Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése (20

Átírás

1 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatott személyi juttatásai Besorolási osztály Alap Illetmé illetmény kiegészit 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) OSZTÁLYVEZETÖ (88) "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) (105) I.MINDÖSSZ:( )(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) 8807 II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : ( ) (157) 8807 I.+II. MINDÖSSZESEN : ( ) (158) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttat M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állo foglalkoz. foglalkoz. nem 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

2 5. Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma jan.1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto száma megnevezése állománya fejlesztés aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) járobetegek gondozointézeti gondozása 01 napi szakorv.orák sz(ora) járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) ellátott esetek száma(db) 0 0

3 80 Költségvetési jelentés M e g n e v e z é s Eredeti Mod elöirányz 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.önk.többs.tul.egyéb váll Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.nem önk.többs.tul.e.váll Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18) Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.váll Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak ( ) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb műk.célú támogat.,kiadások ( ) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0

4 38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többs.tul.egyéb váll Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40) Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 80 Költségvetési jelentés M e g n e v e z é s Eredeti Mod elöirányz 53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám KIADÁSOK ( ) Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Gépjárműadó Helyi adók ebből Épitményadó Telekadó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel.végzett tev.után 0

5 70. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek( ) Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitől Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü előir.-tól Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktól Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől Felh.célra kapott juttatások EU-tól Felh.célra kapott juttatások kormányoktól Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.) 0 80 Költségvetési jelentés M e g n e v e z é s Eredeti Mod elöirányz

6 104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n kívül Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizácioból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek ( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncesszios díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések Saját bevételek( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(120) 0

7 143. Pénzkészl./pénztár,bank.vált.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0