A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2014-ES ÜZLETI ÉVRŐL

Átírás

1 Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: Tel.: A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI A KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE A 2014-ES ÜZLETI ÉVRŐL CSORVÁS, ÁPRILIS

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2014-ES ÜZLETI ÉVRŐL 2. A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2014-ES ÜZLETI ÉVRŐL 3. EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 2014-ES TEVÉKENYSÉGÉRŐL

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 5920 Csorvás,Rákóczi utca 37/a. 66/ Egyszerősített éves beszámoló 2014 ÜZLETI ÉVRİL Keltezés: 2015.március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

4 Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 5920 Csorvás,Rákóczi utca 37/a Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014.december 31. adatok E Ft-ban Elızı Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen Keltezés: 2015.március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

5 Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 5920 Csorvás,Rákóczi utca 37/a Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése 2014.december 31. Elızı év adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 12 D. Saját tıke I. JEGYZETT TİKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 15 III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 23 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 25 II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK 0 26 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen Keltezés: 2015.március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. P.H.

6 Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 5920 Csorvás,Rákóczi utca 37/a Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014.december 31. adatok E Ft-ban Elızı Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév tásai a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- VII) VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei 10 IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: 2015.március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. P.H.

7

8 EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT ES TEVÉKENYSÉGÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK: 2014 ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE A GAZDASÁGI TELJESÍTÉS A MŰKÖDÉSI KÖRÖK SZAKMAI HÁTTÉRKAPCSOLATOK ÖSSZEFOGLALÓ

9 2014-es év általános értékelése A 2014-es évtől a fő tevékenységünk az ivóvízszolgáltatás és szennyvízkezelés megszűnt. Törvény szerint át kellett adnunk az Alföldvíz Zrt-nek a mi cégünk nem felelt meg az új előírásoknak. Országos szinten mintegy szolgáltató maradt meg így a törvényhozó szándéka szerint Magyarország édesvíz készletével sokkal jobban, takarékosabban lehet gazdálkodni!? 2014 májusától a Kft fő tevékenysége a Napközi konyha üzemeltetés, a közhasznúsági besorolásunk megszűnt. A mérlegből látszik, hogy a működésünk veszteséges volt, ennek több oka volt, egész évben likviditási nehézségeink voltak emiatt jelentős a késedelmi pótlék, kamat. A víziközmű szolgáltatás elkerült tőlünk, de még komoly költségeink voltak ezen a területen. Értékvesztés elszámolása. Ebben a működési formában a Kft-nek mozgástere az építőipari szolgáltatás területén van, sajnos jelentős áttörést nem sikerült elérni, fejleszteni, beruházni nem tudtunk. Az elmúlt évben követeléseink és a kötelezettségeink jelentősen nem változtak, a tulajdonossal közösen a NAV és a beszállítók felé fennálló tartozásainkat folyamatos tárgyalásokkal és megállapodásokkal kezelni tudtuk és a Kft működése biztosított volt választási év volt, Országgyűlési, Uniós és Önkormányzati választás. Minket a működésünket elsősorban az Önkormányzati választás érintett az új Polgármesterrel, csakúgy mint a régivel az együttműködésünk kifogástalan volt. Ugyanez elmondható a Képviselő testületekre is. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét. Tanácsokat, kritikákat, visszajelzéseket ezután is várunk. 2

10 A 2014-es év gazdasági teljesítése Bevételek 2014 Ssz.: Tevékenység Bevétel eft 1 Víziközmű szolgáltatás 0 2 Temetkezés Napközi konyha üzemeltetés Közterület-fenntartás Építőipari szolgáltatás Kéményseprő ipari szolgáltatás Épület takarítási szolgáltatás Egyéb 100 Összesen: es bevétel Épület takarítási szolgáltatás Kéményseprő ipari szolgáltatás Egyéb Víziközmű szolgáltatás T emetkezés Építőipari szolgálttás Közterület-fenntartás Napközi konyha üzemeltetés 3

11 Ráfordítások 2014 Ssz.: Tevékenység Ráfordítások eft 1 Víziközmű szolgáltatás Temetkezés Napközi konyha üzemeltetés Közterület-fenntartás Építőipari szolgáltatás Kéményseprő-ipari szolg Épülettakarítási szolgáltatás Egyéb Összesen: Ráfordítások 2014 Víziközmű szolgáltatás Temetkezés Napközi konyha üzemeltetés Közterület-fenntartás Építőipari szolgáltatás Kéményseprő-ipari szolg. Épülettakarítási szolgáltatás. Egyéb 4

12 Eredmény 2014 Ssz.: Tevékenység Bevétel eft Ráfordítások eft Eredmény eft 1 Víziközmű szolg Temetkezés Napközi konyha üzemelt Közterület-fenntartás Építőipari szolgáltatás Kéményseprő-ipari szolg Épülettakarítási szolg Egyéb Összesen: Eredmény Víziközmű szolg. Temetkezés Napközi konyha üzemelt. Közterület-fenntartás Építőipari szolgáltatás Kéményseprő-ipari szolg. Épülettakarítási szolg. Egyéb Bevétel eft Ráfordítások eft Eredmény eft 5

13 MŰKÖDÉSI KÖRÖK - Napközi konyha üzemeltetés - Temetkezés - Közterület fenntartás, vegyes szolgáltatás - Építőipari szolgáltatás - Kéményseprő- ipari szolgáltatás - Épülettakarítási szolgáltatás Az értékelésben segítséget nyújt a köztulajdonban lévő társaságok vállalatirányítási útmutatója. A bizalomra épülő üzletmenet több célkitűzésre épül. Két nagy csoportba lehet ezeket a célokat sorolni. a) Fenntartható üzletmenetet segítő célkitűzések Versenyképesség Lehetőségek kihasználása Elégedettség b) Szabályozott üzletmenetet segítő célkitűzések Elszámoltathatóság Hitelesség Elkötelezettség Adatvédelem A Kft speciális helyzete miatt csak a ránk vonatkozó szempontokat tudom figyelembe venni. Víziközmű Ez a tevékenység hivatalosan már nem szerepelt a működési körünkben 2014-ben, de költségeink még hónapokig voltak a víz és szennyvízzel kapcsolatban. A kiszámlázott víz és szennyvízdíjak beszedése, 2014-ben érkező számlák, átadás- átvétel gyakorlati lebonyolítása. 6

14 Napközi konyha üzemeltetés ÉTKEZÉSI ADAGSZÁMOK ALAKULÁSA:( csak a normatív adagok) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December összesen A normatív adagszám gyakorlatilag azonos szinten van a 2013-as adatokkal, mivel a kedvezményes étkezésben résztvevő gyermekek száma folyamatosan bővül. A zavartalan működés megteremetése pénzügyi szempontból, nehéz feladat volt és napi egyeztetést igényelt a Polgármesteri Hivatallal, a beszállítókkal. Nagyrészben a likviditási nehézségeink okozták a negatív eredményt. ( minden akciós vásárlásból kimaradunk ) A közmunka programban megtermelt nyersanyagok nagyrészét megvettük, felhasználtuk. A konyha kapacitásának kihasználtsága évek óta 90% felett van. A felmerülő problémákat gyorsan megoldottuk, dolgozóink szakmai tudása jó. Továbbra is várjuk a szülők és a lakosság észrevételeit, javaslatait. 7

15 Temetkezés E feladatunk két területet foglal magába, mégpedig a köztemető fenntartást és a temetkezési szolgáltatást. Településünkön a köztemető fenntartási munkákat ( Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata ) csak mi a Szolgáltató Kft végezte.2014-ben a temetkezési szolgáltatást Csorváson több vállalkozó így mi is, de el kell mondani, hogy a temetések nagy részét egy vállalkozó végezte. A versenyt felvesszük, áraink kedvezőbbek,mint a többi szolgáltatóé, 2015-ben pozitív elmozdulás van a temetéseink számát illetően. A temető rendje jó ben az elhunytak száma 105 Hagyományos temetkezés (koporsós) 54 Hamvasztott 51 Életkor szerint elhunytak Közterület fenntartási, építőipari szolgáltatás Értékelés szempontjából, hasonlóan a 2013-as évhez egyben célszerű tárgyalni, mert az elvégzendő munka összemosódott. Az Önkormányzat 2014-ben a közterület fenntartási munkákért általánydíjat fizetett. Jelentős fejlesztésekről sajnos nem tudok beszámolni, a napi működési költségeink előteremtése is sokszor nehézséget okozott. Az év utolsó két hónapjában sikerült a 47-es út felújítási munkáiba bekapcsolódni, ez a munka 2015 márciusától folytatódik. A lakossági igényeknek, lehetőségeink szerint megfeleltünk, a helyi vállalkozókkal jó az együttműködés és a kapcsolat. A lakossági és közületi megrendeléseket továbbra is várjuk. 8

16 Kéményseprő-ipari szolgáltatás Ez a terület nagyon sok gondot okozott az elmúlt évben. Csak kéményseprő szakmunkás végezheti a munkát, kéményseprő mester felügyelete mellett. Áprilisban szakmunkás nélkül maradtunk és nem volt megfelelő jelentkező sem a munkakör betöltésére. Az Önkormányzattal és a felügyeleti szervünkkel a Katasztrófavédelem megyei munkatársával egyeztetve a legjobb megoldásnak az mutatkozott, hogy az Oros-Kémény Bt-vel közösen lássuk el a feladatot és év végével a kéményseprés kerüljön vissza a megyéhez. A több hónapos kiesés okozta a negatív eredmény nagyrészét. Épülettakarítási szolgáltatás A takarítást a Védőnői Szolgálatnál végezzük. 4 / 4 A SZAKMAI HÁTTÉRKAPCSOLATOK 1. Köztemető fenntartás Országos Temetkezési Egyesület 2. Temetkezési Szolgáltatás és Ipartestület 3. Közterület-fenntartás és vegyes szolgáltatás 4. Építőipari kivitelező tevékenység Településszolgáltatási Egyesület 5. Épülettakarítás 6. Kéményseprő-ipari szolgáltatás 7. Napközi konyha üzemelt. Élelmezésvez. Országos Szakm.Egyes 8. Adminisztratív terület Számviteli Szakemberek Egyesülete 9

17 Összefoglaló 2014-ben a feladataink és az árbevételünk mintegy 35%-át elvesztettük, sajnos az év folyamán újabb feladatok bevonásával nem sikerült pótolni a kiesést, ezt a negatív eredmény is mutatja. Az eredményes működés érdekében már történtek lépések, de a mindenki számára megnyugtató megoldás megtalálásához kérném az Önkormányzat és a szakértők segítségét. Köszönetet szeretnék mondani az összes dolgozónknak az egész éves munkájukért. Külön köszönet Szilágyi Menyhért és Baráth Lajos polgármester uraknak, a Képviselő Testület minden leköszönő és új tagjának, a Bizottságoknak, Felügyelő Bizottságnak, a szakértőknek és minden partnerünknek. Tisztelettel: Samu Kálmán ügyvezető 10