Mérleg-jelentés R - A 1. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Intézmény megnevezése

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Intézmény megnevezése Mérleg-jelentés 1 - R - A szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító Államháztartási szakágazat adatközlő adatközlés időpontja év időszak Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány I. Immateriális javak (nettó érték) ( ,118) I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118) 2 II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12,13,14,15) II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 4 1. Tulajdoni részeesedést jelentő befektetések (17111, 1791) 5 1/a. Vállalkozásokban (17111, 1791) 6 1/b. pénzügyi vállalkozásokban (17112, 1792) 7 1/c. jegybankban 8 2. Hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok (1721,1731,1741,1752) 9 2/a. államkötvények (1731, 175-ből) 1 2/b. helyi önkormányzatok kötvényei (17411, 175-ből) Tartósan adott kölcsönök (19111,19211,19311,1941-ből,1951,198) 12 3/a. államháztartáson belülre (19111,19211,1951-ből) 13 3/b. külföldre (19416, 1931-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 15 4/a. devizabetétek (178-ból) Egyéb hosszú lejáratú követelések (1951, 1982) 17 IIl. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) 18 IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncsesszióba átadott eszközök (16) 19 IV/a. Ebből: koncesszióba adott eszközök (163,164) 2 A. Befektetett eszközök összesen ( )

2 1 - R - A 2 Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány I. Készletek (21-26, 241, 242, 243, 244, 245) I/a. Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233,245) Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevök) ( ,2883,2884) Adósok (281,2881 ) Rövid lejáratú kölcsönök (27) 26 3/a. Rövid lejáratú kölcsönökből: államháztartáson belülre (2711,2721) 27 3/b. Rövid lejáratú kölcsönökből: külföldre (2731-bál, 2741-bôl) Egyéb követelések (283,284,289) 29 4/a. támogatási program előlege 3 II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedések (2951, 2982) 32 2/1. Kárpótlási jegyek (2911,2981 ) 33 2/2. Kincstárjegyek (2921,298-ból) 34 2/3. Kötvények (2931,298-ból ) 35 2/3/a. Kötvényekből: államkötvények (29311) 36 2/3/b. Kötvényekből: helyi önkormányzatok kötvényei (29312) 37 2/4 Forg.c. hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ból) 38 III. Értékpapírok összesen ( ) 39

3 1 - R - A 3 Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) /a. Pénztárakból: valutapénztár és árkülönbözetek (332,339) Költségvetési bankszámlák (34) 42 2/a. Bankszámlákból: devizabetét számla és árkülönbözetek(344,349) Elszámolási számlák (35) 44 3/a. Nemzetközi tám.programok megelőlegezési számlái (356) Idegen pénzeszközök számlái (36) 46 4/a. Nemz.tám.programok lebonyolitási számlái ( ) 47 4/b. Nemz.tám.programok devizaszámlája (368) 48 IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függö elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) /a. Nemz.tám.kapcsolatos költségvetési átfutó kiadások (398) Költtségvetési aktiv kiegyenlitő elszámolások (394) Költségvetésen kivüli aktiv pénzügyi elszámolások (399) 54 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B. Forgóeszközök összesen ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+56)

4 1 - R - A 4 Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány D. Saját tőke (41) ( (/21-15/ ) ) E. Tartalékok (42) ( ) Hosszú lejáratra kapot kölcsönök (43511,43611) 6 1/a. Egyéb hosszú lej köt.:álamháztartáson belül (43511,43611) Tartozás fejl.célú kötvénykibocsátásból (434111,434121) 62 2/a. Tartozások kötvénykibocsátásból külföldre (434121) Hosszú lejáratú hitelek (43111,43211,433111,433121,433131,433141) 64 3/a. Fejl.célú hit.:nemzetközi szervezetektől hit. (433111) 65 3/b. Fejl.célú hit.:külföldi pénzintézetektől felvett hitelek (433131) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) 67 4/a. részletre vásárlás, halasztott fiz. kötelezettsége (43821,43831) 68 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 7 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 71 2/a. működési célú hit. államháztartáson belül (4531,4541) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) /a. Tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségek ebből: beruh.szállítók (44111,44112,44211,44212,44311,44312) 75 3/b. Tárgyévet követő évet terhelő kötelezettségek 76 ebből: beruh.szállítók (44113,44213,44313) R - A 5

5 Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43,4551, ) 78 4/a. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (4551) 79 4/b. Váltótartozások (444) 8 4/c. H.lej.hit.köv. évet terh.törl. (43112,43212,433112,433122,433132,433142) 81 4/d. Fejl.c.kötv.köv. évet terh.törl. (434112,434122) 82 4/e. H.lej.köt.köv. évet terh. törl. (43512,43612,43822,43832) 83 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függö elszámolások (481 ) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482) Költségvetési passzív kiegyenlítö elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív elszámolások ( ) 88 4/a. Passzív letéti elszámolások (4887) 89 4/b. Nemzetközi tám. programok deviza elszámolásai (4888) 9 Ill. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F. Kötelezettségek összesen ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Dátum: Mohács, P.H. Schopper Judit Gazdasági igh.

6 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD szektor megye településtípus PIR-törzsszám év időszak Államháztartási szakágazat adatközlő Költségvetési jelentés Megnevezés Sor- Eredeti Módosított Teljesítés a főkönyvi számlákra való hivatkozással szám előirányzat Rendszeres személyi juttatás (511 ) (=2/9) Nem rendszeres személyi juttatás ( ) (=2/42 ) Külsö személyi juttatások (52) (=2/49) Személyi juttatások (51-52) (=2/5) (4=1+2+3) Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék éstáppénz-hozzájárulás(531, 532, 534, 535, 536)(=2/ ) Egészségügyi hozzájárulás (533) (=2/53) Dologi kiadások Áfa nélkül és realizált veszteségek (54-56,574 kivéve 561) (=3/43-3/35+3/59) Dologi kiadások Áfája (561) (=3/35) Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül)(57 ű, kivéve 57111, 57121, 573, 574) (=3/51+3/55-3/44) Előző évi maradvány visszafizetése (57111,57121)(=3/44) 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) (=4/19) Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (372-ból) (=4/3-ból) 12 Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésü el6irányzatnak (372-ból) (=4/3-ból) 13 Múködési célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=4/3-ból) 14 Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=4/3-ból) 15 Működési célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (372-ből) (=4/3-ból) Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többiségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=4/2-ből, =21/12) Múködési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=4/2-ből, =21/13) Működési célú a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (17+18) (=21/14 Működési célú, a 17. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=4/2-ből, =21/1+21/16) Működési céíú, a 18. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak 374-ből) (=4/2-ből, =21/ ) adatközlés időpontja adatközlés sorszáma Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak ( )(=21/1+21/17) 22 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyě vállalkozásoknak (374-ből) (=4/2-ből) 23 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (374-ből) (=4/2-ből) 24 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (374-ből) (=4/2-ből) 25 Működési célú pénzeszközátadás külföldre (374-ből) (=4/2-ből) 26 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (381 ) (=4/12) 27 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék ( , 5941 ) (=6/74) 28 Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások (573) (=3/58) 3 Felújítás (124,126,134,136,144,146,181) (=5/6) 31 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül(113,115,123,125,1313,1315,1325,143,145)(=5/13) Beruházások Áfája (182-ből, 183)(=5/27+31) Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (373-ból)(=4/5-ből) 34 Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű elöirányzatnak(373-ból)(=4/5-ből) 35 Felhalmozási célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak(373-ból)(=4/5-ből) 36 Felhalmozási célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak(373-ból)(=4/5-ből) 37 Felhalmozási célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (373-ból) (=4/5-ből) adatok Ezer forintban 21

7 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Költségvetési jelentés szektor megye településtípus PIR-törzsszám év időszak Államháztartási szakágazat adatközlő adatközlés időpontja 4 adatközlés sorszáma adatok Ezer forintban Megnevezés Sor- Eredeti Módosított Teljesítés a főkönyvi számlákra való hivatkozással szám előirányzat Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=4/4-ből, =21/37) 39 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=4/4-ből, =21/38) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (39+4) (=21/39) Felhalmozási célú, a 39. sorba nem tartozó pénzeszközátadás öńkormányzati többségi tullajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=4/4-ből, =21/35-ből+21/4) Felhalmozási célú, a 4. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=4/4-ből, =21/35-ből+21/41) Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak ( ) (=21/35+21/42) 44 Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (375-b6l) (=4/4-ből) 45 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (375-ből) (=4/4-ből) 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (375-ből) (=4/4-ből) 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (375-ből) (=4/4-ből) 48 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson belülre (377) (4/6) 49 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (378) (4/7) 5 Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( bol, ből) (=6/13) 52 Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ből, ből) (=6/39) 53 Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ból, ből) (=6/52) 54 Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=5/34) 55 Felügyelet alá tartozó köitségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=4/O1) 56 KIADÁSOK ( ) Intézményi működési bevételek Áfa nélkül (91, kivéve 916,919) (=7/ ) Áfa bevételek, visszatérülések (919)(=7/25) 59 Kamatbevételek (916) (=7/32) 6 Gépjármüadó (923-ból) (=16/15) 61 Helyi adók (922-ből) (=16/1) 62 ebből: Építményadó (922-ből) (=16/2) 63 Telekadó (922-ből)(=16/3) 64 Vállalkozók kommunális adója (922-ből)(=16/4) 65 Magánszemélyek kommunális adója (922-ből(=16/5) 66 Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből)(=16/6) 67 Idegenforgalmi adó épület után (922-ből)(=16/7) 68 Iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből)(=16/8) 69 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből)(=16/9) 7 Illetékek (921) (=16/O1) 71 Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/ ) 72 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (16/16) 73 43

8 Egyéb átengedett adók, adó jellégű bevételek (923-ból) (=16/17) 74 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Költségvetési jelentés szektor megye településtípus PIR-törzsszám év időszak Államháztartási szakágazat adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma adatok Ezer forintban Megnevezés Sor- Eredeti Módosított a főkönyvi számlákra való hivatkozással szám előirányzat Teljesítés Talajterhelési díj (=16/23) 75 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 925, 929) (=16/ ) 76 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztositasi alapoktol (462-ból) (=9/13-ból) 77 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (462-ből) (=9/13-ból) 78 Költségvetési kiegészitések, visszatérülések (461 ) (=9/11 ) 79 Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetésí szervt6l (462-ből) (=9/13-ból) 8 Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (462-ből) (=9/13-ból) 81 Működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (462-ből) (=9/13-ból) 82 Működési célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (464-ből) (=9/12-ből) 83 Működési célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (464-ből) (=9/12-ből) 84 Működési célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (464-ből) (=9/12-ből) 85 Működési célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (464-ből) (=9/12-ből) 86 Működési célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl (464-ből) (=9/12-ből) 87 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (464-ből) (=9/12-ből) 88 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek ( ) 89 6 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől (463-ból) (=9/15-ből) 9 Felhalmozási célú pénzeszközátvéiel az elkülönített állami alapoktól (463 ból) (9/15-ből) 91 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931 ) (=8/6) 92 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtöl (463-ból) (=9/15-ből) 93 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésú elöirányzattól (463-ból) (=9/15-ből) 94 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (463-ból) (=9/15-ből) 95 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (465-ből) (=9/14-ből) 96 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (465-ből) (=9/14-ből) 97 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (465-ből) (=9/14-ből) 98 Felhalmozásě célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl (465-ből) (=9/14-ből) 99 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl (465-ből) (=9/14-ből) 1 Felhalmozási célra kapott juttatások Európai Unió költségvetéséből (465-ből)(=9/14-ből) 11 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól (465-ből)(=9/14-ből) 12 Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nem nemzetközi szervezetektől) (465-ből) (=9/14-ből) 13 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök külföldi forrásból ( ) 14 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel államháztartáson belülről (466) (9/16) 15 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (467) (9/17) 16 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből)(=16/26+27) 17 Privatizációból származó bevételek (932-ből)(=16/28) 18 Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből)(=16/29) 19 Vagyoni értékű jog értékesítéséböi, egyéb vagyonhasznosításból származó bevélel (932-ből) (=16/ ) (vagy 11/1+2+3) 11

9 Felhalmozási bevételek ( ) 111 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Költségvetési jelentés szektor megye településtípus PIR-törzsszám év időszak Államháztartási szakágazat adatközlő adatközlés időpontja 4 adatközlés sorszáma adatok Ezer forintban Megnevezés Sor- Eredeti Módosított Teljesítés a főkönyvi számlákra való hivatkozással szám előirányzat Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl ( ból, ből) (=1/31+37) 112 Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl ( ból, ből) (=1/25) 113 Kölcsönök igenybevetele allamhaztartason belülröl ( ból, ből) (1/43+49) 114 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=8/8+16/33)(vagy 11/4) 115 Pénzügyi befektetések bevételeiböl részesedések (933-ból) (=8/9) 116 Saját bevételek ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) (=9/5=16/53) (vagy 11/6+9) 118 Felügyeleti szervtól kapott támogatás (941) (=9/4) Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) EIőző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=1/75) Rövid lejáratú hitelek törlesztése ( ből) (=6/ ) 122 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ( b6l) (=6/54+55) 123 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=6/62) 124 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=6/63) 125 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=6/61) 126 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=5/ ) 127 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=6/65) 128 Hiteltörlesztés külföldre (433) (=6/ ) 129 Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=6/78) Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek bevételei ( ből) (=1/ ) 132 Hosszú lejáratú hitelek bevételei ( ből) (=1/51+54) 133 Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=1/62 ) 134 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=1/61 ) 135 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=1/63) 136 Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=8/ ) 137 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=1/66) 138 Hitelfelvétel külföldröl (433) (=1/ ) 139 Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=1/79) Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( =12) Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (33-34)( ) Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (33-34) ( ) Foglalkoztatottak létszáma (fö) - idöszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén