ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 28.

Átírás

1

2 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 28. napján tartandó rendkívüli üléséhez

3 Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 28-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetése Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Tisztelt Társulási Tanács! Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában rögzítésre kerültek a közös fenntartású intézmények, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda. A Társulás július 1. napjától önálló jogi személyiséggel rendelkező törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adóalany, mely könyvvezetési kötelezettséggel rendelkezik. A közös fenntartású intézmények állami támogatásának igénylése a jogszabályi előírások alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a feladatkörébe tartozik, melyet a Társulás rendelkezésére köteles bocsájtani. A Települési Önkormányzati Társulás intézmény-finanszírozás keretében biztosítja intézményei részére a kiadások finanszírozásához szükséges forrást. Jelen előterjesztésben a Társulási Tanács elé terjesztjük elfogadásra a Települési Önkormányzati Társulás, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda költségvetési főbb előirányzatainak összegét, melynek eredeti előirányzatát a évi költségvetés megtervezésekor a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazott. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetési rendeletében egyidejűleg kivezetésre kerültek a térségi feladatot ellátó intézmények bevételi és kiadási előirányzatai. Az elmúlt időszakban történt módosítások, melyek az önkormányzat költségvetési rendeletében kerültek átvezetésre a következők szerint alakultak: Össz. bevételek változása: Adatok E Ft-ban Térségi Szociális Gondozási Központ Saját bevétel Átvett pénzeszközök működési célra 9535 Működési célú pénzmaradvány 0 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda Saját bevétel 447 Átvett pénzeszközök működési célra -719 Működési célú pénzmaradvány 0 Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait. Adatok: E Ft-ban megnevezés szem.j. járulék dologi pe.átad. ell.jutt felújít. fejl. Össz. Térs.Szoc.Gond.K. Áprilisi áll.tám.felmérés Szerkezetátalakítási tart-ból gyerekétkezt bérkompenzáció Tálalókonyh.karbant Szerkezetát.tart-ból szocés gyjóléti tám. Októberi állami tám felmérés Közmunka támog Átcsoportosítás Adomány felhaszn

4 Támogató szolg.pály Szoc.hj.átcsop Változás Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda Állami tám. júniusi felmérés bérkompenzáció Pedagógus bérrendezés Csárda.teleph.ktg.ei Pály.pe felh Állami támog.felh Változás Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás költségvetését elfogadni szíveskedjen. Döntési javaslat "Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa E Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetését, melynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 3

5 1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi működési bevételei Intézmény megnevezése Előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Saját bevétel 0 1 Átvett pénzeszköz műk c Előző évi pénzmaradvány 0 0 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Előző évi pénzmaradvány 0 2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Előző évi pénzmaradvány Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Önkormányzati Társulás összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Előző évi pénzmaradvány Önkormányzati Társulás összesen:

6 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi működési kiadásai Intézmény megnevezése Előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Személyi juttatás 0 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 0 Ellátottak juttatása 0 0 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 0 Ellátottak juttatása 0 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 Ellátottak juttatása 0 Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Önkormányzati Társulás összesen Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 Ellátottak juttatása 0 Önkormányzati Társulás összesen:

7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi felhalmozási bevételei Intézmény megnevezése Előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 Térségi Szociális Gondozási Központ Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 0 0 Önkormányzati Társulás összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Önkormányzati Társulás összesen:

8 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi felhalmozási kiadásai Intézmény megnevezése Előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Felújítás 0 0 Beruházás 0 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Felújítás 0 0 Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Önkormányzati Társulás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Önkormányzati Társulás összesen:

9 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi mérleg Intézmény megnevezése Előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Önkormányzati Társulás összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás 0 0 Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati Társulás összes bevétel: Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 Ellátottak juttatása 0 Működési kiadások összesen: Felújítás Beruházás 890 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati Társulás összes kiadás: Hiány: 0 5

10 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek évi finanszírozása megnevezés Bevételek módosított előirányzata Kiadások módosított előirányzata 2013.évi intézmény finanszírozás összesen Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás összesen Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás létszáma megnevezés engedélyezett létszám (fő) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 34 Térségi Szociális Gondozási Központ 160 Intézményi Társulás összesen 194 A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 34 fő létszámösszetétele: 21 óvodapedagógus, ( ebből: 1 fő GYES-en ) 10 dajka, 1 óvodatitkár, 1 ped.asszisztens, 1 fűtő 6

11 Tárgy: 2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 28-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetése Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően történt Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetési koncepciójára készített javaslat előterjesztése. A koncepciót Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslatfigyelembe vételével állítottuk össze. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 26. (1) bekezdése előírja, hogy az elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Társulási Tanács elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a Társulási Tanácsnak. Az Önkormányzati Társulás évi költségvetési határozat-tervezetének kidolgozása során a évi CCXXX.-as törvény Magyarország évi központi költségvetéséről volt az irányadó. A évi költségvetés tervezetét a Társulási Tanács február 3.-ai ülésén I. fordulóban megismerte és alkalmasnak találta további tárgyalás lefolytatására. Az Önkormányzati Társulás évi költségvetésének várható bevételei és kiadásai: Adatok E Ft-ban Bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 Finanszírozási bevételek 0 Forrás hiány 0 Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ - költségvetési fő számait tartalmazzák.intézményenkénti megbontásban a költségvetés tervezete a mellékletben található meg. A társulás E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által igényelt E Ft állami támogatást, a Térségi Szociális Gondozási Központ E Ft önkormányzati kiegészítő támogatását, mely összeget a Gyomaendrődi Önkormányzat biztosítja. Tartalmaz további 790 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatást, melyet a Csárdaszállási Önkormányzat biztosít a Csárdaszállási Óvoda működtetésével kapcsolatosan, melyből 300 E Ft összeg szükséges az óvodai telephely dologi kiadásainak finanszírozásához, 490 E Ft pedig az óvodások étkeztetésének kiegészítéséhez. Amennyiben az önkormányzatok a kiegészítő támogatást biztosítani tudják, úgy a Társulás és intézményei forráshiány nélkül működtethetők. A Térségi Szociális Gondozási Központ fejlesztési igénye Gyomaendrőd Város Önkormányzatának fejlesztési tartalékai között szerepel. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának fejlesztésére, melynek E Ft saját erejét betervezte évi költségvetési rendeletébe. Ez a pályázat magában foglalja az intézmény által beszerezni kívánt eszközöket. A pályázat elutasítása esetén az intézmény részére a pályázati saját erő terhére biztosítva lesz a melegen tartó pultok és hűtőkamra beruházásának E Ft összege. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda évi költségvetési tervezete Bevételek számbavétele 4

12 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére, hogy az óvodapedagógusok számított létszámára biztosít támogatást, mely függ a Köznevelési törvényben meghatározott oktatásszervezési paraméterek alakulásától, továbbá a nevelő munkát segítő ténylegesen foglalkoztatott dolgozók átlagos létszámának bérét támogatja, és az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz a központi költségvetés Ft/fő/év támogatást biztosít. Az elszámolás során a bérekre és a működtetésre kapott támogatás együttesen és kizárólag csak a támogatással érintett óvodaintézmény kiadásaira használható fel. Az intézmény saját bevétele 365 E Ft, mely a Csárdaszállási 4 fő térítési díjat fizető óvodás térítési díj bevételét foglalja magába. Kiadások számbavétele Az intézménynél a személyi juttatások és járulékainak összege az előző év tervszámaitól jelentősen eltér, ennek oka nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2013/2014-es tanévben hatályba lépő változása, mely az óvodákat is érinti. A jelenleginél magasabb bért, presztízst és kiszámíthatóságot jelentő új pedagógus előmeneteli rendszer, az ezzel párhuzamosan bevezetendő minősítési, tanfelügyeleti és új munkaidőszabályozási rendszer, valamint a tanév során felálló Nemzeti Pedagógus Kar az óvodák életében is komoly változásokat jelent. A Nkt. módosított 64. -a szerint az új pedagógus előmeneteli rendszer fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben dolgozó foglalkoztatottra így minden óvodapedagógusra is vonatkozik. Az Nkt augusztusában történt módosítása meghatározta a pedagógus előmeneteli rendszerhez kapcsolódó illetményalap mértékét szeptember 1. és augusztus 31. között. A kormány a bérnövekedésen túl az értékállóságról is gondoskodott, a pedagógusok fizetésének kiszámítása a mindenkori minimálbér alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér emelkedésével a pedagógusok jövedelme is automatikusan nő. A pedagógushivatást támogató bérrendszer bevezetése fokozatosan valósul meg. Az idei emelést követően 2014 szeptemberétől 2017-ig minden tanév kezdetén növekszik az illetményalap, és így az illetmény, munkabér is. Az Nkt ben elfogadott szövege szerinti illetményalap szeptember 1-jén lép hatályba. A szeptember 1.-től megvalósuló béremeléshez az állam 564 E Ft-ot biztosított, mely összeg az önkormányzat tartalékában került elhelyezésre. A tartalékból az 564 E Ft a béremelés megtörténte után fog beépülni az intézmény személyi juttatásai közé. Az új rendszerben a bérkiegyenlítés érvényre juttatja minőségjavító hatását azáltal, hogy felszámolja az aránytalan, már-már elfogadhatatlan nagyságrendű túlmunka önkéntes vagy kényszerű vállalásának lehetőségét. Az extrém jövedelmeket eredményező, gyakran kételyeket felvető átláthatatlan pótlékok és egyéb juttatások helyébe a színvonalas munkát, a gyermekek előrehaladását támogató, a pedagógusok teljesítményét ösztönző megfelelő bérezésű előmeneteli rendszer lép. Az állam a köznevelés megújításával vállalta, hogy minden gyermeknek biztosítja a képességeit kibontakoztató jó óvodát, iskolát. A magas színvonalú, eredményes, a gyerekekre összpontosító intézményekben jó pedagógusokra van szükség, a tisztességes bérezéssel, a tervezhető életúttal a kormány megteremtette a megjelölt célok megvalósulásának feltételeit. Az állami támogatás igénylésénél 8/12-ed időszakra 207 óvodás, míg 4/12-ed időszakra 175 óvodás került beállításra, ez 32 fő csökkenést jelent. Az intézmény vezetője 1 csoportcsökkenéssel számolt szeptembertől kezdődően. A gyermeklétszám és a fajlagos mutatók alapján számított pedagóguslétszám, amelyre az állami támogatás jár 8/12- ed időszakra 18,8 fő, 4/12-ed időszakra 16,4 fő. Ezzel szemben 8/12-ed időszakban 20 pedagógus, 4/12-ed időszakban 19 óvodapedagógus bére került megtervezésre. Az intézmény vezetője egy csoport csökkenéséhez 1 pedagógus csökkenéssel számolt, míg a köznevelési törvény szerint 1 csoporthoz 2 fő pedagógus vehető figyelembe. Mivel a pedagógusok száma meghaladja a törvény által előírt és támogatott pedagóguslétszámot, így a gyomaendrődi óvodáknál a működtetésre kapott támogatásból E Ft-ot át kellett csoportosítani a bérek finanszírozására. Így a dologi kiadásokra E Ft került beállításra a gyomaendrődi óvodáknál. Ez az összeg az előző évi E Ft tervezett összegtől jóval alacsonyabb összegben került meghatározásra, mely takarékos gazdálkodásra ösztönzi az intézmény vezetőjét. Felújítással és beruházással nem számolt az intézmény vezetője. A Térségi Szociális Gondozási Központ évi költségvetésének tervezete 5

13 Szöveges indoklás a évi intézményi költségvetéshez Összesen költségvetés adatok eft-ban ÉVBEN Gyomaendrőd Hunya Diákétkeztetés összesen 1. Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások I.KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi térítési bevételek Állami támogatás - Alapellátás Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolg.bére Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés (bértámogatás + üzemeltetés) Állami támogatás - Családsegítés, gyermekjólét Működési célú pénzeszköz átvétel Támogató Szolgálat működési támogatás Előző évi pénzmaradvány felhasználása Pénzeszköz átvétel - TÁMOP Pénzeszköz átvétel háztartásoktól II.BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET 160 fő 158 fő Forráshiány/többlet Kiadások: 1. Személyi juttatások: Intézményünknél az elfogadott költségvetési létszámkeret évben 160 fő volt, mely évben 2 fővel csökken, mely a Bethlen Gábor Szakképző Intézmény tálalókonyha üzemeltetésének megszűnésével magyarázható.a dolgozók bére az évi XXXIII. - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján, képesítésük és munkakörüknek megfelelően került megtervezésre, figyelembe véve a soros lépéseket és garantált bérminimumokat. Összességében a rendszeres személyi juttatások összege E Ft, mely E Ft összeggel magasabb az előző évitől. A növekedés a garantált bérminimum növekedéséből, valamint a magasabb bérű dolgozók soros lépéséből adódik. A nem rendszeres személyi juttatások között kerültek meghatározásra a változó bérek évben várható kifizetésre kerülő összegei, valamint a dolgozók jubileumi jutalma. Valamint egy fő munkavállaló részére végkielégítés kerül kifizetésre az idei évben, melynek összege a nem rendszeres kifizetések között került megtervezésre. Ezen felül nem került megtervezésre más juttatás, sem a 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet szerint adható 2% kereset-kiegészítés, sem étkezési hozzájárulás, vagy egyéb jóléti juttatás a dolgozók részére. A nem rendszeres juttatások összege: E Ft. 2. Munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások szerint kerültek meghatározásra, 27%-os munkaadókat terhelő járulék figyelembevételével, összesen E Ft összegben. 3. Dologi kiadás: A dologi kiadások összege E Ft, mely E Ft-tal alacsonyabb az előző évihez képest, ennek oka, hogy mind a szociális étkezéshez, mind a felnőtt és gyermekélelmezéshez kapcsolódó élelmiszerbeszerzés és ÁFA-ja a évre tervezett létszámhoz került átszámításra. Egyéb jogcímek esetében az előző évi teljesítéseket vettük figyelembe, mind az alapellátásban, mind az idős otthoni ellátás, mind az élelmezés tekintetében. A dologi kiadások közé beépítésre került a TÁMOP-6.1.2/11/ kódszámú pályázathoz kapcsolódó kiadások előirányzata is. Valamint beépítésre került 500 E Ft összegű közérdekű célú felajánlás magánszemélytől az Őszi Napsugár Idősek Otthonának működési célú kiadásaihoz. A költségvetési kiadások összege összesen E Ft. Bevételek: 6

14 Állami támogatások: évben az állami támogatás finanszírozása tekintetében az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása és a gyermekélelmezési feladat támogatása feladatalapú finanszírozású, míg az alapellátás támogatás fajlagos összegű. Mind az idős otthon, mind a gyermekélelmezés tekintetében az állami finanszírozás egyrészt a szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt a feladat ellátásához kapcsolódó üzemeltetési támogatásból adódik össze. Az idős otthon esetében a szakmai dolgozók létszámát az ellátotti létszám alapján kell meghatározni, 4 ellátottra finanszíroz az állam 1 fő szakmai segítőt, a demens ellátottakat 1,2 szeres szorzóval kell figyelembe venni. Ez alapján 48 fő szakmai dolgozónak a bére kerül támogatásra Ft / fő összeggel, mely összesen E Ft. Az állami támogatás másik része a szakosított ellátásban az üzemeltetésre adott támogatás, mely a évre megtervezett szolgáltatási kiadások csökkentve a szakmai dolgozók bérével és a évre tervezett térítési díjak bevételének a különbsége. Ezen összeg évben az intézmény esetében eft. Az előző évihez képest a növekedés abból adódik, hogy az idei évben több technikai dolgozó bére került beépítésre, és az állam által elfogadásra, mint évben. A feladat finanszírozásnak köszönhetően évben az intézményi térítési díjak összegeinek emelkedése nem indokolt, tehát az idős otthoni térítési díjak összegei az előző évi szinten tarthatók, ezt a évre vonatkozó önköltségszámítás is alátámasztja. A feladat alapú finanszírozásnak köszönhetően a szakosított ellátás fenntartása és működtetése nem igényel önkormányzati kiegészítést, az, az állami támogatásból és a térítési díjak bevételéből fenntartható. A gyermekélelmezés tekintetében a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 21,95 fő után számolható el E Ft összegben. Az üzemeltetési támogatásra, mely magába foglalja a beszerzést, a rezsi költséget, csökkentve ezek összegét a várható térítési díj bevétellel, az igénylés alapján E Ft összegben határoztuk meg, azonban az állam ténylegesen E Ft összeget ítélt meg, mely támogatási összeg különbség miatt, E Ft összegű önkormányzati kiegészítés válik szükségessé a gyermekétkeztetés feladatának ellátására. A különbség oka, hogy az intézmény által tervezett térítési díj bevétel és az állam által meghatározott éves elvárt bevétel között E Ft az eltérés, továbbá a tényleges bevétel kiadás közötti különbséget sem 100%-ban biztosítja az állam, hanem az adóerő képesség alapján 90%-ban került az meghatározásra. Az alapellátás esetében megmaradt az állami támogatás finanszírozásának korábbi formája, így ott az egyes feladatokhoz kapcsolódó támogatás összegét, az ellátottak éves becsült száma és a támogatás összegének szorzata adja, mely összesen eft évben. Az előző évihez képest a Tanyagondnoki Szolgálat működtetéséhez kapcsolódó támogatás összegében történt változás (növekedés) E Ft lett az állami támogatás E Ft összegről. Csökkent a társulási kiegészítés a Gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában E Ft-tal, melynek oka, hogy a kiegészítés az idei évben a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosság száma alapján illeti meg a településeket. Egyéb jogcímek összegeiben nem történt változás, az egyes ellátási formák esetében növekedés (házi segítségnyújtás), vagy csökkenés (szociális étkeztetés) az ellátotti létszám változásával arányosan változott az előző évihez képest. A Támogató Szolgálat működtetéséhez az Emberi Erőforrás Miniszter által meghatározott működési támogatás összege évre eft, mely az előző évihez képest nem változott. Az alapellátás tekintetében az állami támogatások és térítési díjakból származó bevételek nem finanszírozzák a feladatok ellátását. Összességében E Ft összeggel magasabbak a kiadások, mint a térítési díjak bevételei és az állami normatíva összege. A térítési díjak összegei az önköltség számítás alapján átszámításra kerültek, melyek alapján került meghatározásra az idei évi térítési díj bevétel Házi Házi számú számú 4. sz. 5. sz. 6. sz segítségnyújtányújtás segítség- Idősek Idősek Idősek Idősek Idősek Esély Étkeztetés Étkeztetés Megnevezés Klubja Klubja Klubja Klubja Klubja Klub Gye Hunya Gye Hunya Rendszeres szem. jutt Nem rendszeres szem. jutt Külsősök Személyi juttatás össz Munkaadókat terhelő jár Támog Szolgá Dologi kiadás összesen élelmiszerbeszerzés (áfával)

15 Közvetett kiadások össz Kiadások 16 mindösszesen Állami tám Működési tám Munkaügyi kp. bértámogatás Térítési díj Bevételek 14 összesen Működési hiány / -2 többlet Működési hiány / többlet össz évben azoknál a szakfeladatoknál, amelyek kiadása magasabb volt a bevételeinél az előző évben keletkezett pénzmaradványunkat építettük be a működési kiadások finanszírozásához évben azonban az intézmény pénzmaradványa feladattal terhelt, így az idei évben csak a szabad kapacitás terhére végzett élelmezésből származó plusz bevételeink tudják csökkenteni a hiányt, összesen E F összeggel. Rendezvényi és külsős Óvodai, bölcsödei, étkeztetés, Bethlen Gábor (külsős) intézményi Munkahelyi Szakképző Iskola étk. Megnevezés étkeztetés étkeztetés bevétel Kiadások összesen Bevételek összesen Működési hiány / többlet Működési többlet összesen Így az alapellátás működtetéséhez kapcsolódó működési hiány összesen E Ft. Ezen túl önkormányzati kiegészítés szükséges az intézményvezető és a gazdasági vezető állam által nem finanszírozott bérkiegészítéséhez, mely összesen E Ft összeg, valamint a gyermekétkeztetéshez E Ft összegben. Az önkormányzati kiegészítés összege így intézményi szinten E Ft. Működési célú pénzeszköz átvételként beépítésre került E Ft Munkaügyi Központ bértámogatása, 500 E Ft kötelezettségvállalás közérdekű célra, melynek megfizetése már megtörtént, valamint E Ft támogatás a TÁMOP-6.1.2/11/ számú pályázathoz kapcsolódóan. Az önkormányzati kiegészítés összege így összesen E Ft. Ezen összeg csökkentése intézményi hatáskörben nem megoldható. Az alapellátásban beszedett térítési díjak összegei a tervezett szinten felül nem tervezhetők, a kiadások pedig a jogszabályi feltételekhez igazodva a minimális szinten kerültek megtervezésre. Fejlesztési és felújítási jogcímen nem került kiadás megtervezésre. Az élelmezés tekintetében a fejlesztési igény Gyomaendrőd Város Önkormányzatának fejlesztési tartalékai között szerepel. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának fejlesztésére, melynek E Ft saját erejét betervezte évi költségvetési rendeletébe. Ez a pályázat magában foglalja az intézmény által beszerezni kívánt eszközöket. A pályázat elutasítása esetén az intézmény részére a pályázati saját erő terhére biztosítva lesz a melegen tartó pultok és hűtőkamra beruházásának E Ft összege. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését javaslat formájában meghozni szíveskedjen. Döntési javaslat "Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetése " 8

16 Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a évi költségvetését a következőkben határozza meg: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. A bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. A kiadási főösszegen belül a Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata ezer forint, melyből: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési célú céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint. 4. A Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 4. melléklet szerint. 5. A Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza. 6. A Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi. 7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. 8. A Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. 9. A Önkormányzati Társulás évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai kézpénzben a következő esetekben teljesíthető: a) a kis összegű beszerzések, b) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése, c) lakossági túlfizetések visszafizetése, d) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 9

17 1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi mérleg adatok:ezer forintban A B C megnevezés terv terv 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány 0 0 1

18 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi bevételei 2. melléklet adatok:ezer forintban A B C megnevezés terv terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Intézményi Társulás összesen 47 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

19 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi kiadásai 3. melléklet adatok:ezer forintban A B C megnevezés terv terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Intézményi Társulás összesen 47 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

20 4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi fejlesztési kiadások részletezése A B megnevezés évi terv 1 Felújítások 2 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 3 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 4 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 5 Intézményi Társulás összes felújítás 0 6 Beruházások 7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 8 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 9 Térségi Szociális Gondozási Központ /2014. (I.31.) BM rendelet TSZGK konyha fejlesztése pályázat E Ft saját erő-fejlesztési tartalékban elkülönítve-melegen tartó pultok és hűtőkamra beszerzése 0 11 Intézményi Társulás összes beruházás 0 4

21 5. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás létszáma A B megnevezés engedélyezett létszám (fő) 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 34 3 Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás összesen 192 A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 34 fő létszámösszetétele: 21 óvodapedagógus, ( ebből: 1 fő GYES-en ) 10 dajka, 1 óvodatitkár, 1 ped.asszisztens, 1 fűtő A költségvetésbe beépítésre került július 1.-től 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka létszám leépítés a várható 1 csoport csökkenés miatt. A Térségi Szociális Gondozási Központ engedélyezett létszáma január 1.-től 158 fő évben 160 fő volt az engedélyezett létszám, azonban a Bethlen Gábor Szakképző Iskola tálaló konyhájának megszüntetése miatt január 1.-től 2 fővel csökkent az előző évi engedéyezett létsz 5

22 6. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek évi finanszírozása adatok:ezer forintban A B C D E F G megnevezés állami tám önk.kieg intézmény finanszírozás összesen állami tám önk.kieg intézmény finanszírozás összesen 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás összesen

23 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 7. melléklet évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok adatok:ezer forintban A B C D E F G Állami támogatás megnevezése önként állami működési vállalt(ö) fajlagos önk.kiegészítő feladatmutató támogatás bevétel és kötelező(k) mutató tám. forintban pénzmaradvány feladat műk.kiadás 1 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda K 2 Óvodapedagógusok támogatása 8 hó K 18, Óvodapedagógusok támogatása 4 hó K 16, Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra K 16, K 6 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hóra K Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hóra K Óvodaműködtetési támogatás K 9 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K Gyermekétkeztetés támogatása-csárdaszállás K K Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban K Térségi Szociális Gondozási Központ 18 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása K a)szoc és gyermekjóléti alapszolg.ált.feladatai K Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása Ö 27 a)elismert szakmai dolg.bértám Ö b)intézmény-üzemeltetési támogatás Ö Gyermekétkeztetés támogatása K 30 a)ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása K b)gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása K Támogató Szolgálat Ö Munkahelyi étkeztetés Ö Külső óvodai étkeztetés Ö Rendezvényi és külső iskolai étkeztetés Ö TÁMOP / Ö Térségi Szociális Gondozási Központ összesen

24 8. melléklet Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE évre adatok:ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N 1 Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 2 Saját működési bevételek Állami támogatások Támogató Szolg. Működési támogatás Műk.célú pe. Átvétel Munkaügyi Központtól TÁMOP- pénzeszköz átvétel Pénzeszköz átvétel háztartásoktól önkormányzati támogatás Bevételek összesen KIADÁSOK január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 12 Dologi kiadás Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszköz átadások Kiadások összesen

25 9. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi tervszámai adatok:ezer forintban A C D E F megnevezés terv terv terv terv 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány