A HUMET Nyrt évi éves jelentésének kivonata

Átírás

1 A HUMET Nyrt évi éves jelentésének kivonata Ez a jelentés a HUMET Rt vezetése birtokában lévő valamennyi információ alapján készült. A jelentés nem hallgat el semmiféle olyan adatot, vagy tényt, amely a részvények árfolyamára vonatkozóan bármiféle befolyással lenne, vagy lehet. A jelentés alapját képező mérleget a HUMET Rt könyvvizsgálója nem hitelesítette. Minden olyan részlet, ami ezt a jelentést kiegészítheti elérhető és letölthető a HUMET Rt honlapjáról A társaság neve: HUMET Rt. Telefax Levélcím: 2001 Szentendre, Pf. 13. A társaság Telefon: székhelye: 1122 Budapest, Konkoly Thege út Ágazati besorolás cím civin@humet.hu Beszámolási időszak Befektetői kapcsolattartó: Civin János 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IAS x Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Corvina db névérték Natural Products, Inc. nélküli részvény 100% 100 % teljes A Corvina NP Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogainak tulajdonosa, de 2005 évben még semmiféle tevékenységet nem végzett, ezért a HUMET Rt konszolidált mérlege azonos (lenne) a saját mérlegével. A csődegyezség jogerőre emelkedése jelentős változásokat hozott és jelent majd a 2006 évi gazdálkodásban (lásd lentebb). PK3. Mérleg MÉRLEG (adatok ezer forintban) JEGYZET VÁLTOZÁS ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök % Vevőkövetelések % Készletek % Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök % Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke %

2 Immateriális javak nettó értéke % Pénzügyi befektetések % Halasztott adó Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli % elhatárolások Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség % Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke % Tőketartalék % Átváltási tartalék Eredménytartalék % Saját tőke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN Jegyzetek: 1.) A HUMET Rt finanszírozása napról-napra történt, ennek megfelelően a pénzeszközei az év végén is különlegesen alacsonyan maradtak. 2.) Jelentősebb vevők: Társaság Összeg eft Béres Egészségtár Kft Allvia Inc., (Phoenix, AZ) Hungaropharma Rt Phoenix Pharma Az Allvia Inc. vezetőivel a csődegyezség jogerőre emelkedését követően tárgyalásban állunk a további együttműködés kereteinek kidolgozása céljából. 3.) A csődegyezség létrejöttével az igen magas kötelezettségállomány a saját tőkébe és a tőketartalékba került át. Jelentősebb szállítók: Társaság Összeg eft Budapesti Értéktőzsde Gyógynövénykutató Rt ) Döntő többségében az ún. 36 forintos tartozások állománya; a 2002 évi részvénycsere során ekkora összegnek megfelelő régi, érvénytelen részvény tulajdonosai nem jelentkeztek. A volt részvényesek a követelésüket 2007 év szeptemberéig érvényesíthetik. 5.) A tőkeszerkezet a csődegyezség megoldási módja - tartozásokért részvényt - miatt alakult ily módon. PK.4

3 EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer JEGYZET VÁLTOZÁS forintban) ÁRBEVÉTEL % Értékesítés közvetlen önköltsége % Fedezeti összeg Értékesítési, általános és adminisztratív költségek % EGYÉB BEVÉTELEK % Egyéb ráfordítások % A tevékenység eredménye Nettó pénzügyi eredmény % NYERESÉG / VESZTESÉG % Adózás MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG % Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény) 5,01 Ft -53,67 Ft 6.) A reorganizációs terv (csődegyezségi javaslat) a havi költségszintet 3 millió forintban állapította meg, ennek megfelelően az igen alacsony számú tevékeny ember erre volt képes, az eladásokat nagyban segítő, egyébként tervezett reklám és kiállítási költségekre nem volt fedezet. Ennek megfelelően az önköltség és az általános költségek szintje is csökkent. 7.) A HUMET Rt a központi infrastruktúráját a minimális szintre volt kénytelen leépíteni, valamennyi rövidtávon nélkülözhető eszközét értékesítette úgy, hogy a termelő berendezéseit maradéktalanul és üzemképes állapotban megtartotta. 8.) A reorganizációs tervvel összhangban minimális volt a reklám, a jogi és más szakértői, valamint kutatás-fejlesztési stb. kiadás. 9.) Csekély árfolyamnyereség és kamatok a banki folyószámlák egyenlege után. 10.) A HUMET Rt az elmúlt négy év után gazdasági helyzetét stabilizálta. PK. 5. CASH-FLOW KIMUTATÁS (adatok ezer forintban) MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ CASH FLOW Mérleg szerinti nyereség/veszteség Korrekciók Értékcsökkenés (amortizáció) Készletek értékvesztése Kisebbségi részesedés Tárgyi eszközök értékesítése (nyereség/veszteség) Céltartalék felszabadítás Tárgyévben képzett céltartalékok Halasztott adó (eszköz) csökkenése Halasztott adó (forrás) csökkenése Tárgyi eszközök piaci értékének korrekciója Tárgyi eszközök vesztesége Üzemi eredmény a működő tőke változásai előtt Követelések változása Készletek változása Egyéb forgóeszközök változása Kötelezettségek és passzív elhatárolások változása Működésből származó pénzeszközök BEFEKTETÉSEK Tárgyi eszköz beszerzése Immateriális javak beszerzése (aktiválása) -90 Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel Rövid lejáratú befektetések csökkenése Befektetés értékesítéséből bevétel Befektetések állományának változása Befektetések cash-flow-ja

4 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Felvett kölcsönök Kölcsön törlesztése Osztalékfizetés Pénzügyi tevékenységek eredménye 0 0 KÉSZPÉNZ ÉS PÉNZZEL EGYENÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE/NÖVEKEDÉSE NYITÓ ÁLLOMÁNYA ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA A két elmúlt gazdasági év összehasonlítása a két év teljesen különböző körülményei miatt zavaró és értelmetlen lenne; a jelentős változásokat a csődegyezség jogerőre emelkedése okozta. PK. 6. A mérlegen kívüli jelentősebb tételek (a) A BioGreen Biotechnology Inc, a HUMET Rt távol-keleti partnere jelentős licencdíj előrefizetésben van, USD áru térítésmentes lehívásához joga van. Ez a mennyiség a partner eddigi alapanyag-lehívási ritmusa alapján kb.: 5 éven belül adandó ki. Tekintettel a fedezet nagyságára, ez évi dolláros - árbevétellel nem ellentételezett - költséget jelenthet a következő öt évben. (b) A HUMET Rt egy részvénycsere szerződés alapján jogosult a Nova-Papír Papíripari Zrt (H-1143 Budapest, Ilka utca 31., cégjegyzékszám: Cg ) alaptőkéjének kb.: 72 %-át kitevő részvények megvásárlására, új kibocsátású HUMET részvényekért cserébe. A Nova-Papír Zrt 2005 évi árbevétele megközelítőleg 300 millió forint. A Nova-Papír Zrt tulajdonosainak fennálló kb. 40 millió forintos E-hiteltartozása van az OTP Bank Rt-gal szemben, melyből 2006 júniusában 20 millió forint válik esedékessé. Az E-hitel készfizető kezese a Nova-Papír Zrt; az opció lehívását követően az E-hitel tartozásra a HUMET Rt további kezességet vállal. A HUMET Rt e vállalat megvásárlásával nem egytermékes cég többé és több tízmilliós (esetszám) megjelenést kap olyan áruházakban a hazai piacon, ahol termékeit eddig nem forgalmazták. (c) A HUMET Rt-nak lehívható vételi joga van a P2000 Kft Termelő és Kereskedelmi Kft (székhelye: 2000 Szentendre, Előd utca 2.; cégjegyzékszáma: ) törzsbetétei 100%-ára új kibocsátású HUMET részvényekért cserébe. A P2000 Kft 2005 évi árbevétele megközelítőleg 50 millió forint. A P2000 Kft egy kétszázhatvan (260) millió forintos összegű EURIBOR + 4 % kamatozású, egy év türelmi idejű, beruházás-finanszírozási hitelszerződést ír alá a MKB Bank Rtgal (1056. Váci utca 38, cégjegyzékszáma: ). A hitel futamidejének vége 2019 év júliusa. A HUMET Rt ezzel az akvizícióval saját gyártókapacitás kiépítésére biztosít magának lehetőséget. (d) A HUMET Rt vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (2424 Pioneer Ave., Suite 405, Cheyenne, Wyoming, USA, ) többségi részvénycsomagját birtokló tulajdonosának részvények megvásárlására és cseréjére. A HUMET Rt ajánlata szerint a PBC részvényekért készpénzt, vagy cserébe új kibocsátású, a régiekkel teljesen megegyező jogokat biztosító HUMET részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC nagytulajdonosa elfogadta. Az ügylet során a HUMET Rt két igazgatósági helyet és kisebbségi tulajdont szerez és opciója van a többségi részvénycsomag három éven belüli kivásárlására, vagy HUMET részvényekre való cseréjére. A társaság (PBC) nevét HUMET-PBC North America Inc.re változtatják és a HUMET-PBC North America Inc. részvényeit nyilvános forgalomba hozzák amikor a SEC szükséges hozzájárulásait magadja. A PBC az utóbbi három évben kb.: 1,5 millió CAD éves árbevételt ért el. A HUMET Rt ezzel a befektetésével a legfontosabbnak tartott és vélt észak amerikai piacon saját bázist épít ki, egy már a piacon lévő cég felhasználásával. 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Társasági szinten 0 0 Leányvállalatok 0 0 Mindösszesen 0 0

5 RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek részesedés Teljes alaptőke szavazati arány db részesedés szavazati arány nincs adat Munkavállalók, vezető tisztségviselők 8,86% 10,40% ,56% 12,56% a HUMET értékpapírszámláján a csődegyezség teljesítésére (ld: megjegyzés) Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb 14,81% 0,00% (17,39%) ,00% 0,00% 0 nincs adat Összesen: db Megjegyzés: Ez a mennyiség 2006 január 9-ére 1, darabra, majd 2006 január 13-ára 1, darabra csökkent. RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása a bevezetett sorozatra vonatkozóan név nemzetiség tevékenység mennyiség részesedés szavazati Megj. (db) jog belföldi kutatás-fejlesztés ,85% 16,26% DR CSUCSKA ELEK ALAPÍTVÁNY CIVIN JÁNOS belföldi vezető tisztségviselő ,77% 7,95% RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A kibocsátó jegyzett tőkéje forint Az értékpapír előállítási módja dematerializált Az értékpapír típusa törzsrészvény Részvényfajta névre szóló Névértéke 6 Ft/db Tőzsdei értékpapír (igen/nem) igen A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) 1996 Sorozat és sorszáma Egy sorozat folyamatos számozással Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) Szavazati jogok, a közgyűlésen való részvétel joga és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog forint 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2004 április 23 Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fővárosi Bíróság Cégbírósága Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje augusztus 4. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma /124 A Kibocsátó alaptőkéje a tárgyév zárásakor forint

6 A Kibocsátó működésének időtartama határozatlan / meghatározott A Kibocsátó üzleti éve 2005 év A Kibocsátó auditorának neve Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) A Kibocsátó auditorának címe 1225 Budapest Kolozsvári u. 67. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye Magyar Tőkepiac, Cégközlöny A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok Tőzegkitermelés alapján) Haszonállat-eledel gyártása Hobbiállat-eledel gyártása Gyógyszeralapanyag-gyártás Testápoló cikk gyártása Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Társasági szinten Csoport szinten TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) Kánainé Kovács Ilona május május 0 Könyvvizsgáló (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: IT Civin János elnök április május IT Zoltán György tag október november 0 IT Dr. Galamb Vilmos tag szept október IT Csereklei Gábor tag április április 100 IT Győrffy József tag 2005 április 2010 április 0 FB Dr. Hips Frigyes Zsolt elnök április április 500 FB Huber István tag április április FB dr.takács Imre tag 2003.november 2008.november Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom

7 Magyar Tőkepiac, BÉT és HUMET Rt honlapjai A csődegyezség sikeres A csődegyezséget a Fővárosi Bíróság jóváhagyta A közgyűlés döntött az alaptőke megemeléséről 1.) Civin Jánost a bíróság felmentette a bennfentes kereskedelem vádja alól 2.) Az adóhivatal elnökének Civin Jánoshoz írott levele A közgyűlés: 1.) Elfogadta az Igazgatóság beszámolóját, a mérleget és a jelentéseket és úgy döntött, hogy osztalékot nem fizet. 2.) Az Igazgatóság tagjai részvényopciós szerződések módján kapják a díjazásukat 3.) Győrffy József az Igazgatóság tagja 1.) Az éves jelentés a két honlapon található meg. 2.) Ausztrál szerződésről tárgyalunk Az adóhivatal megfellebbezte a csődegyezséget Elemzés arról, hogy mekkora kár érné a költségvetést a HUMET Rt felszámolása esetén Levél az adóhivatal elnökének Az adóhivatal leemelt a HUMET számlájáról 2 mft-ot; a "baseballütős" közlemény A 2 mft-ot az adóhivatal visszautalta Az alaptőke-emelést a Cégbíróság jóváhagyta Civin János levele egy érdeklődő részvényesnek Az alaptőke emelés megtörtént, tájékoztatás az 5%-nál nagyobb részvényesek kilétéről A részvények dematerializáltattak, 6347 darab fizikai részvény cseréje nem történt meg. Dr. Takács Imre FB tag HUMET részvényeket vásárolt a BÉT-en A HUMET Rt értékpapírszámláján lévő HUMET részvények állományváltozása - 5%-nál nagyobb tulajdonosok. A HUMET Rt magyar nyelven teszi közzé a hirdetményeit. Az adóhivatal visszavonta a csődegyezség elleni fellebbezését. Rendkívüli közgyűlés összehívása ra. Dr. Takács Imre FB tag HUMET részvényeket vásárolt a BÉT-en, egy részvényes részvényállománya 5% alá csökkent. Huber István FB tag HUMET részvényeket vásárolt a BÉT-en (1) A csődegyezség jogerős (2) A HUMET Rt középtávú terve (3) A HUMET Rt tárgyalásairól a szentendrei volt szovjet laktanya NEREK Alapítvánnyal közös hasznosításáról (4) A PBC részvényeinek megvásárlásáról (lásd: mérlegen kívüli tételek (d) pontja A rendkívüli közgyűlés határozatairól: (1) Az Alapszabály módosult (2) A VRP-ot a közgyűlés elfogadta (3) Az Igazgatóság évente 25%-kal emelheti az alaptőkét (4) A VRP kapcsán elsőbbségi részvényjegyzési jogok kizárása (5) 2007 április 30-ig a 3. pontban foglaltakon felül az Igazgatóság az alaptőkét további 150%-kal megemelheti (6) Az Igazgatóság az alaptőke 10%-ának erejéig vásárolhat saját részvényt. (7) Győrffy József igazgatósági taggá megválasztását megerősítik. (8) A FB tagok díjazásáról. A HUMET Rt-nak a Nova-Papír Zrt részvényeinek megvásárlására opciója van. (lásd: mérlegen kívüli tételek (b) pontja) (1) A HUMET Rt-nak a P2000 Kft üzletrészeinek megvásárlására

8 Szentendre, Civin János elnök