A Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona Dunaföldvár 2005 évi költségvetési beszámolója

Átírás

1 A Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona Dunaföldvár 2005 évi költségvetési beszámolója Pénzügyi helyzetünk: Működésünkben, a pénzgazdálkodás ütemezése az év első három hónapjában okoz nehézségeket évek óta. Az év első negyedében jelentkező szolgáltatási kiadások, gáz, villany megnehezíti az egyéb működési kiadások teljesítését, amely ebben az időszakban a támogatási keretből működésre többet igényel intézményünk, mint ami időarányosan rendelkezésünkre állna. Tájékoztató jelleggel a december havi gázszámla díja a két részlegben: Ft= Ft, a következő hónapok díjai ettől magasabb összegűek. A saját bevételek éves szinten havonta rendszeresen beérkeznek. A dunaföldvári részleg térítési díjainak nagy részét egy összegben minden hó 20-án a helyi O.T.P. fiók a gondozottak által adott megbízás alapján folyószámláikról utalja át intézményünk bankszámlájára. A bölcskei részleg gondozottai közül 31 főnek ugyanaz a hivatásos gondnoka. Így a havi térítési díj nagy részét szintén egy időpontban tudjuk átvenni a gondnoktól. A többi gondnok havi rendszerességgel csekken fizeti a térítési díjat, többnyire a tárgyhóban, ami egy havi túlfizetést eredményez évben 3 fő bölcskei gondozott térítési díj hátraléka ügyében kezdeményeztünk elszámoltatást a gyámhivatalnál, amely gondnokváltást eredményezett. A december 31-én meglévő térítési díj hátralék: Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró Ft Előző évek év év Záró fő gondozottunk Illés Gyuláné ½ tulajdoni ingatlanára bejegyzett jelzálog egy részét volt férje megfizette, melyet a megyei Önkormányzati Hivatal számlájára fizettek be. Intézményünkbe ezen ügyről semmiféle adat, hivatalos levél nem érkezett. Bevételeink alakulása: Intézményi ellátási díjak Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Dunaföldvár Bölcske Összesen:

2 A 2005 évi gondozási és élelmezési napok alakulása: Gondozási napok Élelmezési napok Ellátottak száma Dunaföldvár Bölcske A térítési díj bevétel elmaradás oka: A bölcskei részlegben 2 fő gondozott lett elhelyezve év közben akik részére térítési díjat nem lehetetett megállapítani. Egyik gondozottunk szociális segélyt kapott beutalásáig a helyi Önkormányzattól, másik gondozottunk aki rendelkezik családi pótlékkal, de fiatalkorú és részére nem lehetett megállapítani térítési díjat. További ok a dunaföldvári részlegben a kórházi ápolási időtartam miatti kiesés. Alkalmazottak élelmezése: Er. előirányzat Mód.előirányzat Teljesítés Ebéd A dolgozók csak az ebéd étkezést veszik igénybe. Szolgáltatási bevételek: Ebéd szolgáltatás: mindkét részlegünkben a kapacitás megfelelőbb kihasználása érdekében szolgáltatunk ebédet, a környéken lakók, illetve idős emberek részére. A Honvédség dunaföldvári kirendeltsége átlagosan napi négy adag ebédet fizetett elő. A kirendeltség megszűnt, szeptember hónapban, így bevételi lehetőségünk csökkent. Er.Előirányza Mód.előirányzat Teljesítés t Ebéd Bérleti díj bevételünk: A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs foglalkoztatási formák 2005 évi fejlesztése modellezése NCSSZI által kiírt pályázaton intézményünk Ft támogatást nyert. A pályázat keretében bőrvarrást tanulnak gondozottaink. Az oktatási helyre a képzést bonyolító Pécsi Regionális Képző Központ bérleti díjat fizet, Ft bérleti díj bevétel keletkezett 2005 évben. Kötbér bírság, kártérítés bevételek között villámcsapás kártérítés Ft Egyéb különféle bevételek: a bankszámla kamat, összege Ft 2004 évi alulfinanszírozás kiutalása Ft 2005 évi pénzmaradványunk Ft. Mely összeget 2005 évben nem használtuk fel, tartalékként számoltuk el.

3 Működési kiadások alakulása Személyi kiadások: Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Rendsz.és nem r.szem jutt. Külső szem.jutt Szem.jutt.összesen: Az intézmény alkalmazotti létszáma: 69 fő A küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen pályázat keretében 4 fő/ 2 fő ápoló Pszichiátriai részleg, 2 fő ápoló idős otthoni részleg/ dolgozó növelte alkalmazotti létszámunkat, a munka törvénykönyv hatálya alatt, 2005 december 31-ig. A részükre kifizetett illetmény: Ft Összesen: 73 fővel látjuk el feladatainkat Bérmaradványunk Ft, mely a jelentős számú betegség miatti megtakarítás. Egy fő dolgozónk, közel fél éve tartós betegállományban van, helyettesítését külső helyettessel nem tudtuk megoldani. A betegszabadsággal összefüggésben a munkáltatói kifizetés: Ft Jutalmat dolgozóink részére évente 3 alkalommal tárgyjutalom 5700 Ft/fő, továbbá nyugdíjba vonuláskor egyszeri tárgyjutalom címén fizettünk 2 fő dolgozónak. Továbbá szakmai továbbképzést 2004 évben teljesített dolgozók összesen 10 fő részére fizettünk egy havi nettó összegnek megfelelő jutalmat összesen: Ft összegben Jubileumi jutalmat 3 fő részére fizettünk 2005 évben, 1 fő részére 2004 év december havi a kifizetés időpontja: 1 fő 40 éves jubileumi jutalom, 1 fő 1 fő 30-éves 2 fő 25 éves közalkalmazotti jogviszony. A béremelést végrehajtottuk. A teljesítményösztönző potlék mint ösztönző a munkavégzés színvonalának emelésére, a minőségileg jobb munkavégzésre nem tudja betölteni szerepét, mert ennek figyelembe vétele bérhiányt okozna. Szeptemberben 1 fő dolgozó nyugdíjba vonult. Belső átcsoportosítással a egy pályázatos dolgozóval töltöttük be. Így december 31-ével részben megoldódott a továbbfoglalkoztatás, hisz a pályázatos dolgozók munkaszerződése lejárt. Dologi kiadások: Eredeti ei Módosított ei. Teljesítés Készletbeszerzések Szolgáltatások Kisértékű t.eszköz Egyéb dologi Tej ára nem emelkedett

4 Hus árú 7 %-os emelkedés átlagár Ft Liszt 3,6 Kristálycukor az év nagy részében olcsóbban szereztük be a nyitó átlagárnál nyitó ár záró átlagár Ft Péksütemény 8 % Baromfi ára nem emelkedett Kenyér ára nem változott. Burgonya nyitó záró Margarin nyitó záró Ezen termékek a főbb élelmezési anyagok. Az áremelkedéseknek nincs jelentős hatása az élelmiszer beszerzésre. Szállítóink a közbeszerzési törvény életbe lépése előtt is szállítottak részünkre. Áraik jelentős mértékben nem változtak. A hús árút egy helyi vállalkozótól szerezzük be, aki megközelítőleg ugyanolyan áron szállítja a termékeket, mint bármely más kereskedelmi egység. Közbeszerzési eljárást még nem folytattunk. A gyógyszer beszerzés meghaladta a tervezettet. Az alaplistás gyógyszereken felül a gondozottak megtérítették a részükre felírt gyógyszerek értékét. Az ebből származó bevétel: Ft. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseink értéke 5000 Ft feletti: Ft 5000 Ft alatti: Ft Beszerzésre kerültek, szerszámok, konyhai eszközök. Karbantartási anyag beszerzés: Ft Melyben felújításra került a személyzeti öltöző, a gondozotti nagy fűrdő Dunaföldváron, elkezdődött a kapu bejáró felujítása. Az elvégzett munkákat saját rezsis tevékenységként, dolgozóink készítették. Épület bővítést hajtottunk a dunaföldvári részlegben végre 2004 évben részben alapítványi pályázati pénzből Ft,részben alapítványi hozzájárulásból és intézményi forrásból. Beruházást 2005 évben vettük használatba. A beruházás értéke Ft. Továbbá a személyzeti fűrdő és a nagy gondozotti fűrdő felújítása: Ft A kapu bejáró folyamatban levő felújítás, december 31-ig a ráfordítás: Ft Beruházásaink 2005 évben: Számítógépeink kora, egy áramkimaradás hibát okozott programjainkban, ez indokolttá tette új számítógép beszerzésre fenntartói támogatással vásároltunk Mindkét intézményben az elkészített új részekbe a tűzjelző bővítésre került. Ülőgarnitúra a bölcskei részleg új igazgatói irodájába. A dunaföldvári részleg mosógépe tönkrement, javítási költsége olyan nagy lett volna, hogy célszerű volt egy új mosógép beszerzése. A dunaföldvári részleg új társalgójához tartozó teakonyhára tűzhelyet vásároltunk, idős lakóink részére.

5 Beruházás megnevezése Besz.ár Áfa Érték összesen 1 db számítógépet = Ft Valamint 1 db szünetmentes tápegységet: = Ft Tűzjelző Bővítés Bölcskén orvosi szoba = Ft Tűzjelző telepítés Dunaföldvár új társalgó = Ft Tűzhely teakonyhára = Ft Ülőgarnitúra = Ft Ipari mosógép dunaföldvári részleghez = Ft Vagyoni helyzet alakulása Mérlegtételek értékelése Tárgyi eszközök Megnevezés Bruttó é Elsz.é.cs. Nettó é. Szellemi termékek s számlacsoport Szellemi termék nagy értékű beszerzés nem történt. Immateriális javak Nyitó Földterületek forgalomképtelen Kert Dunaföldvár 1995/ Korlátozottan forgalomképes földterület Törzsvagyonba nem tartozó Bölcske 0314,0317,0316/ vitás vagyon Ingatlanok forgalom képtelen Bölcske 0316/2 hrsz Dunaföldvár 3555 hrsz Forgalomképtelen építmény Teljesen leírt építmény Ingatlannal kapcs.v.ért.jog Nyitó összesen: évi változások Beszerzés létesítés Társalgó létesítés Ft Fürdő,szem ölt.felújítás Ft Összes növekedés Ft Értékcsökkenés növekedés Ingatlan és vagyoni értékű Jog záró záró érték összesen: Ft Ft Ft

6 Gépek berendezések felszerelések 2005 évi nyitó állomány Ügyviteli szám.techn.eszközök Ft 0-s ügyviteli gép Egyéb gép Ft Egyéb gép 0-s Nyitó gép berendezés összesen: Ft 2005 évi változás Ügyviteli, szám.techn.gép Számítógép beszerzés Szünetmentes tápegység Egyéb gép, berendezés Tűzhely teakonyhára Ülőgarnitúra Ipari mosógép Tűzjelző bővítés Tűzjelző telepítés Összes gép, berendezés növekedés Ft Gépek berendezések összesen: Ft Egyéb növekedések 0-s ba átvezetve szám.techn.eszköz Ft 0-ba átvezetés egyéb gép Ft Gépek berendezések összesen: Ft Csökkenések 0-ásba átvezetés ba átvezetés Ft Selejt háztartási mosogatógép Ft Ft Értékcsökkenés növekedés Ft Gépek berendezések záró érték összesen: Ft Ft Ft Járművek: Nyitó állomány s nyitó állomány Nyitó érték összesen Értékcsökkenés Járművek záró értéke Ft Ft Ft Változás a járművek állományában nem történt. Tenyészállatok Birkák nyitó állomány Tenyészállatba átminősítés Elszámolt értékcsökkenés Tenyészállatok záró értéke Ft Ft Ft Készletek: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ft

7 Élelmiszerek Gyógyszer, gyógy.s.anyag Vegyszerek Szakmai anyag Karbantartási anyag Tisztítószerek Takarmány Állatok Készletek összesen: Készleteink értékének változásában, a záró készlet értékében némi növekedés mutatkozik, Ebből a jelentősebb az állatok növekedése, ahol a birkák mennyiségében, van növekedés Anyajuh,/nagyértékű tárgyi eszköz/ Nyitó: 3 db növekedés + 3 db Bárány: nyitó 12 db szaporulat 10 db 3 db átminősítve tenyészállattá = záró készlet 19 db. Vágás nem történt. Adósok: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ft Előző évi adósok Előző évi adósok/2004/ Tárgyévi adósok Adósok összesen: Indokolás a bevételi teljesítésnél. Vevők: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ft Előző évi vevők Előző évi /2004/ Tárgyévi Vevők összesen: A Honvédség helyi egysége meg szűnt, így ezen bevételi forrás is megszünt. A bölcskei Polgármesteri Hivatal jelen ideig nem térítette meg a temetési költséget. Várhatóan 2006-évben ezen bevétel törlésre kerül behajthatatlan követelésként. Pénztár számlának nem volt egyenlege Előleg elszámolási kiadások számla záró egyenlege Ft, az üzemanyagelőlegek elszámolása nem történt meg december 31-én. Költségvetési elszámolási számla: Nyitó Záró Bankszámla Idegen pénzeszközök Nyitó Növekedés csökkenés Záró Gondozotti pénzeszköz A gondozotti pénzeszköz növekedése, jelentős, gondozottaink jövedelme emelkedett, ami indokolttá teszi a térítési díjak jelentősebb mértékű változtatása lehetőségének vizsgálatát.

8 Függő kiadások állománya Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Előző évi Tárgyévi Függő kiadás összesen: Munkavállalókkal kapcs.állomány Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Előző évi Előző évi/ Tárgyévi fizetési előleg Fizetési előleg összesen: fő dolgozó fizetési előleg maradványa a tárgyévi záró egyenleg. Átfutó kiadások Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Előző év Előző évi Tárgyévi forgalom Átfutó kiadások összesen: Belföldi szállítók Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tárgyévi beruh.szállítók belföldi szállítók Szállítók összesen: Ebből 2005 évi teljesítésű: Ft, gázszámla, melyre kiadási előirányzatunk nem nyújtott fedezetet. A bankszámlán mutatkozó egyenleg a 2005 évben pályázaton nyert Ft maradványa. Egyéb rövid lejáratú köt. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tér.díj túlfizetés Tárgyévi növekedés Rövid.lejár köt.összesen: Térítési díj túlfizetés a térítési díjak tárgyhót követő hó 10-ig történő befizetése miatt keletkezik. A térítési díj nagy része befizetése a tárgyhóban teljesül. Függő bevételek állománya Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Előző évi visszatérítése Tárgyévi forgalom Függő bev.összesen:

9 Átfutó bevételek áll. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tárgyévi forgalom Átfutó bevételek összesen: Pénzmaradvány elszámolás Pénzkészlet Költségvetési passzív átfutó k Költségvetési aktív átfutó k Passzív függő elszám Passzív függő elszám Aktív passzív elszámolás Előző évi maradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Kiutalatlan támogatás Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 Költségvetési pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2005 évi teljesítésű száll évi pályázati pénz maradványa Összesen kötelezettség Szabad pénzmaradvány