Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kfíbányai ÖnkormányziH Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági és Pénzügyi Főosztály -^ulúq^j.?ú/2ffl9 Budapest,. Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat I-XII. havi és a havi likviditási helyzetéről. Tisztelt Képviselő-testület! A főosztályok az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Vagyonkezelő Zrt információi alapján elkészítettük a I-XII. havi, valamint a I. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat. Az anyag tartalmazza a szeptember 30-i módosított előirányzatokat és a I.- IX. havi tényadatokat. Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg: I-XII. hó: - Az iparűzési adó előreláthatóan 100 %-ra teljesül. - Az adóhatóság információi alapján ütemeztük a helyi adók alakulását. - A központi források és az SZJA várhatóan a tervezettnek megfelelően teljesül. - A működési célra átvett pénzeszközök beérkezése várhatóan közel 91 %. - Ingatlanok vonatkozásában I-IX. hóban nem teljesült a korábban jelzett bevétel, így az I-XII. havi várható teljesülés is kevesebb lett. - A sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek közül a bérlakás értékesítés várhatóan közel 170 %-ra teljesült hó: - Január hóban nem várható sem iparűzési adó, sem iparűzési pótlék és bírság. - Az SZJA bevételt a bázis számok alapján állítottuk be. - A központi forrásokat a j elenlegi információk alapj án számoltuk. - A további bevételi j ogcímeket a korábbi tényszámok alapj án prognosztizáltuk. Kiadások tekintetében: I-XII. hó: - A működési kiadások összességében közel 94 %-os várható teljesülést mutatnak. - A felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen - előreláthatólag - közel 41 % körül teljesülnek.

2 - A tartalékok a hátralévő, várható felhasználást mutatják. - A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződéseknek hó: - A folyó kiadásokat, a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat, a működési célú pénzeszköz átadásokat a bázis adatokat figyelembe véve alakítottuk. - A felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat a főosztályok információi alapján terveztük. Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti. Határozati javaslat: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a I-XII. havi, valamint a január havi várható likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi. Budapest, november 6. Törvényességi szempontból látta: BajtekMihályné főosztályvezető Dr. Neszteli István jegyző

3 XII. havi likviditás /eft-ban/ 2009.évi tervszám i mód.ei. l-ix.havi tény X.hó Xl.hó Xll.hó l-xll.hó % Intézmények működési bevételei: Polgármesteri Hivatal bevételei ,53 Önállóan műk.és gazd.intézmények bevételei ,91 Intézmények működési bevételei ossz.: ,72 Onk.sajátos működési bevétele:. Iparűzési adó ,00 Építményadó ,00 Telekadó ,83 Adópótlék,adóbírság ,84 SZJA / helyben maradó/ ,00 Gépjárműadó ,00 Egyéb sajátos bevételek ,69 Onk.sajátos működési bevételei összesen: ,18 Központi források összesen: ,26 Működési célra átvett pénzeszközök: ,95 Működési bevételek mindösszesen: ,92 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Polgm.Hivatal-ingatlan értékesítés ,59 Gép, berend.,jármű értékesítés Szt. László projekt Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/ Összesen: ,83

4 XII. havi likviditás /eft-ban/ 2009.avi tervszám i mód.ei. l-ix.havi tény X.hó Xl.hó Xll.hó l-xll.hó % Onk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele: Bérlakások elidegenítése ,75 Nem lakás c.helyiségek elidegenítése ,68 Egyéb vagyonértékű jog Összesen: ,91 Felhalmozási c.tám.értékű bevételek: ,19 Hosszú lejáratra átadott pe.visszaterülese ,64 Felhalmozási bevételek mindösszesen: ,22 Előző évi pénzmaradvány ,15 Előző évi kv-i visszatérülések ,09 Költségvetési bevételek összesen: ,99 Finanszírozás bevételei: Beruházási hitelek-útfelújít.,telekvás.stb ,65 Összesen: ,65 Betétlekötés visszatérülése Függő,átfutó bevételek: Bevételek összesen: ,60

5 2009.évi tervszám XII. havi likviditás /eft-ban/ i mód.ei. l-ix.havi tény X.hó Xl.hó XII.hó l-xll.hó % Folyó kiadások: Vagyongazdálkodás és lakóházmüködtetés ,13 lnt.karbantart.es bonyolítás díja ,87 Polgármesteri hivatal ,23 Önállóan műk.int.kör ,04 Összesen: ,99 Onáll.műk.és gazd.int.össz ,83 Intézmények összesen: ,92 Társ.és szoc.pol.juttatások: ,47 Működési célú p.e.átadás: ,58 Működési kiadások összesen: ,39 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások : Beruházások ,49 Felújítások ,38 Összesen: ,83 Részvényekés részesedések vásárlása ,00 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás: ,60 Felhalmozási kiadások összesen: ,91 Tartalékok: ,20 Költségvetési kiadások összesen: ,10 Finanszírozás kiadásai összesen: ,22 Előző évi pm.átadás ,09 Betétlekötés Függő,átfutó kiadások Kiadások összesen: ,94

6 XII. havi likviditás /eft-ban/ 2009.évi tervszám i mód.ei. l-ix.havi tény X.hó Xl.hó Xll.hó I-Xll.hó Nyitóegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: alszámlák egyenlegei: Bevétel Kiadás Záróegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: alszámlák egyenlegei:

7 Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány szeptember 30-án /Ft-ban/ 1.) Folyószámlahitel ig, 0 2.) Fővárosi Városrehabilítációs Alap Visszatérítendő támogatása / kamatmentes / 3.) Idősek Otthona-beruházási hitel Célhitel: ig Kiegészítő kamattámogatásos hitel: ig ) Kolozsvári u beruházási hitel Célhitel: Fizetett kamat ig Kiegészítő kamattámogatásos hitel: ig ) Úthitel-beruházási hitel Célhitel: ig Kamattámogatásos MFB hitel: ig Budapest, november 4.

8 havi likviditás / eft-ban / l.hó Intézmények működési bevételei: Polgármesteri Hivatal bevételei Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei 4315 Intézmények működési bevételei ossz.: Onk.sajatos működési bevétele:. Iparűzési adó 0 Építmény Telekadó Adópótlék.adóbírság 500 SZJA / helyben maradó/ Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek Onk.sajatos működési bevételei összesen: Központi források összesen: Működési célra átvett pénzeszközök: Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Polgm.Hivatal-ingatlaneladás 0 Szt. László projekt Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/ Önállóan gazdálkodó int. Felhalmozás összesen: 0

9 havi likviditás / eft-ban / l.hó Onk.sajátos felh.és tőkejellegű bevétele: Bérlakások elidegenítése Nem lakás c.helyiségek elidegenítése Egyéb vagyonértékű jog Sajátos felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszköz: Hosszú lejáratra átadott pe.visszaterulese Felhalmozási bevételek mindösszesen: Költségvetési bevételek összesen: Bevételek összesen:

10 havi likviditás / eft-ban / l.hó Folyó kiadások: Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés Polgármesteri Hivatal Önállóan működő int.kör Összesen: Önállóan műk. és gazd.intézm Intézmények összesen: Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész: Működési célú pénzeszköz átadás: Működési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások : Beruházások Felújítások Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás: Felhalmozási kiadások összesen: Tartalékok: Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozás kiadásai összesen: 0 Kiadások összesen:

11 havi likviditás / eft-ban / l.hó Nyitóegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: alszámlák egyenlegei: Bevétel Kiadás Záróegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: -alszámlák egyenlegei: