É V E S J E L E N T É S

Átírás

1 ÉVES JELENTÉS 2007

2 ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK Megnevezés Mértékegység Elosztóvezeték hálózatra kapcsolódott fogyasztók száma db Hálózat hosszúság km Értékesített földgáz Mm közüzemi értékesítés szabadpiaci értékesítés Munkavállalói létszám (december 31-én) Mm Mm fő A FŐGÁZ cégcsoport adatai H-1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) Internet:

3 TARTALOM 4-5. ELŐSZÓ 6-7. AZ IRÁNYÍTÓ TESTÜLETEK TAGJAI 8. TULAJDONOSI SZERKEZET 8. A FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZRT. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI 9. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET 9. A CÉGCSOPORT ELOSZTÓVEZETÉK HÁLÓZATÁRA KAPCSOLÓDOTT FOGYASZTÓK SZÁMA 9. A CÉGCSOPORT ÁLTAL ÉRTÉKESÍTETT GÁZMENNYISÉG ENGEDÉLYESENKÉNTI MEGOSZLÁSA 10. A TÁRSASÁG ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 11. ÉVES BESZÁMOLÓ 12. A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE 13. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE A KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ FŐBB ADATAI 16. A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓRÓL 17. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓRÓL 18. FÖLDGÁZELOSZTÁS 19. FÖLDGÁZ-KERESKEDELEM 20. KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁS 21. HUMÁNPOLITIKA 22. TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 3

4 ELŐSZÓ Dr. Vasanits Dezső Dr. Bakonyi Tibor Lovas Péter Új struktúra, kimagasló eredmény, megújult testületek Rendkívüli feladatokban és kihívásokban gazdag évre tekintünk vissza. A 2007-es esztendő számos olyan változást és újdonságot hozott a Fővárosi Gázművek Zrt. életében, amelyekre a társaság privatizációja óta nem volt példa. Örömmel számolhatunk be arról, hogy innovatív szemléletünk és állandó megújulási képességünk által sikeresen alkalmazkodtunk környezetünk gazdasági és társadalmi elvárásaihoz. Cégcsoportunknál jelentős átalakulás történt a testületek, az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment személyi összetételében, ezen grémiumok irányításában. Szerződésének lejártával május 31-ével befejezte vezérigazgatói tevékenységét Dr. Vasanits Dezső úr, ezt a munkakört június 1-jétől Dr. Bakonyi Tibor úr vette át. Ezzel az időponttal történt változás a felügyelőbizottság élén is, ahol Dr. Madarász Aladár elnök urat Tüttő Kata úrhölgy követte ebben a funkcióban. A korábbi elnök-vezérigazgatói pozíció megszűnt, az igazgatóság munkáját augusztus 31-éig még Dr. Vasanits Dezső úr irányította, majd szeptemberben Lovas Péter úr került megválasztásra erre a tisztségre. Az év eseményei közül a működésünkre és gazdálkodásunkra ható legjelentősebb folyamat a gázpiaci liberalizáció jogszabályi kötelezettségének eleget tevő szervezeti változások véghezvitele volt. Az érvényben lévő szabályozás szerint a Fővárosi Gázművek Zrt.-nek le kellett választania elosztási tevékenységét az egyéb más hatósági engedélyt igénylő tevékenységétől, vagyis ettől az évtől kezdve külön cégben kellett megvalósítani a földgázelosztást. A Fővárosi Gázművek Zrt március 1-jétől a 100%-os tulajdonában álló új társaságban, a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-ben valósítja meg a földgázelosztási tevékenységet, és a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel is e cég rendelkezik. A liberalizált gázpiacon megjelenő igények kielégítését a Fővárosi Gázművek Zrt. 100%-os tulajdonában lévő FŐGÁZ Gázkereskedelmi Kft. látja el, amely társaság rendelkezik a versenypiaci ellátáshoz szükséges engedélyekkel és gázforrásokkal. A közüzemi szolgáltatási tevékenységet továbbra is a Fővárosi Gázművek Zrt. látja el, amelyben változás nem történt. A sikeres és zökkenőmentes szétválasztás után a 4

5 legfontosabb feladatként stabilizáltuk a FŐGÁZ cégcsoport működését, amelynek a lehetőségek és erőforrásaink maximális kihasználása mellett legfőbb tevékenysége továbbra is ügyfelei energiaigényeinek biztonságos, folyamatos és magas színvonalú kiszolgálása. A FŐGÁZ Gázkereskedelmi Kft január 1-jén kezdte meg szabadpiaci földgázértékesítési tevékenységét, amelyhez a szükséges hosszútávú forrásokat a Contract Release Programon, illetve a földgáz aukción való sikeres részvételével biztosította. A liberalizált gázpiac teremtette újfajta kihívásokra sikeresen reagált leányvállalatunk, amely a változó földgázpiacban rejlő lehetőségek kiaknázásával, kimagasló eredményével hozzájárult a Fővárosi Gázművek Zrt. eredményességéhez. A Fővárosi Gázművek Zrt. és ezzel a cégcsoport 2007-es eredményét három tényező határozza meg: a közüzemi szolgáltatás eredményessége, a támogató tevékenységek eredménye és a leányvállalatoktól kapott osztalék. Az anyavállalat és a leányvállalatok együttműködését szerződések szabályozzák, a támogató szervezetek által nyújtott szolgáltatások költségei SLA (Service Level Agreement) szerződések alapján kerülnek elszámolásra. Örömmel mondhatjuk el, hogy a 2007-es üzleti évet átgondolt és tervszerűen megvalósított fejlesztéseink, hatékony gazdálkodásunk eredményeként minden eddiginél magasabb, M Ft adózás előtti eredmény elérésével zártuk. Meggyőződésünk, hogy a jövőre vonatkozó terveink megvalósítása, eredményességünk megtartása e folyamatosan változó gazdasági és társadalmi környezetben csak egy, az új kihívásokra megfelelően reagálni képes szervezet működtetésével lehetséges. Bízunk abban, hogy a cégcsoport vezetőségének és a munkavállalói közösségnek az együttes munkája a továbbiakban is megfelelő alapot nyújt sikereinkhez! Dr. Vasanits Dezső elnök-vezérigazgató Dr. Bakonyi Tibor vezérigazgató Lovas Péter igazgatóság elnöke 5

6 AZ IRÁNYÍTÓ TESTÜLETEK TAGJAI IGAZGATÓSÁGI TAGOK Dr. Vasanits Dezső elnök (2007. augusztus 31-ig) Lovas Péter elnök (2007. szeptember 1-től) igazgatósági tag (2007. június 1-től) Dr. Kövesdi Zoltán elnök-helyettes (2007. május 31-ig) Dr. Marie-Theres Thiell elnök-helyettes (2007. június 1-től) Dr. Bakonyi Tibor igazgatósági tag (2007. június 1-től) FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK Dr. Madarász Aladár elnök (2007. május 31-ig) felügyelőbizottsági tag (2007. június 1-től) Tüttő Kata elnök (2007. június 1-től) Dr. Bagdy Gábor felügyelőbizottsági tag (2007. május 31-ig, augusztus 1-től) Bánsági György felügyelőbizottsági tag (2007. május 31-ig) Gábor József felügyelőbizottsági tag CÉGCSOPORT SZINTŰ VEZETŐ TESTÜLETI TAGOK Dr. Vasanits Dezső elnök-vezérigazgató (2007. május 31-ig) Dr. Bakonyi Tibor vezérigazgató (2007. június 1-től) Koncz László vezérigazgatóhelyettes Csallóközi Zoltán FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózati igazgató Kraft Péter FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ügyvezető ÉRDEKKÉPVISELETI VEZETŐK Gotthard Béla a szakszervezeti bizottság elnöke Tóth Ferenc a FŐGÁZ Zrt. üzemi tanácsának elnöke (2007. február 28-ig) a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. üzemi tanácsának elnöke (2007. május 14-ig) Siklósi Csaba a FŐGÁZ Zrt. üzemi tanácsának elnöke (2007. március 1-től) Varga Tamás a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. üzemi tanácsának elnöke (2007. május 15-től) 6

7 Jászay Tamás igazgatósági tag Koncz László igazgatósági tag Marinné Dr. Nyéki Ildikó igazgatósági tag (2007. május 31-ig) Mihály József igazgatósági tag (2007. június 1-től) Murányvári Győző igazgatósági tag (2007. május 31-ig) Dr. Valentiny Pál igazgatósági tag (2007. május 31-ig) Dr. Andreas Radmacher felügyelőbizottsági tag Emmerich Endresz felügyelőbizottsági tag Marosiné Hegyi Ágota felügyelőbizottsági tag (2007. június 1-től) Gotthard Béla felügyelőbizottsági tag Siklósi Csaba felügyelőbizottsági tag Tóth Ferenc felügyelőbizottsági tag (2007. február 28-ig) Patai Ágnes humánpolitikai igazgató Pókos Zoltán FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózatgazdálkodási igazgató Szabó Péter kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgató FŐGÁZ Gázkereskedelmi Kft. ügyvezető Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogügyi önálló osztályvezetõ 7

8 TULAJDONOSI SZERKEZET A Fõvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosi szerkezete december 31-én 50% + 1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény - Budapest Főváros Önkormányzata 49,83% - RWE Gas International B.V. 0,17% - Kisbefektetők A FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZRT. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI Fővárosi Gázművek Zrt. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások FŐGÁZ Gázkereskedelmi Kft. FŐGÁZ Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft. Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft. Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. konszolidációba bevont társaságok engedélyesi tevékenységet végző vállalkozások Fővárosi Gázművek Zrt. 100%-os részesedésű vállalkozásai Fővárosi Gázművek Zrt. által nem kizárólagosan tulajdonolt vállalkozások 8

9 SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET Pilisjászfalu Piliscsaba Szentendre Vác - Alag A FŐGÁZ csoport elosztási és közüzemi szolgáltatási területe december 31-én É Győr Remeteszőlős Pilisvörösvár Solymárvölgy Óbuda Újpest Rákospalota Zsámbok Testvériség I. Hárshegy Budapest Salgótarjáni út Budafoki út Ikarusz Kőbánya Pécel Tóalmás Szentlőrinckáta Jászfelsőszentgyörgy Budatétény Csepel Kispest Vecsés Sülysáp Tápiószecső Szentmártonkáta Soroksár Úri Százhalombatta Ercsi Gomba Tápióság Nagykáta Adony Bénye MOL Földgázszállító Zrt. szállítóvezetéke FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett elosztóvezeték Szállítóvezetéki átadóállomás FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltett körzeti nyomásszabályozó Káva Pánd Tápióbicske A CÉGCSOPORT ELOSZTÓVEZETÉK HÁLÓZATÁRA KAPCSOLÓDOTT FOGYASZTÓK SZÁMA A CÉGCSOPORT ÁLTAL ÉRTÉKESÍTETT GÁZMENNYISÉG ENGEDÉLYESENKÉNTI MEGOSZLÁSA ezer db Mm nem háztartási háztartási szabadpiac közüzem

10 A TÁRSASÁG ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Megnevezés Me Közüzemi szolgáltatásban ellátott fogyasztók száma db Budapest Vidék db db Háztartási Nem háztartási db db Közüzemi fogyasztók részére értékesített földgáz mennyisége Mm Budapest Vidék Mm 3 Mm Háztartási Nem háztartási Mm 3 Mm Adózott eredmény M Ft Fizetett (jóváhagyott) osztalék M Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft ADÓZOTT EREDMÉNY EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ OSZTALÉK M Ft Ft/db A Fővárosi Gázművek Zrt. és ezzel a cégcsoport eredményét a közüzemi szolgáltatás és a támogató tevékenységek eredménye, valamint a leányvállalatoktól kapott osztalék határozta meg. A évben közüzemi szolgáltatói engedélyesi tevékenységünk keretében Budapesten és 18, a fővároshoz közeli településen láttuk el gázszolgáltatói feladatainkat. A földgázellátás az év folyamán teljes szolgáltatási területünkön folyamatos volt. A közüzemi fogyasztók részére értékesített földgáz mennyisége 2007-ben 1 860,7 Mm 3 volt, amely az első negyedévben tapasztalható szokatlanul enyhe időjárás miatt a tervezettnél 105,9 Mm 3 -rel kevesebb. Az értékesített gázmennyiség 46,3%-át háztartási, 53,7%-át nem háztartási fogyasztók vásárolták meg. A évi közüzemi értékesítés 584,9 Mm 3 -rel maradt el a évi mennyiségtől ben a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft ,8 M Ft, a FŐGÁZ Gázkereskedelmi Kft ,5 M Ft osztalékot fizetett, az egyéb részesedésektől kapott osztalék mértéke 217,5 M Ft volt. A évi adózott eredmény 7 837,3 M Ft, ami a tervezettnél 2 419,4 M Ft-tal magasabb. Likviditási helyzetünk a évben is szilárd volt. A évi adózott eredményből egy darab Ft névértékű részvény után Ft, összesen 7 837,2 M Ft osztalék kifizetésére kerül sor. Az osztalék ez évi mértéke 50,2%-kal magasabb a évi kifizetéshez képest. 10

11 ÉVES BESZÁMOLÓ AZ ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA E Ft Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény AZ ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE E Ft Megnevezés Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen A befektetett eszközök nettó értéke M Ft-tal alacsonyabb a bázis évi értéknél. Ezen belül jelentős szerkezeti változás történt az elosztási tevékenység új társaságba történő kihelyezésével. Az immateriális javak értéke 66 M Ft-tal, a tárgyi eszközök állománya M Ft-tal csökkent, a befektetett pénzügyi eszközök értéke M Ft-tal növekedett. A forgóeszközök mérlegsorán M Ft csökkenés mutatkozik a bázisértékhez képest, amihez mind a követelések, mind a pénzeszközök értékének csökkenése hozzájárul. Társaságunk tőkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink M Ft-ra csökkentek. Hosszú lejáratú kötelezettségeink értéke 41 M Ft. Rövid lejáratú kötelezettségeink állománya M Ft, M Ft-tal kevesebb az előző évihez képest, aminek legjelentősebb tételét a szállítóállomány csökkenése adta. 11

12 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fővárosi Gázművek Zrt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fővárosi Gázművek Zrt. (a Társaság ) december 31-i, a évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatások amelyek ezen Éves jelentés 11. oldalán találhatók származnak február 8-i keltezésű könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítő záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a december 31-i, a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerű elolvasni. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest, február 8. 12

13 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. felügyelőbizottsága A felügyelőbizottság jelentése a társaság évi beszámolójáról A felügyelőbizottság évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a zártkörűen működő részvénytársaság Alapszabálya, a felügyelőbizottság ügyrendje és a felügyelőbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, négy alkalommal ülésezett. Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét. Negyedéveket követően megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítéséről, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtett intézkedésekről. A felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátott előterjesztések, és az aktuális napirend keretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaság tevékenységének ellenőrzését, a testület feladatának elvégzését. A felügyelőbizottság április 4-ei ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a társaság évi beszámolójáról, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. A Fővárosi Gázművek Zrt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott december 31-ei zárómérlege szerint: Eszközök és források összesen Nettó árbevétele Mérleg szerinti eredménye 92 E Ft A felügyelőbizottság 4/2008. (IV.4.) számú határozatával a jelentést elfogadja. A Fővárosi Gázművek Zrt. felügyelőbizottsága a társaság évi mérlegét E Ft főösszegben és a mérleg szerinti eredményt 92 E Ft összegben elfogadja. Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszámolója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a április 11-én tartandó évi rendes közgyűlésnek azt elfogadásra javasolja. Budapest, április 4. Tüttő Kata a felügyelőbizottság elnöke 13

14 A KONSZOLIDÁLT B E S Z Á M O L Ó F Ő B B A D A T A I A Fővárosi Gázművek Zrt. a év óta készít konszolidált éves beszámolót. A konszolidációs körbe azok a társaságok kerültek, amelyekben a Fővárosi Gázművek Zrt. részesedésének értéke az 50%-ot meghaladja. A évi konszolidált beszámoló eszközeinek és forrásainak egyező végösszege E Ft. A konszolidált nettó árbevétel E Ft, az adózás előtti eredmény E Ft volt, melyből az adó- és osztalékfizetési kötelezettség elszámolása után E Ft mérleg szerinti e r e d m é n y a d ó d o t t. A FŐGÁZ csoport évi működésében több jelentős változás következett be. Január 1-jétől megkezdte aktív szabadpiaci tevékenységét a kereskedelmi engedéllyel rendelkező FŐGÁZ Gázkereskedelmi Kft., március 1-jétől pedig az elosztási engedély átkerült a február 5-én alapított FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-hez. A konszolidálásba bevont társaságok pénzügyi helyzete a évben stabil volt. A rendelkezésre álló eszközök hatékonyan kerültek felhasználásra, alapvetően a gázszolgáltatási tevékenység érdekében. A cégcsoport eredményességéhez az anyavállalat és mind az öt leányvállalat nyeresége hozzájárult. A KONSZOLIDÁCIÓBA BEVONT TÁRSASÁGOK Megnevezés FŐGÁZ Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft Budapest, Köztársaság tér 20. Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft Budapest, Köztársaság tér 20. FŐGÁZ Gázkereskedelmi Kft Budapest, Köztársaság tér 20. Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft Budapest, Köztársaság tér 20. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft Budapest, Köztársaság tér 20. Alapítás illetve belépés éve Jegyzett tőke E Ft Fővárosi Gázművek Zrt. részesedése E Ft Jegyzett tőkén belüli részarány % , , , , ,00 14

15 A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA E Ft Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE E Ft Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tőke változás Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen

16 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓRÓL FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fővárosi Gázművek Zrt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fővárosi Gázművek Zrt. (a Társaság ) december 31-i, a évi C. törvény szerint készült konszolidált éves beszámolójának vizsgálatát, mely konszolidált beszámolóból a szűkített pénzügyi kimutatások amelyek ezen Éves jelentés 15. oldalának táblázataiban találhatóak származnak február 8-i keltezésű könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítő záradékot adtunk ki a konszolidált éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szűkített konszolidált pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló konszolidált éves beszámolóval. A Társaságnak a december 31-i, a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti konszolidált pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szűkített konszolidált pénzügyi kimutatást az alapul vett konszolidált éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerű elolvasni. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest, február 8. 16

17 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓRÓL FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. felügyelőbizottsága A felügyelőbizottság jelentése a társaság évi konszolidált éves beszámolójáról A felügyelőbizottság április 4-ei ülésén megtárgyalta a társaság évi konszolidált beszámolóját. A Fővárosi Gázművek Zrt. felügyelőbizottsága a könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott évi konszolidált mérlegét E Ft főösszegben és a mérleg szerinti eredményt E Ft összegben az 5/2008. (IV.4.) számú határozatával elfogadja és a április 11-én tartandó évi rendes közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Budapest, április 4. Tüttő Kata a felügyelőbizottság elnöke 17

18 FÖLDGÁZELOSZTÁS A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., mint a Fővárosi Gázművek Zrt. által 100%-ban tulajdonolt leányvállalat megalapítására február 5-én került sor a hatályos gázipari jogszabályokban előírt jogi szétválasztás megvalósítása érdekében. Földgázelosztási tevékenységét a Magyar Energia Hivatal engedélye alapján március 1-jén kezdte meg Budapesten és 18, Budapesthez közeli településen. A társaság alaptevékenységét a gázellátásról szóló törvény és kapcsolódó jogszabályai, valamint a Magyar Energia Hivatal által elfogadott üzletszabályzata szerint végezte, legfontosabb célkitűzéseit a társaság szolgáltató jellegéből következően a földgázelosztási tevékenység biztonságos ellátását, az ügyfelek magas szintű kiszolgálását, valamint a hosszú távon biztonságos földgázelosztáshoz szükséges fejlesztések megvalósítását teljesítette és eredményes gazdálkodást folytatott. A gázelosztást szabályozó minőségirányítási rendszer külső felülvizsgálatára harmadik alkalommal került sor 2007 októberében. A független tanúsító szervezet a folyamatszabályozásokat rendre magas színvonalúnak minősítette. Jelentésük alapján a 2005 óta folyamatosan működő rendszer hatékonyan támogatja az üzleti folyamatokat. Az előtársasági időszakot is figyelembe véve a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft évi összes bevétele ,3 M Ft volt, adózás előtti eredménye pedig 4 555,4 M Ft. A évi adózott nyereség 3 454,8 M Ft. A ÜZLETI ÉVBEN A TÁRSASÁG ÁLTAL ELOSZTOTT FÖLDGÁZMENNYISÉG MEGOSZLÁSA Megnevezés Me Gázmérővel nem rendelkező fogyasztók Mm 3 23,5 20 m 3 /h-nál kisebb névleges (össz)teljesítményű gázmérővel rendelkező fogyasztók Mm 3 616, m 3 /h közötti névleges (össz)teljesítményű gázmérővel rendelkező fogyasztók Mm 3 145, m 3 /h közötti teljesítmény lekötésű fogyasztók Mm 3 132,6 500 m 3 /h feletti teljesítmény lekötésű fogyasztók Mm 3 760,2 Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. részére elosztott mennyiség Mm 3 8,9 Összesen Mm ,0 Fejlesztési eredmények, jelentős beruházások 2007-ben a társaság összesen 5 162,8 M Ft értékben hajtott végre beruházásokat. Elosztási területén hálózatfejlesztés keretében m, hálózatrekonstrukció keretében pedig m gázelosztó vezeték építése történt meg, továbbá a társaság az év során m hosszban 717 db utólagos leágazó vezetéket épített. A év során jelentős hálózatrekonstrukciós munkák Budapest területén az alábbi helyeken valósultak meg: II. Bem tér-fő u., III. Vörösvári út, III. Bécsi út, V. Petőfi Sándor u., V. Veres Pálné u., V. Vámház krt., VII. Wesselényi u., VIII. Köztársaság tér, IX. Soroksári út, X. Gergely u., X. Gyömrői út, XI. Fehérvári út, XI. Hegyalja út, XI. Sasadi út, XII. Kútvölgyi út, XV. Páskomliget út, XV. Szentmihályi út, XIX. Katona József u. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT KM HOSSZÚ GÁZELOSZTÓ HÁLÓZAT ÖSSZETÉTELE DECEMBER 31-ÉN 18

19 FÖLDGÁZ-KERESKEDELEM A FŐGÁZ Gázkereskedelemi Kft., a Fővárosi Gázművek Zrt. által 100%-ban tulajdonolt leányvállalat január 1-jével kezdte meg aktív szabadpiaci földgáz-értékesítési tevékenységét, amelyre vonatkozóan a Magyar Energia Hivatal engedélyével rendelkezik. A társaság tevékenységének részeként ügyfelei számára magas színvonalú konzultációs tevékenységet nyújt földgáz-felhasználási és energiaellátási kérdésekben, de természetesen legfőbb célkitűzése azon feljogosított fogyasztók igényeinek kiszolgálása, akik a liberalizált földgázpiacon minőségi, megbízható és értékarányos szolgáltatás keretében kívánják biztosítani energiaellátásukat. A gázkereskedelem a közüzemi szolgáltatáshoz képest jelentősen új lehetőségeket nyit meg a fogyasztóink számára. A közüzemi kötöttségektől eltérően a fogyasztói sajátos igények, értékkel bíró szolgáltatások előtérbe kerülnek, így testreszabott szolgáltatás nyújtására nyílik lehetőség. A forrásgazdálkodási tevékenység átalakítása, az értékesítés során a fogyasztók tartós bizalmának megnyerése, valamint az igények és lehetőségek összehangolása jelenti azt a komplex tevékenységrendszert, amelyeken keresztül kell elérni a tervezett eredményt. A hatékony üzleti működés megteremtése érdekében a társaság tevékenységét október 1-jétől integrált vállalatirányítási rendszer, az SAP R/3 támogatja. A évben a FŐGÁZ Gázkereskedelmi Kft. forrás- és kapacitás ellátottsága megfelelő volt. Sikeres üzleti tevékenységét a Contract Release pályázaton való részvétel, valamint több éves időszakra szóló gázértékesítési keretmegállapodás biztosította forrásainak bevonásával érte el. Márciusban a társaság eredményesen vett részt a második magyarországi gázaukción (Gas Release Program). A fogyasztók számára allokált kapacitások alapján biztosítottak voltak a szükséges szállítórendszeri- és tárolói kapacitások. A betárolás megfelelő ütemben és mértékben történt meg. A évben a kereskedelmi engedélyesi tevékenység keretében értékesített földgáz mennyisége 374,4 Mm 3 volt, a társaság üzleti célkitűzéseit teljesítette, sikeres gazdálkodást folytatott. A FŐGÁZ Gázkereskedelmi Kft évi üzemi-üzleti tevékenységének eredménye 2 308,6 M Ft, adózás előtti eredménye 1 367,0 M Ft. A évi adózás utáni eredmény 1 071,2 M Ft. 19

20 KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁS A évben közüzemi szolgáltatói engedélyesi tevékenységünk keretében Budapesten és 18, a fővároshoz közeli településen láttuk el gázszolgáltatói feladatainkat. A földgázellátás az év folyamán teljes szolgáltatási területünkön folyamatos volt. A közüzemi ellátáshoz szükséges gázforrások és rendszerkapacitások rendelkezésre állása az E.ON Földgáz Trade Zrt.-vel kötött Éves Földgázértékesítési Szerződések alapján biztosított volt. A év során társaságunk közüzemi ellátásából 47 nagyfogyasztó jelentette be kilépését és került versenypiaci ellátásba január 1-jével átalakult a gázártámogatás rendszere. Az alanyi jogon járó támogatás megszűnt, helyébe a szociális rászorultságon alapuló rendszer lépett. Társaságunk határidőre teljesítette a támogatási rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatokat. Februárban befejeződött az a széles körű kommunikációs kampánnyal kísért egy éves folyamat, amelynek keretében a 20 m 3 /h mérőteljesítmény alatti fogyasztóink esetén az eddigieknél kényelmesebb, kiszámíthatóbb és tervezhetőbb elszámolási rendszert vezettünk be. Az éves elszámolás segítségével a fogyasztók előre megtervezhetik a gázfogyasztással kapcsolatos kiadásaikat. Az előnyök felismerésének eredményeként fogyasztóink 80%-a az éves elszámolást választotta. Üzleti működésünk hatékonyságát növelő a közüzemi szolgáltatói engedélyesi tevékenységre vonatkozó minőségirányítási rendszerünk immár ötödik külső auditjára 2007 decemberében került sor. A sikeres audit nem csupán a minőségközpontú működés széleskörű és bizonyított alkalmazásáról, hanem a minőségirányítási rendszer helyes működtetéséről, folyamatos fejlesztéséről is tanúskodik. A tanúsító szervezettel (TÜV Rheinland InterCert Kft.) kötött szerződés alapján a tanúsított minőségirányítási rendszerrel kapcsolatosan jogosultak vagyunk a tanúsító szervezet logojának használatára. Ügyfeleink hatékony és magas színvonalú kiszolgálása érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel. A Budapesti közművek a fogyasztókért elnevezésű programunk célja, hogy a közös lehetőségek feltárásával és kiaknázásával racionalizáljuk az ügyfélszolgálataink működését. Ügyfeleink gázértékesítéssel kapcsolatos megkereséseit hat budapesti ügyfélszolgálati irodánkban, telefonon, levélben és ben fogadtuk. A évben a mérőállás bejelentéseken kívül mintegy 815 ezer ügyfélkapcsolatot kezeltünk, ami 3,4%-kal magasabb az előző év azonos időszakánál. A fogyasztói megkeresések mintegy fele telefonos ügyfélszolgálatunkra érkezett. A KÖZÜZEMI FOGYASZTÓK RÉSZÉRE ÉRTÉKESÍTETT GÁZMENNYISÉG SZEKTORONKÉNTI MEGOSZLÁSA 20