a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft,

Átírás

1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II. 17.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) intézményi működési bevétel Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás Ft, c) működési célú átvett pénzeszköz Ft, d) pénzmaradvány igénybevétele Ft. (2) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi kiadások Ft, d) egyéb működési célú kiadások Ft e) engedélyezett létszámkerete 90 fő. (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet felhalmozási kiadásit (beruházások, felújítások) Ft-ban állapítja meg. 2. (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) működési bevételek Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás Ft. c) működési célú átvett pénzeszköz Ft d) pénzmaradvány igénybevétele Ft (2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi kiadások Ft, d) engedélyezett létszámkerete 34 fő. 1

2 (3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásit (beruházások, felújítások) Ft-ban állapítja meg. 3. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) intézményi működési bevételek Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás Ft. c) működési célú átvett pénzeszköz Ft d) pénzmaradvány igénybevétele Ft (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi kiadások Ft, d) engedélyezett létszámkerete 9 fő. (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásit (beruházások, felújítások) Ft-ban állapítja meg. 4. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) intézményi működési bevételek Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás Ft. c) működési célú átvett pénzeszköz Ft d) pénzmaradvány igénybevétele Ft (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi kiadások Ft, d) engedélyezett létszámkerete 11 fő. 5. (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) intézményi működési bevételek Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás Ft, c) pénzmaradvány igénybevétele Ft. (2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások Ft, 2

3 b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi kiadások Ft, d) egyéb működési célú kiadások Ft e) engedélyezett létszámkerete 31 fő. (3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait Ft összegben hagyja jóvá. 6. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: a) intézményi működési bevételek Ft, b) közhatalmi bevételek Ft c) irányító szervtől kapott támogatás Ft. d) pénzmaradvány igénybevétele Ft. e) működési célú átvett pénzeszköz Ft (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi kiadások Ft, d) ellátottak pénzbeli juttatása Ft, e) engedélyezett létszámkerete 64 fő. (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) Ft-ban állapítja meg. 7. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg a) intézményi működési bevételek Ft, b) közhatalmi bevételek Ft, c) államtól kapott támogatás Ft, d) működési célú átvett pénzeszközök Ft e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ft, b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ft, c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra Ft. d) felhalmozási célú önkormányzati támogatás Ft (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, 3

4 c) dologi kiadások Ft, d) ellátottak pénzbeli juttatása Ft, e) egyéb működési célú kiadások Ft, f) működési célú tartalékok Ft. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) beruházások, felújítások Ft, b) egyéb felhalmozási célú kiadások Ft, c) fejlesztési célú tartalékok Ft. d) hitel törlesztés Ft (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: a) Kttv. és a Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók 37 fő, b) közfoglalkoztatottak 278 fő. 8. A Képviselő-testület Békés város évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) működési bevételek: aa) intézményi működési bevételek ab) közhatalmi bevételek ac) kapott támogatás ad) működési célú átvett pénzeszközök Ft, Ft, Ft, Ft, b) működési kiadások: ba) személyi juttatások bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bc) dologi kiadások bd) ellátottak pénzbeli juttatása be) egyéb működési célú kiadások bf) működési célú tartalékok Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, c) a működési költségvetés hiánya Ft, d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására Ft. 9. A Képviselő-testület Békés város évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) felhalmozási bevételek: aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ft, Ft, 4

5 b) felhalmozási kiadások ba) beruházások, felújítások bb) egyéb felhalmozási célú kiadások bc) felhalmozási célú tartalékok Ft, Ft, Ft, c) a felhalmozási költségvetés hiánya Ft, d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására Ft. e) a működési célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására Ft. 10. A Képviselő-testület Békés város évi költségvetése bevételi és kiadási ainak főösszegét Ft-ban állapítja meg. 11. Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei ait az 1. melléklet tartalmazza. 12. A kiemelt kiadási ok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 13. A Képviselő-testület Békés város évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 14. A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak ait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. A Képviselő-testület Békés város tartalék ait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 16. A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 17. A Képviselő-testület a évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 18. Békés város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 8. melléklet tartalmazza. 19. Békés város adósságot keletkeztető ügyletek középtávú tervét a 9. melléklet tartalmazza. 20. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi -felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg. 21. A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási -felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg. 22. A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 5

6 23. A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak ait a 13. melléklet alapján állapítja meg. 24. A Képviselő-testület évi költségvetésben az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 25. A évi költségvetés I. félévi módosítását feladatonkénti bontásban a15. melléklet tartalmazza. 26. A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások ának legfeljebb 3 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá. 27. A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét Ft-ban hagyja jóvá. 28. A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási uk 1/12-ed részének megfelelően történik. 29. (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít. (2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a képviselő-testület ad felhatalmazást. (3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani. (4) A évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt. 30. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési okkal úgy gazdálkodni, hogy a évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet. 31. Békés város Képviselő-testülete által irányított intézmények költségvetésük kiemelt ai és kiemelt okon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások rovatai ai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé. 32. (1) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt 6

7 ain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult. (2) A polgármester önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott ok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználást. A polgármester e jogkörben hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek. 33. (1) A polgármester jogosult kötelezettséget vállalni és ot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelölésével és beszámolási kötelezettséggel a képviselő-testületkövetkező ülésére, kivéve az önkormányzat nevében beadandó beruházási célú pályázatokat, melyekről minden esetben a Képviselő-testület dönt. (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. 34. A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos folyószámlahitel szerződés rendelkezései alapján a pénzügyi szükségletekhez igazodva Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében. 35. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze. 36. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. B é k é s, február 13. Izsó Gábor sk. polgármester Tárnok Lászlóné sk. jegyző A rendelet kihirdetésre került: február 17. Tárnok Lászlóné sk. jegyző 7

8 1. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez Békés Város évi kiemelt bevételeinek I. félévi teljesítése A B C D E F G H I J K L M N Q R S T U Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Kapott támogatás Államtól Irányító szervtől Működési célú átvett pénzeszköz ezer Ft-ban Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Telejsítés 4 Megnevezés 5 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Békési Városgondnokság Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Költségvetési szervek összesen: Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Békés Város mindösszesen:

9 1. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez Békés Város évi kiemelt bevételeinek I. félévi teljesítése V X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek Belső finanszírozás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Külső finanszírozás Hitel felvétel Bevételek összesen ezer Ft-ban %-a 4 Megnevezés 5 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet ,06 6 Békési Városgondnokság ,52 7 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ ,75 8 Jantyik Mátyás Múzeum ,78 9 Püski Sándor Könyvtár ,78 10 Költségvetési szervek összesen: ,84 11 Polgármesteri Hivatal ,70 12 Önkormányzat ,90 13 Békés Város mindösszesen: ,10

10 2.melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez Békés Város évi kiemelt kiadásainak I. félévi teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S ezer Ft-ban 1 Működési kiadások 2 Megnevezés Munkaadókat terhelő járulékok és Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások szociális hozzájárulási adó Működési célú tartalékok 3 4 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Békési Városgondnokság Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Költségvetési szervek összesen: Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Békés Város mindösszesen:

11 n 2.melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez Békés Város évi kiemelt kiadásainak I. félévi teljesítése T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ ezer Ft-ban 1 Felhalmozási kiadások Kiadások összesen 2 Beruházások, felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, kölcsön törlesztése Fejlesztési célú tartalékok %-a 3 Megnevezés 4 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet ,34 5 Békési Városgondnokság ,17 6 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ ,71 7 Jantyik Mátyás Múzeum ,47 8 Püski Sándor Könyvtár ,66 9 Költségvetési szervek összesen: ,34 10 Polgármesteri Hivatal ,60 11 Önkormányzat ,07 12 Békés Város mindösszesen: ,06

12 3. melléklet az 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata és intézményei évi költségvetési mérlege A B C D 3. Kiemelt EFt Kiemelt EFt 4. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Kapott támogatás Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú átvett pénzeszköz Működési költségvetés Működési bevételek Működési kiadások Szociális ellátások és egyéb juttatások Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások Tartalékok, működési célú Működési bevételek összsen Működési kiadások összesen Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására I.Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 17. Kiemelt EFt Kiemelt EFt 18. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Beruházások, felújítások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok, felhalmozási célú Fehalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) III. Működési célú egyéb pénzeszök többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására 26. VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.) -

13 4. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K 1 ezer Ft-ban 2 Megnevezés 3 4 I Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP) évi ütem Épületenergetikai fejlesztés (KEOP) Ivóvízjavító programhoz önerő átadás évi ütem Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP) évi ütem bevízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP) Ótemető utcai óvoda építéséhez saját erő átadásai az IFT-nak Közvilágítás korszerűsítése (KEOP) I. EU-s fejlesztések összesen (1+ 7) : II Szennyvíz bekötővezetékek építése Ügyelet kialakítása (Kossuth u. 16.) Villamos hálózat felújítása (József A. u.5.) Lakossági útalap építése Vashalmi ABC gyalogátkelőhely kialakítás Városi járdák felújítása B112. kút vízhűtése kialakítása a Fürdőnél Közvilágítási hálózat bővítése Településrendezési terv módosítás Településrendezési terv egysége szerkezetbe foglalás Csabai úti ivóvyízvezeték kivitelezése Csabai úti ivóvízvezeték vízjogi engedélyezési terve Önkormányzat összesen Gyepmesteri telepen kenelek építése Mázsa beszerzés (gyepmesteri telepö Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal összesen: II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások összesen: III Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök "Krízisalap"-ból nyújtott kölcsönök Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+ 3): IV. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, fejlesztések Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások Önkormányzat: Polgármesteri Hivatal: Egyéb felhalmozási célú kiadások Kisértékű tárgyi eszközök Békés Város I. félévi felhalmozási a feladatonkénti bontásban TÁJÉKOZTATÓ Utca névtáblák Tájékoztató táblák Szénmonoxid érzékelők Hivatali étkezdébe eszközök vásárlása Gyepmesteri telepre eszközök vásárlása Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés Téli közfoglalkoztatás (START) eszközbeszerzései IV. Kisértékű tárgyi eszközök összesen: V. 1. Városgondnokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen:

14 4. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez 50 A B C D E F G H I J K 51 ezer Ft-ban 52 B. Költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások 53 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: Kisértékű tárgyi egyközök (10 tétel) ### Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen: ### 1. Kisértékű tárgyi egyközök (12tétel) ### 13. Robbanómotoros fűnyíró ### 14. Számítógép ### 15. Végfok, reflektor (20 db) ### Jantyik Mátyás Múzeum ### 1. Informatikai eszközök ### Polgármesteri Hivatal összesen: ### 1. Salgó állvány iktatóba 254 ### 2. Kisértékű tárgyi egyközök (3 tétel) 119 ### Önkormányzat összesen: ### 1. Jantyik u. 5. sz. épület helyreállítása ### 2. Csabai u. 81. sz. ingatlan ### 3. Üzletviteli tervezői munka (ÁROP) ### 4. Kisértékű tárgyi egyközök (2 tétel) ### 6. Búvárszivattyú ### 7. Felszámolásból származó irodabútorok ### 8. Szennyvízhálózat felújítása ### 9. Ivóvízhálózat felőjítása ### B. Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen: ### C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök ### Önkormányzat összesen: ### 1. Szociális Szövetkezet részjegytőke ### 2. Lakossági közműfejlesztés támogatása ### 3. Intézményfenntartó Társulás és Önkormányzat közötti elszámolás (Bóbita Óvoda) ### C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen: ### Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C):

15 5. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata I. félévi tartalék a célonként A B C D E 1 ezer Ft-ban 2 MEGNEVEZÉS 3 I. Működési céltartalékok 4 1. Intézmények nem tervezett működési kiadásaira Szociális Szövetkezet alapítására Polgárvédelmi feladatokra Oktatást kiegészítő tevékenységekre évi normatíva visszafizetésére KAB-KEF. pályázat saját erő évi bérkompenzációs előleg E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesésre Nyári gyermekétkeztetésre I. Működési céltartalék összesen:(1+ 9) II. Fejlesztési céltartalékok Fejlesztési célú pályázatok önerejére Önkormányzati lakások és nem lakás célú ingatlanok felújítására Intézményi ingatlanok felújítására Dr. Püski Sándor mellszobor állításához hozzájárulás Jantyik Mátyás szobor állítás Előző év(ek) pénzmaradványának tartaléka II. Fejlesztési céltartalékok összesen(1+ 6): III. Tartalékok mindösszesen:(i + II)

16 3. melléklet az 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata és intézményei évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása A B C D E F G H I J K L M N O A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók Létszámkeret terv terv Teljes munkidősök Részfoglalkoztatás úak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkidősök Részfoglalkoztatás úak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatás úak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Megnevezés Cím szám Alcím szám 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen: Közfoglalkoztatottak létszámkerete Önkormányzat

17 7. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata évi közvetett támogatásai A B C D E F ezer Ft-ban 1. Támogatás Adóalapkedv. utáni adókedv. Adókedvezmény kedvezményezettje 2. (csoportonként) Jogcíme (jellege) Összege Jogcíme (jellege) Összege Összesen 3. Magánszemélyek Mentesség kommunális adója Önkéntes tűzoltó Helyi iparűzési adó 600 EFt alatti adóalap Katasztrófa védelem Idegenforgalmi adó 70 év felettiek Összesen: Támogatás jogcíme Összesen ezer Ft-ban Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból Kártérítés összegének elengedése méltányosságból Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése Összesen:

18 8. melléklet az 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata hosszútávú kötelezettségeinek évenkénti alakulása A B C D E F G H I J K TÁJÉKOZTATÓ ezer Ft-ban 1. Feladat További Összesen évek DAOP-5.2.1/D Belvízrendezés az élhetőbb településekért KEOP-1.3.0/ Békés Megyei 3. Ivóvíz-minőség Javító Program-Középbékési projektelem KEOP 1.2.0/B/ Békés város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP) Beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek összesen (1+2+3)

19 9. melléklet az 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez Adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú terve TÁJÉKOZTATÓ Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése alapján A B C E F G H 1. Saját bevételek főlkönyvi számla Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel Sajátos működési bevételekből 4. -Kommunális adó idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlék Bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Mezőőri járulék Közterület használati díj Saját bevételek összesen Saját bevétel 50 %-a Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. (1) a) pont szerint 17. Devizában (EUR) kibocsátott kötvény Devizában (CHF) kibocsátott kötvény HUF-ban felvett beruházási hitel Adósságot keletkeztető ügyletek összesen

20 10. melléklet az 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata évi -felhasználási ütemterve BEVÉTELEK TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevételek A B C D E F G H I J K L M N ezer Ft-ban Előirányzat összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 2. Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

21 11. melléklet az 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata évi -felhasználási ütemterve KIADÁSOK TÁJÉKOZTATÓ 1. Kiadások A B C D E F G H I J K L M N Előirányzat összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 2. Személyi jjuttaások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátoittak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok Kiadások összesen:

22 12. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez Békés Város évi szociális pénzeszközeinek I. félévi felhasználása TÁJÉKOZTATÓ I. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett, államigazgatási (jegyzői) hatáskörben adható szociális juttatások A B C D E F G 1. Jogcím Állami támogatás+önerő együtt Önerő % ból Önerő összege ezer forintban Önerő maradványa Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi megállapítású közgyógy ellátás Óvodáztatási támogatás Polgármesteri Hivatal összesen: II. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett, a Képviselő-testület hatósági jogkörében adható szociális juttatások 10. Jogcím Önerő % Önerő összege ezer forintban Önerő maradványa 11. Ápolási díj (méltányossági) Átmeneti segély (kölcsön) Önkormányzati segély (rendkiv.gyvt.,átmeneti, temetési) Temetési segély (kölcsön) Közgyógyellátás Adósságkezelési támogatás "Arany János" tehetséggond.támogatás Közművesítési támogatás Továbbtanulási támogatás Otthoni szakápolás Helyi autóbuszbérlet támogatása Kommunális adó támogatás Életkezdési támogatás %-os étkezési támogatás Köztemetés Önkormányzat összesen: Mindösszesen (I+II):

23 13. melléklet az 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez A Békés város Önkormányzata feladatainak minősítése és évi jóváhagyott ai az Áht 23. a), b) pontjai alapján EFt A B C D E F G Megnevezés Az önkormányzat feladatai 3. Államigazgatási Kötelező Önként vállalt költségvetés összesen Cím szám Alcím szám 4. 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen

24 14 melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormámnyzati rendelethez Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására bevonható álló önkormányzati források bemutatása A B C D E F G H EFt 1. Felhalmozási kiadásokból Összege Fejlesztési forrás megnevezése Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)2014. évi ütem Alföldvíz bérleti díj bevételi számla Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP) Alföldvíz bérleti díj bevételi számla Szennyvíz bekötővezetékek építése Alföldvíz bérleti díj bevételi számla Csabai úti ivóvízvezeték kivitelezése Alföldvíz bérleti díj bevételi számla Épületenergetikai fejlesztés (KEOP) Projekt célokra elkülönített alszámla Ótemető utcai óvoda építéséhez saját erő átadásia az IFT-nak Projekt célokra elkülönített alszámla Közvilágítás korszerűsítése (KEOP) Projekt célokra elkülönített alszámla Lakossági útalap építése Projekt célokra elkülönített alszámla Vashalmi ABC gyalogátkelőhely kialakítás Projekt célokra elkülönített alszámla Városi járdák felújítása Projekt célokra elkülönített alszámla B112. kút vízhűtés kialakítása a Fürdőnél Projekt célokra elkülönített alszámla Közvilágítási hálózat bővítése Projekt célokra elkülönített alszámla Településrendezési terv módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Projekt célokra elkülönített alszámla Csabai úti ivóvízvezeték vízjogi engedélyezési terve 228 Projekt célokra elkülönített alszámla Utcanév táblák, tájékoztató táblák Projekt célokra elkülönített alszámla Fejlesztési célú pályázatok önerejére Projekt célokra elkülönített alszámla Jantyik Mátyás szobor állítására Ingatlanértékesítések bevétele alszámla

25 15. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez A I. félévi módosítása feladatonkénti bontásban A B C D E F 1 ezer Ft-ban évi eredeti összesen: ) Intézményi működési bevételekből módosítás összesen: Kötvényforrás kezelés kamatbevételből ) Állami támogatás fedezetével módosítás összesen: Nyári gyermekétkeztetés támogatása Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Muzeális intézményi feladatok támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Lakossági közműfejlesztés támogatása E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesés miatti támogatás Óvodáztatási támogatás Adósságkonszolidáció miatt hiteltörlesztésre és kamatra ) Működési célú átvett pénzeszközökből módosítás összesen: Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési pályázatára EU támogatási előleg "Remény-híd" - Békésen élő hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása EU pályazat tám Szabadidős Lovas Klub kölcsön nyújtásának visszatérülése (89/2014.(III.27) határozat) ) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből módosítás összesen: ) Előző évi pénzmaradvány igénybevételéből módosítás összesen: Előző év (évek) maradványának kötelező igény bevétele miatt (a 36/2013. (IX.13) NGM rendelet) rendezés ) Kiemelt kiadási okon belüli nettó átcsoportosítás összesen: személyi juttatásokból munkaadót terhelő járulékokból dologi kiadásokra egyéb működési célú kiadásokra működési célú tartalékokból beruházások, felújításokra egyéb felhalmozási célú kiadásokra felhalmozási célú tartalékokból I. Az önkormányzat bevételi ának módosítása összesen: személyi juttatásokra munkaadót terhelő járulékokra dologi kiadásokra szociális ellátásokból egyéb működési célú kiadásokra működési célú tartalékokból beruházások, felújításokra egyéb felhalmozási célú kiadásokra hiteltörlesztésre fejlesztési célú tartalékokra Békési Intézményfenntartó Társulás és Önkormányzat közötti pénzeszköz átadás-átvétel miatt (Bóbita Óvoda építése) 6.) Önkormányzati és állami támogatásból módósítás intézményeknek összesen: Az önkormányzat kiadási ainak módosítása kiemelt onként II. Intézmények bevételi ának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 49 - működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: személyi juttatásokra munkaadót terhelő járulékokra dologi és egyéb folyó kiadásokra 2 996

26 15. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez A B C D E F ezer Ft-ban ) Békési Városgondnokság - működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: dologi és egyéb folyó kiadásokra ) Kulturális Központ 59 - működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: személyi juttatásokra munkaadót terhelő járulékokra dologi és egyéb folyó kiadásokra ) Jantyik Mátyás Múzeum 64 - Intézményi működési bevételekből és pénzmaradványból összesen: személyi juttatásokra munkaadót terhelő járulékokra dologi és egyéb folyó kiadásokra ) Könyvtár 69 - működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: személyi juttatásokra munkaadót terhelő járulékokra dologi és egyéb folyó kiadásokra ) Polgármesteri Hivatal 74 - működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: személyi juttatásokra munkaadót terhelő járulékokra dologi kiadásokra Intézmények kiemelt kiadási ok közötti átcsoportosítása 79 a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet: dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra b.) Városgondnokság dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra c.) Kulturális Központ - beruházásokra dologi kiadásokból ) Intézmények kiemelt kiadási ok közötti átcsoportosítása összesen: ebből: 91 - felhalmozási kiadásokra dologi és egyéb folyó kiadásokból Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi módosításai összesen: Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra módosítás összesen: II. Intézmények összesen: Mindösszesen: I. +II I. félévi módosított mindösszesen: