a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét b) ebből: felhalmozási célú előző évek

Átírás

1 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, 34. (2) bekezdésében, 97. (2) bekezdésében, 19. (6) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében, 68. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 12. (1) bekezdés a) pontja alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérése után, az Alaptörvény 32. Cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 214. évi 1. költségvetési bevételi előirányzatát E Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát E Ft-ban 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét E Ft-ban a) ebből: a működési célú egyenleg összegét E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit Ft-ban a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit Ft-ban 6. finanszírozási célú kiadásait Ft-ban a) ebből: működéi célú finanszírozási kiadásait Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 214. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 1. működési költségvetés bevételi előirányzatát E Ft-ban 2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt

2 2 előirányzatként a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát E Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 2 82 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát Ft-ban 3. működési költségvetés kiadási előirányzatát E Ft-ban 4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát E Ft-ban 5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát E Ft-ban 6. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 997 E Ft-ban b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 77 E Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 5 E Ft-ban 7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát E Ft-ban 8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 3 31 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát E Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát E Ft-ban 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét E Ft-ban a) ebből: működési célú egyenleg(többlet) E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú egyenleg (hiány) E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét E Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit Ft-ban 6. finanszírozási kiadásait E Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait E Ft-ban

3 3 aa) ebből: az irányító szervi támogatását E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait Ft-ban bb) ebből: az irányító szervi támogatását Ft-ban 7. működési költségvetés bevételi előirányzatát E Ft-ban 8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát E Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát Ft-ban 9. működési költségvetés kiadási előirányzatát E Ft-ban 1. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát E Ft-ban 11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 4 74 E Ft-ban 12. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 997 E Ft-ban b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 77 E Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát Ft-ban 13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát E Ft-ban 14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 3 31 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát Ft-ban állapítja meg. 3. A Rendelet 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 214. évi költségvetési bevételén belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 7 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 214. évi költségvetési kiadásán belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatának kiadását E Ft-ban állapítja meg.

4 4 4. Rendelet 8. - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 214. évi költségvetési bevételén belül a (az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 7 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 214. évi költségvetési kiadásán belül a (az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását Ft-ban állapítja meg. 5. Rendelet 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 214. évi 1. általános tartalék előirányzatát 294 E Ft-ban 2. céltartalék előirányzatát 17 4 E Ft-ban állapítja meg. 6. (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép. (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

5 5 Záró rendelkezések 7. (1) A rendelet 215. február 27.-én lép hatályba. (2) A rendeletben jóváhagyott előirányzatokat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi éves beszámolójának elkészítésekor 214. évi módosított előirányzatként kell figyelembe venni. Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke dr. Erményi Gyula aljegyző Záradék: A rendelet 214. február hónap 26. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 214. február hónap 26. nap. dr. Erményi Gyula aljegyző

6 1. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi összevont, nettósított költségvetése Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Működési célú központosított előirányzatok Egyéb kiegészítő állami támogatás Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei összesen: Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeközök Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Költségvetési bevételek összesen Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Működési célú visszatér.tám. áht-n belülre Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás Általános tartalék Működési célú céltartalék 17 4 Működési költségvetés kiadásai össesen:

7 1. melléklet a 3/215.(II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/214.(II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi összevont költségvetése Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök 3.5 Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési célú egyenleg( hiány) felhalmozási célú egyenleg (hiány) Finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezés 4.2 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás 5,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás 6. Finanszírozási kiadások 6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése 6.2 felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

8 2. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 214. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Működési célú központosított előirányzatok decemberi bérkompenzáció Egyéb kiegészítő állami támogatás évi bérkompenzáció Megyei önkormányzati tartalék Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése TMCNÖ visszatérítendő támogatás visszatérülése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ÁROP /A-213 projekt európai uniós támogatása TMÖH műk. célú tám. (Pénzm. elvonás) NGM támogatás 213. évi területfejlesztési feladatokra DDRFT maradvány Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4.1 Működési költségvetés bevételei összesen: Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel Központi költségvetési szervtől Fejezeti kez.előir. EU tám Fejezeti kezelésű előirányzatból Önkormányzati költségvetési szervtől 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeközök Vállalkozásoktól Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Költségvetési bevételek összesen Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Műk. célú visszatérítendő tám. áht-n bel TMCNÖ visszatérítendő támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Helyi önkormányzatok műk. támogatása Tolna Megyei Önk.Hivatal ÁROP pályázat tám Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önk. műk. támogatása Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása Központi költségvetési szervek támogatása Működési célú pénzeszközátadás Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása Civil szervezetek támogatása Alapítványok támogatása Vállalkozások támogatása Általános tartalék Működési célú céltartalék 17 4 Működési költségvetés kiadásai össesen:

9 2. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 214. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Immateriális javak beszerzése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb eszközök beszerzése Beruházás általános forgalmi adója Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök 3.5 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (többlet) Ebből: működési célú egyenleg( többlet) felhalmozási célú egyenleg (hiány) Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev Államháztartáson belüli megelőlegezések 5. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 5.2 Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 6. Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Államházt. belüli megel. viszafiz Irányító szerv által nyújtott támogatás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

10 3. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről TMÖ ÁROP projekt tám Nemzeti Választási Iroda országgy. képviselő vál Nemzeti Választási Iroda EP választás Nemzeti Választási Iroda helyi önkorm. választás Nemzeti Választási Iroda nemz. önk. választás 2 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei összesen: Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.1 Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Költségvetési bevételek összesen Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Elvonások befizetések Járulék megtekarítás befizetés kp-i kv.javára Működési célú támogatás államháztartáson belülre TM. Önkormányzatnak pénzmaradvány elvonás miatt Helyi önkormányzatoknak országgyűlési képv.vál. tám. 5.2 Működési célú pénzeszközátadás Működési költségvetés kiadásai össesen:

11 3. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.3 Lakástámogatás Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési célú egyenleg( hiány) felhalmozási célú egyenleg (hiány) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás ,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás 6. Finanszírozási kiadások 6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 6.2 felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12 4. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sorszám Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. Elő- Kor- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- mányza- Helyi önk. Műk.célú Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ ti funk- műk. központ. visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ciók ált.tám. előirány- támoga- célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés zat tás ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. visszatér. belülr. Műk.cél Felh.cél 1. Eredeti Kötelező feladat összesen Mód.ei Eredeti Önként vállalt feladat összesen 8 24 Mód.ei Eredeti Állami(államigazgatási) feladat ö Mód.ei Eredeti Feladatok összesen: Mód.ei

13 5. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 5. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- Helyi önk. Műk.célú Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ műk. központ. visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ált.tám. és egyéb tám. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés előir. visszatér. ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. belülr. 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 1113 Önkormányzatok és önk. hiv Mód.ei. jogalkotó és általános igazga Teljesítés tási tevékenysége 1.2 Eredeti 1114 Országos és helyi nemzetiségi Mód.ei. önkormányzatok igazgatási Teljesítés tevékenysége 1.3 Eredeti 1332 Nemzetközi szervezetekben Mód.ei. való részvétel 1.4 Eredeti 168 Kiemelt állami és önkormány- Mód.ei. zati rendezvények 1.5 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. (ÁROP /A-213 projkt) Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása Mód.ei Eredeti 8121 Sportszövetségek és szab.test. Mód.ei. működésének támogatása 1.8 Eredeti 8143 Iskolai, diáksport- tevékenység Mód.ei. és támogatása 1.9 Eredeti Egyéb feladat Mód.ei. Eredeti Kötelező feladatok összesen Mód.ei

14 5. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 5. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- Helyi önk. Műk.célú Műk. célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ műk. lözpont. visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ált.tám. előirány- tám. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés zat visszatér. ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. belülr. 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti 8291 Közművelődés-közösségi és Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése Eredeti 8292 Közművelődés-hagyományos Mód.ei. közösségi kulturális értékek Teljesítés gondozása 2.3 Eredeti 842 Nemzetiségi közfeladatok ellá- 5 Mód.ei. tása és támogatása Eredeti 8431 Civil szervezetek működési 4 Mód.ei. támogatása Eredeti 8431 Civil szervezetek működési Mód.ei. támogatása Eredeti 1114 Országos és helyi nemzetiségi Mód.ei. önkormányzatok igazgatási Teljesítés tevékenysége 2.7 Eredeti Egyéb feladatok 1 Mód.ei. 94 Eredeti Önként vállalt feladatok összese 8 24 Mód.ei Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti Mód.ei. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Állami feladatok összesen: Mód.ei. Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összese Mód.ei

15 6. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 6. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- Helyi önk. Műk.célú Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ műk. lözpont. visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ált.tám. előirány- támoga- célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés zat tás ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. visszatér. belülr. 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 1113 Önkormányzatok és önk. hiv Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási Teljesítés tevékenysége 1.2 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. (ÁROP /A-213 projkt) Eredeti Kötelező feladatok összesen Mód.ei Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Mód.ei. 2.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei. 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti 161 Országgyűlése, önkormányzati Mód.ei. és európai parlamenti képviselő Teljesítés választ.kapcs.tev. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Állami feladatok összesen: Mód.ei Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: Mód.ei

16 7. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 7. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sorszám Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségirány- Elő- zati feladatonként feladatonként vetési funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatások terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen Önkormányzat nettósított költségvetése 1. Eredeti Kötelező feladat összesen Mód.ei Eredeti Önként vállalt feladat összesen Mód.ei Eredeti Állami(államigazgatási) feladat ö Mód.ei Eredeti Feladatok összesen: Mód.ei

17 8. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 8. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségvetés sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 1113 Önkormányzatok és önk. hiv Mód.ei. jogalkotó és általános igazga Teljesítés tási tevékenysége 1.2 Eredeti 1114 Országos és helyi nemzetiségi Mód.ei. önkormányzatok igazgatási Teljesítés tevékenysége 1.3 Eredeti 1332 Nemzetközi szervezetekben Mód.ei. való részvétel Eredeti 168 Kiemelt állami és önkormány- Mód.ei. zati rendezvények 1.5 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. (ÁROP /A-213 projekt) Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása Mód.ei Eredeti 8121 Sportszövetségek és szab.test Mód.ei. működésének támogatása Eredeti 8143 Iskolai, diáksport- tevékenység Mód.ei. és támogatása Eredeti Egyéb feladatok Mód.ei. Eredeti Mód.ei. Eredeti Kötelező feladatok összesen Mód.ei

18 8. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 8. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségvetés sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti 8291 Közművelődés-közösségi és Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése Eredeti 8292 Közművelődés-hagyományos Mód.ei. közösségi kulturális értékek Teljesítés gondozása 2.3 Eredeti 842 Nemzetiségi közfeladatok ellá Mód.ei. tása és támogatása Eredeti 8431 Civil szervezetek működési Mód.ei. támogatása Eredeti 8432 Civil szervezetek program Mód.ei. támogatása Eredeti 1114 Országos és helyi nemzetiségi Mód.ei. önkormányzatok igazgatási Teljesítés tevékenysége 2.7 Eredeti Egyéb feladatok Mód.ei Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti Mód.ei. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Állami feladatok összesen: Mód.ei. Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összese Mód.ei

19 melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 9. melléklet a 2/214. (II. 21) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségvetés sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 1113 Önkormányzatok és önk. hiv Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási Teljesítés tevékenysége 1.2 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. (ÁROP /A-213 projekt) Eredeti Kötelező feladatok összesen Mód.ei Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Mód.ei. 2.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei. 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti 161 Országgyűlési, önkormányzati Mód.ei. és európai parlamenti képviselő Teljesítés választ.kapcs.tev. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Állami feladatok összesen: Mód.ei Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: Mód.ei

20 1. oldal 1. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a "/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként Költségvetési bevételek Bevételek 214. évi Előző Változás 214. évi Kiadások 214. évi Előző Változás 214. évi eredeti önk. rend. módosított eredeti önk. rend. módosított előir. jóváhagyott előir. előir. jóváhagyott előir. mód. előir. mód. előir. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Költségvetési kiadások 1. Működési költségvetés 1.Működési költségvetés Működési célú támogatások államház. belülről Személyi juttatások Helyi önk. működésének általános támogat Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó Működési célú központosított előirányzatok Dologi kiadások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése 7 7 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr Egyéb működési célú kiadások Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Közhatalmi bevételek Működési célú visszatérítendő tám. áht-n bel. 7 7 Működési bevételek Működési célú támogatás államházt. belülre Működési célú átvétt pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadás Általános tartalék Működési céltartalék Egyéb működési célú kiadás összesen Működési költségvetés összesen Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés 2. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások állam- Beruházások háztartáson belülről Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre Felhalmozési célú pénzeszközátadás Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 2.Felhalmozási költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés összesen:

21 2. oldal 1. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a "/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Bevételek 214. évi Előző Változás 214. évi Kiadások 214. évi Előző Változás 214. évi eredeti önk. rend. módosított eredeti önk. rend. módosított előir. jóváhagyott előir. előir. jóváhagyott előir. mód. előir. mód. előir. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési egyenleg többlet Költségvetési egyenleg( hiány) Működési célú egyenleg Felhalmoási célú egyenleg Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igény Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés Államháztartáson belüli megel. visszafiz. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

22 1. oldal 11. melléklet a 3/215.(II. 26.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/214.(II. 21.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-felhasználási terv 214. év Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Bevételek Tolna Megyei Önk. Nyitó pénzk(pénzm.) Megyei önk. műk.tám Műk. célú központos.ei Kiegészítő áll.támogatás Műk.c. visszatér.tám. 7 7 Egyéb műk.célú támog.áht.bel Közhatalmi bevétel Működési bevételek 1 1 Működési célú átvett p. Egyéb felhalm. c. tám.áht-n bel Felhalmozási bevétel Felhalm.célú átvett p. Államháztartáson belüli meg. Bevételek összesen: TMÖ. Hivatal bevételei Nyitó pénzk(pénzm.) Egyéb műk.célú támog.átn-bel Közhatalmi bevétel Működési bevételek Működési célú átvett p. Egyéb felhalm. c. tám.áht-n bel. Felhalmozási bevétel Felhalm.célú átvett p Hivatal bevételei összese Bevételek összesen:

23 2. oldal 11. melléklet a 3/215.(II. 26.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/214.(II. 21.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Kiadások TMÖ kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terh. jár.szoc.h Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetk. kötelezetts Elvonások, befizetések Műk.célú visszatér. tám. 7 7 Egyéb műk.célú tám.áht-bel Működési c. pénze.átadás Általános tartalék Műk. c. céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.c. tám.áht-n bel. Felhalm.c.pénze.átad. TM.Önk. kiadásai összes TMÖH kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terh. jár.szoc.h Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk.célú tám.áht Működési c. pénze.átadás Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.c. tám.áht-n bel. Felhalm.c.pénze.átad. TMÖH kiadásai össz Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v

24 1. oldal 12. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Adatok: Ezer Ft-ban Tolna TMÖ Változás TMÖ Tolna M. Tolna M. Változás Tolna M. Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE Megyei mód.előir. rendelet módosí- Önkorm. Önk.Hiv. rendelet Önk.Hiv. mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. előző szerint tott Hivatal mód.előir. szerint mód.előir. nettósított nettósított eredeti ei. rend.szer, előirányzat eredeti ei. előző rend. sz. eredeti ei. módosított ei. K 1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben K 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K 111 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 112 Normatív jutalmak K 113 Céljuttatás, projektprémium K 114 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat K 115 Végkielégítés K 116 Jubileumi jutalom K 117 Béren kívüli juttatások K 118 Ruházati költségtérítés K 119 Közlekedési költségtérítés K 111 Egyéb költségtérítések K 1111 Lakhatási támogatások K 1112 Szociális támogatások K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai K 121 Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K 122 foglalkoztatottnak fizetett juttatások K 123 Egyéb külső személyi juttatások K 12. Külső személyi juttatások K 1. Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási K 2. adó Ebből: szociális hozzájárulási adó rehabiliációs hozzájárulás korkedvezmény-biztosítási járulék egészsgügyi hozájárulás táppénz hozzájárulás a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár. munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K 3. Dologi kiadások K 311 Szakmai anyagok beszerzése K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K 313 Árubeszerzés K 31 Készletbeszerzés K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 32 Kommunikációs szolgáltatások

25 2. oldal 12. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Tolna TMÖ Változás TMÖ Tolna M. Tolna M. Változás Tolna M. Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE Megyei mód.előir. rendelet módosí- Önkorm. Önk.Hiv. rendelet Önk.Hiv. mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. előző szerint tott Hivatal mód.előir. szerint mód.előir. nettósított nettósított eredeti ei. rend.szer, előirányzat eredeti ei. előző rend. sz. eredeti ei. módosított ei. K 331 Közüzemi díjak K 332 Vásárolt élelmezés K 333 Bérleti és lízing díjak K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 335 Közvetített szolgáltatások K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 337 Egyéb szolgáltatások K 33 Szolgáltatási kiadások K 341 Kiküldetések kiadásai K 342 Reklám- és propagandakiadások K 34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K 351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K 352 Fizetendő áfa K 353 Kamatkiadások K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K 355 Egyéb dologi kiadások K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K 3. Dologi kiadások K 41 Társadalombiztosítási ellátások K 42 Családi támogatások K 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K 44 Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások K 45 Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát. K 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások K 47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K 48. Egyéb nem intézményi ellátások K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K 51 Nemzetközi kötelezettségek K 52 Elvonások és befizetések K 53 Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n belülre K 54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre K 55 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre K 56 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K 57 Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n kívülre K 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre K 59 Árkiegészítések, ártámogatások K 51 Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K 511 kívülre K 512 Tartalékok (ÁHT 15. (3), 21., 23. (3) szerinti K 5. Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen:

26 3. oldal 12. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Tolna TMÖ Változás TMÖ Tolna M. Tolna M. Változás Tolna M. Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE Megyei mód.előir. rendelet módosí- Önkorm. Önk.Hiv. rendelet Önk.Hiv. mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. előző szerint tott Hivatal mód.előir. szerint mód.előir. nettósított nettósított eredeti ei. rend.szer, előirányzat eredeti ei. előző rend. sz. eredeti ei. módosított ei. K 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K 63 Infrmatikai eszközök beszerzése K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K 65 Részesedések beszerzése K 66 Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K 6. Beruházások K 71 Ingatlanok felújítása K 72 Informatikai eszközök felújítása K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K 74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K 7. Felújítások K 81 K 82 K 83 K 84 K 85 K 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges) Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K 87 Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. K 88 célú végleges) K 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai K Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre K 9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi K 9112 vállalkozásnak K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai K 9121 Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása K 9122 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K 9123 Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása K 9124 Befektetési célú belföldi értékpapírok beválása K 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(áht 78. (4)(5) szerinti K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(áht 78. (4)(5) szerinti K 915 Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám K 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K 917 Pénzügyi lízing kiadásai K 918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(áht 73. (1) ba)-be) pontjában foglalt pénzügyi műveletek