Solymár önkormányzatának és intézményeinek CÍMRENDJE MINDÖSSZESEN

Átírás

1 1. sz.mell.solymár NK.Önk. Megnevezés intézmények módosított előirányzatai (E.Ft) évi e.i er. e.i. mód.ei. I. I/a. I/b. I/c. II. III. III/a. Összesen összesen összesen (E.Ft) (E.Ft) (E.Ft) Önkorm. Polg.Hiv. Műv.Ház Ezüstkor Óvoda Nemz.Önk. Lustige Z. 1 Kiadások Összesen Halmozódásmentes (int.fin.és Nemeztis.önkormányzati támogatása nélkül) Személyi juttatások Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás Pénzeszköz átadás Intézményfinanszírozás Lustige Z.Óvoda működési támogatása Lustige Z.Óvoda FELHALMOZÁSI támog Nemeztis.Önkormányzati tám-sa Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Pénzforg.nélküli kiadások fejlesztési tart.( FELHALMOZÁSI KIADÁS) működési tartalék általános tartalék Hiteltörlesztés (FELHALMOZÁSI KIADÁS) Tőkeemelés (KÖZCSAT/FELHALM.KIADÁS) Bevételek Össszesen Halmozódásmentes (int.fin.és Nemeztis.önkormányzati támogatása nélkül) Solymár önkormányzatának és intézményeinek CÍMRENDJE MINDÖSSZESEN Intézményi működési bevételek Közhatalmi (Önk.saj.működ.) bevét Felhalmozási bevételek Támogatás, átvett pénzeszk Központi kötgvetési támogat Felhalmozási célú központi kötgv.támog Átvett pénzeszköz Lustige Z.Óvoda működési támogatása Lustige Z.Óvoda Felhalmozási támogat Nemeztis.Önkormányzati tám-sa Intézményfinanszírozás Felh.c.peszk.átvétel Előző évi ei.maradv.ig.vét. (Pénzf.nélk.) Függő, átfutó bevételek Tagi kölcsön visszatérítése / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

2 2.sz.mell.Solymár NK.Önk. SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK E.Ft évi BEVÉTELI JOGCÍMEK Fők. szla Eredeti előir. Eredeti előir. Módos.előir. Teljesítés Telj.(%) Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei Kapott támogatások % 4. Működési célú támogatásértékű bevétel % 5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek % 1. Felhalmozási bevételek % 2. Kapott támogatások % 3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök % Kölcsönök % 1. Működési célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök % 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön visszatérülése % Költségvetési bevételek összesen % 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele % 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra % 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra % 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 43., Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen % Előző évi kp-i kv-i kieg.visszatérítése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN % 1. Működési célú bevételek % 2. Felhalmozási célú bevételek % SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

3 3.sz.mell.Solymár NK.Önk. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI év. I. Önkormányzat E.Ft évi Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla Eredeti Eredeti előir. előir. Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei Kapott támogatások % 4. Kapott támogatások címzetten % 5. Működési célú támogatásértékű bevétel % 6. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek % 1. Felhalmozási bevételek % 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök % Kölcsönök % 1. Működési célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök % 1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön visszatérülése % Költségvetési bevételek összesen % 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi % 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra % 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 43., Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen % Előző évi kp-i kv-i kieg.visszatérítése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN % 1. Működési célú bevételek % 2. Felhalmozási célú bevételek % ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

4 3.sz.mell.Solymár NK.Önk. I/ A Polgármesteri Hivatal E.Ft évi Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla Eredeti Eredeti előir. előir. Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei Kapott támogatások % 4. Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 47. Felhalmozási bevételek % 1. Felhalmozási bevételek Kapott támogatások % 3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen % 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi % 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra % 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 43., Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen % 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek POLG. HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN ,10% 1. Működési célú bevételek % 2. Felhalmozási célú bevételek % POLG. HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

5 3.sz.mell.Solymár NK.Önk. I/ B. A.Cs.J. MŰVELŐDÉSI HÁZ E.Ft évi Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla Eredeti Eredeti előir. előir. Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei Kapott támogatások % 4. Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 47. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Kapott támogatások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen % 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi % 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra % 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 43., Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ BEVÉTELEK ÖSSZESE % 1. Működési célú bevételek % 2. Felhalmozási célú bevételek A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ BEVÉTELEK ÖSSZESE % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

6 3.sz.mell.Solymár NK.Önk. I/ C. EZÜSTKOR SzGK. E.Ft évi Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla Eredeti Eredeti előir. előir. Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei Kapott támogatások % 4. Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 47. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevételek Kapott támogatások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen % 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi % 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra % 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 43., Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. EZÜSTKOR BEVÉTELEI ÖSSZESEN % 1. Működési célú bevételek % 2. Felhalmozási célú bevételek EZÜSTKOR BEVÉTELEI ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

7 3.sz.mell.Solymár NK.Önk. II. ÓVODA-SOLYMÁR E.Ft évi Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla Eredeti Eredeti előir. előir. Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei Kapott támogatások % 4. Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 47. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Kapott támogatások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen % 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 43., Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen % 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. ÓVODA-SOLYMÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN % 1. Működési célú bevételek % 2. Felhalmozási célú bevételek ÓVODA-SOLYMÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

8 3.sz.mell.Solymár NK.Önk. III. NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT E.Ft évi Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla Eredeti Eredeti előir. előir. Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei Kapott támogatások % 4. Működési célú támogatásértékű bevétel % 5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevételek Kapott támogatások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen % 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi % 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra % 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 43., Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen % 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. NEMZETISÉGI ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN % 1. Működési célú bevételek % 2. Felhalmozási célú bevételek NEMZETISÉGI ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

9 3.sz.mell.Solymár NK.Önk. III/ 1. LUSTIGE Z. ÓVODA E.Ft évi Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla Eredeti Eredeti előir. előir. Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei Kapott támogatások % 4. Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 47. Felhalmozási bevételek % 1. Felhalmozási bevételek Kapott támogatások % 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Költségvetési bevételek összesen % 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi % 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra % 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 43., Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen % 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 48. LUSTIGE Z. ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN % 1. Működési célú bevételek % 2. Felhalmozási célú bevételek % LUSTIGE Z. ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

10 3.sz.mell.Solymár NK.Önk. H.M.Általános Iskola és EPSZ E.Ft évi Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla Eredeti Eredeti előir. előir. Mód.ei. Teljesítés Telj.(%) Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Közhatalmi ( önk.sajátos műk.)bevételei Kapott támogatások % 4. Működési célú támogatásértékű bevétel % 5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek % 1. Felhalmozási bevételek Kapott támogatások % 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsön vissztérülése 0 0 Költségvetési bevételek összesen % 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 43., Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen H.M.Ált.Iskola és EPSZ Bevételek összesen % 1. Működési célú bevételek % 2. Felhalmozási célú bevételek H.M.Ált.Iskola és EPSZ Bevételek összesen % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

11 4. sz.melléklet Solymár NK.Önk. költségvetési rendeletéhez SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Bevételek részletes bontásban Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2012.évi Eredeti előir. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés E.Ft-ban 1. Intézményi működési bevételek 1. Közhatalmi (hatósági jogkörhöz köthető ) bevétel % 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel % 3. Bírságból származó bevételek % 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % 1. Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások bevétele ÁH kívülre nyújtott szolgáltatások értéke % 4. Egyéb sajátos bevételek % 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei % 1. Bérleti és lízingdíj bevételek % 2. Intézményi ellátási díj bevétele % 3. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei % 4. Egyéb sajátos bevételek % 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele % 5. Kamatbevételek % 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések % Intézményi működési bevételek összesen % 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Illetékek Helyi adók % 1. Építményadó % 2. Telekadó % 3. Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó % 5. Pótlékok % 6. Bírságok % 3. Átengedett központi adók % 1. SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó % 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj % 7. Egyéb sajátos folyó bevételek % 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele % 2. Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel % 3. Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen % 3. Felhalmozási jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % 1. Immateriális javak értékesítése Föld értékesítése % 3. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei % 1. Önkormányzati lakások értékesítése % 2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozamok Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért Belföldi államkötvények értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek % 1. Egyéb felhalm.bev./víziközmű kezesség vállalás % 2. Felhalmozási jellegű bevételek összesen % Fők. szla Telj. (%) / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

12 4. sz.melléklet Solymár NK.Önk. költségvetési rendeletéhez SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Bevételek részletes bontásban E.Ft-ban 2012.évi Fők. 4. Kapott Előirányzat támogatások csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Telj. 1. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás % 1. Működési költségvetés támogatása % 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása % 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása % 3. Helyi önk.felhalmozási ktgvetési támogatása % 1. Címzett támogatások % 2. Vis Maior támogatás % fő fel.ömk.adósság átvállalási tám % 4. Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás Kapott támogatások összesen % 5. Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel Működési célú, támogatásértékű bevételek % 3. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek % Támogatásértékű bevételek összesen % 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen % 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér % Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen % 8. Költségvetési bevételek összesen % 9. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra % 2. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra % Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele % 10. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Működési célú kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 29., Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek 933. Értékpapírok értékesítésének bevétele 13. Finanszírozási bevételek összesen % Függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

13 5.sz.mell. Solymár NK.Önk. SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Működési kiadások 1. E.Ft 2012.évi Eredeti ei. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. (%) % % Működési kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó % 3. Dologi kiadások % 4. Egyéb folyó kiadások % 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai % 2. Működési célú támogatásértékű kiadások % 3. Működési célú pénzeszközátadások % Felhalmozási kiadások % 1. Felhalmozási kiadások KIADÁSI JOGCÍMEK ; % 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások % 3. Felhalmozási célú péneszközátadások 38. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok % 1. Általános tartalék % 2. Céltartalék % 1. Működési célú céltartalékok % 2. Felhalmozási célú céltartalékok % Költségvetési kiadások összesen: % 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása % 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Törzstőke emelés Közcsat Kft.-Felhalm.célú kiad % 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43., % 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált % 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. Finanszírozási kiadások összesen % 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások SOLYMÁR NK. KIADÁSOK ÖSSZESEN % Fők. szla. 1. Működési célú kiadások % 2. Felhalmozási célú kiadások % SOLYMÁR NK. KIADÁSOK ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

14 6.sz.mell.Solymár NK.Önk. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI év. I. Önkormányzat E.Ft Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla évi Telj. Eredeti ei. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés (%) Működési kiadások % 1. Működési kiadások % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó % 3. Dologi kiadások % 4. Egyéb folyó kiadások % 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai % 2. Működési célú támogatásértékű kiadások % 3. Működési célú pénzeszközátadások % Felhalmozási kiadások % ; 1. Felhalmozási kiadások % 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások % 3. Felhalmozási célú péneszközátadások 38. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok % 1. Általános tartalék % 2. Céltartalék % 1. Működési célú céltartalékok % 2. Felhalmozási célú céltartalékok % Költségvetési kiadások összesen: % 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása % 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Tőkeemelés Közcsat % 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43., % 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált % 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. Finanszírozási kiadások összesen % 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN % 1. Működési célú kiadások % 2. Felhalmozási célú kiadások % ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

15 6.sz.mell.Solymár NK.Önk. I/ A Polgármesteri Hivatal E.Ft Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla évi Telj. Eredeti ei. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés (%) Működési kiadások % 1. Működési kiadások % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó % 3. Dologi kiadások % 4. Egyéb folyó kiadások % 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások 38. Felhalmozási kiadások % ; 1. Felhalmozási kiadások % 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú péneszközátadások 38. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok % 1. Általános tartalék % 2. Céltartalék 1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: % 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43.,45 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN % 1. Működési célú kiadások % 2. Felhalmozási célú kiadások % POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

16 6.sz.mell.Solymár NK.Önk. I/ B. A.Cs.J. MŰVELŐDÉSI HÁZ E.Ft Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Működési kiadások 1. Működési kiadások Fők. szla évi Telj. Eredeti ei. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés (%) % % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó % 3. Dologi kiadások % 4. Egyéb folyó kiadások % 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások 38. Felhalmozási kiadások % ; 1. Felhalmozási kiadások % 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú péneszközátadások 38. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok % 1. Általános tartalék % 2. Céltartalék 1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: % 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43.,45 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADÁSOK ÖSSZESEN % 1. Működési célú kiadások % 2. Felhalmozási célú kiadások % A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADÁSOK ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

17 6.sz.mell.Solymár NK.Önk. I/ C. EZÜSTKOR SzGK. E.Ft Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla évi Telj. Eredeti ei. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés (%) Működési kiadások % 1. Működési kiadások % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó % 3. Dologi kiadások % 4. Egyéb folyó kiadások (rehab.hj.) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások 38. Felhalmozási kiadások ; 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú péneszközátadások 38. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok % 1. Általános tartalék % 2. Céltartalék 1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: % 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43.,45 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK ÖSSZESEN % 1. Működési célú kiadások % 2. Felhalmozási célú kiadások EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

18 6.sz.mell.Solymár NK.Önk. II. ÓVODA-SOLYMÁR E.Ft Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla évi Telj. Eredeti ei. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés (%) Működési kiadások % 1. Működési kiadások % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó % 3. Dologi kiadások % 4. Egyéb folyó kiadások % 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások 38. Felhalmozási kiadások % ; 1. Felhalmozási kiadások % 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú péneszközátadások 38. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok % 1. Általános tartalék % 2. Céltartalék 1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: % 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43.,45 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÓVODA-SOLYMÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN % 1. Működési célú kiadások % 2. Felhalmozási célú kiadások ÓVODA-SOLYMÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

19 6.sz.mell.Solymár NK.Önk. III. NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT E.Ft Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla évi Telj. Eredeti ei. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés (%) Működési kiadások % 1. Működési kiadások % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó % 3. Dologi kiadások % 4. Egyéb folyó kiadások % 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatásértékű kiadások % 3. Működési célú pénzeszközátadások % Felhalmozási kiadások % ; 1. Felhalmozási kiadások % 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások % 3. Felhalmozási célú péneszközátadások 38. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok Általános tartalék 2. Céltartalék Működési célú céltartalékok Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: % 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43.,45 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások NÉMET NEMZ.ÖNK. KIADÁSOK ÖSSZESEN % 1. Működési célú kiadások % 2. Felhalmozási célú kiadások % NÉMET NEMZ.ÖNK. KIADÁSOK ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

20 6.sz.mell.Solymár NK.Önk. III/ 1. LUSITGE ZWERGE N.N. ÓVODA Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Fők. szla. E.Ft 2012.évi Telj. Eredeti ei. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés (%) Működési kiadások % 1. Működési kiadások % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó % 3. Dologi kiadások % 4. Egyéb folyó kiadások % 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások 38. Felhalmozási kiadások % ; 1. Felhalmozási kiadások % 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú péneszközátadások 38. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Tartalék előirányzatok Általános tartalék Céltartalék Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen: % 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43.,45 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. Finanszírozási kiadások összesen 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások LZ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN % 1. Működési célú kiadások % 2. Felhalmozási célú kiadások % LZ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

21 6.sz.mell.Solymár NK.Önk. H.M.Általános Iskola és EPSZ Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Működési kiadások 1. Működési kiadások Fők. szla. 1. Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási kiadások ; 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 0 2. Kölcsön törlesztése 0 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása 0 2. Kölcsön törlesztése 0 Tartalék előirányzatok Általános tartalék Céltartalék Működési célú céltartalékok Felhalmozási célú céltartalékok 0 0 Költségvetési kiadások összesen: Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43., Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 0 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 H.M.Ált.Iskola és EPSZ Kiadások összesen Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások H.M.Ált.Iskola és EPSZ Kiadások összesen E.Ft Telj évi Eredeti ei. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés (%) / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

22 7.sz.mell. Solymár NK.Önk. SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Felhalmozási kiadások E.Ft Megnevezés Telj. Fők évi (%) szla elő.ir. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása % 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása % 2. Szellemi termékek vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás % 1. Földterületek vásárlása Telkek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése % 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése % 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása % 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vá % 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések % 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása % 5. Részvények, részesedések, államkötvények Beruházási kiadások % 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja % Beruházási kiadások összesen % 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása % 1. Épületek felújítása % 2. Egyéb építmények felújítása % 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Felújítási kiadások % 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja % Felújítási kiadások összesen % 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú tám Tartósan adott kölcsönök összesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN % Egyébb felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Törzstőke emelés Közcsat Kft. Felhalm. célú hitel törlesztése Felhalmozási célú céltartalékok Felhalmoz.kiadások mindösszesen Önkormányzat E.Ft % % % % % / Zárszámad.rend.mellékletei (1)

23 8.sz.mell. Solymár NK.Önk. SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Önállóan műk és Önáll. műk és gazd. intézmények felhalmozási kiadásai I. Önkormányzat E.Ft. Megnevezés Fők. szla évi eredeti előir. eredeti előir. módosított előir. teljesítés 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása % 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása % 1. Valkó-ház - Focipálya eng.terv Gyalogátkelő tervezés Útépítési tervek engedélyezése (Koppány) Szabályozási terv (Sport u.) % 5. HÉSZ felülvizsgálat % 6. Krautgarten szabályozási terv % 7. Étkezés nyilvántartó program % 2. Szellemi termékek vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás % 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása Majtényi u Épületek vásárlása, létesítése % 1. bölcsőde önrész + nem elszámolható ktg % 2. Önkéntes tűzoltó szertár Egyéb építmények vásárlása, létesítése % 1. Szőlőkert u.vége útburkolat készítése Villogó zebrák Homok u.járda építés Csősz u. burkolat Major u.kápolna elektr.bekötése Várhegy u a partfal VISMAIOR % 7. Várhegy u.0116 Hrsz VISMAIOR % 8. Major u.1576/3 Hrsz VISMAIOR % 9. Kerekhegyi csatorna építés % 10. Pilisvörösvári u.8. Vismaior Várhegy u.kispatak Vismaior Kerékpár út Közvilágítási lámpák kiép Zöldfaköz Vismaior Óvodai játék/ Napsugár Óvoda Krautgarten csatorna Erdőalja u. útépítés Nádas u.csapadékvíz elvezetés Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása % 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás % 1. Klíma védőnők Zebrák megvilágítása db mobiltel. (polgárm.,alpolgárm.) Fényképező főszerkesztő % 5. Bölcsődei bútorok vásárlása % 6. Nyomkövető készülék Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása % 1. Ford Transit tgk. Törlesztés % 2. Rendőrautó vásárlás % 5. Részvények, részesedések, államkötvények Részvények, részesedések vásárlása Különféle államkötvények vásárlása Beruházási kiadások % 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja % Beruházási kiadások összesen % Telj. (%) / Zárszámad.rend.mellékletei (1)