CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2013.(II.01.) önkormányzati R E N D E L E T E

Átírás

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013.(II.01.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község évi költségvetéséről Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselőtestületére (a továbbiakban Képviselő-testület), annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki. 2. Az Önkormányzat költségvetési szervei (1) Önállóan működő költségvetési szerv: Gyöngyfűzér Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: GYSZSZK) (2) Közös fenntartású önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) 1

2 3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetését: állapítja meg E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással 0 E Ft Költségvetési hiánnyal 0 E Ft -ebből működési 0 E Ft felhalmozási (2) A Képviselő-testület évben és az azt követő években nem tervezi olyan 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges. 4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 1. számú melléklete részletezi évre vonatkozóan. 5. (1) Az Önkormányzat évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: A. Költségvetési kiadások: adatok E Ft-ban I. Működési kiadások: Személyi juttatások összesen: GYSZSZK személyi juttatásai Önkormányzat KÖH személyi juttatásai Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok összesen: GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai

3 3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: GYSZSZK dologi és egyéb folyó kiadásai Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai KÖH dologi és egyéb folyó kiadásai Egyéb működési kiadások összesen: Önkormányzat támogatásértékű működési kiadások Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt., tám Ellátottak pénzbeli juttatásai összsen: Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 II. Felhalmozási kiadások: Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen: Önkormányzat beruházási kiadásai Felújítási kiadások ÁFÁ-val összesen: 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Önkormányzat rövid lejáratú működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Önkormányzat hosszú lejáratú működési célú támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Önkormányzat fejlesztési célú tartalék Vis Maior tartalék V. Intézményfinanszírozási kiadások GYSZSZK intézményfinanszírozása KÖH intézményfinanszírozása A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V B. Költségvetési bevételek: I. Működési bevételek: Működési bevételek összesen: KÖH Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevétel GYSZSZK saját működési bevétele Önkormányzat saját működési bevétele ÁFA bevételek GYSZSZK ÁFA bevétele Önkormányzat ÁFA bevétele Önkormányzat Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók összesen: Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

4 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Átengedett központi adók összesen: Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek Működési támogatások összesen: Normatív hozzájárulások Egyéb működési bevételek összesen: Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezettől Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alaptól Támogatásérékű működési bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzattól II. Felhalmozási bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 0 2. Egyéb felhalmozási bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzat fejezettől Önkormányzat elkülönített állami pénzalaptól III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Önkormányzat rövid lejáratú működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzat hosszú lejáratú működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 900 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 V. Intézményfinanszírozás bevételei GYSZSZK intézményfinanszírozása KÖH intézményfinanszírozása B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. B. : C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen: V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Önkormányzat működési célra Önkormányzat felhalmozási célra D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 0 D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII

5 E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 0 VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: 0 E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. + VII. 0 (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti alakulását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A felhasználási kötöttséggel bíró állami támogatásokat és hozzájárulásokat jogcímenként a rendelet 2/a melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (6) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. 6. Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás E Ft - ebből E Ft működési célú és E Ft felhalmozási célú - melyek részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 7. Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege E Ft. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 8. A Képviselő-testület évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 150 főben a 6. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint: 5

6 a) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselőkkel együtt 82 fővel hagyja jóvá, ebből: aa) a GYSZSZK létszám előirányzata 47 fő, ab)az önkormányzat létszám előirányzata 16 fő, melyből 1 fő képviselő, ac) a KÖH létszám előirányzata 19 fő. b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 68 fővel hagyja jóvá. 9. A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a 7. számú mellékletben részletezettek szerint - egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. számú mellékletével önkormányzati szinten összesen E Ft-tal jóváhagyja. 10. (1) Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs. 11. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. számú melléklet tartalmazza. 12. Az Önkormányzat közvetett támogatásokat évre nem tervez. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 13. (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 132. szerinti illetményalapot évben ,- Ft-ban állapítja meg. (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege évben Ft/év/fő, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő járulékokat is. 6

7 14. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %- át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. 15. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére. Az előirányzatok módosítása 16. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 7

8 (5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni. A gazdálkodás szabályai 17. (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezeti. 8

9 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 18. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakember útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. Záró rendelkezések 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012.(XII.16.) számú önkormányzati rendelete a évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti. Csanádapáca, január 31. Oláh Kálmán polgármester dr. Lipták Péter jegyző Záradék: Kihirdetve február 01. dr. Lipták Péter jegyző 9

10 1. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez A ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG adatok E Ft-ban Megnevezés évi Megnevezés évi eredeti előirányzat eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési kiadások Rövid lejáratú kölcsön visszatérülés ÁH-on kívüli működési célú kiadások Intézményfinanszírozás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Intézményfinanszírozás Rövid lejáratú kölcsön nyújtás Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kamatbevétel Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 900 Fejlesztési célú tartlék Felhalmozási célú pénzmaradvány Hosszú lejáratú kölcsönnyújtás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

11 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Int.műk. Sajátos adatok E Ft-ban Felhalm. és Állami Átvett pénzeszközök Hitel, Pf.nélküli bevétel Bevételek Szakfeladat bev. bev. tőkejell. tám./ működési felhalm. kölcsön működési felhalm. összesen GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (Önállóan működő) bev. Int.fin. célú célú visszatér. célra célra Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 0 Kötelező feladatok összesen: Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés Önként vállalt feladatok összesen: Önkormányzatok elszámolása ktgv.szerv Technikai szakfeladat összesen: GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen ÖNKORMÁNYZAT Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.se Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város és közs.gazd.máshova nem s.szol Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő Ifjúság egéüi gondozás Iskola eü Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka 0 11

12 Int.műk. Sajátos adatok E Ft-ban Felhalm. és Állami Átvett pénzeszközök Hitel, Pf.nélküli bevétel Bevételek Szakfeladat bev. bev. tőkejell. tám./ működési felhalm. kölcsön működési felhalm. összesen bev. Int.fin. célú célú visszatér. célra célra Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei Helyi rendszeres lakásfennt.i támogatás Ápolási díj Ápolási díj méltányossági alapon Rendsz.es gyerm.véd.i pénzb.ellátás Lakásfennt.i támogatás normatív ala.p Kiegészítő Gyermv.i támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély (önk.i rend.ben meg.á Temetési segély (Önk.i rendelet) Rend.i gyerm.v.i támog. (önk.i rend.) Mozgáskorlátozottak közl.i támogatása Köztemetés (nem kölcsön) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közművelődési intézmény működtetés Sportlétesítmények működ.se fej.se Köztemető fenntartás, működtetés Kötelező feladatok összesen: Mezőőrség Kölcsön Fizikoterápiás szolgáltatás Egyéb Önki. Eseti pénzb.i ellátások Civil szervezetek működési tám.sa 0 Önként vállalt feladatok összesen: Önk.tok, vmint többc.kist.társ.elsz Önk.tok elsz.i ktgvet.i szerv Fejezeti és általános tartlékok elszám Technikai szakfeladat összesen: Önkormányzat bevételei összesen:

13 Int.műk. Sajátos adatok E Ft-ban Felhalm. és Állami Átvett pénzeszközök Hitel, Pf.nélküli bevétel Bevételek Szakfeladat bev. bev. tőkejell. tám./ működési felhalm. kölcsön működési felhalm. összesen CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bev. Int.fin. célú célú visszatér. célra célra Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei Csanádapáca Pusztaföldvár Kardoskút Jegyző Intézményfinanszírozás ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: ebből államigazgatási feladat BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ebből intézményfinanszírozás

14 2/a. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Állami hozzájárulások jogcímenként Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Ft E Ft Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása levonva: Beszámítás összege (elvárt bevétel) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Általános működési támogatás összesen: Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális étkeztetés 80 fő Házi segítségnyújtás 90 fő Időskorúak nappali intézményi ellátása 60 fő Foglalkoztatási támogatásban részesülő ik. Nappali 30 fő Idősek részére nyújtott szakosított ellátás bértám. 14 fő Idősek részére nyújtott szakosított ellátás intézmény üz Szociális feladatok támogatás összesen: Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Rendszeres szociális segély * 90% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás * 80% Időskorúak járadéka 144 * 90% Lakásfenntartási támogatás * 90% Ápolási díj 380 * 75% + 20 szakértői díj Óvodáztatási támogatás 100% Szociális feladatok kiegészítő támogatás összesen: Kulturális feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

15 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 3. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez adatok E Ft-ban Személyi Munkaadót Dologi Pénzeszköz átadások Szoc.ellát/ Felhalmo- Hitel Pforg. Kiadások Szakfeladat juttatások terhelő kiadások működési felhalm. ellát.pbeli zási törlesztés nélküli összesen járulék célú célú juttatásai kiadások kölcsön ny kiadások Eredeti Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. ei. GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (Önállóan működő) Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Kötelező feladatok összesen: Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés Önként vállalt feladatok összesen: GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen CSANÁDAPÁCA ÖNKORMÁNYZAT (Önállóan működő és gazdálkodó) Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- és községgazdálkodási mns szol Család és nőv.i eüi gond. Védőnő Ifjúság-egészségügyi gond. Iskolaeü Rendszeres szociális segély, FHT Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám.normatív alapon Helyi rendsz.lakásfennt.i támogatás Ápolási díj alanyi jogon

16 adatok E Ft-ban Személyi Munkaadót Dologi Pénzeszköz átadások Szoc.ellát/ Felhalmo- Hitel Pforg. Kiadások Szakfeladat juttatások terhelő kiadások működési felhalm. ellát.pbeli zási törlesztés nélküli összesen járulék célú célú juttatásai kiadások kölcsön ny kiadások Eredeti Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. ei Ápolási díj méltányossági alapon Rendsz.gyerm.i pénzbeli ell Kiegészítő gyermv.i ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorl.tak közlekedési támog.sa Köztemetés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közművelődési intézmény működtetés Sportlétesítmények működtetése Köztemető fenntartás, működtetés Kötelező feladatok összesen: Mezőőrség Kölcsön Fizikoterápiás szolgáltatás Egyéb önk.i eseti pénzbeli ellátások Civil szervezetek műk.i támogatása Önként vállalt feladatok összesen: Önk.tok vmint többc.kist.társ.elszámol.i Önkormányzatok elszámolási ktv.szerv Fejezeti és általános tartalékok elszám Technikai szakfeladat összesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen

17 adatok E Ft-ban Személyi Munkaadót Dologi Pénzeszköz átadások Szoc.ellát/ Felhalmo- Hitel Pforg. Kiadások Szakfeladat juttatások terhelő kiadások működési felhalm. ellát.pbeli zási törlesztés nélküli összesen járulék célú célú juttatásai kiadások kölcsön ny kiadások Eredeti Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. ei. CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Csanádapáca Csanádapáca Csanádapáca összesen Pusztaföldvár Pusztaföldvár Pusztaföldvár összesen Kardoskút Jegyző ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: ebből államigazgatási feladat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ebből intézményfinanszírozás

18 4. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Csanádapáca Község Önkormányzat évi pénzeszköz átadási kötelezettségei Megnevezés Adatok E Ft-ban Támogatásértékű működési kiadások DAREH működési hozzájárulás 623 KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG működési hozzájárulás 377 Támogatásértékű működési kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Civil szervezeteknek Nagyboldolgasszony Katolikus Ált. Isk. és Óvoda étkeztetés kieg HÉRA Alapítvány Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen Intézményfinanszírozás kiadásai Gyöngyfűzér Szociális Szolgáltató Központ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Intézményfinanszírozási kiadások összesen: Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadások KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító ÖT aradi vízátvezetés önrész Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Pénzeszköz átadás mindösszesen:

19 5. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Csanádapáca Község Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Beruházási kiadások Megnevezés adatok E Ft-ban Víziközmű-vagyon integrált értékelése és a szennyvízberuházás megvalósíthatósági tanulmánya Sertésól építés Szociális Otthonnál kerítés építés 300 Óvodánál akadálymentes bejáró építés 500 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása START program tervezett tárgyi eszköz beszerzése Mezőőrség terepjáró vásárlás Beruházási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

20 6. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA ÉVBEN adatok fő szakfeladat közalkalmazott köztisztviselő képviselő egyéb bérrendszer összesen munkaváll. közfogl. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 18,5 18, Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés 12,5 12,5 Gyöngyfüzér Szociális Kp. Összesen 34, ,5 47 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Város- és községgazdálkodási mns szol Mezőőrség Fizikoterápiás szolgáltatás Család és nővédelmi eü. Gondozás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közművelődési intézmények műk Köztemető fenntartás 1 1 Önkormányzat összesen CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Csanádapáca Csanádapáca 2 2 Csanádapáca összesen

21 Pusztaföldvár Pusztafölvár 1 1 Pusztaföldvár összesen Kardoskút Jegyző 1 1 ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 47, ,

22 Bevételek 7. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Előirányzat-felhasználási ütemterve évre Adatok E Ft-ban M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Intézményi működési bevétel Felhalm. és tőke jellegű bevétel Intézményfinanszírozás Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev. Fejlesztési célra Sajátos bevétel Működési célra Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Fejlesztési célra Működési célra Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Működési célra Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:

23 Bevételek Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-felhasználási ütemterve évre Adatok E Ft-ban M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Intézményi működési bevétel Felhalm. és tőke jellegű bevétel Intézményfinanszírozás Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev. Fejlesztési célra Sajátos bevétel Működési célra Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Fejlesztési célra Működési célra Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Működési célra Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:

24 Bevételek Csanádapáca Község Önkormányzatának Előirányzat-felhasználási ütemterve évre Adatok E Ft-ban M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Intézményi működési bevétel Felhalm. és tőke jellegű bevétel Állami támogatás Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev. Fejlesztési célra Működési célra Sajátos bevétel Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Fejlesztési célra Működési célra Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Működési célra Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:

25 8. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Csanádapáca Községi Önkormányzat évi és azt követő kötelezettségvállalásai Megnevezés év év év Együtt CAMINUS világító testek bérleti díja CAMINUS fűtési rendszer bérleti díja Összesen

26 9. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Csanádapáca Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó évi fizetési kötelezettség megállapításához Megnevezés Bevétel adatok E Ft-ban Helyi adóból származó bevételek Gépjárműadó Kamatbevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen