Kézikönyv. Nyitott tételek átértékelése

Átírás

1 Kézikönyv Nyitott tételek átértékelése

2 Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYITOTT TÉTEL MOZGÁS NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYITOTT TÉTEL MOZGÁS NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÜRES OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - KÖNYVELÉS MEGJELENÍTÉS PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - MEGJELENÍTÉS [360 ZATERT ZA / ;124] PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - MEGJELENÍTÉS [359 ZATERT ZA ÖSSZEGYŰJTŐ]21 12 NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE

3 A számviteli törvényben meghatározásra került, hogy az eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi devizás értékelését minden esetben el kell végezni és el kell számolni a könyvekben, nem csak akkor, ha annak hatása jelentős. A 2011-ben induló üzleti évről készített beszámolóban ez már kötelező. Az abas standard megoldást nyújt a nyitott devizás tételek átértékelésére. 3

4 1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára.» Kattintson az Adós-könyvelés mappára.» Kattintson a Fizetési forgalom adósok mappára. 4

5 » Kattintson a Nyitott tételek átértékelése menüpontra. 5

6 2 Nyitott tételek átértékelése» Rögzítse az EUR pénznemet a Számlapénznem mezőbe. Csak ki nem egyenlített nyitott tételek és csak egy számlapénznemben lévő tételek vezethetők át egy maszkon keresztül. Tehát ha Önnek van EUR és USD számlapénznemű nyitott tétele is, akkor legalább kétszer kell a Nyitott tételek átértékelése maszkot elindítania.» Kattintson a Bizonylat kelte beviteli mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a 31 értéket az adott mezőbe. 6

7 » Kattintson a Szla. telj. dátum beviteli mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a 31 értéket az adott mezőbe. Erre a december 31-i dátumra kerül könyvelésre az átértékelés.» Nyomja meg az Árfolyam betöltése nyomógombot. Amennyiben Ön a rendszerben már rögzítette korábban a december 31-i árfolyamot, úgy az árfolyam betöltése nyomógomb hatására az az árfolyam mezőkben megjelenik. Amennyiben Ön nem rögzítette az árfolyamot a törzsben, akkor ezen a maszkon tegye meg az átértékeléshez. Figyelem! Még nem ismert a december 31-i árfolyam, Ön ne ezzel dolgozzon!» Nyomja meg a Szelektálás és betöltés nyomógombot. A szelektálás és betöltés nyomógomb alatt megnyító szelekciós sablon segítségével az érintett nyitott tételeket a maszk táblázatába viheti. 7

8 3 Objektum kiválasztás - Nyitott tétel mozgás» Kattintson az Objektum kiválasztási maszk -ig sorában a Könyvelési dátum mezőbe. 8

9 » Rögzítse a értéket az adott mezőbe. A 2012 teljesítési dátumú számlák átértékelése nem történhet meg, ezért a szelektálásnál be kell szűrni a 2011-es, vagy még annál korábbi tételeket.» Nyomja meg az Összes keresése nyomógombot. A meghatározott szelekció alapján a nyitott tételek számlapénzneme és szla telj dátuma ellenőrzésre kerül és csak azok a tételek kerülnek be a táblázatba, amelyek a fejrészben meghatározott pénznemben vannak. Bármennyiszer szelektálhat és betölthet. 9

10 Figyelem! Amennyiben Önnek van Nyitott tétel releváns, idegen pénznemes főkönyvi számlája, annak a tételei is megjelennek a maszkon.» Nyomja meg az Átvétel nyomógombot. 10

11 4 Nyitott tételek átértékelése A nyitott tételek átértékelésénél az idegen pénznemben nyitott összeg a honi pénznemben az aktuális árfolyammal kerül számításra, és az árfolyam különbözet a standard kontírozásban meghatározott árfolyam - különbözet számlára könyvelődik.» Rögzítse az átért szöveget az adott mezőbe.» Rögzítse a VEGY naplókódot az adott mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra.» Kattintson a Számlapénznem beviteli mezőbe. Ha Önnek van az euron kívül egyéb idegen pénznemben is nyitott tétele, azokra is futtassa le az átértékelést a már megismert módon. 11

12 » Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse az USD pénznemet a Számlapénznem mezőbe.» Nyomja meg az Árfolyam betöltése nyomógombot.» Nyomja meg a Szelektálás és betöltés nyomógombot. Kérem, a valós december -i árfolyamot használja. 12

13 5 Objektum kiválasztás - Nyitott tétel mozgás» Kattintson az Objektum kiválasztási maszk -ig sorában a Könyvelési dátum mezőbe 13

14 » Rögzítse a értéket az adott mezőbe.» Nyomja meg az Összes keresése nyomógombot.» Nyomja meg az Átvétel nyomógombot. 14

15 6 Nyitott tételek átértékelése» Kattintson a Mentés ikonra.» Zárja be a maszkot. 15

16 7 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Főkönyvi számla könyvelés mappára.» Kattintson a Pénzügyi könyvelések mappára.» Kattintson a Pénzügyi könyvelés menüpontra. 16

17 8 Pénzügyi könyvelés - üres» Rögzítse a zátert értéket a felső kereső ablakocskába. Minden, az átértékelés maszkon generált könyvelésünk azonos keresőszót kap, ami a bank könyvelésekor megszokott betűvel keződik - példánkban Z - és az átértékelés maszk Bizonylat mezőjébe beírt karaktersorral folytatódik.» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 17

18 9 Objektum kiválasztás - Könyvelés Megjelenítés» Kattintson kétszer a 4. táblázati soron. A nyitott tétel aktualizálódik, ami a 2010r4 verziótól kezdve az adott nyitott tétel (folyamat) törzsben is megjelenítésre kerül. 18

19 10 Pénzügyi könyvelés - Megjelenítés [360 ZATERT ZA / ;124]» Kattintson a felső kereső mezőre.» Az átértékeléshez generálódik egy könyvelés. Ha a partnernek csak egy nyitott tétele került átértékelésre: a könyvelési szöveg a nyitott tételek kiegyenlítése és bankszámlakivonatok könyvelése maszk használatakor megszokott betűjellel kezdődik, valamint tartalmazza a számlaszámot és a számla kelte dátumot. Figyelem! A standard kontírozás főkönyvi számláit használja a rendszer. Ha a nem a megszokott árfolyam különbözet főkönyvi számlákat szeretné használni, akkor az átértékelés idejére módosítsa meg, 19

20 » Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse az 59 értéket az adott mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 20

21 11 Pénzügyi könyvelés - Megjelenítés [359 ZATERT ZA Összegyűjtő]» Kattintson az Egyebek nyomógombra. Amennyiben egy partnernek több nyitott tétele szerepel az átértékelésben, akkor gyűjtő könyvelést készít a rendszer. 21

22 » Zárja be a maszkot. Az elkészült könyvelések oka: Nyitott tételek átértékelése lesz. 22

23 » Zárja be a maszkot. 23

24 » Kattintson a Standard infosystemek mappára. A nyitott tételek átértékelésének megjelenítéséhez az alábbi infosystem áll a rendelkezésünkre.» Kattintson a Nyitott tételek mappára. 24

25 » Kattintson a Nyitott tételek átértékelése menüpontra. 25

26 12 Nyitott tételek átértékelése» Kattintson a Start ikonra. Ezzel az infosystemmel adatokat értékelhet ki és jeleníttethet meg a nyitott tételek átértékeléseihez. A maszk fejrészében lévő írható mezők beviteleivel meghatározhatja, hogy mely kritériumok szerint kerüljön szelektálásra az adatbázisban.» Kattintson kétszer az első táblázati sorra. (sornagyító). 26

27 » Zárja be a maszkot. A táblázati sor sornagyítójával részleteket jeleníthet meg. 27

28 » Zárja be a maszkot. A bemutatott példa demo adatbázisban minta adatokkal készült. Javaslom, hogy Önök is a demo adatbázisukban futtassák le először. Figyelem! Csak a még nyitott tételek jelennek meg az átértékelés maszkon, tehát ha 2012-ben lekönyveli az első banki anyagot, amiben 2011-es teljesítési dátumú devizás számlák pénzügyi teljesítése volt, majd a bank könyvelése után futtatja az átértékelést, akkor nem lesznek benne a 2012-es pénzügyi teljesítésű számlák. Ezekre utólag már nem számol el átértékelést az abas. Csak manuálisan számolható el az átértékeklés ezek után. Ha az átértékelést pl én lefuttatják, akkor a már rendszerben lévő devizás nyitott tételekre történik meg az átértékelés. Mivel ig még Önök is fogadnak be és állítanak ki 2011-es teljesítési dátumú számlákat, így azokat is át kell értékelni pótlólag. Vége 28

29 A tanulási egység itt befejeződött. Köszönet a figyelemért. 29