- PDF Free Download

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Békés Város Önkormányzata és Intézményei évi kiemelt bevételi előirányzatai 1. melléklet a /(.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K E Ft Működési bevételek Felhalmozási bevételek Belső finanszírozás 1. Megnevezés Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Államtól Kapott támogatás Irányító szervtől Működési célú átvett pénzeszköz Pénzmaradvány igénybe vétele működési célú Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzmaradvány igénybe vétele működési célú Bevételek összesen 2. Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Költségvetési Iroda Költségvetési szervek összesen: Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Békés Város mindösszesen:

20 Békés Város Önkormányzata és Intézményei évi kiemelt kiadási előirányzatai 2. melléklet a / (..) önkormányzati rendelethez E Ft A B C D E F G I H J K L Működési kiadások Felhalmozási kiadások 1. Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékokés szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutatása Egyéb működési célú kiadáok Működési célú tartalékok Finanszírozási kiadások Beruházások, felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejlesztési célú tartalékok Kiadások összesen Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Költségvetési iroda Költségvetési szervek összesen: Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Békés Város mindösszesen:

21 3. melléklet az.../.. (...) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata és intézményei évi költségvetési mérlege A B C D Működési költségvetés Működési bevételek Működési kiadások 3. Kiemelt előirányzat EFt Kiemelt előirányzat EFt 4. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Kapott támogatás Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú átvett pénzeszköz Szociális ellátások és egyéb juttatások Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások Tartalékok, működési célú Finanszírozási kiadások Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására I.Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 18. Kiemelt előirányzat EFt Kiemelt előirányzat EFt 19. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Beruházások, felújítások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok, felhalmozási célú Fehalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) III. Működési célú egyéb pénzeszök többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására 27. VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.) -

22 4. melléklet az./.. (..) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata és intézményei évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban A B C D E F G H I ezer Ft-ban 1. Megnevezés Bruttó előirányzat 6. I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlújítások A. Önkormányzat: Előző évtől áthúzódó feladatok: Csabai úti ivóvízvezeték kiépítése III. ütem db lakás vásárlása Útburkolat felújítás Szakrendelő villanyszerelése I/A Áthúzódó feladatok összesen B évben tervezett feladatok: Új rendezési terv II. ütem Gyalogátkelőhely kialakítása Szakrendelő Lift kialakítása Gyermekmedence kialakítása Kőrösi Cs. 14. sz parkoló akadálymentesítése Teniszpálya öltözőépület kialakítása Börtön elektromos vezeték kiváltás Uszoda terasz burkolatcsere Dánfoki körépület felújítása Petőfi 4 felújítás I. ütem Városháza tetőszerkezetének felújítása Városháza villamos hálózat felújítása Széchenyi tér 6. homlokzat felújítás Közvilágítás bővítése Ügyeleti autó vásárlása Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése I/B évben tervezett feladatok összesen I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlújítások (A+B) összesen: II. Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök "Krízisalap"-ból nyújtott kölcsönök Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesületnek kölcsön (2015. évi döntés) Felhalmozási célú támogatás Férfi Kézilabda Kft TAO pályázati önerő ( évi döntés) Városgondokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához II. Egyéb felhalmozási kiadások (1+..7): 44. Felhalmozási célú kiadások összesen (I+II+III):

23 ezer Ft-ban A B C D 1. MEGNEVEZÉS Előirányzat Épületek karbantartására Oktatási, közművelődési, ifjusági feladatok Szünidei gyermekétkeztetésre PH külső nyílászárók javítása évi állami normatíva (elszámolást követő) várható visszafizetése Működési tartalékok összesen Az Önkormányzat költségvetésében 12. Az Önkormányzat költségvetésében Kültderületi utak felújítása pályázati önerő PH konyha fejlesztés TOP pályzati önerő Intézményi épületek felújítására tartalékképzés Helyi értékek védelmére felmerülő kiadási célra alapképzés melléklet az.../.. (...) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata és intézményei évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban I. Működési céltartalékok II. Fejlesztési céltartalékok Bérlakások értékesítéséből származó tárgyévi törlesztő részletek tartalékba helyezése Hotelépítés szakmai koncepció és üzelti terv kidolgozása Önkormányzati lakások felújítására tartalékképzés PH -ba szerver beszerzés {428/2016.(XII.09.) KT döntés alapján} PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése Karacs T. iskola tornaterem parketta felújítás 50 %-ának átadása Szakrendelő alapfeladataihoz kapcsolódó energetikai pályázat megvalósítása II. Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+ 5) III. Tartalékok mindösszesen:(i + II)

24 6. melléklet az../... (..) önkormányzati rendelethez 1. A B C D E F G H I J K L M N O A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók Békés Város Önkormányzata és intézményei évi jóváhagyott létszámkerete Létszámkeret Eredeti terv Módosított terv Teljesítés 2. Cím szám Alcím szám Megnevezés Teljes munkidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Költségvetési Iroda Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen közfoglalkoztatottak: Közfoglalkoztatottak létszámkerete Önkormányzat

25 7. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F 1. Támogatás Adóalapkedv. utáni adókedv. Adókedvezmény kedvezményezettje 2. (csoportonként) Jogcíme (jellege) Összege Jogcíme (jellege) Összege 3. Magánszemélyek kommunális adója Békés Város Önkormányzata évi közvetett támogatásai ezer Ft-ban Összesen Mentesség Katasztrófa védelem Helyi iparűzési adó 1000 EFt alatti adóalap Építményadó Garázs Mezei őrszolgálat rend. tart. építm Idegenforgalmi adó 70 év felettiek Összesen: ezer Ft-ban 11. Támogatás jogcíme Összesen 12. Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból 13. Kártérítés összegének elengedése méltányosságból 14. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 15. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség 16. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése 17. Összesen:

26 8. melléklet a./.(.) önkormányzati rendelethez Békés város Önkormányzata évi feladatainak minősítése az Áht. 23. (2) bekezdés ab) pontja alapján A B C D E E Ft Az Önkormányzat feladatai 1. Megnevezés Államigazgatási Kötelező Önként vállalt Eredeti költségvetés összesen 2. Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár KöltségvetésiIiroda Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen

27 9. melléklet az.../... (.) önkormányzati rendelethez Békés város Önkormányzata évi tervezett szociális pénzeszközei A B C D E Önkormányzati támogatások Állami támogatás Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 3. Helyi megállapítású ápolási díj Helyi megállapítású közgyógy ellátás Átmeneti segély Bursa Hungarica támogatás Otthoni szakápolás Iskolabusz bérlet támogatás Arany János tehetség gond. támogatás Kommunális adó támogatás Életkezdési Támogatás Közművesítési támogatás Nevelési és tanévkezdési támogatás Idősek támogatása Lakásfentartási támogatás Adósságkezelési támogatás Köztemetés E Ft Teljesítés 18. Önkormányzati támogatások összesen: TÁJÉKOZTATÓ Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatásával adható juttatások képviselő-testületi hatáskörben. 1. Jogcím Szociális helyzethez köthető kölcsönök nyújtása Önkormányzati saját forrás 22. Erdeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 23. Átmeneti segély kölcsön Temetési segély kölcsön Kölcsönök összesen: Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (1+2):

28 10. melléklet az.../.. (...) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK 1. Bevételek ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N Előirányzat összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 2. Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök 8. Előző évi maradvány TÁJÉKOZTATÓ Bevételek összesen:

29 11. melléklet az./... (..) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK TÁJÉKOZTATÓ ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N 1. Kiadások Előirányzat összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 2. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok Kiadások összesen:

30 Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú terve Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés d) pontja alapján 12. melléklet a /... (..) önkormáányzati rendelethez A B C D E E Ft 2. Bevételek 3. Saját bevételek Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel és sajátos működési bevételekkel Kapott támogatás Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek Előző évi maradvány Bevételek összesen Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások Tartalékok Kiadások összesen

31 13. melléklet a / (..) önkormányzati rendelethez A évi költségvetésben uniós projektek kiadásai és forrásmegoszlása ezer Ft-ban A B C D E F G H I 1. Támogatott projektek megnevezése Nemzetközi Kulturális együt működés (CITIZ pályázat) Foglakoztatást elősegító képzések (TOP-os pályázat) 8. Tervezett Uniós projektek összesen: A forrás megoszlása A támogatás összege Önkormányzati forrás A projekt kiadásai ben

32 14. melléklet a./( ) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata évi saját bevételeinek alakulása és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. alapján ezer Ft-ban A B C D E F évi Saját bevételek a 353/2011.(XII.30) Korm.rendelet 2. (1) Jóváhagyott bekezdése szerint Teljesítés előirányzat évi tev évi tev évi tev 2. Helyi adóbevételek Pótlék Bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Egyéb díjbevételek 8. Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz,immateriális jószág, részvény, vagy privatizációból - származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen Saját bevétel 50 %-a Gs.t tv. 10. (5) bekezdése szerint évi Adósságot keletkeztető ügyletek a Gst tv.3. (1) bekezdés Jóváhagyott a) pontja szerint Teljesítés előirányzat 15. Devizában (EUR) kibocsátott kötvény Devizában (CHF) kibocsátott kötvény HUF-ban felvett beruházási hitel Adósságot keletkeztető ügyletek összesen évi tev évi tev évi tev

33 15. melléklet a / (..) önkormányzati rendelethez Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására évben bevonható önkormányzati források bemutatása A B C D 1. Felhalmozási kiadásokból Fejlesztési forrás megnevezése Csabai úti ivóvízvezetés kiépítése III. ütem (nettó kiadás, az ÁFA visszatérül) Alföldvíz bérleti díj bevételi számla Útburkolatok felúítása Alföldvíz bérleti díj bevételi számla Új rendezési terv I. ütem Projekt célokra elkülönített alszámla Polgármesteri Hivatalba szerver vásásárlás Projekt célokra elkülönített alszámla Polgármesteri Hivatalba számítástechnikai beruházás Projekt célokra elkülönített alszámla Helyi értékek védelmére alapképzés Környezetvédelmi alap számla Petőfi 4. felújítás I. ütem Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Önkormányzati lakások felúításia lap képés Lakásértékesítések bevétele alszámla db lakás vásárlás nettó kiadása (értékesítés-vásárlás) Lakásértékesítések bevétele alszámla A Békési Férfi Kézilabda Kft-nek TAO pályázathoz önerő Projekt célokra elkülönített alszámla Külterületi utak felújítása Környezetvédelmi alap számla Polgármesteri Hivatal konyha felújítástop-os pályázat önerő Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Intézmények felújítási alapja Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Gyalogátkelőhelyek kialakítása Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Szakrendelőben lift kiépítése Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Közvilágítás bővítése Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Gyermekmedence építése Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Kőrösi Cs. 14. parkoló akadálymentesítése Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Teniszpálya öltöző kialakítása Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Börtön elektromos vezetésk kiváltása Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Uszoda terasz burkolat csere Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Dánfoki körépület felújítása Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Szakrendelő villanyszerelése Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Városháza tetőszerkezet felújítása Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Városháza villamoshálózat felújítása Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Széchenyi tér 6. homlokzat felújítása Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Karacs T. iskolában tornaterem parketta felújításhoz 50 %-ban hozzájárulás Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Ügyeleti autó vásárlása Projekt célokra elkülönített alszámla Hotelépítéshez szakmai koncepció és üzleti terv készítés Projekt célokra elkülönített alszámla 31. Összesen sajáterő bevonás fejlesztésekhez EFt