Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 26-i ülésére

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Az elıterjesztést készítette: Rimóczi Erika pénzügyi irodavezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı dr. Balogh László s.k. jegyzı

2 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: LMKOH/1/32/2015. Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a évi költségvetést (továbbiakban: Rendelet). Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (szeptember hó) kompenzációjára Ft - Mőködési célú költségvetési támogatások és kiegészítı támogatásként kapott összeg (B115). E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú költségvetési támogatások és kiegészítı támogatások Személyi juttatás (066010) 31 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 9 hozzájárulási adó (066010) Intézményfinanszírozás (KÖH) 143 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 405 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 112 Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT) 2. Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális ágazati pótlék támogatás (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által október 05. napon történt az utalás: Ft. utalás, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervet illeti meg. növekedés csökkenés Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok 827 támogatása (011130) Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)

3 3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás-támogatás összege augusztus 01. naptól október 31. napig (87 fı egyéb közfoglalkoztatási pályázatok támogatása % támogatás) összesen: Ft támogatás érkezett személyi juttatás: Ft, járulék: Ft, dologi kiadásra: Ft E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Személyi juttatás (041233) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233) Dologi kiadás (041233) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján nyári diákmunka-támogatás összege augusztus 01. naptól szeptember 30. napig összesen: Ft támogatás érkezett személyi juttatás: Ft, járulék: Ft. E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú támogatás államháztartáson 632 belülrıl Személyi juttatás (011130) 498 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 134 hozzájárulási adó (011130) 5. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás évre vonatkozóan elszámolt kistérségi kiegészítı normatíva különbözete megérkezett az Önkormányzat számlájára Ft, mely általános tartalékba helyezendı. növekedés Egyéb mőködési bevétel 694 Általános tartalék 694 csökkenés 6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2015. (VIII.13.) önkormányzati határozatában döntött a II. Világháborúban lezuhant repülıgép áldozatinak emlékére felállítandó emlékmőrıl. Pénzügyi fedezete az általános tartalékból céltartalékba kerül áthelyezésre Ft értékben. E Ft-ban növekedés csökkenés Általános tartalék Céltartalék

4 7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 129/2015. (X.22.) önkormányzati határozatában döntött utca névtáblák beszerzésérıl. Pénzügyi fedezete az általános tartalékból céltartalékba kerül áthelyezésre Ft értékben. E Ft-ban növekedés csökkenés Általános tartalék Céltartalék A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetében foglalkoztatott 1 fı kérelmezte munkaviszonya megszüntetését, nyugdíjba vonulás miatt. A évi költségvetés tervezésekor a jubileumi jutalom és járulékának összege nem került tervezésre összegszerően: Ft elıirányzat képzése szükséges, az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja. növekedés csökkenés Általános tartalék 775 Intézményfinanszírozás (IGSZ) Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között fennálló, április 01. napon hatályba lépett megbízási szerzıdésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén október hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszedett vízközmő-fejlesztési hozzájárulás elszámolása megtörtént, november 10. napon átutalt összeg: Ft, mely kizárólag a víziközmő fejlesztésére fordítható. A BÁCSVÍZ értesítések alapján év augusztus, szeptember hónapokban befizetés nem történt. növekedés csökkenés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 440 államháztartáson kívülrıl Mőködési bevétel 118 Beruházási kiadások (066020) 440 Dologi kiadások (011130) A költségvetési törvény szerinti évi elszámolása alapján visszafizetett állami támogatás (szociális ágazati pótlék) összege Ft, mely dologi kiadásból kerül átcsoportosításra elvonások és befizetések sorra. E Ft-ban növekedés csökkenés Dologi kiadás 45 Elvonások és befizetések 45 4

5 11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Rákóczi utcai felújításához kapcsolódó pótmunkálatok finanszírozásához szükséges összeget az Önkormányzat Ft értékben biztosítja az általános tartalék terhére. A KEOP / számú pályázatban ezek a tételek nem számolhatók el, de a munkálatok elvégzése elengedhetetlenül szükséges, részben a balesetveszély elhárítása érdekében. (Ereszdeszkák, homlokdeszkák javítása, festése, az óvoda belsı oldalhatárán lévı tőzfal vakolat javítása, festése, bádogozása, és az elkorhadt esıvíz elvezetı csatorna elemek cseréje.) Intézményvezetı asszony kérelmei az elıterjesztés 2. mellékletét képezik. növekedés csökkenés Általános tartalék 588 Mőködési célú támogatás államháztartáson 588 belülre (LKT) 12. A Kecskeméti Pro Homine Alapítvány kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata felé a lajosmizsei fogyatékkal élı iskoláskorú gyermekek és a szociálisan rászoruló családjaik részére biztosítandó támogató szolgáltatásuk támogatására Ft értékben, mely az általános tartalékból biztosítható. Az alapítvány kérelme az elıterjesztés 3. mellékletét képezi. Ehhez kapcsolódóan javasolom az elıterjesztés szerinti határozat tervezet elfogadását a rendelettervezet elfogadását megelızıen. E Ft-ban növekedés csökkenés Általános tartalék 300 Mőködési célú támogatás 300 államháztartáson kívülre 13. Megvizsgálva az intézmények gazdálkodását és költségvetését, megállapítható hogy minden intézménynél bérmegtakarítás van. Javaslom, hogy a bérmegtakarítás ne kerüljön elvonásra, a költségvetési rendelet végrehajtási szabályában foglaltak alapján az intézményvezetı döntése alapján, az intézményi dolgozók részére kifizethetı legyen. 14. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 130/2015. (X.22.) önkormányzati határozatában döntött az integrált könyvelıi program beszerzésérıl. Pénzügyi fedezete a céltartalékból biztosított, Ft értékben. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal elıirányzat módosításai: 15. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fıosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember hó kompenzációjára Ft intézményfinanszírozásként kapott összeg. 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés Intézményfinanszírozás (KÖH) 143 Személyi juttatás (KÖH) 112 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) 5 31 csökkenés

6 16. A TÁMOP /1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében 1 fı került foglalkoztatásra július 01. napjától napi 4 órában, Ft/hó. A KÖH fizetési számláján május augusztus 31. napig elszámolási idıszakra vonatkozóan realizált támogatás. E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl (KÖH) 439 Személyi juttatás (KÖH) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal épületének földszinti irodáiban klíma berendezések beszerzése egyrészt a központi számítógép zavartalan mőködését biztosítja, másrészt az ügyfélbarát munkahely kialakítását eredményezi. Elıirányzat átcsoportosítás személyi kiadásokból beruházásra Ft. E Ft-ban növekedés csökkenés Személyi kiadások (KÖH) Beruházási kiadások (KÖH) Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének elıirányzat módosításai: 18. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fıosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember hó kompenzációjára IGSZ: Ft és a Mővelıdési Ház: Ft intézményfinanszírozásként kapott összeg. 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 405 Személyi juttatás (IGSZ) 319 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 86 hozzájárulási adó (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 112 Személyi juttatás (Mővelıdési Ház) 88 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Mővelıdési Ház) 19. A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetében foglalkoztatott 1 fı kérelmezte munkaviszonya megszüntetését, nyugdíjba vonulás miatt. A évi költségvetés tervezésekor a jubileumi jutalom és járulékának összege nem került tervezésre összegszerően: Ft elıirányzat képzése szükséges, az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja. növekedés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 775 Személyi juttatás (IGSZ) 610 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) csökkenés 6

7 20. Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése (Számítógép, színes nyomtató, irodabútor) miatti elıirányzat átcsoportosítás növekedés csökkenés Dologi kiadások (Mővelıdési Ház) Beruházások (Mővelıdési Ház) Határozat-tervezet.../2015. (..) ÖH. Kecskeméti Pro Homine Alapítvány támogatása Határozat Hatásvizsgálat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kecskeméti Pro Homine Alapítvány részére Ft-ot nyújt a lajosmizsei fogyatékkal élı iskoláskorú gyermekek és a szociálisan rászoruló családjaik részére biztosítandó támogató szolgáltatásuk támogatására. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai címő táblázat 3.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kecskeméti Pro Homine Alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerzısét. Határidı: november 26. Felelıs: Képviselı-testület 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelezı, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A február 19. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: Lajosmizse, november Basky András s.k. polgármester

8 Rendelet-tervezet Elıterjesztés 1. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés a), b), c) és d) pontok helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést e Ft-ban bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek maradványát da) mőködési célra db) felhalmozási célra hagyja jóvá e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 8

9 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6 melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépést követı napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyzı A kihirdetés napja: / dr. Balogh László / jegyzı 9

10 1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

11 Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai Kiadások A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 112,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 81,00 11

12 2. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegő bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

13 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. m ó d o s í t o t t önként kötelezı vállalt e l ı i r á n y z a t állami Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása 0 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18,00 Jogalkotás 1,00 Park 7,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 81,00 13

14 3. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Megnevezés módosított elıirányzat 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülıhelyi feladatok támogatása Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása Óvodamőködtetési támogatás A köznevelési intézmények mőködtetéséhez kapcsolódó támogatása 2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítı támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék- kiegészítı támogatás Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmővelıdési feledatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelı támogatása Mőködési támogatások összesen ( ) Központosított elıirányzatok "Nyári gyerekétkeztetés" Kiegészítı támogatások évi bérkompenzáció évi költségvetési beszámoló Támogatások összesen (5.+6.)

15 4. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 5. melléklet az 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek részletezése Megnevezés módosított elıirányzat 1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl összesen Mőködési célú támogatás központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Óvodáztatási támogatás Erzsébet utalvány Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Mőködési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl 0 2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Lajosmizsei Víziközmő-társulat - érdekeltségi hozzájárulás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kistérségi kiegészítı normatíva elszámolás Egyéb mőködési bevételek összesen (1.+2.)

16 5. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Megnevezés módosított elıirányzat 1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése Osztalék és hozambevétel Áfa-visszatérülés 0 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés) BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmő-fejlesztési hozzájárulás (12.hó) BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmő-fejlesztési hozzájárulás Munkáltatói kölcsön Felhalmozási bevételek összesen

17 7. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása feladat Megnevezés Kormányzati funkciók 6. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q Felhalmozási Mőködési Felhalmozási Mőködési célú célú Munkaadókat Dologi támogatás Cél- támoga- célú lyezett célú célú Befektetési Engedé- Szociálpolitikaátadás és nos Beruházás Felújítás átadás Összesen pénzeszköz- Elvonások Általá- pénzeszköz Személyi juttatás terhelı kiadások államháztartáson államház- vásárlása keret (fı) tartalék tás részesedés létszám- juttatás államháztartásotartáson befizetések tartalék államház- járulék belülre tartáson kívülre kívülre belülre 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése K Lakó- és nem lakóépület építése K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Egyházak tevékenységének támogatása K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összesen

18 7. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 3./2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadások részletezése Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Megnevezés módosított elıirányzat 1. Tőzoltóság Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Megnevezés módosított elıirányzat 1. Civil szervezetek Sportszervezetek Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület Jász-Kun Hagyományırzı Íjász Egyesület Egyéb civil szervezetek Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizse Polgárır Egyesület Bursa Hungarica Rákóczi Szövetség İszikék Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja Gyermekekért Plusz Alapítvány Tündérkert Alapítvány Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület Kecskemét Mentıállomás Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport Kecskeméti Pro Homine Alapítvány Egyéb civil szervezetek Egyház Református Egyház Vállalkozások Rimóczi-Art Kft. - VI. Grillázs majális rendezvény támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

19 10. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése módosított Megnevezés elıirányzat 1. Beruházási kiadások Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ (önrész) Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálv KEOP /B 0 (önrész) 1.3. Optikai kábel kiépítés megkezdése Temetı Vízközmő-fejlesztés Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfúvó, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db főnyíró traktor beszerzése, gépjármő beszerzése Kamerarendszer bıvítése Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ EGYSZI főtéskorszerősítése /3 hrsz. ingatlan megvétele Attila utcai parkolók létesítése Iskolató tervezési költségei Meserét Óvóda épületenergetikai fejlesztése KEOP Földmunkagép beszerzése Felújítási kiadások Járda Út Dózsa György út 102/A lakások Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elsı lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön Lajosmizsei Víziközmő-társulat - fejlesztési célú támogatás Sportcsarnok építéséhez támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása 0 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások ( )

20 9. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése Megnevezés módosított elıirányzat 1. Iskolató tervezési költségei 0 2. Kóbor ebek elszállítása 0 3. Helyi jelentıségő védett platánfák kezelése 0 4. IGSZ pályázata - Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP /N/ IGSZ - Iskolai tantermek kialakítása 0 6. Pályázatok önrésze Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 0 8. Gazdaságfejlesztés Költségvetési szervek évi Erzsébet utalványok Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás Lengyel emlékmő felállítása Utca névtáblák beszerzése Integrált könyvelıi program beszerzése Céltartalék összesen

21 10. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal évi adatai A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 41,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 21

22 11. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez IGSZ évi adatai A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 42,50 IGSZ 4,00 Konyha 10,50 Gépjármővezetı + Technikai dolgozók 17,00 Óvoda konyha 10,00 Bölcsıde konyha 1,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 22

23 12. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Mővelıdési Ház és Könyvár évi adatai A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció, könyvtár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 11,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 23

24 24 Elıterjesztés 2. melléklete

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34 Elıterjesztés 3. melléklete

35 35

36 36