1. napirendi pont. Borsi Róbert Társulási Tanács elnök előterjesztése. Javaslat a Társulás évi költségvetésének elfogadására.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. napirendi pont. Borsi Róbert Társulási Tanács elnök előterjesztése. Javaslat a Társulás évi költségvetésének elfogadására."

Erik Török
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 1. napirendi pont Borsi Róbert Társulási Tanács elnök előterjesztése Javaslat a Társulás évi költségvetésének elfogadására Tartalomjegyzék A Társulás évi költségvetésére vonatkozó javaslat (a Tanács Elnökének szöveges előterjesztése) A Társulás működési és felhalmozási bevételei A Társulás tagjainak hozzájárulása A Társulás működési és felhalmozási kiadásai Költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Tartalmazza a kiemelt előirányzatok szerinti bontást is) A Társulás évi költségvetésének pénzügyi mérlege A évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása (a évi költségvetés 2 éves kitekintése) A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése A Társulás évi költségvetésének szerkezete (címrend) 1. számú melléklet 1/a. sz. melléklet 2. számú melléklet 3. számú melléklet 4. számú melléklet 5. számú melléklet 6. számú melléklet 7. számú melléklet

2 Tisztelt Társulási Tanács! Mint ismeretes, a Társulás gazdálkodási státuszában január 1-jétől alapvető változás következett be. A korábban részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervből önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé vált. Ennek megfelelően az államháztartásról és az államháztartás működési rendjéről szóló szabályozások értelmében a Társulás évi költségvetésének tervezetét az alábbiakban terjesztem elő: Bevételek A költségvetési szervek éves üzleti terve a vállalkozásoktól eltérően pénzforgalmi szemléletben készül. A költségvetési szervek éves költségvetése azon bevételek és kiadások összefoglalása, amelyek az adott költségvetési évben a társulás pénztárában és bankszámláján várhatóan megjelennek. A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bevételei alapvetően a tagok működési hozzájárulásaiból, a közszolgáltatás keretében működtetett eszközök bérleti díjából, valamint kamatbevételekből áll. Működési bevételek A Társulás éves működési bevétele gyakorlatilag 100 %-ban a tagok hozzájárulásából tevődik össze. A tagok működési hozzájárulása a Társulási Tanács án elfogadott döntése értelmében bruttó 296.-Ft/fő, azóta a hozzájárulás mértéke nem változott. A évi működési hozzájárulás bevétele nettó ,- Ft, a kapcsolódó 27%-os áfa bevétel ,- Ft összegű. A tartalékolt években az eszközök bérlete után fizetett díj - bevételeit (~ m Ft) a Társulás éven belüli, rövid lejáratú betétbe helyezi, mely után ~ 10 m Ft kamatbevétel várható. A Társulás a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, mint új Üzemeltető részére a 2015.évi bérleti díj bevételét ,- Ft + 27 % ÁFA összegben állapítja meg. A bérelti díj számlázására évben, kifizetésére 2016.évben kerül sor szerződés szerint. Kiadások Működési kiadások Személyi juttatás és kapcsolódó járulék kiadásaként a évtől alkalmazott munkavállalók, valamint a külsős munkavállalók díjazása jelenik meg a költségvetésben. A munkaszervezet vezetőjének díjazása a dologi kiadások között került kimutatásra. A működési kiadások között jelentős összeget tesznek ki a projektekben vállalt monitoring vizsgálat kötelezettségei. A fentieken túl a költségvetésbe beállításra került a külső szervek Ft-os támogatása, mely a pályázatokban vállalt feltétel, valamint a támogatás folyósításával kapcsolatos korrekciós tétel. Felhalmozási kiadások: A Társulás 2016.évben a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, mint szolgáltató által jelzett, években elfogadott gördülő beruházásban szereplő tételek beszerzését bonyolítja. Az eszközök beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történik. A Társulás bankszámláján én rendelkezésre állt ,- Ft összeg és a években fizetett bérleti díjból ,- Ft lekötött betétszámlán szerepel. Kérem a Társulási Tanács tagjait, hogy a Társulás évi költségvetését az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

3 Határozati javaslat 1/2016. (II.29.) TT számú határozati javaslat Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás évi költségvetésének 1. kiadási főösszegét ,- Ft-ban,(a 2., 3. és 4. számú mellékletek szerint) 2. bevételi főösszegét Ft-ban,(az 1., 3. és 4. számú mellékletek szerint) állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Társulási Tanács elnöke 2/2016. (II.29.) TT számú határozati javaslat Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a szakmai feladatellátás zavartalansága és folyamatossága érdekében, valamint a Társulási Tanács elnökének utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett engedélyezi, hogy az Előre nem látható kiadások terhére kiadási előirányzatok módosítására, szakmai feladatok megkezdésére és kifizetések teljesítésére sor kerülhessen. Határidő: azonnal Felelős: Társulási Tanács elnöke

4 1. számú melléklet 1. Működési bevételek A Társulás évi költségvetésének bevételei Adatok Ft-ban Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen: Működési hozzájárulások Áfa bevételek (tagdíjak után) Bérleti díj 2015.év Bérleti díj áfa bevétele Kamat bevételek Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé Továbbszámlázott vízvizsgálat Áfa bevétele Összesen: Összesen: Ebből ÁFA bevételek Ebből egyéb működési bevételek Bérleti díj

5 1/a számú melléklet A társulás tagjainak hozzájárulása Sorszám Önkormányzat neve Folyó évi előirányzat 1 Abda Ács Adásztevel Árpás Bábolna Bakonygyirót Bakonyoszlop Bakonypéterd Bakonyság Bakonyszentiván Bakonyszentkirály Bakonyszentlászló Bakonytamási Bana Béb Békás Bőny Börcs Csesznek Csetény Csíkvánd Csót Doba Dudar Dunaszeg Dunaszentpál Écs Egyed Egyházaskesző Felpéc Fenyőfő Gecse Gic Gönyű Gyarmat Gyömöre Győr Győrasszonyfa Győrladamér Győrság Győrszemere Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly Homokbödöge Ikrény Jásd Kajárpéc Kemeneshőgyész Kemenesszentpéter Kisbabot Kisbajcs Kisszőlős Koroncó Kunsziget Kup Lázi Lovászpatona Magyargencs Malomsok Marcaltő

6 62 Mérges Mezőlak Mezőörs Mihályháza Mórichida Mosonszentmiklós Nagyacsád Nagybajcs Nagydém Nagygyimót Nagyszentjános Nagytevel Nemesgörzsöny Nóráp Nyalka Nyúl Öttevény Pannonhalma Pápakovácsi Pápateszér Pázmándfalu Pér Rábacsécsény Rábapatona Rábaszentandrás Rábaszentmihály Rábaszentmiklós Ravazd Rétalap Románd Sikátor Sobor Sokorópátka Somlójenő Somlószőlős Somlóvásárhely Szerecseny Takácsi Táp Tápszentmiklós Tarjánpuszta Tényő Tét Töltéstava Ugod Vámosszabadi Vanyola Várkesző Vaszar Vének Veszprémvarsány Összesen

7 2. számú melléklet A Társulás évi költségvetési tervezetének kiadásai Adatok Ft-ban 1. Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összesen Személyi juttatások Útiköltség és gépkocsi költségtérítés Személyi juttatások járulékai PIU vezető díjazása Jogi tanácsadás Közbeszerzési tanácsadó Geodéziai mérések Irodaszer, nyomtat. kiadásai Egyéb anyagok beszerzése Szakmai folyóiratok, kiadványok (HVG Adó és TB különszám, hulladékos kézikönyv) Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése Rendszer felügyeleti díj Zalaszám Kft Rendszergazda feladatok ellátása Irodai közművek Irodai internet előfizetéstelefon Irodabérlet Áramdíj Győr-Szol Zrt felé Pápai u KEOP FIDIC mérnök kötelező fizetés szerződés szerint Meteorológiai szolgáltatási díj Kaszálás az utógondozás keretében Bankköltség Postaköltség Honlap szerkesztés, üzemeltetés Gázrendszer üzemeltetés Vízmonitoring Szakmai konferencia Vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás Levonható Áfa kiadások Nyílvánosság tájékoztatása Előre nem látható kiadások Közbeszerzési hirdetmények díja Igazgatásszolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj Szakértői díj, díjak Fizetendő ÁFA Esélyegyenlőségi képzés Összesen:

8 2. Támogatások, pénzeszköz Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összesen Átadások Támogatás korrekció Összesen Felhalmozási kiadások Eszközbeszerés Táblák, gyűjtőedények, stb Összesen Mindösszesen Ebből ÁFA kiadások Ebből működési kiadások Ebből felhalmozási kiadások

9 3.számú melléklet A évi költségvetés előirányzatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban Adatok Ft-ban Kiadások Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Államháztartáson belüli támogatások 0 Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás Felújítások 0 Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai 0 Kölcsönök törlesztése 0 Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány) 0 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 Összesen: Bevételek Működési bevételek Támogatások 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Támogatás értékű bevételek 0 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 0 Kölcsön 0 Összesen

10 4. számú melléklet A Társulás évi költségvetésének pénzügyi mérlege Adatok Ft-ban Bevételek Kiadások Működés Működés Felhalmozás Felhalmozás Összesen: Összesen: számú melléklet A évi költségvetésében szereplő feladatok többéves kihatásának bemutatása Adatok e Ft-ban Sorszám Feladat megnevezés 2017.évre számított kihatás évre számított kihatás 1. Működési Felhalmozási A évi költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése Bevételek Kiadások Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen számú melléklet Adatok Ft-ban 7. számú melléklet

11 A Társulás évi költségvetésének szerkezete (címrend) A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás évi Költségvetésében - a bevételek, valamint a kiadások egy-egy főcímet alkotnak, - a bevételi és kiadási főcsoportok címeket alkotnak - az egyes bevételi és kiadási tételek alcímeket alkotnak. Az előzőek szerint részletezett címrend szerkezete a következő: Főcím neve: 1. Bevételek Cím neve: 1.1. Működési bevételek Alcím neve: Tagok hozzájárulása

Hasonló dokumentumok

Javaslat a Társulás évi költségvetésének 1. sz. módosítása

Javaslat a Társulás évi költségvetésének 1. sz. módosítása Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetésének 1. sz. módosítása Tartalomjegyzék A Társulás 2017. évi költségvetésének 1. sz. módosítása A Társulás működési és felhalmozási bevételei A Társulás tagjainak