Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2721 Pilis, Kávai út 1. Tel:

Átírás

1 Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2721 Pilis, Kávai út 1. Tel: iktsz: 62-6/2016. Tárgy: évi költségvetés tervezet Pilis Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Iroda Bartháné Lázár Eszter részére Tisztelt Irodavezető Asszony! A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Házban a 2017-es évben a következő költségvetést befolyásoló változásokra, beruházásokra kérnénk anyagi támogatást: 1. Helytörténeti szobák kialakítása. Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a Kávai út 1. szám alatti megüresedett lakásban helytörténeti és szlovák nemzetiségi gyűjtemény hagyományőrző, kiállításra alkalmas tér kerüljön kialakításra. A lakás és a könyvtár olvasóterme között szükség van egy ajtóra, hogy a könyvtár épületéből is a bejárás megoldott legyen. A helységeket ki kell festeni, valamint új padlózat kialakítása szükséges. Az ablakok nagyon rossz állapotban vannak, így ablakcserére is szükség van. A felújítás költségét nem tudom megbecsülni, kértem Sándor Csaba műszaki ügyintéző segítségét, de a mai napig nem érkezett meg. 2. Könyvtárban az iroda átalakítása. Az iroda átalakítása a 2016-os évben volt betervezve, de a Városüzemeltető januárban vállalta a teljesítést, így kérem a Ft betervezett összeget a évi maradványból biztosítani. Így összesen a jövő évre a felújítási, karbantartásra Ft-ot kérek betervezni. Az előzetes kalkuláció szerint jövőre forintot kérek betervezni.

2 Rendezvényeink kiadásai Rendezvény Elnevezés, indoklás Tervezett összeg január 22. A Magyar Kultúra Napja Fellépő tiszteletdíja Ft Összesen Reprezentációs kiadások Ft Ft március 15. Nemzeti ünnep Hangosítás: Ft Tiszteletdíj pedagógusoknak Szereplők megvendégelése Díszlet Ft Városüzemeltető költségek Ft április 11. Költészet Napja Reprezentációs kiadások Ft Fellépők tiszteletdíja Ft Ft május Városi Gyermeknap Hangosítás Fellépők tiszteletdíja Városüzemeltető költségek Reprezentációs költségek Ft június Pedagógusnap Pedagógusok megvendégelése Ft Kitüntetések Virágcsokor: Ft Oklevéltartó Ft Ft június 4. Trianoni megemlékezés Reprezentációs kiadások Ft Ft augusztus Nyári-Nyáry Muzsika hangosítás Művészeti tevékenység tiszteletdíja: Fellépők megvendégelése Virág, díszlet Pilisi Zenész Egyesület Artisjus szerzői jogdíj Ft Ft Ft Városüzemeltető költségek augusztus 20. Nemzeti ünnep, Nyárbúcsúztató Fesztivál Hangosítás

3 Fellépők tiszteletdíja Ft Reprezentációs kiadások Virág, díszlet Városüzemeltető költségek szeptember 17. Városi megemlékezés Reprezentációs költségek szeptember 30. Magyar Népmese Napja Fellépő tiszteletdíja Ft ajándékkönyv Ft október 23. Nemzeti ünnep Hangosítás: Ft Tiszteletdíj pedagógusoknak Egyéb könyvtári rendezvények: Összesen: Szereplők megvendégelése Díszlet Ft Városüzemeltető költségek Ft Tiszteletdíj, Reprezentációs költségek Fotókiállítások, kézműves kiállítások Ft Ft

4 2017. Költségvetési koncepció Rovat Elnevezés, indoklás Tervezett összeg K Alapilletmények, munkabérek Ft K Egyéb kötelező pótlékok (vezető pótléka) Ft K Egyéb juttatások (bankköltség) K Erzsébet utalvány (6 fő) Ft K Közlekedési költség (2 fő) 3 K Állományba nem tartozók megbízási díja (felkészítő tanárok tiszteletdíja) K Reprezentációs kiadások (rendezvények kiadásai) Ft K1. Összesen: Ft K2-01 Munkáltatót terhelő hozzájárulások Ft K2 Összesen Ft K Könyvbeszerzés 2 K Folyóirat beszerzés K Egyéb szakmai anyagok beszerzése (gyermekfoglalkozásokra anyag, rendezvényeken díszlet) Ft K Irodaszer, nyomtatvány, fénymásoló papír K Munkaruha, védőruha beszerzése, védőszemüveg K Anyagbeszerzés, karbantartási anyagok K Tisztítószer Ft K Készletbeszerzés K Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése K Számítástechnikai szoftverek, Szikla szoftverkövetése K Informatikai eszközök karbantartása (rendszergazda díja) Ft K Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) K Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon: Két vezetékes telefon és hat mobiltelefon díjai) Ft K Villamosenergia szolgáltatás Ft K Gázenergia Ft K Köztisztasági szolgáltatás Ft K Víz és csatornadíj: K Egyéb bérleti és lízing díjak Ft K Gépek, berendezések karbantartása (fénymásoló) K Számlázott szellemi tevékenységek (fellépők, hangosítás,) Ft K Egyéb szakmai szolgáltatások (tanfolyam)

5 K Pénzügyi szolgáltatások K Szállítási szolgáltatások díja 2 K Foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat (6 fő) K Posta költség Ft K Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K Belföldi kiküldetések kiadásai K Le nem vonható működési célú előzetes (ÁFA) Ft K Díjak, egyéb befizetések (bankköltség, szerzői jogdíj) K Egyéb különféle dologi kiadások (késedelmi kamat) Ft K3 Összesen: 10 2 K Ingatlan felújítása (helytörténeti szoba) Ft K Felújítás áfa 5 Költségvetési kiadások összesen: Ft Intézmény tervezett bevételei B Bérleti és lízingdíj bevételei B Egyéb szolgáltatások nyújtása (internet, másolás, nyomtatás, jegybevétel) Ft B Mulasztások, kártérítés (késedelmi díj) Ft Összesen: Ft Fő vonalakban ezek jelentik az intézmény évi költségvetési igényeit. Kérem a konkrét költségvetés tervezésénél intézményünk javaslatait figyelembe venni szíveskedjék. Tisztelettel Pilis, október 27. Malik Tamásné intézményvezető