyógyszereket. A gyógyszer kiadás: Ft Az ebből befolyó bevétel Ft A tényleges gyógyszer kiadásunk : Ft Kis értékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzésünk: Eredeti előirányzatunk: Ft

8 Módosított előirányzatunk: Ft Teljesítés: Ft jelentősebb beszerzéseink: Beszerzésre került 5 db számítógép monitor Ft összegben 2 db számítógép Ft számítógép programok Ft Számítógép parkunk korszerűsítésére kis értékű tárgyi eszközként Ft-ot fordítottunk. Munkarehabilitációs foglalkoztatáshoz beszerzett kis értékű tárgyi eszköz: Ft Vásároltunk 1 db takarítógépet Ft összegben Egyéb kis értékű tárgyi eszköz a mezőgazdasági tevékenységhez, a karbantartási tevékenységhez és a gondozási tevékenységhez vásárolt szükséges eszközök. Anyagbeszerzésünk. Eredeti előirányzat Ft Teljesítés: Ft, Ebből: karbantartási anyagbeszerzésre Ft Tisztítószer egyéb anyag Ft Takarmány beszerzés Ft Egyéb anyag Ft Bőrárú,virágtermesztési és kötészeti anyag Ft Legjelentősebb a karbantartási anyagbeszerzés, melyben a 2005 évben elnyert munkarehabilitációs foglalkoztatás feltételinek megteremtésére kiírt pályázat megvalósulásának anyagai szerepelnek jelentős részben. A pályázat egy része a régi épületrész felújítását célozta meg, melyre Ft -ot nyertünk. A megvalósítást saját rezsis felújításként végeztük, melynek anyagfelhasználása: Ft, erre a pályázatból Ft -ot fordítottunk. Térítési díj hátralék befizetése címén Ft összegű pótelőirányzatot kaptunk, szekrények beszerzésére. A szekrényeket is saját karbantartóinkkal félkész termékek vásárlásával / ajtólapok, polcok/ oldjuk meg, így mindkét részlegben megtörténik a szekrények cseréje, fejújítása. Ezzel lényegesen nagyobb tárolási felületet tudunk biztosítani gondozottainknak, mert a szekrények nagyobbak a kereskedelmi forgalomban beszerezhetőeknél. Szolgáltatási kiadásaink: Villamos energia szolgáltatás: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Ft Ft Ft Áremelkedés: Januártól - szeptember01-ig 28 Ft Szeptember 01-től 31,40 Ft 12.4 % emelkedés Ez mintegy Ft többletkiadást eredményezett. Gázenergia szolgáltatás:

9 Az áremelkedés a fogyasztás alapján nem mérhető, a havi számlákon az egységárak változóak. Januárban 1 m3 gáz 72,54 Ft, februárban 76,64 Ft, márciusban 74,72 Ft, szeptemberben 108,73, októberben 114,64 Ft, novemberben Ft, decemberben 83,88 Ft. Az áfa emelkedés 5 % többletkiadása : Ft Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás: Eredeti előirányzat: Ft Teljesítés: Ft Az egyéb üzemeltetési szolgáltatások között a legnagyobb volumenű kiadás a szemétdíj Ft Szakmai továbbképzések díja: Ft Érintésvédelem Ft Vagyonvédelem,tűzjelző: Ft Egyéb üzemeltetési kiadás számlavezetés, postaköltség autó műszaki vizsga. Vásárolt közszolgáltatások: orvosi munkadíj. Háziorvosok, pszichiáter szakorvosok munkadíja. Egyéb befizetési kötelezettség a rehabilitációs hozzájárulás, melyet augusztus 01-hó után intézményünknek nem kell fizetni, a munkarehabilitációban foglalkoztatott gondozottak meghaladják az 5 % -foglalkoztatási szintet. Beruházási kiadásaink: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Ft Ft Beszerzésre került: 1 db Bozótvágó Ft 1 db Kazán Ft 1 db Takarítógép Ft 1 db Kapunyitó Ft 1 db Számítógép Ft Összesen: Ft összegben A pályázati pénzből a munkarehabilitációs feltételekhez 1 db traktort vásároltunk Ft összegben. A dunaföldvári részlegben a kapu felújítása történt meg. A felújítás összege: Ft a kapunyitó szerkezet: Ft Összesen: Ft, a munka saját rezsis rezsis tevékenységben készült. Folyamatban levő felújítás a bölcskei részlegben a munkarehabilitációs foglalkoztató átalakítása. A felújításra történt ráfordítás 2006 december 31-ig: Ft. Az aktiválás 2007 évben történik, a használatba vételi engedély folyamatban van. Eredeti költségvetésünkben Ft beruházási előirányzatot kaptunk. Ebből vásároltunk 1 db számítógépet Ft értékben. Vásároltunk még számítógépet 2 db -ot, kis értékű tárgyi eszközként. A fennmaradó Ft-ból vásároltunk takarítógépet, kazánt.

10 Vagyoni helyzet alakulása Mérlegtételek értékelése Tárgyi eszközök Megnevezés Bruttó é Elsz.é.cs. Nettó é. Szellemi termékek s számlacsoport Szellemi termék nagy értékű beszerzés nem történt. Immateriális javak Nyitó Földterületek forgalomképtelen Kert Dunaföldvár 1995/ Korlátozottan forgalomképes földterület Törzsvagyonba nem tartozó Bölcske 0314,0317,0316/ vitás vagyon Ingatlanok forgalom képtelen Bölcske 0316/2 hrsz Dunaföldvár 3555 hrsz Forgalomképtelen építmény Teljesen leírt építmény Ingatlannal kapcs.v.ért.jog Nyitó összesen: évi változások Kapu.felújítás Ft Összes növekedés Ft Értékcsökkenés növekedés Épület építmény Vagyoni ért.jog Értékcsökkenés 2006 évi Ingatlan és vagyoni értékű Jog záró érték összesen: Ft Ft Ft Folyamatban levő felújítás Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Gépek berendezések felszerelések 2006 évi nyitó állomány Ügyviteli szám.techn.eszközök Ft 0-s ügyviteli gép Egyéb gép Ft Egyéb gép 0-s Nyitó gép berendezés összesen: Ft évi változás

11 Ügyviteli, szám.techn.gép Számítógép beszerzés Egyéb gép, berendezés Kazán beszerzés Ft Bozótvágó Ft Takarítógép,súrológép Ft Kapunyitó Ft Összes gép, berendezés növekedés Gépek berendezések összesen: Ft Egyéb növekedések 0-s ba átvezetve szám.techn.eszköz Ft 0-ba átvezetés egyéb gép Ft Gépek berendezések összesen: Ft Csökkenések Selejt gép láncfűrész fagyasztóláda sharp másoló burgonyakoptató összesen: Ft ból átvezetés Ft Ft Értékcsökkenés növekedés Gépek berendezések záró érték összesen: Ft Ft Ft Ft Járművek: Nyitó állomány s nyitó állomány Nyitó érték összesen Növekedés traktor beszerzés Értékcsökkenés J árművek záró értéke Ft Ft Ft Beszerzés a munkarehabilitációs foglalkoztatáshoz l db traktor. Tenyészállatok Birkák nyitó állomány ba átvezetés lszámolt értékcsökkenés Tenyészállatok záró értéke Ft Készletek: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ft Élelmiszerek

12 Gyógyszer, gyógy.s.anyag Vegyszerek Szakmai anyag Karbantartási anyag Tisztítószerek Takarmány Állatok Bőráru Szárazvirág Készletek összesen: Élelmiszerek gyógyszerek záró értéke lényegesen nem változott az előző évi záró készletekhez viszonyítva. A karbantartási anyag értéke nőtt jelentősen, amely záró készlet tartalmazza a gondozotti szekrények cseréjének anyagát, amelyből saját munkával készítjük el az új gondozotti szekrényeket. Adósok: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ft Előző évi adósok Tárgyévi előírás és teljesítés Adósok összesen: két fő gondozott jelzálog bejegyzésének megszüntetése, a hátralék befizetése Illésné Menyhei Katalin t Ft, a fennmaradó hátralék több gondozott kisebb összegű hátraléka. Vevők: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ft Előző évi vevők Tárgyévi forgalom Vevők összesen: A bölcskei Polgármesteri Hivatal jelen ideig nem térítette meg a temetési költséget. Pénztár számlának nem volt egyenlege Forgalom : Rehab.foglalk.pénztár amelyet el kellett különíteni a felújítás idejére Előleg elszámolási kiadások számla záró egyenlege Ft, az üzemanyag előlegek elszámolása megtörtént. Költségvetési elszámolási számla: Nyitó Pénz.növ. Csökk. Záró Bankszámla Rehab.Fogl.bankszámla Idegen pénzeszközök Nyitó Növekedés csökkenés Záró Gondozotti pénzeszköz

13 A gondozotti pénzeszköz növekedése, kisebb mint a korábbi években még így is növekedés mutatkozik, amellett, hogy kéréseiket és szükségleteiket igyekszünk kielégíteni. Függő kiadások állománya Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Előző évi Tárgyévi Függő kiadás összesen: Edény téves kifizetés Ft, jutalom téves kifizetés Ft, ezen összegek január hónapban megtérültek. Munkavállallókkal kapcs.állomány Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Előző évi Előző évi/ Tárgyévi fizetési előleg Fizetési előleg összesen: fő dolgozó fizetési előleg maradványa a tárgyévi záró egyenleg. Átfutó kiadások Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Előző évek Előző év Tárgyévi forgalom Átfutó kiadások összesen: Belföldi szállítók Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tárgyévi beruh.szállítók belföldi szállítók Szállítók összesen: Ebből 2006 évi teljesítésű: Ft. Egyéb rövid lejáratú köt. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tér.díj túlfizetés Tárgyévi forgalom Rövid.lejár köt.összesen: Térítési díj túlfizetés a térítési díjak tárgyhót követő hó 10-ig történő befizetése miatt keletkezik. A térítési díj nagy része befizetése a tárgyhóban teljesül. Függő bevételek állománya Nyitó Növekedés Csökkenés Záró A korbábi évekbe keletkezett függő bevétel állománya nem változott Átfutó bevételek áll. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tárgyévi forgalom Átfutó bevételek összesen:

14 Pénzmaradvány elszámolás Pénzkészlet Költségvetési passzív átfutó k Költségvetési aktív átfutó k Aktív függő elszám Passzív függő elszám Aktív passzív elszámolás Előző évi maradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Kiutalatlan támogatás Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 Költségvetési pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2006 évi teljesítésű száll évi munkarehab.2006 dec.havi m.díj és munkabér Összesen kötelezettség Szabad pénzmaradvány Kötelezettségvállalás alakulása Módosítot előir. Teljesítés Maradványa Beruházás, felújítás Áfa Maradvány: Szem.juttatás M.dói járulék Dologi Összes kiadás köt.vállalás évi kötelezettségvállalás a munka rehabilitációs tevékenység keretében kifizetett segítők munkabére: Ft Járulékok: Ft Munkarehabilitációs munkadíj Ft Összesen: Ft Felhasználatlan maradvány Ft Munkarehabilitációs foglalkoztatás előírányzata : Ft 2006 évben a szakfeladaton elszámolt kiadás: Átfutó kiadás december havi Maradvány fel nem használt: Összesen: Ft Dunaföldvár 2007 február 27. Takács Istvánné igazgató