Szatymaz Községi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai /összevont/ Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat ezer Ft

Átírás

1 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat évi öltségvetés végrehajtásáról szóló.../2007 (...)KT. rendelethez Sorszám Szatymaz Községi Önormányzat évi bevételei és iadásai /összevont/ Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat ezer Ft ezer Ft % 1 Személyi juttatáso % ebből Rendszeres személyi juttatáso % Nem rendszeres személyi juttatáso % Külső személyi juttatáso % 2 Munaadóat terhelő járulé ebből Társadalombiztosítási járulé % Munaadói járulé % Egészségügyi hozzájárulás % Táppénz hozzájárulás Munaadót terhelő egyéb járuléo % 3 Dologi és egyéb folyó iadáso % ebből Készletbeszerzés % Kommuniációs szolgáltatáso % Szolgáltatási iadáso % Áfa % Kiüldetés, relám, reprezentáció % Szellemi tevéenység végzésére ifizetés % Egyéb dologi iadáso % Egyéb folyó iadáso % Támogatás, támogatásértéű 4 iadás, végleges pénzeszözátadás, % egyéb támogatás Áht. belüli támogatás és támogatás jellegű iadáso % Előzőévi pénzmaradvány átadás 24 Áht. ívüli péneszöz átadás Önormányzat által folyosított ellátáso % 102% 1

2 Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat évi öltségvetés végrehajtásáról szóló.../2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % 5 Ellátotta pénzbeli juttatásai % ebből Otatásban résztvevő juttatása % 6 Felújítás % ebből Tárgyi eszöz felújítás Áfa % 7 Felhalmozási iadáso % ebből Intézményi beruházáso % Áfa % Költségvetési pénzforgalmi % iadáso összesen ( ) 9 Hitele, ölcsönö iadásai % Finanszírozási iadáso összesen % (09) 11 Pénzforgalmi iadáso (08+10) % 12 Pénzforgalom nélüli iadáso Kiegyenlítő, függő, átfutó iadáso Kiadáso összesen ( ) % 15 Intézményfinanszírozás Kiadáso összesen (14+15) % 16 Intézményi műödési bevétele ebből Hatósági jogörhöz öthető műödési bevétel % Egyéb saját bevétel % Áfa bevétele % Hozam és amatbevétele % Háztartásotól átvett pénzeszözö % Non-profit szervtől átvett pénzeszözö % 2

3 Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat évi öltségvetés végrehajtásáról szóló.../2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft Átvett pénzeszöz EU öltségvetésből 83 % Önormányzato sajátos % műödési bevétele ebből Vállalozó ommunális adója % Magánszemélye ommunális adója Idegenforgalmi adó % Helyi iparűzési adó % Pótlé, bírság % Személyi jövedelmadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó jövedelemülönbség mérsélésére Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része % Gépjárműadó % Luxusadó Termőföld bérbeadás % Környezetvédelmi bírság 265 Építésügyi bírság 3 Egyéb sajátos bevétele % 18 Felhalmozási és tőe jellegű bevétele % ebből Háztartásotól átvett pénzeszözö % Tárgyi eszöz értéesítés 120 Önormányzato sajátos 19 felhalmozási és tőe jellegű % bevételei ebből Önormányzati laótele értéesítés % Vadászati jog értéesítés % Vagyonbérbeadás Vagyon üzemeltetés, oncesszió % 3

4 Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat évi öltségvetés végrehajtásáról szóló.../2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % Önormányzato öltségvetési támogatása ebből Normatív állami hozzájáruláso Központosított előirányzato Normatív ötött felhasználású támogatáso Fejlesztési és vis major feladato támogatása % Támogatáso, támogatásértéű % bevétele, iegészítése Támogatásértéű műödési bevétele ebből % özponti öltségvetéstől 97% 104% 86% % 0% 161% Kiegészítése, visszatérülése % Támogatási ölcsönö % visszatérülése áht. ívülről Költségvetési pénzforgalmi 23 bevétele összesen % ( ) 24 Hitel felvétel áht. ívülről Finanszírozási bevétele összesen (24) 26 Pénzforgalmi bevétele (23+25) % 27 Pénzforgalom nélüli bevétele % 28 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétele Vis maior tartalé Egyéb özpotni támogatás Támogatásértéű műödési bevétele fejezettől Támogatásértéű műödési bevétele TB alaptól Támogatásértéű műödési bevétel elülönített alaptól Támogatásértéű műödési bevétel helyi ön. és szerveitől Támogatásértéű felhalmozási bevétele özponti öltségvetéstől Támogatásértéű felhalmozási bevétele fejezettől Támogatásértéű felhalmozási bevétel többcélú társ

5 Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat évi öltségvetés végrehajtásáról szóló.../2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % 29 Bevétele összesen ( ) % 30 Intézményfinanszírozás Bevétele összesen (29+30) % Költségvetési bevétele és iadáso 32 ülönbsége ( ) [öltségvetési hiány (-), öltségvetési többlet (+)] Finanszírozási művelete eredménye (24-10) Atív és passzív pénzügyi művelete egyenlege (28-13)

6 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat évi öltségvetés végrehajtásáról szóló... /2007 (...)KT. rendelethez Szatymaz Községi Önormányzat Polgármesteri Hivatal és szafeladatai évi bevételei és iadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % 1 Személyi juttatáso % ebből Rendszeres személyi juttatáso % Nem rendszeres személyi juttatáso Külső személyi juttatáso % 2 Munaadóat terhelő járulé ebből Társadalombiztosítási járulé Munaadói járulé % Egészségügyi hozzájárulás % Táppénz hozzájárulás % Munaadót terhelő egyéb járuléo % 3 Dologi és egyéb folyó iadáso % ebből Készletbeszerzés % Kommuniációs szolgáltatáso % Szolgáltatási iadáso % Áfa % Kiüldetés, relám, reprezentáció % Szellemi tevéenység végzésére ifizetés % Egyéb dologi iadáso % Egyéb folyó iadáso % Támogatás, támogatásértéű 4 iadás, végleges pénzeszözátadás, egyéb támogatás Áht. belüli támogatás és támogatás ebből jellegű iadáso Áht. ívüli péneszöz átadás Önormányzat által folyosított ellátáso % 102% 6

7 Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat évi öltségvetés végrehajtásáról szóló... /2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % Ellátotta pénzbeli juttatásai % 5 Felhalmozási iadáso % ebből Intézményi beruházáso, felújításo % Áfa % Költségvetési pénzforgalmi % iadáso összesen ( ) 8 Hitele, ölcsönö iadásai % Finanszírozási iadáso összesen % (08) 10 Pénzforgalmi iadáso (07+09) % 11 Pénzforgalom nélüli iadáso Kiegyenlítő, függő, átfutó iadáso Kiadáso összesen ( ) % ebből Intézményfinanszírozás Intézményi műödési bevétele % ebből Hatósági jogörhöz öthető műödési bevétel % Egyéb saját bevétel % Áfa bevétele % Hozam és amatbevétele % Háztartásotól átvett pénzeszözö % Non-profit szervtől átvett pénzeszözö % Átvett pénzeszöz EU öltségvetésből Önormányzato sajátos műödési bevétele % ebből Vállalozó ommunális adója % Magánszemélye ommunális adója

8 Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat évi öltségvetés végrehajtásáról szóló... /2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % Idegenforgalmi adó % Helyi iparűzési adó % Pótlé, bírság % Személyi jövedelmadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó jövedelemülönbség mérsélésére % Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó % Luxusadó Termőföld bérbeadás % Környezetvédelmi bírság 265 Építésügyi bírság 3 Egyéb sajátos bevétele % Felhalmozási és tőe jellegű % bevétele ebből Ingatlan értéesítés 120 Háztartásotól átvett pénzeszözö Önormányzato sajátos 17 felhalmozási és tőe jellegű % bevételei ebből Önormányzati laótele értéesítés % Vadászati jog értéesítés % Vagyonbérbeadás % Vagyon üzemeltetés, oncesszió % Önormányzato öltségvetési támogatása ebből Normatív állami hozzájáruláso Központosított előirányzato Normatív ötött felhasználású támogatáso Fejlesztési és vis major feladato támogatása % Vis maior tartalé Egyéb özponti támogatás

9 Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat évi öltségvetés végrehajtásáról szóló... /2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % Támogatáso, támogatásértéű % bevétele, iegészítése Támogatásértéű műödési bevétele ebből % özponti öltségvetéstől Támogatásértéű műödési bevétele fejezettől Támogatásértéű műödési bevétele TB alaptól Támogatásértéű műödési bevétel elülönített alaptól Támogatásértéű műödési bevétel helyi ön. és szerveitől Támogatásértéű felhalmozási bevétele özponti öltségvetéstől Támogatásértéű felhalmozási bevétele fejezettől Támogatásértéű felhalmozási bevétele többcélú istér.társ. Kiegészítése, visszatérülése 97% 104% 86% % 161% Támogatási ölcsönö % visszatérülése áht. ívülről Költségvetési pénzforgalmi 21 bevétele összesen % ( ) 22 Hitel felvétel áht. ívülről Finanszírozási bevétele összesen (22) 24 Pénzforgalmi bevétele (21+23) % 25 Pénzforgalom nélüli bevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétele Bevétele összesen ( ) % Költségvetési bevétele és iadáso 28 ülönbsége ( ) [öltségvetési hiány (-), öltségvetési többlet (+)] 29 Finanszírozási művelete eredménye (23-9) Atív és passzív pénzügyi művelete egyenlege (26-12)

10 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat évi öltségvetés végrehajtásáról szóló 11/2007 (IV. 26.) KT. rendelethez Általános és Alapfoú Művészeti Isola évi bevételei és iadásai ezer Ft Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat % 1 Személyi juttatáso ebből Rendszeres személyi juttatáso Nem rendszeres személyi juttatáso % Külső személyi juttatáso % 2 Munaadóat terhelő járulé % ebből Társadalombiztosítási járulé % Munaadói járulé % Egészségügyi hozzájárulás % Munaadót terhelő egyéb járuléo % 3 Dologi és egyéb folyó iadáso % ebből Készletbeszerzés % Kommuniációs szolgáltatáso Szolgáltatási iadáso % Áfa % Kiüldetés, relám, reprezentáció Szellemi tevéenység végzésére ifizetés Egyéb dologi iadáso Egyéb folyó iadáso ebből Végleges pénzeszözátadás, egyéb támogatás Műödési péneszöz átadás áht. ívülre 10

11 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat évi öltségvetés végrehajtásáról szóló 11/2007 (IV. 26.) KT. rendelethez Sorszám Megnevezés Felhalmozási péneszöz átadás áht. ívülre Önormányzat által folyosított ellátáso Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft % ebből Rászorultságtól függő ellátáso ebből Természetben nyújtott szociális eéllátáso 5 Ellátotta pénzbeli juttatásai % ebből Otatásban résztvevő juttatása % 6 Felújítás ebből Tárgyi eszöz felújítás Áfa 7 Felhalmozási iadáso % ebből Intézményi beruházáso % Áfa % Részvény, részesedés vásárlás Költségvetési pénzforgalmi 8 iadáso összesen ( ) 80/61 9 Hitele, ölcsönö iadásai 10 Pénzforgalmi iadáso (08+10) 12 Finanszírozási iadáso összesen (09+10) Pénzforgalom nélüli iadáso Kiegyenlítő, függő, átfutó iadáso 06/110 Kiadáso összesen ( ) ebből Intézményfinanszírozás Kiadáso mindösszesen 11

12 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat évi öltségvetés végrehajtásáról szóló 11/2007 (IV. 26.) KT. rendelethez Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft % Intézményfinanszírozás Intézményi műödési % bevétele 07/31 ebből Hatósági jögörhöz öthető müödési bevétel Egyéb saját bevétel % Áfa bevétele % Vállalozási tevéenység bevétele Kamatbevétele 11 Müödési célú pénzeszöz átvétel Önormányzato sajátos műödési bevétele Felhalmozási és tőe jellegű bevétele Támogatáso, 21 támogatásértéű bevétele, iegészítése 09. Műödési célú pénzeszöz átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pénzeszöz átvétel Áht-on ívülről Felhalmozási célú pénzeszöz átvétel Áht-on belülről Kiegészítése, visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi 23 bevétele összesen ( ) 24 Hitele, ölcsönö bevételei előző évi pénzmaradvány ebből igénybevétele 12

13 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat évi öltségvetés végrehajtásáról szóló 11/2007 (IV. 26.) KT. rendelethez Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Finanszírozási bevétele 25 összesen ezer Ft % Pénzforgalmi bevétele (23+25) 27 Pénzforgalom nélüli bevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétele 29 Bevétele összesen ( ) Költségvetési bevétele és 30 iadáso ülönbsége ( ) [öltségvetési hiány (-), öltségvetési többlet (+)] Finanszírozási művelete 31 eredménye (25-11) Atív és passzív pénzügyi 32 művelete egyenlege -273 (28-13) 13

14 Szatymaz Községi Önormányzat Polgármesteri Hivatal és szafeladatai évi bevételei és iadásai 1/a. számú mellélet Sorszám Megnev ezés Eredeti Módosít ott előirányzat ezer Ft Teljesíté s ezer Ft Teljesíté s % Személy i 93% juttatáso Rendszer es ebből személyi 91% juttatáso Nem rendszere s személyi juttatáso Külső személyi juttatáso % Munaa dóat terhelő járulé Társadalo ebből mbiztosít ási járulé

15 Munaad ói járulé % Egészség ügyi hozzájáru lás Táppénz hozzájáru lás % % Munaad ót terhelő egyéb járuléo % Dologi és egyéb folyó 94% iadáso Készletbe ebből % szerzés Kommun iációs szolgáltat áso Szolgálta tási iadáso % 99% Áfa 81% Kiüldeté s, relám, reprezent áció %

16 Szellemi tevéenys ég végzésére ifizetés Egyéb dologi iadáso Egyéb folyó iadáso % % % Támoga tás, támogat ásértéű iadás, 4 végleges pénzesz özátad ás, egyéb támogat ás Áht. belüli támogatá ebből s és támogatá s jellegű iadáso Áht. ívüli péneszö z átadás %

17 Önormá nyzat által folyosítot t ellátáso Ellátotta pénzbel i juttatása i % % Felhalm ozási 97% iadáso Intézmén yi ebből beruházá so, 97% felújításo Áfa 97% Költségv etési pénzforg 7 almi iadáso 96% összesen ( ) Hitele, 8 ölcsönö % iadásai

18 Finanszí rozási 9 iadáso % összesen (08) Pénzforg 10 almi iadáso 96% (07+09) 11 Pénzfor galom nélüli iadáso Kiegyenl ítő, függő, átfutó iadáso Kiadáso összesen 89% ( ) Intézmé ebből nyfinans zírozás

19 Intézmé nyi műödé 97% si bevétele Hatósági jogörhöz ebből öthető % műödési bevétel Egyéb saját bevétel Áfa bevétele % 67% Hozam és amatbev étele Háztartá sotól átvett pénzesz özö Nonprofit szervtől átvett pénzesz özö Átvett pénzesz öz EU öltségve tésből % % % 83

20 Önorm ányzato sajátos 104% műödé si bevétele Vállaloz ebből ó ommun % ális adója Magánsz emélye ommun ális adója Idegenfor galmi adó % Helyi iparűzési adó Pótlé, bírság Személyi jövedelm adó helyben maradó része % 73% 94%

21 Személyi jövedelem adó jövedelem ülönbsé g mérsélés ére Személyi jövedelem adó normatív módon elosztott része Gépjárm űadó % Luxusadó Termőföl d bérbeadás % Környeze tvédelmi bírság Építésüg yi bírság Egyéb sajátos bevétele % Felhalm ozási és 16 tőe % jellegű bevétele

22 Ingatlan ebből értéesíté 120 s Háztartá sotól átvett pénzesz özö Önorm ányzato sajátos 17 felhalm ozási és 69% tőe jellegű bevétele i Önormá nyzati ebből laótele % értéesíté s Vadászati jog értéesíté s Vagyonbé rbeadás Vagyon üzemeltet és, oncesszi ó % % %

23 Önorm ányzato öltségv etési támogat ása Normatív ebből állami hozzájáru láso Központo sított előirányz ato Normatív ötött felhaszná lású támogatá so Fejlesztés i és vis major feladato támogatá sa % Vis maior tartalé Egyéb özponti támogatá s

24 Támoga táso, támogat ásértéű 109% bevétele, iegészí tése Támogat ásértéű műödési ebből bevétele % özponti öltségve téstől Támogat ásértéű műödési bevétele fejezettől % Támogat ásértéű műödési bevétele TB alaptól % Támogat ásértéű műödési bevétel elülöníte tt alaptól %

25 Támogat ásértéű műödési bevétel helyi ön. és szerveitől % Támogat ásértéű felhalmoz ási bevétele özponti öltségve téstől Támogat ásértéű felhalmoz ási bevétele fejezettől Támogat ásértéű felhalmoz ási bevétele többcélú istér.tár s. Kiegészít ése, visszatér ülése %

26 Támoga tási ölcsön 20 ö visszaté % rülése áht. ívülről Költségv etési pénzforg almi 21 bevétele % összesen ( ) Hitel 22 felvétel áht. ívülről Finanszí rozási bevétele összesen (22) Pénzforg 24 almi bevétele 102% (21+23)

27 25 Pénzfor galom nélüli bevétele Kiegyenl ítő, függő, átfutó bevétele Bevétele összesen 101% ( ) Költségv etési bevétele és iadáso ülönbs 28 ége ( ) - - [öltség vetési hiány (-), öltségv etési többlet (+)]

28 Finanszí rozási 29 művelet e eredmén ye (23-9) Atív és passzív pénzügy 30 i művelet - - e egyenleg e (26-12)