GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első féléves gazdálkodásáról

Átírás

1 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2006 első féléves gazdálkodásáról Jelen féléves gyorsjelentés a HUMET Nyrt vezetése birtokában lévő valamennyi információ alapján készült. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak, a jelentés alapját képező mérleget a HUMET Nyrt könyvvizsgálója nem hitelesítette. Minden olyan részlet, ami ezt a jelentést kiegészítheti elérhető és letölthető a HUMET Nyrt honlapjáról: A társaság neve: HUMET Nyrt. Telefon Levélcím: A társaság 1143 Budapest, Ilka u. 31. Telefa székhelye: 1143 Budapest, Ilka u. 31. Ágazati besorolás cím humet@humet.hu Beszámolási Befektetői Csereklei Gábor időszak 30. kapcsolattartó: 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem Számviteli elvek Magyar IAS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Corvina db névérték 100% 100 % Teljes Natural Products, Inc. nélküli részvény A Corvina Natural Products Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogainak tulajdonosa, de a évben nem fejtett ki gazdasági aktivitást, ezért a HUMET Nyrt konszolidált mérlege azonos (lenne) a saját mérlegével.

2 PK.3. Mérleg 2 MÉRLEG (adatok ezer forintban) JEGYZE T Változás ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök ,19% Vevőkövetelések ,90% Készletek ,69% Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök ,60% Forgóeszközök összesen ,87% BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke ,56% Immateriális javak nettó értéke ,20% Pénzügyi befektetések ,75% Halasztott adó Befektetett eszközök összesen ,20% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,01% FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások ,81% Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,81% HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség ,75% Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,75% KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke ,88% Tőketartalék ,15% Átváltási tartalék Eredménytartalék ,72% Saját tőke összesen ,06% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,01% Jegyzetek: 1. A magasabb értékesítések magasabb bankszámlaállományt generáltak. 2. A 2005-ös év végén több nagy értékű és ki nem fizetett eportkövetelés került leírásra. 3. Az Észak-Amerikába irányuló szállítások jelentősen csökkentették a hatóanyagkészletet. 4. Az aktív időbeli elhatárolások (előre fizetett bérleti díj, iparűzési adó túlfizetés) csökkenése. 5. A perui gyógyszer-regisztráció ráfordításaival növelt érték. 6. A PBC Inc. - HUMET NA Inc. - részvényeivel növekedett. 7. A csődmegállapodás jogerőre emelkedése következtében csökkent. 8. A 2002 évi részvénycsere következtében kialakult ún. 36 forintos követelések tulajdonosai folyamatosan bukkannak fel, a hosszú lejáratú - ismeretlen tulajdonosú - tartozások állománya értelemszerűen csökken. 9. A csődegyezséggel kombinált alaptőke-emelést a cégbíróság bejegyezte.

3 PK.4. Eredménykimutatás 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) JEGYZE T Változás ÁRBEVÉTEL ,37% Értékesítés közvetlen önköltsége ,25% Fedezeti összeg ,85% Értékesítési, általános és adminisztratív költségek ,58% EGYÉB BEVÉTELEK ,00% Egyéb ráfordítások ,97% A tevékenység eredménye ,11% Nettó pénzügyi eredmény ,31% NYERESÉG / VESZTESÉG ,71% Adózás MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG ,71% Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény) 1,82 Ft 1,79 Ft 101,68% Jegyzetek: 10. A jelentős - kb USD értékű Észak-Amerikába és Ausztráliába irányuló hatóanyag-, és kb USD értékű Peruba irányuló késztermékeport miatt. 11. A HUMET Nyrt nem szorult eszközök értékesítésére, mint 2005-ben a költözés miatt. 12. No lám ha hagynak dolgozni minket és a partnerek bizalmát nem rongálja senki!

4 PK.5. Cash-flow kimutatás 4 CASH-FLOW KIMUTATÁS JEGYZE T (adatok ezer forintban) Változás MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ CASH FLOW Mérleg szerinti nyereség/veszteség ,71% Korrekciók Értékcsökkenés (amortizáció) ,96% Készletek értékvesztése Kisebbségi részesedés Tárgyi eszközök értékesítése (nyereség/veszteség) ,00% Céltartalék felszabadítás Tárgyévben képzett céltartalékok Halasztott adó (eszköz) csökkenése Halasztott adó (forrás) csökkenése Tárgyi eszközök piaci értékének korrekciója Tárgyi eszközök vesztesége Üzemi eredmény a működő tőke változásai előtt ,02% Követelések változása ,35% Készletek változása ,24% Egyéb forgóeszközök változása ,50% Kötelezettségek és passzív elhatárolások változása ,91% Működésből származó pénzeszközök ,52% BEFEKTETÉSEK Tárgyi eszköz beszerzése ,72% Immateriális javak beszerzése (aktiválása) ,33% Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel ,00% Rövid lejáratú befektetések csökkenése Befektetés értékesítéséből bevétel Befektetések állományának változása Befektetések cash-flow-ja ,66% PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Felvett kölcsönök Kölcsön törlesztése Osztalékfizetés Pénzügyi tevékenységek eredménye 0 0 KÉSZPÉNZ ÉS PÉNZZEL EGYENÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE/NÖVEKEDÉSE ,80% NYITÓ ÁLLOMÁNYA ,47% ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA ,19% 13. Egy forintos K+F támogatás összege miatt. 14. A csődegyezség végrehajtásának fedezetéül szolgáló részvényállomány változása.

5 PK.6. A mérlegen kívüli jelentősebb tételek 5 (a) Tajvani partnerünknek, a BioGreen Biotechnology Inc-nek kb.: USD értékű HUMET -R port kell kiszállítanunk, ha ő ezt kéri. Az éves igénye kg, amelyet igen kedvezményes áron (100,22 USD per kg) kapja. Az összeg stagnál, mert évente a tajvani kizárólagosságért kifizet USD-t, a kg éves kiszállítás ellenértékét ez fedezi, de inkább felülfizetnek még most is minket. (b) A HUMET Nyrt vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (2424 Pioneer Ave., Suite 405, Cheyenne, Wyoming, USA, ) többségi részvénycsomagját birtokló tulajdonosának részvények megvásárlására és cseréjére. A HUMET Nyrt ajánlata szerint a PBC részvényekért készpénzt, vagy cserébe új kibocsátású, a régiekkel teljesen megegyező jogokat biztosító HUMET részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC nagytulajdonosa elfogadta. Az ügylet során a HUMET Nyrt két igazgatósági helyet és kisebbségi tulajdont szerez és opciója van a többségi részvénycsomag három éven belüli kivásárlására, vagy HUMET részvényekre való cseréjére. A társaság (PBC) nevét HUMET-PBC North America Inc.re változtatják és a HUMET-PBC North America Inc. részvényeit nyilvános forgalomba hozzák amikor az amerikai hatóságok a szükséges hozzájárulásukat megadják. A PBC az utóbbi három évben kb.: 1,5 millió CAD árbevételt ért el. A HUMET Nyrt ezzel a befektetésével a legfontosabbnak tartott és vélt észak amerikai piacon saját bázist épít ki. A tranzakció első lépésének végrehajtását a HUMET Nyrt megkezdte, melynek része volt a PBC részére észak-amerikai forgalmazás céljából értékesített Humifulvát alapú hatóanyagok szállítása. (c) A HUMET Nyrt 2005 végén szerződést írt alá, amelynek következtében a HUMET Nyrt a szerződés lezárását követően a Nova-Papír Zártkörű Papíripari Részvénytársaság (székhelye: 1143 Budapest, Ilka utca 31., cégjegyzékszáma: Cg ) 72,32 %-os tulajdonosává válik. Nova-Papír Zrt (NP) papír zsebkendők, törülközők, kéztörlők, szalvéták és más hasonló termékek kereskedelmével foglalkozik, éves árbevétele 2005-ben meghaladta a 250 millió forintot. A társaság - csakúgy, mint a HUMET Nyrt év folyamán csődeljárás alatt állt, de a hitelezőivel megegyezett, a jogerőre emelkedett végzésben foglalt csődegyezség feltételeit folyamatosan és határidőre teljesítette, illetve teljesíti. A HUMET Nyrt 2005 augusztusában jóváhagyott rövidtávú stratégiai célkitűzései keretében döntött a NP megvásárlása mellett. A konszolidált saját tőke és árbevétel növekedése mellett jelentős esély a HUMET Nyrt számára a NP piaci kapcsolatainak, menedzsmenterejének, valamint a NP termékeinek, mint reklámhordozóknak jövőbeni kihasználása lehet. A Nova-Papír Zrt nem első félévében készített mérleget és eredménykimutatást, így a 2005 évi összehasonlító adatok nem állnak rendelkezésre.

6 6 MÉRLEG (Nova-Papír Zrt) (adatok ezer forintban) ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök Vevőkövetelések Készletek Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke Immateriális javak nettó értéke Pénzügyi befektetések 0 Halasztott adó 0 Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok 0 Rövid lejáratú tartozások (szállítók) Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete 0 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség 684 Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 684 KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Átváltási tartalék Eredménytartalék Saját tőke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 7 EREDMÉNYKIMUTATÁS (Nova-Papír Zrt) (adatok ezer forintban) Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -420 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény) 325, A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek részesedés Teljes alaptőke szavazati arány db részesedés szavazati arány nincs adat Munkavállalók, vezető tisztségviselők 7,37% 7,37% ,55% 12,55% a HUMET értékpapírszámláján a csődegyezség teljesítésére Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb 8,28% 8,28% nincs adat Összesen: db RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Társasági szinten 0 0 Leányvállalatok 0 0 Mindösszesen 0 0

8 RS3/2. 8 Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása a teljes alaptőkére vonatkozóan név nemzetiség tevékenység mennyiség részesedés szavazati (db) jog DR CSUCSKA ELEK ALAPÍTVÁNY CIVIN JÁNOS belföldi kutatás-fejlesztés ,45% 10,45% belföldi Vezető tisztségviselő ,05% 5,05% Megj. A HUMET Nyrt alaptőkéjét kitevő valamennyi részvény ( darab) be van vezetve a Budapesti Értéktőzsdére, így a fenti táblázat adatai a bevezetett sorozatra is érvényesek. RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A kibocsátó jegyzett tőkéje forint Az értékpapír előállítási módja dematerializált Az értékpapír típusa törzsrészvény Részvényfajta névre szóló Névértéke 6 Ft/db Tőzsdei értékpapír (igen/nem) igen A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) 1996 Sorozat és sorszáma Egy Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) Szavazati jogok, a közgyűlésen való részvétel joga és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog forint 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2006 április 30 Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fővárosi Bíróság Cégbírósága Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg /135 A Kibocsátó alaptőkéje a tárgyév zárásakor forint A Kibocsátó működésének időtartama 1 határozatlan / meghatározott A Kibocsátó üzleti éve 2006 év A Kibocsátó auditorának neve Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) A Kibocsátó auditorának címe 1225 Budapest Kolozsvári u. 67. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye Magyar Tőkepiac, Cégközlöny A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok Tőzegkitermelés alapján) Haszonállat-eledel gyártása Hobbiállat-eledel gyártása Gyógyszeralapanyag-gyártás Főtevékenység Testápoló cikk gyártása Műszaki kutatás, fejlesztés Vagyonkezelés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

9 TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) , Társasági szinten Csoport szinten 9 TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) Könyvvizsgáló Kánainé Kovács Ilona május május 0 (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: IT Civin János elnök április május IT Dr. Galamb Vilmos alelnök szept október IT Dr. Ágoston Attila tag április április 0 IT Csereklei Gábor tag április április 100 IT Dr. Meszler János tag április április 0 FB Toldy-Ősz István elnök április április 0 FB Huber István tag április április FB dr.takács Imre alelnök 2003.november 2008.november FB Zoltán György tag április április 0 Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Magyar Tőkepiac A megjelenés helye Cégközlöny BÉT/HUMET honlap Tárgy, rövid tartalom január 3. Befektetés a NOVA PAPÍR Zrt-be. január 9. Soron kívüli közlemény P2000 Kft.-vel kötött szerződésről január 10. A Humet Rt. szerződést kötött a P2000 Kft-vel - csökkent a társaság "saját" részvény állománya január 12. Levél BÉT-nek dr. Mohai György és Véner András uraknak január 13. A Humet Rt. tájékoztatása a P2000 Kft.-t illető opciójával kapcsolatban. január 17. A Humet Rt. tájékoztatása a P2000 Kft.-t illető opciójával kapcsolatban. január 19. A Humet Rt. nem él a P2000 Kft. üzletrészeire vonatkozó vételi opcióval január 17. Gyorsjelentés a Humet Rt évi gazdálkodásáról január 20. A Humet Rt. nem él a P2000 Kft. Üzletrészeire vonatkozó vételi opcióval január 20. Soron kívüli közlemény január 23. A Humet Nyrt. Tájékoztatása a közgyűlésről február 27. Soron kívüli közlemény február 28. A Humet Rt. vezető állású dolgozója Humet részvényt vásárolt

10 10 március 7. Soron kívüli közlemény - Civin János részvényeket adott el március 8. Csökkent Civin János részesedése a Humet Rtben március 27. A Humet Rt. közgyűlési meghívója március 30. A Humet Rt. közgyűlési meghívója ra április 5. Soron kívüli közlemény - Dr. Galamb Vilmos cége Humet részvényeket adott el április 6. Dr. Galamb Vilmos cége Humet részvényeket adott el április 9. Soron kívüli közlemény - Győrffy József igazgatósági tag Humet részvényeket vett április 11. Győrffy József igazgatósági tag Humet részvényeket vett április 14. A Humet Rt évi első negyedéves mérlege és eredménykimutatása április 28. Nyilatkozat a BÉT által közzétett Felelős vállalatirányítási ajánlásokkal kapcsolatban április 30. A Humet Rt éves beszámolója, mérlege, kiegészítő melléklet, Igazgatóság, K & F, FB, Könyvvizsgálói, NEREK, HUMET NA. Inc, NOVA-PAPÍR jelentések május 2. május 3. Tájékoztató a Humet Rt. éves rendes közgyűlésének határozatairól A Humet Rt. tájékoztatása a közgyűlésről és a felelős vállalatirányításról szóló közleménye megtekintési helyeiről május 30. A dr. Csucska Elek Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Humet részvényeket értékesített június 8. A Humet Rt. közgyűlési határozatainak közzététele június 12. A Humet Rt évi tőzsdei jelentése június 12. A Humet Rt. éves jelentése 2005 június 12. Közlemény a Humet Rt évi tőzsdei és éves jelentésének helyéről június 13. A Humet Rt évi jelentésének és a évi tőzsdei jelentésének megtekinthetősége június 29. A Humet Rt évi közzétételeinek összefoglaló jelentése Budapest, Civin János elnök