Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Átírás

1 KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(V.09.) számú rendelete Kemecse Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2013. (II.22) rendelet módosításáról Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában,a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (4) bekezdés b. és h. pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. (1) Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kemecse Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a Rendelet) 1.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a.) bevételi főösszegét forintban b. ) kiadási főösszegét forintban állapítja meg.

2 (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1-11 melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 2.. Ez a rendelet május 09. napján lép hatályba. Lipők Sándor sk polgármester Dr. Hostyisószky István sk. jegyző

3 Általános indokolás A rendelet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II.22.) számú önkormányzati rendelet alapján a legutolsó költségvetés módosítás és december 31. közötti időszakban az önkormányzatot megillető és az önkormányzat részére biztosított pótokat és támogatásokat építi be a költségvetés bevételi és kiadási oldalára. Részletes indokolás A rendelet 1..-a az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik. Meghatározza továbbá azokat a mellékleteket, amelyeket a költségvetési rendelet módosítása érint. Ez alapján módosul az önkormányzat pénzügyi mérlege, a városigazgatás bevételei és kiadásai, a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde, valamint a Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, a városigazgatás kiadási ai feladatonként, a működési célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten, a tőkejellegű bevételek és kiadások, a beruházási kiadások ai, a cél jelleggel nyújtott támogatások, az adóságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához szükséges saját bevételek és a létszámkeret. A rendelet 2..-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

4 H a t á s v i z s g á l a t i l a p Az önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezethez I. Várható társadalmi hatások A javaslat nem von maga után társadalmi hatást. II. Várható gazdasági, költségvetési hatások A javaslat a legutolsó költségvetési módosítástól december 31-ig, az önkormányzatot megillető és az önkormányzat részére biztosított pótokat és támogatásokat építi be a költségvetés bevételi és kiadási oldalára. III. Várható környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. IV. Várható egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény írja elő, hogy mikor kell módosítani a költségvetést. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013.(II.22.) számú rendelet szintén tartalmaz a költségvetés ainak módosítására vonatkozó szabályokat. Elmaradása esetén az önkormányzat költségvetése nem reális összegű okat tartalmazna. VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendeletben foglaltak végrehajtása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Kemecse, április 29. Dr. Hostyisószky István sk. jegyző

5 Kemecse Város Önkormányzatának költségvetése Tartalomjegyzék 1. melléklet Önkormányzat pénzügyi mérlege 2 old. 2. melléklet Városigazgatás bevételek és kiadások 4 old. 3. melléklet Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde 6 old. 4. melléklet Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 7 old. 5. Kommunális adó Városigazgatás kiadási ai feladatonként 8 old. 6. Helyi adók (Iparűzési Működési adó) célú bevételek, kiadások önkormányzati szinten 9 old. 7. Átengedett közhatalmi Tőkejellegű bevétel bevételek, (Gépjármúadó kiadások 40%) önkormányzati szinten 10 old. 8. melléklet Beruházási kiadások a célonként 12 old. 9. melléklet céljelleggel nyújtott támogatások 13 old. Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 10. melléklet megállapításához 14 old. 11. melléklet létszámkeret meghatározása 15 old. 1

6 1. melléklet a /2013. (...) rendelethez Kemecse Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2/1 oldal B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) Kommunális adó Helyi adók (Iparűzési adó) Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjármúadó 40%) Bírságok, egyéb bevételek II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok saját(os) felhalmozási és tőkebevételei Beruházási kiadások áfa visszatérülése III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív támogatások Központosított ok Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz).eredeti 16. Működésképtelen önkormányzatok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Működési célra átvett pénzeszközök Központi (fejezettől) költségvetési szervtől (OEP) Egyéb szervezettől átvett pénzeszközök (Vasmegyer) Fejlesztési célre átvett pénzeszközök Fejlesztés utáni áfa visszaigénylés V. Költségvetési bevételek összesen ( ) VII. Finanszírozási bevételek összesen ( ) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok vásárlása, beváltása 0 módosit ás (2) 36. Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő) VIII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

7 2/2 oldal K I A D Á S O K 1. melléklet a /2013. (...) rendelethez Sorszám Kiadási jogcímek 1 2 módosit ás (2) 1. I. Folyó (működési) kiadások (2+ +8) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (áfa) Működési célú pénzeszközátadás (támogatások civilek) Egyéb kifizetőt terhelő adó (cafeteria) 0 8. Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések kiadásai Intézményi beruházás után kifizetett áfa VI. Költségvetési kiadások ( ) VII. Finanszírozási kiadások ( ) Hitelek kamatai Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék Hitelek, kölcsönök kiadásai (törlesztés) Értékpapírok vásárlása, beváltása Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) VIII. TÁRGYÉVI KIADÁSOK (21+22)

8 2. melléklet a /2013. (...) rendelethez 2/1 oldal Ezer forintban! Cím neve, száma Város Igazgatás összesen 3 3 Alcím neve, száma Előirányzatcs oport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése mó dositás (2) , Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Kommunális Alaptevékenység bevételei Helyi adó adók Alaptevékenység egyéb bevételei Átengedett (Iparűzési Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 közhatalmi 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér Vállalkozási bevételek 0 6 Kamatbevételek 0 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei Kommunális adó Helyi adók (Iparűzési adó) Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjármúadó 40%) Bírságok, pótlék, egyéb bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok saját(os) felhalmozási és tőkebevételei 0 3 Felhalmozási támogatás 0 4 Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Könyvtári felad tám Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz) Működőképességet veszélyeztető kieg tám. (Költségvetési tv. 4.sz. melléklet IV. pont) 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 0 6 Címzett támogatás 0 7 Céltámogatás 0 8 Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám. 0 9 Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás Végelegesen átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Központi (fejezettől) kvi szerv. átv. pénz.(oep) Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz 0 5 Fejlesztés utáni áfa visszaigénylés Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) Előző évek előrinyzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 8 Finanszírozási bevételek 0 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 0 2 Értékpapírok beváltása, vásárlása 0 3 Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő) 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 2. melléklet a /2013. (...) rendelethez 2//2 oldal Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma Kiadások mó dositás (2) 9 Működési kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások (áfa) Működési célú pénzeszközátadás (támogatások civilek) Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások Felújítások kiadásai Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Intézményi beruházás után kifizetett áfa Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen (9+ +13) Finanszírozási kiadások 0 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai (törlesztés) Értékpapírok vásárlása, beváltása Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) Költségvetési szervek támogatása 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 Cím neve, száma Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde 02 Alcím neve, száma Kiemelt Előirányzatcsoport száma Óvoda és Bölcsőde összesen Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Kommuná Alaptevékenység egyéb bevételei 0 Helyi lis adó adók Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 Átengedett (Iparűzési Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér közhatalm 6 Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 4 Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz) Normatív kötött felhasználású támogatás 0 Egyéb központi támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Egyéb szervezettől átvett pénzeszközök (Vasmegyer) 0 3 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 0 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 3. melléklet a /2013. (.) rendelethez 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (áfa) Működési célú pénzeszköz átadás 0 6 Ellátottak pénzbeli juttatása Kemecse 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása Vasmegyer 0 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 0 2 Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás 0 mód ositás (2) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 Cím neve, száma Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 03 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban! 1 2 3, Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Alaptevékenység egyéb bevételei 0 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 0 6 Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz) Normatív kötött felhasználású támogatás 0 Egyéb központi támogatás 0 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Egyéb szervezettől átvett pénzeszközök (Vasmegyer) Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 4. melléklet a /2013. (.) rendelethez 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (áfa) Működési célú pénzeszköz átadás 0 6 Ellátottak pénzbeli juttatása Kemecse Ellátottak pénzbeli juttatása Vasmegyer Felhalmozási célú kiadások Felújítás 0 2 Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: mó dositás (2)

12 5. melléklet a /2013. (...) rendelethez Városigazgatás kiadási ai feladatonként évben Ezer forintban! Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése módosi tás(2) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev Önkormányzati jogalkotás, igazgatás Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások, üzemeltetés Háziorvosi ügyeleti ellátás Egyéb,máshová nem sorolható kiegészitő egészségügyi szolgáltatás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Civil szervezetek müködési támogatása Közhasznú foglalkoztatás ÖSSZESEN:

13 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 6. melléklet a /2013. (...) rendelethez Bevételek Megnevezés módositá s (2) Int. működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszk ebből - EU támogatás 0 Költségvetési törvény 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz Átfutó bevételek 0 Előző évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: Megnevezés Kiadások módositá s (2) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Műk.célú pénzeszközátadás Társ. és szociálpol. juttatások 0 Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék 0 Átfutó kiadás 0 Hitelek kamatai 0 Működési célú hitel visszafizetése (finanszírozási kiadások) 0 ÖSSZESEN:

14 7. melléklet a /2013. (...) rendelethez II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) sorszám Megnevezés 2013.évi módositás(2) 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 3 Magánszemlyek kommunális adója Koncessziós bevétel 0 5 Egyéb felhalmozási bevétel 0 6 Előző évi pénzmaradvány Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjármúadó 40%) Felhalmozási bevétel 0 10 Központi támogatás felhalmozásra fordítható része Kötvényhozam Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B) Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- Önerő alap Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- BKTV Kft Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D Önerő alap Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. ) Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. ) Önerő alap Sport épületszárny (Tornaterem) felújítása (7/2011. BM rendelet) Szociális földprogram (SZOC-FP-11) 0 21 Répásy Mihály Szociális és Szolgáltató Központ kapacitásbővítése, és felújítása (TIOP /1. ) 0 22 Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E) Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29 Felhalmozási áfa visszatérülése Költségvetési törvény 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz ÖSSZESEN:

15 7. melléklet a /2013. (...) rendelethez sor-szám Megnevezés Kiadások módositás (2) 1 Intézményi beruházás Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- 15%SE Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D Szociális földprogram (SZOC-FP-11) 0 5 Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. ) Családsegítő épületének felújítása 4/2012. BM rendelet Földterület, telek vásárlása, Ügyviteli és számtech anyagok Városközpont rehabilitáció 0 10 Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.) 0 11 Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E) 12 Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE Idősek otthonának bővítése, átalakítása, felújítása 0 14 Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI Hivatal felújítása 16 Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 18 Hitelek, kötvény kamatai 0 19 Hitelek visszafizetése (finanszírozási célú kiadás) 0 20 Fénymásoló 0 21 ÖSSZESEN:

16 Beruházás megnevezése Beruházási kiadások a célonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 8. melléklet a /2013. (...) rendelethez Felhasználás XII.31-ig Ezer forintban! év utáni szükséglet =(2-4-5) Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- 15%SE Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. ) Családsegítő épületének felújítása 4/2012. BM rendelet Földvásárlás ÖSSZESEN:

17 9. melléklet a /2013. (...) rendelethez támogatások Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcím Támogatás összege Polgárőrség Egyházak Nagycsaládosok egyesülete Sportegyesület támogatása Fordulópont Spirit Harcmüvészeti Szabadidősport és Kulturális Közhasznu Egyesület Nőegylet Egyéb Összesen:

18 10. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek Ezer forintban! eredeti módositá s (2) Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 0 3. Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog 4. értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 0 5. Részvények, részesedések értékesítése 0 6. Kommunális adó 0 7. Helyi adók (Iparűzési adó) 0 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

19 11. melléklet a /2013. (...) rendelethez Intézmény megnevezése létszámkeret meghatározása Állományi létszám Létszám csökkenés meghatározva Engedélyezett létszám Statisztikai létszám: én évre évre évre fő fő fő fő Óvoda Bölcsőde Közös Önkormányzati Hivatal Egészségügyi Központ Központi Ügyelet Könyvtár Önkormányzati Igazgatás Mindösszesen: