E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 25-i ülésére

Átírás

1 4052-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a DAOP-3.1.1/B Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása pályázat megvalósításával kapcsolatban Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Törvényességi észrevételem nincs: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi Iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Mellékletek: 0 db

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a DAOP-3.1.1/B Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása pályázat megvalósításával kapcsolatban Tisztelt Képviselő-testület! Kerekegyháza Város Önkormányzata Támogatással, Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatkészítés és lebonyolítás szabályzata 8 4. bekezdése alapján: Minden EU-s pályázat zárásakor összefoglaló értékelést kell készíteni és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az összefoglaló jelentés a pályázat szakmai és pénzügyi lebonyolítási folyamatát, elszámolását, a feladat megvalósításának szervezettségét, a nyilvántartással kapcsolatos intézkedéseket tartalmazza. Az Önkormányzat sikeres EU-s pályázatot nyújtott be, mint Kedvezményezett a DAOP /B Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása érdekében. A projekt célja a fenti utca felújítását szolgálta, melynek keretében az útburkolat újraaszfaltozására került sor. Az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyrajzi számai: Kölcsey u: 336, 1826 Dózsa Gy: 480, 488, és Zrínyi u. 487 hrsz-ú területe. A projekt esetében a támogatásintenzitás mértéke maximum 65%-os volt, így az önerő mértéke 35%-os. A T. Képviselő-testület 227/2008. (X.22.) sz. Kth. határozatával döntött a pályázat benyújtásáról. Az eredetileg tervezett fejlesztés teljes bekerülési értéke bruttó Ft volt, amely értelmében bruttó Ft összegű támogatás elnyerése érdekében Önkormányzatunk bruttó Ft önerőt vállalt. A pályázat érkeztetésére én került sor, míg a támogatói döntést án adták ki. A támogató a támogatási döntéssel saját hatáskörben csökkentette a pályázatban megadott tervezői költségvetést, ami a pályázati dokumentációban meghatározott belső arányok miatt maga után vonta az egyéb költségek csökkentését is, /a pályázat megvalósításához szükséges szolgáltatások, személyi jellegű kiadások/: így a műszaki ellenőr díja, nyilvánosság, közbeszerzés, valamint a projektmenedzsment szervezet költségek módosítását is. megnevezés régi költség új költség Projekt előkészítés költsége Ft Ft Személyi jellegű költségek Ft Ft Építés költségei Ft Ft Szolgáltatások költségei Ft Ft - nyilvánosság biztosítása Ft - közbeszerzési költségek Ft - könyvvizsgálói díjak Ft - mérnöki szakértői díjak Ft ÖSSZESEN Ft Ft - támogatás összege Ft Ft - önerő Ft Ft

3 A módosított költségvetés elfogadásáról a T. Képviselő-testület 137/2009. (VI. 24.) Kth. sz. határozatával döntött. A Támogatási szerződés megkötésének további előfeltétele volt, a Kölcsey utcát gyűjtő úttá történő átsorolása TRT és HÉSZ módosítás keretében, amely feltételt a T. Képviselő-testület 123/2009. (VI.24.) Kth. sz. határozatával teljesített. Ezt követően többszöri határidő módosítást követően a Támogatási szerződés aláírására október 30-án került sor. A Támogatási szerződés értelmében a projekt kezdési időpontja: július 1. napja volt. A pályázat megvalósítására, előleg kifizetés mellett, utófinanszírozás keretében került sor. A Támogatási szerződés értelmében annak aláírását követően napja a Közreműködő Szervezetnek 15 napon belül át kellett volna utalnia a Ft összegű előleget. Ezzel szemben az előleg átutalásának időpontja napja volt. Önkormányzatunk projektkezdési időpontra tekintettel még évben lefolytatta a közbeszerzési eljárást az útburkolat javítási munkálatok elvégzése érdekében. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezői szerződés megkötésére bruttó Ft értékben az ÚT-ÉP-KER Kft-vel /1165 Budapest, Dióssy Lajos u.28./ án került sor. A megkötött szerződés értelmében a szerződéskötéskor a vállalkozó a vállalási ár alapján meghatározott 25%-os mértékű előlegre volt jogosult, amelynek biztosítása a Közreműködő Szervezet utasítása alapján kötelező volt. A Vállalkozó ütemezése alapján az 50%-os részszámla kiállítására napján került sor. A végteljesítési határidő napja volt. A Támogatási szerződés értelmében a projekt fizikai megvalósulásának véghatárideje: napja volt. A versenyeztetések/közbeszerzés eredményeként az alábbi szerződések megkötésére került sor: projekt előkészítés: o burkolat megerősítés útárok tervek: Út-fény Kft. br építés költségei: : ÚT-ÉP-Ker 97 Kft. br műszaki szakértés díja: Út-fény Kft.: br ,- nyilvánosság költségei,ezen belül: újsághirdetés, internetes hirdetés: Petőfi Lapkiadó Kft. br ,- hirdető táblák: Color print nyomda br ,- Könyvizsgálat költsége: Szalontai Könyvvizsgáló Bt. br ,- A projekt önerejének biztosítására Önkormányzatunk MFB-s önerő hitelt vett fel, valamint az átmeneti forrásbiztosítás érdekében támogatás megelőlegező hitel felvételére is sor került, a hitel kamatköltsége: Ft. A projekt megvalósításával kapcsolatban a lefolytatott közbeszerzési eljárás hirdetményi költségével kapcsolatban Ft megtakarítás keletkezett. A szabályszerű zárás érdekében a T. Képviselő-testület figyelemmel a 65%-os támogatásintenzitásra a T. Képviselő-testület a 258/2010. (XI.24.) sz. Kth. határozatával lemondott a fel nem használt Ft támogatási összegről.

4 Önkormányzatunk a Projekt Előrehaladási Jelentésekhez /PEJ/ igazodva, azok jóváhagyását követően két kifizetési kérelmet nyújtott be az alábbiak szerint: Kifizetések adatai Kedvezményezett neve Kerekegyháza Város Önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Bankszámlaszám Kifizetett összeg (Ft) Összesen: Kifizetés jóváhagyása Kifizetés dátuma Előleg kifizetések Előleg utalások dátuma Előleg igénylés összege (Ft) Előleg összege (Ft) Előleg jóváhagyva Előlegigénylés jóváhagyásának dátuma Igen Összesen: A kifizetési dátumok alapján megállapítható, hogy a végleges, teljes elszámolásra januárjában kerül sor, míg a projektzárásra júliusában. Mint említettem a projekt utófinanszírozott volt, így Önkormányzatunk a késedelmesen biztosított előleg összegén túl minden költséget saját forrásból finanszírozott, ami nagy terhet jelentett számunkra. Ennek oka, hogy a Közreműködő Szervezetek nagy leterheltséggel végzik a munkájukat, így sajnálatos módon elhúzódott a benyújtott PEJ-ek, kifizetési kérelmek elbírálása, a többszöri hiánypótlások miatt, több esetben be nem tartva az előírt ügyintézési határidőket sem. A Kormányváltással kapcsolatos átadás-átvétel szintén meghosszabbította a projekt megvalósítási idejét. A Közreműködő Szervezet képviselői helyszíni ellenőrzést is lefolytattak a projekttel kapcsolatban. Az ellenőrzés során, és a PEJ-ek elbírálásakor nagy hangsúlyt fektettek a projekt megvalósításával kapcsolatban vállalt horizontális környezetvédelmi, fenntarthatósági, esélyegyenlőségi célok /vállalások/ teljesülésére. Külön nyilatkozatokkal, kinevezési okmányokkal kellett igazolni, hogy az Önkormányzatnál, ill. a Polgármesteri Hivatalnál pl: milyen a nők foglalkoztatási aránya, mennyi a keletkezett hulladék mennyisége, ebből mennyi az újrahasznosított hulladék mennyisége, a Hivatalban használt újrahasznosított papír mennyisége, vízfogyasztási mennyiség, stb. El nem számolható, fel nem használt költség nem keletkezett. Összefoglalva: egy EU-s projekt szabályszerű, elszámolható megvalósítása rendkívüli mértékű adminisztrációval jár. A legtöbb esetben a projekt a körültekintő előzetes időbeli, pénzbeli tervezés ellenére sem valósítható meg az előre meghatározott ütemezés szerint, ami nagy gondot okozhat a likviditás, cash-flow folyamatos biztosításakor. Mindez negatív hatással van az Önkormányzat pillanatnyi pénzügyi helyzetére jelen gazdasági helyzetben.

5 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék! Kerekegyháza, május. 16. (: Dr. Kelemen Márk :) polgármester Határozati javaslat../2011. (V. 25.) sz. Kth. Beszámoló a DAOP-3.1.1/B Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása pályázat megvalósításával kapcsolatban Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a DAOP-3.1.1/B Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása c. pályázat lebonyolításáról és elszámolásáról készített beszámolót. Felelős: Határidő: Dr. Kelemen Márk polgármester azonnal