Pioneer Katamarán Származtatott Alap. Pioneer Abszolút Hozam Stratégiák. Fáradhatatlanul figyeljük a széljárást!

Átírás

1 Pioneer Katamarán Származtatott Alap Pioneer Abszolút Hozam Stratégiák Fáradhatatlanul figyeljük a széljárást!

2 Pioneer Katamarán Származtatott Alap Ön olyan befektetést keres, amely többet hozhat a normál lekötött betéteknél 1? A magasabb hozam lehetőségéért cserébe hajlandó magasabb kockázatot vállalni? Ha a válasz igen, érdemes közelebbről megismernie a Pioneer Katamarán Származtatott Alapot! Alapadatok ISIN azonosító Az alap típusa Ajánlott időtáv Kockázati szint HU abszolút hozamú minimum 3 év közepesnél magasabb Mi az alap befektetési célja? Az alap fő célkitűzése, hogy hosszabb távon a forint alapú diszkontkincstárjegyekkel és bankbetétekkel elérhető hozamot érdemben meghaladó teljesítményt nyújtson. A magasabb hozam elérése érdekében az alapkezelő egy kockázatosabb abszolút hozam stratégiát folytat. Az abszolút hozam stratégiáról általában Az abszolút hozam stratégia lényege, hogy az alap kezelője egy kitűzött hozamcél elérésére törekszik ellentétben azokkal az alapokkal, amelyek egy bizonyos kiválasztott piac teljesítményét próbálják meghaladni, azaz relatív teljesítmény elérésére törekszenek. Az abszolút hozamú alapok befektetési eszköztára általában igen széles, a különböző eszközkategóriák közötti átcsoportosításban nagy szabadságot élveznek. A veszteségek elkerülése illetve csökkentése érdekében kockázatkezelési algoritmusokat alkalmaznak. 1 Olyan lekötött betét, amelyhez nem társul semmilyen speciális akció illetve korlátozó feltétel. 2

3 Kiknek jelenthet megfelelő megoldást? Akik legalább 3-5 éves időtávra keresnek befektetési megoldást. Akik számára fontos szempont a megtakarításukhoz való rugalmas hozzáférés lehetősége, és nem akarnak várni egy kötvény vagy bankbetét lejárati dátumára. Akiknek nincsen idejük arra, hogy befektetéseikkel rendszeresen foglalkozzanak, és szeretnék, hogy az alapkezelő szakemberei hozzák meg a szükséges befektetési döntéseket és aktívan menedzseljék a pénzüket. Akik szívesen tartanának részvényeket, devizákat és egyéb kockázatosabb eszközöket (pl. származtatott eszközök) is a portfóliójukban. Akik lehetőséget szeretnének a normál lekötött betéteket 1 érdemben meghaladó hozam elérésére. Akik a magasabb hozamlehetőség érdekében hajlandóak magasabb kockázatot is vállalni A magasabb kockázati szint miatt az alap azon befektetők számára jelenthet megfelelő megoldást, akik rendel keznek a szükséges kockázatviselési képességgel, illetve hajlandósággal és több éves (legalább 3-5 év) befektetési időhorizonttal, illetve átlag feletti pénzügyi ismeretekkel bírnak. Mit kínál a Pioneer Katamarán Származtatott Alap? Az alap kezelői abszolút hozamú befektetési stratégiát követnek, azaz folyamatosan törekszenek arra, hogy ígéretes, jó hozampotenciállal rendelkező befektetési lehetőségeket találjanak. Az alapkezelő a befektetések kialakítása terén tág mozgástérrel rendelkezik: a kötvénypiacoktól (ideértve elsősorban az állampapírokat, vállalati kötvényeket és jelzálogleveleket) a részvény- és árupiacokon keresztül a devizapiacokig, földrajzi és szektor specifikus megkötések nélkül számos lehetőség közül választhatja ki a kedvező megtérülést ígérő befektetéseket. Az alapkezelő folyamatosan figyeli az alap befektetéseinek múltbeli és várható teljesítményét, szükség esetén azonnal új befektetési célpontokat keres - a befektetési politika keretein belül - és ezekbe csoportosítja át az alap vagyonának adott részét. Az alap esetében nem áll fenn tőke-, illetve hozam- garancia, és a tőke- illetve hozamvédelem ígérete. 3

4 Melyek a befektetés lehetséges eszközei és belső arányai? Eszköz típusa Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (pl. állam, jegybank és vállalatok által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek) Arány minimum 20% Bankbetétek maximum 40% Repo megállapodások 3 maximum 20% Részvények maximum 80% Származtatott eszközök (pl. határidős ügyletek) maximum 60% Kollektív befektetési értékpapírok (pl. befektetési jegyek, ETF-ek tőzsdén kereskedett befektetési alapok jegyei) maximum 30% A magyar forinttól eltérő devizában denominált eszközök súlya az alap eszközeinek akár 100%-a is lehet. Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét az alap azon sajátosságára, hogy az alap nettó-eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikánál fogva erőteljesen ingadozhat! Mi a jellemző kockázati szint? Az alap kockázati szintje várhatóan a közepesnél magasabb lesz, ezért rövidtávon akár jelentősebb árfolyam-ingadozások is előfordulhatnak. Az alapkezelő a potenciális árfolyamcsökkenések korlátozása érdekében belső kockázatkezelési algoritmust és limiteket alkalmaz. Milyen kockázatok merülhetnek fel az alappal kapcsolatosan? A lehetséges kockázatokról az alap Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott, hivatalos és mindenkor hatályos Tájékoztatójából és Kezelési szabályzatából, Kiemelt Befektetői Információjából (KIID) kaphat részletes tájékoztatást. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, hogy az alap összes lehetséges kockázatát tanulmányozza át ezen dokumentumokban! 4

5 Az Alapkezelőről Az alap kezelője a Pioneer Alapkezelő Zrt., (továbbiakban Alapkezelő ) a hazai alap- és vagyonkezelési piac egyik legrégebben alapított szereplője. A befektetési alapok menedzselése mellett az Alapkezelő kiterjedt portfóliókezelési tevékenységet végez magánügyfelei és intézményi partnerei megbízásából. Az alap portfólió menedzsere Pálinkás Ervin, a hazai és regionális részvénypiacok stratégája. Korábban a Raiffeisen Alapkezelőnél dolgozott, ahol a cég portfólió menedzsereként a hazai és külföldi részvénybefektetésekért volt felelős. Ezt megelőzően makró-elemzőként az ING Alapkezelőt erősítette. Közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen, pénzügyi MBA fokozatát a CEU Business School-on szerezte. Pálinkás Ervin portfólió menedzser Az Alapkezelő anyacége, a Pioneer Investments, globális befektetési alap- és vagyonkezelő csoport, amely 1928 óta van jelen a befektetési piacon és közel 155 milliárd euró vagyont kezel. A Pioneer Investments teljes befektetési alapskálát és a strukturált termékeket is lefedő befektetési megoldásokat nyújt, melyeket intézmények, vállalatok, pénzügyi közvetítők és magánbefektetők vesznek igénybe az egész világon. A csoport 26 országban működtet képviseleteket és közel 2000 alkalmazottat foglalkoztat. Jegyzési információ A befektetési jegyek vételének módja: A fedezet biztosítása a befektető pénzszámláján történik Az alap jegyzési időszaka Névértéke, devizaneme Jegyzési időszakra vonatkozó kedvezmény A forgalomba hozatal jutaléka* Visszaváltási jutalék a nyilvántartásba vételt követően* február 11-től március 14-ig 1 Ft, HUF Vételi díj nélkül, diszkontáron jegyezhető (5,25%/365, EBKM: 5,25%) A jegyzési időszak alatt nincsen, azt követően maximum 1%, de maximum 2000 Ft maximum 1%, de maximum 2000 Ft * A forgalmazási jutalékok pontos mértékéről kérjük, tájékozódjon a Forgalmazó mindenkor hatályos Kondíciós Listájából. Megbízás napja Megbízás teljesítésének napja (befektetési jegy jóváírás) T T + 3 T + 1 A befektetési jegyek visszaváltásának módja: Megbízás napja Megbízás teljesítésének (pénzszámla jóváírás és befektetési jegy terhelés)napja Megbízás teljesítési árfolyama (pénzszámla terhelés) A visszaváltott árfolyamérték kifizetése a befektető pénzszámláján jóváírással történik T T + 3 T + 1 Megbízás teljesítési árfolyama Az alapról szóló részletes és hivatalos tájékoztatást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott hivatalos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza. 5

6 Fontos tájékoztatás A befektetési jegyek forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továbbiakban Forgalmazó ), tev.eng. sz.: I-1523/2003., a Budapesti Értéktőzsde tagja. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kiemelten kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet ) által jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt (KIID), az alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát is. Az alaphoz kapcsolódó jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt és az alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát az Alapkezelő ( hu), a Forgalmazó ( hu) és a Felügyelet által üzemeltetett ( honlapokon érheti el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő eszközök, ha azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a befizetett összeg. Az alapok múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kiadvány a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény és befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak minősül. A kiadvány nem minősül ajánlásnak vagy befektetési tanácsadásnak. Jelen kiadvány nem teljes körű, a további részletek így az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól szóló tájékoztatás megtalálhatóak az alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapján, valamint az UniCredit Bank Hungary Zrt. mindenkori aktuális Kondíciós Listájában és Üzletszabályzatában, amelyek hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken, valamint a Forgalmazó honlapján ( kondicios_lista/index.html?defaultlangu age=hungarian). Az alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek az alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni az éves és a féléves jelentésnek, illetve a havi portfóliójelentésnek a közzétételi helyeken (az Alapkezelő ( a Felügyelet által üzemeltetett (www. kozzetetelek.hu) és a Forgalmazó (www. unicreditbank.hu) honlapjain) történő megjelentetésével. Jelen kereskedelmi kommunikáció közzétételre kerül az Alapkezelő (www. pioneerinvestments.hu) és a Forgalmazó ( honlapján. Pioneer Alapkezelő Zrt. - Az UniCredit Csoport tagja Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. Cg Tevékenységi engedély szám: III/ /2002., illetve III/ /2003. Tel: alapkezelo@pioneerin-vestments.com Információ az Alapról: Információ a Forgalmazóról: www. unicreditbank.hu A kiadvány szerkesztése január 30- án zárult le. 6