EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

Átírás

1 statisztikai számjel cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe, telefonszáma: 8900 ZALAEGERSZEG KOSSUTH U / EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év Keltezés: Zalaegerszeg, március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból:Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 09. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK sorból Követelések értékelési különbözete sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14. III. ÉRTÉKPAPÍROK sorból Értékpapírok értékelési különbözete 16. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Zalaegerszeg, március 31. A vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 19. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE I/a Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 22. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) 23. II. TŐKETARTALÉK 24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 27. Ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka 29. VII. Adózott eredmény E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete 36. Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37. G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Zalaegerszeg, március 31. A vállalkozás vezetője (képviselője)

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Sorszám módosítási Előző (év)ek A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktív saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 7 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX) C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(±A.±B.) X. Adófizetési kötelezettség D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.) Keltezés: Zalaegerszeg, március 31. A vállalkozás vezetője (képviselője)

5 statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe, telefonszáma: 8900 ZALAEGERSZEG KOSSUTH U / A számviteli törvény szerint egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása év Keltezés: Zalaegerszeg, március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Statisztikai számjel: Az egyéb szervezet megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Az egyéb szervezet címe: 8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb, ebből 1 % Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevé Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (a±b) 12. a) saját termelésű készletek állományvált. 13. b) saját előállítású eszközök aktivált érték 14. B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)* H. Adófizetési kötelezettség 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

7 Az egyéb szervezet megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Az egyéb szervezet címe: 8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV 33. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díj tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Keltezés: Zalaegerszeg, március 31. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

8 A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe, telefonszáma: 8900 ZALAEGERSZEG KOSSUTH U / KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Keltezés: Zalaegerszeg, március 31. Aladi Gusztáv ügyvezető

9 I.) A Társaság bemutatása: A KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KOLRLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u ) alapította. A Társaság - működési formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság - közhasznúsági fokozat: közhasznú - alakulásának időpontja: január 1. - cégjegyzék száma: székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u honlap: - tevékenységi köre: - Munkaerő-közvetítés, -kölcsönzés - Zöldterület-kezelés - Fakitermelés - Erdészeti szolgáltatás - Szennyvíz gyűjtése, kezelése - Nem veszélyes hulladék gyűjtése - Egyéb takarítás - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése - Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül A Társaság tulajdonosa 100 %-ban a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. A tulajdonos képviseletére, az éves beszámoló aláírására jogosult: Aladi Gusztáv ügyvezető (lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kabók L. u. 16.) A könyvviteli szolgáltatása körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Férhezli Szilvia (nyilvántartási szám: ) Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a könyvvizsgálat kötelező, könyvvizsgáló: Szijártóné Gorza Klára (8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7., könyvvizsgálói bejegyzés száma ) II.) A Társaság számviteli politikájának főbb jellemzői: Az üzleti év azonos a naptári évvel, így a mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja: március 31. A Társaság könyvvezetése kettős könyvvitel, a költségeket költségnemenként tartja nyilván, a 6., 7. számlaosztályt nem vezeti, egyszerűsített éves beszámolót készít. Mérlege és eredménykimutatása az A változat szerinti. Eredménykimutatása összköltség eljárással készül. Közhasznú minősítése miatt a társaság közhasznú eredménykimutatást is készít. A számviteli nyilvántartásokat forintban vezeti, az éves beszámoló mérlege, eredménykimutatása, közhasznú eredménykimutatása ezer forintban tartalmazza az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal megegyező adatokat. 2

10 Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 1%-át. Nem jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 1%-át. Lényegesnek minősül minden olyan gazdasági esemény, információ, változás, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit és értéke eléri a forintot. Nem lényegesnek minősül minden olyan gazdasági esemény, információ, változás, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása nem befolyásolja a felhasználók döntéseit és értéke nem éri el a forintot. Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek azok a bevételek, költségek, ráfordítások, amelyek a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek és összegük meghaladja az ,- forintot. A saját tőke lényeges változásának minősül, ha a saját tőke 25 %-ot meghaladóan módosul az ellenőrzés, önellenőrzés hatásaként. Önellenőrzéssel vagy ellenőrzéssel feltárt jelentős hiba évben nem volt. III.) A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások Eszközök értékelése Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken (elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési értéken) szerepelnek. Az értékcsökkenés negyedévenként kerül elszámolásra. Az értékcsökkenési leírás választott és alkalmazott módszere lineáris. Maradványértéket csak a számviteli politikában meghatározott eszközcsoportra (gépjárművek) számolunk el évtől a 30 ezer forint, évtől az 50 ezer forint, évtől a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értéke beszerzéskor egyösszegben kerül leírásra. A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés nem nagyobb a társasági adótörvény által elismert mértéknél. A készletek a mérlegben beszerzési értéken kerülnek kimutatásra. A szolgáltatás teljesítéséből származó követelés (vevőkövetelés) a vevő által elismert, általános forgalmi adót is tartalmazó számlázott összegben szerepel a mérlegben. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségekre értékvesztés kerül elszámolásra. Az egyéb követelések a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségekre értékvesztés kerül elszámolásra. A pénzeszközök a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek a mérlegben kimutatásra az üzleti év fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra 3

11 számolhatók el, illetve azon támogatások, kamatok, amelyek pénzügyileg csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolhatók el. Az aktív időbeli elhatárolások a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Források értékelése A saját tőke könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben. A rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra: - az áruszállításból, szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettség az elismert számlázott összegben - kapott előleg könyv szerinti értéken - az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (bérek, adók, járulékok) könyv szerinti értéken A passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja után kerülnek számlázásra, pénzügyi rendezésre; illetve azok a működési és fejlesztési célra kapott támogatások, amelyek tárgyévben pénzügyileg rendeződtek, de csak a mérleg fordulónapja után jelentkeznek a kapcsolódó költségek. A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéken kerülnek a mérlegben kimutatásra. IV.) A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk 1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása év Nyitó Évközi Évközi Záró érték növekedés csökkenés érték Immateriális javak összesen Szellemi termék Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok Üzemi gépek, berendezések Járművek Irodai, igazgatási gépek, felszerelések Értékhatár alatti gépek, felszerelések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházások Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke évben eft-tal növekedett a korábbi évhez képest. Beszerzésre került egy új tehergépkocsi. A évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre került 2 db motorfűrész, 3 db fűkasza, kisértékű eszközök (kapa, villa, damilfej, lánc, stb.), tuskómarógéphez 2 készlet marókés. A működéshez kapcsolódóan kisértékű eszközök (szék, szőnyeg, SIM kártyák) kerültek beszerzésre. Az év közben indult TOP A vállalkozások igényeire alapuló 4

12 foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban c. projekt keretében beszerzésre kerültek a projekt indításához és lebonyolításához szükséges irodai eszközök és szoftverek (számítógépek, szoftverek, telefonok, nyomatató, szkenner, szekrények, lámpák, pendrive-ok, laminálógép stb.) 2016-ban az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érétke eft-tal csökkent, amely a tehergépkocsi eladásából, valamint a leselejtezett mobiltelefonok bruttó értékének a kivezetéséből adódott. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása év Nyitó Évközi Évközi Záró érték növekedés csökkenés érték Immateriális javak összesen Szellemi termék Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok Üzemi gépek, berendezések Járművek Irodai, igazgatási gépek, felszerelések Értékhatár alatti gépek, felszerelések Egyéb berendezések Az évközi növekedés minden állománycsoport esetén a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásának következménye. Az évközi csökkenés pedig a fent említett tárgyi eszközök selejtezéséből, valamint az értékesített tehergépkocsi értékcsökkenésének a kivezetéséből adódott. 2. A készletek alakulása Készletek között a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munka- és védőruha beszerzésből a szállítónál tárolt, még el nem hozott eszközök értéke szerepel 906 eft értékben. 3. A követelések alakulása Követelések összetétele december 31. Összeg (eft) Megoszlás (%) Vevőkövetelés elszámolt értékvesztés - 0 Vevőkövetelés összesen ,6 Egyéb követelés - munkavállalók bértartozása 300 5

13 - egészségbiztosítási pénztártól igényelt ellátások munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos elszámolás különféle egyéb követelések 35 - visszaigényelhető áfa 10 - helyi iparűzési adó elszámolt értékvesztés Egyéb követelés ,4 Összesen ,0 A vevőkövetelésünk állománya december 31-én eft volt, mely összegből január március folyamán eft realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódik. Vevőkintlévőségek megoszlása lejárat szerint (értékvesztés figyelembevétele nélkül) december 31. Összeg (eft) Megoszlás (%) Határidőn belüli követelés , nap között lejárt követelés nap között lejárt követelés 240 3, nap között lejárt követelés nap között lejárt követelés 517 7,8 365 napon túli lejárt követelés - - Összesen ,0 A határidőn túli lejárt vevőkövetelések összege február hónapban rendezésre került. Az egyéb követelések értéke eft, itt került kimutatásra a munkavállalók munkabértartozása, a munkaerő-kölcsönzés bér- és járuléktámogatásával kapcsolatos követelések, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a ZMJV Önkormányzattól bérelt irodák kauciói, a évi teljesítésű számlák után évben visszaigényelhető ÁFA, valamint a helyi iparűzési adó 2016.évi előlegfizetéséből adódó túlfizetés összege. 4. A pénzeszközök alakulása A pénzeszközök december 31-i állománya eft, melynek megoszlása: - házi pénztári pénzkészlet 38 eft - valutapénztár Ft-ra átszámított értéke 42 eft - számlapénz eft (ebből a TOP projekt fennmaradó előlege Ft, amelyet a projektben felmerülő költségek ellentételezésére kell fordítani) - letétben lévő pénzösszeg (munkaerő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) e Ft 6

14 5. Aktív időbeli elhatárolások alakulása A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok évi előfizetési díjai, a gépjárművek casco- és kötelező biztosítása, valamint a vírusirtó program és a domain tárhely előfizetési díjának következő évre eső díja, összesen 190 eft értékben. A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és bevételek, amelyek évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2017-ben realizálódnak: TB ellátások elszámolása 3 e Ft Munkaerő-piaci információnyújtás támogatása e Ft Városi intézmények közfoglalkoztatási hozzájárulása 477 e Ft Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) e Ft TOP projekt támogatása II. mérföldkő e Ft TOP projekt támogatása III. mérföldkő e Ft 6. Saját tőke alakulása Saját tőke változása Jegyzett tőke Eredménytartalék Adózott eredmény ebből: közhasznú eredmény vállalkozási eredmény Saját tőke összesen Kötelezettségek alakulása Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele december 31. Összeg (eft) Megoszlás (%) Szállítók 480 0,45 Személyi jövedelemadó ,87 Szociális hozzájárulási adó ,03 Egészségügyi hozzájárulás 63 0,06 Szakképzési hozzájárulás 36 0,03 Cégautóadó 23 0,02 Önellenőrzési pótlék 1 0,00 ÁFA 112 0,10 Munkabér, tiszteletdíj ,72 Nyugdíjbiztosítási járulék ,38 Egészségbiztosítási járulék ,12 Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka 5 0,00 7

15 TOP projekt előlege ,44 Zala Megyei Kormányhivatal (Munkaügyi Központ) előleg ,18 Munkaerő-kölcsönzés kaució ,24 Fizetendő áfa elszámolása 3 0,00 Előírt tartozások 376 0,35 Összesen ,0 Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2016-ban határidőben teljesítette. 8. Passzív időbeli elhatárolások alakulása A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető II. félévi prémiuma és járulékai eft értékben. A fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása között szerepel a évben és azt megelőző években fejlesztési célú támogatással beszerzett eszközök támogatással szemben elszámolható összege, ami az értékcsökkenés arányában kerül feloldásra, valamint a évben támogatással beszerzett eszközök támogatással szembeni elhatárolása, együttesen eft összegben. V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk Értékesítés nettó árbevételének alakulása Index évi évi (%) Támogatott munkaerő-kölcsönzés ,91 Vállalkozási munkaerő-kölcsönzés ,48 Illemhely üzemeltetése ,15 Szegélyezés, gépi kommunális munkák ,26 Mentori szolgáltatások ,00 Egyéb értékesítés ,95 Értékesítés nettó árbevétele összesen ,08 Árbevételünk nagy része a vállalkozási és a támogatott munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkből származik. Jelentős hányadot képez még az önkormányzat részére végzett kommunális munkák árbevétele, valamint a Széchenyi téri nyilvános illemhely üzemeltetésének az árbevétele. Az egyéb értékesítés árbevétele soron kerültek kimutatásra a külső megrendelőknek és a ZMJV Önkormányzatnak teljesített kommunális kivitelezési és egyéb munkák díjai 917 eft értékben, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások díjai. 8

16 Egyéb bevételek alakulása évi évi Index (%) Önkormányzattól kapott támogatás ,60 Közfoglalkoztatás támogatása ,43 Mintaprogram ,00 TOP projekt támogatás ,00 Munkaerő-piaci információ nyújtás ,56 TÁMOP program támogatás ,00 GINOP támogatás ,00 Egyéb támogatások ,67 Támogatások összesen ,22 Egyéb bevételek* ,16 Egyéb bevételek összesen ,99 Az egyéb bevételek nagy részét a különböző programokhoz kapott támogatások teszik ki. A támogatások kb. felét a Zala Megyei Kormányhivataltól (Munkaügyi Központtól) a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatások adják. A másik felét a ZMJV Önkormányzattól a közfoglalkoztatáshoz és a támogatott munkaerő-kölcsönzés működtetéséhez nyújtott támogatás, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal pályázatán elnyert munkaerő-piaci információnyújtó program évi támogatása teszi ki. A júliusában indult TOP A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatásfejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban c. projekt támogatása is jelentős összegű. Az egyéb támogatások között a városi intézmények közfoglalkoztatottak után fizetendő hozzájárulása került elszámolásra. Az egyéb bevételek között szerepel az értékesített teherautó nettó vételára, valamint a Számviteli tv. változása miatt a korábban rendkívüli bevételként elszámolandó fejlesztési célra kapott támogatás (1.430 eft) is ide került elszámolásra. Anyagjellegű ráfordítások alakulása Index évi évi (%) Anyagköltség ,76 Igénybevett szolgáltatások költségei ,72 Egyéb szolgáltatások költségei ,48 Anyagjellegű ráfordítások ,17 Anyagjellegű ráfordítás összesen ,85 Az anyagjellegű ráfordítások között a tevékenység folytatásához szükséges anyagok (irodaszer, takarítószer, üzemanyag, munkaruha, védőital, stb.), igénybevett anyagjellegű szolgáltatások (bérleti- és közüzemi díjak, telefon- és internetköltségek, javítási, karbantartási, hirdetési és reklámköltségek, stb.) és egyéb szolgáltatások költségei (biztosítás, bankköltség, stb.) kerültek elszámolásra. Az igénybevett szolgáltatások költségei között került kimutatásra 9

17 a TOP projekt indításához szükséges szolgáltatások, továbbképzések, közbeszerzések díjai eft értékben. Személyi jellegű ráfordítások alakulása évi évi Index (%) Bérköltség ,77 Egyéb személyi jellegű kifizetések ,32 Bérjárulékok ,28 Személyi jellegű ráfordítás összesen ,82 A személyi jellegű ráfordítások között a közfoglalkoztatásban, a munkaerő-kölcsönzésben, a pályázati programokban, valamint az irányításban foglalkoztatottak részére fizetett bérek, személyi jellegű juttatások és járulékok szerepelnek. Értékcsökkenési leírás alakulása évi évi Index (%) Értékcsökkenés ,50 Az értékcsökkenés soron a korábban és a évben beszerzett tárgyi eszközök időarányosan elszámolt értékcsökkenése került kimutatásra. Az évközben beszerzett teherautó, valamint a TOP projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök időarányosan elszámolt értékcsökkenése az emelkedés oka. Egyéb ráfordítások alakulása évi évi Index (%) Egyéb ráfordítás ,16 Egyéb ráfordításként értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, adók, illetékek, támogatások kerültek elszámolásra. Pénzügyi műveletek bevételének alakulása évi évi Index (%) Pénzügyi műveletek bevétele összesen ,66 A pénzügyi műveletek bevétele a számlavezető pénzintézet kamatbevételéből származik. 10

18 Pénzügyi műveletek ráfordításának alakulása évi évi Index (%) Pénzügyi műveletek ráfordítása *A tárgyévi és az előző évi adatok összehasonlíthatósága érdekében a Számviteli tv. változása miatt a évben fejlesztési célra kapott támogatások összege (787 eft) átsorolásra került az egyéb bevételek közé. VI.) Létszám és béradatok A társaság tárgyévi átlagos állományi létszáma 120 fő, ebből a szervezeti létszám 5 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. Foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége és személyi jellegű kifizetése Fizikai Szellemi Fogl. ebből FB fogl. fogl. összesen ügyvezető tagok Átlagos állományi létszám (fő) Bérköltség (eft) Személyi jellegű kifizetés összesen (eft) Betegszabadság Munkáltatói táppénz hozzáj Munkábajárás Étkezési utalvány SZÉP kártya juttatás Ruházati hozzájárulás Biztosítási díjak Nyugdíj és egészségpénztári hj Védőeszköz, balesetvédelmi eszköz Bérjárulékok (eft) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Egyéb

19 VII.)Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása: Társaságunk a tulajdonos és támogatásokat nyújtók által rendelkezésünkre bocsátott forrásokat és az ezekből megszerzett és működtetett eszközöket nem nyereségtermelésre használja. Működésünk célja humán szolgáltatások biztosítása az arra rászoruló munkanélküli rétegek számára. Ezért jövedelmezőségi mutatóink inkább eredményességi szempontból értékelhetők. Főbb mutatószámok év év Jövedelmezőségi mutatók Eszközarányos nyereség (%) 1,4 2,7 Saját tőkearányos nyereség (%) 2,0 5,8 Bevételarányos nyerség (%) 0,7 2,1 Hatékonysági mutató Egy főre jutó bevétel (eft/fő) Tőkeszerkezeti mutatók Saját tőke aránya (%) 70,1 45,5 Idegen-saját tőke aránya (%) 33,7 111,9 Eladósodottság aránya (%) 23,6 50,9 Likviditási mutató Likviditási ráta (%) 355,3 150,9 12

20 VIII.) Cash-flow kimutatás Ssz Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 18. kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 20. bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 23. visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 25. bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. III. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow) IV. PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

21 IX.) Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó adatok, információk Társaságunk már óta folytat közhasznú tevékenységet. Fő tevékenységünk a munkanélküliség kezelése, a munkanélküliek foglalkoztatásának, képzésének elősegítése a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, munkaerő-toborzás, munkaerő-kölcsönzés és állásközvetítés. Az álláskeresők foglalkoztatásának bővítése érdekében környezetvédelmi, ár és belvízvédelmi feladatokat, városüzemelési kommunális munkákat végzünk. A Kft. működési területe Zalaegerszeg város, tevékenységét elsődlegesen az önkormányzat ellátási rendszerébe került munkanélküliek körében fejti ki. A társaság elsősorban tranzit jellegű foglalkoztatásokat végez, közfoglalkoztatási jogviszony, valamint más pályázati rendszerű munkaviszonyok létrehozásával, illetve munkaerő-kölcsönzés keretében évben fenti tevékenységünk során 296 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést. Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk: Támogató megnevezése ZMJV. Önkormányzata Kimutatás a kapott támogatásokról év Támogatott cél Munkaerő-kölcsönzés működtetésének támogatása Támogatás összesen (Ft) ZMJV. Önkormányzata Közfoglalkoztatás támogatása ZMJV. Önkormányzata ZMJV Önkormányzata Tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása Zöldterület fenntartási munkálatok anyagköltsége Zala Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatás támogatása Zala Megyei Kormányhivatal Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása Nemzetgazdasági Minisztérium TOP projekt Zala Megyei Kormányhivatal GINOP projekt Egyéb támogatás Összesen: A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági melléklet tartalmaz további adatokat. Zalaegerszeg, március 31. Aladi Gusztáv ügyvezető 14