A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 30.-i ülése 3. számú napirendi pontja

Átírás

1 Minősített többség A Közgyűlésének április 30.-i ülése 3. számú napirendi pontja Rendelettervezet a évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Fehérvár Tamás, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. A Közgyűlésének /2015. (IV....) önkormányzati rendelete a évi költségvetésének végrehajtásáról (TERVEZET) A Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével, a évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli: 1. A bevételek és kiadások teljesítése 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki. 2. (1) A Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a (a továbbiakban: Önkormányzat) konszolidált évi 1. költségvetési bevételi teljesítését E Ft-ban 2. költségvetési kiadási teljesítését E Ft-ban 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét E Ft-ban a) ebből: a működési célú egyenleg összegét E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban 5. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését E Ft-ban 6. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban

2 2 b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban 7. finanszírozási célú kiadásait 0 Ft-ban a) ebből: működéi célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a konszolidált évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási teljesítéséből a 1. működési költségvetési bevétel teljesítését E Ft-ban 2. működési költségvetési kiadás teljesítését E Ft-ban 3. felhalmozási költségvetési bevétel teljesítését E Ft-ban 4. felhalmozási költségvetési kiadás teljesítését E Ft-ban állapítja meg. (3) A Közgyűlés a konszolidált évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási teljesítését - előirányzatcsoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 3. (1) A Közgyűlés a évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi teljesítését E Ft-ban 2. költségvetési kiadási teljesítését E Ft-ban 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét E Ft-ban a) ebből: működési célú egyenleg(többlet) összegét E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú egyenleg (hiány) összegét E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban 5. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését E Ft-ban 6. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban 7. finanszírozási kiadásait E Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait E Ft-ban aa) ebből: az irányító szervi támogatását E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban bb) ebből: az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

3 3 (2) A Közgyűlés a i Hivatal évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi teljesítését E Ft-ban 2. költségvetési kiadási teljesítését E Ft-ban 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét E Ft-ban a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg (hiány) összegét E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg (többlet) összegét E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban 5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételei teljesítését E Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit E Ft-ban aa) ebből: az intézményfinanszírozás bevételeit E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban bb) ebből: az intézményfinanszírozás bevételeit 0 Ft-ban 6. finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban hagyja jóvá. 4. A Közgyűlés a gazdálkodási körébe tartozó évi költségvetés teljesítését előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Közgyűlés a i Hivatal évi költségvetésének teljesítését előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a i Hivatal költségvetési létszámelőirányzat teljesítését az átlagos statisztikai állományi létszám figyelembevételével 19 főben hagyja jóvá. 6. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban, ezen belül rovatonkénti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Közgyűlés a és a i Hivatal évi pénzkészletének alakulását az 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 8. A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenként és összesítve a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

4 4 9. A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat évben a Stabilitási törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. 10. A Közgyűlés megállapítja, hogy évben közvetett támogatást nem nyújtott. 11. A Közgyűlés a kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti teljesítését a és a melléklet szerint hagyja jóvá. 12. (1) A Közgyűlés a konszolidált, önkormányzati szintű vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó évi mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a konszolidált eredménykimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 13. (1) A Közgyűlés a évi maradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, az önkormányzati szintre összesített maradványt E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a elkülönített költségvetésének évi maradványát E Ft-ban állapítja meg, a maradvány felhasználását, valamint a i Hivataltól elvont maradvány felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Közgyűlés a i Hivatal évi maradványát E Ft-ban, ebből a szabadon felhasználható maradvány összegét és a évi maradvány tervezett felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Közgyűlés a i Hivataltól E Ft működési célú és E Ft felhalmozási célú költségvetési maradvány elvonását rendeli el. Az irányító szervi támogatásnál megállapítható kiutalatlan támogatás évi biztosítását a Közgyűlés nem hagyja jóvá. (5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége a szervezeteknek nem keletkezett. 2. Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 14. A Közgyűlés a 2014 évi általános működési támogatás, központosított és egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását, valamint a 2013-ban elnyert és 2014-ben felhasználható megyei tartalék elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. 15. A Közgyűlés a Közgyűlés elnöke rendelkezésére álló forrás felhasználását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

5 5 3. A vagyonkimutatása 16. A Közgyűlés a évi vagyonkimutatását a 21. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 17. A Közgyűlés a gazdasági társaságokban meglevő részesedését a 22. melléklet szerint tudomásul veszi. A Közgyűlés megállapítja, hogy a tulajdonát képező gazdasági társaság működéséből kötelezettség nem terheli. 4. Záró rendelkezések 18. Ez a rendelet május 15.-én lép hatályba. Fehérvár Tamás a Közgyűlés elnöke Gábor Ferenc megyei főjegyző Záradék: A rendelet hónap nap kihirdetésre került. Szekszárd, hónap. nap Gábor Ferenc megyei főjegyző

6 1. melléklet a../2015. (IV....) önkormányzati rendelethez 1. oldal A évi összevont, nettósított költségvetése Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított Teljesítés csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Működési célú központosított előirányzatok Egyéb kiegészítő állami támogatás Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei összesen: Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeközök Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Költségvetési bevételek összesen Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Működési célú visszatér.tám. áht-n belülre Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás Általános tartalék Működési célú céltartalék Működési költségvetés kiadásai össesen:

7 1. melléklet a /2015.(IV...) önkormányzati rendelethez 2. oldal A évi összevont költségvetése Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési célú egyenleg( hiány) felhalmozási célú egyenleg (hiány) Finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezés Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás ,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

8 2. melléklet a /2015. (IV...) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkományzat évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Működési célú központosított előirányzatok decemberi bérkompenzáció Egyéb kiegészítő állami támogatás évi bérkompenzáció Megyei önkormányzati tartalék Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése TMCNÖ visszatérítendő támogatás visszatérülése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ÁROP /A-2013 projekt európai uniós támogatása TMÖH műk. célú tám. (Pénzm. elvonás) NGM támogatás évi területfejlesztési feladatokra DDRFT maradvány Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei összesen: Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel Központi költségvetési szervtől Fejezeti kez.előir. EU tám Fejezeti kezelésű előirányzatból Önkormányzati költségvetési szervtől 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeközök Vállalkozásoktól Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Költségvetési bevételek összesen Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Műk. célú visszatérítendő tám. áht-n bel TMCNÖ visszatérítendő támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Helyi önkormányzatok műk. támogatása Tolna Megyei Önk.Hivatal ÁROP pályázat tám Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önk. műk. támogatása Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása Központi költségvetési szervek támogatása Működési célú pénzeszközátadás Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása Civil szervezetek támogatása Alapítványok támogatása Vállalkozások támogatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Működési költségvetés kiadásai össesen:

9 2. melléklet a /2015. (IV...) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkományzat évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Immateriális javak beszerzése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb eszközök beszerzése Beruházás általános forgalmi adója Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök 3.5 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (többlet) Ebből: működési célú egyenleg( többlet) felhalmozási célú egyenleg (hiány) Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev Államháztartáson belüli megelőlegezések A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 5.2 Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 6. Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Államházt. belüli megel. viszafiz Irányító szerv által nyújtott támogatás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

10 3. melléklet a /2015. (IV....) önkormányzati rendelethez 1. oldal A i Hivatal évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről TMÖ ÁROP projekt tám Nemzeti Választási Iroda országgy. képviselő vál Nemzeti Választási Iroda EP választás Nemzeti Választási Iroda helyi önkorm. választás Nemzeti Választási Iroda nemz. önk. választás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei összesen: Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Költségvetési bevételek összesen Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Elvonások befizetések Járulék megtekarítás befizetés kp-i kv.javára Működési célú támogatás államháztartáson belülre TM. Önkormányzatnak pénzmaradvány elvonás miatt Helyi önkormányzatoknak országgyűlési képv.vál. tám Működési célú pénzeszközátadás 0 0 Működési költségvetés kiadásai össesen:

11 3. melléklet a /2015. (IV....) önkormányzati rendelethez 2. oldal A i Hivatal évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.3 Lakástámogatás Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési célú egyenleg( hiány) felhalmozási célú egyenleg (hiány) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás ,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás 6. Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 6.2 felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12 1. oldal 4. melléklet a.../2015. (IV...) önkormányzati rendelethez A bevételei és kiadásai közgazdasági tagolásban Bevételek évi évi évi évi Teljesítés Kiadások évi évi évi évi Teljesítés teljesítés eredeti módosított teljesítés a mód. előir. teljesítés eredeti módosított teljesítés a mód. előir. előir. előir. visz. előir. előir. visz. Költségvetési bevételek E Ft E Ft E Ft E Ft % E Ft E Ft E Ft E Ft % Költségvetési kiadások 1. Működési költségvetés 1.Működési költségvetés Működési célú támogatások államház. belülről Személyi juttatások ,2 Helyi önk. működésének általános támogat ,0 Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó ,5 Működési célú központosított előirányzatok ,0 Dologi kiadások ,7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése ,0 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr ,6 Egyéb működési célú kiadások Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes ,3 Nemzetközi kötelezettségek ,9 Elvonások, befizetések ,0 Közhatalmi bevételek Működési célú visszatérítendő tám. áht-n bel ,0 Működési bevételek ,8 Működési célú támogatás államházt. belülre ,6 Működési célú átvétt pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadás ,3 Általános tartalék ,0 Működési céltartalék ,0 Egyéb működési célú kiadás összesen ,6 1.Működési költségvetés összesen ,7 1.Működési költségvetés összesen: ,4 2.Felhalmozási költségvetés 2. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások állam- Beruházások ,5 háztartáson belülről ,0 Felújítások ,6 Felhalmozási bevételek ,6 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,7 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre Felhalmozési célú pénzeszközátadás Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási költségvetés összesen: ,1 2.Felhalmozási költségvetés összesen: ,8

13 2. oldal 4. melléklet a.../2015. (IV...) önkormányzati rendelethez Bevételek évi évi évi évi Teljesítés Kiadások évi évi évi évi Teljesítés teljesítés eredeti módosított teljesítés a mód. előir. teljesítés eredeti módosított teljesítés a mód. előir. előir. előir. visz. előir. előir. visz. E Ft E Ft E Ft E Ft % E Ft E Ft E Ft E Ft % Költségvetési bevételek összesen ,4 Költségvetési kiadások összesen: ,9 Költségvetési egyenleg többlet Költségvetési egyenleg( hiány) ,5 Működési célú egyenleg ,0 Felhalmoási célú egyenleg ,9 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev ,0 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igény ,0 Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev ,0 Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés Államháztartáson belüli megel. visszafiz Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen ,0 Finanszírozási kiadások összesen Bevételi főösszeg ,6 Kiadási főösszeg ,5 Hiány finanszírozása egyenlege

14 1. oldal 5. melléklet a.../2015. (IV....) önkormányzati rendelethez Adatok: Ezer Ft-ban TMÖ TMÖ TMÖ Tolna M. Tolna M. Tolna M. Önkor- Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE eredeti módosí- teljesítés Önkorm. Önk.Hiv. Önk.Hiv. mányzat mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK előirányzat tott Hivatal mód.előir. teljesítés konszolidált konszolidált konszolidált előirányzat eredeti ei. eredeti ei. módosított ei. teljesítés K 1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A évi mérlege közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben K 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 1102 Normatív jutalmak K 1103 Céljuttatás, projektprémium K 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat K 1105 Végkielégítés K 1106 Jubileumi jutalom K 1107 Béren kívüli juttatások K 1108 Ruházati költségtérítés K 1109 Közlekedési költségtérítés K 1110 Egyéb költségtérítések K 1111 Lakhatási támogatások K 1112 Szociális támogatások K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai K 121 Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K 122 foglalkoztatottnak fizetett juttatások K 123 Egyéb külső személyi juttatások K 12. Külső személyi juttatások K 1. Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási K 2. adó Ebből: szociális hozzájárulási adó rehabiliációs hozzájárulás korkedvezmény-biztosítási járulék egészsgügyi hozájárulás táppénz hozzájárulás a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K 3. Dologi kiadások K 311 Szakmai anyagok beszerzése K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K 313 Árubeszerzés K 31 Készletbeszerzés K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 32 Kommunikációs szolgáltatások

15 2. oldal 5. melléklet a.../2015. (IV....) önkormányzati rendelethez TMÖ TMÖ TMÖ Tolna M. Tolna M. Tolna M. Önkor- Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE eredeti módosí- teljesítés Önkorm. Önk.Hiv. Önk.Hiv. mányzat mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK előirányzat tott Hivatal mód.előir. teljesítés konszolidált konszolidált konszolidált előirányzat eredeti ei. eredeti ei. módosított ei. teljesítés K 331 Közüzemi díjak K 332 Vásárolt élelmezés K 333 Bérleti és lízing díjak K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 335 Közvetített szolgáltatások K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 337 Egyéb szolgáltatások K 33 Szolgáltatási kiadások K 341 Kiküldetések kiadásai K 342 Reklám- és propagandakiadások K 34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K 351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K 352 Fizetendő áfa K 353 Kamatkiadások K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K 355 Egyéb dologi kiadások K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K 3. Dologi kiadások K 41 Társadalombiztosítási ellátások 0 0 K 42 Családi támogatások 0 0 K 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 0 K 44 Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások 0 0 K 45 Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát. 0 0 K 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 K 47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 K 48. Egyéb nem intézményi ellátások 0 0 K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K 501 Nemzetközi kötelezettségek K 502 Elvonások és befizetések K 503 Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n belülre K 504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre K 505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre K 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K 507 Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n kívülre K 508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre K 509 Árkiegészítések, ártámogatások K 510 Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K 511 kívülre K 512 Tartalékok (ÁHT 15. (3), 21., 23. (3) szerinti K 5. Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen:

16 3. oldal 5. melléklet a.../2015. (IV....) önkormányzati rendelethez TMÖ TMÖ TMÖ Tolna M. Tolna M. Tolna M. Önkor- Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE eredeti módosí- teljesítés Önkorm. Önk.Hiv. Önk.Hiv. mányzat mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK előirányzat tott Hivatal mód.előir. teljesítés konszolidált konszolidált konszolidált előirányzat eredeti ei. eredeti ei. módosított ei. teljesítés K 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K 63 Infrmatikai eszközök beszerzése K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K 65 Részesedések beszerzése K 66 Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K 6. Beruházások K 71 Ingatlanok felújítása K 72 Informatikai eszközök felújítása K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K 74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K 7. Felújítások K 81 K 82 K 83 K 84 K 85 K Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges) Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K 87 Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. K 88 célú végleges) K 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai K Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre K 9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi K 9112 vállalkozásnak K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai K 9121 Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása K 9122 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K 9123 Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása K 9124 Befektetési célú belföldi értékpapírok beválása K 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(áht 78. (4)(5) szerinti K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(áht 78. (4)(5) szerinti K 915 Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám K 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K 917 Pénzügyi lízing kiadásai K 918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(áht 73. (1) ba)-be) pontjában foglalt pénzügyi műveletek 0 0 0

17 4. oldal 5. melléklet a.../2015. (IV....) önkormányzati rendelethez TMÖ TMÖ TMÖ Tolna M. Tolna M. Tolna M. Önkor- Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE eredeti módosí- teljesítés Önkorm. Önk.Hiv. Önk.Hiv. mányzat mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK előirányzat tott Hivatal mód.előir. teljesítés konszolidált konszolidált konszolidált előirányzat eredeti ei. eredeti ei. módosított ei. teljesítés K 92. Külföldi finanszírozás kiadásai K 921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K 922 Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása K 923 Külf.értékpapírok bevátása K 924 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K 93. Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek K 9. Finanszírozási kiadások Összesen: BEVÉTELEK 0 0 B 1-7. Költségvetési bevételek B 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B 113 Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása B 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B 115 Működési célú központosított előirányzatok B 116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B 11. Önkormányzatok működési támogatásai B 12. Elvonások és befizetések bevételei B 13. Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről B 14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B 15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről B 16. Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről B 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B 22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B 23. Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B 24. Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő B 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

18 5. oldal 5. melléklet a.../2015. (IV....) önkormányzati rendelethez TMÖ TMÖ TMÖ Tolna M. Tolna M. Tolna M. Önkor- Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE eredeti módosí- teljesítés Önkorm. Önk.Hiv. Önk.Hiv. mányzat mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK előirányzat tott Hivatal mód.előir. teljesítés konszolidált konszolidált konszolidált előirányzat eredeti ei. eredeti ei. módosított ei. teljesítés B 3. Közhatalmi bevételek 0 0 B 31. Jövedelemadók 0 0 B 311 Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 B 312 Társaságok jövedelemadói 0 0 B 32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 B 33. Bérekhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 B 34. Vagyoni típusú adók B 351. Értékesítési és forgalmi adók 0 0 B 352. Fogyasztási adók 0 0 B 353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 B 354. Gépjárműadók 0 0 B 355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 0 B 35. Termékek és szolgáltatások adói 0 0 B 36. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 B 3. Közhatalmi bevételek B 401 Készletértékesítés ellenértéke B 402 Szolgáltaások ellenértéke B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B 404 Tulajdonosi bevételek B 405 Ellátási díjak B 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B 407 Általános forgalmi adó visszatérítése B 408 Kamatbevételek B 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 410 Egyéb működési bevétel B 4. Működési bevételek B 51. Immateriális javak értékesítése B 52. Ingatlanok értékesítése B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B 54. Részesedések értékesítése B 55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B 5. Felhalmozási bevételek B 61. B Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B 63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B 6. Működési célú átvett pénzeszközök B 71. B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

19 6. oldal 5. melléklet a.../2015. (IV....) önkormányzati rendelethez TMÖ TMÖ TMÖ Tolna M. Tolna M. Tolna M. Önkor- Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE eredeti módosí- teljesítés Önkorm. Önk.Hiv. Önk.Hiv. mányzat mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK előirányzat tott Hivatal mód.előir. teljesítés konszolidált konszolidált konszolidált előirányzat eredeti ei. eredeti ei. módosított ei. teljesítés B 73. Egyéb felhamozási célú átvett pénzeszköz B 7. Felalmozási célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költségvetési bevételek B 8. Finanszírozási bevételek 0 0 B 81. Belföldi finanszírozás bevételei B 811. Hitel- és kölcsön felvétel áht-n kívülről B 8111 Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi B 8112 vállalkozásoktól B 8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B 812. Belföldi értékpapírok bevételei B 8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékeítése B 8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B 8123 Befekteési célú beföldi értékpapírok értékesítése B 8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B 813. Maradvány igénybevétele B 8131 Előz év költsgvetési maradványának igénybevétele Ebből: működési célú maradv.igv Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel B 8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B 814. Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését B 815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B 816. Központi irányító szervi támogatás Áht 73. (1) ae) pont szeinti támogatás beérkezése B 817. Betétek megszüntetése B 818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei áht 73. (1) ba-be) pontjai B 82. Külföldi finanszírozás bevételei B 821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb B 822. értékpapírok értékesítése B 823. Külföldi értékpapírok kibocsátása B 824. Külföldi hitelek, kölcsönök fevétele B 83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei B 8. Finanszírozási bevételek Összesen: Egyenleg működési költségvetés Egyenleg felhalmozási költségvetés Egyenleg költségvetés összesen

20 6. melléklet a../2015. (IV....) önkormányzati rendelethez A és a i Hivatal évi pénzkészletének alakulása Ezer Ft-ban Önkormányzat Megnevezés összesen Tolna Megyei Önkormány- Önkormányzat zati Hivatal 2013.XII.31-i pénzkészlet évi költségvetési bevételek és kiadások Költségvetési bevétel (+) Költségvetési kiadás (-) évi finanszírozási bevételek és kiadások Finanszírozási bevétel (+) Finanszírozási kiadás (-) Pénzügyi számlák forgalma Követel forgalom(bevétel +) Tartozik forgalom(kiadás -) Bevételek összesen Kiadások összesen XII. 31-i pénzkészlet

21 Kimutatás a többéves kihatású döntésekről i állapot szerint 7. melléklet a../2015. (IV....) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban évet évet évet évet Sor- Kötelezettségvállalás jogosultja éveket terhelő terhelő terhelő terhelő szám Kötelezettségvállalás megnevezése terhelő kötelezett- kötelezett- kötelezett- kötelezettköt.össz. ség ség ség ség Tárgyévet terhelő végleges kötelezettség 3. MÁK számlavezetési díj KAPOS-FAKTOR KFT MSB Fejlesztési Tanácsadó Kft Kocsmár I. vállalkozó Tárgyévet követő végleges kötelezettségv. 8. AEGON Magyarország Biztosító Groupama Biztosító Összesen Tárgyévet követő végleges kötváll.fin.kiad. 12. Államháztart. belüli megel.visszafizetés Összesen Tárgyévi kötelezettségvállalás 15. KONTÍR-KONTAKT KFT gépészeti munkák Whizz-Kid Kft. weboldal karbantartás Összesen: Tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettség 19. Választott tisztségviselők illetménye Választott tisztségviselők költsgtérítése Közgyűlés tagjainak tiszteletdíja Külső bizottsági tagok tiszteletdíja Személyi juttatás összesen Munkaadót terhelő járulék összesen Dologi Kiadások 26. E-Szoftverfejlesztő Kft. pénzügyi szoftver karbt Whizz-Kid Kft. weboldal karbantartás Tarr Kft. internet, telefon TMCNÖ iroda Magyar Telekom Nyrt. mobil előfizetés Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. bérleti díj Bodrogi István (mappa készítés) Generáli Biztosító Zrt.CASCO Generáli Biztosító Zrt.CASCO Groupama Garancia Biztosító kötelező bizt AEGON Magyarország Zrt. vagyonbiztosítás Dr. Printz és Társa N.Könyvvizsg. Kft Tolna Megyei Kormányhivatal megyeháza üz Tolnatáj Televízió közszolgálati műsorsz Dologi kiadás kötelezettségvállalásai Összes tárgyévet követő kötelezettségvállal Önkormányzat összesen:

22 7. melléklet a../2015. (IV....) önkormányzati rendelethez évet évet évet évet Sor- Kötelezettségvállalás jogosultja éveket terhelő terhelő terhelő terhelő szám Kötelezettségvállalás megnevezése terhelő kötelezett- kötelezett- kötelezett- kötelezettköt.össz. ség ség ség ség 43. i Hivatal 44. Tárgyévet terhelő kötelezettségváll. 45. MÁK Tárgyévet követő évet terhelő végleges kötv. 47. MOL Nyrt Budapest üzemanyag vásárlás Magyar Telekom Nyrt.mobiltelefon szolg Magyar Posta Zrt.postai szolgáltatás TM. Kormányhivatal üzemeltetési díj F&F takarítás Tárgyévet követő végleges kötelezetts. összesen Tárgyévet követő kötelezettség 54. Közszolgálati tisztviselők illetménye Önk.választás Önk.választás Választás Megismételt TVI Választás Megismételt HVI Választás Megismételt TVB Személyi juttatás összesen Közszolgálati tisztv.szoc.hozzájár.adója Önk.választás Önk.választás Választás TVI Választás HVI Választás TVB Munkaadót terhelő járulék összesen MOL Nyrt Budapest üzemanyag beszerzés Alt_for4w Ltd. szoftver karbantart BJ-COMP Számítástechnikai KFT Webszerv.üz ECOSOFT-GO Bt. Bp. Ürömi u.45 iktató szoftver Invitel Távközlési Zrt. internet, szerverbérlet KVANTUM KFT sms küldés Tarr Kft. internet, kábel TV Magyar Telekom Nyrt. mobiltelefon szolg GIRO Rt. terminál, kártyahasználat Magyar Posta Zrt. postai szolgáltatás Magyar Posta Zrt. fiókbérlet TM. Balassa János Kórház foglalkozáseü.ellát TM. Kormányhivatal üzemeltetési költség Allisca-Comp Kft.belső ellenőrzés F&F takarítás Wolters Kluwer Kft. jogtár Tolna Megyei Kormányhivatal tandíj Dologi kiadás összesen: Kötelezettségvállalás összesen: TM Önk. Hivatal összesen összes kötelezetts