Kézikönyv. Áfa eltérések elemzések infosystem

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézikönyv. Áfa eltérések elemzések infosystem"

Klára Lukácsné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Kézikönyv Áfa eltérések elemzések infosystem

2 Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS ÁFA-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY - ÜRES ÁFA-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY - MEGJELENÍTÉS [ AFA ÁFA BEVALLÁS12.HÓ] INFÓ ÁFA-BEVALLÁS-HEZ (IS/FOP.BUINFOSYS) FORGALMI ADÓ ELTÉRÉSEK ELEMZÉSE PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÜRES PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - VÁLTOZTATÁS [89 E RE / ] ÁFA-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY - ÜRES PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - VÁLTOZTATÁS [89 E RE / ]

BUINFOSYS)... 9 6 FORGALMI ADÓ ELTÉRÉSEK ELEMZÉSE... 10 7 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÜRES.

3 1 abas-erp utasítás áttekintés 3

4 2 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson az ÁFA-bevallási nyomtatvány fabejegyzésre. A Forgalmi adó eltérések elemzése infosystem a könyvelt adóösszegek és az egy adótételből (adószázalékból) kiszámolt adóösszegek közötti eltérések elemzésére szolgál. 4

A Forgalmi adó eltérések elemzése infosystem a könyvelt

5 3 ÁFA-bevallási nyomtatvány - üres» Kattintson a Megnyitás kapcsolóra. 5

6 » Kattintson a listabejegyzésre és válassza a AFA ÁFA bevallás12.hó bevallást. 6

7 4 ÁFA-bevallási nyomtatvány - Megjelenítés [ AFA ÁFA bevallás12.hó]» Kattintson a Pozició táblázat regiszterre.» Kattintson a Nyomtatvány kiszámítása rgiszterre. Az 506-as standard adópozíció 25%-os adószázalékú adópozícióként van definiálva. Ha a Nyomtatvány kiszámítása nyomógombra kattint, akkor kiszámításra kerül az adóösszeg a Kivetett adóösszeg táblázati mezőben a megadott adószázalékhoz.» Kattintson a táblázati rész feletti i = infosystem kapcsolóra,amely lehív egy ennek a sornak megfelelő adatobjektumot vagy infosystemet. (Ctrl+Shift+J). 7

Ha a Nyomtatvány kiszámítása nyomógombra kattint, akkor kiszámításra kerül az adóösszeg a Kivetett adóösszeg táblázati mezőben a megadott

8 Egy kontrollpozíció (itt 505) össze van kapcsolva az adószámlával. Az 505-ös pozíció tartalmazza az összes összeget, ami az adószámlára könyvelésre került. 8

9 5 Infó ÁFA-bevallás-hez (is/fop.buinfosys)» Kattintson az OK-ra. 9

10 6 Forgalmi adó eltérések elemzése» Kattintson a táblázat 17. sorába. A 89 -es könyvelésre. Az adóalaphoz való 505-ös ÁFA bevallási tétel automatikusan átvételre kerül. A táblázati részben két sort lát a 89-es könyvelési számmal. A könyvelés minden egyes sora egyenként elemzésre kerül. A Kiszámított összeg táblázati mező megjeleníti, hogy mely adóösszeget lehetett kiszámítani a könyvelésben beírt 505-es tétel (adóalap) alapján. A Könyvelt összeg táblázati mezőben az az adóösszeg szerepel, ami az adószámla kontrollpozíciójának segítségével került meghatározásra. Az Oka táblázati mezőben a könyvelési okot találja. 10

A könyvelés minden egyes sora egyenként elemzésre kerül.

11 Az üres Kiszámított összeg táblázati mezők alapján láthatja, hogy az adóalapot nem lehetett felismerni, habár könyvelésre került az adóösszeg.» Kattintson a jobb egérgombbal ebbe a mezőbe. 11

12 » Kattintson a menübejegyzés Objektum szerkesztése F12re. A következőkben szerkeszti a könyvelést azáltal, hogy a hiányzó tételszámot (505) beírja a könyvelésbe 12

13 » Kattintson a táblázati rész 2.sorában az ÁFA mezőbe. Láthatja, hogy a es bevételszámlához hiányzik az ÁFA bevallási tétel az adóalaphoz. Az ÁFA pozíció táblázati mezőt a mentés után is szerkesztheti addig, amíg az időszak még könyvelhető. A hónapzárás után a mezők írásvédettek és már nem szerkeszthetők. 13

14 » Írja be az 505 értéket a mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra.» Kattintson az Igenre. 14

15 7 Pénzügyi könyvelés - üres» Zárja be az ablakot. 15

16 8 Pénzügyi könyvelés - Változtatás [89 E RE / ]» Kattintson a Start ikonra. 16

17 » Zárja be az ablakot.» Miután beírta az adóalapot a könyvelésbe, a táblázati részben már nem jelennek meg könyvelési sorok, és a Kiszámítási alap is kitöltésre került. 17

18 » Kattintson a Nyomtatvány kiszámítása regiszterre.» Kattintson a Mentésre. 18

19 9 ÁFA-bevallási nyomtatvány - üres» Zárja be az ablakot. 19

20 10 Pénzügyi könyvelés - Változtatás [89 E RE / ] 20

Hasonló dokumentumok

Kézikönyv Számlaegyenleg könyvelési okok szerint infosystem

Kézikönyv Számlaegyenleg könyvelési okok szerint infosystem Tartalomjegyzék 1 4 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 ABAS-2015ANYAG... 7 4 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - FKVSZÁMLA UTALÁS... 8 5 SZÁMLAEGYENLEG