M!!J~,gy :3.14. Kivonat a BKV Zrt. Igazgatóságának évi Határozatok Könyvéből ' "\ \1 " 1 BK.VZR9)

Átírás

1 BK.VZR9) :3.14. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság BKV. ÖNNEK JÁR 1980 Budapest, Akáda u. 15. Kivonat a BKV Zrt. Igazgatóságának évi Határozatok Könyvéből (Az Igazgatóság március 22-ei ülésén hozott határozata} 57/2017. (Ill. 22.) sz. határozat ( A Társaság évi Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése" e. napirend) Az Igazgatóság A Társaság évi Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése" tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 1. Az Igazgatóság megismerve a könyvvizsgálói véleményt, M Ft mérleg főösszeggel, M Ft üzemi eredménnyel (nyereséggel) és M Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) jóváhagyja a BKV Zrt évi Éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését. Javasolja, hogy a Tulajdonos a M Ft adózott eredményt a Társaságban hagyja. Felkéri a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a Tulajdonos részére történő előterjesztés céljából küldje meg Budapest Főváros Önkormányzata, és a BKK Zrt. részére az Éves Beszámolót és az Üzleti jelentést, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság határozatával együtt. Felelős : elnök-vezérigazgató Határidő: április Felhatalmazza az elnök-vezérigazgatót arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:117. -ának rendelkezése alapján kérelmezze az alapító Budapest Főváros Önkormányzatától, hogy a évi Beszámoló elfogadásával egyidejűleg a üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon az Igazgatóság tagjai, mint vezető tisztségviselők részére. Felelős : elnök-vezérigazgató Határidő : április 18. Az Igazgatóság a határozatot 6 igen (Bolla Tibor, Bartók Béla, Csernus László, Nagy Sándor, Szabó György, Tüttő Kata) szavazattal egyhangúlag elfogadta. Budapest, március 23. M!!J~,gy A kivonat hiteles: f ij.. \ ~ ' 1 ' "\ \1 " 1 Dr. Körn.yei Éva koordinációs irodavezető jogi és humánpolitikai igazgató Cégjegyzékszám: cg. OH

2

3 <?' i7 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság BKV. ÖNNEK )Áll 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Kivonat a BKV Zrt. Felügyelőbizottságának évi Határozatok Könyvéből (A Felügyelőbizottság április 03-ai ülésén hozott határozata) 25/2017. (IV. 03.) sz. határozat ( A Társaság évi Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése" e. napirend): A Felügyelőbizottság A Társaság évi Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése" tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozza: 1. Az Felügyelőbizottság megismerve a könywizsgálói véleményt, M Ft mérleg főösszeggel, M Ft üzemi eredménnyel (nyereséggel) és M Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) a BKV Zrt évi Éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését elfogadja, és javasolja Alapító általi jóváhagyását. Javasolja, hogy a Tulajdonos a M Ft adózott eredményt a Társaságban hagyja. A Felügyelőbizottság egyetért a BKV Zrt évi Éves Beszámolójáról készített Jelentés 4. sz. mellékletben szereplő tartalmával. Felkéri a Társaság elnökvezérigazgatóját, hogy az Éves Beszámolót és az Üzleti jelentést, az Igazgatóság határozatával, a Felügyelőbizottság határozatával és Jelentésével együtt küldje meg a Budapest Főváros Önkormányzata, és a BKK Zrt. részére. Felelős : elnök-vezérigazgató Határidő : április Javasolja és támogatja, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, mint a Társaság Alapítója és legfőbb szerve a évi Beszámoló elfogadásával egyidejűleg a üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon ki. A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Budapest, április 03. M~:{J;~ koordinációs irodavezető A kivonat hiteles: \\ '\ \ ~ 1 l~ \1 \J \ Dr. Környei Éva jogi és humánpolitikai igazgató Cégjegyzékszám: cg

4

5 BKVZRT7') BKV. ÖNNEK JÁR. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága 1980 Budapest, Akácfa u. 15. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:27 (1) bekezdése szerint, a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A BKV Zrt. Alapszabályának Xl. fejezet pontja szerint a Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság Éves Beszámolóját. Az Alapszabály IX. fejezet 9.6. pontja értelmében az Alapító az éves beszámolóról a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönt. 1. A Felügyelőbizottság véleményének kialakítása során az alábbi dokumentumokat vizsgálta meg: );> az Ügyvezetés által elkészített évi Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti Jelentés, a fenti dokumentumokhoz kapcsolódó szöveges tájékoztató és táblázatos kimutatások. );> a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft. Független Könyvvizsgálói Jelentése. 2. A Felügyelőbizottság az alábbiakat állapította meg: );> A évi Éves Beszámoló megalapozott és a számvitelről szóló évi C. törvény szabályainak megfelelően került elkészítésre, valós és megbízható képet ad a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, gazdálkodásáról. );> A Kiegészítő melléklet kellő részletességgel mutatja be az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változást, a gazdálkodás eredményét, elemzi a vagyoni, pénzügyi helyzetre ható tényezőket. );> Az Üzleti Jelentés reálisan értékeli a Társaság évi tevékenységét, bemutatja a forgalmi teljesítményeket, a gazdálkodási eredményeket, kitér a beruházások alakulására, a készletgazdálkodásra, a foglalkoztatáspolitikára, a BKV Zrt. üzletmenetére.

6 3. A Felügyelőbizottság az Ügyvezetés által elkészített évi Éves Beszámoló és Üzleti Jelentés alapján az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja: A BKV Zrt. mérlegfőösszege M Ft, amely M Ft-tal alacsonyabb a évi értéknél. A mérlegfőösszeg csökkenését előidéző jelentősebb változások az alábbiak: Eszközök» A befektetett eszközök értéke M Ft-tal csökkent az alábbi okokra visszavezethetően:./ Az M4 metróprojekt során létrehozott Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülő eszközök átadása M Ft értékben;./ A BHÉV Zrt november 7. napjával történő kiválásakor a vagyonmegosztás keretében átadásra került M Ft értékű tárgyi eszköz;./ A megvalósult beruházások értéke nem érte el az elszámolt értékcsökkenés szintjét.» A forgóeszközözök értéke M Ft-tal csökkent, mely több hatással magyarázható. A követelések értéke M Ft-tal csökkent, azonban a pénzeszközök állománya M Ft-tal növekedett, valamint a készletek értéke is 105 M Ft-tal növekedett.» Az aktív időbeli elhatárolások M Ft értékű növekedését az új menetrendi éves elszámolásra történő átállás okozta. A BKK Zrt-vel megtörtént a szeptembertől decemberig tartó menetrendi év elszámolása, melynek eredményeként megállapított alulkompenzáció összegét, M Ft-ot, valamint 62 M Ft bonust aktív időbeli elhatárolásként mutatunk ki. Források» A saját tőke összege M Ft-tal csökkent, azonban a saját tőke és jegyzett tőke aránya tovább erősödött 150,1 %-ról 153,6%-ra. Jelentős esemény volt a BHÉV Zrt. kiválása, mely M Ft saját tőke csökkenést eredményezett (11 OOO M Ft jegyzett tőke; M Ft eredménytartalék). Társaságunk a tárgyévben M Ft tőketartalékot érintő támogatást kapott, valamint a évi adózott eredmény M Ft saját tőkenövekedést eredményezett.» A céltartalékok állománya 425 M Ft-tal csökkent, melyet a lezárult peres ügyek eredményeztek.» A kötelezettségek összege M Ft-tal csökkent, mely részben a szállítói állomány, részben az egyéb kötelezettségek csökkenésére vezethető vissza.» A passzív időbeli elhatárolások összege M Ft-tal csökkent, mely összefüggésben van az M4 metróprojekt során létrehozott Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülő eszközök átadásával. 2

7 Eredmény alakulása Sorsz. Megnevezés adatok M Ft-ban 201S. évi évi évi Változás tény tény terv bázishoz tervhez 1 Üzemi bevételek Aktíváit saját teljesítmény értéke Üzemi ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (1+2-3) S6679 -S 3S S S1 5 Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény (4+S) SS S17 -S 3SS Sl S4 7 Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (6-7) SSS17 -S 3SS Sl S4 A Társaság üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye M Ft nyereség, adózott eredmény M Ft nyereség. Az előző évi kiemelkedően magas nyereséget a Magyar Állam M Ft összegű hitelátvállalása eredményezte. A Társaság eredménye a évi tervezett értéknél jelentősen kedvezőbben alakult. A évi eredményt befolyásolták a bevételek között megjelenő 2015/2016. menetrendi évre, valamint szeptembertől decemberig tartó menetrendi évre megállított alulfinanszírozottság és bonus összegei, valamint a költség- és ráfordításmegtakarítások. 4. Figyelemfelhívás és javaslat az Alapító felé: A Kiegészítő melléklet pontjában bemutatásra kerültek az M4 metróprojekthez kapcsolódó, jelentős, elbírálás alatt álló követelések és kötelezettségek, melyekre vonatkozóan a könywizsgáló is figyelemfelhívással élt. A Társaság, a számviteli törvény előírásai szerint céltartalék képzést nem tartott indokoltnak, tekintettel arra, hogy a jövőbeni veszteségek támogatásból kerülnek finanszírozásra. A Felügyelőbizottság felhívja a figyelmet arra, hogy ezekkel kapcsolatban, a jövőben az Alapítónak fizetési kötelezettsége keletkezhet. A Felügyelőbizottság javasolja a BKV Zrt évi auditált Éves Beszámolójának és Üzleti Jelentésének elfogadását: );> M Ft mérlegfőösszeggel, );> M Ft üzemi eredménnyel, );> M Ft adózott eredménnyel. Javasolja továbbá, hogy az Alapító osztalékfizetéstől tekintsen el, a M Ft adózott eredményt hagyja a Társaságban eredménytartalékként. Budapest, április 3. Dr. Ho áth Gábor Felügy " izottság elnöke 3

8