Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 1/17. oldal

Átírás

1 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 1/17. oldal 511 Vásárolt anyagok költségei BANK/150304/ PATRONBOLT PB57680, ,- PÉNZ/150331/ / MEMÓRIA, USB F2015/03081, , i egyenleg: ,- PÉNZ/150430/ / KENYÉR 285/SZ15, ,- PÉNZ/150430/ / ÉLELMISZER A /0269/00003, ,- PÉNZ/150430/ / ÉLELMISZER A /0268/00004, ,- PÉNZ/150430/ / ZÖLDSÉGEK , ,- PÉNZ/150430/ / FELÍRÓTÁBLA , ,- PÉNZ/150430/ / MŰA POHÁR GE2047/2015, ,- PÉNZ/150430/ / SZAKKÖNYVEK A /0161/00005, ,- PÉNZ/150430/ / ÁSVÁNYVÍZ, SZALVÉTA A /0198/ ,- PÉNZ/150430/ / NORDIC BOT A /0246/00004, ,- PÉNZ/150430/ / VIRÁG DEKOR , , i egyenleg: ,- PÉNZ/150531/ / OKLEVÉLTARTÓ , ,- PÉNZ/150531/ / VIRÁG , , i egyenleg: ,- PÉNZ/150630/ / FESTÉK , ,- PÉNZ/150630/ / SZÖVET , ,- PÉNZ/150630/ / SORSZÁMTÖMB K/0001/005/85570, ,- PÉNZ/150630/ / ÁSVÁNYVÍZ A /0019/00005, ,- PÉNZ/150630/ / MÜA POHÁR , ,- PÉNZ/150630/ / ÉLELMISZER A /0244/00001, ,- PÉNZ/150630/ / IRODASZER GE3148/2015, ,- PÉNZ/150630/ / VIRÁG , , i egyenleg: ,- PÉNZ/150731/ / TÁSKA , ,- PÉNZ/150731/ / DAMILFEJ , ,- PÉNZ/150731/ / NYOMTATÓ , ,- PÉNZ/150731/ / PÓLÓK A /0313/00002, , i egyenleg: ,- PÉNZ/150831/ / DAMIL AKM1-SZ , ,- PÉNZ/150831/ / FŰNYÍRÓBA BENZIN A /0360/ , i egyenleg: ,- SZÁL/150923/ /00007 TONER TRADER KFT,TNRTR , ,- PÉNZ/150930/ / IRODASZER , , ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0,-

2 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 2/17. oldal 511 Vásárolt anyagok költségei PÉNZ/150930/ / ÉLELMISZER A /0386/00003, ,- PÉNZ/150930/ / ÉLELMISZER A /0333/00003, ,- PÉNZ/150930/ / POHARAK A /0105/00005, ,- PÉNZ/150930/ / KOSÁR , ,- PÉNZ/150930/ / ÉLELMISZER , ,- PÉNZ/150930/ / ÉLELMISZER , ,- PÉNZ/150930/ / LAMINÁLÓ LAP , ,- PÉNZ/150930/ / SZAKKÖNYV A /0263/00003, ,- PÉNZ/150930/ / TOLL , , i egyenleg: ,- PÉNZ/151031/ / IRODASZER K/0001/005/87313, ,- PÉNZ/151031/ / SÜTEMÉNY , ,- PÉNZ/151031/ / SZEMMASZK A /0486/00002, , i egyenleg: ,- PÉNZ/151130/ / AKKUMULÁTOR LM , ,- PÉNZ/151130/ / CSEREPES VIRÁG , ,- PÉNZ/151130/ / ÁSVÁNYVÍZ A /0367/00003, ,- PÉNZ/151130/ / ÉLELMISZER , ,- PÉNZ/151130/ / SZÓRÓLAP TARTÓ 2015/18259, ,- PÉNZ/151130/ / NORDIC WALKING RECEPT NYOMT. 2015/ ,- PÉNZ/151130/ / ZÁSZLÓ, TARTÓ LNRD , , i egyenleg: ,- PÉNZ/151231/ / ÉLELMISZER A /0444/00001, ,- PÉNZ/151231/ / ÉLELMISZER 896/SZ15, , i egyenleg: , ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0,- E g y e n l e g : , ,- 0,-

3 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 3/17. oldal 521 Szállítás, rakodás, raktározás költsgei PÉNZ/150331/ / POSTA A /0089/00006, ,- PÉNZ/150331/ / POSTA A /0127/00011, , i egyenleg: 2.100,- PÉNZ/150930/ / POSTA SZ/ /00417/00003, ,- PÉNZ/150930/ / TAXI , ,- PÉNZ/150930/ / TAXI , , i egyenleg: , ,- 0, ,- 0,- E g y e n l e g : , ,- 0,-

4 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 4/17. oldal 522 Bérleti díjak PÉNZ/150331/ / TEREMBÉR , , i egyenleg: 5.000,- PÉNZ/150630/ / TEREMBÉRELTI DÍJ , , i egyenleg: , ,- 0, ,- 0,- PÉNZ/150731/ / BÉRLETI DÍJ , ,- PÉNZ/150731/ / BÉRLET DÍJ JÓVÁÍRÁS , , i egyenleg: ,- PÉNZ/150930/ / BÉRLETI DÍJ , , i egyenleg: ,- PÉNZ/151130/ / TEREMBÉRLETI DÍJ , , i egyenleg: , , , ,- 0, ,- 0,- E g y e n l e g : , , ,-

5 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 5/17. oldal 529 Egyéb igénybe vett szolgált. költségei SZÁL/150408/ /00003 OKTOFORM SZOLGÁLTATÓ BT, , ,- SZÁL/150430/ /00004 RACKFOREST KFT,RF/000850/2015, , i egyenleg: ,- PÉNZ/150630/ / ALÁÍRÁS HITELESÍTÉS IRODA-05945, , i egyenleg: ,- PÉNZ/150731/ / PÓLÓKRA FILMNYOMÁS , , i egyenleg: ,- PÉNZ/151130/ / ÁRKÁD VÁSÁRLÁSI UTALV , ,- PÉNZ/151130/ / GRAFIKAI SZOLG , , i egyenleg: ,- SZÁL/151231/ /00008 ANDERER KFT,15-01/00247, , i egyenleg: , ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0,- E g y e n l e g : , ,- 0,-

6 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 6/17. oldal 531 Hatósági, igazgat., szolg. díj, illeték SZÁL/150309/ /00001 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSK,VBEM , i egyenleg: 2.000, ,- 0,- E g y e n l e g : 2.000, ,- 0,-

7 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 7/17. oldal 532 Pénzügyi, befektetési szolgáltat. díjai BANK/150130/ BANKKÖLTSÉG, , i egyenleg: 579,- BANK/150205/ BANKKÖLTSÉG, ,- BANK/150227/ BANKKÖLTSÉG, , i egyenleg: 3.976,- BANK/150309/ BANKKÖLTSÉG, ,- BANK/150326/ BANKKÖLTSÉG, ,- BANK/150331/ BANKKÖLTSÉG, , i egyenleg: 5.485,- BANK/150413/ BANKKÖLTSÉG, ,- BANK/150428/ BANKKÖLTSÉG, ,- BANK/150430/ BANKKÖLTSÉG, , i egyenleg: 6.709,- BANK/150529/ BANKKÖLTSÉG, , i egyenleg: 7.288,- BANK/150611/ BANKKÖLTSÉG, ,- BANK/150612/ BANKKÖLTSÉG, ,- BANK/150630/ BANKKÖLTSÉG, , i egyenleg: ,- BANK/150731/ BANKKÖLTSÉG, , i egyenleg: ,- BANK/150826/ BANKKÖLTSÉG, ,- BANK/150831/ BANKKÖLTSÉG, , i egyenleg: ,- BANK/150902/ BANKKÖLTSÉG, ,- BANK/150923/ BANKKÖLTSÉG, ,- 579,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0,- 579,- 0, ,- 0,- 579,- 0,- 983,- 0,-

8 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 8/17. oldal 532 Pénzügyi, befektetési szolgáltat. díjai BANK/150930/ BANKKÖLTSÉG, , i egyenleg: ,- BANK/151030/ BANKKÖLTSÉG, , i egyenleg: ,- BANK/151119/ BANKKÖLTSÉG, ,- BANK/151130/ BANKKÖLTSÉG, , i egyenleg: ,- BANK/151231/ BANKKÖLTSÉG, , i egyenleg: , ,- 0,- 579,- 0, ,- 0,- 579,- 0,- E g y e n l e g : , ,- 0,-

9 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 9/17. oldal 814 Eladott áruk beszerzési értéke PÉNZ/150331/ / GRAFIKAI TERVEZÉS , ,- PÉNZ/150331/ / TÚRABOT A /0241/00006, , i egyenleg: , ,- 0,- E g y e n l e g : , ,- 0,-

10 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 10/17. oldal 815 Eladott (közvetített) szolgáltat. értéke PÉNZ/150531/ / VÁCRÁTÓT KERTVEZETÉS , , i egyenleg: 4.000,- SZÁL/150815/ /00005 MAKRITA BT,669336, , i egyenleg: ,- SZÁL/150901/ /00006 ARÓD BT,ALA/2015/000167, , i egyenleg: , ,- 0, ,- 0, ,- 0,- E g y e n l e g : , ,- 0,-

11 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 11/17. oldal 911 Belföldi értékesítés árbevétele PÉNZ/150831/ / KIRÁNDULÁSRA HOZZÁJÁRULÁS , ,- 0, , i egyenleg: ,- 0, ,- E g y e n l e g : ,-

12 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 12/17. oldal 921 Tagdíj bevétel BANK/150119/ TAGDÍJ, ,- 0, , i egyenleg: 4.800,- BANK/150305/ TAGDÍJ, ,- BANK/150306/ TAGDÍJ, ,- BANK/150309/ TAGDÍJ, ,- BANK/150310/ TAGDÍJ, ,- BANK/150311/ TAGDÍJ, ,- BANK/150312/ TAGDÍJ, ,- BANK/150313/ TAGDÍJ, ,- BANK/150324/ TAGDÍJ, ,- BANK/150325/ TAGDÍJ, ,- BANK/150326/ TAGDÍJ, ,- BANK/150327/ TAGDÍJ, ,- BANK/150330/ TAGDÍJ, ,- 0, , i egyenleg: ,- BANK/150401/ TAGDÍJ, ,- BANK/150402/ TAGDÍJ, ,- BANK/150407/ TAGDÍJ, ,- BANK/150410/ TAGDÍJ, ,- BANK/150413/ TAGDÍJ, ,- BANK/150420/ TAGDÍJ, ,- BANK/150427/ TAGDÍJ, ,- BANK/150429/ TAGDÍJ, ,- PÉNZ/150430/ / TAGDÍJ BEVÉTEL , ,- BANK/150430/ TAGDÍJ, ,- 0, , i egyenleg: ,- BANK/150504/ TAGDÍJ, ,- BANK/150505/ TAGDÍJ, ,- BANK/150507/ TAGDÍJ, ,- BANK/150512/ TAGDÍJ, ,- BANK/150513/ TAGDÍJ, ,- BANK/150515/ TAGDÍJ, ,- 0, , i egyenleg: ,- BANK/150612/ TAGDÍJ, ,- PÉNZ/150630/ / TAGDÍJ BEVÉTEL , ,- 0, , i egyenleg: ,-

13 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 13/17. oldal 921 Tagdíj bevétel BANK/150713/ TAGDÍJ, ,- 0,- 800, i egyenleg: ,- BANK/150811/ TAGDÍJ, ,- BANK/150813/ TAGDÍJ, ,- BANK/150818/ TAGDÍJ, ,- 0, , i egyenleg: ,- BANK/150914/ TAGDÍJ, ,- BANK/150915/ TAGDÍJ, ,- BANK/150923/ TAGDÍJ, ,- PÉNZ/150930/ / TAGDÍJ BEVÉTEL , ,- 0, , i egyenleg: ,- BANK/151013/ TAGDÍJ, ,- PÉNZ/151031/ / TAGDÍJ , ,- 0, , i egyenleg: ,- BANK/151112/ TAGDÍJ, ,- PÉNZ/151130/ / TAGDÍJ BEVÉTEL , ,- 0, , i egyenleg: ,- BANK/151214/ TAGDÍJ, ,- VEVŐ/151223/ /00001 HARSÁNYI TIBORNÉ, , ,- VEVŐ/151223/ /00002 HARSÁNYI TIBORNÉ, , ,- 0, , i egyenleg: ,- 0, ,- E g y e n l e g : ,-

14 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 14/17. oldal 967 Visszafiz. kötelez. nélk. kapott támog. BANK/150309/ ADOMÁNY, ,- BANK/150310/ ADOMÁNY, ,- BANK/150312/ ADOMÁNY, ,- BANK/150326/ ADOMÁNY, ,- 0, , i egyenleg: 1.500,- BANK/150401/ ADOMÁNY, ,- BANK/150410/ ADOMÁNY, ,- BANK/150429/ ADOMÁNY, ,- PÉNZ/150430/ / TÁMOGATÁS TAGOKTÓL , ,- 0, , i egyenleg: ,- BANK/150507/ ADOMÁNY, ,- 0,- 200, i egyenleg: ,- PÉNZ/150630/ / ADOMÁNYOK TAGOKTÓL , ,- 0, , i egyenleg: ,- PÉNZ/150731/ / ADOMÁNY TAGTÓL , ,- 0,- 320, i egyenleg: ,- BANK/150811/ ADOMÁNY, ,- 0, , i egyenleg: ,- PÉNZ/151130/ / ADOMÁNY TAGOKTÓL , ,- PÉNZ/151130/ / ADOMÁNY TAGOKTÓL , ,- 0, , i egyenleg: ,- 0, ,- E g y e n l e g : ,-

15 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 15/17. oldal 9692 Kapott támogatás önkormányzatoktól BANK/150619/ XVI. KER ÖNK TÁMOGATÁS, ,- 0, , i egyenleg: ,- 0, ,- E g y e n l e g : ,-

16 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 16/17. oldal 974 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek BANK/150130/ KAMAT BEVÉTEL, ,- 0,- 194, i egyenleg: 194,- BANK/150227/ KAMAT BEVÉTEL, ,- 0,- 181, i egyenleg: 375,- BANK/150331/ KAMAT BEVÉTEL, ,- 0,- 221, i egyenleg: 596,- BANK/150430/ KAMAT BEVÉTEL, ,- 0,- 268, i egyenleg: 864,- BANK/150529/ KAMAT BEVÉTEL, ,- 0,- 298, i egyenleg: 1.162,- BANK/150630/ KAMAT BEVÉTEL, ,- 0,- 268, i egyenleg: 1.430,- BANK/150731/ KAMAT BEVÉTEL, ,- 0,- 36, i egyenleg: 1.466,- BANK/150831/ KAMAT BEVÉTEL, 384 6,- 0,- 6, i egyenleg: 1.472,- BANK/150930/ KAMAT BEVÉTEL, 384 5,- 0,- 5, i egyenleg: 1.477,- BANK/151030/ KAMAT BEVÉTEL, 384 4,- 0,- 4, i egyenleg: 1.481,-

17 Főkönyvi karton (2015 üzleti év ) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET :32 17/17. oldal 974 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek BANK/151130/ KAMAT BEVÉTEL, 384 5,- 0,- 5, i egyenleg: 1.486,- BANK/151231/ KAMAT BEVÉTEL, 384 4,- 0,- 4, i egyenleg: 1.490,- 0, ,- E g y e n l e g : 1.490,-