Átírás

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 Alapító Okiraton felüli önrészre vonatkozó adatok HELYSÉG Alapító Okiraton felüli önrész Ft (szerződés 2. pontba, illetve 3. pont első pontozott részre írandó) Alapító Okiraton felüli önrészre jutó támogatás Ft (szerződés 3. pont 2. pontozott részébe írandó) 1 Abda Ács Adásztevel Árpás Bábolna Bakonygyirót Bakonyoszlop Bakonypéterd Bakonyság Bakonyszentiván Bakonyszentkirály Bakonyszentlászló Bakonytamási Bana Béb Békás Bőny Börcs Csesznek Csetény Csikvánd Csót Doba Dudar Dunaszeg Dunaszentpál Écs Egyed Egyházaskesző Felpéc Fenyőfő Gecse Gic Gönyü Gyarmat Gyömöre

8 37 Győrasszonyfa Győrladamér Győrság Győrszemere Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly Homokbödöge Ikrény Jásd Kajárpéc Kemeneshőgyész Kemenesszentpéter Kisbabót Kisbajcs Kisszőlős Koroncó Kunsziget Kup Lázi Lovászpatona Magyargencs Malomsok Marcaltő Mérges Mezőlak Mezőörs Mihályháza Mórichida Mosonszentmiklós Nagyacsád Nagybajcs Nagydém Nagygyimót Nagyszentjános Nagytevel Nemesgörzsöny Nóráp Nyalka Nyúl Öttevény Pannonhalma Pápakovácsi Pápateszér Pázmándfalu Pér Rábacsécsény

9 84 Rábapatona Rábaszentandrás Rábaszentmihály Rábaszentmiklós Ravazd Rétalap Románd Sikátor Sobor Sokorópátka Somlójenő Somlószőlős Somlóvásárhely Szerecseny Takácsi Táp Tápszentmiklós Tarjánpuszta Tényő Tét Töltéstava Ugod Vámosszabadi Vanyola Várkesző Vaszar Vének Veszprémvarsány Összesen

10 10

11 11

12 Mérlegben kimutatott adósok összesítő táblája Megnevezés Múlt évi hátralék Tárgyévi hátralék Összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Földbérbeadásból származó jövedelem Gépjárműadó Pótlékok Egyéb bevételek Talajterhelési díj Idegenforgalmi adó Rövid lejáratú kölcsönök Követelések áruszállításból (vevők) Összesen: Tartósan adott kölcsönök Megnevezés Lakásvásárláshoz adott kölcsön Községben megvalósított szennyvízelvezetéssel kapcsolatban felmerülő befizetési hátralék Adott kölcsönök LEADER működési kiadásainak finanszírozása Összesen: Múlt évi hátralék Tárgyévi hátralék Összesen

13 Vének Község Önkormányzata évi bevételei 13 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Sorszám Megnevezés Teljesítés Bevételek Működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb sajátos működési bevételek Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér kártérítés 3. ÁFA bevételek visszatérülések 4. Hozam és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok egyéb sajátso bevétlek Támogatások 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központotsított előirányzatok ÖNHIKI Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak tám Vis maior tartalék Egyéb állami támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök 7. Támogatásértékű működési bevételek OEP finanszírozás 8. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 11. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 14. Támogatási kölcsönök visszatérülése Finnszírozási bevételek 15. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Fejlesztési célú hitel, kötvénykibocsátás 17. Belföldi értékpapírok kiadásai 18. Belföldi értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 19. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele 21. Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek Bevételek összesen

14 Vének Község Önkormányzata évi költségvetésének kiadásai Sorszá m Megnevezés Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesíté s 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitiaki és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások 9. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 10. Felújítások kiadásai (ÁFA-val) Intézményi beruházások kiadásai (ÁFA-val) Pénzügyi befektetések kiadásai 13. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 14. Értékesített te. Utáni Áfa befizetési kötelezettség Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Fejelsztési hitelek törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési tartalék Fejlesztési tartalék Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret

15 Vének Község Önkormányzatának létszám kimutatása december 31. napján Szakfeladat Munkajogi létszám Felmentési idő kezdete Tényleges létszám csökkentés időpontja december 31. létszámkeret Száma Neve Önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás részmunkaidős közhasznú 2 fő 2 fő Komp és révközlekedés főállású Mtv. Alapján foglalkoztatott 1 fő 1 fő Összesen: 3 fő 3 fő Vének Község Önkormányzatának képviselő-testülete által nyújtott közvetett támogatások évben Megnevezés Összeg Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítéseknek méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésésnek összege 0 Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Kommunálisadó Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Gépjárműadó 11 Helységek eszközök hasznosításásból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésésnek összege (ÁMR.29. (13.) bek.) 0 Összesen nyújtott kedvezmény 11 15

16 Vének Község Önkormányzata évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési célú bevételek megnevezése Eredeti előir. Módosított Teljesítés Működési célú kiadások megnevezése Eredeti előir. Módosított Teljesítés Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Személyi 27 juttatások Egyéb saját bevételek Munkaadókat terhelő járulékok ÁFA bevételek visszatérülések Dologi kiadások Hozam, kamat bevételek Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok sajátos bevételei Társadalom és szociálpolitikai támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatásai Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitelbevétel Belföldi értékpapírok bevétele Előző évi maradvány bevétele 72 Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek megnevezése Önkormányzatok költségvetési támogatásai Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Lakáshoz jutás és fenntartásra jutó szja bevétel Magánszemélyek kommunális adója Támogatásértékű felhalmozási bevétel Önkormányzatok felhlmozási és tőke bevétlei Pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülése Támogatásértékű működési kiadások Működési kiadások államházt. Kívülre Működési célú tartalékok Működési célú hitelek törlesztése Rövidlejáratú értékpapírok vásásrlása Működési tartalékok Működési célú kiadások összesen Felújítások Áfaval Intézményi beruházások Áfaval Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek kamata Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kiadások államházt. Kiv. Felhalmozási célú tartalékok

17 Felhalmozási célú hitelek bevétele Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen évi bevételek összesen Értékesített te. Után fizetendő Áfa Felhalmozási célú kiadások összesen évi kiadások összesen

18 Tisztelt Képviselők! Előterjesztés 4. napirendi ponthoz Előterjesztés 4. napirendi pontho Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Tv a, valamint Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzatoknak éves költségvetési beszámolót kell készíteniük december 31-ei fordulónappal. A beszámoló részét képezi a szöveges indokolás, melyben ismertetni kell azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználást. Be kell mutatni azokat a rendkívüli eseményeket, és körülményeket, a melyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára, összetételük alakulására hatással voltak. Ezek alapján összeállított szöveges beszámolót terjesztettük fel a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei Területi Igazgatósághoz, melyet Önök elé ezúton terjesztek. I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: Vének Község Önkormányzata év folyamán az alapellátás feladataihoz a tárgyi és személyi feltételeket nehezen tudta biztosítani, annak ellenére, hogy a kötelező feladatait társulásos formában látja el. Az igazgatási feladatokat körjegyzőségben látja el az önkormányzat, köztisztviselői létszám 8 fő, akik közül 3 főt társulásos formában foglalkoztat. Adóügyi előadó a körjegyzőséghez tartozó 2 településen kívül ellátja még Nagybajcs község adóügyeit, valamint a két építési előadó a 2 településen kívül továbbá ellátja még Nyúl, Felpéc és Nagybajcs község építési ügyeit is. A Körjegyzőség dolgozóinak létszáma nem növekedett, képzettségük nem változott. A körjegyzőség alkalmazásában lévő köztisztviselőknél csak a kötelező soros béremelések valósultak meg a évben. Az alapfokú oktatást (óvoda és iskola), valamint az egészségügyi feladatok ellátását (védőnői szolgálat) társulásos formában látja el az önkormányzat másik három községgel együtt. Az önkormányzat új társulás létrehozására nem tett intézkedést évben, hiszen minden alapfeladatát évek óta ilyen formájában látja el. A Körjegyzőség bővítését azonban szorgalmazta, így január 1. napjától három település (Kisbajcs, Nagybajcs és Vének) tartozik a körjegyzőséghez. Az önkormányzat tagja az alábbi társulásoknak: Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége (2 község, december 31. napjáig) Építésügyi Hatósági Társulás (5 község) Adóhatósági Társulás (3 község, ez január 1 napjától megszűnik, hiszen a körjegyzőséghez fog tartozni a település) Általános iskola társulás (4 község) Óvodai társulás (2 község) Védőnői társulás (4 község) Gyermekjóléti szolgálat (GYTKT-on belül, 24 települést érint) Belső ellenőri társulás (GYTKT-on belül, 24 települést érint) Az önkormányzat életében a Győri Többcélú Kistérségi Társulás több területen is jelen van. A gyermekjóléti szolgálatot teljes mértékben a társuláson keresztül biztosítja az önkormányzat. A társulás alkalmazottjával jó kapcsolat alakult ki, fokozottan figyel a településen élő gyermekekre, családokra, különösen a hátrányos helyzetben lévőkre. (A családsegítési teendők ellátását is jó lenne a társuláson belül megoldani.) A község könyvtára is megújult, mint mozgó könyvtár, az önkormányzat a társulástól kapott támogatásból oldja meg a könyvtári feladatot. Az önkormányzat számára kötelező belső ellenőrzési feladatokat is a társulás keretében látja el évben A évi vagyongazdálkodás értékelése és elemzése - re került sor az önkormányzatnál. Az elvégzett ellenőrzés során a feltárt hiányosságokkal kapcsolatos javaslatok, elősegítik a jobb feladatellátását. Az önkormányzatot ezen túlmenően közvetetten még érinti az oktatáshoz kapcsolódó kistérségi támogatások és feladatellátások (logopédiai oktatás, gyógytestnevelés oktatás). A társulások az önkormányzat részéről kevesebbe kerülnek, mint ha saját maga látná el a feladatokat. A különféle társulások viszonylag biztonságot nyújtanak az egyes alapfeladatok ellátására. Vének Község lakossági lélekszáma alacsony, ezért a normatíváit teljes körűen a közös intézményeinek fenntartására, valamint a saját kötelező feladatainak ellátására fordítja. A közösen fenntartott intézmények azonban már egyre több terhet rónak az önkormányzatra, évről-évre kevesebb gyermek születik, Győr vonzása az intézményekben ellátott gyermekek létszámának folyamatosan csökkenését, esetlegesen stagnálását eredményezi. A normatívák csökkenése (mind a közoktatásra vonatkozólag, mind pedig az általános normatívákra vonatkozólag) is jelentős befolyásolja az önkormányzat működését. Az önkormányzat a fenntartási kiadások mellett, már nem tud felvállalni jelentősebb feladatot, esetlegesen hosszabb távon kell ahhoz takarékoskodnia, hogy nagyobb volumenű beruházást tudjon végrehajtani. 18

19 A községben nem beszélhetünk fluktuációról, hiszen csupán egy fő határozott idejű munkavállalóval rendelkezett az önkormányzat. A 2011-es évben is a feladatok (hivatalsegédi teendők, parkfenntartás) ellátását közhasznú és közcélú munkásokkal oldotta meg az önkormányzat. Mindez az egyre jobban romló gazdasági helyzetből fakad. Az önkormányzat új munkahelyeket nem tud teremteni, annak ellenére, hogy a községben egyre nagyobb a munkanélküliség, azonban kihasználta a közcélú foglalkoztatás lehetőségeit. Az elmúlt évben a község területén rendkívüli eseményként jelentkezett a téli árhullám, mely elmosta az üdülő terület útjait. A helyreállítási munkálatok elvégzéséhez pályázatot nyújtott be az önkormányzat, támogatást megkapta. Azonban mivel utófinanszírozásként kapja meg a pénzt az önkormányzat, a felújítás még nem történt meg. Az önkormányzat nem tudta megelőlegezni a felújítás költségeit. Vének község önkormányzata a központi támogatások nélkül nem tudná fenntartani az alapellátást biztosító intézményeket sem, ezért ezek nagy segítséget jelentenek. A község területén nem működik nemzetiségi önkormányzat. II. A bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat évi intézményi működési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 72 %-os teljesülést mutatnak. Áru és készlet értékesítéséből (gázpalackok értékesítése) származó bevétel 32 %-ra, szolgáltatásokból származó (révhajó-jegyeladás) bevétel 53 %-ra teljesültek. Egyéb más bevételek teljesülése (Aranykert tábor üzemeltetésével kapcsolatos bevételek) szinte 100 %-os. Az önkormányzat már évek óta helyi adókat vet ki, nevesítve magánszemélyek kommunális adóját, iparűzési adót és idegenforgalmi adót. A helyi adó kivetéséből származó bevétlek a módosított előirányzathoz viszonyítva 103 %-os teljesülést mutatnak (az eredeti előirányzathoz képest pedig 150 %-os). A jó teljesítés elsődlegesen az alultervezésnek tudható be, azonban azt is el kell mondani, hogy az elmúlt évben több új cég alakult a községben és jelentősen megnövekedett az önkormányzat iparűzési adó bevétele. Gépjárműadóból származó bevétel 112 %-ra teljesült, mely a behajtott hátralékoknak tudható be. Az önkormányzat már évben megvalósította másik önkormányzattal együtt a szennyvízelvezetést. A lakosság kb. 85 %-a rákötött a hálózatra, az újonnan épülő házaknál pedig kötelező a rákötés év II. félévében rendeletet alkotott az önkormányzat a talajterhelési díjról, melynek célja egyértelműen az, hogy rábírja a kibocsátókat arra, hogy a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna szolgáltatást igénybe vegyék, és a keletkezett folyékony hulladék szennyvíztisztító telep által megtisztított formában kerüljön a felszíni vizekbe. A Pannon-Víz Zrt. által az önkormányzat rendelkezésére bocsátott adatok alapján a szennyvízhálózatra rá nem kötött magán és vállalati szervek talajterhelési díjat fizetnek a kibocsátott szennyvízmennyiség alapján. Az önkormányzat évben elkezdte behajtani a talajterhelési díjakat is, az ebből származó bevétel 154 ezer forint volt. Helyi adókból származó bevételek alakulása évben Megnevezés év év Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó, állandó jelleggel Idegenforgalmi adó 0 6 Pótlékok, bírságok

20 Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó SZJA 1 3 Talajterhelési díj Összesen Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei elmaradtak az eredeti előirányzathoz képest, nem tudott építési telket értékesíteni az önkormányzat (annak ellenére, hogy évben csupán 1 millió forint került betervezésre). Az önkormányzat EU-ból származó bevételeket nem tudhat magáénak, illetve az államháztartás más alrendszereitől ezer forint bevételre tett szert az elmúlt év során. Ezen összeg között került elszámolásra a közhasznú és közcélú munkások foglalkoztatásával kapcsolatos bevételek, a többcélú kistérségi társulástól kapott könyvtári támogatások évi költségvetési bevételek alakulása Megnevezés év év Közhatalmi bevételek 0 27 Intézményi működési bevétel Helyi adók Átengedett központi adók Gépjárműadó Önkormányzat sajátos működési bevételi Lakossághoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított ÖNHIKI Működésképtelen önkorm. tám Normatív kötött felhasználású támogatás Fejlesztési támogatás 0 0 Vis maior támogatás 0 0 Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás 600 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 Osztalék és hozam bevétel 0 69 Kölcsönök visszatérülése 28 Előző évi pénzmaradvány felhasználás 0 72 Hitelek 0 0 Értékpapír eladás Önkormányzati bevétel összesen Az önkormányzat nagymérvű fejlesztést az elmúlt évben nem végzett, támogatást ilyen célra nem kapott. Vis maioros támogatását nem tudta az önkormányzat lehívni, mivel nem valósult meg források hiányában a felújítás sem (2012. évben szeretné az önkormányzat elvégezni a feladatot). Az önkormányzat, hogy fizetőképességét megtartsa ÖNHIKI-s pályázatot nyújtott be, támogatásként ezer forintot kapott az elmúlt évben. Ez nagy segítséget jelentett a közös intézmények hozzájárulásának fedezéséhez. Ezen túlmenően az elmúlt évben az alább felsorolt pályázatokon vett részt az önkormányzat évi pályázatok Vének Község Önkormányzata Pályázat benyújtásának helye Saját erő Pályázott összeg Elnyert támogatás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ,- Ft ,- Ft ,- Ft 20

21 RÉV pályázat elszámolás Nemzetgazdasági ÖNHIKI Belügyminisztérium vis maior tartalék Minisztérium ,- Ft elszámolás beszámolóval egyidejűleg ,- Ft ,- Ft ,- Ft elszámolás május 26. III. A kiadások alakulása Az önkormányzat évben nehezen tudta biztosítani a forrásokat a működési kiadásaihoz. Sajnos a fejlesztési pénzeszközeinek egy részét is fel kellett hozzá használnia. A társulásokkal szembeni kötelezettségeinek eleget tudott tenni az elmúlt évben (jelentős segítséget jelentet az ÖNHIKI-s támogatás). Az elmúlt évhez képest a működési kiadások összessége csökkent. A személyi juttatások is csökkentek, ennek elsődleges magyarázata, hogy a évi választások után társadalmi megbízatású polgármester látja el a falu vezetését. A személyi juttatások függvényében csökkentek a fizetendő munkáltatói hozzájárulások is. A dologi kiadások is csökkentek, ennek magyarázata, hogy évben csupán a legminimálisabb kiadások kerültek teljesítésre. A támogatásértékű pénzeszköz átadások növekedtek az előző évhez viszonyítva, ennek elsődleges magyarázata, hogy évről az (önkormányzat életében jelentős) ezer forint elmaradás került kifizetésre az elmúlt évben. Az önkormányzat működési bevételei illetve a befolyt állami támogatások csak a legalapvetőbb ellátásokra elegendők. Így az önkormányzat kevés pénzeszközt tud a vagyontárgyainak megóvására, karbantartására fordítani, ami majd a következő években fog halmozottan jelentkezni. Működési kiadások alakulása: A személyi juttatások szinte a felére csökkentek, ennek magyarázata, hogy társadalmi megbízatású a polgármester, juttatásai a köztisztviselői törvény alapján kerültek meghatározásra, illetve kevesebb közcélú és közhasznú munkás került foglalkoztatásra a évhez képest. A közalkalmazottak és köztisztviselők soros béremelése átvitt értelemben terhelte meg az önkormányzatot, mivel azt a közös intézmények hozzájárulásaiban fizette meg. A köztisztviselők besorolásánál a fenntartó önkormányzatok a központilag megállapított illetményalaptól két esetben tértek el. Az alapilletményen és a kötelező pótlékon kívül más juttatást nem állapítottak meg. A képviselő-testület nem állapított meg illetménykiegészítést a köztisztviselői törvény alapján. Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzőségénél dolgozó köztisztviselők cafetéria juttatásként évi bruttó ,- Ft-ban részesültek. A munkáltatókat terhelő járulékok is csökkentek évhez képest. A dologi kiadások az elmúlt évhez képest szintén jelentős csökkenést mutatnak. Sajnos az önkormányzat nem tud több saját bevételre szert tenni, melyből a község életében jelentkező dologi és egyéb kiadásokat fedezni tudná. Működtetésre átadott pénzeszközök az előző évhez viszonyítva 2 millió forinttal megnövekedtek, mely a közös intézmények fenntartási költségeinek megnövekedésével, valamint a évről jelentkező elmaradással magyarázható. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök évben csupán 41 ezer forint volt. Az önkormányzat szinte csak a saját alapítványát támogatta. A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra fordított kiadások 24 %-os növekedést mutatnak. Vének községben a tartósan munkanélküliek száma magas a lakossági lélekszámhoz viszonyítva, átlagosan éves szinten 6-7 fő. A község viszonylag elöregedő, így esetlegesen azok, akik kikerülnek a munkahelyekről, nehezen tudnak újra munkába állni, ugyanakkor vannak olyan fiatalok, akik iskolából kikerülve, vagy éppen gyermekük születése után nem tudnak elhelyezkedni, még a munkaügyi központon keresztül sem. Ezt enyhítve kerülnek az önkormányzat alkalmazásába az ilyen lakosok, mint közcélú munkás évben erre az önkormányzat ezer forintot fordított évi költségvetési kiadások alakulása Megnevezés évi teljesülés évi teljesülés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartós munkanélk. Rendsz. Szoc.segély RÁT,BPJ,FHT

22 Lakásfenntartási tám. normatív 0 33 Lakásfenntartási tám. helyi 0 39 Átmeneti segély Temetési segély 60 0 Rendszeres gyerm. kedv. ré. pénzbeni tám Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott támogatás Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott t Társulások tám. (iskola, óvoda, körj. stb.) Működési célú pe. átadás ÁH. kívülre Felújítások Beruházások Felhalmozási pe. átadás ÁH. kívül 0 Felhalm. célú pénzeszközök átadása ÁH belül Kölcsönök nyújtása 0 0 Hitel törlesztés Összesen: Az egészségügyi feladatait az önkormányzat közösen látja el, másik 3 önkormányzattal együtt. A háziorvos vállalkozásban látja el feladatát. A védőnői szolgálat finanszírozási rendszere megváltozott, így évben is az OEP által biztosított összeg fedezte a szolgálat mindennemű kiadását. Az alapfokú oktatás tekintetében az óvodánál és az iskolánál szinte csak a fenntartási kiadásokat biztosította az önkormányzat évben fejlesztésre nem került átadásra pénzeszköz. A közművelődés ágazatába tartozó könyvtárat az önkormányzat csak a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által adott pénzeszközből tudja fenntartani. A megkapott pénzeszközből az önkormányzat tiszteletdíjat, a televízió előfizetési díját, foglalkozásokhoz anyagok beszerzését, polcok valamint egy hangosító berendezés beszerzését biztosította. A kapott támogatást szigorú elszámolási kötelezettség mellett használhatja fel az önkormányzat. Az önkormányzat saját tulajdonában lévő egyetlen épület állaga nem változott az előző évhez képest, a felszereltsége sem növekedett. A közös tulajdonban és fenntartásban működő iskola állaga viszont folyamatosan javul, köszönhetően a fenntartó önkormányzatoknak és az elnyert támogatásoknak, felszereltsége vetekszik a városi iskolákéval. Itt is sokat jelentenek a pályázatok útján kapott pénzek. A másik két közös fenntartású intézmény (óvoda, körjegyzőség) esetében csak a felszerelések beszerzéséhez járul hozzá az önkormányzat. Azonban elmondható, hogy az óvoda szinte új épületben működik, és felszereltsége, ellátottsága jó. A körjegyzőség épülete is évben került felújításra, a munkához való felszerelések megfelelőek. Az önkormányzatnak évben már nem voltak tartalékai, hiszen a szedres féle önkormányzati telkek közül nem tudott értékesíteni egyet sem. Szabad pénzeszköze nem maradt az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak nincs befejezetlen beruházása, elhúzódó beruházása ugyan nincs, de elmaradt tavalyi évben a vis maioros felújítás. Céltámogatással megvalósuló beruházás nem volt. IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai: Az önkormányzat vállalkozási tevékenységen nem folytat, így nem beszélhetünk vállalkozási pénzmaradványról. A költségvetési pénzmaradvány az előző évhez képest jelentősen megnövekedett (3.300 ezer forint). Az önkormányzatnak azonban vannak olyan kötelezettségei, melyeket évben kell megvalósítania (szociális tűzifa beszerzés 762 ezer forint, illetve rév üzemeltetés ezer forint), valamint jelentős szállítói kötelezettsége (1.033 ezer forint) maradt évről. A évi pénzmaradvány teljes egészében működési, mely feladattal terhelt. Vének község önkormányzatának a következő években minden lehetőséget ki kell használnia ahhoz, hogy a már jelentkező hiányait megszüntesse. Így a 2012-es év elsődlegesen a működési és fejlesztési egyensúly biztosításáról, valamint a likviditás megtartásáról fog szólni. V. Értékpapír- és hitelművelet alakulása Az önkormányzat év végén értékpapírral nem rendelkezett. Folyószámla hitel felvételére került sor évben, melyet az önkormányzat az év végén rendezni tudott. A meglévő fejlesztési hitelét az önkormányzat tudta törleszteni. 22

23 Az önkormányzatnak hitelállománya ezer forint, mely az előző évhez viszonyítva csökkent. Az önkormányzat kötvények kibocsátásával nem foglalkozik. VI. A vagyon alakulása Az önkormányzat összes eszközértéke valamelyest növekedett. A befektetett eszközök összességében ezer forinttal csökkent, mely az elszámolt értékcsökkenésből fakad. A pénzeszközök nagysága viszont jelentősen növekedett (2.600 ezer forint). Sajnos azonban azt is el kell mondani, hogy az önkormányzat követelései is jelentősen megnövekedtek 631 ezer forintról ezer forintra. Ennek magyarázata, hogy évben elkezdte az önkormányzata a talajterhelési díjak kivetését és beszedését. Az önkormányzat évben nem értékesített saját ingatlant, annak ellenére, hogy rendelkezik értékesíthető építési telkekkel, de közmű hiánya miatt nehéz a forgalmazásuk. Az önkormányzat három saját épülettel rendelkezik, melyek állapota jónak mondható, a folyamatos karbantartás és állagmegóvások következtében. Az önkormányzat az elmúlt évben a működési bevételeit és kiadásit megpróbálta egyensúlyban tartani, ez valamelyest sikerült is. Vagyonvesztésről az önkormányzat esetében nem beszélhetünk. Az önkormányzat jelentéktelen arányban rendelkezik részesedéssel (410 ezer forint) gazdasági társaságban (PANNONVÍZ Rt.). Tisztelt Képviselők! Vének Község Önkormányzata a évi költségvetését ,- forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el. Általános bevezetésként először szólnék az elmúlt év problémáiról, és megoldott feladatokról: Az önkormányzat elsődlegesen szem előtt tartotta az alapfeladatok finanszírozását, az iskola, óvoda, körjegyzőség fenntartását, a védőnői szolgálat működtetését, valamint a közutak, járdák, parkok, temetők fenntartását, közvilágítás üzemeltetését, szociális feladatok ellátását. A közös feladatok finanszírozása az elmúlt évben zökkenőmentesen megtörtént, igaz más egyéb feladatok pl. közutak, járdák karbantartása azonban elmaradt. Az önkormányzat többlet feladatként látja el a révhajó üzemeltetését, melyet az önkormányzat évtől saját maga üzemeltet évben ezer forintos támogatásban részesült, a pályázati pénz a szerződés megkötése után fog az önkormányzat számlájára megérkezni. A pénz felhasználása az aláírást követően június 15. Sajnos az elmúlt II. félévében felmerült kiadások közül szinte semmit sem tud az önkormányzat elszámolni a pályázat során. Ezért úgy döntött a képviselő-testület, hogy évben nem nyújt be újabb pályázatot a rév üzemeltetésével kapcsolatosan. A pénz elköltése folyamatban van. Faluház fűtésének korszerűsítéséhez felvett ,- Ft fejlesztési hitelt törleszteni az önkormányzat. Az elmúlt évben ,- Ft került visszafizetésre. A hitel-szerződés alapján a kölcsön visszafizetésének végső lejárata március 5. Éves szinten az önkormányzatnak 385 ezer forintos kötelezettsége van, valamint a felmerülő kamat. A képviselő-testület a évi önkormányzati költségvetést ezer forintos működési hitellel fogadta el. A jelentkező hiányra az önkormányzat megpróbált megoldást keresni, így került benyújtásra április hónapban az ÖNHIKI-s pályázat, melynek keretén belül ezer forintos vissza nem térítendő támogatáshoz jutott, míg az utolsó ütemben 100 ezer forintos támogatást kapott az önkormányzat. Az elszámolás a évi beszámoló benyújtásával egyidejűleg megtörtént. A likviditás megőrzéséhez, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez ez évben is folyószámla-hitel keret szerződést kötött az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel. Folyószámla-hitel szerződés 1 évre szól (lejárat június 20.). Az önkormányzatnak az év végén nem kellett igénybe venni (illetve el kell mondani, hogy évben még nem is volt rá szüksége az önkormányzatnak) a működési hitelt. Az üdülőkhöz vezető útra vis maioros támogatást (552 ezer forint) fog kapni az önkormányzat, melyhez önerőt kell biztosítani. A támogatást csak abban az esetben kapja meg az önkormányzat, ha a felújítás már megvalósult, illetve a számlát kifizette. Jelenlegi állás szerint a felújítás az üdülő övezeti lakók segítségével május hónapban fog megvalósulni. Árajánlatok benyújtására a napokban fog sor kerülni. 23

24 A közművelődési könyvtár működtetéséhez a Győri Többcélú Kistérségi Társulástól 680 ezer forintot kapott az önkormányzat. a felhasználás megtörtént, a működtetési kiadásokon kívül egy hangosító berendezés került beszerzésre. A benyújtott elszámolást a Győri Többcélú Kistérségi Társulás befogadta. Sajnos az elmúlt évben sem sikerült építési telket értékesítenie az önkormányzatnak. Sor került a Győr-Szol-os hitel szerződés megkötésére, mellyel az önkormányzat négy évre kötelezte el magát. Az elmúlt évben csak a tőke utáni kamat került megfizetésre, majd a következő négy évben tőke ( ,- Ft) és kamat kerül törlesztésre. A kölcsön lejáratának ideje Az önkormányzat támogatta a Vének Községért Közalapítvány pályázatainak benyújtását. Két pályázat került beadásra a Szigetköz-Mosoni-sík Leader Egyesülethez az elmúlt évben. Az egyik pályázat a Faluházban létrehozandó közösségi tér kialakításáról, illetve annak kiszolgáló helyiségeinek a felújításáról szól, 100 %-os támogatottság mellett. Várható bekerülési költség 6 millió forint. Másik pályázat segítségével egy tematikus út kerülne kialakításra a falu épített és természeti környezetének bemutatására. Bekerülési költség 14 millió forint és 100 %-os támogatást biztosít az egyesület sikeres pályázat esetén. a pályázatokat hiánypótlás után befogadták. Tisztelt Képviselők! Az általános bevezető után szólnék külön-külön, minden egyes szakfeladaton jelentkező bevételekről és kiadásokról, illetve az egyes feladatok ellátása során felmerült gondokról, problémákról: Komp és révközlekedés szakfeladaton a bevételek 21 %-ra teljesültek. A ,- Ft-os bevétel teljes egészében a révhajó üzemeltetése során beszedett viteldíjakból származik. A kiadások 69,87 %-ra teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Mivel a benyújtott pályázattal kapcsolatos szerződéskötésre csak december hónap elején került sor ezért az önkormányzat nem eszközölt nagyobb kiadásokat. Közutak üzemeltetése szakfeladaton ,- Ft-os kiadás jelentkezett egész évben, ez teljes mértékben a vis maioros pályázat benyújtásához szükséges szakmai szolgáltatásból adódott. Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton a betervezett 600 ezer forintos bevételből teljesült mind a 600 ezer forint december 31. napjáig. A Jurta tábor üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díjból fakad. Zöldterület kezelés szakfeladaton jelenik meg a község füves területeinek rendezése, karbantartása. Itt került elszámolásra a fűnyírókhoz beszerzett benzin, valamint bér fűnyírás költsége is. Az év elején történt betörés során elvitték a régi fűkaszákat, helyette egy került beszerzésre. A kár egy részét (155 ezer forint) megtérítette a biztosító. A kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 96 %-os. Eredeti előirányzatként bevétel nem került betervezésre, a biztosító társaság által fizetett 155 ezer forint azonban itt jelenik meg. Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton kerül elszámolásra a polgármesterrel, valamint a képviselő-testülettel szorosan összefüggő kiadások. A teljesülés évben 98 %-os. Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton a bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest csupán 26 %-os, mely abból adódik, hogy az önkormányzat nem tudott ebben az elmúlt évben építési telket értékesíteni (1 millió forint került beállításra). A halászléfőző verseny nevezési díjaiból ,- Ft folyt be, szponzori támogatásként ,- Ft jelent meg. Osztalék címén a Pannon-víz Zrt-től ,- Ft-ot kapott az önkormányzat. A kiadások teljesülése 45 %-os, nem került megvalósításra a vizesblokk felújítása, illetve a halászléfőző verseny a betervezettnél jóval kevesebbe került. Mivel építési telek értékesítésre sem került sor, így a betervezett 200 ezer forintos befizetési kötelezettségének sem kellett eleget tennie az önkormányzatnak. Itt kerültek elszámolásra a faluház fenntartásával kapcsolatos költségek (telefondíj, áramdíj, vízdíj és egyéb karbantartási költségek 502 ezer forint). Az épület fűtésével kapcsolatos 122 ezer forint került kifizetésre. A Nemzetközi halászléfőző verseny költségei is itt jelentek meg, az elmúlt évben minimálisra csökkentette a testület az ezzel kapcsolatos kiadásait. A betervezett költség fele sem került felhasználásra. Jelentősebb kiadásként jelenik meg még a szakfeladaton a működési és fejlesztési hitel után fizetett kamatok, összességében 185 ezer forint került kifizetésre. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatása szakfeladaton a Körjegyzőségi támogatással kapcsolatosan jelentkező kiadások ezen kerülnek elszámolásra. A ezer forint módosított előirányzathoz viszonyítva ezer forint került átutalásra. A körjegyzőségi hozzájárulás elszámolása az itt jelentkező 193 ezer forint többlet átutalás, valamint egyéb túlfizetés évben visszaosztásra kerül. Adók, illetékek kiszabása, beszedése szakfeladaton a költségvetés elfogadásakor ezer forint került betervezésre. A teljesülés a módosított előirányzathoz viszonyítva 106 %-os. Kiadás ezen a szakfeladaton nem került elkönyvelésre. 24

25 Az önkormányzat által kivetett adók teljesülése jónak mondható: - Kommunális adók esetében ,- forint folyt be, teljesülés 105 %-os - Iparűzési adóból ,- forint került elkönyvelésre, a teljesülés 100 %-os - A gépjárműadóból származó bevételek 112 %-ra teljesültek, a befolyt adó nagysága ,- forint. - Idegenforgalmi adó az előző év tapasztalata alapján nem került eredeti előirányzatként betervezésre, az önkormányzatnak ebből 6.000,- forint bevétele származott. - Nem került betervezésre eredeti előirányzatként sem pótlék, sem bírság. Ennek ellenére ,- forint került befizetésre. - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból 3.058,- Ft-ot könyvelhetett el az önkormányzat, mivel év végén felülvizsgálásra került az előzőleg befizetett összeg és visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. - Talajterhelési díjból ,- Ft került bevételként lekönyvelésre. Statisztikai tevékenység szakfeladaton került elszámolásra a népszámlálással kapcsolatosan felmerült kiadások és bevételek. E feladat ellátásához az önkormányzatnak pénzt nem kellett biztosítania. Közvilágítás szakfeladaton a kiadások teljesülése 85 %-os. Itt kerül lekönyvelésre a közvilágítással kapcsolatban felmerülő áramdíjak, valamint a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatos kiadások. Erre vonatkozólag az önkormányzat szerződéssel rendelkezik az E.ON RT-vel. Az alacsony teljesítés az üzemeltető díj csökkenéséből fakad. Város- és községgazdálkodás szakfeladaton a kiadások teljesülése 63 %-os, a bevételek teljeülése pedig 73 %-os. Eredeti előirányzatként itt került betervezésre a faluközpont kialakításával kapcsolatos tervezési költségek (250 ezer forint), Pb gázpalackok beszerzése (352 ezer forint), szúnyoggyérítés (200 ezer forint). Ezekből kifizetés az év folyamán nem történt, ezzel magyarázható az alacsony teljesítés. A gázpalackok értékesítéséből ,- Ft, valamint az ifjúsági tábor üzemeltetési költségeinek továbbszámlázásából ,- Ft bevétel jelenik meg a szakfeladaton. Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladat: Itt jelenik meg a központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások; átengedett személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot megillető, a működésével kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatások; ezeket havi részletekben, az adott hónapban esedékes jogcímek figyelembevételével folyósítja a területileg illetékes Magyar Államkincstár. A személyi jövedelemadó, valamint a normatív állami támogatások teljesülése 100 %-os. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként ezer forintot kapott az önkormányzat, míg ÖNHIKI-s támogatásként ezer forintot, rév üzemeltetésére ezer forintot míg szociális tűzifa beszerzésére 762 ezer forint. Finanszírozási műveletek szakfeladaton eredeti előirányzatként került megtervezésre az önkormányzati fejlesztési célú hitelének évre vonatkozó törlesztése, a teljesülés 100 %-os ( ,- forint). Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása szakfeladaton kerül könyvelésre a fogászati ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadások. Az ügyeleti ellátással kapcsolatosan az Egyesített Egészségügyi Szociális Intézménnyel van szerződése az önkormányzatnak. A kiadásként ,- Ft került lekönyvelésre. Óvodai nevelés, ellátás, Általános iskolai tanulók oktatása 1-4. és 5-8 évfolyamon szakfeladatokon jelenik meg az óvodához és iskolához kapcsolódó hozzájárulások. A működési kiadásokhoz való hozzájárulás teljesülése mindegyik ellátás tekintetében 100 %-os. Rendszeres szociális segély szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra a bérpótló juttatás, III. negyedévtől ezt Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásnak neveztük, valamint a rendszeres szociális segély. A módosított ezer forintból ezer forint került kifizetésre, a teljesülés 91 %-os. A kifizetett összegek FHT esetében 80 %-át, RESZ esetében 90 %-át visszaigényelhette az önkormányzat a MÁK-on keresztül. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon, ezen a szakfeladaton jelentkezik a község lakosai által kért, és a testület által megállapított lakásfenntartási támogatás. A kifizetett összeg 80 %-a visszaigényelhető az államtól. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás szakfeladaton kerül lekönyvelésre a pénzben és természetben nyújtott lakásfenntartási támogatások (szemétszállítási költségek átvállalása), mely a helyi szociális rendelet alapján kerültek megállapításra. Az önkormányzat szociális rendelete módosításra került, így II. félévben ilyen jogcímen már kifizetésre nem kerül sor. A teljesülés 52 %-os. 25

26 Átmeneti segély szakfeladaton került megtervezésre és felhasználásra a pénzbeli átmeneti segélyek, a teljesülés 31 %-ra csökkent, miután a szociális tűzifa beszerzésére kapott 762 ezer forinttal módosította az önkormányzat a rendeletét. A tüzelő beszerzésére, és kiosztására évben került sor. Nyugdíjasok részére kiosztásra kerültek karácsony előtt a vásárlási utalványok. Temetési segély szakfeladatnak már a megnevezése is mutatja, hogy milyen elköltött pénzeszközök könyvelése kerülhet ide. Ezen a jogcímen az elmúlt évben nem került kifizetésre összeg. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladaton az egyéb rászorultság alapján az önkormányzat rendelete szerint megállapított támogatások kerülnek elszámolásra, ezek lehetnek pénzbeli és természetbeli ellátások is. Itt került lekönyvelésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó kétszeri pénzbeli támogatások is. Ennek összege ,- Ft volt, mely teljes mértékben megtérült. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként csupán 15 ezer forint került lekönyvelésre. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása szakfeladaton került lekönyvelésre az önkormányzat által megállapított közlekedési támogatás (10.500,- Ft), mely teljes egészében visszaigényelhető az államtól. Közcélú foglalkoztatás szakfeladaton (ebben az évben új szakfeladat) a bevételek és kiadások is 100 %-ra teljesültek. Itt került lekönyvelésre a részmunkaidőben foglalkoztatottak közmunkások bére és járulékai, valamint bevételként a Vas megyei Kormányhivatal (2011. szeptember 1. napjától ismételten a Győr-M-S megyei munkaügyi Központ) által biztosított támogatás. Az év során átlagosan 2 főt alkalmazott az önkormányzat, a település zöld területeinek, járdák, út melletti árkok tisztántartásához, takarításához 4 órás munkaidőben. Támogatásra jogosultak hosszabbtávú foglalkoztatása szakfeladaton került alkalmazásra 1 fő 8 órában, december 31. napjáig, valamint további 2 fő január 31 napjáig, részmunkaidőben. A kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os, míg a bevételek teljesülése 72 %-os. Könyvtári szolgáltatások szakfeladaton betervezett bevétel és a kiadások teljesülése is szinte 100 %-os. December hónapban került megvásárlására egy hangosító berendezés, valamint könyvtári polcok illetve szekrények kerültek beszerzésre, javításra. A kapott támogatásról a Győri Többcélú Kistérségi Társulás felé megtörtént az elszámolás, azt befogadták. Köztemető fenntartás és működtetés szakfeladaton a kiadások teljesülése 94 %-os, itt csupán a halottas ház minimális fenntartási kiadásai jelenek meg. A lekönyvelt kiadás összesen 8.482,- Ft. Bevételként 6 ezer forint jelenik meg, mely sírhely megváltásból és ravatalozó használati díjából adódik. Tisztelt Képviselők! Vének Község Önkormányzata az elmúlt év során, több évre kiható kötelezettséget nem vállalt. Az önkormányzat elsődleges feladata, hogy a működtetéshez, valamint a közös intézmények működtetéséhez tudja biztosítani a pénzeszközöket, ez azonban csak úgy lehetséges, ha a szigorú gazdálkodást tovább folytatja, még nagyobb gondot fordít feladatainak esetleges támogatások útján történő finanszírozására, bevételeinek, kintlévőségeinek beszedésére. A bevételek és kiadások alakulásáról ennyit szerettem volna Önöknek elmondani, további kérdés esetén szívesen állok rendelkezésükre a képviselő-testületi ülésen. Beszámolómban még nem beszéltem az önkormányzat pénzmaradványáról, mely nem egyszerűen a bevételek és a kiadások közötti különbözet, azt nagyon sok tényező befolyásolja. A pénzmaradvány kiszámolásánál az önkormányzat költségvetési számlájából és a pénztárak, betétkönyvek (ezzel nem rendelkezik az önkormányzat), az esetleges forgatási célú értékpapírok záró egyenlegéből kell kiindulni. Mindezekhez hozzá kell adni a függő és átfutó kiadásokat, mert ezekről azt feltételezzük, hogy ezek nem az önkormányzatot terhelik, ezért azok megtérülnek majd a költségvetési számlára, illetve levonásra kerülnek majd a függő, átfutó bevételek, mintha nem is az önkormányzat bevételei lennének. Az így kapott egyenleget esetlegesen még tovább módosítja a többlet támogatásként igényelt normatíva (ilyen nincs az önkormányzatnál). Így kapjuk meg a ezer forint tiszta pénzmaradványt. Sajnos a pénzmaradványt kötelezettségek terhelik, elsődlegesen a rév üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás, a szociális tűzifa beszerzés, valamint a mérlegben kimutatott szállítói kötelezettségek. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a község szabadon felhasználható pénzmaradvánnyal nem rendelkezik. 26

27 Tisztelt Képviselők! A költségvetési beszámolók keretében jelentést kell tenni a képviselő-testület felé az önkormányzatnál folytatott belső ellenőrzési tevékenységről. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás megbízásos úton biztosítja a községek számára a belső ellenőrzést. Minden község maga határozhatja meg az ellenőriztetni kívánt feladatokat. Az elmúlt év során A évi vagyongazdálkodás értékelése, elemzése címszó alatt történt meg a belső ellenőrzés. A belső ellenőr által tett összefoglalót, és esetleges javaslatot melléklejük a szöveges előterjesztéshez. Kérem, hogy a évi zárszámadást vitassák meg, és azt követően fogadják el, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint. Vének, április 20. Kiss Tamás polgármester 27

28 Vének Község Önkormányzat évi kiadásainak teljesülése száma megneve zése Kompés révközle kedés Zöldter ület kezelé s Önkormá nyzati utak fenntartá sa Önkormá nyzati jogalkotá s Szakfeladat Statiszti kai tevéken ység 28 Önkorm.és többc.kist.tár s.ig.tev. Önkorm.és többc.kist.tár s.ig.tev Közvilá gítás Város-, községgazd.m.n.s. szolg. Jogcím megneve zés Személyi juttatáso k Munkaad ót terhelő járulékok Dologi kiadások Áfával Egyéb folyó kiadás Támogat ás értékű Működés i kiadás Működés i célú pe. Átadás áh. Kívülre Támogat ás értékű felhalmo zási kiadás Felhalmo zási célú pe. Átadás áh. Kívülre Szociálpo litikai juttatás Felújítás ÁFA-val Beruházá 150

29 s Áfa-val Támogat ási kölcsönö k nyújtása Pénzforg almi kiadások összesen Finanszír ozási kiadások Kiadások összesen Intézmén yi létszám 1 29