A éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2005. éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása"

Elemér Kelemen
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára Szekszárd A éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény. Szekszárdon ellátja a települési (városi) feladatokat, Tolna megye egész területére vonatkozóan a megyei könyvtári feladatokat. Sokfunkciós nyilvános könyvtárként alapvető célkitűzésünk tevékenységi területükön a könyvtárhasználói közönség lehető legigényesebb dokumentum és információellátása. A helyi és a regionális feladat ellátást a saját gyűjteményre alapozott tradicionális, könyvtári szolgáltatások, az információs és kommunikációs technológia, a szolgáltatásközvetítés, a távolról is elérhető digitális tartalmakat biztosítják. Bevételek: Tervadat / e Ft Tényadat / e Ft Beiratkozási díj Késedelmi díj Emelt szintű szolgáltatás Fénymásolási díj Információ szolg. bevétel Tábori befizetés 70 Könyvtári szolgáltatás 315 Összesen június 1-től emeltük szolgáltatási díjainkat: Ft/ 3 hónap (videó, DVD, zenei CD kölcsönzése) Ft/ 3 hónap számítógép használat (korábban 800 Ft volt). A könyvtárhasználati díj emelésével többletbevételt értünk el. Intézményünk tervezett bevétele összesen: 6914 E Ft teljesítés 9722 e Ft. A évi ÁFA-t 2005-ben kaptuk vissza, tervezve 2000 e Ft., tényadat 3000 e Ft.

Sokfunkciós nyilvános könyvtárként alapvető célkitűzésünk tevékenységi területükön a könyvtárhasználói közönség lehető legigényesebb dokumentum és információellátása.

2 Többletbevételünk 2808 e Ft volt, melyből: Pályázatok - informatikai eszközt 278 e Ft - közalk. egyéb költségtérítése 399 e Ft - könyv beszerzésre 279 e Ft - folyóirat beszerzés 558 e Ft - szakmai anyag beszerzésre 182 e Ft - gázenergia 11 e Ft - egyéb befizetési kötelezettség 10 e Ft. - ÁFA kiadások 701 e Ft - fűtésre 390 e Ft használtunk fel. Intézményünk sikeres pályázó. E forrás igénybevételével szerveztünk továbbképzést a megye könyvtárosainak. Bővítettük a fogyatékkal élők szolgáltatásait, restauráltatjuk könyveinket, irodalmi-zenei rendezvényeket szerveztünk, könyvespolcot készítettünk, marketing munkát, arculattervezést végeztettünk, közös katalógus kialakításához informatikai eszközöket vásároltunk, angol nyelvű állományunkat bővítettük, és kollégánk továbbképzését oldottuk meg a Nagy Könyv programsorozatot bonyolítottuk. Pályázaton elnyert összeg: e Ft Átadó szerv Felhasználási jogcím Összeg /E Ft NKÖM Országos közös katalógus 2000 NKÖM Gyengén látók programja 382 NKA Restaurálás 112 NKA Továbbképzés 480 NKÖM A Nagy Könyv 3750 NKÖM Arculattervezés 270 Önkormányzatok Ellátórendszer 720 OIK Szakfelügyelet 700 NKA Ki vagyok én? Önismereti tábor 250 British Council Szakmai program 30 NKA Internet Fiesta 100 OSZK Postaköltség, könyvtárközi kölcs. 585 IHM Internethasználat 659 Szd. Polgármesteri Hivatal Olvasótábor 25 Szd. Polgármesteri Hivatal Ifjúsági írók tanácskozása 20 Szd. Polgármesteri Hivatal Bútor 150 Tolna Megyei Önkormányzat Fotógyűjtemény digitalizálása 30 Tolna Megyei Önkormányzat Ifjúsági írók tanácskozása 60 Tolna Megyei Önkormányzat Ellátórendszer 60 Tolna Megyei Önkormányzat Megyehét 90 Tolna Megyei Önkormányzat Égig érő fa mesevetélkedő 20 British Council Könyv, könyvtáros továbbképzés 142 SZJA 1% 151 Munkatapasztalat 78 Összesen 10864

- ÁFA kiadások 701 e Ft - fűtésre 390 e Ft használtunk fel. Intézményünk sikeres pályázó. E forrás igénybevételével szerveztünk továbbképzést a megye könyvtárosainak.

3 Pénzmaradvány felhasználása Megnevezés Bér Dologi Felhalmozás Összes Megbízási díj TB járulék Szakmai anyag Szellemi tev Egyéb dologi ÁFA kiadások Monitor Számítástechnikai eszközök Kisértékű eszköz besz. DVD lejátszó, videómagnó, fülhallgató Jutalom db nyomtató beszerzése Pénzmaradvány össz Működési kiadások teljesítése: Szakmai kiadások teljesítése 100 % Készlet beszerzés 96,93 % Karbantartás 97,82 % (csak legszükségesebb feladatot oldottunk meg) Üzemeltetés 98,92 % (távhő és melegvíz szolgáltatáshoz többletbevételünkből 390 e Ft-ot módosítottunk vissza) Egyéb kiadás (postaköltség, szemét szállítás) 97,82 %. Postaköltségünk 824 e Ft (könyvtárközi kölcsönzés + olvasók felszólítása a lejárt határidejű dokumentumok vissza hozatalára). Különféle dologi kiadások: 99,26 % (szellemi tevékenység kiadása e Ft összeg: számlás előadói, művészeti tevékenységek). Bérfejlesztés

DVD lejátszó, videómagnó, fülhallgató 108 108 Jutalom 97 97 2 db nyomtató beszerzése 160 160 Pénzmaradvány össz.

4 2005. január 1-től 7,5 %-os, szeptember 1-től 4,5 %-os és bérfejlesztés történt, mely összeget évi költségvetésünk biztosított. Létszámleépítést hajtottunk végre, 1 fő élt a prémium évek program lehetőségével, így 2005 év áprilistól 1 fővel csökkent dolgozóink létszáma, jelenleg 38 fő. Létszámleépítés miatt belső átszervezést hajtottunk végre a feladatok átcsoportosításával Szombati ügyeletünket a nyár folyamán 6 alkalommal szüneteltettük kényszerűségből. Gyesre távozó kolléganő helyére magasabb fizetésű kolléganőt alkalmaztunk, a bérkülönbözetet utólag megkaptuk. Ebédjegyre és utalványra évek óta egységesen Ft-ot fizettünk évi átlagkereset bruttó évi átlagkereset bruttó Ft/fő Ft/fő Dologi kiadások Évek óta nagyon szűkös, csak alapvető kiadásokra elég. Többletbevételünkből egészítettük ki az alapellátáshoz szükséges működési költségeket. Új beszerzésekre nem tudtunk költeni belőle, pedig szükséges lenne. (riasztó bővítés, kölcsönző festés, pénztárgépcsere, olvasói székek.) Vagyoni helyzet alakulása 2005-ben 240 e Ft értékben pályázott pénzből vakok- és gyengénlátók részére számítógépes programot vásároltunk. Az érdekeltségnövelő támogatásból pedig 58 e Ft-ért programot vásároltunk a szőlőhegyi fiókkönyvtárunkba. A növekedés 85 %-os. Ingatlan értékben 1,5 %-os növekedést mutat. A Széchenyi u.53 tetőszerkezetét újítottuk fel 1000 e Ft értékben. Gépek, berendezések, felszerelések 12,2 %-os növekedést mutat ben vásároltunk pályázati pénzből 11 db számítógépet, 3 db monitort, 4 db blokk nyomtatót, 1 db szünetmentes tápegységet, és 1 db notebookot. Járművünk már nem szerepel a mérleg tétel sorokban, mert 2002-ben nullára íródott. Szükségünk lenne az autócserére, mert évről évre több a karbantartási költség. Készlet állományváltozása 69 %-os csökkenést mutat. A meglévő kiadványainkat folyamatosan értékesítjük, de sajnos új kiadásokra nem kerül sor, mivel a megjelenésre forrást nem tudunk biztosítani. Kis értékű tárgyi eszközök nem szerepelnek a mérleg sorában, de könyvespolcokat és asztalokat készíttettünk az átköltöztetett nyelvstúdióba pályázati pénzből.

Létszámleépítés miatt belső átszervezést hajtottunk végre a feladatok átcsoportosításával Szombati ügyeletünket a nyár folyamán 6 alkalommal szüneteltettük kényszerűségből.

5 Költségvetési bankszámlánk egyenlege 295 e Ft, mely összeg céljellegű maradvány. SZJA 1%, APEH 151 e Ft, kölcsönző felújítása. Szakmai továbbképzés, British Council 142 e Ft. Ezeket az összegeket 2006-ban használjuk fel. A költségvetési aktív átfutó egyenleg a december hónapban kifizetett munkába járás, belföldi kiküldetés, napi díj, megbízási díjak összegéből, valamint a munkabér előlegből tevődik össze. Munkabér előleg felvételével 11 fő élt. Forrás oldalon 7,7 %-os a növekedés következett be, az épületben elvégzett tetőfelújítás miatt. Szállítói számlánk csökkenést mutat, mert év közben időben érkeztek a számlák, melyeket folyamatosan fizettünk évi pénzmaradványunk 1125 e Ft, melyből 253 e Ft feladattal terhelt a szabad pénzmaradvány 832 e Ft, melyből a kölcsönző festését, mázolását,burkolat cseréjét szeretnénk megoldani a következő évben. Összegezve: sok új, országos szakmai feladat ellátásban részt vettünk, többletmunkát vállalva, melyből többletbevételünk is keletkezik. Az eredményeink jók, a gazdálkodásunk a lehetőségekhez képest kiegyensúlyozott. Szekszárd, február 17. Weisz Jánosné gazdaság vezető

A költségvetési aktív átfutó egyenleg a december hónapban kifizetett munkába járás, belföldi kiküldetés, napi díj, megbízási díjak összegéből, valamint a munkabér előlegből tevődik össze.

Hasonló dokumentumok

2007. évi költségvetési beszámoló

Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára Szekszárd 2007. évi költségvetési beszámoló Tolna megye legnagyobb nyilvános könyvtára az Illyés Gyula Megyei Könyvtár legfontosabb törekvése az, hogy az