A BME É V I B E L S Ő K Ö L T S É G V E T É S E V A G Y O N G A Z D Á L K O D Á S I T E R V E MÁRCIUS 27.

Átírás

1 A BME É V I B E L S Ő K Ö L T S É G V E T É S E ÉS V A G Y O N G A Z D Á L K O D Á S I T E R V E MÁRCIUS 27.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGTAKARÍTÁSOK MIATT KELETKEZETT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KEZELÉSE... 4 III. A ÉVI FŐSZÁMOK ILLETVE A ÉVI TERV-TÉNY ÖSSZEVETÉSEK... 6 III.1. MARADVÁNYOK AZ ELŐZŐ ÉVRŐL... 6 III ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS ( ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ) III.3. SAJÁT BEVÉTELEK III.4. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSZTÖNZÉSE, REZSI-KEDVEZMÉNYEK III.5. PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY, LIKVIDITÁS III.6. A ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS VÁLTOZÁSA, PÓTTÁMOGATÁSOK III.7. A KÖZPONTI TARTALÉKOK ALAKULÁSA III.8. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK, PROGNÓZISOK, ÉS EGYÉB KIMUTATÁSOK III.9. AZ ELEMI ÉS BELSŐ KÖLTSÉGVETÉS KAPCSOLÓDÁSA IV. HALLGATÓI ALRENDSZER IV.1. HALLGATÓI ELŐIRÁNYZAT IV.2. KOLLÉGIUMI ALRENDSZER IV.3. HDÖK-HSZI KÖLTSÉGVETÉS V. NEM KARI ÁLTALÁNOS ÉS LÉTESÍTMÉNY ALRENDSZEREK V.1. A NEM KARI ALRENDSZER SZEMÉLYI KIFIZETÉSEI V.2. A NEM KARI ÁLTALÁNOS ALRENDSZER KISKÖLTSÉGVETÉSEI V.2.A. BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT V.2.B. REKTORI KABINET V.2.C. KÖZPONTI TANULMÁNYI HIVATAL V.2.D. BME-OMIKK (KÖNYVTÁR) V.2.E. KANCELLÁRI KABINET V.2.F. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI IGAZGATÓSÁG V.2.G. MONITORING ÉS KONTROLLING OSZTÁLY V.2.H. HUMÁN ERŐFORRÁS IGAZGATÓSÁG V.2.I. JOGI IGAZGATÓSÁG V.2.J. ÁLTALÁNOS KANCELLÁRHELYETTES ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETEK V.3. A NEM KARI LÉTESÍTMÉNY ALRENDSZER KISKÖLTSÉGVETÉSEI V.4. MŰSZAKI KANCELLÁR-HELYETTES ALÁ TARTOZÓ SZERVEZET EGYSÉGEK V.4.A. BERUHÁZÁSI IGAZGATÓSÁG V.4.B. ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI IGAZGATÓSÁG V.5. VAGYON- ÉS INTÉZMÉNYBIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG V.6. INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG VI. TESTNEVELÉSI ÉS SPORT ALRENDSZER VII. NYELVOKTATÁS ALRENDSZER VIII. NUKLEÁRIS TECHNIKA ALRENDSZER IX. KARI ALRENDSZER IX.1. AZ ILLETMÉNYTÖBBLET KEZELÉSE IX.2. A STIPENDIUM HUNGARICUM PROGRAM CÉLTÁMOGATÁSÁNAK KEZELÉSE IX.3. HOZZÁJÁRULÁS A KÜLFÖLDI HALLGATÓKKAL KAPCSOLATOS KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ IX.4. A KARI ALRENDSZER BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA IX.5. KARI LÉTESÍTMÉNYKÖLTSÉGEK IX.6. KARI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK IX.7. KARI ALRENDSZERI CSILLAPÍTÁSOK IX.8. KARI BEVÉTELEK IX.9. KARI SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY TÁMOGATÁSA IX.10. KARI OKTATÁSI TÁMOGATÁS

3 IX.11. KARONKÉNTI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK IX.12. KAROKAT ÉRINTŐ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI RÉSZLETEK X. A ÉVI KIVÁLÓSÁGI TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK XI. VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV XI.1. ELŐZMÉNYEK XI.2. A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYOZÁSI KERETEI XI.3. A BME ÉVI VAGYONÖSSZETÉTELÉNEK INDULÓ ÁLLAPOTA XI.4. INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS VAGYONGAZDÁLKODÁS XI.5. JÁRMŰVEKKEL, GÉPEKKEL, BERENDEZÉSEKKEL, FELSZERELÉSEKKEL, MŰSZAKI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS VAGYONGAZDÁLKODÁS XI.6. IMMATERIÁLIS JAVAKKAL KAPCSOLATOS VAGYONGAZDÁLKODÁS XI.7. TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA XI.8. EGYEDI KEZELÉST IGÉNYLŐ, EGYÉB VAGYONÜGYEK MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET: KARI TERÜLETVÁLTOZÁSOK SZÁMÚ MELLÉKLET: KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA SZÁMÚ MELLÉKLET: SZÖVEGES INDOKLÁSOK A HDÖK KISKÖLTSÉGVETÉSHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET: ÉVI ÁTLAGJÖVEDELMEK MUNKAKÖR CSOPORTONKÉNT SZÁMÚ MELLÉKLET: EMMI EGYSÉGES VEZETŐI SZÁMVITELI ADATSZOLGÁLTATÁS

4 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2017-ben jelentős hatások érik az egyetem költségvetését: 1. A hallgatók létszámának csökkenése óta folyamatos, amely évről-évre a képzési támogatás százmilliós visszafizetését eredményezi. 2. A bértömegre, feladatellátásra ható jelentős változások lépnek életbe idén is: a) A szociális hozzájárulási adó 2016-ról 2017-re történő mérsékléséből származó csökkentést, 597 M Ft-ot az egyetemnek el kell különítenie, várhatóan központi számlára be kell fizetnie. b) A minimálbér-emelés és a garantált bérminimum-emelés hatása 115,3 M Ft. Miközben a minimumok emelésének fedezete a vállalkozói szférában a SZOCHO csökkentésből biztosított, addig az egyetemen ez az előző pontban foglaltak szerint várhatóan nem áll rendelkezésre. c) A kulturális illetménypótlék bevezetésének hatása 28 M Ft. d) Az előző intézkedések, az oktatók-kutató-tanárok béremelésének hatásával együtt jelentős bérfeszültséget okoznak, várhatóan kiadásai többleteket indukálva. e) Jelentősen emelkedett a rehabilitációs hozzájárulás mértéke, amely 20 M Ft-os többletköltséget eredményez. 3. A nem kari szervezetek körében a napi szintű feladatellátást hátráltatót mértékű a munkaerőhiány. 4. A kari-nem kari szervezetek között felosztható állami támogatás a évivel azonos bázison tekintve 485 M Ft-tal nő, továbbá a Stipendium Hungaricum Programnak köszönhetően, jelentős ~1,5 Mrd Ft-nyi többlettámogatás érkezik az egyetemre, amit belső elszámolásainkban saját bevételként kezelünk 5. Az új nemzeti kiválósági program keretében idén is 623 M Ft fejezeti kezelésű előirányzat érkezik az egyetemre, amelyet szokás szerint a belső költségvetésben osztunk fel. Itt említjük meg, hogy a 2016-ban indult Új Nemzeti Kiválóság Program keretében idén a évi 140,5 M Ft-nál jóval több, 352 M Ft-nyi ösztöndíj osztható ki hallgatók, fiatal oktatók körében. 6. A saját bevételek a évi tény értékez képest tervezetten 19%-kal lesznek alacsonyabbak. 7. Döntően a beszerzési korlátozások és közbeszerzési nehézségek miatt az egyetemi szervezetek év végi, megelőlegezés nélküli keretmaradványai között 11,8 Mrd Ftról 18,1 M Ft-ra nőttek. 8. A BME évi belső költségvetés sarokszámai a következők: előző évről maradványként áthozott: E Ft, fenntartói ( állami költségvetési ) támogatás: E Ft, saját bevételi terv: E Ft. Az egyetemi szervezetek kiadásaikat maradványaikból, saját bevételeikből és belső költségvetési támogatásból fedezik. A támogatás kiosztása során forrás oldalon a Likviditási és tartalékalap (LTA) maradványa (mint központi tartalék), az állami költségvetési támogatás valamint a központosított bevételek állnak rendelkezésünkre. Ezeket a forrásokat felhasználva a belső támogatások meghatározásakor figyelembe kell venni azt is, hogy az egyetem központi tartalékainak egy minimális szintig fedezetet kell biztosítaniuk a rendkívüli helyzetek kezelésére. A központi források és belső támogatások összevont logikai sémája segítségével mutatjuk be a belső költségvetés várható főbb mozgási irányait. A belső költségvetés tárgyévi szenátusi vitája során kizárólag a évi tervoszlop elfogadásáról születik döntés, a évre vonatkozó számok feltételek mellett született becslések, előrejelzések. 2

5 Központi források és belső támogatások terv tény terv terv terv terv 1. Likviditási és tartalékalap nyitó egyenlege Központi bevételek Állami költségvetési támogatás (SH nélkül) SH támogatás Kiválósági támogatás (korábban kutatóegyetemi támogatás) Likviditási és tartalékalap bevételei ÁFA befizetés Egyéb adó és járulék befizetés Kari maradványok %-os elvonása LTA-ba átvett keretek (rezsi + egyéb) rezsikedvezmények után Belső támogatások (ütemezetten kiadott keretek) Hallgatói alrendszer (HDÖK-HSZI + Kollégium) Nukleáris technika alrendszer Nyelvoktatási alrendszer Testnevelés és sport alrendszer FIEK alrendszer Kari alrendszer Nem kari alrendszer támogatása Nyitó maradvány Saját bevételek Átvett és átadott keretek különbözete Személyi kiadások Dologi kiadások Külön kezelt keretek Záró maradvány Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (1+2-3) (ÚNKP maradvánnyal) Nem kari kiadások (SH korr) táblázat: Központi források és belső támogatások várható alakulása (összevont séma) (E Ft-ban) 3

6 II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGTAKARÍTÁSOK MIATT KELETKEZETT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KEZELÉSE Előzmények: 1. A BME december elején leadta a évi elemi költségvetését. Ennek bevételi lábát, annak tervezett felhasználását a BME-nek február elején kellett megbecsülnie, a támogatási lábát az EMMI december elején adta meg (lásd a decemberi szenátusi előterjesztést). 2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma február 22-i levelében és a 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az Egyetemnek az alábbiak szerint kell eljárnia. a. Ki kellett kalkulálnunk az adó mértékének csökkentéséből adódó megtakarítás összegét. i. A évi elemi költségvetés 01 űrlap és 18 sorában tervezett személyi kifizetések1 összege E Ft, ami a megtakarítás számításának alapját képezi. A juttatásokat a közintézmények, így a BME is, az akkor ismert, 27%-os kulcs mellett kalkulálták. ii. A megtakarítás Korm. rendelet szerinti, 2017-re kalkulált összege Ft.2 b. A megtakarítás 1/11-ed havi összegét az intézményeknek január-november hónapban el kell különíteniük. c. A megtakarítás összegét a BME további intézkedésig nem használhatja fel. d. A fenntartó tájékoztatása szerint a befizetésről a későbbiekben történik intézkedés. Az alábbi forgatókönyvek valószínűsíthetőek: 1. A fenntartó elrendeli a kalkulált megtakarítás teljes összegének befizetését. 2. A fenntartó által elrendelt adatszolgáltatások keretében megtörtént illetőleg folyamatban van a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelés valamint a bevezetett kulturális pótlék hatásának kalkulációja. Nem túl valószínű3 ugyan, de elképzelhető mindezek egybevezetése, aminek azonban nincs a BME költségvetésére gyakorolt hatása. 3. Elképzelhető, hogy a kalkulációt végül a kormányzat a tervezett előirányzatok helyett a tényleges kifizetések összegére veti ki. Bár ebben az esetben is az lehet az eljárás, hogy a befizetési kötelezettséget először teljesíteni kell, majd egy-másfél év múlva vagy megérkezik, vagy be kell fizetni a tény-terv különbözetét. 4. Csekély a valószínűsége, hogy ezen intézkedés alól a felsőoktatás felmentést kap/kaphat. A befizetési kötelezettség kezelése a BME-n: 1. A befizetési kötelezettség összegét a karok - ide értve az INYK-t, a TK-t és az NTI-t is - a évi tényleges (költségvetési és saját) bevételeik átlagának arányában viselik. 2. A kalkuláció alapját a mindenkori belső költségvetésben szereplő számok adják Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( E Ft), 02 - Normatív jutalmak ( E Ft), 03 - a BME költségvetésében nincsen ilyen sor, 04 - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat ( E Ft), 05 - Végkielégítés (5.153 E Ft), 06 - Jubileumi jutalom ( E Ft), 18 - Külső személyi juttatások ( E Ft). 2 A kalkulált megtakarítás = (A) - (B), ahol (A) a tervezett juttatásokra eső 27%-kal kalkulált SZOCHO összege, (B) a tervezett juttatások 1 havi összegére eső, 27%-kal és a 11 havi összegére eső, 22%-kal kalkulált SZOCHO összege. 3 A Korm. rendeletben foglaltak szerint a befizetési kötelezettséget a Szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó megtakarítás megnevezésű, számú számlára kell befizetni, azaz a befizetésnek az esetleges évközi póttámogatásokkal való összeszámítása kevésbé valószínű. 4

7 3. Az egyes karokat terhelő, végleges befizetési kötelezettség összegét figyelembe véve a re tervezett bevételek terv-tény eltérését a évi belső költségvetés keretében kell rendezni. Végezetül tehát a befizetési kötelezettség felosztására a tervezett költségvetési bevétel melynek tényösszege nem változik valamint a tényleges saját bevétel összegének arányában kerül sor, majd a karok által 2017-ben befizetett összegeket 2018 elején klíringeljük. A felosztás tervezett és tényleges arányát a BME belső költségvetésének tartalmaznia kell. 4. A befizetési kötelezettséget bármilyen forrásból az LTA-ba kell teljesíteni. 5. Annak érdekében, hogy a BME-re kirótt, bankszámla forgalmat érintő befizetési kötelezettség keret lábának szerepét az LTA az év során bármikor betölthesse, az LTA április 1. és november 31. közötti, időarányos egyenlegének meg kell haladnia a befizetési kötelezettség teljes összegének időarányos részét. A március 31-ig fellépő, esetleges befizetési kötelezettséget a karok visszatöltési kötelezettsége mellett az LTA-ból kell teljesíteni. 6. A fenntartó újabb intézkedése esetén, majd a Szenátus ismételt tájékoztatását követően a karok befizetési kötelezettségei összegüket, ütemezésüket tekintve változhatnak. Amennyiben a BME befizetési kötelezettsége csökken, az érintett összeget a befizetők visszakapják, ha azonban a BME befizetési kötelezettsége nő, akkor a karok befizetési kötelezettsége is nő. A végleges klíringelés természetesen ezekben az esetekben is megtörténik. Szervezet Karok 2015 tény költségvetési bevétele Karok 2015 tény saját bevétele Karok 2016 tény költségvetési bevétele Karok 2016 tény saját bevétele Karok 2017-re tervezett költségvetési bevétele* Karok 2017-re tervezett saját bevétele** Bevétel összesen 2. táblázat: A SZOCHO befizetési kötelezettség 2017-re tervezett összegei és ütemezése (E Ft-ban) adatok Ft-ban 1. Határozat: A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások miatt keletkezett befizetési kötelezettség kezelése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a jelen fejezetben foglaltak szerint történik. Arány (%) Szervezetre eső összeg Március 31-ig rendezendő részlet (szervezetre eső összeg 3/11 része) Április 30.-November 30. között rendezendő havi részletek (szervezetre eső összeg 1/11 része) ÉMK ,9% GPK ,0% ÉPK ,8% VBK ,9% VIK ,9% KJK ,0% GTK ,1% TTK ,7% INYK ,6% TK** ,4% NTI ,5% Összesen ,0% * A KSZ 49. szerint. ** A tervezett saját bevételek az év végével a tényleges saját bevételre változik. *** Korrigálva az SSZLI-vel való szétválás miatt. 5

8 III. A ÉVI FŐSZÁMOK ILLETVE A ÉVI TERV-TÉNY ÖSSZEVETÉSEK III.1. MARADVÁNYOK AZ ELŐZŐ ÉVRŐL Az egyes alrendszerek maradványait a következő táblázat mutatja: Maradványok az előző évről (január 1.) (EFt) terv tény terv Hallgatói alrendszer maradványa Kari alrendszer maradványa Nukleáris technika alrendszer maradványa Nyelvoktatás alrendszer maradványa Testnevelés és sport alrendszer maradványa Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ maradványa Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok ÁFA maradvány Egyéb adó és járulék maradványok Likviditási és Tartalékalap maradványa (fel nam használt ÚNKP kerettel) Összesen táblázat: Maradványok az előző évről (E Ft-ban) Maradványok az előző évről (január 1.) (EFt) terv tény terv Hallgatói alrendszer maradványa Kari alrendszer maradványa Nukleáris technika alrendszer maradványa Nyelvoktatás alrendszer maradványa Testnevelés és sport alrendszer maradványa Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ maradványa Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok ÁFA maradvány Egyéb adó és járulék maradványok Likviditási és Tartalékalap maradványa (fel nam használt ÚNKP kerettel) Összesen Bankszámla egyenleg január Neptun gyűjtőszámla Lakásalap számla Átutalási korrekciók Függő bevételek és kiadások év eleji egyenlege Korrigált bankszámla egyenleg január Ellenőrzés táblázat: Bankszámlaegyenleg belső keretekkel való összevezetése (E Ft-ban) Ahogyan egy évvel korábban, úgy most is az ún. bérátfutó tételek tisztítása munkafolyamat még nem ért véget a belső költségvetés leadásakor. Ezért a jelenlegi állapot szerint 40 M Ft összegű eltérés 6

9 mutatható ki a keretmaradványok és a bankszámlaegyenleg összevezetése során. A bérátfutó tételek tisztítását követően a különbözet várhatóan csökkeni fog. Ez nem érinti a belső költségvetési támogatások kiosztását. A Kari alrendszer maradványa értékének karok szerinti bontását a következő táblázat mutatja: Kar maradványa (január 1.) (EFt) terv terv terv terv Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság Kari alrendszer összesen táblázat: Maradványok az előző évről kari bontásban4 (E Ft-ban) A évi záró állapotot viszonyítási alapnak tekintve a karok év végi megelőlegezések nélküli maradványa a évi 62 és 213%-a között szóródott. 6. táblázat: Kari maradványok változása ( ) (E Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell.) 4 Az ÉPK (60 M Ft) és a GTK (160 M Ft) január 1-jei maradványaiban benne van a Takarékszámlán elhelyezett összeg is, ahogyan az ÉPK esetében Szegő Vilma öröksége is (73,6 M Ft), amely technikailag jelenleg még az LTA-ban található. 7

10 1. ábra: Kari maradványok változása ( ) 8

11 Szervezet (nyitó) Terv Tény Kötváll Szabad keret IK TK Maradvány Megelőlegezés Maradvány megelőlegezés nélkül 1. Hallgatói alrendszer összesen (2.+3.) Kollégiumok Igazgatóság (69) Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68) Kari alrendszer összesen ( ) Építőmérnöki Kar (01) Gépészmérnöki Kar (02) Építészmérnöki Kar (03) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05); EIT (09) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06) Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar (07) Természettudományi Kar (08) Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22) Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28) Nukleáris technika alrendszer összesen (37) Nyelvoktatás alrendszer összesen (35) Testnevelési és sport alrendszer összesen ( ) Testnevelési Központ (36) Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70) Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer összesen Nem kari alrendszer (általános) ( ) BME-OMIKK (13) Belső Ellenőrzési Csoport (38) Rektori Kabinet (11) Központi Tanulmányi Hivatal (21) Kancellári Kabinet (359) Monitoring és Kontrolling Osztály (467) Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (41) Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (61) Humán Erőforrás Igazgatóság (64) Jogi Igazgatóság (413, 65) Nem kari alrendszer (létesítmény) ( ) Beruházási Igazgatóság (71) Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (42, 67) Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság (66) Informatikai Igazgatóság (63) Likviditási és Tartalék Alap (411) + Fel nem használt ÚNKP keret (87,019 M) MINDÖSSZESEN ( ) táblázat: Egyetemi szervezetek január 1-jei maradványai (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) 9

12 III ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS ( ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ) A BME fenntartói támogatásának alakulása az alábbi táblázatban látható: Megnevezés évi eredeti támogatás (2015. decemberében módosított) évi eredeti támogatás évi eredeti támogatás (korrigált) évi eredeti támogatás (1) (2) (3) (4) (4)-(3) Hallg. pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Tankönyv-jegyz, sport-kult tám Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Miniszteri ö.dij (határon túliak támog.) Miniszteri ö.dij (egyéb támog.) Hallgatói előirányzat összesen Képzési támogatás, kifutók után Képzési támogatás, ösztöndíjasok után Képzési támogatás összesen Anyanyelvi lektorok (kötött, INYK) OSJER mérőállomás (kötött, NTI) Fogyatékossággal élők kieg. Tám (kötött, HSZI) Fizikai diákolimpiára felkészítés (kötött, RK -> TTK) MASAT műhold (kötött, VIK) Tűz- és vagyonvédelem (kötött, VIBI) Kutatóintézetek támogatása (kötött, NTI) Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása (kötött, KTH) EISZ intézményi támogatása (kötött, OMIKK) Laboratóriumok támogatása Q épület Kollégumi rekonstrukciók Költözéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás K+F+I fókusz erősítése Illetménytöbblet Stipendium Hungaricum program támogatása (ellátottak pénzbeli juttatása) Stipendium Hungaricum program támogatása (dologi kiadások) Speciális programok összesen Állami támogatás eredeti előirányzata összesen Költségvetésben felosztott kiválósági támogatás Belső költségvetés összes forrása támogatásból Kari-nem kari alrendszerbe jutó összes költségvetési forrás kiválósági támogatás nélkül (hallgatói előirányzat, egy-egy kart vagy a Hallgatói alrendszert érintő céltámogatás és SH program ellátottak pénzbeli juttatása nélkül) Kari-nem kari alrendszerbe jutó összes költségvetési forrás kiválósági támogatás nélkül (hallgatói előirányzat, egy-egy kart vagy a Hallgatói alrendszert érintő céltámogatás és SH program nélkül) Kari-nem kari alrendszerbe jutó összes költségvetési forrás kiválósági támogatással (hallgatói előirányzat, egy-egy kart vagy a Hallgatói alrendszert érintő céltámogatás és SH program nélkül) táblázat: Fenntartói támogatás változása (E Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) A BME költségvetési alaptámogatása három főrészre bontható: 1. A hallgatói előirányzat döntően a Hallgatói alrendszerben, a Kollégiumi alrendszerben továbbá elhanyagolható arányban a Testnevelési és sport alrendszerben kerül felhasználásra. A Kari és a Nem kari alrendszerbe jutó források összegeit a Hallgatói előirányzat mintegy 11,6 M Ft-os csökkenése közvetlenül nem befolyásolja. Ezen előirányzathoz tartozó támogatási elemek az előző táblázat 1. sorszámozott sorában kerülnek összesítésre. Megfigyelhető, hogy a 10

13 doktori képzés megváltozott szabályait követve a doktorandusz ösztöndíjra felhasználható keretösszeg is emelkedett. 2. A BME legnagyobb támogatási szelete a képzési támogatás, melyet a fenntartó az egyes finanszírozási csoportokba tartozó hallgatói létszám és normatíva szorzata alapján kalkulál bizonyos lemorzsolódási kulcsokat alkalmazva. A fenntartó a évi támogatás meghatározásához a októberi tény továbbá a tavaszi valamint a őszi időpontra előrebecsült létszámot vette alapul. Később, a becsült létszámok tényadatokkal való behelyettesítésével adódik majd a jogosult támogatás összegének és az intézmény visszafizetési kötelezettségének vagy többlettámogatási igényének megállapítása. Itt jegyezzük meg, hogy a BME összesített, támogatott hallgatói létszáma 2014 óta mind a márciusi, mind az októberi vonatkoztatási időpontokban kivétel nélkül 2-3%-kal csökken. Ennek köszönhetően az utóbbi években folyamatosan visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mint azt az előző évek számai is jól mutatják: 2014 után 2015-ben 128 M Ft, 2015 után 2016-ban 155 M Ft, 2016 után pedig 2017-ben 113 M Ft. A képzési támogatás évi, eredeti előirányzata 2016-hoz képest 160 M Ft-tal magasabb, ami nem a hallgatói létszám növekedésének, hanem a 2012 szeptembere előtt belépő, állami támogatottak 2012 szeptembere után belépett, állami ösztöndíjas hallgatókra történő, természetes cseréjének köszönhető, mivel utóbbi hallgatók magasabb normatívákkal finanszírozottak. Amennyiben a hallgatói létszám fogyása tovább folytatódik, 2018-ban várhatóan ismét visszafizetési kötelezettségünk keletkezik. 3. Jelentős összeget tesznek ki a speciális támogatások (céltámogatások) is, melyek közül az illetménytöbbletre és a Stipendium Hungaricum programra érkezett támogatásokra térünk ki részletesebben. a. Az illetménytöbblet összegéről az alábbiakat tudjuk. i. Amíg 2016-ban a 15%-os illetménytöbbletre kapott, 605,3 M Ft-nak csak az 56%- át tartalmazta az eredeti előirányzat5, addig 2017-ben a teljes összeget tartalmazza, ezért évközi póttámogatás nem várható, amivel a tervezés és az évközi adminisztráció egyszerűsödik. ii. A évi előirányzatot a fenntartó úgy kalkulálta ki, hogy a 2016-ban, fejezet szinten szétosztott, 6,805 Mrd Ft-ot 2017-re 2,706 Mrd Ft-tal megemelte, majd a növekményt felosztotta a évi arányrendszer szerint az egyes intézmények között. Ennek megfelelően az előirányzat a évi, teljes 605,3 M Ft 1,4-szerese lett, ami - figyelembe véve a közterhek évi csökkenését - számításaink szerint nagyjából megfelel az ígért, 5%-os béremelésnek. b. A Stipendium Hungaricum (SH) támogatásról az alábbiakat tudjuk. i. A támogatás kezelése 2017-től az EMMI felsőoktatási szakterületéhez kerül, és a költségvetési támogatás eredeti előirányzatának keretében osztják ki, habár a korábbi években ezt évközi póttámogatásként kaptuk meg. Ettől függetlenül úgy tekintünk erre a támogatási elemre, mint kvázi saját bevételre. ii. A BME a költségvetés készítésének időpontjáig még nem kapta meg a 2016/2017. őszi félévben beiratkozottak képzési költségeinek fedezetét, ezért egyelőre csak a hallgatói juttatások kifizetése történt meg az egyetem előfinanszírozása mellett. A 2016/2017. őszi félév költségeivel várhatóan még a régi rendszer alapján számolunk el, melynek fedezetét reményeink szerint a támogatási sor nem tartalmazza. 5 Ezt a különbözőséget mutatják az előző táblázat (2) és (3) oszlopai. 11

14 iii. A fenntartó egyelőre nem tudott tájékoztatást adni arról, hogy az SH keret megbontása, kalkulációja milyen elvek mentén történt, a kereteket készen kapták. iv. Az SH támogatás kezelésével kapcsolatosan lásd a 9.2 fejezetben írottakat. c. Az EISZ fenntartói támogatása 2016-ról 2017-re 20 M Ft-tal csökkent. A fenntartói támogatás változását a korábbi években megszokott módon most is a kiválósági támogatás várható alakulásával együtt mutattuk be. A kutatóegyetemi program 2016-ban befejeződött, mivel a Kutatóegyetem címet a BME a időszakra nyerte el, de a kiválósági program tovább folyik, a támogatás kismértékben emelkedett. Itt említjük meg, hogy a 2016-ban indult Új Nemzeti Kiválóság Program keretében idén a évi 140,5 M Ft-nál jóval több, 352 M Ft-nyi ösztöndíj osztható ki hallgatók, fiatal oktatók körében. Összefoglalva: a) Az Egyetem állami támogatása összességében 2,024 Mrd Ft-tal emelkedik, amelyet kiegészít 623 M Ft összegű fejezeti kezelésű előirányzatként folyósítandó kiválósági támogatás. Amennyiben a évi kiválósági támogatással növelt állami támogatást a évi állami támogatás és kutatóegyetemi támogatás összegéhez viszonyítjuk, akkor a növekmény 2,054 Mrd Ft. b) Az Egyetem állami támogatása a SH program ellátottak pénzbeli juttatásának résztámogatása, a hallgatói előirányzat és az egy-egy kart érintő, kis összegű támogatások nélkül 1,655 Mrd Fttal emelkedik. c) Az Egyetem állami támogatása a SH program teljes támogatása, a hallgatói előirányzat és az egy-egy kart érintő, kis összegű támogatások nélkül a képzési támogatás és az illetménytöbblet növekményeinek köszönhetően 454 M Ft-tal emelkedik. d) Az Egyetem belső költségvetésben felosztható támogatása a SH program teljes támogatása, a hallgatói előirányzat, az egy-egy kart érintő, kis összegű támogatások nélkül, kiválósági támogatással együtt 485 M Ft-tal nő. 12

15 III.3. SAJÁT BEVÉTELEK A saját bevételek az alábbiak: terv tény terv tény terv terv (SH-val) (SH-nélkül) Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó) Kollégiumok Igazgatóság Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (hallgatói befizetésekkel) Kari alrendszer saját bevétele (nettó) Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó) Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó) Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó) Testnevelési Központ Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer saját bevétele (nettó) Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó) Rektori Kabinet Belső Ellenőrzési Csoport Központi Tanulmányi Hivatal BME-OMIKK Kancellári Kabinet Monitoring és Kontrolling Osztály Humán Erőforrás Igazgatóság Jogi Igazgatóság Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó) Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság Beruházási Igazgatóság Informatikai Igazgatóság Egyéb bevételek ÁFA bevétel OEP bevétel (táppénz) Likviditási és tartalékalap saját bevétele (nettó) Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele Kamat- és hozamjellegű bevétel Egyéb Likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel és támogatás Saját bevételek ("intézményi bevétel") (EFt) táblázat: Belső költségvetésben tervezett saját bevételek (E Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) 13

16 Mindez karonkénti, részletes bontásban: terv tény terv tény 10. táblázat: Saját bevételek karok szerint (E Ft-ban) terv (SH-val) terv (SH-nélkül) Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács Kari alrendszer saját bevétele összesen A 2017-es terv adatokat kétféleképpen állítottuk össze. Az SH nélküli oszlop nem tartalmazza a es SH támogatásból központilag becsült bevételeket, de tartalmazza a 2016-os SH támogatásból a karok által becsült adatokat. Az SH-val oszlop tartalmaz minden 2017-re tervezett SH bevételt annak ellenére, hogy az támogatásként érkezik. Azért tartottuk fontosnak ezt a kettősséget, mert a karok között felosztott állami támogatás az SH támogatást nem tartalmazza, ugyanakkor jelentős, mintegy 1,2 Mrd Ft összegű oktatási bevételről van szó. A 2016-os kari tény adatok nem tartalmazzák az SH bevételt, mert az a KTH érkezett támogatásként, és onnan keretátadással ment tovább a karokra. A 9. táblázat 2016-os oszlopában az SH támogatást technikai okokból az LTA-ban jelenítettük meg. Az SH nélküli saját bevételek a évi tény értékez képest tervezetten 19%-kal lesznek alacsonyabbak. Saját bevételek ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Összesen táblázat: Kari saját bevételek változása (E Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) 14

17 2. ábra: Kari saját bevételek változása) Az alábbi ábrák más-más időtávra vonatkozóan már megjelentek korábbi költségvetési és kontrolling anyagokban, ezért részletes, a mögöttes folyamatokat is feltáró elemzésüktől eltekintünk, pusztán tájékoztató, a főbb bevételi és kiadási mozgásokat érzékeltető jelleggel közöljük. 15

18 Az állami támogatás és a saját bevétel változása, (Mrd Ft-ban) Az állami támogatás változása, (Mrd Ft-ban) Saját bevételek változása, (Mrd Ft-ban) Egy hallgatóra jutó reálértékű támogatás változása, ábra: Állami támogatás és saját bevétel változása (Az ábrát a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) 16

19 2016. tény Karok esetén 10+6%-os 10%-os, nem oktatási, képzési karok esetén bevétel 15%-os oktatási, képzési bevétel Pályázati bevételek Központi pályázati bevételek Kifutó vállalkozási jellegű tevékenység bevételei (kifutó innovációs kutatási bevétellel együtt) Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei Létesítményhasznosítási bevételek Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei Kártérítési bevételek 12. táblázat: évi tény saját bevételek (Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) Egyéb saját bevételek Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása Különeljárási és vizsga-ismétlési díj Kollégiumok Igazgatóság (69) Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68) Hallgatói alrendszer összesen Építőmérnöki Kar (01) Gépészmérnöki Kar (02) Építészmérnöki Kar (03) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05, 09) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06) Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar (07) Természettudományi Kar (08) Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22) Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28) Kari alrendszer összesen Nukleáris technika alrendszer összesen (37) Nyelvoktatás alrendszer összesen (35) Testnevelési Központ (36) Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70) Testnevelési és sport alrendszer összesen Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer összesen BME-OMIKK (13) Belső Ellenőrzési Csoport (355) Rektori Kabinet (11) Központi Tanulmányi Hivatal (21) Kancellári Kabinet (359) Monitoring és Kontrolling Osztály (467) Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (410, 466, 469) Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (459, 61) Humán Erőforrás Igazgatóság (444, 64) Jogi Igazgatóság (409, 413, 65) Nem kari alrendszer (általános) Beruházási Igazgatóság (405, 71) Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (420, 67) Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság (66) Informatikai Igazgatóság (63) Nem kari alrendszer (létesítmény) Likviditási és tartalékalap Egyéb bevételek MINDÖSSZESEN Befektetési bevétel ÁFA és OEP Összesen 17

20 2017. terv Karok esetén 10+6%-os 10%-os, nem oktatási, képzési karok esetén bevétel 15%-os oktatási, képzési bevétel Pályázati bevételek Központi pályázati bevételek Kifutó vállalkozási jellegű tevékenység bevételei (kifutó innovációs kutatási bevétellel együtt) Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei Létesítményhasznosítási bevételek Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei Kártérítési bevételek Egyéb saját bevételek Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása 13. táblázat: évi terv saját bevételek (Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) Különeljárási és vizsga-ismétlési díj Befektetési bevétel ÁFA és OEP Összesen Stipendium Hungaricum 2017 keretként Kollégiumok Igazgatóság (69) Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68) Hallgatói alrendszer összesen Építőmérnöki Kar (01) Gépészmérnöki Kar (02) Építészmérnöki Kar (03) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05, 09) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06) Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar (07) Természettudományi Kar (08) Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22) Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28) Kari alrendszer összesen Nukleáris technika alrendszer összesen (37) Nyelvoktatás alrendszer összesen (35) Testnevelési Központ (36) Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70) Testnevelési és sport alrendszer összesen Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer összesen BME-OMIKK (13) Belső Ellenőrzési Csoport (355) Rektori Kabinet (11) Központi Tanulmányi Hivatal (21) Kancellári Kabinet (359) Monitoring és Kontrolling Osztály (467) Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (410, 466, 469) Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (459, 61) Humán Erőforrás Igazgatóság (444, 64) Jogi Igazgatóság (409, 413, 65) Nem kari alrendszer (általános) Beruházási Igazgatóság (405, 71) Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (420, 67) Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság (66) Informatikai Igazgatóság (63) Nem kari alrendszer (létesítmény) Likviditási és tartalékalap Egyéb bevételek MINDÖSSZESEN Saját bevételek mindösszesen Stipendium Hungaricum-mal együtt 18

21 III.4. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSZTÖNZÉSE, REZSI-KEDVEZMÉNYEK A költségoldali nyomás lehetséges csökkentése mellett a bevételoldali ösztönzés is segítséget nyújthat a költségvetés nehézségeinek mérséklésében, amire tekintettel a tavalyi évtől kezdve az egyetemi költségvetésen keresztül ösztönözni kívántuk a saját bevételek növelését. A tavaly hozott intézkedések idén továbbiakkal bővülnek. Ennek megfelelően a saját bevételek után az alábbi esetekben nincs egyetemi szintű elvonás (részletek a Költségvetési Szabályzatból): A karok által január 1-jét követően hallgató magánszemély részére saját bevételes forrásból kifizetett ösztöndíj összege után az adott képzésre és a kifizetés évére érvényes elvonási kulccsal számított egyetemi szintű elvonás elengedésre kerül. A karok által január 1-jét követően közbeszerzési eljárás keretében bruttó 10 M Ft feletti egyedi beszerzési értékű eszközbeszerzés esetén, a beszerzési összeggel azonos összegű saját bevételre eső a beszerzés évére érvényes elvonási kulccsal számított egyetemi szintű elvonás fele elengedésre kerül, a másik felét pedig három év alatt (ahol az első év a beszerzés éve), évente azonos összegű halasztott befizetéssel kell rendezni. A 2016-ban bevezetett szabály: Amennyiben egy kar (külön értve az NTI-t, az INyK-t és a TK-t) tárgyévi és azt megelőző, két évi saját bevételeinek átlaga (először ra kalkulálva) magasabb, mint a tárgyévet megelőző három évi (azaz ) saját bevételeinek átlaga, akkor a többletbevétel utáni részre, de maximum 33% (átlagos) többletbevételi mértékig, 5 százalékpontos rezsikedvezményt kap, ezzel csökkentve a kar utolsó negyedévi befizetési kötelezettségét. Ez utóbbi szabály alapján 2017-ben az alábbi rezsikedvezmények járnak. SB Átlag Átlag Százalék Különbség (max 33%) Kedvezmény ÉMK ,35% GPK ,55% ÉPK ,58% VBK ,47% VIK ,34% - KJK ,77% GTK ,31% TTK ,68% - NTI ,09% TK* ,59% - INYK ,51% - Összesen * A TK 2016-ban átszervezésre került, szétvált GTK TK-ra és SSZLI-re. Ezért csak 2016-tól vizsgálható. 14. táblázat: Saját bevételekhez kapcsolódó rezsikedvezmények elszámolása időszakra vonatkozóan (adatok Ft-ban) Természetesen az alábbiakban részletezett intézkedéscsomagot kiegészíthetik további kari, tanszéki szintű intézkedések is, hiszen az egyetemi elvonás mellett a saját bevételeket jelentős kari és tanszéki elvonások is terhelik. 19

22 III.5. PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY, LIKVIDITÁS Az egyetem év végi, összesített bankszámlaegyenlege 18,3 Mrd Ft6 volt, ami 2,8 Mrd Ft-tal magasabb a év végi egyenleghez képest, és több mint 6 Mrd Ft-tal nagyobb a év végi egyenlegnél. A számlaegyenleg növekedésével a kari, tanszéki keretek is emelkedtek. Elmondható, hogy az összesített bankszámlaegyenleg havonta átlagosan 230 M Ft-tal növekedett a múlt év során. DÁTUM Előirányzat felhasználási keretszámla Intézményi önköltség és adomány számla Felsőoktatási intézmények kutatásfejlesztés bevételi számla Fedezetbiztosítási számla Fedezetbiztosítási számla (Schönherz Koll.) Célelszámolási forintszámla Európai Uniós programok célelszámolási számlák Intézményi letéti számla Fedezetkezelői számlák Devizaszámlák ( kincstár ) Pénztárak Összesen táblázat: Az egyetem összesített bankszámlaegyenlege adott napon (E Ft-ban)7 Az összesített pénzeszközállomány főként 2016 utolsó negyedévében emelkedett meg jelentősen, amit több, sikeres pályázat összegeinek, illetve a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Innovációs Alapból a BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ felállítására kapott előlegösszeg év végi utalásának köszönhető. A pénzeszközállomány év azonos időpontjához viszonyított növekedésében ugyanakkor a kiadások időbeli elhúzódása is nagy szerepet játszott. Az intézményi önköltség számlára 2013 augusztusa óta érkeznek bevételek. A számla létrehozását az indokolta, hogy egyenlege után a Magyar Államkincstár folyószámlakamatot fizet, mely az aktuális jegybanki alapkamat fele. A számlán év végére jelentős, 10,7 Mrd Ft körüli összeg halmozódott fel. A számlát kiadások nem terhelték, de néhány értéknapon a jóváírások egy része visszautalásra, stornózásra került. Az intézményi önköltség számlán elhelyezett összegek után 2016-ben összesen 44,2 M Ft nagyságú kamatot kapott az egyetem.8 A pénzeszközök állománya 2017-ben várhatóan jelentősen csökkenni fog, ami az alábbiakkal magyarázható: 1. Azonos bázison számolva 2017-ben csökkent az egyetem költségvetési támogatása (lásd a III.2. fejezetet). 2. A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsoló megtakarítások miatt mintegy 597 M Ft összegű, rendkívüli befizetési kötelezettség terheli az egyetemet (lásd a II. fejezetben írottakat), miközben az alábbi kiadásnövekedések fedezete egyelőre nem biztosított: a. Kulturális illetménypótlék bevezetésének hatása (28 M Ft) b. Minimálbér-emelés hatása (3,4 M Ft) c. Garantált bérminimum-emelés hatása (112 M Ft) d. Bérkompenzáció hatása (50 M Ft) 6 Ez az egyetem összes, adott napi, záró pénzeszköze függetlenül attól, hogy a részösszegek mely bankszámlákon vannak. Amikor a szervezetek kereteik terhére költenek (vagy kötelezettséget vállalnak), akkor a ~200 bankszámlánk valamelyikét terhelik meg. BME Lakásalap (záró egyenleg én: Ft) és Neptun gyűjtőszámla nélkül ( Ft). 8 A január elején jóváírt kamat üzemgazdaságilag nem a évet érintette, mivel az a 2015 decemberében a számlán lévő összegek után állapították meg, pénzfogalmilag azonban 2016-ban írták jóvá. 20

23 e. A nem oktató-kutató-tanár, diplomás, szakértői körben fellépő bérfeszültség és annak mentesítésére fordítandó tételek is növelik a várható kiadásokat. f. A 2017-től érvényes garantált bérminimum közelében keresők körében fellépő bérfeszültség és annak mentesítésére fordítandó tételek is növelik a várható kiadásokat. 3. A saját bevételek várhatóan ~14%-kal alacsonyabbak lesznek a évi tényleges bevételeknél (lásd a III.3. fejezetet). 4. A FIEK projekttel kapcsolatban 2017-ben már nem számítunk további forrásra, ellenben az új szervezeti egység felállásával már megjelennek a kiadások. 5. A 2016-os rekordévet követően 2017 összességében inkább a pályázati megvalósítások, mintsem az új pályázati bevételek éve lesz év végén összességében nagyjából 14 Mrd Ft körül várható az egyetem záró pénzeszközállománya, amely azonban még mindig kellő likviditást biztosít ahhoz, hogy az egyetem a jelenlegi keretösszegben biztosíthasson megelőlegezéseket a pályázatok előfinanszírozásához. III.6. A ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS VÁLTOZÁSA, PÓTTÁMOGATÁSOK Ahogyan az a következő fejezetben látható lesz, 2016-ban az alábbi táblázatban szereplő állami póttámogatásokat vagy: a) a költségvetés algoritmusba beépítve, annak részeként, eredendően a helyére tettük (például kutatóegyetemi támogatás), b) közvetlenül a LTA-ba fogadtuk (bérkompenzáció), c) a LTA-on keresztül az Egyes alrendszerekbe kerülő évközi póttámogatási tételek soron átfordítva küldtük az érintett szervezeti egységekhez évi állami támogatás változása E Ft Melyik alrendszert érinti Állami támogatás eredeti összege évi bérkompenzáció Likviditási és tartalékalapba került. PÉP I.név 731 PÉP II.név 733 Likviditási és tartalékalapba került egyéb bevételként. PÉP II.név 733 PÉP II.név 733 ODR Nem kari általános alrendszerbe került (OMIKK) elsején garantált illetményük alapján szám. 15% illetménytöbblet Likviditási és tartalékalapba került. Nemzeti tehetségprogram lebonyolítása Nem kari általános alrendszerbe került. Stipendium Hungaricum ösztöndíj Nem kari általános alrendszerbe került (KTH) Stipendium Hungaricum ösztöndíj Nem kari általános alrendszerbe került (KTH) RECAR támogatás Kari alrendszer (KJK ) NTP támogatások HSZI NTP támogatások Kari alrendszer ÚNKP támogatás Kari alrendszer ÚNKP támogatás LTA Magyar Sportcsillagok ösztöndíj Nem kari általános alrendszerbe került (KTH) Kutatóegyetemi támogatás A Kari- és a Nukleáris techika alrendszerbe került. Állami támogatás módosított összege táblázat: A évi állami támogatás változása (E Ft-ban) 21

24 III.7. A KÖZPONTI TARTALÉKOK ALAKULÁSA Szokás szerint elkészített a tárgyévet követő időszakra vonatkozó költségvetési prognózist, annak érdekében, hogy előre jelezzük a BME költségvetési gazdálkodásának problémáit. Ahogyan az az alábbi táblázatban is jól látható, a BME költségvetésének már rövidtávon jelentős nehézségekkel kell szembenéznie, amely nehézségek, amennyiben csak a 2017-es évet tekintenénk, akár elfedhetők is lehetnének, ugyanakkor ezt mégsem tesszük, ugyanis elsődleges cél a középtávon fenntartható pálya biztosítása. Még mielőtt a prognózist vázolnánk, szokás szerint magyarázzuk központi tartalékaink nyitó egyenlegét december 31-én a Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (ami értelemszerűen megegyezik a január 1-jei nyitó egyenleggel) mintegy 374 M Ft-tal magasabb volt az egy évvel ezelőtt tervezett összegnél, melynek okai az alábbiak: 1. Az egyetem az illetménytöbblet összegére a fenntartó által az alaptámogatás részeként biztosított 338,5 M Ft felett 161,5 M Ft-ig vállalt fedezetet központilag (együtt összesen 500 M Ft). A központi fedezet összegénél azonban ténylegesen 105 M Ft-tal több folyt be, ami az LTA egyenlegét növeli. 2. A rezsiköteles bevételek után az LTA-ba történő befizetések a tervezett összeget 200 M Ft-tal meghaladták (17%), míg az egyéb befizetések a tervezett összegtől elmaradnak. 3. Jelentősen növelte az LTA év végi egyenlegét az önellenőrzésekből befolyó ÁFA összege. A tervezett 60 M Ft és a tényleges 160 M Ft közötti különbség oka, hogy jogszabályi változás miatt a PSZI Pénzügyi- és Adó Osztály munkatársainak 2016-bn az eddigi összes nyitott év önellenőrzését meg kellett tenniük, mert a visszaigénylésre a korábbiakkal ellentétben már csak az adóév utáni évben volt lehetősége az adóalanynak. A következő táblázat megértését segítendő a legnehezebben érthető részletet magyarázzuk. A táblázat 3. blokkjában (szokás szerint) az egyes alrendszerekbe kiosztott belső támogatásokat, és nem az adott alrendszer összes, tárgyévre tervezett kölségét tüntettük fel. Miután az egyes alrendszerek közül csak a nem kari alrendszer működik költségcenterként, a többiek profitcenterek, ezért a nem kari alrendszer esetében a tárgyévi belső támogatás változása nemcsak a költségek, hanem a saját bevételek és a maradványok változásától is függ. Azaz, miközben mindegy, hogy a karok mennyi előző évi támogatási maradvánnyal rendelkeznek, vagyis 2017-ről 2018-ra belső támogatásuk ettől függetlenül alakul, addig egy adott nem kari szervezet évi belső támogatási szükséglete akkor is nőhetett, ha költségei 2016-hoz képest nem változtak (vagy csökkentek), de kevesebb maradványt vitt át 2016-ról 2017-re, mint 2015-ről 2016-ra, vagy azonos nyitó maradványok mellett kevesebb a saját bevétele 2017-ben, mint 2016-ban. A könnyebb érthetőség kedvéért a táblázat alatt feltüntettük a nem kari kiadások összegét, amiből látszik, hogy ezek évről-évre csökkennek. 22

25 Központi források és belső támogatások terv tény terv terv terv terv 1. Likviditási és tartalékalap nyitó egyenlege Központi bevételek Állami költségvetési támogatás (SH nélkül) SH támogatás Kiválósági támogatás (korábban kutatóegyetemi támogatás) Likviditási és tartalékalap bevételei Hallgatói befizetések (pótdíjak) Kamatbevétel Egyéb kisebb bevétel (adomány, lejárt SZÉP, egyéb) Bérkompenzáció Bérkompenzáció visszafizetése Illetménytöbblet "maradéka" Minimálbér- és garantált bérminimum emelés, kulturális pótlék Egyéb LTA-ban maradó évközi póttámogatási tételek (PÉP, ÚNKP) Egyéb egyes alrendszerekbe kerülő évközi póttámogatási tételek Előző évi normatíva elszámolás LTA-t terhelő része ÁFA befizetés Egyéb adó és járulék befizetés Kari maradványok %-os elvonása LTA-ba átvett keretek (rezsi + egyéb) rezsikedvezmények után Hallgatói alrendszer rezsibefizetése Kari alrendszer rezsibefizetése Nukleáris technika alrendszer rezsibefizetése Nyelvoktatás alrendszer rezsibefizetése Testnevelés és sport alrendszer rezsibefizetése FIEK alrendszer rezsibefiztése Nem kari általános alrendszer rezsibefizetése Nem kari létesítmény alrendszer rezsibefizetése Hallgatói alrendszer egyéb befizetése (létesítményköltség) Kari alrendszer egyéb befizetése Nukleáris technika alrendszer egyéb befizetése Nyelvoktatás alrendszer egyéb befizetése Testnevelés és sport alrendszer egyéb befizetése FIEK alrendszer egyéb befizetése Nem kari általános alrendszer egyéb befizetése Nem kari létesítmény alrendszer egyéb befizetése Rezsikedvezmények Belső támogatások (ütemezetten kiadott keretek) Hallgatói alrendszer (HDÖK-HSZI + Kollégium) Nukleáris technika alrendszer Nyelvoktatási alrendszer Testnevelés és sport alrendszer FIEK alrendszer Kari alrendszer Nem kari alrendszer támogatása Nyitó maradvány Saját bevételek Átvett és átadott keretek különbözete Személyi kiadások Dologi kiadások Külön kezelt keretek Záró maradvány Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (1+2-3) (ÚNKP maradvánnyal) Nem kari kiadások (SH korr) táblázat: A Likviditási és tartalékalap változása, belső támogatások alakulása (részletes) (E Ft-ban) 23

26 III.8. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK, PROGNÓZISOK, ÉS EGYÉB KIMUTATÁSOK E Ft-ban évi terv évi tény évi terv évi terv évi terv évi terv Támogatások, bevételek és maradványok Maradványok az előző évről (megelőlegezés és függők nélkül) ("korrigált bankszámla") Hallgatói alrendszer maradványa Kari alrendszer maradványa Nukleáris technika alrendszer maradványa Nyelvoktatás alrendszer maradványa Testnevelés és sport alrendszer maradványa FIEK alrendszer maradványa Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok ÁFA maradvány Egyéb adó és járulék maradványok Likviditási és tartalékalap maradványa Fenntartói támogatás ("állami költségvetési támogatás") ("eredeti") ("Pénzforgalmi bevétel I.") Saját bevételek ("intézményi bevétel") ("Pénzforgalmi bevétel II.") Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó) Kari alrendszer saját bevétele (nettó) Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó) Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó) Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó) FIEK alrendszer saját bevétele (nettó) Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó) Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó) Egyéb bevételek ÁFA bevétel Egyéb adó és járulék bevétel Likviditási és tartalékalap saját bevétele (nettó) Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele Kamat- és hozamjellegű bevétel Egyéb Likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel táblázat: Bevételek tervei és tényei (E Ft-ban) 24

27 E Ft-ban évi terv évi tény évi terv évi terv évi terv évi terv Kiadások és maradványok Kiadások alrendszerenként ("Pénzforgalmi kiadás") Fenntartói támogatás ("állami költségvetési támogatás") visszafizetés Hallgatói alrendszer kiadásai (ösztöndíjak és kollégiumi támogatás, HDÖK-HSZI támogatás) Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Kari alrendszer kiadásai Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Nukleáris technika alrendszer kiadásai Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Nyelvoktatás alrendszer kiadásai Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Testnevelés és sport alrendszer kiadásai Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) FIEK alrendszer kiadásai Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Nem kari általános alrendszer kiadásai Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Nem kari létesítmény alrendszer Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Maradványcsökkenés Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) Egyéb kiadások ÁFA befizetés (NAV felé) ÁFA hozzáadás az ÁFÁ-s témaszámok nettó kiadásaihoz Táppénz fizetés (OEP forrásból) Likviditási és tartalékalap Belső költségvetési támogatás (negatív) Saját bevétel (nettó) Likviditási és tartalékalapba való szervezeti egység befizetés (rezsi és egyéb) Likviditási és tartalékalapba való ÁFA befizetés Likviditási és tartalékalapba való egyéb adó és járulék befizetés Maradványcsökkenés (L&T csökkenése) Maradványok a következő évre (megelőlegezés és függő nélkül) ("korrigált bankszámla") Hallgatói alrendszer maradványa a következő évre Kari alrendszer maradványa a következő évre Nukleáris technika alrendszer maradványa a következő évre Nyelvoktatás alrendszer maradványa a következő évre Testnevelés és sport alrendszer maradványa a következő évre FIEK alrendszer maradványa a következő évre Nem kari általános alrendszer maradványa a következő évre Nem kari létesítmény alrendszer maradványa a következő évre Egyéb maradványok ÁFA maradvány az év végén Egyéb adó és járulék maradványok Likviditási és tartalékalap (év végén) Egyenleg táblázat: Kiadások tervei és tényei (E Ft-ban) 25

28 III.9. AZ ELEMI ÉS BELSŐ KÖLTSÉGVETÉS KAPCSOLÓDÁSA A költségvetés-készítés során megkülönböztetett költségvetésfajtákat (belső költségvetés, kincstári költségvetés, elemi költségvetés) és azok kapcsolódási pontjait a Költségvetési Szabályzat I. szakasza részletesen tartalmazza. Az alábbiakban áttekintjük a évi belső költségvetés és az elemi költségvetés kapcsolódási pontjait. A évi belső költségvetést és az elemi költségvetést a következő sarokszámokon keresztül hasonlítjuk össze: nyitó maradvány, költségvetési támogatás, bruttó saját bevétel. (E Ft-ban) évi elemi költségvetés eredeti előirányzata Szenátus által jóváhagyott évi terv 20. táblázat: A belső költségvetés és az elemi költségvetés kapcsolata kiinduló adatok (E Ft-ban) Nyitó maradvány Az elemi költségvetés kizárólag a tárgyévi állami támogatás és a tárgyévi saját bevétel összegével állítja szembe az egyetem működési és felhalmozási jellegű kiadásait. Ugyanakkor a belső költségvetésünkben nem tudunk eltekinteni attól, hogy az egyetem jelentős záró pénzeszközállománnyal is rendelkezik. Az állami támogatás és a saját bevételek ingadozásakor ez a maradvány biztosítja az egyetem működőképességét. A belső költségvetésben forrás oldalon figyelembe vett nyitó maradvány összegének ( E Ft) a szervezeti egységek keretmaradványaival valamint a záró bankszámlaegyenleggel való kapcsolatát ahogyan már utaltunk rá a II.1. fejezetben vezettük le. Költségvetési támogatás Nyitó maradvány Költségvetési támogatás Bruttó saját bevétel Összesen Az egyetem március 9-én kapott tájékoztatást arról, hogy a fenntartó 2017-re 623 M Ft kiválósági támogatásban részesíti. A támogatás lehívásának feltétele a támogatás felhasználására vonatkozó intézkedési terv mihamarabbi elkészítése és annak fenntartó általi elfogadása. Az egyetem belső költségvetése a fenntartói támogatás kiválósági támogatással növelt összegét tartalmazza, azért, mert ennek egyetemen belüli felosztása is a BME belső költségvetésében történik. 26

29 A költségvetési támogatás részeként érkező, speciális támogatások az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra: Speciális támogatás megnevezése évi eredeti támogatás (E Ft-ban) Az érintett alrendszer megnevezése Anyanyelvi lektorok A Nyelvoktatási alrendszerben kerül felhasználásra. OSJER mérőállomás A Nukleáris technika alrendszerben kerül felhasználásra. Fogyatékossággal élők kieg. Tám A Hallgatói alrendszerben kerül felhasználásra (HSZI) Fizikai diákolimpiára felkészítés A kari alrendszerben kerül felhasználásra, oda az RK közvetítésével jut el (TTK) Tűz- és vagyonvédelem A Nem kari létesítmény alrendszerben kerül felhasználásra (VIBI). Kutatóintézetek támogatása A Nukleáris technika alrendszerben kerül felhasználásra. Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása A Nem kari általános alrendszerben kerül felhasználásra (KTH). EISZ intézményi támogatása A Nem kari általános alrendszerben kerül felhasználásra (OMIKK). Laboratóriumok támogatása A kari alrendszerben kerül felhasználásra. Q épület A Nem kari létesítmény alrendszerben kerül felhasználásra. Kollégumi rekonstrukciók A Hallgatói alrendszerben kerül felhasználásra. Illetménytöbblet A Kari-, Nukleáris technikai-, Nyelvoktatási alrendszerekben kerül felhasználásra. Stipendium Hungaricum program támogatása A Nem kari általános alrendszerbe kerül, kifizetés a hallgatók, külső szálláshely (ellátottak pénzbeli juttatása) szolgáltatók felé innen történik. Stipendium Hungaricum program támogatása A Nem kari általános alrendszerbe kerül, a karok részére a bevételek átadása innen (dologi kiadások) történik. Összesen táblázat: A évi speciális támogatások felhasználása (E Ft-ban) Bruttó saját bevétel, a bevételek tervezése A évi elemi költségvetés tervezéséhez a bruttó saját bevétel tervezett összegét február 11-én küldtük meg a fenntartó számára. Ezt az adatszolgáltatást nagy megbízhatósági szinten teljesíteni a BME számára meglehetősen nehéz feladat, ugyanis a BME egy erősen saját bevétel orientált felsőoktatási intézmény. A saját bevételek összes bevételen belüli aránya hosszú évek óta 50% körüli. A saját bevételeken belül jelentős súlyt képviselnek a gazdaság teljesítőképességétől függő, piacról származó bevételek. Másrészt egyes saját bevételként könyvelt, kvázi állami bevételek, továbbá egyes egyéb, állami szabályozástól függő saját bevételek alakulása is nehezen jelezhető előre. Ezért a korábbi évek adatközlései is pontatlanok voltak, amit a korábbi évekre vonatkozó terv-tény összevetések nagyon jól mutatnak. Az egyetemi felső vezetés számára az időszaki jelentésekben részletes tájékoztatást adunk a saját bevételek várható alakulásáról. A decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységeknek a tárgyévet megelőző év novemberében és a tárgyévi költségvetés készítésekor (februárban) részletes saját bevételi tervet kellett készíteniük. A saját bevételeket az elemi költségvetésben szerepeltetett főszám meghagyása mellett az alábbiak szerint újraterveztük: 27

30 2016. terv tény terv Megjegyzések Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó) Kollégiumok Igazgatóság Tételes és tevékenység-csoportonkénti bevételi terv készült. Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (hallgatói befizetésekkel) Tevékenység-csoportonkénti bevételi terv készült, amely kiegészítésre került a hallgatói pótdíjak tervezett összegével. Kari alrendszer saját bevétele (nettó) Tevékenység-csoportonkénti bevételi terv készült. A saját bevétel orientált kari szervezeti egységek tényleges saját bevételeiket jellemzően alulbecslik, még tárgyév márciusában is. Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó) Tevékenység-csoportonkénti bevételi terv készült. A saját bevétel orientált kari szervezeti egységek tényleges saját bevételeiket jellemzően alulbecslik, még tárgyév márciusában is. Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó) Tevékenység-csoportonkénti bevételi terv készült. Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó) Testnevelési Központ Tételes és tevékenység-csoportonkénti bevételi terv készült. Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer saját bevétele (nettó) Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó) Rektori Kabinet Belső Ellenőrzési Csoport Központi Tanulmányi Hivatal BME-OMIKK Tételes és tevékenység-csoportonkénti bevételi terv Kancellári Kabinet készült. Monitoring és Kontrolling Osztály Humán Erőforrás Igazgatóság Jogi Igazgatóság Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó) Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság Tételes és tevékenység-csoportonkénti bevételi terv Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság készült. Beruházási Igazgatóság Informatikai Igazgatóság Egyéb bevételek ÁFA bevétel Bruttó saját bevételek ÁFA része. OEP bevétel (táppénz) Pénzforgalommal járó térítményezés. Likviditási és tartalékalap saját bevétele (nettó) Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele Fix összeg, a bevételek várható ingadozását a Hallgatói alrendszer viseli el. Kamat- és hozamjellegű bevétel A hallgatói önköltség és adomány számla, mint kamatozó forintszámla átlagos állománya alapján becsült összeg. Egyéb Likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel és támogatás A III.7 fejezetben részletesen kifejtett módon tartalmaz költségvetési számvitel alapján nem saját bevételként könyvelt összegeket is. Saját bevételek ("intézményi bevétel") (EFt) táblázat: A BME évi bruttó saját bevételeinek tervezése (E Ft-ban) 28

31 2. Határozat: 23. táblázat: A BME 2017-es elemi (funkcionális) költségvetése (összefoglaló táblázat) (E Ft-ban) A BME évi belső költségvetés sarokszámai a következők: előző évről maradványként áthozott: E Ft, fenntartói ( állami költségvetési ) támogatás: E Ft, saját bevételi terv: E Ft. Ezek definícióit, értelmezéseit, levezetéseit, továbbá a évi terv-tény összevetéseket és a évi prognózisokat a évi főszámok illetve évi terv-tény összevetések című fejezet tartalmazza. 29

32 IV. HALLGATÓI ALRENDSZER A Költségvetési Szabályzat szerint: A Hallgatói alrendszer költségvetési támogatását a bevételként jelentkező Állami költségvetési támogatás ösztöndíj és kollégiumi támogatás jellegű tételei, továbbá egyes speciális programokra érkező támogatások, valamint a HDÖK-HSZI támogatás (Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat és Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság támogatása) adják. Lényeges, hogy a HDÖK-HSZI viseli a létesítményeik használata után a kari alrendszer szabályai szerint kalkulált költségeket, azok egymás közötti megosztását a tárgyévi költségvetésben rendezi. Az alrendszerbe érkező források a HDÖK-HSZI valamint a Kollégiumok Igazgatóság kisköltségvetéseiben kerülnek felhasználásra. IV.1. HALLGATÓI ELŐIRÁNYZAT A hallgatói ösztöndíjakkal kapcsolatos szabályokat a TJSZ rendezi. A 2017-es állami támogatások a következők: Hallgatói előirányzat (E Ft) Hallatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás* Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi támogatás** Lakhatási támogatás*** Miniszteri ösztöndíj (határon túli + egyéb támogatás)**** Összesen * 2017-ben E Ft a SSZLI-be kerül a hallgatói sportolás támogatására. ** A kollégiumi támogatás teljes összege a Kollégiumi alrendszerben kerül felhasználásra. *** A lakhatási támogatás 30%-a ( M Ft) a Hallgatói alrendszerben, 70%-a ( M Ft) a Kollégiumi alrendszerben kerül felhasználásra. **** A Miniszteri ösztöndíj (határon túli + egyéb támogatás) a KTH-ba kerül átadásra (a KTH kisköltségvetésében átvett keret más alrendszerből). 24. táblázat: A hallgatói előirányzat változása (E Ft-ban) 2017 nyarán a évi normatíva-elszámolás keretében a hallgatói előirányzat részeként az alábbi tételek elszámolása történt meg, továbbá idén nyáron az alábbi elszámolások várhatóak: Támogatási elemek SZE év után 2016-ban év után 2017-ben várható Hallgatói normatíva Hallg Bursa Hungarica ösztöndíj Hallg Doktoranduszok ösztöndíja Hallg Köztársasági ösztöndíj Hallg Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális norm. tám. Hallg Kollégiumi támogatás Koll Lakhatási támogatás (KI) Koll Lakhatási támogatás (HSZI) Hallg Miniszteri ösztöndíj [51/2007. (III. 27.) Korm. rendelet] Hallg Fogyatékkal élők jogosult normatív támogatása Hallg PPP kiegészítő támogatás (kollégiumok) Koll táblázat: Hallgatói alrendszert érintő támogatási elemek elszámolása (E Ft-ban) 30

33 IV.2. KOLLÉGIUMI ALRENDSZER A Kollégiumi alrendszer kisköltségvetése a következő: E (Ft) 26. táblázat: A Kollégiumi alrendszer kisköltségvetése (E Ft-ban) A Kollégiumi alrendszer saját bevételei a következők: terv tény terv terv terv terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás KI Nettó saját bevételek terv tény terv Helyiségek bérleti díj bevétele Nyári hasznosítás bevétel Parkolási díjbevétel Büfék bérleti díja Kártérítés Kollégiumi különjárási díj Versenydokumentáció díja Kollégiumi térítési díj Továbbszámlázott szolgáltatás Ajánlati biztosíték, kaució Kötbér Kollégiumi átfutó szállásdíj Belső teljesítés bérleti díj, szállás díj Összesen nettó bevétel táblázat: A Kollégiumi alrendszer saját bevételei (E Ft-ban) 31

34 A Kollégiumok Igazgatóság 2016-os költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az alrendszer költségvetési támogatásból származó bevételei a évi normatívaelszámolásnak köszönhetően módosultak, a lakhatási támogatást és a PPP támogatást visszafizetési kötelezettség csökkentette, a kollégiumi normatíva-támogatást pedig póttámogatás növelte. A bérleti és a kollégiumi térítési díjak tervezettnél nagyobb, beszedett összegeinek köszönhetően a saját bevételek mintegy 9%-kal meghaladták az előzetesen tervezett szintet. A külön kezelt keretek esetében a terv- és tényszámok közötti, jelentősebb mértékű eltérés (22,2%) több tényező együttes hatása kapcsán alakult ki: o A tervezett, nagy volumenű bútorbeszerzés közbeszerzési problémák miatt nem valósult meg. o A PPP üzemeltetésű kollégiumok közüzemi kiadásai a korábbi, fogyasztási értékek alapján lettek megtervezve, ugyanakkor a 2015-ben az üzemeltető által visszatartott számlák összegei is a év költségvetését terhelték.9 o A nagyobb felújítási munkák közül csak a Schönherz Kollégium szoknyarész szigetelése és a Vásárhelyi Kollégium szobai vizesblokk felújításának I. üteme valósult meg, a további, jelentősebb munkák 2017-re tolódtak. A BME Apartmanház korábban tervezett, átfogó felújítása nem valósult meg, ugyanakkor három apartman részlegesen felújításra került.10 A Kollégiumok Igazgatóság 2017-es költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy a évben előkészített felújítási, beruházási munkák várhatóan jelentősebb mértékben megterhelik majd a gazdálkodást, ezért az évek óta görgetett maradvány összege előreláthatólag nagymértékben csökkenni fog. A korábban tervezett feladatok mellett megjelent a Bercsényi Kollégium tetőrekonstrukciójának forrásigénye is egy napelemes rendszer telepíthetősége miatt. A KI-ben kerül felhasználásra a PPP feladatok ellátására Kollégiumi rekonstrukciók címen érkezett 545,237 M Ft-nyi céltámogatás. Látható, hogy a jelenlegi fenntartói finanszírozási konstrukció mellett 2018-tól a kollégiumok felújítására egyáltalán nem jut forrás. Ebből kifolyólag a megfelelő minőségű kollégiumok biztosítására a jövőben csak akkor van lehetőség, ha vagy: nő a kollégiumi normatíva és a kollégiumi bérleti díj összege (ezek nominálértéke több mint egy évtizede változatlan), elindulnak a kormányzati, kollégiumi fejlesztési programok, melyek keretében a BME a időszakra vonatkozóan mintegy 25 Mrd Ft nagyságú beruházási értékkel számolt. 9 A számlák vállalkozó általi visszatartása a PPP támogatás soron okozott problémát az Igazgatóságnak, mivel a gyakorlat szerint a PPP támogatás elszámolásakor a számlák ütemezéséből fakadó, megnövekedett póttámogatási igényt a fenntartó csak később veszi figyelembe. 10 Megjegyezzük, hogy az intézményi, belső szállásigény rendkívül alacsony. A kollégiumokban történő, külső személyek által térített szállás biztosítása csak bejelentett, szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében, idegenforgalmi adó megfizetése mellett lehetséges, ezért az Igazgatóság valamennyi kollégium és az Apartmanház esetében is bejelentette e tevékenységét. A regisztrációt követő, szakhatósági vizsgálatok eredménye szerint azonban az Apartmanház (elsősorban tűzvédelmi szempontok alapján) nem alkalmas szálláshely-szolgáltatási tevékenységre, ezért az erre vonatkozó regisztrációt visszavontuk, így abban csak hallgatói elhelyezés történhet. (Az őszi félévben a Stipendium Hungaricum program keretében érkező hallgatók egy részének elszállásolására került sor a létesítményben.) A Martos Kollégium tűzvédelmi beruházásának megvalósulása után, várhatóan 2017 nyarán az Apartmanház külső hasznosítást korlátozó hiányosságai minden valószínűség szerint megszűnnek. 32

35 Külön kezelt keret felhasználása terv tény terv terv terv terv Felújítás, beruházás (kisértékű tárgyi eszközök nélkül) Dologi Bérleményi bérleti díj ELTE Bérleményi bérleti díj PPP Közüzem PPP Közüzem saját kollégiumok Összesen táblázat: A Kollégiumi alrendszer külön kezelt keretei (E Ft-ban) Kollégium Munka megnevezése Összeg Vásárhelyi Pál Kollégium KI - klíma Baross Kollégium Tűz és füstérzékelő rendszer tervezés, kivitelezés (középső és déli) Bercsényi és Baross Kollégium Irányfény és biztonsági világítás kivitelezés Martos Flóra Kollégium Tűzjelző rendszer kivitelezés Vásárhelyi Pál Kollégium Alagsori tűzivíz nyomásfokozó felújítás Baross Gábor Kollégium Udvari homlokzat felújítás kiviteli tervdokumentáció 105 Vásárhelyi Pál Kollégium Nyílászáró csere tervezés 267 Baross Gábor Kollégium Alagsori hőközpont HMV bojler bontása, új bojler elhelyezése Baross Gábor Kollégium 7 db konyha felújítás tervezés 180 Bercsényi Kollégium tetőfelújítás (napelem miatt) tervezés, kivetelezés Baross Kollégium tetőfelújítás (napelem miatt) tervezés, kivetelezés Vásárhelyi Pál Kollégium Összesen "B" épületszárny szobaegységek felújítása táblázat: A Kollégiumi alrendszer KKK kereteit érintő egyes felújítási munkák 2017-ben (E Ft-ban) Külön kezelt dologi keret felhasználása terv tény terv Gyógyszer Egyéb kisért.tárgyi eszk. beszerzése Nagyértékű gép, berendezés Szakmai anyagbeszerzés Munkaruha Karbantartási anyagok Egyéb készletbeszerzés Textília beszerzés Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések karbantartása Szemétszállítás Rovarírtás Kéményseprési díj Egyéb üzemeltetési kiadások Tűzvédelem Számítástechnika Bútor Igénybevett szolgáltatások a BME ÜMSZ-től (takarítás) Igénybevett szolgáltatások a BME ÜMSZ-től (porta) Irodaszer, tisztítószer Összes egyéb működési "dologi" kiadás táblázat: A Kollégiumi alrendszer üzemeltetési jellegű dologi kiadásai (E Ft-ban) 33

36 IV.3. HDÖK-HSZI KÖLTSÉGVETÉS A Költségvetési Szabályzat szerint: A HDÖK-HSZI támogatás összeg a Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) bevételének következők szerint meghatározott része: 1) Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) bevételének kétharmada, de legfeljebb a 150 M Ft feletti része, amennyiben a Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) bevétele nem haladja meg a 450 M Ftot; 2) 300 M Ft és a Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) bevételének 450 M Ft feletti részének fele, amennyiben a Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) bevétele meghaladja a 450 M Ft-ot. 3) Az 1) és 2) pontokban rögzített összegek január 1-re értelmezettek, az összegeket az összegzett éves inflációs árindexek alapján (legalább 5%-os szükséges korrekciós mérték esetén) évenként korrigálni kell. A Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) ezen felüli része a Likviditási és tartalékalap saját bevétele. 11 A Hallgatói alrendszer támogatásának technikai jellegű kezelése: 2016-ban 372 M Ft hallgatói pótdíj érkezett be a Hallgatói alrendszerbe, ami 6,5 M Ft-tal kevesebb, mint 2016-ban és 65,5 M Ft-tal kevesebb a két évvel korábbinál. A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló XX/2017. (I. 16.) számú Kancellári Utasítás következtében a HDÖK-HSZI támogatás összege várhatóan kismértékben növekedni fog, és 2018-tól meghaladja majd a 400 M Ft-ot. 4. ábra: A hallgatói befizetések ( pótdíjak ) várható beérkezési intenzitása (M Ft-ban) A korábbi évekhez hasonlóan most is megvizsgáltuk a hallgatói befizetések ( pótdíjak ) várható beérkezési intenzitását és a Hallgatói alrendszer folyó kiadásainak felmerülési idejét. Ezek alapján a Hallgatói alrendszer a LTA-t minimálisan megillető 150 M Ft-ot az LTA-ba történő keretátadással az alábbiak szerint fogja rendezni: 1) A tárgyévben befolyó 150 M Ft felét, azaz 75 M Ft-ot tárgyév június 30-ig. 2) A tárgyévben befolyó 150 M Ft-ból 35,0 M Ft-ot tárgyév november 30-ig. 3) A tárgyévben befolyó 150 M Ft-ból 40,0 M Ft-ot tárgyév december 20-ig. 4) A hallgatói befizetésekből a tárgyévben esetlegesen befolyó 450 M Ft feletti rész felét pedig a tárgyévet követő év március 31-ig ban az infláció (fogyasztói árindex) 1,7%, 2014-ben -0,2%, 2015-ben -0,1%, 2016-ban pedig 0,4% volt, azaz a Költségvetési Szabályzatban rögzített összegeken egyelőre nem kell változtatni. 34

37 HSZI működés HDÖK működés Hallgatói juttatások Összesen Bevételek mindösszesen Hallgatói előirányzat Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) bevétele Speciális programokra érkező támogatások bevétele Nyomdai tevékenység bevétele Ifjúsági tábor(ok) bevétele Egyéb saját bevételek (nettó) Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Jegyzettámogatás Fogyatékossággal élők kieg. Tám Sport normatíva Kulturális normatíva HÖK-HSZI felújítási célok forrása Nyomdai tevékenység Ifjúsági tábor(ok) Egyéb Átvett és átadott keret egyenlege Kiadások mindösszesen Létesítmény költség Személyi juttatások (járulékkal) Ifjúsági Tábor(ok) nélkül Személyi juttatások (járulékkal) Ifjúsági Tábor(ok) Hallgatói juttatások HSZI, HDÖK működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Hallgatói Tanácsadási Osztály működési kiadások Hallgatói Közéletet Támogató Osztály működési kiadások Hallgatói Juttatások Osztály működési kiadások Hallgatói Szoláltatási Igazgatóság működési kiadások Nyomdai tevékenység kiadások Ifjúsági tábor(ok) kiadások Speciális szükségletű hallgatók programja Projektek Rezsi befizetése az LTA-ba Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Jegyzettámogatás Fogyatékossággal élők kieg. Tám Sport normatíva Kulturális normatíva HÖK-HSZI felújítási célok forrása Nyomdai tevékenység Ifjúsági tábor(ok) Egyéb Bevétel-kiadás táblázat: A HDÖK-HSZI évi költségvetése (Ft-ban) A HDÖK-HSZI évi kisköltségvetéssel kapcsolatban az alábbiakat jegyezzük meg: 1. A HSZI-hez kerül a fogyatékkal élő hallgatók támogatására érkezett céltámogatás összege, 21,582 M Ft június 30-ig kerül rendezésre a LTA-ba történő keretátadással a Hallgatói alrendszer létesítményköltsége (40,848 M Ft). 3. A HDÖK által a megrendelt sportszolgáltatások fedezetéül, a sportnormatíva terhére, 16,083 M Ft költségvetési támogatás kerül a Sport- és Szabadidős Létesítmények Igazgatóságához (SSZLI). A támogatást már a keretek kiosztásakor az SSZLI témaszámaira kell felvezetni. 4. A HDÖK-HSZI 40,966 M Ft-ot ad át az SSZLI-be sporteszközök beszerzésére, fejlesztésre amely fejlesztési elképzelések kialakításakor ki kell kérni a HDÖK véleményét. 5. A HDÖK kisköltségvetés egyes sorainak szöveges indoklása a 3. számú mellékletben található. 6. A HSZI tárgyévre tervezett főbb projektjei az alábbiak: Balatonlellei Ifjúsági Tábor eszközpótlás, felújítás, beruházás 35

38 Alumni kiadvány, rendezvény Gólyatáborok támogatása Nyomdai gépbeszerzés Helyiség felújítás Tárgyi eszközök pótlása Karrier kiadványok Jegyzettámogatás projekt 3. Határozat: a) A hallgatói előirányzatként érkező állami támogatás 3.214,759 M Ft, a fogyatékkal élők támogatása pedig 21,582 M Ft, összesen 3.236,341 M Ft. Ebből a Hallgatói alrendszer belső költségvetési támogatási összege 3.220,258 M Ft, a Testnevelési és sport alrendszerbe pedig 16,083 M Ft kerül. b) A Kollégiumi alrendszer évi költségvetési kereteit a Kollégiumi alrendszer alfejezetének táblázatai foglalják össze. c) A HDÖK-DIK létesítményhasználat költsége 2017-ben 40,848 M Ft. d) A Hallgatói alrendszer létesítményhasználati költségeit és a Likviditási és tartalékalapot megillető hallgatói befizetéseket (pótdíjak) a HDÖK-HSZI a Hallgatói alrendszer fejezetben leírtak szerinti ütemezéssel fizeti be keretátadással a Likviditási és tartalékalapba. e) A Hallgatói alrendszert érintő egyéb ügyekben a Költségvetési Szabályzat III. szakaszában valamint a belső költségvetés III.1. és III.3. fejezetében foglaltak az irányadóak. 36

39 V. NEM KARI ÁLTALÁNOS ÉS LÉTESÍTMÉNY ALRENDSZEREK A nem kari általános és létesítmény alrendszer együttes kisköltségvetése az alábbi: E (Ft) Teljes nem kari alrendszer terv tény terv tény terv terv terv terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás táblázat: A teljes nem kari alrendszer kisköltségvetése (E Ft-ban) 4. Határozat: A Nem kari alrendszer maradványait, költségvetési támogatási kereteit, saját bevételeit, keretmozgásait, és az egyes kiadási tételeit, valamint kötelező maradvány összegét a Nem kari általános és létesítmény alrendszerek fejezet tartalmazza. 37

40 V.1. A NEM KARI ALRENDSZER SZEMÉLYI KIFIZETÉSEI Az egyetemi összes személyi ráfordítás alakulása az elmúlt években Az egyetemi gazdálkodó szervezetek közel 4800 főnek fizettek ki valamekkora személyi juttatást 2016-ban12, az összes, közterhek nélküli személyi kifizetés 3,4%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A különféle személyi juttatásként kifizetett 12,172 Mrd Ft mellett 3,445 Mrd Ft munkaadót terhelő járulék és adó terhelte az egyetemet. A járulék növekedés mértéke a személyi juttatásokéhoz viszonyítva magasabb volt, ami részben a béren kívüli juttatások, illetve a béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások után fizetendő magasabb EHO-val magyarázatható. 5. ábra: A BME személyi ráfordításainak változása (M Ft-ban)13 Az érintett személyi kör évek óta csökken, 2013-ban még közel 5500 fő részesült valamilyen juttatásban. A csökkenésben mindenképpen szerepet játszott, hogy az elmúlt két évben számos változás történt a nem kari személyi állomány összetételében. A takarítási, őrzés-védelmi, egyes esetekben a karbantartási feladatokat is a BME ÜMSZ Kft. vette át, ott került továbbfoglalkoztatásra az a közel 200 fő, akik a feladataikat korábban az Egyetemen látták el. Többször módosításra került a Kancellária szervezeti és működési szabályzata, és ezzel együtt a szervezet felépítése is, 2015-ben a felső- és középvezetői kör jelentős mértékben változott, 2016-ban megszilárdult. A személyi kör szűkülése mellett a bértömeg az egyéni juttatások növekedése mellett ment végbe. Ez többek között jól látható az alábbi ábrán is, amely a legjobban kereső 1200 kari, illetve 120 nem kari munkatárs 2014-re és 2016 ra vonatkozó összes átlagos havi juttatásának alakulását mutatja fő részére összességében legalább bruttó 1 M Ft került kifizetésre évi éves költségvetési beszámoló adatai alapján. 38

41 6. ábra: Kari 1200 és nem kari 120 legjobban kereső alkalmazott átlagos havi juttatása 2014-ben és 2016-ban A 2016-os személyi kifizetések jogcímenkénti megoszlása szokás szerint jelentősebb eltérést mutat a kari és a nem kari oldalon. Utóbbinál az alapilletmények 4,6 százalékponttal magasabb arányt képviselnek a teljes kifizetett összegből, mint a kari oldalon. A nem kari oldal egységes cafetéria rendszert alkalmaz, ezért a béren kívüli juttatások nagyobb arányban részesednek a teljes személyi kifizetésből, mint a kari oldalon. (Itt jegyezzük meg, hogy a fenntartó 2016-os azon kérésének, amely szerint, minden teljes állású foglalkoztatott személyi juttatása érje el a Ft-ot az intézménynél, a nem kari oldal döntően e jogcím alkalmazásával valósította meg.) A kari oldalon viszont a béren kívüli juttatások jóval kisebb szerepet játszanak a személy kifizetésekben, annak ellenére, hogy ezek járuléka, bár egyre csökkenő mértékben, de még mindig kedvezőbb, mint a tisztán munkabér után fizetendő járulék. A teljesítményhez kötődő jogcímen (jutalom, kereset- és illetménykiegészítések) kifizetett összegek aránya a kari oldalon 4,3 százalékponttal meghaladja a nem kari oldalon kimutatott arányt. 33. táblázat: A kari-nem kari személyi kifizetéseinek jogcímenkénti megoszlása

42 Jogszabályi változások évi bértömegre gyakorolt hatása A 2017-es személyi bértervezést és a nem kari egységek bértömeg kalkulációját nagyban nehezítették a jogszabályi változások. E változások, a teljesség igénye nélkül, a következők voltak: A szociális hozzájárulás adó mértéke a 27%-ról 22%-ra csökkent. A változás kedvező hatása viszont nem fog az intézmény költségvetésében jelentkezni, ugyanis a csökkenéssel megegyező összeg intézményi befizetési kötelezettségként (elvonásként) került megállapításra. (Lásd. a II. fejezetben leírtakat.) Változott egyes béren kívüli juttatások, munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó és EHO terhe, ahogyan a béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások SZJA és EHO terhe is. Jelentősen emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum összege. Előbbi 111 E Ft-ról 127,5 E Ft-ra, utóbbi 129 E Ft-ról 161 E Ft-ra emelkedett. (közel 15% és a 25%-os emelkedés) Számításaink szerint a változás a BME-n 115,3 M Ft kiadásnövekedést eredményez, amely döntően a nem kari szervezeteknél jelentkezik, hiszen itt vannak leginkább a minimálbéren, illetve garantált bérminimumom foglalkoztatva munkatársak. Jelentősen emelkedett a rehabilitációs hozzájárulás mértéke, amelyet idéntől már a minimálbér 9 havi összegében maximalizáltak. A 2016-os Ft-ról, 2017-re Ft-ra történő emelés közel 20%-os növekedést jelent. Az emelkedés közel 20 M Ft növekedést eredményez tavalyihoz képest. A kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlék bevezetése a tavalyi évhez képest további 28 M Ft-ot kiadásnövekedést fog eredményezni idén. Részben az említett jogszabályi változások, részben a várható feladatbővülés, továbbá a munkaerőpótlás nehézségei miatt, a nem kari oldal 2017-re tervezett személyi kiadási kereteit jelentősebben meg kellett emelni. Ugyanakkor, ez nem jelenti azt, hogy a nem kari oldal a 2016-hoz képest nagyobb személyi kereteit teljesen el is fogja költeni, hiszen jellemző rá, hogy a tervezett személyi kiadásainál 2-9%-kal mindig kevesebbet költ, ahogyan ezt az alábbi táblázat is mutatja. 34. táblázat: Nem kari személyi kiadások változása (E Ft-ban) A nem kari létszámok és személyi kiadások változása A 2016-os terv személyi kiadásokhoz képest megemelt 2017-es személyi keretek jogszabályváltozáson túli másik magyarázata, hogy a nem kari oldalon erősödött a fluktuáció, bizonyos területeken munkaerőhiány lépett fel és egyes munkakörök betöltéséhez nem, vagy csak nehezen találni alkalmas munkatársakat, ami a napi szintű feladatellátást ellehetetleníti. Csak példálózó jelleggel soroljuk: Pénzügyi, számviteli területen a pénzügyi, számviteli vezetők szakmai utánpótlása, az SAP bevezetés támogatását segítő munkatársak felvétel, az állandó, a tartósan be nem töltött munkakörök betöltése a fő feladat. A humán területen a vezető helyettesítése mellett szintén megoldandó feladat az SAP bevezetés támogatása, valamint a hiányzó informatikus és humánkontrolleri pozíciók betöltése. Nem kari személyi kiadások Terv (E Ft) Tény (E Ft) Tény/terv (%) 94% 98% 96% 91% 97% 95% 93% 91% Az SAP-val kapcsolatos létszámfejlesztés az informatikai területen is prioritás. Jogi területen a belső szabályozási, valamint a közbeszerzési feladatok támogatásának megerősítése az egyik jelentős kihívás. 40

43 A beszerzési folyamatok megerősítése ún. beszerzők felvétele az üzemeltetési területen is várható. A Z épület újranyitása, továbbá az I épület üzemeltetési feladatainak átvétele a személyi állomány bővítését indukálja. Idén megkezdődik a szállítási és dokumentumkezelési terület modernizációja, amivel középtávon egyetemi szinten csökkenthetők a költségek, korszerűsödhetnek, gyorsulhatnak a folyamatok. Tucatnyi karbantartó hiányzik az egyetemről, remélhetőleg idén pótlásuk felgyorsulhat, erre a terület lehetőséget kapott. Intézménybiztonsági területen az év során elkészülő új diszpécser központ működtetéséhez szükséges 3 új kolléga került betervezésre. Oktatás-támogatás, és nem mellesleg a tervezett domináns Neptun-SAP kapcsolat miatt a KTH egy-két kulcspozícióban megerősödhet. A 2017-re tervezett nem kari létszámok és személyi keretek szervezeti szintű bontását mutatja az alábbi táblázat Egyég neve FTE Összes FTE Összes % bérkeret bérkeret terv 2016 terv 2017 Rektori Kabinet 28, , % Belső Ellenőrzési Csoport 3, , % BME OMIKK 105, , % Központi Tanulmányi Hivatal 54, , % Kancellári Kabinet 8, , % Monitoring és Kontrolling Osztály 4, , % Humán Erőforrás Igazgatóság 25, , % Jogi Igazgatóság 18, , % Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság 64, , % Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság 157, , % Beruházási Igazgatóság 15, , % Informatikai Igazgatóság 34, , % Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság 14, , % Kollégiumok Igazgatóság 46, , % Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 29, , % Sport- és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága 17, , % Általános kancellárhelyettes alá tartozó szervezetek 9, ,0 0 - Nem kari általános egységek 321, % Nem kari létesítmény egységek 221, % Nem kari alrendszer összesen 542, % Hallgatói alrendszerbe tartozó egységek 76, % Testnevelési és sport alrendszerbe tartozó egység 17, % Kancellária összesen % 35. táblázat: Nem kari létszámok és személyi keretek szervezetenként 41

44 V.2. A NEM KARI ÁLTALÁNOS ALRENDSZER KISKÖLTSÉGVETÉSEI A Nem kari általános alrendszer összevont kisköltségvetése a következő: E (Ft) Nem kari általános alrendszer terv tény terv terv terv terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás táblázat: A Nem kari általános alrendszer kisköltségvetése (E Ft-ban) 42

45 V.2.a. BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT A Belső Ellenőrzési Csoport kisköltségvetése a következő: E (Ft) 37. táblázat: A Belső Ellenőrzési Csoport kisköltségvetése (E Ft-ban) BECS terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás

46 V.2.b. REKTORI KABINET A Rektori Kabinet kisköltségvetése a következő: E (Ft) 38. táblázat: A Rektori Kabinet kisköltségvetése (E Ft-ban) terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás A Rektori Kabinet évi költségvetésével kapcsolatban az alábbiakat kell megjegyezni: A Rektori Kabinet szervezetének átalakítására csak szeptember 1-i dátummal került sor. Ekkor jöttek létre a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, a Tudományos és Innovációs Igazgatóság valamint az Oktatási Igazgatóság, amelyek átvették a KTH-tól a szakterületekhez kapcsolódó egyes feladatokat. Az átvett feladatokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások részben a KTH költségvetését terhelték. A tervezett saját bevételek egyes, KTH-hoz érkezett bevételekkel csökkentek. (AUDI, TIME TESS) RK 44

47 Az egység átvette a KTH-tól a Stipendium Hungaricum program mentori juttatásainak fedezetét, 10 M Ft-ot, de ráfordításként csak 4,9 M Ft került kifizetésre. Ennek maradványát 2017-ben rendezni kell a KTH-val. Az SZMSZ módosításával járó, előre nem látható, esetleges többletköltségek finanszírozására költségvetési tartalék került beépítésre a költségvetésbe, jelentős összegű váratlan többlet költség viszont nem merült fel a tavalyi év során. Az év elején tervezett, új munkatársi felvételekből (3 fő kommunikáció és PR, 1 fő tudományos területre, 2 részmunkaidős munkatárs az oktatási területre illetve 2 munkatárs a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságra) csak a nemzetközi kapcsolatok területre vonatkozó létszámbővítés valósult meg. A hazai és a nemzetközi egyetemi promóció erősítése érdekében angol és magyar nyelvű kiadványok gyártására összesen 2 M Ft került betervezésre, mely költségvetési sor terhére egy angol nyelvű kiadvány már elkészült a kapcsolódó kifizetés a tavalyi évben teljesült tól kezdődően az egyetemi kitüntetéssel járó díjazás mellett az emlékérem valamennyi költségét is a kitüntetésre felterjesztő szervezeti egység viseli. A Nemzeti Tehetségprogramból finanszírozott projektek (NTP-FKT-M-15, NTP-FKT-M ) a Rektori Kabinet költségvetésében jelennek meg. Az előbbi projekt már bejeződött, addig az utóbbi projekt kiadásai áthúzódnak 2017-re. A Rektori Kabinet évi kisköltségvetésével kapcsolatban az alábbiakat kell megjegyezni: Az egység költségvetése tartalmazza a Fizikai diákolimpiai részvételre felkészítő program céltámogatását, amely a TTK részére kerül majd átadásra (5 M Ft). Az egység saját bevételei között szerepel az OTDK-val kapcsolatos tervezett pályázati bevétel. Amennyiben ez nem folyik be, az OTDK-n való részvételhez hiányzó összeget a karok adják össze az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság megállapodása alapján. A külön kezelt keretek között az alábbi projektek, feladatok, belső támogatások jelennek meg: o Kommunikációs és marketing feladatok keretében kiadványok készítése, PR stratégia kidolgozása, a honlap megújítása, valamint a BME-t népszerűsítő promóciós kisfilmek gyártása szerepel. o Az EHBDT költségvetése az RK költségvetésének részét képezi, év eleji nyitó maradványa (8,7 M Ft) elkülönítve, de része az RK maradványának. Az EHBDT ben mindösszesen 10+3 M Ft-ot fordíthat kiadásaira.14 A 3 M Ft 2016-ról áthúzódó BME kutatói pályázat díjazása. o Az OTDK miatt megnövekedtek a tudományos diákköri feladatokra fordítandó kiadások. o A Leuveni Katolikus Egyetem (KU Leuven) kezdeményezte közös kutatási alap létrehozását a CELSA program keretein belül. Az együttműködésben a BME mellett más, régióbeli egyetemek is részt vesznek. Az Alap három éven át, évente felhívást jelentet meg, mely alapján közös Leuven - BME kutatócsoportok nyerhetnek el kutatási támogatást ( EUR a magyar résztvevőnek, évente max. 2 nyertes pályázat). A belga 14 EHBDT tervezett keret felhasználása terv (E Ft-ban) BME kutatási pályázat nyereményei BME kutatási pályázat bírálati díj 500 BME kutatási pályázat nyelvi lektorálás 250 ODT adatbázis, MAB akkreditációs és belső adatszolgáltatási feladatok (személyi jellegű kifizetések) új szoftverfejlesztési feladatok (megbízási díj 2-3 fő részére) - EHBDT honlap új szerverre telepítése, új szoftverrel Habilitációk, egyetemi tanári pályázatok adatbázis szintű kezelése az EHBDT honlapon - Hardver/szoftver karbantartás, üzemeltetés Dologi kiadások ( OH hatósági eljárási díjak, oklevelek, levelezés, stb.) 500 ODT részére BME tagdíj 350 Összesen

48 oldalon EUR-t nyerhet el az együttműködésben résztvevő belga fél. A projekt két éves futamidejű az egyes kutatócsoportok számára. A projekt célja, hogy eljuttassa a kutatócsoportot ahhoz a helyzethez, hogy önállóan tudjanak uniós felhívásra pályázni. o A központi nemzetközi utazásokra, tagdíjakra és vendégfogadásra fordított keretek jelentősen nőnek, amely az idén megrendezésre kerülő CEASAR Éves Közgyűlésnek köszönhető. A RK személyi költségei közé a 2016-ban tervezett, de betöltésre nem került státuszok ismét tervezésre kerültek. A RK megnövekedett létszáma, elavult informatikai eszközparkja szükségessé teszi annak fejlesztését. Az egység várhatóan a KTH-ban már használt vékony kliens technológiára állna át, amelynek kialakítását, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet ez az egység vállalná. A fejlesztésnek és más informatikai eszközök beszerzésének becsült költsége idén 11 M Ft. A RK 47,8 M Ft-ot vesz át a KTH-tól a Stipendium Hungaricum Programmal kapcsolatos évi feladatokra (lásd a IX. 2. fejezetben leírtakat). A évi kiválósági támogatás keretéből 3 M Ft a RK nemzetközi tagdíjaira kerül felhasználásra. Külön kezelt keret felhasználása (E Ft-ban) terv terv MRK-tagdíj Diákolimpia (TTK) Rektori tanácsterem szavazórendszer Egyes egyetemi szintű feladatok rektori jutalmazására Tiszteletdíjak bizottsági elnököknek, testületek vezetőinek Kitüntetések (Madarassy, mappa, rektori, oklevél, díszpolgári okl.) Felnőttképzési Központ támogatása Kommunikációs és PR feladatok = Egyetemi szintű kommunikációs feladatok = BME hallgatói imázsfilm pályázat díjazása = Reprezentációs BME-t népszerüsítő tárgyak gyártása, terveztetése Tudományos igazgatási feladatok = TDK titkársági feladatok ellátása és TDK keret = 2017 évi OTDK-n való hallgatói részvétel = 2019 évi OTDK előkészítő költségei = EHBDT titkársági feladatok ellátása = Egyetemi tudományos rendezvények (Tudomány ünnepe, Szenátusi ünnepi ülés, cikkpályázat díjátadó) = CELSA program = Cikkpályázat díjak, bírálat (Élet és tudomány-pro Progresszio) = Tehetség Tanács (NTP-FKT-M-15) projekt = Komplex tehetségfelismerő és tehetséggondozó programok a BME-nNTP-FKT-M Nemzetközi igazgatási feladatok Karok által térített hallgatói kiadások (pl. diplomaosztó) KKK-ba (utazással együtt) Mobilitási programok elkülönítetten tervezett kiadásai Nemzetközi terület igénybe vett anyagi jellegű szolgáltatásai és egyéb dologi kiadásai Nemzetközi kiállításokon és vásárokon való részvétel, kapcsolódó road-show Nemzetközi kapcsolatok alakítása (lásd nemzetközi 2017 munkalap) SH program 2016-ról áthúzódó kiadásai Oktatási Igazgatóság ATHENS programok lebonyolítása (kari elszámolással) TIME TESS Egyéb váratlan kiadások - tartalék SH évi feleadatok Összesen táblázat: A Rektori Kabinet külön kezelt keretei (E Ft-ban) 46

49 A nemzetközi kapcsolatok évre tervezett központi kiadásai a következők: KIUTAZÁSI KERET 1 Dátum Helyszín Résztvevők Téma Terv Athens vásornézés Urbanisztika Tsz Előző évről áthúzódó IBUSZ dupla utalás visszatérítés Előző évről áthúzódó Vajta Lászlóné vietnámi útjának térítése Előző évről áthúzódó Meghiúsult Barcelona napidíj visszafizetés Előző évről áthúzódó február 5-7. Madrid László Krisztina T.I.M.E. Advisory Committee ülés június, 3 nap Brüsszel László Krisztina T.I.M.E. Advisory Committee ülés október Lisszabon László Krisztina, Vígh Gergely T.I.M.E. Éves közgyűlés április 3-4 München Levendovszky János ECES február 2. Brüsszel Krámer Tamás CESAER Workshop október Még nem ismert Krámer Tamás CESAER Workshop február Brüsszel Kovács Ádám CESAER Task Force Benchmarking szeptember Graz Dr. Józsa János + rektorhelyettesek crp (Conference of Rectors and Presidents of European Universities of Technology) szeptember Szöul, Korea Később kiválasztandó ASEM április 6-7 Bergen, Norvégia Később kiválasztandó European University Association éves közgyűlés Kolozsvár Dr. Józsa János + kísérők Együttműködési lehetőségek később kerül meghirdetésre Kenya Később kiválasztandó Study in Hungary később kerül meghirdetésre Kína később kiválasztandó Study in Hungary május 4-6. Koppenhága Kálmán Anikó SEFI Board ülés június 7-9. Mainz Kálmán Anikó IACEE meeting szeptember Azori-szigetek Kálmán Anikó SEFI + IACEE ülés november Brüsszel Kálmán Anikó SEFI Board ülés május 28 - június 2. Los Angeles Később kiválasztandó NAFSA Dr. Kardos László ICPDR munkacsoport ülése Brazília Később kiválasztandó SH kapcsolatépítés július Ausztrália László Krisztina PANTHER + kapcsolat építés szeptember Pozsony rektor, rektorhelyettesek 4xTU találkozó szeptember Sevilla Később kiválasztandó EAIE éves konferencia és oktatási kiállítás Vietnám, Thaiföld, Laosz, Kambodzsa BME és SH Road Show Róma Dr. Józsa János + kísérők MOU Aláírása a La Sapienza Egyetemmel június 9. Bécs Fekete Dóra ATHENS General Assembly december Párizs 5 fő ATHENS General Assembly Munkaterven alapuló kötelezettség-vállalások (pl. RWTH Aachen, HTW Dresden, BB Kolozsvár, EMTE Sapientia, TUKE Kassa) valamint Előre nem tervezhető utak felsővezetői rendkívüli keret Váratlan Rektori és Rektorhelyettesi utazások KIUTAZÁSI KERET ÖSSZESEN: a kiutazásnál betervezett összegek az alábbi tételeket tartalmazzák: részvételi díj, útiköltség, napidíj+járulék, szállásköltség. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK - TAGDÍJAK 1,2,3 4xTU Liga ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/Socrates) AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) évi késedelmesen fizetett tagdíj AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) Central and Eastern EU Metropolitan Univ. of Techn.Coop. CESAEER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research) EAIE (European Association for International Education) ineer/icee (International Network of Engineering Education and Research/International SEFI (European Society for Engineering Education) EUA (European University Association) 2018 T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) IACEA tagdíj 1. A fenti, tagdíjas szervezeteknek Karok nem, csak Egyetemek lehetnek a tagjai. nincs tagdíj EUR EUR EUR nincs tagdíj EUR EUR nincs tagdíj EUR EUR EUR USD NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGDÍJAK ÖSSZESEN Kilépésünk - tagdíj nem fizetés - esetén a későbbi visszalépés vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon későn valósítható meg. Egyrészt, mert egy másik magyar egyetem azonnal jeletkezik a helyünkre s legtöbb esetben csak egy magyar résztvevőt akarnak. Másrészt, ha több magyar résztvevő is lehet, az újabb felvételhez több ajánló is kell, akik ilyen szituációhoz várhatóan csak több év elteltével - ha egyáltalán - adnák a nevüket. 3. Euro: 315 HUF, USD: 245 HUF VENDÉGFOGDÁSI KERET Rektori és rektorhelyettesi külön vendégek fogadása Tiszteletbeli doktoraink szállásköltsége ATHENS week CESAER Éves közgyűlés (100 fő, október) Az esemény EUR-ba kerül és utólag visszatéríthetnek EUR-t. Esetleges egyéb vendégfogadás és hallgatói tanulmányi delegáció: (pl. Sidney Unuversity of Technology, Hong Kong University of Technology, Tájékoztató nyomtatvány és BME ajándék keret kiutazásokhoz, vendégfogadásokhoz, meghívólevelek, szerződések postai költsége (DHL), VENDÉGFOGDÁSI KERET ÖSSZESEN NEMZETKÖZI KERETEK MINDÖSSZESEN 40. táblázat: A BME központi nemzetközi kapcsolati keretei 2017-ben a RK költségvetésében (Ft-ban)

50 KIUTAZÁSI KERET 1 Dátum Helyszín Résztvevők Téma Terv Tény (360, 506) Előző évről áthúzódó IBUSZ számla február 7-9 Párizs Dr. László Krisztina T.I.M.E. Advisory Committee ülés február Leuven Dr. Csákány Anikó H2020 Workshop március 2-3 Lund László K. Dr. Kovács Ádám CESAER U-Ranking Workshop április Gráz Dr. Józsa J. + 5 fő Egyetemi Workshop április 6-8. Dánia Fekete Dóra WELUX scholarship final meeting április 6-8. Prága Kálmán Anikó ASEM Rektori Konferencia április 7-8. Lyngby Később Kiválasztandó CESAER Innovative Doctoral Training április 7-8. Galway Később kiválasztandó EUA éves közgyűlés május Kolozsvár Dr. Józsa J. + 9 fő Együttműködési lehetőségek bővítésa május Peking, Sanghay Gállné Jánosik Éva Study in Hungary - Pop up Hungary Road show május Porto Kálmán Anikó SEFI+IACEE közös rendezvény május München Kálmán Anikó SEFI Board meeting május 29-június 3. Denver később kiválasztandó NAFSA Felsőoktatási Kiállítás és Konferencia június Tokió - Kiotó Dr. László K. - Dr. Vígh G. EHEF Japán Oktatási Kiállítás és Vásár június Modra Dr. Kardoss László ICPDR munkacsoport ülése augusztus Sao Paolo Dr. Józsa J. Magyar Nap + Együttműködési Szerződés aláírása november Bécs Dr. László K., Veszprémi K. 4xTU éves felsővezetői találkozó szeptember Tampere Kálmán Anikó SEFI konferencia szeptember Liverpool később kiválasztandó EAIE éves konferencia és oktatási kiállítás szeptember Koppenhága Dr. Kovács Ádám CESAER ülés október 3-5. Koppenhága Kálmán Anikó ASEM október 5-8 Prága Dr. László K. - Dr. Vígh G. T.I.M.E. Éves közgyűlés +Advisory Committee ülés október Bécs Dr. Józsa J. - Dr. László K. CESAER éves közgyűlés szeptember Sao Paolo Nagy Balázs Vince EDU EXPO részvételi díj október Sao Paolo Nagy Balázs Vince Magna Charta annual conference ősz Thajföld-Laosz- Dr. Józsa J. + 2fő Kambodzsa -Vietnám BME + SH Road Show ősz Róma Dr. Józsa J. + 3 fő MOU Aláírása a La Sapienza Egyetemmel november Brüsszel Kálmán Anikó SEFI Board meeting december Párizs Fekete Dóra ATHENS General Assembly május Prága Dr. Józsa J. + Dr. László K. Új egyetemi kapcsolat aláírása szeptember Ljubljana Dr. Józsa J. + Dr. László K. CELSA ülés szeptember Lodz Dr. Józsa J. + Dr. László K. 35. Rektori konferencia november Bécs László K., Veszprémi K november Barcelona Dr. Veszprémi Károly, Vígh László G. Ist Transform Digital leadership sch Munkaterven alapuló kötelezettség-vállalások (pl. RWTH Aachen, HTW Dresden, BB Kolozsvár, EMTE Sapientia, TUKE Kassa) valamint Váratlan Rektori és Rektorhelyettesi utazások felsővezetői rendkívüli keret Előre nem tervezhető utak KIUTAZÁSI KERET ÖSSZESEN: a kiutazásnál betervezett összegek az alábbi tételeket tartalmazzák: részvételi díj, útiköltség, napidíj+járulék, szállásköltség. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK - TAGDÍJAK 1,2,3 4xTU Liga nincs tagdíj 0 0 ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/Socrates) 2500 EUR AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) EUR Central and Eastern EU Metropolitan Univ. of Techn.Coop. nincs tagdíj 0 0 CESAEER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and 6000 EUR EAIE (European Association for International Education) 210 EUR ineer/icee (International Network of Engineering Education and Research/International nincs tagdíj 0 SEFI (European Society for Engineering Education) EUR EUA (European University Association) EUR EUA (European University Association) 2640 EUR T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) 2100 EUR NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGDÍJAK ÖSSZESEN A fenti, tagdíjas szervezeteknek Karok nem, csak Egyetemek lehetnek a tagjai. 2. Kilépésünk - tagdíj nem fizetés - esetén a későbbi visszalépés vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon későn valósítható meg. Egyrészt, mert egy másik magyar egyetem azonnal jeletkezik a helyünkre s legtöbb esetben csak egy magyar résztvevőt akarnak. Másrészt, ha több magyar résztvevő is lehet, az újabb felvételhez több ajánló is kell, akik ilyen szituációhoz várhatóan csak több év elteltével - ha egyáltalán - adnák a nevüket. 3. Euro: 315 HUF, USD: 245 HUF VENDÉGFOGDÁSI KERET Rektori és rektorhelyettesi külön vendégek fogadása Tiszteletbeli doktoraink szállásköltsége ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/Socrates) Közgyűlés ATHENS week TIME Board Ülés Esetleges egyéb vendégfogadás és hallgatói tanulmányi delegáció: (pl. Sidney Unuversity of Technology, Hong Kong University of Technology, HTW Drezda, Aachen University of Technology, Brazil Felsőoktatási Delegáció, Szaudi Felsőoktatási delegáció, vietnámi projektek) Tájékoztató nyomtatvány és BME ajándék keret kiutazásokhoz, vendégfogadásokhoz, meghívólevelek, szerződések postai költsége (DHL), szerződések bordó mappái. 41. táblázat: A BME központi nemzetközi kapcsolati keretei 2016-ban a RK költségvetésében (Ft-ban) VENDÉGFOGDÁSI KERET ÖSSZESEN NEMZETKÖZI KERETEK MINDÖSSZESEN

51 V.2.c. KÖZPONTI TANULMÁNYI HIVATAL A Központi Tanulmányi Hivatal kisköltségvetése a következő: E (Ft) terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás táblázat: A Központi Tanulmányi Hivatal kisköltségvetése (E Ft-ban) A Központi Tanulmányi Hivatal évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A KTH feladatainak és személyi állományának részbeni, Rektori Kabinetbe történő átcsoportosítása nem az éves költségvetésben tervezetteknek megfelelően valósult meg, ezért a felmerült kiadások és befolyt bevételek döntően a KTH kisköltségvetésében jelentek meg. A KTH-nál felmerült kiadások fedezetét az RK keretátadással rendezte. A Stipendium Hungaricum program keretében 252 hallgató kezdte meg ősszel a tanulmányait. Az egység belső költségvetési támogatása a program támogatására ideutalt 306,975 M Ft-tal KTH 49

52 emelkedett15, aminek köszönhetően a KTH a korábban felvett 61 M Ft megelőlegezést rendezte. A támogatásokat emelte továbbá a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjra ideérkező 1,020 e Ft. A mobilitási programok bevételei mintegy 14%-kal meghaladták a tervezett értéket, ugyanakkor kiadási oldalon nem emelkedett az ösztöndíjak 2016-ban kifizetésre került összege. A felvételi eljárásban való közreműködésért a KTH eddig az Oktatási Hivataltól jelentkezőnként 1000 Ft-ot, évente mintegy 20 M Ft-ot kapott. Jogszabályi változás16 miatt a 2016Á felvételi eljárástól kezdve a jelentkezőknek csak a 4. és további jelentkezéseikért kell fizetni. Ezért a költségvetés tervezésekor csak a már 2015 novemberében elindult 2016K eljárás 1,3 M Ft-os díjbevételével számoltunk. Ehhez képest a keresztféléves eljárásban is nőtt a jelentkezők száma, s így a bevétel, valamint az általános eljárásban is a többedik helyen jelentkezők miatti bevétel összességében a tervezett összeg háromszorosa lett. A brazil képzésből származó, mintegy 307 M Ft nagyságú bevétel felosztása megtörtént, amivel a brazil program kari része lezárult. A KTH költségvetésének maradványát növelik a brazil nagykövet nem rendezett tiszteletdíja, továbbá a brazil program bevételéből tervezett, 2017-re áthúzódó KTH felújítások. Az első pontban leírtakkal összefüggésben a nem kari alrendszertől átvett keretek az RK és a KTH közötti feladatátadás elhúzódása miatt megnövekedtek. Szintén az első pontban leírtak következtében növekedtek meg a személyi juttatások, valamint egyes, külön kezelt tételek költségei is. A Stipendium Hungaricum program keretében kifizetett ösztöndíj és lakhatási támogatás, ahogyan a támogatás soron, úgy a külön kezelt keretek között is megjelent. Az informatikai közbeszerzésekkel kapcsolatos problémák a KTH mindennapos működését is megnehezítik17. Az elhúzódó eljárások miatt az elkülönített, külön kezelt keretek jelentős része átfordult 2017-re. A Központi Tanulmányi Hivatal évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A Stipendium Hungaricum program tárgyévi támogatása, mintegy 1,586 Mrd Ft a KTH-hoz kerül, az előirányzattal való elszámolás a KTH feladata. Ennek köszönhetően nő meg jelentősen az egység belső költségvetési támogatása. Az előirányzatot a korábbi évek SH támogatásaitól elkülönítve kell kezelni. A hallgatói kifizetések a KKK soron, a karoknak és a Rektori Kabinetnek továbbadásra kerülő képzési támogatás összege a keretátadás soron szerepel (egyelőre rezsivel növelve). (Ezzel kapcsolatban lásd még az erre vonatkozó 9.2. fejezetet). Hasonlóan az előző évhez, idén is a KTH-hoz kerül a Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer működési költségeire felhasználható állami céltámogatás összege (25 M Ft). 15 A program finanszírozását tekintve előlegek utólagos elszámolása rendszerű. Jelenleg a 2015/2016. II. félév költségeinek utólagos elszámolása folyik. A 2016/2017. I. félévben beiratkozott létszám a korábbi 3-3,5-szerese. A póttámogatás összege döntően a hallgatók ösztöndíjait, lakhatási támogatásait fedezte, a képzési költségeiket azonban az Egyetem kénytelen megelőlegezni. 16 Az egyes hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről szóló 392/2015. (XII.11.) Korm. rendelet 17 Részlet az októberi kancellári beszámolóból: A KTH-ban használatos VMware virtualizációs szoftverekre valamint EMC szoftverekre vonatkozó, összes támogatási szerződés lejárt. A megújításukra vonatkozó, közbeszerzési eljárást mihamarabb le kell folytatni, hogy minimalizáljuk a lejárt support hosszabbítások miatti felárat, valamint, hogy megszüntessük a support nélkül használt szoftverek miatt fennálló, jelentős üzemeltetési kockázatot. A KTH nyomtatóit, multifunkciós készülékeit és az azokat menedzselő szoftvert két és fél éve teljes körű üzemeltetési szerződés (TÜSZ) nélkül használjuk, mivel saját hatáskörben nem kaptunk engedélyt egy ilyen szerződés megkötésére. A berendezésekben előforduló, nagyobb hibákat egyedi megrendelések keretében javíttatjuk. Az IT rendszereink üzemeltetését nehezíti, hogy a Rufusz keretszerződés terhére immár nem tudunk alkatrészeket vásárolni, pótolni. Ez komoly működési kockázatot jelent decemberében jár le a KTH első tartós bérleti szerződése. A szerződések a Neptun rendszert kiszolgáló hardverek tekintélyes részét érintik. Ezen eszközök folyamatos tovább használatát biztosítani kell, különben a Neptun rendszer leállhat. 50

53 A tantárgyfelvétellel, beiratkozással (stb.) késlekedő hallgatók, a külön kezelt kérvények okozta többletmunka miatt, szolgáltatási díjat fizettek a KTH-nak, amely éves szinten mintegy 9-10 M Ft bevételt jelentett a szervezetnek. A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló 4/2017. (1. 16.) számú Kancellári Utasítás ezt a tételt különeljárási díjként nevesíti, így ezek a befizetések a LTA-ba kerülnek. A leginkább a végzettek számára nyújtott egyéb szolgáltatások (pl. leckekönyv fordítás, oklevél másodlat, másolat) díjai, továbbra is szolgáltatási díjként, a KTH-bevételét jelentik.. A külön kezelt keretek között szerepel a Neptun 2016 decemberében 4 éves időtartamra megkötött supportszerződésének várható kiadása, és az ehhez kapcsolódó, külön GB döntés alapján lehívható, opcionális fejlesztés kiadása, valamint a szükséges hardver és szoftver eszközök beszerzésének, bérlésének kiadásai. A tanulmányi és irattári rendszer adatmennyisége napról napra növekszik, a beszerzések elmaradása rövid időn belül kritikus helyzetet teremtene. Ha 2017-re tervezett közbeszerzések megvalósulnak, akkor 2018 végéig biztosított lesz a rendszer működéséhez szükséges háttérkapacitás. Ezeken kívül nagyobb tétel a Neptun szerverpark fejlesztése, amellyel a kiöregedett eszközöket pótoljuk, illetve a rendszer teljesítményét (gyorsaságát) növeljük. A Neptun és a KTH egyéb eszközeinek üzembiztonságát szolgálja (üzemzavar vagy áramszünet esetén) a főtevékenységek redundanciájának biztosítása. A Központi Tanulmányi Hivatal saját bevételei a következők: Saját bevételek terv tény terv Erasmus pályázat mobilitási támogatás része ACTIVE mobilitási program (11 fő) PANTHER mobilitási program (új) CEEPUS pályázat TIME TESS kurzus költséghozzájárulás (nyári iskola) Angol nyelvű képzés jelentkezési díja, 100 EUR /fő Diákigazolvány átfutó díjrésze (SZEPT) Felvételi eljárási díj (2015K, 2015Á) (DEC) Hallgatói által fizetett szolgáltatási díjak és okmány díjak BME nyelvi, jav vizsg bevétel - likvidbe menő tétel Oklevél díjak (régi hallgatók) Brazil bevétel (III. PROGRAM) Angol nyelvű képzéshez kapcsolódó egyéb (Év végi beazonosítatlan bevétel átadása) afgán hallgató támogatása AUDI szponzoráció Összesen táblázat: KTH saját bevételek (E Ft-ban) 51

54 A Központi Tanulmányi Hivatal külön kezelt kereteinek a bontása az alábbi: Külön kezelt keret felhasználása I. (adatok ezer Ft-ban ÁFA-val) terv tény terv BME nemzetközi kapcsolatok keret (RK-hoz tervezve, végül részben itt kifizetve) Angol nyelvű képzés jelentkezési díjának visszautalása Díszdoktori kiadások (RK-hoz tervezve, végül itt kifizetve) Mobilitás/CEEPUS Pályázat (ösztöndíj) Mobilitás/ERASMUS Pályázat (ösztöndíj) Mobilitási programok elkülönítetten tervezett kiadásai (PANTHER, ACTIVE) Devizaszámlák árfolyamvesztesége ACTIVE mobilitási program PANTHER mobilitási program Afgán hallgatók támogatása (bérlet, jegyzet, eü stb.) Végzős hallgatók számára kiadandó oklevek, oklevél melléklet Phd/DLA Habil okl, jubl.okl Ügynöki díjak térítése, külföldi hallgatók után Diákigazolványok, OH számlák kifizetése Miniszteri ösztöndíj Miniszteri ösztöndíj visszautalás Stipendium Hungaricum ösztöndíj és egyéb kifizetések (2017 előtti finanszírozás) Stip. Hung. ösztöndíjtámogatás fel nem használt, visszautalt része (2015 őszi utólagos elszámolás, várható, folyamatban) SH 2017 hallgatói célú kifizetések Sportcsillagok ösztöndíja (2016. dec. befolyt) (E)TDK támogatás (RK-hoz tervezve, végül részben itt kifizetve) Karok által térített hallgatói kiadások (pl. diplomaosztó) KKK-ba (utazással együtt) BRAZIL ügynöki díj tartozás BRAZIL programmal kapcsolatosan tervezett egyebek Takarítás és egyéb ÜMSZ Összesen, döntően mobilitási programok és nem informatikai jellegű kiadások: Külön kezelt keret felhasználása II. (adatok ezer Ft-ban ÁFA-val) terv tény terv NEPTUN üzemeltetés, szolgáltatás (SDA+megbízás) HW + SW support díj Szerver szoftver licencek (egyszeri) Lemezes háttértár bővítés (normál) (helyet veszünk 2018-ig) Lemezes háttértár bővítés (gyors) (helyet veszünk 2018-ig) Neptun szerverpark fejlesztése (gyorsaságot veszünk az öreg eszközök cseréjével) Neptun + KTH standby konfiguráció (üzemzavar vagy áramszünet esetén főtevékenységek redundanciája, I-ben) Hálózati eszközök fejlesztése (R épületen belüli hálüzati kapcsolat II és KTH között, és R-I között) Mentőkazetta ("fogyóeszköz", archiválás) Távoli adathordozó (mentőkazetta) tárolás Hálózatbővítés Multifunkciós készülékek Munkaállomások korszerűsítése Alkatrészek, tartozékok, javítások Közbeszerzési díj Továbbképzések, tanfolyamok Összesen, informatikai jellegű kiadások: Mindösszesen: táblázat: A KTH külön kezelt keretei (E Ft-ban) 52

55 V.2.d. BME-OMIKK (KÖNYVTÁR) A BME-OMIKK kisköltségvetése a következő: E (Ft) 45. táblázat: A BME-OMIKK kisköltségvetése (E Ft-ban) OMIKK terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás A BME-OMIKK évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére kapott állami póttámogatás (1,5 M Ft), a korábbi évekhez képest, 1,25 M Ft-tal csökkent. Az EISZ intézményi támogatása jogcímen kapott állami támogatás (155,7 M Ft), 11,7 M Ft kivételével az EISZ program éves részvételi díjára került felhasználásra. A fel nem használt összeg a Nature folyóirat tervezetthez képest sokkal alacsonyabb beszerzési költségéből adódott. A maradvány terhére a Royal Society of Chemistry folyóirat csomag elszámolását kértük az EISZ Titkárságától. Az összeg fedezte az EISZ adatbázis-beszerzések nettó költségét, az ÁFA összegét azonban az Egyetem tette hozzá. 53

56 A külföldi folyóirat-beszerzések megvalósultak, a karokkal történő elszámolás megtörtént. A karok 74,9 M Ft saját forrást fordítottak beszerzésre, amelyet kiegészített 28,9 M Ft központi támogatás. Utóbbit, a rendelési volumen nagysága alapján, a VIK, a TTK, a VBK és a GTK vette igénybe. (A folyóirat rendelés önrészének fedezetére összesen 10,7 M Ft OTKA forrást biztosítottak a karok.) A saját bevételek 15,8 M Ft-tal magasabbak lettek a tervezettnél. A szervezeti egység részt vett a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatán, ahonan a BME A Műegyetem Az ifjúság szabadsága 2016 című program megvalósításra 15 M Ft támogatást kapott. Az egyes programelemek megvalósítását a BME OMIKK koordinálta, szervezte, illetve hajtotta végre. Előzetes terveink szerint a tavaly már feltöltött doktori disszertáción kívül 2016-ban további, közel publikáció került feltöltésre a már lezárt BME PA archívumából a Műegyetemi Digitális Archívumba. A szerzői jogok betartása mellett folytatódott az MDA tartalmi bővítéséhez kapcsolódó, tervszerű digitalizálás: az egyetemi digitális tartalmak gyűjtése és metaadat szintű feldolgozása, valamint online elérhetővé tétele. A digitalizálási feladatok ellátását jelentősen hátráltatja, hogy a szükséges informatikai eszközök közbeszerzésére nem volt mód, így ezzel kapcsolatos kiadás idén nem merül fel a szervezetnél. Az MTMT 3,7 M Ft-os önrészként fizetendő tagdíját, az MTMT központi finanszírozásának biztosítása miattnem kellett befizetni. A BME a HORIZON-ton 2020 konferencia nem valósult meg. Az erre tervezett összegből 791 E Ft felhasználásra került a Műegyetemi megoldások. A BME és az ipar együttműködése intelligens technológiák rendezvény szervezésére. A VIK átadott 3,4 M Ft kutatóegyetemi keretet, amely összegével megegyező keretet 2017-ben kell visszaadni a kar számára. A BME-OMIKK évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az EISZ intézményi támogatása jogcímen 135,641 M Ft állami támogatást kapott az Egyetem, amely 20 M Ft-tal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. A támogatás adatbázisok és elektronikus folyóirat csomagok nettó előfizetési összegére fordítható, ezek ÁFA-ját egyetemi forrásból kell mellérendelni. A Műegyetem Az ifjúság szabadsága 2016 című pályázat befejezési határidejéig ( ) felhasználásra kerül az erre az évre áthúzódó programelemek megvalósítására még rendelkezésre álló 5,8 M Ft közepéig az MTMT áttér az MTMT2_Mysite2 adatbázis használatára. Az új rendszer bevezetése szükségessé teszi a BME által korábban fejlesztett programok (adatcsere, hivatkozás feltöltés, statisztikai adatszolgáltatás) adaptálását az MTMT2_Mysite2-höz, melynek várható költsége a kisköltségvetésben került tervezésre. A évi kiválósági támogatás keretéből 130 M Ft az OMIKK folyóirat-beszerzéseire és EISZ önrész kiegészítésére kerül felhasználásra. 54

57 A BME-OMIKK saját bevételei a következők: Nettó saját bevételek (E Ft-ban) terv tény terv Külföldi könyvtárközi kölcsönzés Olvasószolgálat beiratkozási díj Késedelmi kamat, bírság Könyvtári szolgáltatás HSZI vizsgaidőszaki ügyelet Torna terem bérleti díja HSZI - BME zenekar TMT előfizetés, kiadvány értékesítés Nyomdai bérmunka 0 0 Fordítási szolgáltatás Oktatás Telefon térítés Múzeumok Éjszakája jegybevétel BME Kiadó könyveinek eladása MTA TTK raktári letéti díj MTA TTK szolgáltatási díj, egyéb könyvtári, levéltári szolgáltatás Magyarországi Evangélikus Egyház raktárbérlet Periodica Polytechnica értékesítés Gábor Dénes Főiskola - beiratkozási díj Pályázati bevételek (NKA, 56'60, egyéb) Campus album értékesítése Kártyanyomtatás (BISZK) Selejtezett könyvek értékesítése Selejtezett katalógusszekrény értékesítése Árfolyamnyereség Összesen táblázat: A BME-OMIKK saját bevételei (E Ft-ban) A BME-OMIKK külön kezelt kereteinek a bontása a következő: Külön kezelt keret felhasználása (E Ft-ban) terv tény terv Külföldi folyóirat kari rendelés (nyomtatott) Külföldi folyóirat tanszéki rendelés Magyar folyóirat rendelés Tankönyvek, szakkönyvek beszerzése MTA Elektronikus Információszolgáltatás Program - Elektronikus folyóiratok, adatbázisok, konzorciumi önrész Magyar Tudományos Művek Tára - MTMT2 fejlesztés A könyvtári alapinformatikai rendszer (ALEPH) használati díja A könyvtári kölcsönzést támogató informatikai rendszer (INTEGRA) használati díja Kiadói tevékenység Periodica Polytechnica - TMT Külföldi könyvtárközi kölcsönzés Állományvédelem, restaurálás Levéltár, digitalizálás, hagyaték vásárlás Levéltár BME MSZMP iratanyag digitalizálás Tények és adatok és egyéb kiadványok Archiváló szerver + disk (BME Repozitórium) A BME a HORIZON-ton 2020 konferencia Egyetemi fotózás (MÜHASZ) Takarítás (BME ÜMSZ) os pályázat Összesen táblázat: A BME-OMIKK külön kezelt keretei (E Ft-ban) 55

58 A BME-OMIKK folyóirat kifizetései a következők: Folyóirat kifizetések terv egyetemi támogatás terv kari keret terv tény terv egyetemi támogatás terv kari keret Külföldi folyóirat kari rendelés (nyomtatott) ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK (NTI) Magyar folyóirat rendelés Külföldi folyóirat tanszéki rendelés MTA EISZ önrész (~8000 elektronikus folyóirat) Összesen táblázat: A BME-OMIKK évi folyóirat-kifizetései (E Ft-ban) 56

59 V.2.e. KANCELLÁRI KABINET A Kancellári Kabinet kisköltségvetése a következő: E (Ft) 49. táblázat: A Kancellári Kabinet kisköltségvetése (E Ft-ban) terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás A Kancellári Kabinet külön kezelt keretei 2017-ben az alábbi tételeket tartalmazzák: Külső szakértői költségek (34 M Ft) Kancellári jutalmazási keret (45 M Ft) BME cégekkel, cégalapítással kapcsolatos költségek (20 M Ft) A BME-INNOTECH Kft. pályázati közreműködési költségeinek finanszírozása (40 M Ft) Egyetemi váratlan kiadások fedezete (25 M Ft). KK 57

60 V.2.f. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI IGAZGATÓSÁG A Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) PSZI terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás táblázat: A Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) 58

61 V.2.g. MONITORING ÉS KONTROLLING OSZTÁLY A Monitoring és Kontrolling Osztály kisköltségvetése a következő: E (Ft) MKO terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás táblázat: A Monitoring és Kontrolling Osztály kisköltségvetése (E Ft-ban) 59

62 V.2.h. HUMÁN ERŐFORRÁS IGAZGATÓSÁG A Humán Erőforrás Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás táblázat: A Humán Erőforrás Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) A Humán Erőforrás Igazgatóság költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az egység külön kezelt keretei között szerepel a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás költsége tól kezdődően az egyetemi szervezetek által megjelentetni kívánt álláshirdetéseket a HEI koordinálja, a hirdetések költségei azonban a munkatársakat kereső szervezeteket terhelik. HEI 60

63 V.2.i. JOGI IGAZGATÓSÁG A Jogi Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) 53. táblázat: A Jogi Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás A Jogi Igazgatóság kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A külső szakértői, tanácsadói igénybevételek kiadásai 2016-ban a Kancellári Kabinetnél jelentkeztek, 2017-ben azonban a JI-n fognak. A valamennyi szervezeti egység részére ellátandó, szignó utáni szerződésnyomtatás az Igazgatóság számára többletfeladatot jelent, és ezért magasabb működési költséget okoz. A évben elmaradt beszerzések várhatóan az idén megvalósulnak. JI 61

64 V.2.j. ÁLTALÁNOS KANCELLÁRHELYETTES ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETEK A Kancellária SZMSZ-ének szeptember 1-től életbe lépett módosítása következtében az általános kancellárhelyettesi pozíció megszűnt, az általa irányított szervezetek munkatársai átkerültek a PSZI-hez, a HEI-hez és a KK-hoz. A szervezet a év eleji maradványát átadja az LTA-ba. Mindezek függvényében a szervezeti egység kisköltségvetése a következő: E (Ft) ÁKH terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás táblázat: Az általános kancellárhelyettes alá tartozó szervezeti egységek kisköltségvetése (E Ft-ban) 62

65 V.3. A NEM KARI LÉTESÍTMÉNY ALRENDSZER KISKÖLTSÉGVETÉSEI A Nem kari létesítmény alrendszer összevont kisköltségvetése a következő: E (Ft) Nem kari létesítmény alrendszer terv tény terv terv terv terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás táblázat: A Nem kari létesítmény alrendszer kisköltségvetése (E Ft-ban) 63

66 V.4. MŰSZAKI KANCELLÁR-HELYETTES ALÁ TARTOZÓ SZERVEZET EGYSÉGEK V.4.a. BERUHÁZÁSI IGAZGATÓSÁG A Beruházási Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) 56. táblázat: A Beruházási Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás BI 64

67 Nettó saját bevételek (E Ft-ban) terv tény terv Bay Z. alapítvány Z tanulmányi épület felújítási munkái KEOP pályázat Műemléki keret pályázat (R épület előtti fém zászlótartó oroszlánok rekonstrukciója) Műemléki keret pályázat Ch főbejárat előtti kerítésszakasz Pro Progressio (K épület aula hangosítás) Telefonhasználat térítés/továbbszámlázott szolgáltatás Ajánlati biztosíték (VISSZA KELL UTALNI AZ ELJÁRÁS VÉGÉN) Felesleges készlet és eszk értékesítés KEHOP pályázat "Fotovoltaikus rendszerek" Összesen táblázat: A Beruházási Igazgatóság saját bevételei (E Ft-ban) A Beruházási Igazgatóság költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: 2016-ban a saját bevételek között két jelentősebb tételt terveztünk be: o Egyrészt a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Közhasznú Kft.-től lehívható 255 M Ft összegű céltámogatást, melynek lehívása megtörtént.18 o Másrészt a Z épület rekonstrukciójához, a MOME költözéshez ígért 355,6 M Ft összegű fenntartói céltámogatást, amelyet sajnálatos módon a BME mégsem kap meg. Fenntartói elvárásnak megfelelően a Z épület belső felújítása minden más projekttel szemben prioritást élvezett, ezért annak finanszírozását mindenáron biztosítanunk kellett. Ezt elősegítette egyrészt, hogy a kivitelezővel kötött szerződés alapján 110 M Ft-tal kevesebbe került a kivitelezés, mint ahogyan azt az előzetes kalkulációk alapján terveztük. Továbbá, ahogyan az a következő táblázatban is jól látható, több projekt kivitelezésének elhalasztása is hozzájárult a helyzet kezelésében ben döntően külső pályázati forrásból valósul meg fotovoltaikus rendszerek telepítése kollégiumi és egyéb nem műemlék jellegű épületek tetejére. A os kifutású, kari létesítményprogramra vonatkozóan új szabályok lépnek életbe a KSZ átmenti rendelkezési között foglaltaknak megfelelően. A magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ából kapott felajánlásokat az egyetem általános létesítményfelújítási feladatokra használta és használja fel. 18 A Bay Nonprofit Kft. felé mindösszesen 360 M Ft-ot számolhatott el az egyetem. A tervekkel ellentétben, amelyek szerint a BI 255, az SSZLI pedig 105 M Ft-nyi támogatást hívott volna le, 34 M Ft SSZLI számla kivételével a BI költségvetésében megtalálható programok kerültek elszámolásra. Ennek oka, hogy az SSZLI által tervezett felújítási programok a támogatás lehívásának véghatárideéig nem fejeződtek be. 65

68 Az egyes projektek várható év végi státusza az alábbi táblázatban látható ra tervezett projektek (adatok E Ft-ban) 58. táblázat:a Beruházási Igazgatóság felújítási, karbantartási célú kiadásai 2016-ban (E Ft-ban) terv tény Átcsúszik 2017-re Munkák státusza 1. I ről áthúzódótt, már kifizettük R épület 0,4 kv-os kapcsolóterek felújítása A munka elkészült, lezárult kV-os berendezések, tanszformátor rekonstrukciója, Martos A munka elkészült, lezárult. 4. Ch épület (K épület felöli homlokzat) engedélyezési és kiviteli tervezés, fennmaradó rész, visszatartás A munka elkészült, lezárult. 5. Ch homlokzat (Budafoki úti homlokzat) engedélyezési és kiviteli tervezés fennmaradó rész, visszatartás A munka elkészült, lezárult. 6. Ch épület (K épület felöli homlokzat) tervezői művezetési szerződés A munka elkészült, lezárult. 7. Ch épület Budafoki út felőli homlokzat tervezői művezetési szerződés A munka elkészült, lezárult. 8. MM-MG épület magastető rekonstrukciója, szerkezeti felújítása és zárófödémének hőszigetelése munka tervezői művezetési szerződés A munka elkészült, lezárult. 9. II/A ben vagy 2016-ban elindított, már folyamatban lévő munkák Z épület rekonstrukció, MOME A munka elkészült, lezárult. 11. Z épület gépészeti és villamos szakági kiviteli tervek FSA-n felüli rész, a keretet a V2 diagnosztikára cseréltük A munka elkészült, lezárult. 12. FSA Z épület gépészeti és villamos szakági kiviteli tervek A munka elkészült, lezárult. 13. Z épület belső felújítása tervezői művezetési szerződés A munka elkészült, lezárult. 14. ÉL épület Sportközpont öltöző-vizesblokk bővítés A munka elkészült, lezárult. 15. Sportközpont (ÉL épület átalakítása) 2. ütem tervezői művezetési szerződés A munka elkészült, lezárult. 16. Műszaki ellenőr közbeszerés Folyamatos teljesítés. 17. F tűzvédelmi lekapcsolás A munka elkészült, lezárult. 18. K épület tűz- és füstjelző rendszerek felújítása A munka elkészült, lezárult. 19. T-H épületek közötti összekötő folyosó alatti burkolat felújítása, cseréje Eredménytelen közbeszerzés miatt a munka 0 ideiglegenesen törölve lett. 20. V1 épület pinceszint irattár felújítása A munka elkészült, lezárult. 21. MM-Mg épület tetőfelújítás 1. ütem végszámla A munka elkészült, lezárult. 22. K épület Rektori Kabinet végleges kialakítás engedélyezési és kiviteli tervezése A munka év végére befejeződik, részben 2017-ben 200 kerül kifizetésre. 23. R és ÉL épület HMV ellátás (HÖ épületi kiváltás) A munka ideiglenesen törölve lett. 24. Ch épület főbejárata előtti Szent Gellért térre néző kerítésszakasz falazott és kőszerkezetének helyreállítási munkái (3 M Ft utófinanszírozású pályzati támogatásból) A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 25. R épület szobor-rekonstrukció, pályázati forrás kiegészítése A munka elkészült, lezárult. 26. CCTV rendszer IP szintre történő továbbfejlesztés tervezése A munka elkészült, lezárult. 27. V2-épület, épületdiagnosztika, kollégiumi tervezési program kialakítása A munka elkészült, lezárult. 28. II/B. Kari részfinanszírozással indítandó projektek BI része ÉMK Általános és Felsőgeodézia Tanszék K épület mfszt 26. sz. alatti helyiségeinek felújíási munkái 35% A munka elkészült, lezárult. 30. Gép és Terméktervezés Tanszék, tanszéki tanterem felújítása 35% A munka elkészült, lezárult. 31. T épület Polimertechnika Labor felúíjtási munkái 35% A munka elkészült, lezárult. 32. ÉPK tanteremfelújítások kivitelezési munka 35% A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 33. V1 épület beázások és zsompok (V1 épület C szárny és oktatói szárny beázás elleni védőtető és szigetelések kialakítása) 35% A munka elkészült, lezárult. 34. J tanulmányi épület, 4. emelet folyosó felújítási munkái 75% A munka elkészült, lezárult. 35. Fizikai Intézet Holográfia Labor felújítási munkái 35% A munka elkészült, lezárult. 36. Fizikai Intézet felújítás tervezési szerződés 65% A munka elkészült, lezárult. 37. További Kari felhasználható keretek KJK kerete a KO-felé átadásra került, L épület vizesblokk felújítási munkáira 38. III. Bay Zoltán alapítvány támogatásának terhére indítandó további "K+F-munkák" D épület I labor gyorsgőzfejlesztő kialakítás A munka véglegesen törölve lett. 40. F épület Fermentációs labor gyorsgőzfejlesztő kialakítás A munka elvégzésével kapcsolatban további 0 egyeztetetések szükségesek. 41. K épület fszt 38. előadóterem szellőző-légfűtő rendszer felújítás alagsor A munka véglegesen törölve lett. 42. F29 előadóterem légtechnikai rendszer (tervezés) A munka ideiglenesen törölve lett. 43. St épület előadó légtechnikai felújítás tervezése A munka ideiglenesen törölve lett. 44. K épület fszt. 76. előadóterem szellőző-légfűtő rendszer felújítás A munka véglegesen törölve lett. 45. IV. Minden egyéb kategorizálva, priorizálva (energetika, tetőfelújítás, ) K épület fszt. 76. előadóterem szellőző-légfűtő rendszer felújítás (Bay Z. alapítványon felüli rész) A munka véglegesen törölve lett. 47. K aula hangosítás A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 48. K épület Klíma A munka 2017-ben kerül kifizetésre 49. V1 akadálymentesítés A munka ideiglenesen törölve lett. 50. R épület ablak visszatartott rész A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 51. K épület aula hangosítás tervezések, K épület aula hangtechnikai rendszer koncepció kidolgozás A munka év végére befejeződik és kifizetésre kerül. 52. HSZI klíma A munka elkészült, lezárult, de a HSZI fizette. 53. L épület rehabilitálás tervezése programtervezése A munka ideiglenesen törölve lett kV-os berendezések, tanszformátor rekonstrukciója J épület A munka ideiglenesen törölve lett. 55. I épület gépészeti csőcsere ( ) A munka elkészült, lezárult. 56. Kö épület tetőfefelújítás ("H" tetőszakasz és huszártorony) engedélyezési és kiviteli tervezése II/II. ütem A munka ideiglenesen törölve lett. 57. K épületi ablakcserék konszignációja (I.-III. emelet folyosó) 76 db A munka ideiglenesen törölve lett. 58. K épület mozgássérült felvonó kopolit üvegfal csere engedélyezési és kiviteli tervek A munka ideiglenesen törölve lett. 59. K épület díszterem légtechnikai korszerűsítés terv kiegészítés, módosítás A munka ideiglenesen törölve lett. 60. Központi épületek felvonó tervezési munkái A munka ideiglenesen törölve lett. 61. K épület díszkivilágítás korszerűsítés A munka ideiglenesen törölve lett. 62. K épület fűtésbeszabályozás és átépítés (hátralévő 4 szárny) kivitelezés elindításához szükséges A munka ideiglenesen törölve lett. 63. E-napló rendszerhasználati díjak minden munkánál Folyamatos kifizetés 64. K épület fszt 76-os helyiség, postaszolgálat költöztetése A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 65. K épület I. emelet 82. szám alatti HR irodák tűzjelző rendszere bővítése kiviteli tervdokumentáció A munka elkészült, lezárult. 66. Közbeszerzési Hatóság felé fizetett díjak Folyamatos igény szerinti kifizetés. 67. Központi klímabeszerzés Informatikai Igazgatóság R épület 3-4 emelet klíma A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 68. Központi klímabeszerzés egyedi split klímák A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 69. T épület Polimertechnika Labor felúíjtási munkái (Létesítménykeret) Bay elszámolás miatt KO-tól átvezetve Bay témaszámra, utána felszabaduló keretet KO átadta A munka elkészült, lezárult. 70. V1 épület akadálymentesítés tanulmány A munka 2017-ben kerül kifizetésre. MINDÖSSZESEN

69 2017-re tervezett projektek (adatok E Ft-ban) előtt eldöntött, 2017-ben már kifizetett Műszaki ellenőr közbeszerzés K épület fszt 76-os helyiség, postaszolgálat költöztetése, gyengeáramú rendszerek kiviteli terv ban vagy 2017-ben elindított, már folyamatban lévő, le nem állítható munkák Ch épület főbejárata előtti Szent Gellért térre néző kerítésszakasz falazott és kőszerkezetének helyreállítási munkái (3 M Ft utófinanszírozású pályzati támogatásból) K épület Rektori Kabinet végleges kialakítás engedélyezési és kiviteli tervezése, fennmaradó tervezési díj K aula hangosítás R épület ablak visszatartott rész BME F épület III. lph. Mfszt 4. sz alatti Felületfizika Labor átalakítása, felújítási munkái jóteljesítési garancia, részben felhasználadnó, részben visszautalandó része F épület III. léph Könyvtár, II. emelet Hallgatói Labor és Holográfia Labor felújítási munkái, teljesítési biztosíték, szerződés teljesítésekor visszautalandó K épület Klíma Központi klímabeszerzés Informatikai Igazgatóság R épület 3-4 emelet klíma Központi klímabeszerzés egyedi split klímák V1 épület akadálymentesítés tanulmány K épület díszterem légtechnikai korszerűsítés terv kiegészítés, módosítás R épület déli szárny klímák betáplálásának kivitelezési munkái A épület alagsori műhely kialakítása, központi rész, irattárakhoz kapcsolódó (VIK Kancellári támogatású projekt) K épület AUD-MAX előadóterem légtechnika hűtés Műszaki ellenőri közbeszerzés Tervezői (épületgépészet, elektromos) közbeszerzés KEHOP pályázat önerő K épület aula hangosítás tervezések, K épület aula hangtechnikai rendszer koncepció kidolgozás 64 Kari részfinanszírozással elindított projektek központi támogatása ÉPK tanteremfelújítások kivitelezési munka 35% Kari részfinanszírozású projektekhez felhasználható további még le nem kötött keretek Gépészmérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Építészmérnöki Kar Építőmérnöki Kar 1 Külső forrásból finanszírozott munkák KEHOP pályázat BME napelemek telepítése Fentiek között nem szereplő új, még meg nem kezdett munkák OMIKK Törökbálinti könyvraktár tetőszigetelés felújítása +egyéb kiegészítő munkák tervezés+kivitelezés V2 versenycsapatok elhelyezéséhez helyiségkialakítás tervezés+kivitelezés I épület gépészeti csőcsere E épület két felvonók esztétikai-műszaki felújítása és vezérlés cseréje (B és C felvonók) + tervezés R épület szimplex felvonó esztétikai-műszaki felújítási munkái (jobb oldali) + tervezés R épület 2 db duplex felvonó vezérlés + esztétikai felújítási munkái (középső és bal oldali) + tervezés T épület felvonó berendezés felúíjtási munkái + tervezés H épület felvonó berendezés felúíjtási munkái + tervezés K épület Ch épület felöli párkány felújítási munkái MM-Mg épület tetőfelújítás 2. ütem tervfelülvizsgálat + kivitelezés Összesen táblázat:a Beruházási Igazgatóság felújítási, karbantartási célú kiadásai 2017-ben (E Ft-ban) 67

70 ben és korábban felmerült, későbbi évekre áthúzódó projektek 1 Z-épületbe költözők területeinek előkészítési munkái, ill. elmaradt feladatok Apartmanház, Stoczek Menza-Kollégium, Q3 telek tanulmányterv Gellért tér-egry József utca közti terület rehabilitáció, tanulmányterv (Északi Campust befoglalva) belső közlekedési rendszer, "Historikus 3 Campus, Nyitott Campus" tervezési feladat Gellért tér-egry József utca közti terület rehabilitáció, tanulmányterv (Északi Campust befoglalva) belső közlekedési rendszer, Historikus 4 Campus, Nyitott Campus tervezési feladatot kiegészítő környező utcák és a Campus kapcsolatát, közlekedési viszonyainak tisztázását, rendezését szolgáló kiegészítő tanulmányterv. 5 RTH épületek hőközponti hőellátása primer hőfogadóval F29 előadóterem légtechnikai rendszer (tervezés) St épület előadó légtechnikai felújítás tervezése L épület rehabilitálás tervezése programtervezése Közmű alagút északi kampusz felújítása gépész tervezés kV-os berendezések, tanszformátor rekonstrukciója J épület Kö épület tetőfelújítás ("G,B,A,F,C" tetőszakaszok) + Kö épület toronyóra és számlapok felújítása, beüzemelése, bejárati lépcsőkorlát 11 kialakításának tervezése K épület (szennyvíz és csapadékvíz, mélyszint), 3 ütem MG-épület, építőlabor feletti lapostető rendbetétele+belső vakolathelyreáll Könyvtár alapvezeték (víz és szennyvíz, 2 ütem) K épület folyosók (I. emelet, II. em. 90-es sor, III. emelet. 40-es, 60-as és 70-es sor), Oktatói Klub ablakcserék 76 db + tervezés K épület OMIKK végleges helyének kialakítása (cca 180 m2), irodák, irodai kialakítások K épület rektori helyiségcsoport és titkárság átalakítása, és felúíjtása Kerítésfelújítások Budafoki-Bertalan L. u., K épület fűtésbeszabályozás és átépítés (hátralévő 4 szárny) I. ütem + tervezés R épület portásfülke felújítás St épület előadó légtechnikai felújítás J épület bejárati részének felújítása + tervezés Közmű alagút északi kampusz felújítása (két ütem) D épület egy felvonó vezérlés korszerűsítés, esztétikai felújítás + tervezés I épület 6 felvonó esztétikai-műszaki felújítása három ütemben + tervezés K épület két felvonó esztétikai felújítása, műszaki korszerűsítése + tervezés St épület felvonó berendezés felújítási munkái + tervezés OMIKK depo teherfelvonó korszerűsítés + tervezés K épület mozgássérült felvonó kopolit üvegfal cseréje + örökségvédelmi terv MM-MG épület nyílászáró cserék tervezés + kivitelezés L-épület tetejének ideiglenes rendbetétele R-ÉL használati melegvíz-ellátás tervezés+kivitelezés I-épület légtechnikai korszerűsítés, épületautomatika felújítása Kö épület tetőfefelújítás ("H" tetőszakasz és huszártorony) II/II. ütem, + Kö épület toronyóra és számlapok felújítása, beüzemelése, 34 bejárati lépcsőkorlát kialakítása kivitelezése Alapvezeték cserék, felújítások 36 K épület (szennyvíz és csapadékvíz, mélyszint), 3 ütem Könyvtár alapvezeték (víz és szennyvíz, 2 ütem) H épület ejtő- és pinceszinti alapvezeték cserék (3 ütem együtt 65 MFt, tervezést nem igényel) T épület ejtő- és pinceszinti alapvezeték cserék (3 ütem együtt 65 MFt, tervezést nem igényel) R épület ejtő- és pinceszinti alapvezeték cserék (3 ütem együtt 65 MFt, tervezést nem igényel) F épület alapvezeték Épületbejáratok és kapcsolódó belső terek felújítása 43 F épületi bejárók ( 3 szárny) kapuk, lépcsők Egyéb épületek bejárói Felvonó felújítások 46 F épület I. lépcsőház belső felvonó kialakítás Egyéb felvonó Gőzrendszer kiváltás 49 F29 előadóterem légtechnikai rendszer (felújítása) Központi/szolgáltató területek és lépcsőházak nyílászárócsere, kari cserék támogatása 51 F épület ablakcserék (fszt: 88 db, mfszt: 88 db, I. emelet: 80 db, II. emelet 96 db) Összesen I táblázat: Címzett támogatás terhére megvalósítható projektek I. (E Ft-ban) 68

71 Villamos rekonstrukciók 55 0,4 kv-os kapcsolótér felújítása (G épület) ,4 kv-os kapcsolótér felújítása (D épület) ,4 kv-os kapcsolótér felújítása (ÉL épület) kV-os berendezések, tanszformátor rekonstrukciója ÉL épület Épületek tűzvédelmi lekapcsolásai korszerűsítés kivitelezése, K épület Északi terület térvilágítási hálózat felújítása (kivitelezés) Egyetemi tűzjelző rendszer általános felújítása K épület díszkivilágítás korszerűsítés Önálló beruházások, felújítások 64 Mt épület sátortetős rész felújítás T épület tetőfelújítás, fődém hőszigetelés, főpárkány javítás H épület tetőfelújítás V1 épület tetőfelújítás D épület tetőszigetelés Egyéb tetőfelújítások F épület vizesblokk rekonstrukció (többéves átfogó program, kiegészül kari erővel is) Balatonkenese felújítás, korszerűsítés (kiegészül további 30 MFt önerővel) Bertalan Lajos utcai portásülke felújítása (szigetelés, nyílászáró korsz., fűtés) Bertalan Lajos u-i 7-es porta felújítása Ch épület díszkivilágítás (dunai homlokzat) 75 ÉL épület "BME Szolgáltatóközpont és üzlet" Fa épület bontása Hő épület dunai homlokzat felújítás I épület gépészeti csőcsere ( ) J épület hőszigetelés (KEHOP pályázat esetén) K épület mélyszint árvízvédelmi munkák Északi terület Duna felőli (díszesebbik) kovácsoltvas kerítés felúíjtási munkái 300 m (kivitelezés) Csiky utcai bejáratnál lévő balesetveszélyes aszfaltbrukolat csere (cca 200m2), kivitelezés Közmű alagút északi kampusz felújítása (két ütem) L épület rehabilitálása (benne ráépítés felújítása vagy bontása) Goldmann éttererem-konyha tetőszigetelés teljes felújítása (kivitelezés) Goldmann étterem-konyha V2 épületen lévő hűtőtorony kiváltása (kivitelezés) R épület parkoló (Z épülettel együtt kezelve) R épület V. emeleti ablaktalan tantermek szellőzésének kialakítása és az ehhez kapcsolódó teremfelújítások Ra épület pinceszint talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása és rámpa újjáépítés évről áthúzódó T épület VI. emelet belső felújítása, tantermek, komplett Tervezések, tervellenőrzések, engedélyeztetések, közbeszerzési díjak 92 0,4kV-os kapcsolótér tervezése (D épület) ,4kV-os kapcsolótér tervezése (ÉL épület) ,4kV-os kapcsolótér tervezése (G épület) épületek tűzvédelmi lekapcsolásai korszerűsítés tervezése K épület Északi terület térvilágítási hálózat felújítása (tervezés) Bertalan Lajos u-i 7-es porta felújítása Hőközpont beépítési lehetőségnek vizsgálata tanulmányterv J épület homlokzati hőszigetelés tervezése J épület főbejárat tervezése F épület alagsor víz alapvezeték kiváltás kiviteli tervezése F épület vizesblokk kialakítások program engedélyezési és kiviteli tervezése Fa épület bontás engedélyezési és kiviteli tervezés Goldmann étterem-konyha tetőszigetelés teljes felújítása (tervezés) Goldmann étterem-konyha V2 épületen lévő hűtőtorony kiváltása (tervezés) K épület portásfülke felújítás tervezése K épület fűtésbeszabályozás és átépítés (hátralévő 4 szárny) kivitelezés elindításához szükséges tervezés K épület főbejárat előtti terület felújítása, terület rendezése (csúszós, aszfalt folyásos sárga makadám burkokatcsere, lépcső felúíjtása ) 108 tervezés K épület földszint felújítása (világítás, burkolatok, festés) tervezés Északi terület Duna felőli (díszesebbik) kovácsoltvas kerítés felúíjtási munkái 300 m (tervezés) Ra épület pinceszint talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása és rámpa újjáépítés tervezés R épület portásfülke felújítás tervezése R épület V. emeleti ablaktalan tantermek szellőzésének kialakítása és az ehhez kapcsolódó teremfelújítások tervezés Összesen II táblázat: Címzett támogatás terhére megvalósítható projektek II. (E Ft-ban) 69

72 115 Címzett támogatás, külön támogatás terhére megvalósítandó projektek ( ) V2 Kollégiummá történő fejlesztése, I-es ütem, tervezés Martos Kollégium Felújítása/Stoczek Menza területére új kollégium+menza építése, I-es ütem, tervezés, kivitelezés Baross Gábor Kollégium felújítása, II-es ütem, tervezés, kivitelezés Schönherz Kollégium felújítása, II-es ütem, tervezés, kivitelezés Goldmann György tér hasznosítása, II-es ütem, tervezés, kivitelezés Bercsényi Miklós Kollégium felújítása, III-as ütem, tervezés, kivitelezés Kármán Tódor Kollégium felújítása, III-as ütem, tervezés, kivitelezés Vásárhelyi Pál Kollégium felújítása, III-as ütem, tervezés, kivitelezés Wigner Jenő Kollégium, III-as ütem, tervezés, kivitelezés Apartmanház, III-as ütem, tervezés, kivitelezés A épület ablakcserék (részben a tervben is szerepelt) Balatonkenese felújítás, korszerűsítés (kiegészül további 30 MFt önerővel) Bogdánfy Sportpálya korszerűsítés (további MFt-tal kiegészül a Sport alrendszerből) J épület hőszigetelés (KEHOP pályázat esetén) ÉL épület "BME Szolgáltatóközpont és üzlet" Goldmann éttererem-konyha tetőszigetelés teljes felújítása (kivitelezés) Fa épület bontása F épület I. lépcsőház belső felvonó kialakítás K épület D1 tetőszakasz I. ütem K épület főpárkány és homlokzat tervezés 4 ütem K épület főpárkány és homlokzat kivitelezés É-i oldal K épület főpárkány és homlokzat kivitelezés Duna felöli oldal K épület főpárkány és homlokzat kivitelezés Déli oldal K épület főpárkány és homlokzat kivitelezés Könyvtár felöli oldal K épület tetőfelújítás, födémhőszigetelés (É1-É2 tetőszakaszok) engedélyezési és kiviteli tervezése (2 ütem) K épület tetőfelújítás, födémhőszigetelés (É1-É2 tetőszakaszok) K épület díszeterem szellőző-légfűtő-leghűtő rendszer kialakítása (eredménytelen KEHOP pályázat esetén) K épület fűtésbeszabályozás és átépítés (hátralévő 4 szárny) II. ütem K épület fűtésbeszabályozás és átépítés (hátralévő 4 szárny) III. ütem K épület fűtésbeszabályozás és átépítés (hátralévő 4 szárny) IV. ütem MM-Mg épület lapostetős rész felújítása, Torony mögötti lapostetős 147 MM-Mg épület tetőfelújítás 2. ütem Mt épület sátortetős rész felújítás T épület tetőfelújítás, fődém hőszigetelés, főpárkány javítás Hő épület dunai homlokzat felújítás H épület tetőfelújítás V1 épület tetőfelújítás Kö épület tetőfefelújítás ("H" tetőszakasz és huszártorony) engedélyezési és kiviteli tervezése II/II. ütem D épület tetőszigetelés Liftcsere program Z épület függönyfal tervezés Z épület függönyfal kivitelezés F épület homlokzati nyílászáró felúíjtás (fszt: 88db, mfszt: 88db, I. em: 80 db, II. em: 96 db) tervezés F épület ablakcserék (fszt: 88 db, mfszt: 88 db, I. emelet: 80 db, II. emelet 96 db) F épületi bejárók ( 3 szárny) kapuk, lépcsők MM-MG épület nyílászáró cserék tervezés R épület parkoló (Z épülettel együtt kezelve) R épület V. emeleti ablaktalan tantermek szellőzésének kialakítása és az ehhez kapcsolódó teremfelújítások St épület előadó légtechnikai felújítás Ra épület pinceszint talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása és rámpa újjáépítés R épület 2 db duplex felvonó felújítási munkái (középső és bal oldali) ,4 kv-os kapcsolótér felújítása (G épület) K épület díszkivilágítás korszerűsítés J épület bejárati részének felújítása Közmű alagút északi kampusz felújítása (két ütem) R épület V. emeleti ablaktalan tantermek szellőzésének kialakítása és az ehhez kapcsolódó teremfelújítások tervezés K épület főbejárat előtti terület felújítása, terület rendezése (csúszós, aszfalt folyásos sárga makadám burkokatcsere, lépcső felúíjtása ) 172 tervezés Összesen III Mindösszesen táblázat: Címzett támogatás terhére megvalósítható projektek III. (E Ft-ban) 70

73 V.4.b. ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI IGAZGATÓSÁG Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás táblázat: Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) Az egység évi költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A saját bevételek éves összege 12%-kal elmarad a tervezettől, amely döntően azzal magyarázható, hogy tervezéskor voltak olyan, egyszeri tételek, amelyek a tavalyi évben felmerültek ugyan, de az idén már nem (pl. filmforgatás céljából bérelt helyiségek utáni díjak), továbbá egyes bevételek időközben más alrendszerekhez (HDÖK-HSZI, SSZLI) kerültek. A saját bevételek alacsonyabb szintjét az is magyarázza, hogy év közben több bérlővel lejárt az Egyetem bérleti szerződése, és az újonnan megkötött szerződések alapján tavaly összességében 17%-kal alacsonyabb bérleti díjbevételt realizáltunk. ÜKI 71

74 Felhívjuk a figyelmet a közüzemi költségek alakulására, amelyről, mint az Egyetem egyik legnagyobb költségeleméről, szokás szerint részletes elemzés található a 3. számú mellékletben. A évi kiadások jelentősen elmaradnak a tervezettől, melynek a szokásos felülbecslésen túl az az oka, hogy év közben számos, közüzemre vonatkozó, új szerződés került megkötésre, és realizálódott az R-T-H épületek hőfelhasználásának 20%-os csökkenése, ami a IV. negyedévben befejezett, ablakcsere programnak köszönhető. Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság a évre tervezett karbantartási feladatokat elvégezte. Az eredetileg tervezett keret felhasználásra került, de nem haladta meg azt. Az ÜMSZ felé történt megrendelések jelentősen túllépték a tervezéskor prognosztizált összeget, aminek oka a feladatok megosztásával kapcsolatos évközi koncepcióváltás volt. Új gépjármű beszerzése részlegesen valósult meg, a tervezett 9 M Ft-ból 3 M Ft-ot fordított erre az egység. Az elektromos autó vásárlására, várhatóan kedvezőbb feltételek mellett, ben kerül sor. Mosodai gépek beszerzést, a tervezett 3 M Ft helyett, 1,5 M Ft-ból valósította meg a szervezet. Help-desk rendszer és belső work-flow rendszer kialakítása folyamatban van, és megkezdődött a beszerzési gyakorlat átvilágítása valamint a honlap átalakítása is. Intelligens Campus előkészítése, a Mobil Innovációs Központ (MIK) által fejlesztett alap applikációval, megkezdődött. Az applikáció jövőbeli felhasználóinak azonosítása érdekében, (Neptun, Nexon) együttműködünk az egyetem érintett szervezeti egységeivel. Épületfelügyeleti rendszer fejlesztését, bővítését, a KOM Zrt.-vel közösen együttműködve, pályázati támogatással kívántuk megvalósítani. A megvalósítás elhúzódása miatt évben az egyetemet terhelő költség nem merült fel a projekttel kapcsolatban ben, a pályázatban elfogadott és egyeztetést követően jóváhagyott, egyedi, a rendszerbe kötött mérőhelyek kialakításának költségeit kell viselnünk. Szakértői becslés alapján ennek várható költsége 25 M Ft körül lesz. Új parkolási rendszer működési koncepcióját a VIBI-vel együttműködve elkészítettük. Ennek megvalósítására átadtuk a keretet a MIK-nek. Az üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzésére további 8 M Ft forrás szükséges. Az egység évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A karbantartási feladatok és azok várható költsége egyaránt növekedni fog, mivel májusban visszavételre kerül a korábban külső üzemeltetésre és karbantartásra kiadott I épület, továbbá a Sportközpont 2012-ben átadott 1. ütemének karbantartási kötelezettsége is visszakerül BME-hez. Eddig ezt a beruházás kivitelezőjének kellett elvégeznie, mivel a garanciális idő még nem járt le. A takarítással érintett területeink növekednek, a díjak a területarányos növekedésnél kedvezőbben alakulnak. Az I épület üzemeltetési és gondnoki tevékenység átvétele következtében a költségek átstrukturálódnak. A közüzemek mérhetőségének javulását a évről áthúzódó smart-metering projekt lezárásától várjuk. A közüzemi szolgáltatások költsége várhatóan a tavalyihoz hasonló szinten marad. A villamos energia beszerzésünket a SOTE beszerzéséhez csatlakozva folytatjuk le, a kedvezőbb egység árak okozta költségcsökkenést, ellensúlyozza a hideg tél, és az újonnan megnyitott Z épület magasabb fogyasztásából adódó költségnövekedés ben nem várható a PPP épületek kiváltása. A tervezett saját bevételek közül a parkolási díjbevételek növekedését várjuk az I és Q épületek teremgarázsainak megnövekedett kihasználtsága miatt. A bérleti díj bevételekben a Goldmann konyha várható kiesése miatt csökkenés várható. A Q épület üzemeltetésére kell felhasználni az intézmény évi állami támogatásának részeként a Q épületre fordítandó 737,685 M Ft-os várható céltámogatást. 72

75 Az Érdekképviseleti Iroda működési költségei az alábbiak szerint kalkuláltak. Érdekképviseleti Iroda működési támogatása és kiadásai (E Ft-ban) es tsz terv Bevételek Belső támogatás (megállapodás szerint) 2017-ben a évi tény támogatás 1 ezreléke Maradvány az előző évről 131 Kiadások Területhasználat Személyi kifizetés helyben Keretátadások Segélyezésre és egyéb kiadásokra felhasznált keret (KKK munkalap) Záró maradvány 0 Keretként kap (belső támogatás - területhasználat) táblázat: Az Érdekképviseleti Iroda működési kereteinek levezetése (E Ft-ban) Az egység saját bevételei a következők: Nettó saját bevételek (E Ft-ban) terv tény terv Helyiségek, bérleti díjbevétele Helyiségek, bérleti díjbevétele (BME Humán Nonprofit Kft.) Helyiségek, bérleti díjbevétele (Gyermekintézmények) Éttermek bérleti díja Büfék bérleti díja Q épület földterület használati díja Továbbszámlázott áram díj (Q épület) nettó Továbbszámlázott áram díj (Kármán Kollégium) nettó Q2 telek évi értékesítés aktuális évi MTA bevételi része Q2 - Kamat Gépek, berendezések bérbeadásának bevétele Parkolási díjbevételek Parkolási díjbevételek Q épület Továbbszámlázott közüzem Továbbszámlázott Egyéb (MOME) Takarítás Egyéb bevételek Összesen táblázat: Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság saját bevételei (E Ft-ban) 73

76 Az egység külön kezelt kereteinek bontása az alábbi: Külön kezelt keret felhasználása (E Ft-ban) terv tény terv Q épület üzemeltetése (árfolyam kockázat!) Energia, közüzem Q épület villamosenergia továbbszámlázása Villamosenergia (Kármán Kollégium külön tervezve) Jégsátor villamosenergia-víz-csatorna közvetített Informatika épület üzemeltetési költsége Szemétszállítás Területgondnokság (tisztítószerek, tisztítógépek, külterületi feladatok) Nagytakarítás, rovar- és rágcsálóírtás Érdekképviseleti Iroda (létesítményköltségen, ÜKI munkatársakon juttatásain és más érdekképviseleti munkatársakon kívül rendelkezésre álló összeg) Rendezvényszervezési csoport keretében vállalt feladatok ellátása Gyermekintézményi szolgáltatás igénybevétele Szállítási (teher- és vegyes használatú gépjárművek) és raktározási feladatok Kertészet (növények gondozása, pótlása, virág dekoráció, hóeltekarítás) Projekt jell.feladatok - Új gépjármű beszerzése/bérlése Projekt jell.feladatok - Mosodai gépek beszerzése Projekt jell.feladatok - Help-desk rendszer és belső work-flow rendszer kialakítása Projekt jell.feladatok - Dokumentumkezelés, szkenner, vonalkódolvasó Projekt jell.feladatok - Inteligens Campus előkészítése Projekt jell.feladatok - Épületfelügyeleti rendszer fejlesztése, bővítése Projekt jell.feladatok - Új parkolási rendszer Projekt jell.feladatok - Bútorbeszerzés Karbantartás Postaszolgálat Raktár Összesen táblázat: Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság külön kezelt keretei (E Ft-ban) 74

77 V.5. VAGYON- ÉS INTÉZMÉNYBIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG A Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás VIBI 67. táblázat: A Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) 75

78 Az egység külön kezelt kereteinek a bontása az alábbi: Külön kezelt keret felhasználása (E Ft-ban) terv tény terv Biztonságszervezési feladatok ellátása Vagyonbiztosítás és közbeszerzési felelősségbiztosítás Rendészet, portaszolgálat működtetése Tűzvédelmi eszközök karbantartása GDPR felkészülés szabályzat írás és felmérés Összesen táblázat: A Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság külön kezelt keretei (E Ft-ban) Az egység kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: 2016-tól kezdődően az egyetem sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a tűz-, vagyon-, munka- és környezetvédelemre. Középtávú elképzeléseik szerint létrehoznának egy 4-5 fős, szakemberekből álló, szolgáltató központot, ahol a felsorolt feladatok ellátása, gondozása a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kapna, mindezt egységes koncepció mellett kezelten, és központosítva az egyetem biztonsági kockázatkezelésével összefüggő feladatok ellátását is. Ennek megfelelően a terület kiadásainak növekedése jelentős mértékű, ugyanakkor az egyetem számos, jogszabályi kötelezettségnek csak így tud eleget tenni. A tűzvédelmi eszközök karbantartására kapott céltámogatást az egység 2016-ban felhasználta. A támogatás összegét az. R épület II. emeleti tűzjelző hálózat fejlesztésére fordította ben szintén itt kerül felhasználásra a Tűz- és vagyonvédelemre kapott 2 M Ft összegű céltámogatás. Elkezdődött, de csak 2017 tavaszán fejeződik be a CH épület tűz- és füstjelző rendszerének kivitelezési munkája, ahogyan a diszpécser központ áthelyezési munkálatainak lezárulása is idén várható ben a korábbinál magasabb összeget kívánunk fordítani az elektronikus védelmi rendszerek fejlesztésére. Hosszú távú terveink közé tartozik az automata rendszerek kiterjesztése és az élőerős őrzés csökkentése, melytől komoly költségmegtakarítást remélünk. Idén kísérleti jelleggel az A épületben új automata kulcskezelő rendszert szeretnénk üzembe helyezni. Pozitív tapasztalatok esetén a teljes egyetem területére kiterjesztjük. Saját kezelésben lévő kollégiumok mindegyikébe kívánunk defibrillátor berendezést kihelyezni. A biztonságszervezési feladatellátás várható költségét növeli az I épület portaszolgálatának és őrzésvédelmének költségei. 76

79 V.6. INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG Az Informatikai Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) 69. táblázat: Az Informatikai Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett Átadott keret (nem kari alrendszerbe) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás Az Informatikai Igazgatóság kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az egység jelentős megelőlegezéssel zárta a tavalyi költségvetési évet, amely megelőlegezés felvételére a multifunkcionális eszközökre (nyomtató-fénymásoló) kiírandó nagyösszegű közbeszerzési eljárás fedezet biztosítása miatt volt szükség. A kiírás idénre csúszott. Ez az egyik oka a külön kezelt keretek növekedésének, mely kiadás döntő részben a szervezeti egységek egyedi hozzájárulásait követően térül meg. Az egység maradványa jelentős, amely a közbeszerzési nehézségek, korlátok miatt alakult ki. Évek óta tervezett fejlesztési elképzelés a központi hálózat fejlesztés, bővítése, ugyanakkor szükségessé vált a BME telefonközpont upgrade fejlesztése is. A két nagy volumenű projekt II 77

80 közül az egység költségvetése csak az egyik megvalósításának fedezetét tartalmazza. Amennyiben a prioritásként kezelt központi hálózat fejlesztése az első félévben nem tud elindulni, a telefonközpont fejlesztése az év végéig még megvalósítható. Azon szoftverek esetében, ahol felvethető, hogy azt csak egyes karok használják, ugyanakkor praktikussági okokból a szoftvereket az II szerezte be, a szoftver költségeit az érintett karok, a használat arányában, fedezték fedezik. Nem minden 2016-os beszerzés költségét sikerült rendezni a tavalyi évben. Ezért a fennálló tartozások rendezése is az idén fog megtörténni, lásd az alábbi táblázatot. A vetítési alapot minden egyes esetben az II dolgozza ki és adja meg. Egyre nagyobb igény jelentkezik külön csoportos tárterületek kialakítására, ezért erre a tavaly előirányzott összegnél lényegesen többet fordítanánk idén. A szuperszámítógép üzemeltetési költségeit az érintett karok keretátadással rendezték a tavalyi év során és rendezik idén is. A kormányzati elképzeléseknek megfelelően várhatóan január 1-jén éles üzemű SAP rendszerre kell átállnia az egyetemnek, amelyet 2018-tól tesztelnünk kell. A bevezetés jelentős terhet ró az egyetemre, figyelembe véve, hogy a középtávon az MGR rendszert is fenn kell tartani, az átmenet szakaszában ráadásul éles üzemben. Idén az SAP bevezetését támogató pályázati bevétellel terveztünk, a pályázathoz kapcsolódó kifizetéseket 2017-re és 2018-ra tervezve. Az MGR rendszerben kiegészítő megoldások kidolgoztatása folyamatos volt 2016-ban. A fejlesztések a szerződés-nyilvántartáshoz és a kiküldetési rendszer követéséhez kapcsolódtak. A feladatok döntő részben elkészültek, jelenleg az eredmények végleges egyeztetése tesztelése zajlik az illetékes szakterületek bevonásával. 78

81 Az egység külön kezelt kereteinek a bontása az alábbi: Külön kezelt keret felhasználása (E Ft-ban) terv tény terv terv terv terv Egyetemi előfizetések: HBONE internet szolgáltatás T-COM kábel bérlet NMHH frekvencia bérlet Poszeidon rendszer kiadásai Intézményi szoftver licenszek (Oracle adatbáziskezelő rendszer, SOPHOS, NOD32, LotusNotes, SYMANTEC spamszűrő, + kari szoftverek) Lejáró szoftver licenszek (Microsoft, Microsoft szerverek, Vmware) Egyetemi célú szerverek karbantartása: Tűzoltó rendszer és klíma karbantartás (R.III.em.gépterem) Szünetmentes táplálás karbantartás, bővítés Egyetemi informatikai hálózat: Kábel rendszer meghibásodások, bővítések Aktív hálózati eszközök (javítás)) Cisco support Hálózat fejlesztés (vagy telefonközpont) Wifi Hálózat analizátor Tanácsadási szolgáltatások Telefonközpont: Invetel, GTS vonalszolg. (nemzetközi, belföldi) Szünetmentes, klíma karbantartás Egyetemi telefonköltség (kiadás) Telefonközpont upgrade fejlesztés Hallgatói Számítógép Központ: Számítástechnikai eszközök javítása Általános javítási költségek Előre nem látható kritikus meghibásodások: Egyéb feladatokra: Portálok üzemeltetése (Diplomaterv, TDK) Egyetemi Web szolgáltatás fejlesztése (hardver, szoftver, tűzfal, mentési rendszer, tanácsadás) Háttértár bővítés (egyetemi szerverek működtetéséhez) Másodlagos gépterem beruházás Szuperszámítógép Lotus Notes gép Kollégiumi informatikai eszközök beszerzése BME-ÜMSZ-nek kifizetés (takarítási díj) Egyetemi informatikai eszközök beszerzése Egyetemi toner beszerzés Multifuunkciós eszközök beszerzése (egyetemi köz.besz.) SAP bevezetés (II személyi keret nélkül) MGR üzemeltetés, rendszerkorszerűsítés, változáskérelmek, egyedi fejlesztések Nexon FIR, KIRA fejlesztés (NexON Time) Összesen táblázat: Az Informatikai Igazgatóság külön kezelt keretei (E Ft-ban) 79

82 Ansys Matlab LabVIEW Szuperszámítógép Összesen ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Összesen ban rendezett tételek Ansys Matlab LabVIEW Szuperszámítógép Összesen ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Összesen ben nem rendezett, 2017-ben rendezendő tételek Ansys 2016-ra kiírt tételek Matlab (ÁFA) LabVIEW Szuperszámítógép Összesen ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Összesen re kíírt tételek Ansys Matlab LabVIEW Szuperszámítógép Összesen ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Összesen táblázat: A karoktól szoftver beszerzésekre átvenni tervezett keretek állásása (E Ft-ban) 80

83 VI. TESTNEVELÉSI ÉS SPORT ALRENDSZER A tavalyi terveknek megfelelően idén is külön-külön tekintjük át a GTK Testnevelési Központ (TK) valamint a Kancellária Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (SSZLI) gazdálkodásainak alakulását. Lényegesnek tartjuk megjegyezni, hogy a TK esetében kizárólag a belső költségvetési támogatás összegéről születik szenátusi döntés, ezért a részletes tervezés valamint az áttekintés csupán azt a célt szolgálja, hogy a tanszékekhez hasonlóan elsősorban a kar vezetése számára adjunk képet, mutassunk rá az esetleges beavatkozás(ok) szükségességére. Az SSZLI esetében más a helyzet, mivel ott elsősorban azt szeretnénk látni illetőleg láttatni, hogy középtávon biztosítható-e a sportlétesítmények önfenntartó működése. Éppen ezért az SSZLI kisköltségvetését a közötti időszakra vonatkozóan mutatjuk be. Az alrendszer évi gazdálkodásáról elmondható, hogy: A TK és az SSZLI szétválasztására a tervek szerint került sor, melynek keretében a TK átadta az SSZLI részére a korábbi MAFC támogatásra elkülönített forrásból fennmaradt összeget és a Sporttelep TK-nál jelentkező, működési költségek feletti maradványát. Ezek után a TK bevételei és kiadásai döntően a testnevelés órák szervezésével kapcsolatban jelentkeztek csupán. Miközben a sportfoglalkozások iránti igény a tervek szerint alakult, addig a TK saját bevételei a pályázati bevételek csökkenésének köszönhetően nem érték el a terv 90%-át sem. A TK személyi kiadásai a tervek szerint alakultak, a külsős óraadókkal valamint az eszközfejlesztéssel kapcsolatos kiadások azonban jelentős mértékben elmaradtak a tervezettől, melyek növelték az év végére tervezett maradvány szintjét. A TK évi illetménytöbblet-jogosultsága a IX.1. fejezetben írottak szerint alakult. Az SSZLI esetében a sportlétesítmények működtetéséből származó saját bevételek meghaladták a tervezett szintet ban megtörtént a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel történő elszámolás, melynek keretében a Kft. közel 360 M Ft-nyi egyetemi számlát fogadott be. Ebből a tervek szerint az SSZLI-nek összesen 105 M Ft-ot kellett volna benyújtania, de közbeszerzési nehézségek miatt csak 34 M Ft került lehívásra.19 A források tervezettnél alacsonyabb nagysága miatt az SSZLI kiadásai is elmaradtak a tervezettől. Az alrendszer évi gazdálkodásáról elmondható, hogy: A Költségvetési Szabályzat szerint a Testnevelési és sport alrendszer Belső költségvetési támogatása éves tétele, amely a Testnevelési Központhoz kerül. E támogatás 2015-ben 65 M Ft, amely amennyiben a vonatkozó támogatási rendszer illetve összeg lényegesen nem változik a kari alrendszer Belső költségvetési támogatás összegének változásának megfelelően indexálódik. A Testnevelési Központ 2017-től kezdődően évi 20 M Ft-tal járul hozzá a Sporttelep és a Sportközpont fejlesztéséhez. Emellett további 40 M Ft-tal járul hozzá a sportlétesítmények fejlesztéséhez a HDÖK-HSZI alrendszer is 2017-ben, amely beszerzések prioritásainak meghatározása során azonban feltétlenül szükséges a HDÖK-kel való egyeztetés. Annak érdekében, hogy az egyetem a fenntartó felé az egységes vezetői számviteli adatszolgáltatás alapján az intézményre rótt adatszolgáltatást teljesíteni tudja, szükséges, hogy a TK és a SSZLI is egységesített kisköltségvetéssel rendelkezzen. Ezért tájékoztató jelleggel bemutatjuk mindkét szervezetnek a Költségvetési Szabályzat rendelkezései szerint előállított kisköltségvetését, melyek a következők: 19 Ez az egyetem elszámolásának sikerességét nem érintette. 81

84 E (Ft) terv tény terv terv terv terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás (sport normatíva) Saját bevétel (nettó) BAY támogatás Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befizetése Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvett keret (nem kari alrendszerből) (1) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) (2) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika (3) Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíráru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keretek (egység alapfeladatához kapcsolódó) Takarítás-ÜMSZ Teremedzők, pályaedzők, rekreáció Óraadói szerződések Sporteszközök Beléptető rendszer -Anteus, karbantartás Irodai és épület üzemeltetési eszközök Szolgáltatási szerződések ( Digi, artisjus..) Közüzemi díjak Karbantartás- sporteszközök és sportpályák Létesítmények, sportpályák beruházás, felújítás Létesítményfelújítási tartalék Átadott keret (nem kari szervezeti egységnek) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb a L&T-ba Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás SSZLI 72. táblázat: A Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága kisköltségvetése (E Ft-ban) 82

85 (E Ft) terv tény terv Bevételek mindösszesen ( ) Maradvány előző évről (megelőlegezés állománya felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradaványa Megelőlegezés-állomány (az év elején) Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (nettó) Sporttelep bevételei Sportközpont bérleti díj Bérletek (A ÉS B TÍPUSÚ) MEFS pályázatok Egyéb bevételek Átvett keret EHK MEFOB tagdíj Egyéb keretmozgás Kiadások mindösszesen ( ) Személyi juttatások (külön részletezve) Sporttelep munkatársai Testnevelési Központ munkatársai Dologi, beruházási kiadások és külön kezelt programok Sporttelep dologi, beruházási Hallgatók részvétele bajnokságokon Irodai jellegű dologi kiadás Hallgatók "rezsije" + számlázó óraadók Egyéb dologi kiadások Átadott keret "Alrendszer" és a "MAFC" minden megmaradt maradványa (SSZLI) Hozzájárulás sportközpont és -telep fejlesztéshez (SSZLI) Egyéb keretmozgás "Rezsi" átadása Egyetemnek (Egyetemi rezsi a LTA-ba a GTK-n keresztül) Karnak (Kari rezsi a GTK-nak) Maradvány a következő évre (megelőlegezés állomány felett) Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) Megelőlegezés maradványa 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év végén) Bevétel-kiadás táblázat: A Testnevelési Központ kisköltségvetése (E Ft-ban) 5. Határozat: A Testnevelési és sport alrendszer évi belső költségvetési támogatása 85,270 M Ft, amelyből a HDÖK által megrendelt feladatok ellátására 16,082 M Ft a Sport- és Szabadidős Létesítmények Igazgatóságához, 69,188 M Ft pedig a Költségvetési Szabályzatban foglalt feladatok ellátására a Testnevelési Központhoz kerül. Egyebekben a Testnevelési és sport alrendszer fejezetben rögzítettek az irányadók. TK 83

86 VII. NYELVOKTATÁS ALRENDSZER A Nyelvoktatás alrendszerre vonatkozó költségvetési szabályokat a Költségvetési Szabályzat V. fejezete tartalmazza. A Szabályzat szerint (részletek): A Nyelvoktatás alrendszer Belső költségvetési támogatása éves tétele a következők összegeként adódik: 1) A nyelvi kurzusoknál (jellemzően 2 és 3 pontos változatok) csoportonként 2015-ös bázisáron számolva 500 E Ft ( ); 2) Az Idegen Nyelvi Központ kredites tantárgyainak bevétele, amelyeknél az éves költségvetés Kari alrendszerében egy állami hallgató x kreditért járó bevétel 70%-ával kell megszorozni az Idegen Nyelvi Központ állami hallgatókra vonatkozó hallgató x kreditjét. 3) Az anyanyelvi lektorok speciális fenntartói támogatása a Nyelvoktatás alrendszer bevétele. Az alábbi táblázat a nyelvi kurzusok számának alakulását foglalja össze: Mindösszesen 2011/ / / / /2016* 2016/2017* egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység angol német holland francia őszi félév olasz spanyol orosz japán magyar Összesen egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység angol német holland francia olasz tavaszi félév spanyol orosz japán magyar Összesen * A kimutatásban nincs benne a BME térítéses képzésében tanuló külföldi hallgatók 4 db 0 kredites csoportja (2016/17-re 2 db 2 pontos - őszi- és 2 db 2 pontos - tavaszi) 74. táblázat: Nyelvi csoportok létszámának alakulása (db-ban) 2009.* Figyelembe vett nyelvi csoportok száma Támogatás nyelvi csoportok alapján (M Ft-ban) 81,7 81,7 102,5 108,0 93,5 92,0 82,9 84,7 A Központ által teljesített állami hallgató x kredit Támogatás hallgató x kredit alapján (M Ft-ban) 46,1 36,1 40,6 26,5 25,4 21,4 23,6 24,9 Anyanyelvi lektorok után járó támogatás (M Ft-ban) KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS (2016-ban illetménytöbblet, 2017-ben annak elszámolása) (M Ft-ban) 62,2 57,2 12,9 1,5 0,0 0,0 19,2-0,9 Összes belső költségvetési támogatás (M Ft-ban) 227,0 205,0 190,0 170,0 150,0 132,8 127,4 139,7 122,6 * Az új támogatási rendszer bevezetése előtt 75. táblázat: Az Idegen Nyelvi Központ támogatásának változása (M Ft-ban) Az anyanyelvi lektorok díjazására kapott céltámogatást az egység 2016-ban felhasználta, és ben is az INYK használja fel ezt a 14 M Ft összegű céltámogatást. 84

87 A évi illetménytöbblet elszámolásával kapcsolatban az INYK-nak Ft befizetési kötelezettsége van az LTA felé, mely összeg csökkenti az Alrendszer tárgyévi belső támogatását. A befizetési kötelezettség részletes levezetését az IX.1. fejezet tartalmazza. A Nyelvoktatás alrendszer a karok költségtérítéses hallgatói után is kap még jobbára a GTK-n keresztül, keretlapon átadva támogatást. 6. Határozat: A Nyelvoktatás alrendszer évi Belső költségvetési támogatása 122,634 M Ft. Annak érdekében, hogy az egyetem a fenntartó felé teljesíteni tudja az egységes vezetői számviteli adatszolgáltatás alapján az intézményre rótt adatszolgáltatást, az szükséges, hogy az INYK is rendelkezzen egységesített kisköltségvetéssel. Ezért tájékoztató jelleggel ugyan, de az alábbiakban közöljük az INYK-nak a Költségvetési Szabályzat rendelkezései szerint előállított kisköltségvetését, és a terület vezetői által megfogalmazott terveket. E (Ft) INYK terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Anyanyelvi vendégtanárok támogatása (és támogatás elszámolása) Saját bevétel (nettó) Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány az előző évről Megelőlegezés-állomány az év elején (IK és TK is) Átvett keret (nem kari alrendszerből) (1) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) (2) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Ebből BME-ÜMSZ Kft-nek kifizetett (3) Átadott keret (nem kari alrendszerbe) (1) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány az előző évről Megelőlegezés-állomány az év elején (IK és TK is) Bevétel-kiadás táblázat: Az INYK kisköltségvetése (E Ft-ban) Az INYK tárgyévre tervezett saját bevételei a BME Nyelvvizsgaközpont által szervezett, akkreditált nyelvvizsgáztatásból származó bevételekből, a BME Nyelviskola által szervezett nyelvtanfolyami díjbevételekből, a Szakfordító- és Tolmácsképző Központ bevételeiből, valamint egy nyertes Erasmus + KA2 pályázatból állnak. A bevételszerző tevékenységek inputjai pl. a vizsgázni kívánók száma vagy a nyelvtanfolyamra, szakfordító képzésre beiratkozók száma nem jelezhetők előre teljes pontossággal, így a saját bevételek tervezése is csupán egy erős becslésen alapul, melynek során különösen a nyelvvizsga-jelentkezéseket illetően figyelembe kell vennünk az országos tendenciákat is. Az adatok szerint az elmúlt években a nyelvvizsgázók összlétszáma csökkenő tendenciát mutat, így mindenképpen számolni kell azzal, hogy 2017-ben a nyelvvizsgáztatásból származó bevétel 2016-hoz képest várhatóan csökkeni fog, és ez a tendencia a következő években akár fokozódhat is. Az INYK bérköltsége 2016-ban is a belső költségvetési támogatásának a többszöröse volt, ami ben várhatóan tovább emelkedik. Ennek ellensúlyozására a szervezet olyan intézkedéseket indított el 2016-ban, melyek a bevételek növelését, vagy minimálisan azok szintentartását szolgálják a pályázati és a marketing-tevékenység erősítésével valamint egy belső minőségfejlesztés (oktatók, tananyagok) 85

88 indításával az INYK mind a 4 pillérében, amitől (1) a nyelvvizsgákra, (2) a szakfordító- és tolmácsképzésre, (3) a nyelvtanfolyamokra és a (4) belső hallgatói nyelvoktatásra jelentkezők számának emelkedését várják. Ha ezen intézkedések mégsem hozzák meg a remélt növekedést, és a saját bevételek szintje 2017 júniusára nem éri el az egy évvel korábbit, akkor az INYK kénytelen lesz kiadási oldalon is intézkedéseket hozni, mivel a meglévő maradványuk felhasználása csak ideiglenes megoldást jelenthet. A szervezet elképzelése szerint ilyen intézkedés lehet például, hogy új munkatárs(ak) felvételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az nem jelent többletköltséget, azaz csak távozó, nyugdíjba vonuló munkatárs(ak) bérköltségének helyére történhet felvétel, és/vagy az első félévben eltekintenek a dolgozói cafeteriától, és a második félévben is csak a saját bevételektől függően kerülhet sor annak kifizetésére. 86

89 VIII. NUKLEÁRIS TECHNIKA ALRENDSZER A Költségvetési Szabályzat Nukleáris technika alrendszerhez kapcsolódó részei szerint: A személyi állomány szerinti támogatás a Kari alrendszer hasonló támogatásának mindenkori elveihez és mértékeihez illeszkedik. A Nukleáris technika alrendszerhez a Természettudományi Kar (TTK) Állami doktorandusz létszámának 10%-a, míg az Állami hallgatók száma értékének 15%-a kerül. ( ) Az Oktatóreaktor különtámogatása 2015-ös bázison 96 M Ft, ( ) A Nukleáris technika alrendszerre eső általános költség az alrendszer összes bevételének a kari alrendszer általános költség / összes bevétel arányával való szorzata. ( ) A Nukleáris technika alrendszer létesítményköltségeinek számítása a Kari alrendszer létesítményköltség-kalkulációjával azonos az ottani fajlagos értékek felhasználásával. ( ) Az Oktatóreaktor egyenértékes területe (hozzávetőleg a 2012-es évi közüzemi fogyasztási naturália-értékek mellett, az alrendszer saját bevételeiből történő felújítás-karbantartás esetén) 700 nm. ( ) Az OSJER országos környezeti sugárzásjelző rendszer működtetésére kapott EMMI céltámogatás a Nukleáris technika alrendszer különtámogatása, ezzel az alrendszer előzőek szerinti összes bevétel mínusz általános és létesítményköltségek szerinti támogatása emelkedik. A Költségvetési Szabályzat alapján a Nukleáris technika alrendszer belső költségvetési támogatásának éves tételére illetve oktatási pontjainak arányváltozására a kari alrendszeren belüli, mindenkori csillapítási mechanizmusok és mértékek vonatkoznak. Az OSJER Mérőállomás különtámogatása 3,2 M Ft. Költségvetési tétel Mutató Ft Oktatóreaktor támogatás (2016-os 109,23%-a)* Személyi állomány 26, Doktorandusz (normázott, állami) 5, (Normázott, állami) saját hallgatók 424, (Normázott, állami) oktatott hallgatók** 5 374, Összes bevétel Általános költségek Csillapítások, korrekciók Létesítmény költségek terület alapján Létesítmény költségek létszám alapján Létesítmény költségek központi tanterem alapján alap (A) költségtérítéses összes alap (újraszámolt) illeténytöbblet (újraszámolt) költségtérítéses összes / 2016 összes % 117,9% OSJER 2017 (B) Belső támogatás 2017 (A) + (B) FSA miatti csökkentés évi újraszámolás hatása illetménytöbblet rezsi klíring Kisztható keret táblázat: A Nukleáris technika alrendszer évi belső költségvetési támogatásának levezetése (Ft-ban) 87

90 A évi illetménytöbblet elszámolásával kapcsolatban az NTI-nek Ft jár az LTA-ból, mely összeg növeli az Alrendszer tárgyévi belső támogatását. Ennek részletes levezetését az IX.1. fejezet tartalmazza ben a FSA projekttel kapcsolatosan a Költségvetési Szabályzat átmenti rendelkezései között az alábbi szabályok kerültek elfogadásra: A fenntartó Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapjához 2015-ben beadott Az infrastrukturális alapok fejlesztése, az oktatási és technikai kapacitások bővítése a hazai és nemzetközi felsőfokú nukleáris képzés kiterjesztésére és színvonalának javítására című projekt a 63. -nak megfelelően központi pályázatnak minősül. A fenntartó a projektet támogatásban részesítette, ezért: 1) A Nukleáris Technika Intézetbe, az Atomfizika Tanszékre, valamint a Villamosmérnöki és Informatikai Karra jutó támogatás összegét a saját bevételekre vonatkozó szabályok szerinti egyetemi szintű elvonás ( rezsi ) terheli. Ezt az érintett szervezeti egységeknek a fenntartói támogatás felhasználásának üteméhez igazítva kell rendeznie. 2) A Nukleáris Technika Alrendszer belső költségvetési támogatásának a kapcsolódó létesítmény specialitása miatt járó különtámogatási szelete időszakban M Ft-tal csökkentett összegben kerül meghatározásra. Az Alrendszer a támogatás csökkentésével azonos összeget más forrás terhére is teljesítheti. Ugyanakkor a projekt keretében történt kivitelezési munkák áttervezése miatt a NTI saját forrásból mintegy 112 M Ft-ot költ a Tanreaktorra. Ezért a Költségvetési Szabályzat kapcsolódó része úgy módosul, hogy a időszakban csak M Ft-tal csökken a létesítmény különtámogatása. Ahogyan 2016-ban, úgy 2017-ben is része a Nukleáris technika alrendszer belső költségvetési támogatásának a Kutatóintézetek támogatása jogcímen érkezett, költségvetési céltámogatás 88 M Ft-os összege. 7. Határozat: A Nukleáris technika alrendszer évi Belső költségvetési alaptámogatása 131,531 M Ft, amit növelni kell az OSJER támogatással 3,2 M Ft-tal, továbbá az FSA programmal valamint a évi elszámolás miatti tételekkel módosítani kell. Így a kiosztható keret összege 124,583 M Ft. 88

91 Annak érdekében, hogy az egyetem a fenntartó felé az egységes vezetői számviteli adatszolgáltatás alapján az intézményre rótt adatszolgáltatást teljesíteni tudja, szükséges, hogy a NTI is rendelkezzen egységesített kisköltségvetéssel. Ezért tájékoztató jelleggel az alábbiakban közöljük a NTI-nek a Költségvetési Szabályzat rendelkezései szerint előállított kisköltségvetését: E (Ft) 78. táblázat: A NTI kisköltségvetése (E Ft-ban) terv tény terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás OSJER támogatás FSA támogatás Saját bevétel (nettó) Maradvány (megelőlegezés állománya felett) Maradvány az előző évről Megelőlegezés-állomány az év elején (IK és TK is) Átvett keret (nem kari alrendszerből) (1) Átvett keret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások (járulékkal) (2) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatika (3) Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíráru, nyomtatvány, tisztítószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Műszer, gép beszerzés (részletezése külön munkalapon) Építési jellegű beruházás, felújítás, karbantartás (részletezése külön munkalapon) ből BME-ÜMSZ-nek kifizetett (4) ből FSA támogatás terhére Átadott keret (nem kari alrendszerbe) (1) Átadott keret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) Maradvány az előző évről Megelőlegezés-állomány az év elején (IK és TK is) Bevétel-kiadás Az alrendszer kisköltségvetésével kapcsolatban elmondható, hogy: Az NTI-ben sikeresen lezajlott az Oktatóreaktor felújítása, melynek összköltsége 596 M Ft volt, amiből az FSA támogatás NTI-re jutó összege 431 M Ft-ot tett ki. A felmerülő, 165 M Ftos többletköltséget az NTI saját bevételeiből fedezte. Az 596 M Ft-ból 4,7 M Ft kifizetése - a maradvány terhére utólag - majd csak 2017-ben történik meg. A tanreaktor felújításának költségnövekménye miatt az Intézet 2016-ban 55 M Ft megelőlegezést vett fel bérköltségeinek fedezetére, amit év végéig nem fizetett vissza ben nem várható intézményi infrastrukturális fejlesztés az Oktatóreaktorban. NTI 89

92 IX. KARI ALRENDSZER A Kari alrendszer belső elosztására vonatkozó szabályokat az alábbiakban közöljük. IX.1. AZ ILLETMÉNYTÖBBLET KEZELÉSE A évi illetménytöbblet zárása 2016-ban az egyetem 500 M Ft-ot osztott fel illetménytöbblet jogcímen keletkezett, fizetési kötelezettségek fedezetére az érintett szervezeti egységek között, miközben illetménytöbblet jogcímén két részletben összesen 605,3 M Ft támogatást kapott. Az illetménytöbblet karok között felosztott összege (lásd alábbi táblázat (5) oszlop) kikerült a kari főösszegből. Az illetménytöbblet fedezetére kiosztott keretösszeg nem az akkor hatályos KSZ ban rögzített paraméterek szerint került felosztásra, hanem a tervezett kifizetések arányában, továbbá a csillapítás csak az illetménytöbblet összege nélkül számított, kari támogatások változására vonatkozóan hatott ban a karokra allokálható forrás mindösszesen 6,912 Mrd Ft volt. Az alábbi táblázat az illetménytöbblet jogcímén kifizetett, tényleges összegeket és azoknak a felosztott, 500 M Ft-ra eső részét, továbbá a tanárok esetében az illetménytöbblet-intézkedés következtében keletkezett további kifizetéseket, valamint a tervezett és a tényleges rezsifizetési kötelezettségeket tartalmazza. Illetménytöbblet járulékkal (tény) Illetménytöbblet járulékkal (tény normálva) Illetménytöbblet járulékkal (terv) 79. táblázat: A évi illetménytöbblet elszámolása (E Ft-ban) A évi belső költségvetés zárása során a kari algoritmusban az (5) oszlop adatait a (3) oszlopéra cseréljük, és a (9)-(10) oszlopban található hatásokat szintén figyelembe vesszük a évi keretek kiosztása során. Az illetménytöbblet kezelése 2017-től Illetménytöbblet klíring eredménye Befizetett rezsi *** Az állami támogatás elszámolása során a fenntartó a 605,3 M Ft feletti kifizetést nem engedélyezte érvényesíteni. Teljesítend ő rezsi Rezsi klíring eredménye Tanárok után járó többlet járulékkal (normált) Befizet LTAba (-), Kap LTA-ból (+) Tanárok után járó többlet járulékkal (tény) Állami támogatás elszámolásához*** Szervezeti egység Ft % Ft % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) = (6) - (9) + (10) (12) (13) = (1) + (12) ÉMK ,13% ,13% GPK ,88% ,88% ÉPK ,32% ,32% VBK ,16% ,16% VIK ,04% ,04% KJK ,83% ,83% GTK ,87% ,87% TTK ,67% ,67% NTI ,44% ,44% INYK* ,05% ,05% TK** ,60% ,60% Összesen ,00% ,00% * Rezsi tartozása van illetménytöbblet jogcímen Ft összegben az LTA felé. ** Rezsi tartozása van illetménytöbblet jogcímen Ft összegben az LTA felé. A Szenátus januári határozata a következőket tartalmazta: A 2016-os oktatói béremelést a 2016-ban megállapított szabályok szerint kell elszámolni (újraszámolni) a karok között. A évi illetményemelés összege a karok között felosztandó költségvetési támogatás összegét növeli és a karok 90

93 közötti elosztási algoritmus szerint kerül elosztásra. A évi költségvetés számításakor a 2016-ra újraszámolt, illetménytöbblettel növelt összegeket kell a csillapítások bázisának tekinteni. Ennek megfelelően az illetménytöbblet és a kari csillapítás kezelése 2017-től az alábbiak szerint történik: 1. A kari főösszeg és abból az egyes karokra jutó részösszegek tartalmazzák az illetménytöbblet jogcímén érkező állami támogatás eredeti előirányzatát. 2. A évi belső költségvetésben a Kari alrendszerben érvényes csillapítás bázisa a következők összegeként kerül meghatározásra: (a) állami (újraszámolt) ( Ft) (b) (c) költségtérítés ( Ft) Karokra kiosztott illetménytöbblet (újraszámolt) ( Ft) (előző táblázat (3) oszlop). 91

94 IX.2. A STIPENDIUM HUNGARICUM PROGRAM CÉLTÁMOGATÁSÁNAK KEZELÉSE Előzmények: 1. A Stipendium Hungaricum Magyarország Kormánya által, a keleti és déli nyitás külpolitikája jegyében alapított ösztöndíjprogram. A programot a 285/2013. (VII. 26.) Kormányrendelet hívta életre. 2. A keretlétszámok kibővítését követően 2016-ban jelentős számú hallgató kezdte meg tanulmányait a BME-n az az ösztöndíjprogram keretében. 2016/2017/1 Magyar KAR Bsc nyelvű Osztatlan Msc PhD Összesen Bsc ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Összesen KAR Bsc 2016/2017/2 (Neptun ) Magyar nyelvű Bsc Osztatlan Msc PhD Összesen ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Összesen Átlagos létszám Arányok KAR Bsc Magyar nyelvű Bsc Osztatlan Msc PhD Összesen Kari Normával hallgatói súlyozott kari arány* arány** ÉMK 26, ,5 6,5 54,5 21,6% 21,1% GPK ,5 3, ,7% 16,5% ÉPK , ,5 10,9% 10,6% VBK 13,5 2,5 0 12,5 0 28,5 11,3% 9,7% VIK 26, ,5 17,5 76,5 30,4% 31,1% KJK ,7% 10,6% GTK ,0% 0,0% TTK ,4% 0,4% Összesen 84,5 4,5 27, , ,0% 100,0% * Szálláshely lekötés kötelezettségvállalásához ** A karokra jutó támogatás előzetes felosztásához 80. táblázat: A Stipendium Hungaricum keretében a BME-n tanulmányokat folytató hallgatók száma (főben) 92

95 3. A BME 2016 októberében pályázatot nyújtott be az SH programban való, intézményi részvételre a 2017/18-as és a 2018/19-es tanévekre vonatkozóan, amelyen 28 képzése indításának jogát nyerte el. 4. A Program finanszírozása időközben megváltozott, ugyanis amíg 2016 végéig utófinanszírozás, addig 2017-től az eredeti előirányzat részeként előfinanszírozás keretében zajlik a program, ami szükségtelenné teszi a belső megelőlegezések rendszerének kiterjesztését. Számításaink szerint 2016-ra vonatkozóan a fenntartó az alábbi támogatásokkal tartozik a BME-nek: + Tandíj Adminisztráció Maradványból felhasználás Összes külső forrásigény Fizetendő rezsi Karokra kerül KTH-ba kerül Egyelőre nem ismert, hogy a 2017/18-as tanév előtt a Programba beiratkozók finanszírozása milyen támogatási keretösszegek mellett folyik majd tovább, miközben a 2017/18-as program finanszírozási konstrukciója lényegesen eltér a korábbitól: a. Az önköltségek jellemzően alacsonyabbak lettek a korábbiaknál, és dedikáltan beépültek egyes, kötelező kiegészítő szolgáltatások költségei is az önköltségbe Ft/hallgató/év összegben.20 b. Az önköltségek képzésenként eltérnek, míg korábban az azonos képzési szinteken döntően azonosak voltak. c. A fenntartó idáig kifizette az egyetem számára a hallgatók elszállásolásához nyújtott extra az eredendően meghirdetett önköltségek feletti támogatást. Ezzel szemben a 2017/2018-as tanévtől kezdődő pályázatban a fenntartó már nem finanszírozza meg az intézményi kiegészítő támogatást, miközben a havi, hallgatónkénti szállástámogatás összege 30 E Ft-ról 40 E Ft-ra nőtt. d. Kismértékben változtak a hallgatói ösztöndíjak is. 6. A tárgyévi költségvetési támogatás eredeti előirányzata részeként az egyetem E Ft költségvetési céltámogatást kapott az alábbi bontásban: a. "SH program támogatása (ellátottak pénzbeli juttatása)" E Ft. b. "SH program támogatása (dologi kiadások)" E Ft. 7. Egyelőre nem ismert, hogy a költségvetési támogatás előirányzatának és jogosultságának megállapítása hogy fog történni, ezért az egyetemnek (a karoknak) óvatosan kell eljárnia a támogatás felhasználásakor, elkerülendő a túlköltés összegét. 20 Ezzel kapcsolatban a pályázati kiírás az alábbiakat tartalmazza: Az önköltség számítás során jól elkülöníthetőnek kell lenniük a program működéséhez szükséges költségtípusoknak. A program működéséhez szükséges szervezési átalány költség összege Ft/fő/év. A szervezési átalányköltség fedezi a jelentkezők felvételi eljárásának költségeit, a hallgatói szolgáltatások fejlesztését (különösen mentorrendszer), orientációs és interkulturális programok biztosítását, alumni hálózat kialakítását, promóciót, megfelelő humán erőforrás biztosítását, kiegészítő nyelvórákat, indokolt esetben a repülőtér és az egyetemi kampusz közötti transzfert a hallgató érkezésekor. A támogatás ezen részét az intézmény kizárólag a program működtetésére fordíthatja és a vonatkozó tevékenységekről tartalmi beszámolót készít. 93

96 A támogatási keretek felosztása, kezelése, részfeladatok: 1. Az SH program pénzügyi elszámoló-központja a KTH, amely a tárgyévi támogatás elkülönített kezelése céljából külön témaszámot nyit, amit az érintett kari szervezeti egységekben is meg kell nyitni. 2. Az SH program támogatása (ellátottak pénzbeli juttatása) keret a KTH-ban marad. Ebből kerül kifizetésre a hallgatók ösztöndíja és lakhatási támogatása: a. Amennyiben egy hallgató lakhatási támogatás helyett az egyetem által bérelt külső, még szabad szálláshelykontingens erejéig szálláshelyet kér, és a szálláshely díja meghaladja az állami résztámogatás összegét, a szálláshelybérléshez szükséges, a hallgatói szálláshely-támogatással nem fedezett kötelezettségvállalás-rész fedezetét a KTH által jelzett időpontig a karok kötelesek a KTH rendelkezésére bocsájtani. b. A bérléshez szükséges, egy-egy karra jutó kötelezettségvállalás-rész fedezetét úgy kell meghatározni, hogy a szükséges összeget a őszi és tavaszi SH hallgatói létszám átlaga (80. táblázat) alapján kell felosztani a karok között. c. A karok által 2017-ben rendelkezésre bocsájtott, kiegészítő támogatás felhasználását legkésőbb február 28-ig el kell számolni a karokkal. Ennek keretében a karok előző pontban számított létszámaránya és az elszállásolt (az elszállásolás időszakát havi súlyozással megállapítva) hallgatók létszámarányának különbözete adja az egyes karok által még befizetendő vagy az egyes karoknak még visszajáró hozzájárulás összegét azzal, hogy ezen újraosztás alapját csökkenteni kell az esetleg üresen maradó, egyéb módon sem feltölthető szálláshelyekre eső költséggel. d. Az SH hallgatók számára kifizetett ösztöndíj és lakhatási támogatás a magyar hallgatókhoz hasonlóan rezsimentes. 3. Az SH program támogatása (dologi kiadások) keret 16%-os rezsivel és a Rektori Kabinetben SH hallgatókkal kapcsolatos szolgáltatásokra elkülönített kerettel21 csökkentett része ütemezetten kerül a karok témaszámára az alábbiak szerint. a. A karok belső támogatási kereteivel együtt áprilisban kiosztásra kerülő keretrész, ami a karok rendelkezésére álló összes keret fele, a karok október 15-i és március 8-i normaarányokkal súlyozott SH hallgatói létszámának átlaga alapján kerül meghatározásra. A becsléshez használt normaarányok az alábbiak: Bsc Becsléshez alkalmazott normaarányok és azok kiszámítása Magyar nyelvű Osztatlan Msc PhD Bsc 2,0 2,5 2,8 3, / x 2, / x 2, / x 2, / x2,7 b június 30-ig kerül kiosztásra a karok rendelkezésére álló keret további 25%-a. E keret kiosztása során úgy járunk el, hogy a teljes támogatás összegét újraosztjuk változatlan normaarányok mellett, a hallgatók létszámát pedig a október 15-i létszám és a március 15-i létszám átlaga adja. Az így kalkulált összegből levonására kerül a karok számára áprilisban kiosztott összeg, és az így kalkulált különbözet kerül a karokhoz. c október 30-ig kerül kiosztásra a karok rendelkezésére álló keret további 25%-a. E keret kiosztása során úgy járunk el, hogy a teljes támogatás összegét újraosztjuk változatlan normaarányok mellett, a hallgatók létszámát pedig a október 15-i 21 A keret meghatározása az alábbiak szerint történt. Úgy tekintettük, mintha a jelenlegi 252 fő egész évben itt lenne. Esetükben a teljes Ft SH szervezési átalány költséget a RK rendelkezésére bocsájtanák a karok. Továbbá úgy tekintettük, hogy szeptemberben belép további 200 fő, akik 4 havi általános költség része kerülne még a karokkal azonos ütemezés szerint az RK-ba. 94

97 létszám 1/10-es, a március 15-i létszám 5/10-es, a október 15-i létszámát 4/10-es súllyal figyelembe vett értéke adja. Az így kalkulált összegből levonására kerül a karok számára a mindezidáig kiosztott összeg, és az így kalkulált különbözet kerül a karokhoz. KAR Karra kerül Április 30. Június 30. Rektori Kabinetbe kerül Rezsi Karra kerül Rektori Kabinetbe kerül Rezsi 81. táblázat: A karok tervezett Stipendium Hungaricum támogatása és tervezett rezsifizetési kötelezettsége 4. A évi költségvetési készítése során el kell számolni a karok részére az előző pontban kiosztott keret és a tényleges jogosult keret különbözetét. Ekkor: a. Meg kell állapítani, hogy az egyetem a év után mekkora SH program támogatása (dologi kiadások) céltámogatásra volt jogosult. Ez az elemi költségvetés szokásos beszámolási rendszerében történik. b. Meg kell határozni, hogy az a. pontban számított jogosultsági összeg, azaz a fenntartó által adott támogatás tény értéke hogyan oszlott meg karonként. Ekkor a fenntartó által adott valós normákkal és létszámokkal számolunk. c. Karonként meg kell határozni a 3. pontban kiosztott becsült összeg és a 4.b. pontban megállapított jogosult összeg különbözetét. Amennyiben valamely kar számára további támogatás járna, azt az LTA-ból megkapja, amennyiben valamely kar a becsült összegnél kisebb SH támogatásra volt jogosult, azt az LTA-ba befizeti. Ezzel az az alapelv jut érvényre, miszerint minden karra annyi támogatásnak kell jutnia a év után, amekkorára a kar saját SH hallgatói után a BME jogosult volt (pontosabban jogosult lesz). 5. A karok közötti, belső elszámolások során az SH hallgatókat önköltséges hallgatókként vesszük figyelembe, elszámolásuk a Költségvetési Szabályzat 51. 2) h) szakaszban foglaltak szerint történik. 8. Határozat: A Stipendium Hungaricum Program támogatásának felosztása és elszámolása a belső költségvetés IX.2. fejezetében foglaltak szerint történik. Karra kerül Október 30. Rektori Kabinetbe kerül Rezsi Karra kerül Összesen Rektori Kabinetbe kerül ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Összesen Rezsi 95

98 IX.3. HOZZÁJÁRULÁS A KÜLFÖLDI HALLGATÓKKAL KAPCSOLATOS KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Előzmények: 1. Az egyetem intézményfejlesztési terve a képzések nemzetköziesítését stratégia célként határozza meg. 2. Ennek eléréséhez rögzíteni kell a szükséges kari és központi feladatokat, a szükséges és fejlesztendő szolgáltatásokat. 3. Költségvetést érintő döntés annak meghatározása, hogy a vevők által igényelt szolgáltatások közül melyek azok, amelyek az általános költségelvonás (rezsi) részeként nem igényelnek külön térítést, és melyek azok, amelyek nem részei az általános szolgáltatási szintnek, ezért a szolgáltatás megrendelői (a karok) kötelesek azt külön megtéríteni. 4. Az SH Program (lásd előző fejezet) felfutásának köszönhetően az egyetem külföldi hallgatóinak száma a következő években várhatóan növekedni fog, ezért a központi szolgáltatások szintjének újragondolására lesz szükség. Feladatok, költség-hozzájárulási alapelvek: 1. Meg kell határozni, hogy a karok részéről mely központi szolgáltatásokra van igény. 2. Részletekbe menően rögzíteni kell, hogy azokat mely szervezet(ek) látják el. 3. Meg kell határozni a szolgáltatások összes költségét és önköltségét. 4. Minden egyes esetben rögzíteni kell a kari költség-hozzájárulás elveit. 5. Alapelv, hogy a KTH/RK költségvetésében az idegen nyelvű képzések/tantárgyak hallgatóinak ügykezelésével kapcsolatos költségek a magyar nyelvű képzések/hallgatók ügykezelésével azonos szolgáltatási szintig, külön kari támogatási (keretátadási) oldal nélkül jelenjenek meg. Az alapszolgáltatások felett igénybevett szolgáltatások költségeinek igénybevevők közötti - igénybevétel arányos - felosztására külön felosztási javaslatot kell készíteni. 6. Mivel az előzőekben felsorolt feladatok tekintetében még folyik a munka, ezért a belső költségvetés úgy lett benyújtva, hogy az kizárólag az alábbi, kari hozzájárulási tételeket tartalmazza. a. A KTH esetében 7 M Ft-ot a megelőlegezett angol nyelvű képzés ügynöki díjainak térítésére. b. A KTH esetében 15 M Ft-ot az angol nyelvű képzés hallgatóinak kiszolgálásához. c. Az RK esetében 5 M Ft-ot az angol nyelvű képzés közös kiadásaira. d. A RK esetében 47,8 M Ft-ot az SH képzés közös kiadásaira. A költség-hozzájárulás konkrét elveit mindkét szervezet esetében a gazdasági dékánhelyettesek fogadják el az 5. pontban írottak figyelembevételével. 9. Határozat: A stratégiai célként megfogalmazott képzések nemzetköziesítését szolgáló tevékenységek meghatározása a Rektori Kabinet feladata. A tevékenységek költségbecslését április 15- ig kell elkészíteni a szolgáltatást igénylő karok és a szolgáltatást nyújtó, központi szervezetek bevonásával. A költségekhez való hozzájárulás alapelveiről és az egyes karok kisköltségvetéseiben szereplő költségekről április 20-ig kell döntést hoznia a gazdasági dékánhelyettesi értekezletnek. 96

99 IX.4. A KARI ALRENDSZER BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA A kari alrendszer évi belső költségvetési támogatási összege 7,550 Mrd Ft. Ezen belül a kiválósági támogatás 490 M Ft, míg az alaptámogatási rész 7,060 Mrd Ft. IX.5. KARI LÉTESÍTMÉNYKÖLTSÉGEK A Költségvetési Szabályzat szerint: A Kari létesítményköltségek kalkulációjához a Nem kari létesítmény alrendszer nem saját bevételből történő kiadásai (kalkulálva: Kiadás mínusz a Saját bevétel ) tételét kell csökkenteni a Kari általános költségek kalkulációjánál, illetve más alrendszereken belül elszámolt létesítményekhez kapcsolódó tételekkel, illetve módosítani a nagyobb létesítményprogramok lökésszerű pénzmozgásai okozta tranziensek hatásaival. A kari alrendszer létesítményköltsége kalkulációjának alapadatát tehát a Nem kari létesítmény alrendszer összes, éves költsége adja. Abból azonban levonjuk az ott keletkező saját bevételeket, hiszen azok nem a kari létesítményhasználat miatt fellépő költségeket fedezik. Levonjuk továbbá a más alrendszerek részéről történő létesítményhasználat költségeit is. Az így létrejövő különbözetet végül korrigáljuk a létesítményekhez kapcsolódó, lökésszerű pénzmozgások okozta tranziensek kisimításával, amelyek eredményeképpen 2017-ben a Kari alrendszerre eső összes létesítményköltség mintegy 4,061 Mrd Ft-ra adódik. Azután az így kapott összeget a létszám szerinti részen kívül az egyenértékes területek alapján fel kell osztani. A kari területek és a tantermek összes egyenértékes területének az 1/3-át kellett venni ahhoz, hogy a Kari létesítményköltségek terület alapján tétel és a Kari létesítményköltségek központi tanterem alapján tétel együttese valamint a Kari létesítményköltségek létszám alapján tétel aránya 75%-25% legyen. Mindezek után az egyetemi létesítményköltségek felosztása a következő: e. nm e. nm % E Ft Fajlagosok (EFt/e.nm) Nem kari létesítmény alrendszer összes tervezett kiadása ("saját bevételen és átvett kereten felül") Létesítmény korrekció Létesítményköltség Nukleáris technika alrendszer ,1% ,50 Hallgatói alrendszer ,9% ,50 Kari területek szerinti ,3% ,50 Kari központi tantermek szerinti ,8% ,50 Létszám szerinti ,0% ,50 Testnevelés és sport alrendszer ,3% ,50 Nyelvoktatás alrendszer ,9% ,50 Nem kari általános alrendszer ,6% ,50 Összes ,0% ,50 Nem kari létesítmény alrendszer táblázat: Egyetemi létesítményköltségek felosztása (E Ft-ban) A számítás menete azután a következő: a Kari létesítményköltségek létszám alapján tételt o a karok alkalmazotti létszámainak 2,25-szerese illetve o az egyes karok által oktatott, egyenértékes hallgatói létszámok összege arányában, 97

100 a Kari létesítményköltségek terület alapján tételt o a karok egyenértékes területeinek arányában, a Kari létesítményköltségek tanterem alapján tételt o a karok központi tanterem foglalásainak arányában kell az egyes karokra vetíteni. A prioritásos tantermek hiányának kompenzálására kialakított szabály szerint: Azon karok, amelyek az Egyenértékes kari hallgatói létszámuk 300-zal osztott (és kerekített) értékénél kevesebb foglalási prioritásos (kisebb, 100 fő alatti) tanteremmel rendelkeznek, minden hiányzó prioritásos termük után 20 egyenértékes négyzetmétert levonhatnak kari területükből. Az alábbi táblázatokban a kari létesítményköltségek főbb csoportok szerinti, majd karok közötti megoszlása látható: Kari létesítményköltségek (E Ft) Kari létesítmény költségek terület alapján Kari létesítmény költségek központi tanterem alapján Kari létesítmény költségek létszám alapján táblázat: Kari létesítményköltségek felosztása (E Ft-ban) Karok Létesítmény költségek terület alapján Létesítmény költségek létszám alapján Létesítmény költségek központi tanterem alapján 20,0% 7,6% 2,7% Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet Összesen Építő 10,4% 7,8% 2,5% Gépész 16,7% 14,8% 12,3% Építész 8,2% 8,1% 4,9% Vegyész 10,4% 9,0% 5,4% Villamos 28,6% 21,7% 31,0% Közlekedés 8,8% 7,7% 10,4% Gazdaság 10,7% 19,9% 13,5% Természet 6,3% 11,0% 20,1% Összesen 100,0% 100,0% 100,0% Karok Létesítmény költségek terület alapján Létesítmény költségek létszám alapján Létesítmény költségek központi tanterem alapján Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet Összesen táblázat: Létesítményköltségek karok szerint (Ft-ban) 98

101 Ahogyan a korábbi években, úgy idén is a kari létesítmények területalapon azaz a kari laborokat is tartalmazó területek alapján számított költségeinek fedezetére kerül felhasználásra az intézmény évi állami támogatásának részeként a Laboratóriumok támogatása jogcímen, céltámogatásként érkező, 80 M Ft is. A évi, kari területváltozásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. IX.6. KARI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK A kari általános költségek kérdésköre szorosan összefügg a saját bevételek általános költségekhez való hozzájárulási ( rezsi ) kérdésével. A 2013-tól érvényesített, új megközelítés szerint az általános költségeket két csoportra bontjuk: az oktatással szorosabban összefüggőkre (KTH, nyelvoktatás, testnevelés és sport, nukleáris technika alrendszer többlettámogatása) és a nem csak az oktatással összefüggőkre (Kancellária általános része, Rektori Kabinet, Belső Ellenőrzési Csoport, OMIKK). Az első csoport összes költségét az állami támogatásként érkező (azaz lényegében oktatási) bevétel valamint az alap, mester, osztatlan és doktori (vagy ezekkel egyenértékű) képzésekhez kapcsolódó saját bevétel (tandíjak, önköltségi és egyéb díjak stb.) arányában kell megtéríteni; a második csoport összes költségét pedig az összes bevétel (az előző csoporthoz is tartozók) arányában tól, miután a KTH-ból átkerültek feladatok a RK-be, a RK költségeit ketté kell osztani, és a költségek 2/3-át az egyéb bevételekre, további 1/3-át pedig az oktatási bevételekre is rá kell vetíteni. A 2013-ban bevezetett, új rendszerben évről évre változhatnak az általános költségekhez való hozzájárulási százalékok (a rezsiszorzó mértékek ), részint az általános költségek két csoportja éves összes (tervezett) kiadásainak alakulása, részint pedig az egyes csoportokhoz tartozó (tervezett) éves bevételi összegek alapján. A tárgyévi rezsikulcsok meghatározásakor a fentiek mellett az alábbiakat is figyelembe kellett venni. 1. A FIEK projekt központi, egyetemi projekt, amelyre ennek megfelelően egyedi általános költséghozzájárulási szabályok vonatkoznak. A FIEK alrendszer esetében a számú pályázattal összefüggésben nem a bevétel beérkezésekor, hanem a bevétel felhasználásának az ütemében kell az általános költségekhez való hozzájárulást rendezni. A 2016-ban beérkezett, 1,008 Mrd Ft pályázati előlegből idén ~500 M Ft felhasználása fog megtörténni, miközben ugyanekkora pályázati támogatás érkezik be. 2. A Stipendium Hungaricum Program kertében idén ~1,202 Mrd Ft támogatást kapott az egyetem, ami fedezi a hallgatók képzési költségeit, vagyis kvázi önköltségi saját bevétel. Ezen felül várhatóan beérkezik további 280 M Ft, rezsiköteles bevétel is. Összehasonlításul, ban a karokra mindössze ~206,6 M Ft került kiosztásra (pontosabban ennek a rezsivel csökkentett része), azaz 2017-ben durván 5,5-szer több, SH programból származó bevétele lesz a karoknak, mint volt 2016-ban. 3. A tavaly és az idén bevezetett rezsikedvezmények hatása jelentős. Mindezeknek megfelelően nem kell változtatni a 2016-os mértékeken 2017-ben, melynek indoklásául az alábbi táblázatok szolgálnak: 99

102 Általános költségek (2017) (E Ft) Összesen Oktatási jellegű Egyéb Testnevelés és sport alrendszer Testnevelés és sport alrendszer létesítménye (a teljes létesítmény 1/4-e) Nyelvoktatás alrendszer Nyelvoktatás alrendszer létesítménye Nukleáris technika alrendszer (különtámogatása) Nem kari általános alrendszer saját bevételen felül (SH korrigált) Nem kari alrendszer általános rész létesítménye Összesen táblázat: Általános költségek becslése (E Ft-ban) Bevételek (2017, rezsiköteles, becslés) (E Ft) Összesen Oktatási jellegű állami Oktatási jellegű saját Egyéb saját Hallgatói alrendszer Kari alrendszer (SH-val és FIEK-kel) Nukleáris technika alrendszer Nyelvoktatás alrendszer Testnevelés és sport alrendszer Összesen táblázat: Általános költséghozzájárulások kalkulációjához kapcsolódó bevételek becslése (E Ft-ban) 87. táblázat: Általános költségekhez való (2017. évi) hozzájárulások becslése 10%-os és 16%-os kulcsok mellett (E Ft-ban) A fenti, nagyvonalú kalkuláció jól mutatja, hogy a 10%-os és 16%-os mértékek jó közelítéssel reálisak az általános költségekhez való átlagos hozzájárulási mértékekként. A 2013-ban belépett, új rendszer egyúttal a Kari általános költségek tétel megadásának is részben új megközelítést adott: A Kari általános költségek az alap, mester, osztatlan és doktori (vagy ezekkel egyenértékű) képzésekhez köthető, (rezsiköteles) saját bevételekhez kapcsolódó, általános költség hozzájárulási mérték szerint a Kari létesítményköltségek és a Kari támogatások tételekből kalkulált érték (úgy, hogy az itt említett saját bevételi elvonási mértékkel azonos mértékű általános költség hozzájárulást kelljen fizetni a Kari bevételek -ből). A fentiek alapján: Általános költség hozzájárulások (2017, becslés) (E Ft) rezsikulcs: 0,06 0,1 Összesen Oktatási jellegű Egyéb Oktatási jellegű állami (10%+6%) Oktatási jellegű saját (10%+6%) Egyéb saját (10%) Összesen Kari alrendszer E Ft Kari bevételek (E Ft) Kari támogatás (E Ft) Kari létesítményköltségek (E Ft) Kari általános költségek (E Ft) táblázat: Általános költségek levezetése (E Ft-ban) 100

103 IX.7. KARI ALRENDSZERI CSILLAPÍTÁSOK 1. A csillapítási szabályok 2013-ban lettek kihirdetve, majd a szabályzatrész szövege között változatlan maradt óta minden olyan állami támogatást, amely nem egy-egy, a fenntartó által megcímkézett egyedi szereplőhöz érkezik, egybeszámítva kezeltünk, és ebből az összegből a kari és nem kari alrendszer támogatás-kiosztása során a karra eső rész (kari főösszeg) képezte a csillapítás bázisát ban a szabályzat oly módon változott, hogy egy, minden kart érintő támogatási elemet, az illetménytöbbletet a csillapítás alól kiemeltünk, vagyis azt nem tekintettük a kari főösszeg részének. Ezzel a csillapításra vonatkozó szabályokat a tekintetben változtattuk meg, hogy nem minden általános támogatási elemet soroltunk bele. 4. Ugyanakkor rögzítettük, hogy 2017-től a csillapítás bázisát (független attól, hogy mi lesz ben) az illetménytöbblettel csökkentett kari főösszeg ( állami ) valamint az abból az egyes karokra jutó összegek és a költségtérítéses oktatási bevételek ( költségtérítéses ) összege adja ben az ún. GTK megállapodás miatt az illetménytöbblet összege visszakerül a kari főösszegbe, a csillapítás bázisát pedig a a állami (újraszámolt) ( Ft) b költségtérítés ( Ft) c Karokra kiosztott illetménytöbblet (újraszámolt) ( Ft) összege adja. 6. A csillapítás alapelvei továbbra is a következők: A csillapításokkal az az általános törekvés, hogy a lökésszerű hatásoktól védjenek ugyan, de ezzel párhuzamosan a rendszer kellően dinamikus és kényszerítő is maradjon, vagyis egyfajta karok közötti, biztosítási-szolidaritási rendszerként funkcionál. Továbbra is iránymutató a végső, plusz-mínusz 5%-os korlát. Az iránymutató, 5-5%-os értéket csökkenteni kell, amennyiben az összes kari támogatási mérték drasztikusan leesik, növelni, ha drasztikusan emelkedik. (Egyéb körülmények, így például a kari reakcióképesség változása pl. kötelező bértábla-emelés esetén, az adott évre vonatkozó, átmeneti szabályozással kezelhetők.) Az iránymutató, 5-5%-os érték kiszámításakor figyelembe kell venni a költségtérítéses (önköltséges) alap, mester, osztatlan (illetve egyetemi vagy főiskolai) képzésekkel kapcsolatos (saját) bevételeket is. (Illetőleg egyedi, átmeneti szabályozással egyéb, az állami költségvetési támogatáshoz hasonló támogatásokat, saját bevételeket.) Az oktatási pontokat külön is csillapítani kell, mert a legnagyobb hatások itt jelentkeztek illetőleg jelentkeznek, és egy-két kar oktatási pontoknál mutatott hirtelen elmozdulása e torta belső arányrendszerét túlzóan is felboríthatja. A fenti alapelvekre építve a Költségvetési Szabályzat fontosabb pontjai az alábbiak: Oktatási pontok csillapítása: Azon karok esetén, amelyeknél a Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók és az azonos módon, de a költségtérítéses hallgatókra számolt Kari (normázott, költségtérítéses) oktatott hallgatók összegéből képzett mutató karok közötti arányszáma az előző évi tényleges és csillapított átlagának karok közötti arányszámához képest 4%-nál nagyobb mértékben csökken, vagy 6%-nál nagyobb mértékben nő, a Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók tárgyévi értéküket mindaddig (úgy) korrigálni kell, míg az eltérés le nem csökken e megadott szintekre. Kari támogatási végeredmény csillapítása: Amennyiben egy kar előző éves (esetleges későbbi korrekciók utáni) Belső költségvetési támogatása figyelembe véve az egyéb kiegészítő támogatásokat, a jelen Szabályzat egyéb kar-specifikus szabályainak hatásait, valamint együtt 101

104 számolva a kar (államival azonos módon számolt) Kari (normázott, költségtérítéses) oktatott hallgatók mutató alapján kalkulált bevétellel az előző évihez képest az összes kar együttes változásához képest plusz vagy mínusz 5%-nál jobban megváltozik, azt e határértékekig ( ) korrigálni kell. Az (előző) szerinti plusz vagy mínusz 5%-os mértéket 0,5-0,5 %-ponttal csökkenteni kell az összes kar együttes változása minden -10% feletti % csökkenésnél (egészen a 0-0%-ig) (pl. - 15% kari együttes csökkenés estén a plusz-mínusz 5%, plusz-mínusz 2,5%-ra csökken); míg 0,5-0,5 %-ponttal növelni kell minden 10% feletti % emelkedésnél (egészen a 10%-10%-ig) (pl. +15% kari együttes emelkedés estén a plusz-mínusz 5%, plusz-mínusz 7,5%-ra nő). A évi oktatási pontok csillapításán túlmenő, kari alrendszeri csillapítások a következők: Karok Általános Csillapítások, költségek korrekciók Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet Összesen táblázat: évi általános költségek és csillapítások karok szerint (Ft-ban) A trendeket tekintve fontos az előző évek csillapításainak a figyelembevétele is: Csillapítások Építő 16,4 58,9 87,8 79,8 91,2 334,1 Gépész -78,5-72,3-93,4-48,1-8,9-301,2 Építész 15,8 9,0 10,8-2,8-4,7 28,1 Vegyész -42,5-63,2-52,9-11,0-5,3-174,9 Villamos 36,2-14,9 19,2-6,9-11,4 22,2 Közlekedés 115,1 42,0 4,7-1,8-3,1 156,8 Gazdaság -79,7-11,1 14,2-5,5-51,7-133,8 Természet 17,3 51,7 9,8-3,6-6,0 69,2 90. táblázat: Csillapítások karok szerint (M Ft-ban) 102

105 IX.8. KARI BEVÉTELEK A Karok összes bevétele a Kiadások (költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó) Kari alrendszer tételének, a Kari létesítményköltségek tételnek és a Kari általános költségek tételnek az összege, azaz: Kari alrendszer E Ft Kari bevételek (E Ft) Kari támogatás (E Ft) Kari létesítményköltségek (E Ft) Kari létesítmény költségek terület alapján Kari létesítmény költségek központi tanterem alapján Kari létesítmény költségek létszám alapján Kari általános költségek (E Ft) táblázat: Kari bevételek levezetése (E Ft-ban) IX.9. KARI SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY TÁMOGATÁSA A személyi állomány támogatási rendszerére vonatkozó, legfőbb szabályok 2017-ben is az alábbiak: PhD esetén 45 éves korig (DLA esetén 50 éves korig) 2 pont; utána docens/tanár esetén 65, különben 62 éves korig 1 pont. Habilitáció esetén 65 éves korig 3 pont, utána egyetemi tanár esetén 70 éves korig 1,5 pont. Akadémiai doktori cím esetén az előzőekhez +1 pont, akadémia levelező vagy rendes tag cím esetén +2 pont jár. A nem teljes állásúak esetén az arányosított pont fele jár. Az MTA címmel rendelkező, a BME-n működő MTA Kutatócsoport alkalmazottak (amennyiben a BME-vel nincs munkaviszonyuk) legmagasabb MTA címei után a BME alkalmazottak utáni azonos támogatás fele jár. Az oktatási mennyiséghez kapcsolt sapka 130%. A fenti szabályok kiegészítéseként a személyi állomány támogatási szeletének mértéke 22,5% (a Doktorandusz (normázott, állami) 2,5%-os szeletének megtartásával). A személyi állomány sapka idén is két kart érintett (ÉMK és TTK). IX.10. KARI OKTATÁSI TÁMOGATÁS Az oktatási teljesítmény támogatási rendszere a tavalyihoz képest nem változott, 2017-ben is érvényes legfontosabb elemei az alábbiak: Az átoktatott, választható tárgyak esetén 33%-nyi pont jár az anyakarnak. A kötelező tárgyak esetén 67-33%-os beoktató-anya osztozkodás történik, ha a beoktatott tantárgyhoz kapcsolható képzési terület normája 25%-nál nagyobb mértékben kisebb, mint az anyaszaké. A szakhoz tartozó normatívák a következők: műszaki alap 650 E Ft; műszaki mester 850 E Ft; műszaki osztatlan 750 E Ft; társadalomtudományi alap 500 E Ft; 103

106 társadalomtudományi mester 750 E Ft; társadalomtudományi osztatlan 500 E Ft. Az egyetemi (hagyományos, ötéves) képzések normája az osztatlannal, a (hagyományos, hároméves) főiskolai képzések normatívája az alapszakokéval azonos.22 A kari saját hallgatók alapján járó támogatásnál a kari felvett (állami) hallgatók után (hároméves átlagot tekintve, 180 kredites, 6 féléves szakot alapul véve) hallgatónként +10 normákkal súlyozott hallgató x kredit saját kari támogatás jár, de csak a 70% feletti felvételi pontszámú hallgatók esetén. A kari saját hallgatók alapján járó támogatásnál a kari végzett (diplomát szerzett) állami hallgatók után (három éves átlagot tekintve, 180 kredites, 6 féléves szakot alapul véve) hallgatónként +20 normákkal súlyozott hallgató x kredit jár. Az utolsó pont esetén állami hallgatóként végzettnek most is azt tekintjük, aki 1 és 8, államilag támogatott aktív féléve mellett legfeljebb 1; 9 vagy több, államilag támogatott aktív féléve mellett legfeljebb 2 költségtérítéses, aktív féléve volt. Újonnan kerül bevezetésre az alábbi szabályozás23: Az itt elszámolt képzésekre vonatkozóan abban az esetben, ha az adott képzés külföldiek számára, EUR-ban vagy USD-ban kerül meghirdetésre (ideértve döntően, de nem kizárólag a graduális angol nyelvű képzést, valamint a Stipendium Hungaricum (SH) képzést), az f) pontban felsorolt normákat meg kell szorozni az e képzések díját figyelembe vevő szorzószámokkal: az osztatlan és mester képzések esetében 2,5-tel, az alap képzések esetében 2,3-mal. A normaszorzókat évente felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy az eltérő finanszírozással rendelkező (SH szeptember előtt beiratkozott, SH 2017 szeptemberében beiratkozott, valamint a graduális angol nyelvű képzésben résztvevő) hallgatók arányához leginkább illeszkedő normaszorzók adódjanak. Az oktatási teljesítmény három szeletére (doktorandusz, saját hallgató, oktatott hallgató) összesen 77,5% bevétel jut. A doktoranduszi szeletnek megmaradt a 2,5%-os súlya, amely így nagyjából 915 E Ft körüli, átlagos belső normát jelent. A kari oktatott kari saját arányának megadására külön szabály van: A Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók és a Kari (normázott, állami) saját hallgatók mutatók szerint elosztott Kari bevétel arányokat úgy kell megadni (0,5%-os skála mellett), hogy a két mutatónál az egységnyi kredit után járó Kari bevétel a lehető legközelebb legyen egymáshoz. E szabály alapján 2017-ben a tavalyi, 66%-9% értékeket 65,5%-9,5%-ra kellett módosítani. (Az arányeltolódás fő oka a támogatott hallgatók létszámában történő változás volt.) 22 A Költségvetési Szabályzat további kapcsolódó részlete: Az egyes szakok előző éves normatíváit az azokhoz kapcsolódó jogszabályi (állami finanszírozási) szabályok változásaira reflektálva, 50 E Ft-os egységekkel, és egyik évről a másikra maximum egy egységgel kell korrigálni. E részlet mechanikus végrehajtása miatt nőtt 450 E Ft-ról 500 E Ftra a társadalomtudományi alapképzés belső normatívája, és csökkent 900 E Ft-ról 850 E Ft-ra a műszaki mesterképzés belső normatívája 2016-ról 2017-re. 23 E szabályt a Költségvetési Szabályzat 51. 2) h) szakasz tartalmazza. A normaszorzók meghatározása során figyelemmel kellett lenni arra, hogy a 2017 szeptember előtt beiratkozott SH hallgatók jelenlegi fenntartói támogatása eltér a 2017 szeptemberében érkező SH hallgatók után várt fenntartói támogatástól. Továbbá, amíg az SH hallgatók esetén az állam határozta meg a támogatás összegét, addig a graduális angol képzés tandíját a BME határozza meg, így az a jövőben akár változhat is. Az eltérő finanszírozással rendelkező hallgatók aránya a költségvetés elfogadásakor, idén szeptemberben és középtávon jelentősen változhat. A jelenlegi szabályok szerint jövőre egyes magyar belső normák is várhatóan változni fognak. Ennek megfelelően a most bevezetett normaszorzókat minden évben felül kell vizsgálni. 104

107 A fentiek szerint elvégzett számítások után az egyes karokra eső bevételek alakulása a következő: Karok Személyi állomány Doktorandusz (normázott, állami) Kari (normázott, állami) saját hallgatók Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók 92. táblázat: Bevételek karok szerint (Ft-ban) Karok összes bevétel 22,5% 2,5% 9,5% 65,5% 100,0% Építő 170,3 35, Gépész 246,9 47, Építész 139,6 29, Vegyész 169,2 57, Villamos 395,8 62, Közlekedés 88,0 19, Gazdaság 171,3 20, Természet 213,6 47, Összesen Építő 10,7% 11,0% 8,9% 8,0% 8,8% Gépész 15,5% 14,8% 23,6% 17,7% 17,7% Építész 8,8% 9,1% 8,3% 8,4% 8,5% Vegyész 10,6% 18,0% 11,6% 10,2% 10,6% Villamos 24,8% 19,5% 25,7% 22,8% 23,4% Közlekedés 5,5% 6,0% 6,5% 7,7% 7,0% Gazdaság 10,7% 6,5% 13,2% 13,9% 13,0% Természet 13,4% 15,0% 2,1% 11,3% 11,0% Összesen 100% 100% 100% 100% 100,0% Karok Személyi állomány Doktorandusz (normázott, állami) Kari (normázott, állami) saját hallgatók Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók Karok összes bevétel Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet Összesen

108 IX.11. KARONKÉNTI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK A karonkénti belső költségvetési támogatások kalkulációjához lényeges adat a költségtérítéses (át)oktatás elszámolási alapösszege, ami azonos azzal, mintha a költségtérítéses oktatás államilag támogatott formában valósult volna meg. A évi, irányadó érték kreditenként 8399 Ft volt, amely 2017-ben 9649 Ft. Ez az érték nemcsak a költségtérítéses átoktatás elszámolásának alapértéke, hanem az alrendszeri csillapításokhoz szükséges, karonkénti költségtérítéses oktatási bevétel kalkulációjához is elengedhetetlen (a 16%-os rezsi utáni érték esetében a csökkentés részben ennek, részben a kari összes bevétel csökkenésének tudható be). A kari belső költségvetési támogatások számításához a fentiek szerint kalkulált bevételek valamint az általános és a létesítményköltségek különbségét kell a csillapítási összegekkel korrigálni a következők szerint: Előbb a csillapítások nélküli bevétel- és költségszámításokat kell elvégezni. Majd el kell készíteni a kari költségtérítéses oktatási bevételeknek a költségtérítéses oktatási pontok és az irányadó egy (normázott, rezsifizetés utáni) kreditérték alapján történő kalkulációját. Az előző kettő összege adja az egyes karok összes (állami és költségtérítéses) támogatását. Végül csillapítani kell az érintett karok belső költségvetési támogatását az egész kari alrendszeri összes (állami és költségtérítéses) elmúlt évi változási mértéke plusz-mínusz 5% szintig történő csökkentésével vagy növelésével, és így kapjuk meg az egyes karok végső, belső költségvetési támogatását. (Az előző évhez képesti viszonyítás miatt el kell(ett) végezni az előző éves, kari alrendszeri belső pontosításokat, elszámolásokat is. 24) Az egyes karok belső költségvetési támogatását idén is azonnal korrigáljuk a költségtérítéses átoktatás miatt a karok között átadandó összegekkel. 24 Karok 2016 eredeti 2016 újraszámolt 2016 újraszámolt - eredeti Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet Összesen

109 Karok állami költségtérítéses összes összes % állami (újraszámolt) illetménytöbblet (újraszámolt) költségtérítéses 93. táblázat: A évi belső költségvetési támogatás karok szerinti bontásban (Ft-ban) Magyarázat a táblázat oszlopaihoz: 2017 állami : A évi belső költségvetési támogatás alapösszege csillapítások után költségtérítéses : A évi költségtérítéses oktatási bevétel a 2017-ben kiadó belső normával számolva (lásd az előző táblázatot) összes : Az előző kettő összege összes % : Az egyes karok előzőben számított részaránya állami (újraszámolt) : A évi belső költségvetési támogatás újraszámított alapösszege csillapítások után illetménytöbblet (újraszámolt) : A évi illetménytöbblet újraszámolt értéke költségtérítéses : A évi költségtérítéses oktatási bevétel a 2016-ban kiadó belső normával számolva (lásd az előző táblázatot) összes : Az előző kettő összege összes % : Az egyes karok előzőben számított részaránya összes/2016összes : Az egyes karok arányváltozása 2016-hoz képest. (Látszik, hogy a csillapításoknak köszönhetően minden kar a +/- 5%-os sávhatáron belül van.) 2017 költségtérítéses átoktatás elszámolása : Elszámoljuk a 2016/2017. őszi és 2016/2017. tavaszi félévek költségtérítéses átoktatását, így ezzel kapcsolatos rendezendő tétel már nincsen támogatás : A kar évi belső költségvetési támogatása. (Amennyiben a karnak rezsi vagy egyéb tartozása van, a karra jutó összeget lecsökkentjük, amennyiben az egyetem tartozik a karnak, a keretet növeljük.) 10. Határozat: A Kari alrendszer évi Belső költségvetési támogatása 7,550 Mrd Ft, amelynek része a személyi állomány támogatási rendszeren keresztül elosztott, 490 M Ft kiválósági támogatás. Mindezek karok közötti felosztásait illetve mindezek levezetéseit a Kari alrendszer című fejezet táblázatai és szövege tartalmazzák összes összes % összes / összes költségtérítéses átoktatás elszámolása Építő ,7% ,2% 107,9% Gépész ,5% ,4% 113,9% Építész ,7% ,8% 112,3% Vegyész ,8% ,7% 113,8% Villamos ,1% ,6% 110,1% Közlekedés ,8% ,7% 114,8% Gazdaság ,1% ,4% 117,9% Természet ,2% ,2% 113,0% Összesen ,0% ,0% 112,9% támogatás 107

110 IX.12. KAROKAT ÉRINTŐ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI RÉSZLETEK Karok támogatás újraszámolt - eredeti illetménytöbblet rezsi klíring eredője illetménytöbblet tanárok hatása 2017-ben kiosztható keret Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet Összesen táblázat: A karok részére kiosztható belső támogatás a évi újraszámolások után (Ft-ban) Külön kiemeljük, hogy a fizikai diákolimpiára történő felkészítés feladatainak ellátására kapott állami céltámogatás (5 M Ft) összege a Rektori Kabineten keresztül kerül a TTK-hoz. Az idén is fennállnak a TTK részére az alfa.bme.hu-val kapcsolatos, a RK részére a nemzetközi ügyekkel és a diplomaosztókkal kapcsolatos valamint az Informatikai Igazgatóság részére a szuperszámítógép üzemeltetésével és garancia kiterjesztésével, valamint a karok által használt, II által beszerzett szoftverekkel kapcsolatos kiadások karok által történő megtérítésének kötelezettségei. A tavalyi évben bevezetett, kari folyóirat-támogatási rendszert az idén is működtetjük. Az ezzel kapcsolatos részletek a BME OMIKK (Könyvtár) fejezetben olvashatók. A os kifutású, kari létesítményprogrammal kapcsolatban április 30-ig minden érintett karnak át kell adnia a Beruházási Igazgatóság felé a még rendelkezésre álló, kari támogatási keretet kiegészítő saját forrást a tervezett projektekre vonatkozó, aktuális kalkulációk alapján. Amennyiben a tervezés és a megvalósítás későbbi fázisában a projekttel kapcsolatban pontosabb költségbecslések állnak rendelkezésre, a szükséges fedezet összege módosítandó. A április 30- ig meg nem történt keretátadások esetében az érintett kar a központi keretét elveszíti. A KTH/RK költségvetésében az idegen nyelvű képzések/tantárgyak hallgatóinak ügykezelésével kapcsolatos költségek a magyar nyelvű képzések/hallgatók ügykezelésével azonos szolgáltatási szintig, külön kari támogatási (keretátadási) oldal nélkül jelenjenek meg. Az alapszolgáltatások felett igénybevett szolgáltatások költségeinek igénybevevők közötti - igénybevétel arányos - felosztására külön felosztási javaslatot kell készíteni. Az II és a KTH általános, központi informatikai szolgáltatásokkal (alapszolgáltatások) kapcsolatos költségeinek külön kari támogatási (keretátadási) oldal nélkül kell megjelenniük. Az alapszolgáltatások felett igénybevett szolgáltatások költségeinek igénybevevők közötti - igénybevétel arányos - felosztására külön felosztási javaslatot kell készíteni. A RK saját bevételei között szerepel az OTDK-val kapcsolatos tervezett pályázati bevétel. Amennyiben ez nem folyik be, az OTDK-n való részvételhez hiányzó összeget a karok adják össze az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság megállapodása alapján. 108

111 X. A ÉVI KIVÁLÓSÁGI TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK A március 1-jén kelt25, 12184/2017/FEKUTSTRAT iktatószámú levelében az Oktatásért Felelős Államtitkár arról tájékoztatta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, hogy: A támogatás felhasználásának kiemelendő szabálya, hogy bérköltségre, személyi jellegű egyéb költségekre és azoknak a munkaadót terhelő járulékaira valamint a szociális hozzájárulási adó összegének fedezetére legfeljebb a támogatás 80%-a fordítható. A támogatás legalább 20%-a szolgál dologi kiadásokra, de a támogatás forrásául szolgáló, fejezeti kezelésű előirányzat 2017-ben sem támogat felhalmozási célú kiadásokat (beruházást, felújítást). A BME az alábbiak szerint osztja fel a támogatás összegét: OMIKK Folyóiratok beszerzése, adatbázisokhoz való hozzáférés, könyvtári kiadások RK Nemzetközi tagdíjak Kar Kari kifizetésekre (döntően személyi, de lehet dologi is, felhalmozási nem) táblázat: A kiválósági támogatás költségvetési kezelése (E Ft-ban) A BME a karokra jutó összeget (beleértve az NTI-t, de nem beleértve az INYK-t és a TK-t) a következő részletes szabályok, az alábbi pontrendszer alapján osztja szét: 1. Figyelembe vett kari közalkalmazottak: 1.1. Oktatók: egyetemi tanár, egyetemi docens, egyetemi adjunktus, egyetemi tanársegéd, mesteroktató Kutatók: kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos segédmunkatárs. 2. Alkalmazott pontrendszer: 2.1. A legmagasabb tudományos fokozatot tekintve PhD (illetve tudományok kandidátusa) esetén 45, DLA esetén 50 éves korig 2 pont; utána egyetemi tanár, egyetemi docens, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó és tudományos főmunkatárs esetén 65, különben 62 éves korig 1 pont (az életkorok tekintetében a tárgyévi betöltés a mérvadó) A legmagasabb tudományos fokozatot tekintve habilitáció esetén 65 éves korig 3 pont, utána egyetemi tanár, kutatóprofesszor és tudományos tanácsadó esetén 70 éves korig 1,5 pont Az előzőek szerinti korhatárok alatt, akadémiai doktori legmagasabb MTA cím esetén további +1 pont, akadémia levelező vagy rendes tag legmagasabb MTA cím esetén további +2 pont. 25 Érkezett március 9-én. 109

112 3. Egyéb szabályok: 3.1. Az egyetemi tanárokat habilitáltaknak kell tekinteni akkor is, ha nem habilitáltak A Kossuth-díjat az MTA doktora címként kell figyelembe venni A nem teljes állásúak esetén az arányosított pont fele jár Az MTA címmel rendelkező, BME-n működő MTA Kutatócsoport alkalmazottak (amennyiben a BME-vel nincs munkaviszonyuk) legmagasabb MTA címei (MTA doktora, MTA levelező tagja, MTA rendes tagja) után a BME alkalmazottak utáni azonos támogatás fele jár Egy adott munkatárs maximum egy teljes állásnyival vehető figyelembe Pont csak olyan közalkalmazott után jár, aki az előző évi belső költségvetésben oktató, kutató, mestertanár, mérnöktanár, műszaki/gazdasági tanár, nyelvtanár, testnevelőtanár vagy kollégiumi nevelőtanár kategóriában szerepelt; vagy (az előzőek valamelyikével kiegészítve az előző évben) legalább 9 hónapig BME Doktorjelölti Ösztöndíjban részesült (vagy nappali tagozatos aktív doktorandusz volt); vagy az előző évben valamelyik BMEn működő Akadémiai Kutatócsoport teljes állású kutatója volt Pont csak azok után jár, akik finanszírozási szempontú nyilatkozatuk szerint (legalább az előző év október 1-től a tárgyév október 1-ig) első helyen a BME-t jelölték meg (kivéve, ha az érintett alkalmazott nyugdíjazásra került, illetve elhunyt) A pontszámításnál a tárgyév februárjának első munkanapján fennálló alkalmazási állapot a mérvadó. A fenti pontrendszer alapján: Kiválósági Kar támogatás karokra Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet (+NTI) Összesen táblázat: A évi kiválósági támogatás személyi jellegű részére is fordítható összegek (E Ft-ban) Kar Karonként rendelkezésre bocsájtott összegek Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet (+NTI) Összesen táblázat: A évi kiválósági támogatás kari kereteiből a Lendület kutatócsoportok támogatására karonként az RK rendelkezésére bocsájtott összegek (E Ft-ban) 11. Határozat: A karokon felhasználásra kerülő kiválósági támogatással kapcsolatos intézkedési tervet a Rektori Kabinet dolgozza ki április 30-ig. 110

113 XI. VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV XI.1. ELŐZMÉNYEK Az Nftv. rendelkezései szerint a felsőoktatási intézmény kötelezettsége a rendelkezésére álló források rendeltetésszerű, gazdaságos felhasználása, a szellemi valamint egyéb vagyon védelme és a hatékonyabb, eredményesebb, költségtakarékosabb állami vagyonnal való gazdálkodás. Ennek érdekében a törvény vagyongazdálkodási terv kötelező elkészítését írja elő az intézmények számára. A vagyongazdálkodási terv célja, hogy vagyonkategóriánként vagy akár vagyonelemenként kijelölje az adott intézmény vagyongazdálkodása körébe tartozó intézkedések irányvonalát, reális célkitűzéseit, illetve meghatározza a célkitűzések megvalósításához szükséges feltételeket, tevékenységeket, eszközöket. Az Nvt. alapján a vagyongazdálkodás feladata a vagyonnak elsődlegesen az alaptevékenységek ellátásához szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, a vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, a vagyonvesztés elkerülése, értéknövelő használata, hasznosítása és a feleslegessé váló vagyonelemek elidegenítése. Fentiekre és az állami valamint a nemzeti vagyonnal kapcsolatos további jogszabályokra tekintettel a BME a költségvetési évben a belső költségvetésében új elemként önálló fejezetet szentelt az éves vagyongazdálkodási tervnek, amit egyéb - jogszabályi, fenntartói - információk, iránymutatások hiányában a saját elgondolásai szerint készített el. A konzisztórium és a szenátus által jóváhagyott tervet az egyetem megküldte a Fenntartónak. Fenntartó még a tavalyi év során kiadott egy felsőoktatási, vagyongazdálkodási tervezési sémát azzal a megjegyzéssel, hogy 2017-től kezdődően már abban kéri megadni a felsőoktatási intézmények állami vagyonnal történő gazdálkodási terveit. Ennek megfelelően a BME évi vagyongazdálkodási terve a fenntartói sémának megfelelően került összeállításra. XI.2. A vagyongazdálkodás szabályozási keretei A BME vagyongazdálkodása jogszabályi hátterének bemutatása A vonatkozó jogszabályok különösen az alábbiak: A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (Nftv.) A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (Nvt.) Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (Vtv.) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Vhr.) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.). Az Nftv. a Szenátus feladatául szabja meg az éves vagyongazdálkodási tervről szóló döntés meghozatalát. A BME vagyongazdálkodását érintő egyéb szabályozó eszközök A jogszabályok rendelkezéseivel összhangban a BME vagyongazdálkodásának részletszabályait az alábbi belső szabályzatok és vagyonkezelési szerződések tartalmazzák. 111

114 Belső szabályzatok: a. Szervezeti és Működési Rend26 b. Költségvetési Szabályzat27 c. Tárgyi eszközök kezelésének Szabályzata d. 19/2011. (X.5.) számú rektori utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata e. 5/2011. (X.5.) számú rektori körlevél A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szellemitulajdon-védelmi Kódexéről f. 15/2014. (VIII.28.) számú rektori utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzata g. 4/2013. (02.28.) számú rektori utasítás Gazdálkodási Szabályzat h. 13/2015. (10.05.) számú kancellári utasítás Számviteli Politika és az Eszközök és Források Értékelésének Rendje i. 14/2015. (10.05.) számú kancellári utasítás A Leltározási és Leltárkészítési Feladatok Rendjéről j. 16/2015. (10.05.) számú kancellári utasítás A Felesleges Vagyontárgyak Feltárásának, Hasznosításának és Selejtezésének Rendjéről k. 2/2016. (II.01.) számú kancellári utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje l. 3/2016. (II.01.) számú kancellári körlevél A feleslegessé vált tárgyi eszközök Használteszköz Raktárba történő leadásának, a raktárból történő selejtezésének és értékesítésének eljárásrendjéről m. 6/2009. (V.6.) számú rektori utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tárgyi eszközök kezelésének Szabályzata 6. mellékletének kiegészítése a nem oktatási célú teremhasználat díjazásával kapcsolatos rendelkezésekkel n. 18/2013. (X.28.) számú rektori utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közbeszerzési Szabályzata o. 23/2014. (X.31.) számú rektori utasítás Ellenőrzési nyomvonal a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közbeszerzési Szabályzatához p. 24/2014. (X.31.) számú rektori utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Beszerzési Szabályzata q. 21/2011. (XI.02.) számú Rektori Utasítás a BME Önköltségszámítási Szabályzatáról r. 18/2015. (XI.05.) számú Kancellári Utasítás a pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendjéről28 s. Kancellária Szervezeti és Működési Szabályzat29 26 Elfogadta a BME Szenátusa a február 23-i ülésén, Hatályba lépett: március 1-jén, módosult a június 29-i, a december 21-i, a július 11-i, valamint a december 19-i szenátusi üléseken hozott határozatokkal. 27 Elfogadta a BME Szenátusa március 29-én, módosult: március 28., december 19., április 23., január 28., március 31., szeptember 29., március 30., április 27., szeptember 28., március 29., június Módosítva lett július 11-én, szeptember 29-én valamint október 27-én. 29 1/2015. (03.10.), 2/2015. (03.31.), 8/ ), 1/2016. (01.18.), 4/2016. (03.01.), 11/2016. ( ), 19/2016. (09.01.) számú Kancellári Utasítások 112

115 t. 2/2017. (01.11.) számú Kancellári Utasítás az egyetemi gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről u. 12/2016. (05.27.) számú Kancellári Utasítás a 18/2015.(XI.05.) számú Kancellári Utasítás szabályainak a pályázati eljárásokra vonatkozó ideiglenes alkalmazásáról v. 6/2016. (04.11.) számú Kancellári Utasítás az informatikai tárgyú beszerzések eljárási rendjéről w. 15/2015. (10.05.) számú Kancellári Utasítás Pénzügyi és Pénzkezelési Szabályzat. Vagyonkezelési szerződések: Szerződés száma Külső szerződő fél neve Szerződés tárgya Szerződés kelte SZT:32242 MNV Zrt. Vagyonkezelési szerződés SZT:32242/1 számú módosítása MNV Zrt. Vagyonkezelési szerződés módosítása (a Bogdánfy úti sporttelepre vonatkozóan) SZT MNV Zrt., ELTE, Nemzeti Szerződés Vagyonkezelői jog átadásáról ingatlan Sportközpontok vagyonelemekre vonatkozóan MNV/01/46877/27/2013. MNV Zrt. A Balatonfüred, Hotel Uni ingóságaira vonatkozó vagyonkezelői jog megszüntetése MNV/01/752/7/2014. MNV Zrt. A 1011 Budapest, Gyorskocsi u sz. alatti ingatlant és ingóságokat érintő vagyonkezelési szerződés rendes felmondással történő megszüntetése SZT /2 MNV Zrt. Szerződés vagyonkezelési szerződés részleges megszüntetéséről táblázat: A BME vagyonkezelési szerződései 113

116 XI.3. A BME évi vagyonösszetételének induló állapota A BME december 31-i mérlegének eszközeiről ad tájékoztatást a következő táblázat, mely alapján szembetűnő a pénzeszközök relatíve magas részaránya (~40%), továbbá megjegyzendő, hogy a tárgyi eszközök több mint 90%-át az ingatlanok és a hozzájuk kapcsoló vagyoni értékű jogok adják táblázat: A BME mérlegének főbb eszközsorai és azok változása 2016-ban (E Ft-ban) évi változás A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Lekötött bankbetétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

117 XI.4. Ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodás Tervezett állományváltozás A BME eszközértékének közel felét kitevő ingatlanokkal kapcsolatban az egyetem nem tervez sem állománycsökkentést, sem állománybővítést 2017-ben. Az ingatlanállomány tervezett csökkenése Sorszám Ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) Ingatlan értékesítése (1) / Vagyonkezelői jog megszüntetése (2) / Használatot biztosító egyéb jogcím (pl. bérlet) megszüntetése (3) Rövid indokolás - - NEM FOG CSÖKKENNI - Az ingatlanállomány tervezett bővítése Sorszám Ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) Ingatlan értékesítése (1) / Vagyonkezelői jog megszüntetése (2) / Használatot biztosító egyéb jogcím (pl. bérlet) megszüntetése (3) Rövid indokolás - - NEM FOG BŐVÜLNI - 3. táblázat: A BME ingatlanállományának tervezett változása 2017-ben A PPP kiváltással érintett ingatlanok esetében bár a decemberi, kormányzati szándék szerint a BME PPP ingatlanjai is bekerültek a 12 db, kiváltandó projekt közé, 2017-ben azonban még várhatóan nem kerül rájuk a sor. Sorszám Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) Kiváltási ár (bruttó eft) Kiváltás forrása 4. táblázat: A BME PPP kiváltással érintett ingatlanjai 2017-ben Becsült megtakarítás jelenértéken - futamidő végéig - NEM LESZ A 2017-ben megvalósítandó, jelentősebb infrastrukturális fejlesztések Az egyetem ingatlanjai évek óta tartó állagromlásának megelőzésére az elmúlt évek során a szükséges vagy indokolt mértéknél csak lényegesen korlátozottabban tudtunk költeni, mivel a költségvetési forrásokból az oktatási-kutatási tevékenységhez kapcsolódó személyi és dologi kötelezettségek valamint eszközbeszerzések teljesítését követően már nem jutott elegendő fedezet az ingatlanok állagmegóvására, vagy azok esetleges állagjavítására. Bár természetesen vannak kivételek (pl. PPP ingatlanok, Q épület), az épületpark összességében elöregedett, nem felel meg a kor kívánalmainak, így az állagromlás következtében folyamatosan emelkedik az elvégzendő épületfelújítási munkák számossága, amelyek közül - főleg a kollégiumok esetében - az anyagi lehetőségek függvényében priorizálva a leginkább halaszthatatlanokat tudjuk csak megvalósítani. A költségvetési támogatásból megvalósítandó épület-felújításokat ellensúlyozandó a kari valamint a testnevelés és sport alrendszer keretein belül az egyes szervezetek vagy éppen a HSZI pályázati támogatások illetőleg saját bevételeik terhére igyekeznek az általuk használt ingatlanokra költeni. Mindezek figyelembevételével a tervezett ingatlan-beruházásokról és -felújításokról a fejlesztések forrásai szerinti bontásban az alábbi táblázatok nyújtanak tájékoztatást. 115

118 Sorszám Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) K. 276 terem felújítás (ÉPK) 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 K. 285 terem felújítás (ÉPK) 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 Intézeti folyosó felújítása (F épület, III. lépcsőház, magasföldszint 6.) 1111 Budapest, Budafoki út 8., Hrsz:5534 Tűzjelző rendszer kivitelezés (középső és déli) - Baross kollégium 1114 Budapest, Bartók B. út 14. Hrsz:5034/1. Tető rekonstrukció (napelem miatt) - Baross kollégium 1114 Budapest, Bartók B. út 14. Hrsz:5034/1. Irányfény és biztonsági világítás kivitelezés Bercsényi kollégium, 1111 Budapest, Bercsényi utca Hrsz:4208/7,13,14 Baross kollégium, 1114 Budapest, Bartók B. út 14. Hrsz:5034/1. Tető rekonstrukció (napelem miatt) - Bercsényi kollégium 1111 Budapest, Bercsényi utca Hrsz:4208/7,13,14 Tűzjelző rendszer kivitelezés - Martos kollégium 1111 Budapest, Stoczek utca 1-7. Hrsz:5524. Tűzivíz nyomásfokozó csere - Vásárhelyi kollégium 1111 Budapest, Kruspér utca 2. Hrsz:4116/5. B épületszárny szobaegységek felújítása - Vásárhelyi kollégium 1111 Budapest, Kruspér utca 2. Hrsz:4116/5. K aula hangosítás 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 K épület Klíma 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 R épület déli szárny klímák betáplálásának kivitelezési munkái 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. A épület alagsori műhely kialakítása, központi rész, irattárakhoz kapcsolódó (VIK Kancellári támogatású projekt) 1111 Budapest, Egry József u Hrsz:4107/24 K épület AUD-MAX előadóterem légtechnika hűtés 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz: részleges felújítás részleges felújítás új létesítés teljes felújítás teljes felújítás új létesítés új létesítés részleges felújítás új létesítés új létesítés 16. KEHOP pályázat önerő új létesítés ÉPK tanteremfelújítások kivitelezési munka 35% 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 OMIKK Törökbálinti könyvraktár tetőszigetelés felújítása +egyéb kiegészítő munkák tervezés+kivitelezés V2 versenycsapatok elhelyezéséhez helyiségkialakítás tervezés+kivitelezés 1117 Budapest, Goldmann György tér 3. I épület gépészeti csőcsere 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Hrsz: 4082/31 E épület két felvonók esztétikai-műszaki felújítása és vezérlés cseréje (B és C felvonók) + tervezés 1111 Budapest, Egry József u. 1., Hrsz:4110 R épület 2 db duplex felvonó vezérlés + esztétikai felújítási munkái (középső és bal oldali) + tervezés 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. T épület felvonó berendezés felúíjtási munkái + tervezés 1111 Budapest, Egry József u. 1., Hrsz:4110 H épület felvonó berendezés felúíjtási munkái + tervezés 1111 Budapest, Egry József u. 1. Hrsz:4110 K épület Ch épület felöli párkány felújítási munkái 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 MM-Mg épület tetőfelújítás 2. ütem tervfelülvizsgálat + kivitelezés 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 1., Hrsz:5534 L épület, Hélium cseppfolyósító engedélyeztetés 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7. Hrsz:5534 L épület, Hélium cseppfolyósító kivitelezés 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7. Hrsz:5534 Fejlesztés típusa Beruházás tervezett (új létesítés, Fejlesztés Bruttó összege teljes felújítás, forrása részleges kezdete befejezése felújítás) (eft-ban) állami teljes felújítás (költségvetési) támogatás állami teljes felújítás (költségvetési) támogatás állami részleges felújítás (költségvetési) támogatás állami részleges felújítás (költségvetési) támogatás állami részleges felújítás (költségvetési) támogatás részleges felújítás részleges felújítás részleges felújítás részleges felújítás részleges felújítás részleges felújítás részleges felújítás részleges felújítás teljes felújítás teljes felújítás részleges felújítás részleges felújítás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás pályázati támogatás pályázati támogatás 5. táblázat: A BME 2017-ben megvalósítandó, jelentősebb infrastrukturális fejlesztéseinek jogcímei és forrásösszetételei I

119 Sorszám Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) Laborterületek átalakítása az MM épületben 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 1., Hrsz:5534 Biotech Modell Laboratórium kialakítás 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4., Hrsz:5534 J. épület felújítás 2. emelet folyosó és 2 tanterem részleges felújítása, világítás cseréje. 3. emelt folyosó és 2 helyiség 1111 Budapest, Stoczek u. 4. Hrsz:4110 Ch épület főbejárata előtti Szent Gellért térre néző kerítésszakasz falazott és kőszerkezetének helyreállítási munkái (3 M Ft utófinanszírozású pályzati támogatásból) 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4., Hrsz: KEHOP pályázat BME napelemek telepítése új létesítés Tanszéki átalakítás, K épület magasföldszint Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 Tanszéki átalakítás, K épület 1. emelet Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 Útépítés 2131 Göd, Bischoff házaspár u. 8. Hrsz:419 Tanterem kialakítása 2131 Göd, Bischoff házaspár u. 8. Hrsz:419 Dékáni Hivatal átalakítása, K épület 1. emelet Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 Labor átalakítás, K épület földszint Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 DCS Galéria felújítás elavultság miatt 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6., Hrsz:4110 MT épületi labor felújítása és galériaépítés I. ütem, valamint szellőzés kialakítása 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 3., Hrsz:5534 T. épület 1. emeleti helyiségek felújítása 1111 Budapest, Egry József u. 1., Hrsz:4110 Laboratórium festés, D épület Légtechnika Laboratórium 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6., Hrsz:4110 Könyvtár felújítás K. II. 24. (ÉPK) 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz:5534 F épületi laborok festére, javítások 1111 Budapest, Budafoki út 8., Hrsz:5534 Akadálymentesítés (V1 épület C szárny lift, A épület előtt rámpa) 1111 Budapest, Egry József u. 18. Hrsz:4107/24 V1 és V1 C szárny tetőszigetelés felújítása 1111 Budapest, Egry József u. 18. Hrsz:4107/24 V1 párkány felújítás 1111 Budapest, Egry József u. 18. Hrsz:4107/24 I épület déli oldal árnyékolása 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Hrsz: 4082/31 I épület BME és ELTE szárnyak között összekötő folyosó 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Hrsz: 4082/31 BME A épület alagsori műhely kialakítására 1111 Budapest, Egry József u Hrsz:4107/24 L. épület felújítás 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7. Hrsz:5534 Sztochasztika Tanszék oktatói szobáinak festése, parketta lakkozás, vízmelegítő és szaniter csere (H ép. III., V., VI. em.) 1111 Budapest, Egry József u. 1. Hrsz:4110 Bercsényi Kollégium tornatermének felújítása 1111 Budapest, Bercsényi utca Hrsz:4208 Kollégiumi konditermek felújítása (Bercsényi, Vásárhelyi, Baross, Wigner, Kármán, Martos) K. épület súlyemelő termének felújítása 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 BME Sporttelep öltözőjének felújítása 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6., Hrsz:4110 ÉL.ép. falmászó terem előkészítése, illetve az üzlethelyiségek általános kialakítása 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6., Hrsz:4110 Balatonlellei Ifjúsági Tábor vízvezeték hálózat 8638 Balatonlelle köztársaság út 65. Balatonlellei Ifjúsági Tábor megújuló energiaforrás kiépítése 8638 Balatonlelle köztársaság út 65. Balatonlellei Ifjúsági Tábor téliesítés és bővítés 8638 Balatonlelle köztársaság út 65. Fejlesztés típusa Beruházás tervezett (új létesítés, Fejlesztés Bruttó összege teljes felújítás, forrása részleges kezdete befejezése felújítás) (eft-ban) pályázati részleges felújítás támogatás és saját bevétel pályázati teljes felújítás támogatás és saját bevétel pályázati részleges felújítás támogatás és saját bevétel pályázati támogatás és részleges felújítás állami (költségvetési) támogatás pályázati támogatás és állami (költségvetési) támogatás teljes felújítás saját bevétel teljes felújítás saját bevétel új létesítés saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás és új létesítés saját bevétel teljes felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel teljes felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel teljes felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel új létesítés saját bevétel új létesítés saját bevétel új létesítés saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel új létesítése saját bevétel teljes felújítás saját bevétel új létesítés saját bevétel részleges felújítás saját bevétel Mindösszesen: táblázat: A BME 2017-ben megvalósítandó, jelentősebb infrastrukturális fejlesztéseinek jogcímei és forrásösszetételei II. 117

120 A folyamatban lévő és a tervezett, központi épület-felújításokkal, -beruházásokkal kapcsolatban általánosságban megállapítható, hogy azok az egyetem működésével és üzemeltetésével összefüggően, előzetes szervezeti igények alapján kerültek meghatározásra. Az épületek műszaki állapota és a funkciók szerinti igények teljes körű kiszolgálása a folyamatos, üzemszerű működés miatt a tervezett felújítási munkák elengedhetetlenek, elvégzésük műszakilag indokolt. Mindezekkel az épületek felújított részeiben a további amortizálódást meg lehet állítani, illetőleg az egyes felújítások esetében a korszerű kialakítások jelentősen segítik az egyetemen dolgozók és hallgatók körülményeit is. Ezek mellett a BME egyes szervezeti egységei több, európai uniós támogatású pályázatra nyújtottak be pályázatot, melyek érintik az egyes épületeken elvégzendő, jelentős építési beruházásokat is (bővítés, felújítás, átalakítás tekintetében). Ezen felújítások megvalósítására csakis a pályázat sikeressége esetén van mód, és ezeknél a pályázatoknál az építési beruházás rész csak a pályázat céljának elérését szolgálja. Fentiekkel összefüggésben a táblázat alapján megemlítendő, hogy Az állami (költségvetési) támogatásból megvalósítandó projektek közül különösen a kollégiumokra tervezett, összesen 569 M Ft-os felújítás emelendő ki, melynek döntő hányadát a Vásárhelyi Kollégium B szárny szobaegységeinek korszerűsítése érdekében elvégzendő, teljes felújítása30 teszi ki 460 M Ft összegben. A pályázati támogatásból megvalósítandó projektek közül a legjelentősebb összegű a KEHOP pályázat fotovoltaikus rendszerek (napelemek) telepítésére, amelyekkel a pályázati dokumentáció szerint az elektromos áram megtakarítása éves szinten az átlagos fogyasztáshoz képest maximum 5%. A projekthez összesen 250 M Ft érkezik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, amihez ~24 M Ft önerőt tesz hozzá az egyetem. Részben pályázati támogatásból, részben pedig saját bevételből összesen 100 M Ft-ot tervez költeni a VBK Biotechnológiai Modell Laboratórium kialakítására a CH épületben, mivel 2018-ban az ELTE TTK-val közösen új, Biotechnológia MSc képzést indít a kar31. Az egyéb pályázati támogatásból és saját bevételből megvalósítandó projektek döntő többségének célja az oktatási és laboratóriumi munkák infrastruktúrájának korszerűsítése, illetőleg a hallgatói igények nívósabb kiszolgálása. XI.5. Járművekkel, gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel, műszaki eszközökkel kapcsolatos vagyongazdálkodás Járműállomány A BME meglévő járműparkja, melynek túlnyomó többségét anyagmozgatásra, áruszállításra illetőleg kertészeti munkák végzésére szolgáló járművek teszik ki, nem számottevő, ennek megfelelően a 2017-re tervezett állományváltozás sem jelentős, mint az a következő táblázatban is látható. 30 Teljes szobai vizesblokk- és strangfelújítás, szobai padozat- és bútorcsere. 31 Az EMMI támogatásával, valamint a Richter és az MTA TTK közreműködésével. 118

121 Sorszám Jármű típusa Mennyisége (db) Becsült érték (eft) Tervezett beszerzések 7. táblázat: A BME járműállományának tervezett változása 2017-ben Mérőcsónak NISSAN env 200 haszongépjármű Tervezett értékesítések - NEM LESZ - - Tervezett selejtezések - NEM LESZ - - A táblázatban szereplő mérőcsónakot az ÉMK Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke pályázati támogatásból finanszírozva oktatási-kutatási céllal kívánja beszerezni, míg az elektromos haszongépjárművet az egyetem a meglévő járműpark korszerűsítése érdekében az elektromos autók vásárlásánál elérhető, állami támogatás bevonásával. 0 0 Műszaki és egyéb eszközállomány Évek óta komoly problémát - és versenyhátrányt - jelent az egyetemnek az elsősorban informatikai eszközbeszerzésekkel kapcsolatos, közbeszerzési (adminisztratív és pénzügyi) korlátozás, aminek köszönhetően a BME informatikai eszközeinek többsége elavult, korszerűtlen, nem felel meg a mindennapok, infokommunikációs környezeti kihívásainak. Az informatikai eszközökhöz hasonlóan a bútorbeszerzéseket is erőteljesen korlátozzák a közbeszerzések ben talán valamelyest javulni fog a helyzet, mert minden valószínűség szerint a BME idén végre sikeresen közbeszereztethet informatikai és egyéb eszközöket. Az időről időre megújítandó eszközigény természetesen szinte valamennyi eszköznél, eszközcsoportnál megjelenik vagy oktatási-kutatási céllal, vagy a mindennapos munkavégzés komfortosabbá tétele érdekében, továbbá a folyamatos szakmai munkavégzéshez is szükség van különféle, speciális anyagok és eszközök beszerzésére. Az imént írottakat jól tükrözi a 2017-ben beszerzendő eszközökről készített kimutatás. Sorszám Megnevezés Mennyiség Tervezett Bruttó összeg egysége Mennyiség (eft-ban) 1. Informatikai eszközök, rendszerek db Bútorok db Ágazatspecifikus eszközök (jegyzetek, kiadványok; ágazatspecifikus gépek, eszközök, műszerek; vegyipari, fizikai, biológiai kísérletek anyagai, alapanyagai) 8. táblázat: A BME 2017-ben tervezett eszközbeszerzései (E Ft-ban) db példány kilogram liter Műszaki gépek, berendezések db Egyéb eszközök db Eszközök mindösszesen:

122 A hatályos jogszabályoknak és az egyetemi, belső szabályoknak megfelelően 2016-ban a BME a vagyoni helyzetéről megbízható és valós összkép alátámasztására szolgáló, teljes vagyonleltárat hajtott végre, amely kiterjedt a mennyiségileg is nyilvántartott vagyonelemekre, mérlegcsoportokra, így az immateriális javakra, tárgyi eszközökre, készletekre, továbbá valamennyi, csak értéken nyilvántartott, eszköz- és forrásoldali mérlegcsoportra (pénzeszközök, követelések, kötelezettségek, időbeli elhatárolások) is. Ebből adódóan a felesleges, elhasználódott, megsemmisült, eltűnt eszközöket az egyetem kivezette a könyveiből, ezért 2017-ben nem tervezünk nagyobb volumenű eszközértékesítéssel és selejtezéssel, amit a következő táblázatokat szemléltetnek. Sorszám Megnevezés Mennyiség Tervezett Bruttó összeg egysége Mennyiség (eft-ban) 1. Informatikai eszközök, rendszerek db Bútorok db Ágazatspecifikus eszközök (jegyzetek, kiadványok; ágazatspecifikus gépek, eszközök, műszerek; db vegyipari, fizikai, biológiai kísérletek anyagai, alapanyagai) 4. Műszaki gépek, berendezések db Egyéb eszközök db 0 0 Eszközök mindösszesen: táblázat: A BME 2017-ben értékesíteni tervezett eszközei (E Ft-ban) Sorszám Megnevezés Mennyiség Tervezett Bruttó összeg egysége Mennyiség (eft-ban) 1. Informatikai eszközök, rendszerek db Bútorok db Ágazatspecifikus eszközök (jegyzetek, kiadványok; ágazatspecifikus gépek, eszközök, műszerek; db 0 0 vegyipari, fizikai, biológiai kísérletek anyagai, alapanyagai) 4. Műszaki gépek, berendezések db Egyéb eszközök db 7 0 Eszközök mindösszesen: táblázat: A BME 2017-ben selejtezni tervezett eszközei (E Ft-ban) 120

123 XI.6. Immateriális javakkal kapcsolatos vagyongazdálkodás Az egyetem 2017-ben az alábbi táblázat szerinti mennyiségben és értékben kíván a mindennapos munkavégzéshez elengedhetetlen immateriális javakat (szoftvereket és licenszeket) beszerezni. Mennyiség Tervezett Bruttó összeg Sorszám Megnevezés egysége Mennyiség (eft-ban) 1. ABBYY FineReader 12 Professional db Adobe Creative Cloud for teams db AMESIM szoftver licenc csomag ANSYS Academic Research Mechanical and CFD, 5 licence, 2év szoftverkövetéssel db ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD, 25 licence, 2év szoftverkövetéssel db Ansys kari/tanszéki licensz (tavalyi beszerzés pótlása) db ANSYS-FLUENT szoftver licenc csomag Áramlástani szoftver db Cavity Eye szoftver db COMSOL license db COMSOL Multiphysics licenc szoftverkövetés db DANUBIA szabadalom fenntartása db EDEM diszkrételemes modellező szoftver, 2év lízing db Endnote liszensz db ESET Endpoint Antivirus Workstation Protection liensz-hosszabbítás 100 gépre 3 év időtartamra db Fluenta Workflow Gold licenc db FLUID PROP license db Genstat for Windows frissítés db Geotechnikai szoftver db GOM szoftver db HyperWorks szimulációs szoftver, 2év lízing db Labview szoftver licensz Matlab szoftver db Matlab toolbox szoftver licensz db Microsoft campus licensz licensz Microsoft szerver licensz db National Instruments szoftver licensz db NOD32 éves intézményi license hosszabbítás db Oktatásban használt szoftver licenc az építész-informatika laborba db OpticStudio Premium Edition Support frissítés db OpticsStudio-Professional Current Support frissítés db pvt mérő szoftver db Rockwell EDU Toolkit (PLC fejlseztői környezet) db Sophos egyetemi licensz db SOUNDPLAN szoftver licenc csomag Symantec egyetemi licensz db Szoftver licenszek beszerzése, meghosszabbítás db Szoftvercsomag és információs rendszerek db Tecplot szoftver licenc csomag Tervezőszoftver db Vizsga jelentkeztetési program licence díja db Windows Server 2016 Remote Desktop Services Device CAL db Windows Server 2016 Standard db Wolfram matematika db Wolfram Mathematica licensz 1 évre ( ) db Mindösszesen: 11. táblázat: A BME 2017-ben tervezett immateriális javak beszerzései (E Ft-ban)

124 XI.7. Társasági részesedések alakulása Az Nftv. előírása szerint a felsőoktatási intézmények csak olyan intézményi társaságot hozhatnak létre, illetőleg csak olyan intézményi társaságban szerezhetnek részesedést, amelyek nem sértik a felsőoktatási intézmény érdekeit. Többek között szervezéssel összefüggő tevékenységet kivéve nem hozható létre intézményi társaság a felsőoktatási intézmény alapfeladatainak ellátására, továbbá a létrehozott intézményi társaság nem végezhet kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet, kivéve a szellemi alkotásokkal és azok hasznosításával kapcsolatban. Ezekre is tekintettel a BME-nek év végén 4, saját alapítású gazdasági társaságban és 1, egyéb társaságban volt részesedése, melyek december 31-i fordulónappal mért záró értéke összesen 83,5 M Ft volt, ami megegyezett az egy évvel korábbi, összesített záró értékkel. Az egyes társasági részesedések BME könyvszerinti értéke szerinti bontását illetőleg azok 2017-re tervezett változását a következő táblázat foglalja össze: Sorszám Cég neve Részesedés mértéke Részesedés összeg (eft-ban) Tervezett változás (vétel/eladás) 1. BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. 100% NEM LESZ 2. MISZ Műegyetemi Szolgáltató Iskolaszövetkezet 0,0812% 5 NEM LESZ 3. BME Viking Zrt. 100% NEM LESZ 4. BME INNOTECH Szolgáltató Kft. 100% NEM LESZ 5. BME ITS Nonprofit Zrt. 100% NEM LESZ Mindösszesen: Tervezett vétel mindösszesen: Tervezett eladás mindösszesen: 12. táblázat: A BME társasági részesedései én és tervezett változásuk 2017-ben (E Ft-ban) 0 0 XI.8. Egyedi kezelést igénylő, egyéb vagyonügyek A kézirat zárásának időpontjáig nem jutott tudomásunkra egyéb, egyedi kezelést igénylő vagyonügylet. 12. Határozat: A Szenátus elfogadja a BME évi Vagyongazdálkodási tervét. Budapest, március 27. (Fortuna Zoltán) 122

125 MELLÉKLETEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: KARI TERÜLETVÁLTOZÁSOK Az Építőmérnöki Kar felújításai, átalakításait követő területfelmérések eredményeként az Építőmérnöki Kar egyenértékes területe 8,8 nm-rel nőtt. A Villamosmérnöki és Informatikai Karhoz kerültek az R épület alagsorában a 014. és 021. helyiségek, melyek időarányos egyenértékes területe 9,8 nm. 123

126 2. SZÁMÚ MELLÉKLET: KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA32 A fejezet adatai és ábrái a évek tényleges fogyasztását és közüzemi költségeit mutatják függetlenül attól, hogy mikor történt a kifizetés. A távhőszolgáltatás kivételével, amelyet 5%-os ÁFA terhel, valamennyi közüzem ÁFA-tartalma január 1-től 25%-ról 27%-ra emelkedett. A távhő esetében az ártárgyalások eredményeként alapdíj-kedvezményt is sikerült elérnünk 2013 júliusától volt az első olyan év, melyben mindegyik hónapban szerepelt már a kedvezmény, és ez éves szinten a távhő költségében, az alapdíjra vonatkoztatva az előző évhez képest 3,4%-os csökkenést, míg az összköltség esetében 1,5%-os csökkenést eredményezett ben árváltozás nem történt, viszont január 1-től a lekötött teljesítményt 680 kw-tal csökkentettük, amely éves szinten közel 7,5 M Ft megtakarítást eredményezett. A lekötött teljesítmény-csökkentés mértékét a tényleges csúcsigények pontos feltérképezése alapján állapítottuk meg, amit a hőközpontok távfelügyeleti rendszerbe való bekötése tett lehetővé ban ellenőriztük a korábbi lekötéseket, és nem találtunk indokot újabb módosításra34. A hőfelhasználás változásának jelentős befolyásoló tényezője a külső léghőmérséklet. A és a évi kisebb hőenergia felhasználása jelentős mértékben a külső léghőmérséklet emelkedéséből adódott. A évben fogyasztott hőenergia növekedett, amit a külső léghőmérsékletnek a évhez képest alacsonyabb átlagértékével és a hosszabb fűtési időszakkal magyarázunk. A fűtési időszakok átlaghőmérséklete az alábbiak szerint alakult: Fűtési időszakok átlaghőmérsékletei és hosszai35 Mint az adatokból látható, fűtési időszaka az előző év azonos időszakánál 5 nappal hosszabb volt, a fűtött napok külső átlag léghőmérséklete 0,5 C-kal alacsonyabb, a hőfelhasználás 10,7%-kal nőtt. A növekedésben szerepet játszott a Z épület novemberi üzembehelyezése is. 32 A melléklet összeállításában Czigányné Danó Irma és Jászay Pál (Kancellária ÜKI) működtek közre. 33 Megemlítjük, hogy a Könyvtár hőellátását 2013 júliusától két darab, egyenként 33,4 kw teljesítményű REHAU GEO 30B típusú, hőszivattyús rendszer segíti. Ez látja el a Könyvtár előcsarnokát és folyosóját padlófűtéssel, továbbá a szellőzésre mintegy 40 kw maximális teljesítménnyel dolgozik, valamint négy darab, 1 kw-os, saját termosztáttal szabályozható, helyi fűtést biztosít. 34 A hidegebb időjárásnak és a Z épület üzembe helyezésének köszönhetően a hőfelhasználás nőtt, a teljesítménydíj nem változott, ezért a Ft/GJ érték csökkent az előző évhez képest. 35 Forrás: weboldal. 124

127 Távhő-fogyasztás változása, A földgáz fajlagos költsége 2013-ban 194 Ft/m 3 -re megemelkedett36. A és a évi közbeszerzésekben az alapdíj is az ajánlati ár részét képezte, ennek köszönhetően sikerült csökkenteni a fajlagos egységárat, ami 2015-ben 145 Ft/m 3 volt, 2016-ban 112 Ft/m 3. Ezzel párhuzamosan a teljesítmény díját sikerült a fogyasztási mennyiséghez kötnünk, így a gázfogyasztásunk csökkenésével a teljesítménydíj is jelentősen csökkent ban csatlakoztunk a Semmelweis Egyetem közös földgáz beszerzéséhez. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az E2 Hungary Zrt., így október szeptember 30. közötti időszakban ők szolgáltatják egyetemünknek is a földgázt. A korábban 2015-ben önállóan lefolytatott közbeszerzési eljárásunkhoz képest sikerült csökkenteni a rendszerhasználati díjakat is tartalmazó köbméterenkénti átlagárat. A közbeszerzésben részt vevő intézmények átlagosan nettó 71,12 Ft/m 3 -ért (bruttó 90,32 Ft/m 3 ) kapják a földgázt. A évi adat a 2015-ös év fogyasztásához képest 12,8%-os mennyiségi növekedést mutat, amit az alacsonyabb külső léghőmérséklettel magyarázunk. A és a évben a külső átlaghőmérséklet és a fűtési időszak hossza is majdnem azonos volt (nagyjából kiegyenlítik egymást a különbségek), mégis a év fogyasztási adata a évhez képest 12,4%-os mennyiségi csökkenést mutat. A csökkenés oka két tételben keresendő. Egyik, hogy a két földgázzal fűtött kollégium esetében a korábbi beruházás eredménye már érzékelhető. A másik ok pedig, hogy a HŐ épületben kevesebb gőzt kellett előállítani a pontos és tervezett üzemeltetés eredményeként. A gázfelhasználás jelentős részét a Wigner Kollégium (7,1%), a Bercsényi Kollégium (6,8%), a Kármán Kollégium (15,2%), valamint a HŐ épületben levő, gőzt előállító kazán (54,4%) adják. A Kármán Kollégium PPP konstrukcióban üzemel, ezért nincs ráhatásunk az üzemvitelére. A Wigner és a Bercsényi kollégiumok önálló méréssel rendelkeznek, melyekben 2012-ben az alábbi lényeges korszerűsítések történtek: A Bercsényi Kollégiumban a nyílászárók cseréje történt meg korszerűbbekre, ami a felújítás előtti időszakhoz képest az első évben 5%, a második évben 30%, a két év alatt összesen pedig mintegy 34%-nyi földgázfelhasználás-csökkenést eredményezett. Az első évben műszaki hiba miatt volt csak 5% a megtakarítás, melynek elhárítása után már a tervezett megtakarítást eredményezte a korszerűsítés évben a felhasználás 5,6%-kal nőtt az előző évhez képest, amely növekedést a külső léghőmérséklet-változás indokolt évében a fajlagos földgázfelhasználás 2%-kal nőtt, mely a fűtési időszak alacsonyabb külső léghőmérsékletének köszönhető. 36 Az ár két tételből, az alap- vagy teljesítménydíjból (melynek értéke a lekötött kapacitástól, és nem a tényleges fogyasztástól függ) valamint a fogyasztás-arányos díjból áll. 125

128 A Wigner Jenő Kollégium esetében szintén nyílászárócsere történt, valamint megtörtént a homlokzatok és a födémek (lapostető és pince) hőszigetelése is. Emiatt a kollégium földgázfelhasználása a felújítás előtti időszakhoz képest az első évben 9%-kal, a második évben 22%-kal, a két év alatt összesen pedig 29%-kal csökkent évben a felhasználás az előző évhez képest gyakorlatilag nem változott. Itt a külső léghőmérséklet változás hatását üzemeltetési beavatkozással sikerült kompenzálni évében a fajlagos földgáz felhasználás 7,2%-kal nőtt, mely a fűtési időszak alacsonyabb külső léghőmérsékletének köszönhető. A két kollégium eltérő megtakarításai az épületek jellegéből adódnak (épület-szerkezet, épületelhelyezkedés). Gázfogyasztás változása, Energetikához kapcsolódó beruházás volt a IV. negyedévre ütemezett nyílászárócsere, nyílászárófelújítás program, mely az R, T és H épületeket érintette, ezek eredménye 2016-ban realizálódott, mert a munkálatok év végére fejeződtek be. A J épület esetében ahol a hőfelhasználás korában is külön mérhető volt első félévben 14,5% fajlagos hőfelhasználáscsökkenést tapasztaltunk. A IV. negyedévben egyelőre általunk ismeretlen okból a 2015-ös évhez képest 81%-kal nőtt a felhasználás. Ennek okát ki kell vizsgálni. Az R, T és H épületek pontos fajlagos hőfelhasználását nem tudjuk bemutatni, mert korábban nem volt mérve az épületek tényleges hőfelhasználása, és így nincs viszonyítási alapunk. Becsléseink alapján az R, T és H épületek hőfelhasználása a nyílászáró cseréknek köszönhetően körülbelül20%-al csökkent ban nem volt kimondottan energetikai célú beruházásunk. A es időszakban az Egyetem összes villamosenergia-felhasználásának növekedése legfőképpen azzal magyarázható, hogy egyes tanulmányi épületekhez (elsősorban az Informatika és a Q épület) tartozó villamos fogyasztásmérők nagy mértékben megnövekedett fogyasztást jeleztek, amely azonban nem a saját (oktatási, kutatási) tevékenység fogyasztás-növekedéséből fakadt, hanem a két épület elektromos hálózatához átmenetileg vagy tartósan csatlakozott, külsős felhasználók többletfogyasztásaiból származott április 2-án az Informatika épületre kapcsolták a Jégcsarnokot és elkezdődött az MTA építkezés. Ezen külsős fogyasztókat almérővel láttuk el, így a felhasznált villamosenergia továbbszámlázásra került. A Q épület esetében átmeneti csatlakozásról illetve az abból eredő, átmeneti fogyasztás-növekedésről beszélhetünk, amit az MTA épület fogyasztása tovább növelt második felére azonban normalizálódott a fogyasztás, mert az MTA épülete levált. A Jégcsarnok leválását követően, 2013 szeptemberétől a Jégpálya csatlakozott az Informatika épületre, amellyel hosszú távon is számolnunk kell. Mindkét esetben a BME a külső 126

129 érintetteknek továbbszámlázta, illetőleg továbbszámlázza a fogyasztást.37 Az Informatika épület villamos fogyasztásmérőjén levő Jégpálya fogyasztását nagy mértékben befolyásolja az időjárás és a tanév munkarendje. A külsős vállalkozások által üzemeltetett konyhák, büfék valamint az egyéb bérlők növekvő felhasználásai is jelentősen emelkedtek, növelve ezzel az egyes épületek villamosenergiafelhasználását. E tételeket ugyancsak továbbszámlázta az Egyetem az érintetteknek 6. A villamos energia beszerzési árának jelentős csökkenése miatt a továbbszámlázott villamosenergia árának csökkentésére nyílt lehetőségünk, ez bérlőink esetében nettó 35,94 Ft/kWh helyett nettó 30,26 Ft/kWh lett szeptember 1-től. Ezen egységár tartalmazza a vételezéssel, karbantartással kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket is. A fogyasztás-változással az alábbiakat tapasztaltuk az elmúlt öt évben: 2012-ben fokozatosan és év végére teljesen megszűnt a Z épület használata, amely évente átlagosan 460 MWh fogyasztást jelentett decemberében végleg lezártuk a V2 épületet, amelynek éves fogyasztása 550 MWh volt. Sikerült minimalizálni a a két épület fogyasztását, együttes villamosenergia-felhasználásuk 2013-ban 5 M Ft-ba, míg 2014-ben 578 E Ft-ba, ben már csak 356 E Ft-ba került. Ez alapján 2014-ben a 2013-hoz képesti csökkenés 88%-os volt, míg 2015-ben a 2013-hoz képesti csökkenés 93% lett ban megkezdődött a Z épületet újra üzembe helyezése. Tavasz óta folytak a felújítási munkálatok, ami megnövekedett villamosenergia felhasználással járt november közepétőltől használóként jelent meg a Z épületben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. Előzetes tájékoztatásuk szerint 24 órás nyitvatartással bír majd az épület, ami miatt a korábbi fogyasztás duplája, vagy még annál is több villamosenergia felhasználás várható. Az indulás napjától, november 1-től nem volt mérhető az épület fogyasztása, mert a kivitelező elvágta a fogyasztásmérő vezetékét november 11-én normalizálódott a helyzet, a kivitelező beüzemeltette az épület főmérőjét és a használók almérőit is. A későbbiekre nézve szintenkénti mérést terveztünk, ami a korrekt továbbszámlázás alapja. A bérlő beköltözését követően fokozott figyelemmel kell kísérni a 10 kv-os Középfeszültségű hálózat lekötött teljesítményét, mert elképzelhető, hogy a fogyasztás növekedése mellett teljesítmény-túllépés is történik. Megelőzendő, 300 kw-tal megemeltük a 10kV-os Középfeszültségű hálózat lekötött teljesítményét. Néhány hónap alatt bebizonyosodott, hogy erre szükség volt. A Gyorskocsi utca 5. sz. alatti ingatlan villamosenergia-fogyasztását minimalizáltuk, ami 2013-ban éves szinten 1 MWh volt. Az épület 2014 áprilisában visszaadásra került, az addig mért fogyasztás 136 kwh volt. 37 A közvetített szolgáltatások keretében felhasznált mennyiségeket és összegeket táblázataink tartalmazzák, ugyanis ezen összegekkel az Egyetem stabil működésének biztosítása érdekében terveznünk kell, valamint a lekötött teljesítmények meghatározásánál figyelembe kell vennünk az esetleges büntetések elkerülése érdekében. Közvetített szolgáltatások keretében továbbszámlázott nettó összegek 2016-ban: Megnevezés Összeg (Ft) Távhő Gáz Villamos energia Víz - Csatorna Összesen végéig a Z épület tetején csupán 2 db átjátszó állomás üzemelt, amelynek folyamatos működéséhez és a lifttel történő megközelíthetőségéhez biztosítottuk a villamosenergiát. A V2 épület homlokzata reklámfelület, így annak megvilágításához ugyancsak szükséges a villamosenergia. 127

130 A évi villamosenergia-felhasználás kevéssel a évi fogyasztás alá került, költsége csökkent az alább részletesen ismertetett Informatika és Q épületek közbeszerzésbe történő bevonásával, illetve a közbeszerzési ár további csökkenésével április 30-ig a korábbi közbeszerzésen nyertes E.ON Energiaszolgáltató Kft. szolgáltatta a villamosenergiát nettó 16,13 Ft/kWh egységáron, majd május 1-től a Magyar Áramszolgáltató Kft., akitől az első évben a közbeszerzés eredményeképpen nettó 14,62 Ft/kWh egységáron kaptuk a villamosenergiát ben sikeres közös beszerzést folytattunk le a Pető András Főiskolával, ennek eredményeképpen tovább csökkent az egységár: nettó 13,37 Ft/kWh-ért kaptuk a villamosenergiát. A szerződést két hónappal meghosszabbítottuk, ami az eredeti ár megtartását eredményezte ban ismét közös villamosenergia-beszerzést folytattunk le a Pető András Főiskolával. A közbeszerzés időtartama szeptember december 31. Továbbra is csúcs- és völgyidőszaktól mentes, egytarifás ár került elbírálásra a közbeszerzés keretében. A nyertes pályázó a Magyar Áramszolgáltató Kft., melynek neve szeptember 5-től ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-re változott. Az eljárás eredményeképpen tovább csökkent az egységár. Jelenleg nettó 12,82 Ft/kWh egységáron kapjuk a villamosenergiát. A szerződés kitolt időtartama magába foglalja azt a lehetőséget, hogy kedvező paraméterek esetén csatlakozzunk a Semmelweis Egyetem közös villamosenergia-beszerzéséhez. A jogszabályban meghatározott rendszerhasználati díjak bruttó egységára a évi, 4,977 Ft/kWhhoz képest 2015-ben 0,432 Ft/kWh-val csökkent (8,7%-os csökkenés). A jelenlegi rendszerhasználati díjak tovább csökkentek 4,345 Ft/kWh-ra, ami összesen 12,7%-os csökkenést eredményezett hez képest április 1-től megszűnt a KÁT-díj, amelyben a zöldenergia kötelező átvételét százalékban határozták meg a teljes fogyasztás függvényében, egységára havonta változott. Helyette bevezették az átvételi kötelezettség alá eső villamosenergia támogatást, melynek egységára változó és valamennyi elfogyasztott villamosenergiára ki kell vetíteni. Az Informatika és a Q épületek esetében június 30-ig nem változott az ELMŰ Nyrt. által biztosított villamosenergia ára, így a csúcsideji felhasználásért addig nettó 26,86 Ft-ot kellett fizetni kilowattóránként, míg a csúcsidőn kívüli egységár nettó 16,13 Ft/kWh volt tavaszán az Informatika és a Q épületeket is sikerült az ELMŰ-nél a BME nevére iratni. Ezáltal a BME lett a villamosenergia felhasználója és a villamosenergia vevője is, ami lehetővé tette, hogy a évi közbeszerzésbe bevonjuk ezeket az épületeket is, amiből kifolyólag egytarifás áron, nettó 13,37 Ft/kWh-ért kapjuk a villamosenergiát július 1-től szeptember 1-étől már itt is nettó 12,82 Ft/kWh-ért kapjuk a villamosenergiát. Ezen két épület esetében a megtakarítás igen jelentős, ugyanis mind a fogyasztás, mind a (a jelenlegi áron számított) költségek tekintetében is az Egyetem villamosenergia-felhasználásának több, mint egyharmadát teszik ki. Azzal, hogy az előző közbeszerzési ciklusban bekerült az Informatika és a Q épület is a szerződésbe, ezen épületek vonatkozásában is további költségcsökkenés várható. 39 Nem volt lehetőség egytarifás árra áttérni. 128

131 Villamosenergia-fogyasztás változása, A villamosenergia-költségének további csökkentése érdekében rendszeresen ellenőrizzük a lekötött és a valóságos teljesítmény alakulását, szükség esetén azonnal beavatkozunk, illetve az éves fordulónapon módosítjuk a lekötéseket. Az Informatika és a Q épületek lekötésének évi módosításával második felében 5 M Ft-os megtakarítást realizáltunk a jól megválasztott, új lekötési értékeknek köszönhetően ben 9 M Ft megtakarítást értünk el ban nem változtattunk a lekötésen, a lekötött teljesítmény díja sem változott. A megtakarítást 2015-ben az Informatika épület esetében két alkalommal összesen 281 kw, míg a Q épület esetében négy alkalommal összesen 171 kw teljesítmény-túllépés többletköltsége csökkentette, melynek együttes költsége 1,1 M Ft-ot jelentett. Július 1-jén, a fordulónapon lehetett volna a lekötések esetleges további csökkentésével további megtakarításokat elérni, amire azonban a nyári fogyasztási adatok nem adtak lehetőséget. Feltételezhetőleg az épületek hűtése igényli a jelenleg lekötött teljesítményt a nyári hónapokban ban is 2015-höz hasonlóan történt teljesítmény-túllépés kb. másfélszerese a tavalyinak, ezért a bázishoz viszonyított várható megtakarítás idén kb. 8 M Ft lesz. Áramszolgáltató érdekkörében fellépő novemberi karbantartási munkálatok miatt az Informatika és a Q épület esetében az épületek folyamatos működésének fenntartása érdekében a karbantartás ideje alatti egy-egy napon egy betáplálásról üzemeltettük mindkét épületet. Bár túlléptük a korábban lekötött teljesítményt, mivel azt az áramszolgáltatóval előzetesen egyeztetettük, és engedélyeztettük, büntetést nem kellett fizetnünk. A többlet teljesítmény miatti plusz költséget természetesen meg kellett térítenünk. Az északi terület 10 kv-os hálózatának lekötését 2013-ban módosítottuk, amely az elvárásoknak megfelelően évi bruttó 1,5 MFt megtakarítást eredményezett, a módosítás óta összesen 4,5 MFt-ot. (Ebben az esetben a fordulónap minden év március elseje.)41 E lekötési értéken 2016-ban a hivatalos fordulónap előtt változtatni kellett, mivel a Z épület december 1-ével belépett a hálózatba. A 2016 évi bruttó 1,5 MFt megtakarítás 2017-ben várhatóan megszűnik. 40 Lekötés: a szolgáltató negyedórás intervallumokban méri a maximális felhasznált teljesítményt, aminek a négyszerese a lekötött teljesítmény, és amit előre kell megfizetni. Ha ezt túllépjük, a büntetés minden kw után a lekötési ár (jelenleg Ft +ÁFA, fogyasztási helytől függő) háromszorosa. 41 Az ELMŰ Hálózati Kft.-vel kötött szerződések értelmében a lekötött teljesítmény növelésére bármikor, míg csökkentésére csak a szerződésben szereplő fordulónapon van lehetőség. Ez indokolja a rendszeres ellenőrzést, illetve azt, hogy a lekötött teljesítmény egységárának háromszorosa a büntetési egységár. 129

132 2014 októberétől 100 kw-ról 110 kw-ra növeltük a Bogdánfy Sporttelepen a lekötött villamosteljesítmény mértékét. Ezt a megnövekedett (futópálya-megvilágítás, öltözői világítás, stb.) teljesítményigény, valamint az ezzel megemelkedő büntetési kockázat indokolta ben a felhasznált teljesítmény öt hónapban 100 kw alatt, öt hónapban 100 és 110 kw között és két hónapban 110 kw felett volt. Ez utóbbi 22 E Ft büntetést jelentett. Ha nem módosítjuk a lekötést, 142 E Ft büntetést kellett volna fizetni. A plusz 10 kw lekötés éves díja 100 E Ft, így a növelés jó döntésnek bizonyult. Jelenlegi lekötésünk mellett 2016-ban összesen 1 kw teljesítmény-túllépésünk volt augusztusától a Baross Kollégium lekötött teljesítményét 94 kw-ról 70 kw-ra csökkentettük, amivel várakozásaink szerint évi bruttó 240 E Ft-ot tudunk megtakarítani utolsó öt hónapjában ebből 100 E Ft realizálódott. A döntést egy alapos, több évre visszamenő vizsgálat előzte meg, amelyből megállapítható volt, hogy a lehetséges és a valóságos teljesítmény érték között nagy a különbség, ami ránk nézve fölösleges többletkiadást jelentett. A teljesítmény-csökkentéshez a kollégiumban mérőváltókat cseréltettünk ban nem volt teljesítmény-túllépésünk, a megtakarítás bruttó 240 E Ft 2014-hez képest. A villamosenergia összköltségének további csökkenését eredményezte, hogy a balatoni ingatlanok (Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonkenese) villamosenergia-szolgáltatójával az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel sikerült a fenti fogyasztási helyekre közös szerződést kötni, ami a 2014-es 22,65 Ft/kWh egységárnál 2015-ben jóval kedvezőbb 19,86 Ft/kWh-t eredményezett. A balatoni ingatlanok közül Balatonboglár áprilisában visszaadásra került. A szerződés azonban tovább él a másik két ingatlannal; a szerződés továbbvitelével 2016-ban már 18,49 Ft/kWh-ért kapjuk a villamosenergiát. Balatonkenesén március 1-től a lekötött teljesítményt csökkentettük 31,05 kw-ról 1 kw-ra, ez havi szinten bruttó 26 EFt költségcsökkenést eredményez. További terveink között szerepel ezen két ingatlan bevonása a közbeszerzésve, amely további költségcsökkenést eredményezhet. A évre tervezett villamos energia mennyisége 20,6 GWh volt, ennek várható költsége az akkor ismert árakon, 762,6 M Ft. Ezzel szemben a tényleges fogyasztás 19,8 GWh, melynek költsége 620 MFt. Az elfogyasztott villamos energia mennyisége a tervezettnél kevesebb, ami elsősorban a világításra, a légkondícionálásra, a villamos fűtőkészülékek szükségszerű használatára történő fokozott odafigyelésnek köszönhető. A évhez képest költségcsökkenés több tényezőből tevődik össze: a fogyasztás csökkenése, a lekötött teljesítmények ideális megválasztása, a közbeszerzést követő alacsonyabb ár együttesen hozza létre a 11%-os fajlagos költségcsökkenést időszakban a közmű-felhasználás (víz, csatorna) mértéke csökkent, míg 2013-ról re nőtt a fogyasztás, amely ismereteink szerint az oktatástechnikai változások (nagyobb vízigényű laboratóriumi felhasználás) számlájára írható ben 5,3%-os csökkenést értünk el 2014-hez képest ban a felhasználás 6,0%-os növekedésével összhangban a költségek is azonos mértékben emelkedtek. 130

133 Víz- és csatornadíj változása, A szippantás költségét azok a fogyasztók (konyhák) közvetlenül fizetik, akik igénybe veszik e szolgáltatást, ezért ennek költsége évtől nem jelenik meg a fejezet összesített adataiban. A kéményseprési díj éves szinten félmillió forint. Az adott év fogyasztásához kapcsolódó, összes, közüzemi költség 2011 és 2016 között 376 M Ft-tal, azaz mintegy 21,5%-kal csökkent. Ebben közrejátszottak az épületállomány darabszám-, valamint funkció-változásaiból eredő hatások, a naturáliák változása, az energetikai felújítások valamint egyes árhatások. Amennyiben a törzsépületeket tekintjük (azaz eltekintünk az időközben kiürített V2, Z, eladott Gyorkocsi utca, a külsősökkel terhelt I, Q épületektől), a kummulált csökkenés 190,7 M Ft. A Z épületet 2016 októberi üzembe helyezésével az év utolsó két hónapjában jelentős megemelte az Egyetem közüzemi fogyasztásait. A tárgyévet terhelő közüzemi kiadások alakulása (kéményseprés nélkül), (E Ft-ban) 131

134 3. SZÁMÚ MELLÉKLET: SZÖVEGES INDOKLÁSOK A HDÖK KISKÖLTSÉGVETÉSHEZ42 Bevételek, maradványok, átvett keret A évi hallgatói előirányzat három fő tételből áll össze, egyrészt a hallgatói normatíva ~3%-a, amit a Hallgatói Önkormányzat működésére kell fordítani, másrészt a tankönyv, jegyzet, sport, és kulturális támogatás kulturális céljaira fordítandó keret. A kulturális keret terhére a HDÖK Kancellária megállapodás értelmében 3M Ft-ot az egyetemi fotóarchívum kialakítására. A hallgatói befizetések tervezett összege a HSZI által kalkulált beérkező pótdíj HÖK-HSZI 50-50%-os megállapodás értéke. Szintén a HÖK-HSZI megállapodás következménye, hogy átvett keretként jelenik meg a HÖK-nél a HSZI évi bérmaradványának 50%-a (~6,7 M Ft). Létesítmény költség személyi juttatások A létesítmény költségek között a HDÖK és szervezetei által használt területek, továbbá a HDÖK-höz kapcsolódó külső szervezetek részére bérbeadott területek után fizetendő költségek találhatók. A személyi juttatások tartalmazzák a hallgatók részére tartott újságíró képzések előadójának, továbbá a Műegyetemi Kórus vezetőjének megbízási díjait, illetve a hallgatók személyi juttatásnak minősülő kulturális programokon való részvételének támogatását, továbbá szakmai programjaik ide sorolandó költségeit Műhely Az Műhely egyetemi hírújság évente a szorgalmi időszakban 14 alkalommal jelenik meg, alkalmanként 7000 példányban. A költségvetési terv az egyes megjelenések nyomdai költségét tartalmazza. Öntevékeny körök Az Egyetemi Hallgatói Képviselet alá tartozó öntevékeny körök működésével járó költségeket fedezi a költségvetési sor. A támogatásban elsősorban eszközbeszerzés, saját rendezvények és események során felmerülő költségek szerepelnek. Szakkollégiumok Az Egyetemi Hallgatói Képviselet pályázatot hirdet az Egyetemen működő szakkollégiumok támogatása céljából. A pályázaton az alapvető működéshez szükséges anyagi háttér biztosítására, illetve további, a szakkollégiumok működése során felmerülő költségek fedezésére igényelhető támogatás, különös tekintettel a szakkollégiumok által szervezett hallgatók számára elérhető oktatási tevékenységre, saját önképzésükre, utazásra, illetve egyéb szakmai programokra. Versenycsapatok A versenycsapatok számára támogatási pályázat lehetőségét kívánjuk megteremteni, amivel a projektek megvalósítását tudja az EHK elősegíteni. Újonnan definiált hallgatói csoportként, a pályázat segítségével kívánjuk dinamikusabban fejlődő pályára segíteni ezen szakmai szempontból kiemelt fontosságú csapatokat. Tudományos Diákköri Konferencia Az Egyetemi Hallgatói Képviselet támogatja a Tudományos Diákköri Konferencia megrendezését a Konferencia egyes kellékeinek biztosításával. Emellett elektronikus, illetve papír alapú kiadvány elkészítését támogatjuk. 42 Krisztián Dávid, EHÖK elnök összeállítása 132

135 Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Nevezett szervezet tagsági díját és közgyűléseinek részvételi díját tartalmazza a költségvetési sor. Továbbképzés Az Egyetemi Hallgatói Képviselet évente két alkalommal (a tavaszi félévben és a nyári időszakban) továbbképzést tart a kari hallgatói képviselők számára. Készségfejlesztő, általános rendszerismertető, rendszerfejlesztő tréningeket tartunk, és serkentjük a karok közötti együttműködést. Továbbá az EHK a HÖOK mindkét vezetőképzőjén részt vesz a folytonosság fenntartásának, valamint szakmai továbbképzésünk érdekében. Ezek közül az őszin minden hallgatói képviselőnek lehetőséget biztosítunk a részvételre, annak érdekében, hogy más magyar intézmények rendszereit, tapasztalatait megismerhessük és egyes közös intézkedéseket, döntéseket megvitassunk. Felújítások, beruházások A kollégiumi felvételi eljáráshoz használt Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszert további funkciókkal kell bővíteni, fejleszteni. Ezen fejlesztés magában foglalja a kollégiumi férőhelyek kiosztását, a felületen történő szobafoglalást, és egyéb kényelmi funkciókat, úgy mint a posta csomagok érkezésésről történő értesítés, vagy a különböző hallgatói termek foglalása. Az Egyetemi Hallgató Képviselet informatikai eszközparkjának a további fejlesztésére (szervergépek, háttértárolók, fénymásológépek stb.) szolgáló keret. Továbbá az EHK irodájába történő beruházási és karbantartási munkálatok költségei is ezen a soron szerepelnek. PR eszközök Az Egyetemi Hallgatói Képviselet a HÖK központi információ forrásának fő szerve, így célunk, hogy a hallgatóság is minél nagyobb mértékben ismerje és tudja az EHK tevékenységét, feladatait és felelősségi köreit. Az elmúlt egy évben nagymértékben fejlesztettük kommunikációs tevékenységünket, amit a következő időszakban is folytatni kívánjuk. Művészeti csoportok Az EHK gondozása alatt működő művészeti csoportok Műegyetemi Zenekar, Műegyetemi Kórus, Műegyetemi Néptáncegyüttes működésére fordítandó támogatást jelenti az adott költségvetési sor. A támogatásban eszközök, események és a működés közben fellépő költségek finanszírozása szerepel. Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer A kollégiumi felvételi eljáráshoz használt Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer éves üzemeltetésére a HDÖK működéséből fordított keret. Hallgatói Külügyi Testület A támogatás célja a Hallgatói Külügyi Testület (HKT) és tag szervezetei által megrendezett rendezvényeiken szolgáltatás, szállás, étkezés biztosítása, valamint a működéshez szükséges eszközök beszerzése. A Hallgatói Külügyi Testület által szervezett Külügyi Börze a K épület II. emeletén kerül megrendezésre, mely program keretében ~60 előadó népszerűsíti a külföldi képzéseit, programjait, mellyel a hallgatói mobilitást szeretnénk segíteni. A HKT a tagszervezetei (ESN, AIESEC, ESTIEM, IASTE) számára évente tart egy többnapos találkozót, amely eseményem megtartják évértékelőjüket, valamint továbbképzésen vehetnek részt a megjelent tagok. Az ESN tagszervezet számára különböző rendezvényeken, kirándulásokon a részvételt, továbbá a saját események megszervezését támogatjuk. Az AIESEC számára két rendezvény során felmerülő költségek fedezését támogatjuk. Az ESTIEM népszerűsítése mellett saját rendezvények, 133

136 továbbképzések tartását, az IASTE esetében rendezvényeken való részvételét, illetve lebonyolítását támogatjuk. Hallgatói Műhely A korábban már említett Versenycsapatok számára, valamint bizonyos feltételek mellett hallgatók által is használható Hallgatói Műhely koncepcionális kialakítása, majd megvalósítása az Egyetem területén. Az előzetes elgondolások alapján a projekt költségvetése egy teljes műhely kialakítására kevés, így az EHK, mint támogató kívánna részt venni a megvalósításban. Ekönyv rendszer A tankönyv, jegyzet, sport, és kulturális támogatás tankönyv-jegyzet céljára fordítandó keret terhére szeretnénk a jövőben, az Egyetem vezetésével egyeztetve, tankönyv-jegyzet író programot hirdetni. Azonban a 21. századi igényeknek megfelelően - ezeket és a korábbi - az írásos anyagokat szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni, majd közzétenni egy bejelentkezéshez kötött online felületen, így az egész Egyetem számára elérhetővé válna. Egységes Tanácsadó Rendszer Az Egységes Tanácsadói Rendszer, az EHK oktatás- kollégiumi-juttatási területeinek egyik nagy projektje. Az egységes felületen vezetetett problémajelzések és ezek megoldásai rendszerve és visszakereshetően találhatóak meg online formában. Műegyetemi Egységes Kártyarendszer A hallgatói szolgáltatások tekintetében bevezetésre kerülne egy egységes, univerzálisan használható hallgatói kártya, mely fizető eszközként (egyetemi nyomtatás, ajándékbolt, büfék és szórakozóhelyek), belépő kártyaként, valamint feltöltő kártyaként is működne. Egységes Szociális Rendszer Az Egyetemi Hallgatói Képviselet által működtetett Egységes Szociális Rendszer két évvel ezelőtt érte el végleges formáját. A folyamatos törvényi változások, és belső elvárások megváltozása miatt további fejlesztésekre van szükség a következő időszakokban. További tárhely és informatikai háttérfejlesztés a jelenlegi rendszernél is szükséges, hogy a pályázati anyagok évekre visszamenőleg tárolhatók legyenek. Műhely Online A költségvetési sor az EHK Műhely újság online formában lapozható verziójának informatikai fejlesztésére fordítandó keretet jelzi. Kari Hallgatói Képviseltek speciális keret A Kari Hallgatói Képviseletek működését ösztönző keret, amely az elvégzett munka minőségét és sikerességét hivatott díjazni, ezzel ösztönözve a képviseleteket a hatékonyabb működésre. Klub felújítás Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 3 éves programot hirdet, mely keretében a hallgatói koncepciók megvalósításához fordítana az egyetemi kollégiumokban lévő klubok felújítására. Történeti campus kert felújítás A Történeti Campus kert padokkal, asztalokkal és fedett részekkel történő beépítése a nemrégiben felújított (St. D E épületek mentén) területhez hasonlóan. A költségvetésben meghatározott tétel a tervezésre és a kivitelezésre fordítandó összeg. 134

137 Videotórium Elsődleges célja az elérhető tananyagok és tudásbázis bővítése. Egyetemünk médiaköreinek bevonásával, képzésükkel, technikai fejlesztésükkel célunk, hogy az oktatókkal együttműködve tartós értéket teremthessünk a digitális tananyagok tekintetében. Biciklitároló A BME Campus területén létesítendő további biciklitárolók tervezésére és kivitelezésére fordítandó összeget jelenteni az adott költségvetési sor. 135

138 4. SZÁMÚ MELLÉKLET: ÉVI ÁTLAGJÖVEDELMEK MUNKAKÖR CSOPORTONKÉNT Tanárok évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 90%, 93 fő) Adjunktusok, tud. munkatársak évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 90%, 319 fő) Docensek, tud. főmunkatársak, tud. tanácsadók évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 90%, 355 fő) Egyetemi tanárok, kutatóprofesszorok évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 90%, 104 fő) Nem oktató, kutató szellemi felsőfokú évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 90%, 360 fő) Nem oktató, nem kutató szellemi középfokú évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 90%, 331 fő) 136